Back to announcement
20231110_SMFP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31508259_lamp2.pdf
Other Text extracted SMFPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Nomor : S-2387/DIR/SMF/XI/2023 Jakarta, 10 November 2023 Kepada Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai 4 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 Perihal : Laporan Bulanan EBAS-SP SMF-BRIS01 Periode 31 Oktober 2023 Merujuk Butir V.1.3 Peraturan PT Bursa Efek Indonesia Nomor I-R Tentang Pencatatan Efek Beragun Aset Syariah Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan Bagian Kewajiban Pelaporan, terlampir kami sampaikan Laporan Bulanan EBAS- SP SMF-BRIS01 Periode 31 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Bank Kustodian. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih. PT Sarana Multigriya Finansial ( Persero ) PT Sarana Multigriya Finansial ( Persero ) Ditandatangani secara elektronik oleh : Ditandatangani secara elektronik oleh : Heliantopo Soraya Ramly Direktur Sekuritisasi & Pembiayaan Kepala Divisi Manajemen Kredit
Page 2
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
Tanggal Penutupan : 31-May-2023
Tanggal Jatuh Tempo Final : 30-Oct-2041
Tanggal Pembayaran Paling Akhir : 27-Aug-2023
Tanggal Pembayaran berikutnya : 27-Nov-2023
Periode Pelaporan : 01-Oct-2023 s.d. 31-Oct-2023
Kode Efek Rating Nominal (Rp) WAL (Thn) Kupon
Penerbitan Akhir Periode
Kelas A SMFBRIS01 idAAA 297.700.000.000 271.006.591.102 3,48 7,00%
WAL: Weighted Average Life / Rata-rata Tertimbang Jatuh Tempo
INFORMASI MENGENAI EFEK
Kelas A
Per satuan Total
Nominal Penerbitan (Rp) 1.000.000 297.700.000.000
Jumlah Unit 297.700
Jumlah Pemegang EBAS-SP 271
Saldo awal periode (Rp) 297.700.000.000
Pembayaran Kupon 4.630.888.889
Pembayaran Pokok 26.693.408.898
Saldo Akhir Periode (Rp) 271.006.591.102
Sarana Peningkatan Kredit (Credit Enhancement )
Kelas Nominal (Rp) Persentase
Kelas A 271.006.591.102 90,85%
Kelas B 27.300.884.636 9,15%
Total EBAS 298.307.475.738 100,00%
Rekening Cadangan 5.628.000.000
Rekening Cadangan Tambahan
Servicer Transition Fund (STF) 3.681.600.007
Rekening Cadangan (Reserve Account )
Nominal (Rp)
Saldo Rekening Cadangan 4.929.192.540
Saldo Rekening Cadangan Tambahan
Ambang Maksimum Rekening Cadangan 5.616.980.213
INFORMASI MENGENAI ASET DASAR
Sep-23 Oct-23
Periode 2 Bulan lalu Periode Bulan lalu Periode Saat ini
Jumlah Rekening PPR outstanding dalam Pool 1.520 1.501 1.474
Nominal tagihan PPR dalam Pool (Rp) 290.369.058.082 283.044.460.355 274.194.667.899
Penerimaan angsuran pokok (Rp) 6.728.417.657 7.324.597.727 8.849.792.456
Penerimaan bagi hasil dan denda (Rp) 2.986.929.909 2.925.730.278 2.887.952.340
Kolektibilitas Tagihan PPR dalam Pool
Hari Keterlambatan Jumlah Debitur Persentase Saldo PPR (Rp) Persentase
0 (LANCAR) 1.427 96,81% 263.768.366.315 96,20%
1 - 30 40 2,71% 9.310.783.779 3,40%
31 - 60 3 0,20% 702.658.625 0,26%
61 - 90 3 0,20% 301.200.160 0,11%
91-120 1 0,07% 111.659.020 0,04%
121 - 180 - 0,00% - 0,00%
≥ 181 - 0,00% - 0,00%
Totals 1.474 100,00% 274.194.667.899 100,00%
Stratifikasi Tagihan PPR berdasarkan Jangka Waktu Tersisa
Jangka Waktu Tersisa Saldo PPR (Rp) % Jumlah Debitur %
RTM < 2 Tahun - 0,00% - 0,00%
2 ≤ RTM < 3 Tahun - 0,00% - 0,00%
3 ≤ RTM < 4 Tahun - 0,00% - 0,00%
4 ≤ RTM < 5 Tahun - 0,00% - 0,00%
RTM ≥ 5 Tahun 274.194.667.899 100,00% 1.474 100,00%
274.194.667.899 100,00% 1.474 100,00%
Rata-rata Tertimbang Jangka Waktu Tersisa (tahun) 6,54
Page 3
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
Stratifikasi Tagihan PPR berdasarkan Bagi Hasil
Bagi Hasil Saldo PPR (Rp) % Jumlah Debitur %
BagiHasil < 12,00% 180.972.948.677 66,00% 924 62,69%
12,00% ≤ BagiHasil < 13,00% 32.192.429.836 11,74% 195 13,23%
13,00% ≤ BagiHasil < 14,00% 54.856.524.865 20,01% 321 21,78%
14,00% ≤ BagiHasil < 15,00% 5.369.408.798 1,96% 29 1,97%
BagiHasil ≥ 15,00% 803.355.724 0,29% 5 0,34%
274.194.667.899 100,00% 1.474 100,00%
Rata-rata Tertimbang Bagi Hasil PPR 5,81%
Page 4
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
INFORMASI MENGENAI NON PERFORMING FINANCING
PROYEKSI ARUS KAS
Proyeksi Amortisasi Tagihan PPR dalam Pool
Bulan Saldo Awal (Rp) Amortisasi (Rp) Saldo Akhir (Rp)
Nov-23 274.194.667.899 3.696.974.519 270.497.693.381
Dec-23 270.497.693.381 3.732.578.638 266.765.114.743
Jan-24 266.765.114.743 3.768.529.675 262.996.585.068
Feb-24 262.996.585.068 3.804.831.058 259.191.754.010
Mar-24 259.191.754.010 3.841.486.251 255.350.267.759
Apr-24 255.350.267.759 3.878.498.754 251.471.769.005
May-24 251.471.769.005 3.865.630.940 247.606.138.065
Jun-24 247.606.138.065 3.876.530.770 243.729.607.295
Jul-24 243.729.607.295 3.898.480.885 239.831.126.409
Aug-24 239.831.126.409 3.835.436.563 235.995.689.846
Sep-24 235.995.689.846 3.836.224.404 232.159.465.442
Oct-24 232.159.465.442 3.762.043.411 228.397.422.031
Proyeksi Amortisasi EBAS-SP Kelas A
Bulan Saldo Awal (Rp) Amortisasi (Rp) Saldo Akhir (Rp)
Nov-23 271.006.591.102 19.871.364.701 251.135.226.401
Feb-24 251.135.226.401 11.305.939.370 239.829.287.030
May-24 239.829.287.030 11.585.615.945 228.243.671.085
Aug-24 228.243.671.085 11.610.448.219 216.633.222.866
Disclaimer :
Proyeksi amortisasi di atas dibuat berdasarkan dengan asumsi tidak ada pelunasan dipercepat, keterlambatan pembayaran dan gagal bayar. Oleh karena
itu, proyeksi amortisasi ini tidak dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima oleh investor setiap triwulan.
Jakarta, 10 November 2023
Penerbit
PT Sarana multigriya Finansial
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.