Back to announcement
20231206_XBIG_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31545940_lamp1.pdf
Other Text extracted XBIGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA
Manager Investasi PT BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Bank Kustodian PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama Reksa Dana BNP PARIBAS IDX GROWTH30 ETF
Jenis Reksa Dana ETF
Tanggal 05-Dec-2023
Mata Uang IDR
Laporan Aktiva dan Kewajiban s/d Hari Ini s/d Hari Sebelumnya
AKTIVA
1 INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG 0.00 0.00
2 INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA 0.00 0.00
3 INVESTASI DALAM SAHAM 4,960,937,940.00 4,961,686,800.00
4 INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT 0.00 0.00
5 KAS 50,351,935.98 56,535,453.98
6 PIUTANG DIVIDEN 4,013,520.00 4,013,520.00
7 PIUTANG BUNGA 0.00 0.00
8 PIUTANG EFEK YANG DIJUAL 0.00 0.00
9 PIUTANG LAIN 59,736.20 172,019.43
10 AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA) 0.00 0.00
11 TOTAL AKTIVA 5,015,363,132.18 5,022,407,793.41
KEWAJIBAN
12 UTANG EFEK YANG DIBELI 0.00 0.00
13 UTANG LAIN-LAIN 23,547,066.45 29,622,645.29
14 TOTAL KEWAJIBAN 23,547,066.45 29,622,645.29
15 TOTAL AKTIVA BERSIH 4,991,816,065.73 4,992,785,148.12
16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN 19,566,631,421.50 19,566,631,421.50
17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN 17,352,010,189.90 17,352,010,189.90
18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 1,963,120,152.39 1,963,120,152.39
19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN 0.00 0.00
20 LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN (874,601,699.96) (873,852,839.96)
21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN 1,246,228,619.96 1,246,228,619.96
22 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH 442,447,761.74 442,667,984.13
23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI 4,991,816,065.73 4,992,785,148.12
JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR 8,400,000.0000 8,400,000.0000
NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN 594.263817 594.379184
05-Dec-2023 05:15 PM
LEO SANJAYA HENRY KARLI
VICE PRESIDENT ASSISTANT VICE PRESI ..
Halaman 1 dari 1
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.