Back to announcement
20231207_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31547233_lamp1.pdf
Other Text extracted XSSKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA
Manager Investasi PT SAMUEL ASET MANAJEMEN
Bank Kustodian PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama Reksa Dana REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI KEHATI
Jenis Reksa Dana ETF
Tanggal 07-Dec-2023
Mata Uang IDR
Laporan Aktiva dan Kewajiban s/d Hari Ini s/d Hari Sebelumnya
AKTIVA
1 INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG 0.00 0.00
2 INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA 0.00 0.00
3 INVESTASI DALAM SAHAM 10,702,314,420.00 10,724,968,940.00
4 INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT 0.00 0.00
5 KAS 187,596,486.61 187,596,486.61
6 PIUTANG DIVIDEN 12,744,760.00 12,744,760.00
7 PIUTANG BUNGA 75,003.00 66,779.59
8 PIUTANG EFEK YANG DIJUAL 126,754,587.00 126,754,587.00
9 PIUTANG LAIN 0.00 0.00
10 AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA) 0.00 0.00
11 TOTAL AKTIVA 11,029,485,256.61 11,052,131,553.20
KEWAJIBAN
12 UTANG EFEK YANG DIBELI 129,913,248.00 129,913,248.00
13 UTANG LAIN-LAIN 155,489,288.13 154,695,948.38
14 TOTAL KEWAJIBAN 285,402,536.13 284,609,196.38
15 TOTAL AKTIVA BERSIH 10,744,082,720.49 10,767,522,356.82
16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN 18,990,877,868.00 18,990,877,868.00
17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN 12,689,597,410.00 12,689,597,410.00
18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 3,591,177,709.99 3,591,177,709.99
19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN 0.00 0.00
20 LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN (457,858,250.22) (435,203,730.22)
21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN 847,625,750.22 847,625,750.22
22 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH 461,857,052.50 462,642,168.83
23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI 10,744,082,720.49 10,767,522,356.82
JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR 14,000,000.0000 14,000,000.0000
NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN 767.4345 769.1087
07-Dec-2023 05:23 PM
LEO SANJAYA HENRY KARLI
VICE PRESIDENT ASSISTANT VICE PRESI ..
Halaman 1 dari 1
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.