Back to announcement
20240104_ZATA_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_31564864_lamp1.pdf
Other Text extracted ZATASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 19
Page 1
PT. BERSAMA ZATTA JAYA Tbk
elcorps
MUSLIM LIFESTY LE
02 Januari 2024
Nomor :001/E-BZJ/W2024
Perihal :Jawaban atas Permintaan Penjelasan (Publish)
Kepada YTH:
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung BEI Lantai 4 Tower 1
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta
Dengan homat,
Merujuk kepada Surat Permintaan Penjelasan Lanjutan kepada PT Bersama Zatta Jaya,Tbk
Nomor S-11337/BEI.PP3/12-2023 tanggal 29 Desember 2023, melalui surat ini kami
bermaksud untuk menyampaikan penjelasan atau tanggapan kami sebagaimana terlampir
dalam surat ini.
Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
Hj. Elidawati
Direktur Utama
www.elcorpS.com corporate@elcorps.com , 022 8601 7900
9 ELCORPS BUILDING - Komp. Industri Prapanca No. 24 KotaBandung
Page 2
Lampiran Permintaan Penjelasan
A. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham
(Diumumkan kepada Publik dan penyampaian tanggapan menggunakan Form
E023)
Berdasarkan rincian dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO Saham per
Desember 2022 yang disampaikan pada tanggal 6 Februari 2023, disampaikan bahwa
Perseroan telah merealisasikan seluruh dana hasil penawaran umum tersebut yaitu
sebesar Rp165,74 miliar atau 100% dari total dana yang diperoleh. Sehubungan dengan
hal tersebut, agar dijelaskan lebih lanjut mengenai:
1. Sehubungan dengan dana yang digunakan untuk penyetoran modal kepada entitas
anak usaha yaitu PT Bersama Dauky Mulya (BDM), agar dapat dijelaskan hal-hal
berikut:
a. Rincian penggunaan dana tersebut yang telah direalisasikan dari dana hasil
penawaran umum dengan total sebesar Rp28,80 miliar atau 17,38%, termasuk
untuk pendanaan modal kerja ataupun capital expenditure.
Penjelasan:
Setoran Modal ke Bersama Dauky Mulya 28,800,000,000
a. Investasi
i. Sewa Dibayar Dimuka 7 toko 10,500,000,000
ii. Renovasi Toko 6,300,000,000
b. Modal Kerja 12,000,000,000
b. Realisasi modal kerja yang dimaksud dicatat atau memiliki dampak pada akun
apa saja dalam laporan keuangan Perseroan.
Penjelasan:
Realisasi modal kerja berdampak pada penambahan akun persediaan.
c. Agar dapat disampaikan rincian realisasi biaya penyewaan 7 toko baru dan
rincian biaya renovasi untuk masing-masing 7 toko baru Perseroan. Agar
dilengkapi juga dengan status operasional dari 7 toko tambahan baru yang
diproyeksikan untuk menunjang kegiatan penjualan PT BDM.
Page 3
Penjelasan:
Data berikut adalah rincian realisasi biaya penyewaan yang dilakukan oleh PT
GSI kepada pihak Landlord dan pembayaran PT BGD kepada Sub Kontraktor
sesuai dengan termin yang telah disepakati oleh para pihak tersebut atas 7 toko
baru PT BDM (Data tersaji per November 2023):
REALISASI REALISASI
NO LOKASI / KOTA KETERANGAN STATUS
SEWA RENOVASI
1 Dauky Padang 177,777,778 330,307,051 OPEN
2 Dauky Cirebon 74,074,074 176,282,051 OPEN
Pengganti
3 Dauky Sukabumi - -
Depok Margo
Pengganti
4 Dauky Bintaro - -
Balikpapan
Pengganti
5 Dauky Malang - -
Makassar
6 Dauky Subang - -
7 Dauky Sumedang - -
TOTAL 251,851,852 506,589,102
d. Dampak penyewaan 7 toko baru oleh PT BDM terhadap kontribusi penjualan
Perseroan. Agar dijelaskan juga toko mana yang memberikan kontribusi lebih
besar dari keseluruhan toko baru yang disewa PT BDM.
Penjelasan:
- Realisasi pembukaan 2 toko baru PT BDM memberi kontribusi 23,7% dari
rata-rata penjualan bulanan keseluruhan toko ownstore.
- Kontribusi terbaik dari ke-2 toko PT BDM yang telah buka adalah Dauky
Cirebon. Dimana penjualan Dauky Cirebon menempati posisi 3 terbesar
kontribusi toko ownstore PT BDM.
e. Hubungan antara PT Global Sariksa Investama selaku pihak yang memberikan
sewa dan PT Berkah Global Development selaku kontraktor renovasi toko
dengan Perseroan maupun pengendali Perseroan.
Penjelasan:
Tidak terdapat hubungan pada saat pengikatan terjadi antara PT Global Sariksa
Page 4
Investama dan PT Berkah Global Development dengan Perseroan maupun
pengendali Perseroan.
f. Dalam hal masa kontrak sewa telah berakhir, agar dijelaskan status kepemilikan
dari 7 toko baru yang dioperasikan PT BDM tersebut.
Penjelasan:
Status kepemilikan dari 7 toko baru pada saat masa kontrak sewa telah berakhir
adalah milik pemilik bangunan.
g. Ringkasan keuangan PT BDM per 31 Desember 2022, dan per 30 September
2023.
Penjelasan:
Ringkasan keuangan PT BDM untuk posisi per 31 Desember 2022 dan 30
September 2023 terlampir.
2. Sehubungan dengan dana yang digunakan untuk penyetoran modal kepada entitas
anak usaha PT Bersama Zatta Mulya (BZM), agar dapat dijelaskan hal-hal berikut:
a. Rincian penggunaan dana tersebut yang telah direalisasikan dari dana hasil
penawaran umum dengan total sebesar Rp114,73 miliar termasuk untuk
pendanaan modal kerja ataupun capital expenditure.
Penjelasan:
Setoran Modal ke Bersama Zatta Mulya 114,728,487,672
a. Investasi
i. Sewa 26 toko 39,000,000,000
ii. Renovasi sewa toko 23,400,000,000
b. Modal Kerja 52,328,487,672
b. Realisasi modal kerja yang dimaksud dicatat atau memiliki dampak pada akun
apa saja dalam laporan keuangan Perseroan.
Penjelasan:
Realisasi modal kerja berdampak pada penambahan akun persediaan.
Page 5
c. Agar dapat disampaikan rincian realisasi biaya penyewaan 26 toko baru dan
rincian biaya renovasi untuk masing-masing 26 toko baru Perseroan. Agar
dilengkapi juga dengan status operasional dari 26 toko tambahan baru yang
diproyeksikan untuk menunjang kegiatan penjualan PT BZM.
Penjelasan:
Data berikut adalah rincian realisasi biaya penyewaan yang dilakukan oleh PT
GSI kepada pihak Landlord dan pembayaran PT BGD kepada Sub Kontraktor
sesuai dengan termin yang telah disepakati oleh para pihak tersebut atas 26
toko baru PT BZM (Data tersaji per November 2023) :
REALISASI REALISASI
NO LOKASI / KOTA KETERANGAN STATUS
SEWA RENOVASI
1 Elzatta MTC 300,000,000 181,076,244 OPEN
2 Elzatta GDC 250,000,000 170,769,230 OPEN
Pengganti
3 Elzatta Magelang 300,000,000 267,819,163 OPEN
pakuwon
4 Elzatta Rembang 200,000,000 220,000,000 OPEN
5 Elzatta Depok 240,000,000 245,000,000 OPEN
6 Elzatta Salatiga 247,500,000 208,000,000 OPEN
7 Elzatta Cirebon 148,148,148 OPEN
8 Elzatta Malioboro Mall 144,923,080 226,000,000 OPEN
9 Elzatta Sukoharjo 181,500,000 195,000,000 OPEN
10 Elzatta Boyolali 165,000,000 169,276,000 OPEN
Page 6
REALISASI REALISASI
NO LOKASI / KOTA KETERANGAN STATUS
SEWA RENOVASI
11 Elzatta Kebumen 247,500,000 265,858,000 OPEN
Pengganti
12 Elzatta BSD* 333,333,333 Progres Renov
tangsel
Pengganti
13 Elzatta Aceh -
ngawi
Pengganti
14 Elzatta Malang -
makassar
15 Elzatta Blitar 266,666,667 Progres Renov
Pengganti
16 Elzatta Subang -
pekanbaru
17 Elzatta Sumedang -
Pengganti
Open, on
18 Elzatta Surabaya 416,666,667 Surabaya
progress renov
Ngagel 143 A
19 Elzatta Madiun -
Pengganti
20 Elzatta Surabaya Timur -
trenggalek
Pengganti
21 Elzatta Pasuruan -
lumajang
Pengganti Open, on
22 Elzatta Lahat 264,000,000
purwodadi progress renov
23 Elzatta Bandung -
24 Elzatta Palembang -
25 Elzatta Pandeglang -
26 Elzatta Bogor -
TOTAL 3,705,237,895 2,148,798,637
d. Dampak penyewaan 26 toko baru oleh PT BZM terhadap kontribusi penjualan
Perseroan. Agar dijelaskan juga toko mana yang memberikan kontribusi lebih
besar dari keseluruhan toko baru yang disewa PT BZM.
Penjelasan:
- Realisasi pembukaan 13 toko baru PT BZM memberi kontribusi 10,9% dari
rata-rata penjualan bulanan keseluruhan toko ownstore.
- Kontribusi terbaik dari ke-13 toko PT BZM yang telah buka adalah Elzatta
Magelang & Elzatta Cirebon. Dimana penjualan Elzatta Magelang & Elzatta
Cirebon menempati posisi 10 terbesar kontribusi toko ownstore PT BZM.
Page 7
e. Dalam hal masa kontrak sewa telah berakhir, agar dijelaskan status kepemilikan
dari 7 toko baru yang dioperasikan PT BZM tersebut.
Penjelasan:
Status kepemilikan dari 26 toko baru pada saat masa kontrak sewa telah
berakhir adalah milik pemilik bangunan.
f. Ringkasan keuangan PT BZM per 31 Desember 2022, dan per 30 September
2023.
Penjelasan:
Ringkasan keuangan PT BZM untuk posisi per 31 Desember 2022 dan 30
September 2023 terlampir.
B. Lain-Lain
1. Rencana tindakan korporasi dalam periode 12 (dua belas) bulan ke depan (jika ada).
Penjelasan:
Belum ada rencana tindakan korporasi dalam periode 12 (dua belas) bulan ke
depan.
2. Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi
harga efek Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik.
Penjelasan:
Penjelasan:
Tidak ada informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat
mempengaruhi harga efek Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik.
Page 8
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN
PT. BERSAMA DAUKY MULYA
PERIODE 31 DESEMBER 2022
DAN 30 SEPTEMBER 2023
Page 9
PT BERSAMA DAUKY MULYA PT BERSAMA DAUKY MULYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal For the Years Ended
30 September 2023 dan 31 Desember 2022 September 30, 2023 and December 31, 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
30 September 2023/ 31 Desember 2022/
September 30, 2023 December 31, 2022
ASET ASSETS
ASET LANCAR CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas 742,978,875 3,883,734,499 Cash and cash equivalents
Piutang usaha Trade receivable
Pihak ketiga - neto (868,140,269) 1,109,482,558 Third parties - net
Pihak berelasi (0) - Related parties
Persediaan 48,367,095,423 49,320,114,661 Inventories
Biaya dibayar dimuka Prepaid expenses and
dan uang muka 11,401,685,541 22,244,392,588 advances
Total Aset Lancar 59,643,619,570 76,557,724,306 Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS
Piutang non-usaha Other receivable
Pihak berelasi 3,167,618,098 - Related parties
Aset tetap - neto 8,992,678,569 7,467,079,314 Fixed assets - net
Aset hak guna - neto 4,969,166,666 - Right of use assets - net
Taksiran restitusi pajak 236,739,958 236,739,958 Estimated claim for tax refund
Aset pajak tangguhan 391,515,943 391,515,943 Deferred tax assets
Total Aset Tidak lancar 17,757,719,234 8,095,335,215 Total Non-Current Assets
TOTAL ASET 77,401,338,804 84,653,059,521 TOTAL ASSETS
LIABILITIAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES
Utang usaha Trade payable
Pihak ketiga 1,635,047,204 2,802,198,954 Third parties
Utang pajak 4,435,350,886 5,738,478,752 Tax payables
Beban akrual 1,404,227,611 1,321,999,598 Accrual expenses
Utang jangka panjang jatuh tempo Current maturities of
dalam satu tahun: long-term liabilities:
Utang bank 378,740,187 45,000,000 Bank loan
Total Liabilitias Jangka Pendek 7,853,365,888 9,907,677,304 Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITIES
Utang jangka panjang setelah dikurangi Long-term maturitirs of
bagian jatuh tempo satu tahun: long term liabilities:
Utang bank 7,393,117,157 15,104,607,457 Bank loan
Utang non-usaha Non-trade payables
Pihak berelasi 18,671,903,616 19,717,387,250 Related parties
Liabilitas imbalan pascakerja 57,529,496 57,529,496 Post-employement benefit obligations
Total Liabilitas Jangka panjang 26,122,550,269 34,879,524,203 Total Non-Current Liabilities
Total Liabilitas 33,975,916,157 44,787,201,507 TOTAL LIABILITIES
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak The accompanying notes to financial statements are an integral part of
terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. these financial statements.
1
Page 10
PT BERSAMA DAUKY MULYA PT BERSAMA DAUKY MULYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal For the Years Ended
30 September 2023 dan 31 Desember 2022 September 30, 2023 and December 31, 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
30 September 2023/ 31 Desember 2022/
September 30, 2023 December 31, 2022
EKUITAS EQUITY
Modal saham - nilai nominal Share capital - par value
Rp100.000 per saham Rp100,000 per share
Modal dasar - 1.000.000 saham pada Authorized capital - 1,000,000 shares
tanggal 31 Des 2022 dan 30 Sep 2023 as of Dec 31, 2022, and Sep 30, 2023
Modal ditempatkan dan disetor penuh- Issued and fully paid-
313.000 saham pada 313,000 shares as of
tanggal 31 Des 2022 dan 30 Sep 2023 31,300,000,000 31,300,000,000 Dec 31, 2022 and Sep 30, 2023
Penghasilan komprehensif lain (292,683,450) (292,683,450) Other comprehensive income
Saldo Laba 12,418,106,098 8,858,541,464 Retained earnings
Total Ekuitas 43,425,422,648 39,865,858,014 Total Equity
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 77,401,338,805 84,653,059,521 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak The accompanying notes to financial statements are an integral part of
terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. these financial statements.
2
Page 11
PT BERSAMA DAUKY MULYA PT BERSAMA DAUKY MULYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
KOMPREHENSIF LAIN AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal For the Years Ended
30 September 2023 dan 31 Desember 2022 September 30, 2023 and December 31, 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
2023 2022
(Sembilan Bulan/ (Satu Tahun/
Nine Months ) One Year )
PENJUALAN NETO 25,266,708,445 38,232,128,299 NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN (15,117,603,446) (22,477,996,572) COST OF GOODS SOLD
LABA BRUTO 10,149,104,999 15,754,131,727 GROSS PROFIT
BEBAN USAHA OPERATION EXPENSES
Beban penjualan (1,956,912,850) (2,655,950,487) Selling expenses
General and administrative
Beban umum dan administrasi (2,903,565,220) (8,605,975,154) expenses
Penghasilan (beban) lain-lain - neto (21,626,689) (47,294,396) Other income (expenses) - net
PROFIT (LOSS) FROM
LABA (RUGI) USAHA 5,267,000,240 4,444,911,690 OPERATIONS
Penghasilan keuangan 4,897,621 4,835,304 Finance income
Beban keuangan (687,120,220) (1,443,770,308) Finance cost
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PROFIT (LOSS) BEFORE
PENGHASILAN 4,584,777,641 3,005,976,686 INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK INCOME TAX (EXPENSE)
PENGHASILAN BENEFIT
Kini (1,025,213,007) (847,972,751) Current
Tangguhan - 142,932,208 Deferred
Beban Pajak Penghasilan - Neto (1,025,213,007) (705,040,543) Income Tax (Expense) - Net
LABA (RUGI) NETO PROFIT (LOSS) FOR
TAHUN BERJALAN 3,559,564,634 2,300,936,143 THE YEAR
OTHER COMPREHENSIVE
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi Item will not recclasified to
ke laba rugi: profit or loss:
Pengukuran kembali liabilitas Remeasurement of employee
imbalan kerja - 346,357,279 benefit liability
Pajak penghasilan terkait - (76,198,601) Related income tax
Total Penghasilan (Rugi) Total Other Comprehensive
Komprehensif Lain - 270,158,678 Income (Loss) - net
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
TAHUN BERJALAN 3,559,564,634 2,571,094,821 FOR THE YEAR
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak The accompanying notes to financial statements are an integral part of
terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. these financial statements.
3
Page 12
PT BERSAMA DAUKY MULYA PT BERSAMA DAUKY MULYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal For the Years Ended
30 September 2023 dan 31 Desember 2022 September 30, 2023 and December 31, 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
Modal Penghasilan Saldo Laba/
Ditempatkan dan Komprehensif Lain/ Retained Earnings
Disetor/ Other Telah ditentukan Belum Ditentukan
Issued and Comprehensive Penggunaannya/ Penggunaannya/ Total Ekuitas/
Paid-up Capital Income Appropriated Unappropriated Total Equity
Saldo 31 Desember 2021 2,500,000,000 (562,842,128) - 6,557,605,321 8,494,763,193 December 31, 2021
Laba neto periode berjalan - - - 2,300,936,143 2,300,936,143 Profit for the period
Tambahan modal disetor 28,800,000,000 28,800,000,000 Additional paid in capital
Penghasilan komprehensif Other comprehensive income
lain tahun berjalan - 270,158,678 - - 270,158,678 for the year
Balance as of
Saldo 31 Desember 2022 31,300,000,000 (292,683,450) - 8,858,541,464 39,865,858,015 December 31, 2022
Laba neto periode berjalan - - - 3,559,564,634 3,559,564,634 Profit for the period
Penghasilan komprehensif Other comprehensive income
lain tahun berjalan - - - - - for the year
Balance as of
Saldo 30 September 2023 31,300,000,000 (292,683,450) - 12,418,106,098 43,425,422,649 September 30, 2023
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak The accompanying notes to financial statements are an integral part of
terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. these financial statements.
4
Page 13
PT BERSAMA DAUKY MULYA PT BERSAMA DAUKY MULYA
LAPORAN ARUS KAS STATEMENTS OF CASH FLOWS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal For the Years Ended
31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 March 31, 2023 and December 31, 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
2023 2022
(Sembilan Bulan/ (Satu Tahun/
Nine Months ) One Year )
ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM
OPERASI OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan 26,175,282,586 48,827,938,312 Cash receipt from customers
Pembayaran kepada pemasok (11,662,715,438) (54,582,861,349) Payment to supplier
Pembayaran kepada karyawan (1,911,581,249) (2,705,185,672) Payment to employees
Pembayaran beban operasi (2,227,198,529) (8,428,903,009) Payment for operating expense
Penerimaan (pembayaran) lainnya 20,000,000 - Other receipt (payment)
Kas neto diperoleh dari Net cash provided by
(digunakan untuk) operasi 10,393,787,370 (16,889,011,718) (used in) operations
Pembayaran pajak penghasilan (234,079,180) (116,671,257) Payment for taxes
Pembayaran beban bunga (614,668,482) (1,366,093,186) Payment for interest expense
Arus Kas Neto Diperoleh dari Net Cash Flows Provided by
(Digunakan untuk) Aktivitas Operasi 9,545,039,708 (18,371,776,161) (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM
INVESTASI INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan bunga 4,897,621 4,835,306 Interest received
Penambahan aset hak guna (966,666,666) - Addition of rights of use
Perolehan aset tetap (134,163,127) (7,100,000) Acquisitions of fixed assets
Uang muka renovasi - (6,300,000,000) Advance for renovation
Uang muka aset hak guna - (10,500,000,000) Advance right of use asset
Arus Kas Neto Digunakan untuk Net Cash Flows Used in
Aktivitas Investasi (1,095,932,172) (16,802,264,694) Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM
PENDANAAN FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran pinjaman bank jangka pendek 333,740,187 - Payments of short term bank loan
Pembayaran pinjaman bank jangka panjang (7,711,490,300) (90,000,000) Payment of long term bank loan
Tambahan modal disetor - 28,800,000,000 Additional paid in capital
Penerimaan (pembayaran) Receipt (payment) to due
utang pihak berelasi (4,213,101,732) 16,592,207,825 to related party
Penerimaan (pembayaran) Receipt (payment) to due
utang pihak ketiga 988,684 (6,750,000,000) to third party
Arus Kas Neto Diperoleh dari Net Cash Flows Provided by
(Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan (11,589,863,161) 38,552,207,825 (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) NET INCREASE (DECREASE) IN
KAS DAN SETARA KAS NETO (3,140,755,625) 3,378,166,970 CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS
AWAL TAHUN 3,883,734,499 505,567,529 AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS
AKHIR TAHUN 742,978,874 3,883,734,499 AT END OF YEAR
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak The accompanying notes to financial statements are an integral part of
terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. these financial statements.
5
Page 14
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN
PT. BERSAMA ZATTA MULYA
PERIODE 31 DESEMBER 2022
DAN 30 SEPTEMBER 2023
Page 15
PT BERSAMA ZATTA MULYA PT BERSAMA ZATTA MULYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal For the Years Ended
30 September 2023 dan 31 Desember 2022 September 30, 2023 and December 31, 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
30 September 2023/ 31 Desember 2022/
September 30, 2023 December 31, 2022
ASET ASSETS
ASET LANCAR CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas 3,224,654,362 13,048,700,768 Cash and cash equivalents
Piutang usaha Trade receivable
Pihak ketiga - neto 447,464,619 14,359,303,142 Third parties - net
Persediaan 270,244,102,998 266,251,924,587 Inventories
Prepaid expenses and
Uang muka 39,863,758,494 69,288,051,937 Advances
Total Aset Lancar 313,779,980,474 362,947,980,434 Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS
Piutang non-usaha Other receivable
Pihak berelasi 0 959,996,390 Related parties
Aset tetap - neto 59,662,886,103 64,971,226,296 Fixed assets - net
Aset hak guna - neto 36,071,731,742 15,112,649,385 Right of use assets - net
Taksiran restitusi pajak 618,422,918 618,422,918 Estimated claim for tax refund
Aset pajak tangguhan 966,646,831 966,646,831 Deferred tax assets
Total Aset Tidak lancar 97,319,687,593 82,628,941,820 Total Non-Current Assets
TOTAL ASET 411,099,668,067 445,576,922,253 TOTAL ASSETS
LIABILITIAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES
Utang usaha Trade payable
Pihak ketiga 1,738,523,664 6,016,304,920 Third parties
Utang non-usaha Non-trade payable
Utang pajak 13,521,171,224 19,452,906,700 Tax payables
Beban akrual 5,711,334,803 5,202,088,680 Accrual expenses
Utang jangka panjang jatuh tempo Current maturities of
dalam satu tahun: long-term liabilities:
Utang bank 1,779,439,119 213,000,000 Bank loan
Total Liabilitias Jangka Pendek 22,750,468,810 30,884,300,300 Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITIES
Utang jangka panjang setelah dikurangi Long-term maturitirs of
bagian jatuh tempo satu tahun: long term liabilities:
Utang bank 34,734,282,603 70,964,564,704 Bank loan
Utang non-usaha Non-trade payables
Pihak berelasi 159,636,620,922 158,495,793,772 Related parties
Liabilitas imbalan pascakerja 810,899,517 810,899,517 Post-employement benefit obligations
Total Liabilitas Jangka panjang 195,181,803,042 230,271,257,993 Total Non-Current Liabilities
Total Liabilitas 217,932,271,852 261,155,558,293 TOTAL LIABILITIES
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak The accompanying notes to financial statements are an integral part of
terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. these financial statements.
1
Page 16
PT BERSAMA ZATTA MULYA PT BERSAMA ZATTA MULYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal For the Years Ended
30 September 2023 dan 31 Desember 2022 September 30, 2023 and December 31, 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
30 September 2023/ 31 Desember 2022/
September 30, 2023 December 31, 2022
EKUITAS EQUITY
Modal saham - nilai nominal Share capital - par value
Rp100.000 per saham Rp100,000 per share
Modal dasar - 5.000.000 saham pada Authorized capital - 5,000,000 shares
tanggal 31 Desember 2022 dan 30 Sep 2023 as of Dec 31, 2022, and Sep 30, 2023
Modal ditempatkan dan disetor penuh- Issued and fully paid-1,6725,000 shares
1.672.500 saham pada tanggal as of December 31, 2022
31 Desember 2022 dan 30 Sep 2023 167,250,000,000 167,250,000,000 and September 30, 2023
Penghasilan komprehensif lain (954,519,442) (954,519,442) Other comprehensive income
Saldo Laba 26,871,915,656 18,125,883,402 Retained earnings
Total Ekuitas 193,167,396,214 184,421,363,960 Total Equity
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 411,099,668,067 445,576,922,253 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak The accompanying notes to financial statements are an integral part of
terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. these financial statements.
2
Page 17
PT BERSAMA ZATTA MULYA PT BERSAMA ZATTA MULYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
KOMPREHENSIF LAIN AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal For the Years Ended
30 September 2023 dan 31 Desember 2022 September 30, 2023 and December 31, 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
2023 2022
(Sembilan Bulan/ (Satu Tahun/
Nine Months ) One Year )
PENJUALAN NETO 106,111,766,462 172,943,669,739 NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN (55,816,922,230) (104,620,056,819) COST OF GOODS SOLD
LABA BRUTO 50,294,844,232 68,323,612,920 GROSS PROFIT
BEBAN USAHA OPERATION EXPENSES
Beban penjualan (9,434,023,430) (14,393,721,299) Selling expenses
General and administrative
Beban umum dan administrasi (25,853,289,864) (33,993,010,067) expenses
Penghasilan (beban) lain-lain - neto (259,957,573) 112,800,135 Other income (expenses) - net
PROFIT (LOSS) FROM
LABA (RUGI) USAHA 14,747,573,364 20,049,681,689 OPERATIONS
Penghasilan keuangan 29,839,683 25,212,266 Finance income
Beban keuangan (3,462,860,373) (6,752,981,957) Finance cost
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PROFIT (LOSS) BEFORE
PENGHASILAN 11,314,552,674 13,321,911,998 INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK INCOME TAX (EXPENSE)
PENGHASILAN BENEFIT
Kini (2,568,520,419) (3,273,451,750) Current
Tangguhan - 211,553,648 Deferred
Beban Pajak Penghasilan - Neto (2,568,520,419) (3,061,898,102) Income Tax (Expense) - Net
LABA (RUGI) NETO PROFIT (LOSS) FOR
TAHUN BERJALAN 8,746,032,254 10,260,013,896 THE YEAR
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak The accompanying notes to financial statements are an integral part of
terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. these financial statements.
3
Page 18
PT BERSAMA ZATTA MULYA PT BERSAMA ZATTA MULYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal For the Years Ended
30 September 2023 dan 31 Desember 2022 September 30, 2023 and December 31, 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
Modal Penghasilan Saldo Laba/
Ditempatkan dan Komprehensif Lain/ Retained Earnings
Disetor/ Other Belum Ditentukan
Issued and Comprehensive Penggunaannya/ Total Ekuitas/
Paid-up Capital Income Unappropriated Total Equity
Saldo 31 Desember 2021 52,500,000,000 (725,746,647) 7,865,869,506 59,640,122,859 December 31, 2021
Laba neto tahun berjalan - - 10,260,013,896 10,260,013,896 Profit for the year
Tambahan modal disetor 114,750,000,000 - - 114,750,000,000 Additional paid in capital
Penghasilan komprehensif Other comprehensive income
lain tahun berjalan - (228,772,795) - (228,772,795) for the year
Balance as of
Saldo 31 Desember 2022 167,250,000,000 (954,519,442) 18,125,883,402 184,421,363,960 December 31, 2022
Laba neto tahun berjalan - - 8,746,032,254 8,746,032,254 Profit for the year
Penghasilan komprehensif - - - - Other comprehensive income
lain tahun berjalan - for the year
Balance as of
Saldo 30 September 2023 167,250,000,000 (954,519,442) 26,871,915,656 193,167,396,214 September 30, 2023
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak The accompanying notes to financial statements are an integral part of
terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. these financial statements.
4
Page 19
PT BERSAMA ZATTA MULYA PT BERSAMA ZATTA MULYA
LAPORAN ARUS KAS STATEMENTS OF CASH FLOWS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal For the Years Ended
31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 March 31, 2023 and December 31, 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
2023 2022
(Sembilan Bulan/ (Satu Tahun/
Nine Months) One Year )
ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM
OPERASI OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan 117,091,952,422 173,919,320,980 Cash receipt from customers
Pembayaran kepada pemasok (73,618,328,437) (260,794,951,890) Payment to supplier
Pembayaran kepada karyawan (13,740,814,117) (15,636,008,246) Payment to employees
Pembayaran beban operasi (12,854,991,014) (21,767,020,159) Payment for operating expense
Penerimaan (pembayaran) lainnya - Other receipt (payment)
Kas neto diperoleh dari Net cash provided by
(digunakan untuk) operasi 16,877,818,854 (124,278,659,315) (used in) operations
Pembayaran pajak (3,000,082,914) (448,130,703) Payment for taxes
Pembayaran beban bunga (3,108,786,601) (6,402,564,133) Payment for interest expense
Arus Kas Neto Diperoleh dari Net Cash Flows Provided by
(Digunakan untuk) Aktivitas Operasi 10,768,949,339 (131,129,354,151) (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM
INVESTASI INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan bunga 29,839,683 25,212,266 Interest received
Perolehan aset tak berwujud - (734,184) Acquistions of intangible assets
Penambahan aset hak guna (3,782,335,553) (17,054,752,000) Addition of rights of use
Perolehan aset tetap (135,475,162) (60,497,073,991) Acquisitions of fixed assets
Uang muka renovasi - (23,400,000,000) Advance for renovation
Uang muka aset hak guna - (39,000,000,000) Advance right of use asset
Arus Kas Neto Digunakan untuk Net Cash Flows Used in
Aktivitas Investasi (3,887,971,032) (139,927,347,909) Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM
PENDANAAN FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran pinjaman bank jangka pendek 1,566,439,119 - Payments of short term bank loan
Pembayaran pinjaman bank jangka panjang (36,230,282,101) (426,000,000) Payment of long term bank loan
Tambahan modal disetor - 114,750,000,000 Additional paid in capital
Penerimaan (pembayaran) Receipt (payment) to due
utang pihak berelasi 17,958,818,270 188,404,040,474 to related party
Penerimaan (pembayaran) Receipt (payment) to due
utang pihak ketiga - (20,840,000,000) to third party
Arus Kas Neto Diperoleh dari Net Cash Flows Provided by
(Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan (16,705,024,712) 281,888,040,474 (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) NET INCREASE (DECREASE) IN
KAS DAN SETARA KAS (9,824,046,405) 10,831,338,414 CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS
AWAL TAHUN 13,048,700,767 2,217,362,353 AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS
AKHIR TAHUN 3,224,654,362 13,048,700,767 AT END OF YEAR
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak The accompanying notes to financial statements are an integral part of
terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. these financial statements.
5
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.