20240118_MGIA01_Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik_31570142_lamp1.pdf

Aset dasar KIK-MandiriGIAA01 adalah Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket yang
diterbitkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket
antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk selaku Penerbit Surat Berharga dengan PT Mandiri Manajemen
Investasi selaku Manajer Investasi dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk selaku Bank Kustodian sesuai
kewenangannya masing-masing berdasarkan KIK-MandiriGIAA01.


      Tambahan Informasi Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2023

                                      TAMBAHAN INFORMASI


A.    PT Mandiri Manajemen Investasi selaku Manajer Investasi EFEK BERAGUN ASET MANDIRI GIAA01
      – SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDAPATAN PENJUALAN TIKET KELAS A (“EBA GIAA01 Kelas A”)
      dengan ini menyampaikan tambahan atas keterbukaan informasi EBA GIAA01 Kelas A yang telah
      dicantumkan dalam Prospektus sebagai berikut:


     (i)    Pada tanggal 13 Februari 2023, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk selaku penerbit Surat
            Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket yang merupakan underlying atas EBA
            GIAA01 Kelas A (selanjutnya disebut sebagai “Penerbit Surat Berharga”) menyampaikan
            permohonan pengajuan pembatalan polis PT Asuransi Kredit Indonesia kepada PT Mandiri
            Manajemen Investasi (selanjutnya disebut sebagai “Manajer Investasi”).
            Penerbit Surat Berharga menyampaikan agar Manajer Investasi dapat melakukan
            pembatalan polis dan pengembalian polis Asuransi asli PT Asuransi Kredit Indonesia
            Nomor 56.11.18.0051.8.13.010.0 dan Nomor 56.11.18.0052.2.13.010.0 tanggal 27 Juli
            2018 dengan nilai jaminan sebesar Rp360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh miliar
            Rupiah) per masing-masing polis.


     (ii)   Sehubungan dengan permohonan pengajuan pembatalan polis PT Asuransi Kredit
            Indonesia yang disampaikan oleh Penerbit Surat Berharga kepada Manajer Investasi di
            atas, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Efek Beragun Aset Kontrak Investasi Kolektif
            Efek Beragun Aset Mandiri GIAA01 – Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket
            (“KIK EBA GIAA01”) pada tanggal 5 April 2023 (“RUPEBA”) sebagaimana ternyata dalam
            Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Efek Beragun Aset Mandiri GIAA01 Surat
            Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket tertanggal 5 April 2023 nomor 12, dibuat
            di oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta yang antara lain
            menyetujui Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk melakukan tindakan-tindakan
            yang diperlukan dalam rangka menyesuaikan syarat dan ketentuan berkaitan dengan
            pembatalan polis jaminan pembayaran oleh PT Asuransi Kredit Indonesia termasuk
            menyatakan penyesuaiannya dalam dokumen-dokumen yang relevan serta melakukan
            penyesuaian Prospektus EBA Mandiri GIAA01 sebagaimana diperlukan sehubungan
            dengan pembatalan polis jaminan pembayaran oleh PT Asuransi Kredit Indonesia;




                                          Halaman 1 dari 3

     (iii)     Sebagai tindak lanjut dari keputusan RUPEBA tersebut di atas, Manajer Investasi telah
               melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka menyesuaikan syarat dan
               ketentuan berkaitan dengan pembatalan polis jaminan pembayaran oleh PT Asuransi
               Kredit Indonesia, antara lain dengan mengirimkan pengajuan pembatalan polis jaminan
               pembayaran PT Asuransi Kredit Indonesia atas EBA GIAA01 Kelas A kepada PT Asuransi
               Kredit Indonesia melalui Surat Manajer Investasi No. 34/MMI/ALT.IV/2023 tanggal 10
               April 2023 Perihal: Pengajuan Pembatalan Polis Penjaminan Pembayaran Pokok Kontrak
               Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Mandiri GIAA01-Surat Berharga Hak atas Pendapatan
               Penjualan Tiket (“KIK EBA MGIA01”) Kelas A, yang pada pokoknya Manajer Investasi
               mengajukan pembatalan polis jaminan pembayaran pokok atas EBA GIAA01 Kelas A
               dengan total nilai pengembalian dana yang telah disetujui sebagai pembatalan polis
               jaminan EBA GIAA01 adalah sebesar Rp44.143.408.959,56 (empat puluh empat miliar
               seratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus lima puluh
               sembilan koma lima puluh enam Rupiah) dan memohon agar seluruh pengembalian dana
               tersebut dapat ditransfer ke rekening escrow antara Manajer Investasi dan Penerbit Surat
               Berharga.


     (iv)      Atas pengajuan pembatalan polis jaminan pembayaran pokok atas EBA GIAA01 Kelas A
               oleh PT Asuransi Kredit Indonesia yang disampaikan oleh Manajer Investasi kepada PT
               Asuransi Kredit Indonesia sebagaimana disebutkan pada butir (iii) di atas, PT Asuransi
               Kredit Indonesia telah melakukan pembatalan polis jaminan pembayaran pokok atas EBA
               GIAA01 Kelas A dan PT Asuransi Kredit Indonesia telah melakukan seluruh pengembalian
               dana sebagaimana disebutkan pada butir (iii) di atas ke rekening escrow antara Manajer
               Investasi dan Penerbit Surat Berharga.




B.    Sehubungan dengan tambahan atas keterbukaan informasi EBA GIAA01 Kelas A yang disebutkan
      pada huruf A di atas, maka informasi material dalam Prospektus EBA GIAA01 Kelas A yang perlu
      disesuaikan melalui Tambahan Informasi Prospektus ini adalah sebagai berikut:


      I.     Menyesuaikan ketentuan yang tercantum dalam Cover Prospektus EBA GIAA01 Kelas A
             sehubungan dengan pembatalan polis jaminan pembayaran pokok atas EBA GIAA01 Kelas A
             yaitu menghapus informasi mengenai penjaminan pembayaran pokok EBA Kelas A berupa
             polis jaminan pembayaran oleh PT Asuransi Kredit Indonesia.


                                            Halaman 2 dari 3

II.   Menyesuaikan ringkasan struktur transaksi yang tercantum dalam Prospektus EBA GIAA01
      Kelas A sehubungan dengan pembatalan polis jaminan pembayaran pokok atas EBA GIAA01
      Kelas A, khususnya mengenai Kredit Pendukung (Credit Enhancement), menjadi sebagai
      berikut:


      BAB II. RINGKASAN STRUKTUR TRANSAKSI


                 Kredit
                                           -   Subordinasi EBA Kelas B.
                 Pendukung
                 (Credit
                 Enhancement)


III. Menghapus informasi pihak terkait, yaitu “Penjamin Pembayaran Pokok” pada Bab III
      Prospektus EBA GIAA01 Kelas A sehubungan dengan pembatalan polis jaminan pembayaran
      pokok atas EBA GIAA01 Kelas A.


IV. Menghapus informasi yang tercantum dalam bagian informasi mengenai EBA, yaitu
      “SARANA PENINGKATAN KREDIT/ARUS KAS OLEH PIHAK KETIGA” pada Bab VI angka 19
      Prospektus EBA GIAA01 Kelas A sehubungan dengan pembatalan polis jaminan pembayaran
      pokok atas EBA GIAA01 Kelas A.




                                       Halaman 3 dari 3