Back to announcement
20240110_SMFP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31567402_lamp2.pdf
Other Text extracted SMFPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Nomor : S-0085/DIR/SMF/I/2024 Jakarta, 10 Januari 2024 Kepada Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai 4 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 Perihal : Laporan Bulanan EBAS-SP SMF-BRIS01 Periode 31 Desember 2023 Merujuk Butir V.1.3 Peraturan PT Bursa Efek Indonesia Nomor I-R Tentang Pencatatan Efek Beragun Aset Syariah Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan Bagian Kewajiban Pelaporan, terlampir kami sampaikan Laporan Bulanan EBAS- SP SMF-BRIS01 Periode 31 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Bank Kustodian. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih. PT Sarana Multigriya Finansial ( Persero ) PT Sarana Multigriya Finansial ( Persero ) Ditandatangani secara elektronik oleh : Ditandatangani secara elektronik oleh : Heliantopo Soraya Ramly Direktur Sekuritisasi & Pembiayaan Kepala Divisi Manajemen Kredit
Page 2
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
Tanggal Penutupan : 31-May-2023
Tanggal Jatuh Tempo Final : 30-Oct-2041
Tanggal Pembayaran Paling Akhir : 27-Nov-2023
Tanggal Pembayaran berikutnya : 27-Feb-2024
Periode Pelaporan : 01-Dec-2023 s.d. 31-Dec-2023
Kode Efek Rating Nominal (Rp) WAL (Thn) Kupon
Penerbitan Akhir Periode
Kelas A SMFBRIS01 idAAA 297,700,000,000 246,893,783,263 3.26 7.00%
WAL: Weighted Average Life / Rata-rata Tertimbang Jatuh Tempo
INFORMASI MENGENAI EFEK
Kelas A
Per satuan Total
Nominal Penerbitan (Rp) 1,000,000 297,700,000,000
Jumlah Unit 297,700
Jumlah Pemegang EBAS-SP 271
Saldo awal periode (Rp) 297,700,000,000
Pembayaran Kupon 9,478,895,685
Pembayaran Pokok 50,806,216,737
Saldo Akhir Periode (Rp) 246,893,783,263
Sarana Peningkatan Kredit (Credit Enhancement )
Kelas Nominal (Rp) Persentase
Kelas A 246,893,783,263 90.04%
Kelas B 27,300,884,636 9.96%
Total EBAS 274,194,667,899 100.00%
Rekening Cadangan 4,888,608,736
Rekening Cadangan Tambahan
Servicer Transition Fund (STF) 3,681,600,000
Rekening Cadangan (Reserve Account )
Nominal (Rp)
Saldo Rekening Cadangan 4,291,915,228
Saldo Rekening Cadangan Tambahan
Ambang Maksimum Rekening Cadangan 4,888,608,736
INFORMASI MENGENAI ASET DASAR
Nov-23 Dec-23
Periode 2 Bulan lalu Periode Bulan lalu Periode Saat ini
Jumlah Rekening PPR outstanding dalam Pool 1,474 1,456 1,447
Nominal tagihan PPR dalam Pool (Rp) 274,194,667,899 266,082,573,695 260,485,320,967
Penerimaan angsuran pokok (Rp) 8,849,792,456 8,112,094,204 5,597,252,728
Penerimaan bagi hasil dan denda (Rp) 2,887,952,340 2,806,217,629 2,752,354,305
Kolektibilitas Tagihan PPR dalam Pool
Hari Keterlambatan Jumlah Debitur Persentase Saldo PPR (Rp) Persentase
0 (LANCAR) 1,403 96.96% 252,083,881,520 96.77%
1 - 30 33 2.28% 6,568,970,040 2.52%
31 - 60 2 0.14% 298,067,148 0.11%
61 - 90 5 0.35% 971,417,808 0.37%
91-120 2 0.14% 352,880,457 0.14%
121 - 180 2 0.14% 210,103,993 0.08%
≥ 181 - 0.00% - 0.00%
Totals 1,447 100.00% 260,485,320,967 100.00%
Stratifikasi Tagihan PPR berdasarkan Jangka Waktu Tersisa
Jangka Waktu Tersisa Saldo PPR (Rp) % Jumlah Debitur %
RTM < 2 Tahun - 0.00% - 0.00%
2 ≤ RTM < 3 Tahun - 0.00% - 0.00%
3 ≤ RTM < 4 Tahun 86,950,847 0.03% 5 0.35%
4 ≤ RTM < 5 Tahun 7,271,450,954 2.79% 137 9.47%
RTM ≥ 5 Tahun 253,126,919,166 97.18% 1,305 90.19%
260,485,320,967 100.00% 1,447 100.00%
Rata-rata Tertimbang Jangka Waktu Tersisa (tahun) 6.40
Page 3
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
Stratifikasi Tagihan PPR berdasarkan Bagi Hasil
Bagi Hasil Saldo PPR (Rp) % Jumlah Debitur %
BagiHasil < 12,00% 172,783,121,803 66.33% 910 62.89%
12,00% ≤ BagiHasil < 13,00% 30,035,695,646 11.53% 189 13.06%
13,00% ≤ BagiHasil < 14,00% 51,648,530,398 19.83% 314 21.70%
14,00% ≤ BagiHasil < 15,00% 5,244,197,350 2.01% 29 2.00%
BagiHasil ≥ 15,00% 773,775,770 0.30% 5 0.35%
260,485,320,967 100.00% 1,447 100.00%
Rata-rata Tertimbang Bagi Hasil PPR 5.81%
Page 4
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
INFORMASI MENGENAI NON PERFORMING FINANCING
PROYEKSI ARUS KAS
Proyeksi Amortisasi Tagihan PPR dalam Pool
Bulan Saldo Awal (Rp) Amortisasi (Rp) Saldo Akhir (Rp)
Jan-24 260,485,320,967 3,679,521,574 256,805,799,393
Feb-24 256,805,799,393 3,714,952,176 253,090,847,217
Mar-24 253,090,847,217 3,750,727,974 249,340,119,243
Apr-24 249,340,119,243 3,786,852,382 245,553,266,862
May-24 245,553,266,862 3,773,087,137 241,780,179,725
Jun-24 241,780,179,725 3,787,027,470 237,993,152,255
Jul-24 237,993,152,255 3,809,949,168 234,183,203,088
Aug-24 234,183,203,088 3,759,247,384 230,423,955,704
Sep-24 230,423,955,704 3,759,428,722 226,664,526,981
Oct-24 226,664,526,981 3,689,967,530 222,974,559,451
Nov-24 222,974,559,451 3,632,759,415 219,341,800,036
Dec-24 219,341,800,036 3,572,613,913 215,769,186,123
Proyeksi Amortisasi EBAS-SP Kelas A
Bulan Saldo Awal (Rp) Amortisasi (Rp) Saldo Akhir (Rp)
Feb-24 246,893,783,263 12,991,726,478 233,902,056,785
May-24 233,902,056,785 11,310,667,492 222,591,389,293
Aug-24 222,591,389,293 11,356,224,021 211,235,165,271
Nov-24 211,235,165,271 11,082,155,667 200,153,009,604
Disclaimer :
Proyeksi amortisasi di atas dibuat berdasarkan dengan asumsi tidak ada pelunasan dipercepat, keterlambatan pembayaran dan gagal bayar. Oleh karena
itu, proyeksi amortisasi ini tidak dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima oleh investor setiap triwulan.
Jakarta, 10 Januari 2024
Penerbit,
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.