Back to announcement
20231211_SMFP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31558629_lamp1.pdf
Other Text extracted SMFPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Nomor : S-2705/DIR/SMF/XII/2023 Jakarta, 11 Desember 2023 Kepada Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai 4 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 Perihal : Laporan Bulanan EBAS-SP SMF-BRIS01 Periode 30 November 2023 Merujuk Butir V.1.3 Peraturan PT Bursa Efek Indonesia Nomor I-R Tentang Pencatatan Efek Beragun Aset Syariah Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan Bagian Kewajiban Pelaporan, terlampir kami sampaikan Laporan Bulanan EBAS- SP SMF-BRIS01 Periode 30 November 2023 yang diterbitkan oleh Bank Kustodian. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih. PT Sarana Multigriya Finansial ( Persero ) PT Sarana Multigriya Finansial ( Persero ) Ditandatangani secara elektronik oleh : Ditandatangani secara elektronik oleh : Heliantopo Soraya Ramly Direktur Sekuritisasi & Pembiayaan Kepala Divisi Manajemen Kredit
Page 2
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
Tanggal Penutupan : 31-May-2023
Tanggal Jatuh Tempo Final : 30-Oct-2041
Tanggal Pembayaran Paling Akhir : 27-Nov-2023
Tanggal Pembayaran berikutnya : 27-Feb-2024
Periode Pelaporan : 01-Nov-2023 s.d. 30-Nov-2023
Kode Efek Rating Nominal (Rp) WAL (Thn) Kupon
Penerbitan Akhir Periode
Kelas A SMFBRIS01 idAAA 297.700.000.000 246.893.783.263 3,26 7,00%
WAL: Weighted Average Life / Rata-rata Tertimbang Jatuh Tempo
INFORMASI MENGENAI EFEK
Kelas A
Per satuan Total
Nominal Penerbitan (Rp) 1.000.000 297.700.000.000
Jumlah Unit 297.700
Jumlah Pemegang EBAS-SP 271
Saldo awal periode (Rp) 297.700.000.000
Pembayaran Kupon 9.478.895.685
Pembayaran Pokok 50.806.216.737
Saldo Akhir Periode (Rp) 246.893.783.263
Sarana Peningkatan Kredit (Credit Enhancement )
Kelas Nominal (Rp) Persentase
Kelas A 246.893.783.263 90,04%
Kelas B 27.300.884.636 9,96%
Total EBAS 274.194.667.899 100,00%
Rekening Cadangan 4.888.608.736
Rekening Cadangan Tambahan
Servicer Transition Fund (STF) 3.681.600.000
Rekening Cadangan (Reserve Account )
Nominal (Rp)
Saldo Rekening Cadangan 4.554.157.062
Saldo Rekening Cadangan Tambahan
Ambang Maksimum Rekening Cadangan 4.888.608.736
INFORMASI MENGENAI ASET DASAR
Oct-23 Nov-23
Periode 2 Bulan lalu Periode Bulan lalu Periode Saat ini
Jumlah Rekening PPR outstanding dalam Pool 1.501 1.474 1.456
Nominal tagihan PPR dalam Pool (Rp) 283.044.460.355 274.194.667.899 266.082.573.695
Penerimaan angsuran pokok (Rp) 7.324.597.727 8.849.792.456 8.112.094.204
Penerimaan bagi hasil dan denda (Rp) 2.925.730.278 2.887.952.340 2.806.217.629
Kolektibilitas Tagihan PPR dalam Pool
Hari Keterlambatan Jumlah Debitur Persentase Saldo PPR (Rp) Persentase
0 (LANCAR) 1.403 96,36% 256.613.106.535 96,44%
1 - 30 40 2,75% 7.358.280.373 2,77%
31 - 60 8 0,55% 1.414.415.960 0,53%
61 - 90 1 0,07% 283.911.647 0,11%
91-120 3 0,21% 301.200.160 0,11%
121 - 180 1 0,07% 111.659.020 0,04%
≥ 181 - 0,00% - 0,00%
Totals 1.456 100,00% 266.082.573.695 100,00%
Stratifikasi Tagihan PPR berdasarkan Jangka Waktu Tersisa
Jangka Waktu Tersisa Saldo PPR (Rp) % Jumlah Debitur %
RTM < 2 Tahun - 0,00% - 0,00%
2 ≤ RTM < 3 Tahun - 0,00% - 0,00%
3 ≤ RTM < 4 Tahun 123.358.590 0,05% 6 0,41%
4 ≤ RTM < 5 Tahun 7.949.889.229 2,99% 138 9,48%
RTM ≥ 5 Tahun 258.009.325.875 96,97% 1.312 90,11%
266.082.573.695 100,00% 1.456 100,00%
Rata-rata Tertimbang Jangka Waktu Tersisa (tahun) 6,45
Page 3
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
Stratifikasi Tagihan PPR berdasarkan Bagi Hasil
Bagi Hasil Saldo PPR (Rp) % Jumlah Debitur %
BagiHasil < 12,00% 176.219.564.161 66,23% 915 62,84%
12,00% ≤ BagiHasil < 13,00% 30.936.950.874 11,63% 191 13,12%
13,00% ≤ BagiHasil < 14,00% 52.828.291.323 19,85% 316 21,70%
14,00% ≤ BagiHasil < 15,00% 5.306.655.117 1,99% 29 1,99%
BagiHasil ≥ 15,00% 791.112.220 0,30% 5 0,34%
266.082.573.695 100,00% 1.456 100,00%
Rata-rata Tertimbang Bagi Hasil PPR 5,81%
Page 4
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
INFORMASI MENGENAI NON PERFORMING FINANCING
PROYEKSI ARUS KAS
Proyeksi Amortisasi Tagihan PPR dalam Pool
Bulan Saldo Awal (Rp) Amortisasi (Rp) Saldo Akhir (Rp)
Dec-23 266.082.573.695 3.696.974.519 262.385.599.177
Jan-24 262.385.599.177 3.732.578.638 258.653.020.538
Feb-24 258.653.020.538 3.768.529.675 254.884.490.864
Mar-24 254.884.490.864 3.804.831.058 251.079.659.806
Apr-24 251.079.659.806 3.841.486.251 247.238.173.555
May-24 247.238.173.555 3.878.498.754 243.359.674.801
Jun-24 243.359.674.801 3.865.630.940 239.494.043.861
Jul-24 239.494.043.861 3.876.530.770 235.617.513.090
Aug-24 235.617.513.090 3.898.480.885 231.719.032.205
Sep-24 231.719.032.205 3.835.436.563 227.883.595.642
Oct-24 227.883.595.642 3.836.224.404 224.047.371.238
Nov-24 224.047.371.238 3.762.043.411 220.285.327.827
Proyeksi Amortisasi EBAS-SP Kelas A
Bulan Saldo Awal (Rp) Amortisasi (Rp) Saldo Akhir (Rp)
Feb-24 246.893.783.263 11.198.082.831 235.695.700.432
May-24 235.695.700.432 11.524.816.063 224.170.884.368
Aug-24 224.170.884.368 11.640.642.595 212.530.241.773
Nov-24 212.530.241.773 11.433.704.378 201.096.537.395
Disclaimer :
Proyeksi amortisasi di atas dibuat berdasarkan dengan asumsi tidak ada pelunasan dipercepat, keterlambatan pembayaran dan gagal bayar. Oleh karena
itu, proyeksi amortisasi ini tidak dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima oleh investor setiap triwulan.
Jakarta, 11 Desember 2023
Penerbit,
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.