20240222_PNMP_Pembayaran Kupon//Bagi Hasil//Ijarah//Pokok_31580101_lamp1.pdf

                                                            Jakarta, 20 Februari 2024

Nomor     : S-121/PNM-DIR.ODT/SPR/II/24
Perihal   : Kesiapan Dana Jatuh Tempo Obligasi PT PNM

Kepada Yth.
Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Dengan hormat,
Sehubungan dengan akan jatuh tempo pembayaran pokok atas Obligasi Berkelanjutan III
PNM Tahap V Tahun 2021 Seri B sebesar Rp159.000.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan
miliar Rupiah) pada tanggal 17 Maret 2024, maka dapat kami sampaikan terkait kesiapan
Perusahaan dalam rangka pembayaran pokok Obligasi sebagai berikut :
 1.      Berdasarkan Kinerja perusahaan (konsolidasian) Unaudited Periode Desember
         2023, perusahaan mempunyai (dalam jutaan rupiah) :
         - Aset sebesar Rp51.985,320,-
         - Laba Bersih Rp1.605.386,- dan
         - OS Pembiayaan sebesar Rp42.020.732,-

 2.       Perusahaan memenuhi kebutuhan pendanaannya melalui 3 alternatif
          pendanaan, yaitu melalui penarikan Fasilitas Perbankan, Penerbitan Surat
          Utang melalui Pasar Modal serta dari Pemerintah (PIP).

          Perusahaan per akhir 31 Desember 2023 masih memiliki Kelonggaran Tarik
          fasilitas sebagai berikut:

           No.   Sumber Pendanaan      Σ Sisa Kelonggaran Tarik
                                               (Rupiah)
           1.    Perbankan                   11.613.393.941.413,-
           2.    Pasar Modal                 11.278.100.000.000,-
           3.    PIP                          1.200.000.000.000,-
                 Total                     24.091.493.941.413,-

Berdasarkan hal tersebut diatas, Perusahaan memiliki beberapa opsi untuk melakukan
pembayaran Obligasi dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Permodalan Nasional Madani




Sunar Basuki
Direktur Operasional, Digital dan
Teknologi Informasi