Back to announcement
20240207_SMFP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31575847_lamp1.pdf
Other Text extracted SMFPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Nomor : S-0352/DIR/SMF/II/2024 Jakarta, 7 Februari 2024 Kepada Yth. Direktur Pengelolaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710 Perihal : Laporan Bulanan EBAS-SP SMF-BRIS01 Periode 31 Januari 2024 Merujuk Bab IV Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2014 Tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan, terlampir kami sampaikan Laporan Bulanan EBAS- SP SMF-BRIS01 Periode 31 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Bank Kustodian. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih. PT Sarana Multigriya Finansial ( Persero ) PT Sarana Multigriya Finansial ( Persero ) Ditandatangani secara elektronik oleh : Ditandatangani secara elektronik oleh : Heliantopo Soraya Ramly Direktur Sekuritisasi & Pembiayaan Kepala Divisi Manajemen Kredit
Page 2
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
Tanggal Penutupan : 31-May-2023
Tanggal Jatuh Tempo Final : 30-Oct-2041
Tanggal Pembayaran Paling Akhir : 27-Nov-2023
Tanggal Pembayaran berikutnya : 27-Feb-2024
Periode Pelaporan : 01-Jan-2024 s.d. 31-Jan-2024
Kode Efek Rating Nominal (Rp) WAL (Thn) Kupon
Penerbitan Akhir Periode
Kelas A SMFBRIS01 idAAA 297.700.000.000 246.893.783.263 3,26 7,00%
WAL: Weighted Average Life / Rata-rata Tertimbang Jatuh Tempo
INFORMASI MENGENAI EFEK
Kelas A
Per satuan Total
Nominal Penerbitan (Rp) 1.000.000 297.700.000.000
Jumlah Unit 297.700
Jumlah Pemegang EBAS-SP 271
Saldo awal periode (Rp) 297.700.000.000
Pembayaran Kupon 9.478.895.685
Pembayaran Pokok 50.806.216.737
Saldo Akhir Periode (Rp) 246.893.783.263
Sarana Peningkatan Kredit (Credit Enhancement )
Kelas Nominal (Rp) Persentase
Kelas A 246.893.783.263 90,04%
Kelas B 27.300.884.636 9,96%
Total EBAS 274.194.667.899 100,00%
Rekening Cadangan 4.888.608.736
Rekening Cadangan Tambahan
Servicer Transition Fund (STF) 3.681.600.000
Rekening Cadangan (Reserve Account )
Nominal (Rp)
Saldo Rekening Cadangan 4.217.912.833
Saldo Rekening Cadangan Tambahan
Ambang Maksimum Rekening Cadangan 4.888.608.736
INFORMASI MENGENAI ASET DASAR
Dec-23 Jan-24
Periode 2 Bulan lalu Periode Bulan lalu Periode Saat ini
Jumlah Rekening PPR outstanding dalam Pool 1.456 1.447 1.431
Nominal tagihan PPR dalam Pool (Rp) 266.082.573.695 260.485.320.967 254.569.729.459
Penerimaan angsuran pokok (Rp) 8.112.094.204 5.597.252.728 5.915.591.508
Penerimaan bagi hasil dan denda (Rp) 2.806.217.629 2.752.354.305 2.660.594.671
Kolektibilitas Tagihan PPR dalam Pool
Hari Keterlambatan Jumlah Debitur Persentase Saldo PPR (Rp) Persentase
0 (LANCAR) 1.374 96,02% 244.041.895.821 95,86%
1 - 30 41 2,87% 8.156.529.803 3,20%
31 - 60 10 0,70% 1.365.704.513 0,54%
61 - 90 1 0,07% 216.886.126 0,09%
91-120 3 0,21% 582.609.203 0,23%
121 - 180 2 0,14% 206.103.993 0,08%
≥ 181 - 0,00% - 0,00%
Totals 1.431 100,00% 254.569.729.459 100,00%
Stratifikasi Tagihan PPR berdasarkan Jangka Waktu Tersisa
Jangka Waktu Tersisa Saldo PPR (Rp) % Jumlah Debitur %
RTM < 2 Tahun - 0,00% - 0,00%
2 ≤ RTM < 3 Tahun - 0,00% - 0,00%
3 ≤ RTM < 4 Tahun 73.641.113 0,03% 5 0,35%
4 ≤ RTM < 5 Tahun 6.219.824.553 2,44% 133 9,29%
RTM ≥ 5 Tahun 248.276.263.793 97,53% 1.293 90,36%
254.569.729.459 100,00% 1.431 100,00%
Rata-rata Tertimbang Jangka Waktu Tersisa (tahun) 6,35
Page 3
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
Stratifikasi Tagihan PPR berdasarkan Bagi Hasil
Bagi Hasil Saldo PPR (Rp) % Jumlah Debitur %
BagiHasil < 12,00% 168.950.490.889 66,37% 901 62,96%
12,00% ≤ BagiHasil < 13,00% 28.943.275.185 11,37% 186 13,00%
13,00% ≤ BagiHasil < 14,00% 50.731.733.699 19,93% 310 21,66%
14,00% ≤ BagiHasil < 15,00% 5.182.129.369 2,04% 29 2,03%
BagiHasil ≥ 15,00% 762.100.316 0,30% 5 0,35%
254.569.729.459 100,00% 1.431 100,00%
Rata-rata Tertimbang Bagi Hasil PPR 5,81%
Page 4
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
INFORMASI MENGENAI NON PERFORMING FINANCING
PROYEKSI ARUS KAS
Proyeksi Amortisasi Tagihan PPR dalam Pool
Bulan Saldo Awal (Rp) Amortisasi (Rp) Saldo Akhir (Rp)
Feb-24 254.569.729.459 3.650.545.783 250.919.183.677
Mar-24 250.919.183.677 3.685.681.878 247.233.501.799
Apr-24 247.233.501.799 3.721.160.143 243.512.341.655
May-24 243.512.341.655 3.709.267.760 239.803.073.895
Jun-24 239.803.073.895 3.726.979.857 236.076.094.038
Jul-24 236.076.094.038 3.749.301.820 232.326.792.219
Aug-24 232.326.792.219 3.697.754.922 228.629.037.297
Sep-24 228.629.037.297 3.697.392.620 224.931.644.676
Oct-24 224.931.644.676 3.627.396.272 221.304.248.404
Nov-24 221.304.248.404 3.577.677.393 217.726.571.011
Dec-24 217.726.571.011 3.556.945.580 214.169.625.431
Jan-25 214.169.625.431 3.522.171.344 210.647.454.087
Proyeksi Amortisasi EBAS-SP Kelas A
Bulan Saldo Awal (Rp) Amortisasi (Rp) Saldo Akhir (Rp)
Feb-24 246.893.783.263 15.163.390.018 231.730.393.245
May-24 231.730.393.245 11.116.109.781 220.614.283.463
Aug-24 220.614.283.463 11.174.036.599 209.440.246.864
Nov-24 209.440.246.864 10.902.466.285 198.537.780.579
Disclaimer :
Proyeksi amortisasi di atas dibuat berdasarkan dengan asumsi tidak ada pelunasan dipercepat, keterlambatan pembayaran dan gagal bayar. Oleh karena
itu, proyeksi amortisasi ini tidak dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima oleh investor setiap triwulan.
Jakarta, 6 Februari 2024
Penerbit
PT Sarana Multigriya Finansial
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.