Back to announcement
20231011_SMFP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31447876_lamp2.pdf
Other Text extracted SMFPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Nomor : S-2091/DIR/SMF/X/2023 Jakarta, 11 Oktober 2023 Kepada Yth. Direktur Pengelolaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710 Perihal : Laporan Bulanan EBAS-SP SMF-BRIS01 Periode 30 September 2023 Merujuk Bab IV Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2014 Tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Syariah Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan, terlampir kami sampaikan Laporan Bulanan EBAS-SP SMF-BRIS01 Periode 30 September 2023 yang diterbitkan oleh Bank Kustodian. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih. PT Sarana Multigriya Finansial ( Persero ) PT Sarana Multigriya Finansial ( Persero ) Ditandatangani secara elektronik oleh : Ditandatangani secara elektronik oleh : Heliantopo Soraya Ramly Direktur Sekuritisasi & Pembiayaan Kepala Divisi Manajemen Kredit
Page 2
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
Tanggal Penutupan : 31-May-2023
Tanggal Jatuh Tempo Final : 30-Oct-2041
Tanggal Pembayaran Paling Akhir : 27-Aug-2023
Tanggal Pembayaran berikutnya : 27-Nov-2023
Periode Pelaporan : 01-Sep-2023 s.d. 30-Sep-2023
Kode Efek Rating Nominal (Rp) WAL (Thn) Kupon
Penerbitan Akhir Periode
Kelas A SMFBRIS01 idAAA 297,700,000,000 271,006,591,102 3.48 7.00%
WAL: Weighted Average Life / Rata-rata Tertimbang Jatuh Tempo
INFORMASI MENGENAI EFEK
Kelas A
Per satuan Total
Nominal Penerbitan (Rp) 1,000,000 297,700,000,000
Jumlah Unit 297,700
Jumlah Pemegang EBAS-SP 10
Saldo awal periode (Rp) 297,700,000,000
Pembayaran Kupon 4,630,888,889
Pembayaran Pokok 26,693,408,898
Saldo Akhir Periode (Rp) 271,006,591,102
Sarana Peningkatan Kredit (Credit Enhancement )
Kelas Nominal (Rp) Persentase
Kelas A 271,006,591,102 90.85%
Kelas B 27,300,884,636 9.15%
Total EBAS 298,307,475,738 100.00%
Rekening Cadangan 5,628,000,000
Rekening Cadangan Tambahan -
Servicer Transition Fund (STF) 3,681,600,007
Rekening Cadangan (Reserve Account )
Nominal (Rp)
Saldo Rekening Cadangan 4,922,718,828
Saldo Rekening Cadangan Tambahan -
Ambang Maksimum Rekening Cadangan 5,616,980,213
INFORMASI MENGENAI ASET DASAR
Aug-23 Sep-23
Periode 2 Bulan lalu Periode Bulan lalu Periode Saat ini
Jumlah Rekening PPR outstanding dalam Pool 1,535 1,520 1,501
Nominal tagihan PPR dalam Pool (Rp) 297,097,475,739 290,369,058,082 283,044,460,355
Penerimaan angsuran pokok (Rp) 8,930,324,897 6,728,417,657 7,324,597,727
Penerimaan bagi hasil dan denda (Rp) 3,150,621,893 2,986,929,909 2,925,730,278
Kolektibilitas Tagihan PPR dalam Pool
Hari Keterlambatan Jumlah Debitur Persentase Saldo PPR (Rp) Persentase
0 (LANCAR) 1,463 97.47% 276,456,986,329 97.67%
1 - 30 30 2.00% 5,630,182,070 1.99%
31 - 60 5 0.33% 546,253,403 0.19%
61 - 90 2 0.13% 328,801,358 0.12%
91-120 - 0.00% - 0.00%
121 - 180 1 0.07% 82,237,195 0.03%
≥ 181 - 0.00% - 0.00%
Totals 1,501 100.00% 283,044,460,355 100.00%
Stratifikasi Tagihan PPR berdasarkan Jangka Waktu Tersisa
Jangka Waktu Tersisa Saldo PPR (Rp) % Jumlah Debitur %
RTM < 2 Tahun - 0.00% - 0.00%
2 ≤ RTM < 3 Tahun - 0.00% - 0.00%
3 ≤ RTM < 4 Tahun - 0.00% - 0.00%
4 ≤ RTM < 5 Tahun - 0.00% - 0.00%
RTM ≥ 5 Tahun 283,044,460,355 100.00% 1,501 100.00%
283,044,460,355 100.00% 1,501 100.00%
Rata-rata Tertimbang Jangka Waktu Tersisa (tahun) 6.61
Page 3
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
Stratifikasi Tagihan PPR berdasarkan Bagi Hasil
Bagi Hasil Saldo PPR (Rp) % Jumlah Debitur %
BagiHasil < 12,00% 186,415,560,879 65.86% 940 62.62%
12,00% ≤ BagiHasil < 13,00% 33,441,318,713 11.81% 199 13.26%
13,00% ≤ BagiHasil < 14,00% 56,381,599,335 19.92% 325 21.65%
14,00% ≤ BagiHasil < 15,00% 5,987,958,339 2.12% 32 2.13%
BagiHasil ≥ 15,00% 818,023,089 0.29% 5 0.33%
283,044,460,355 100.00% 1,501 100.00%
Rata-rata Tertimbang Bagi Hasil PPR 5.82%
Page 4
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
INFORMASI MENGENAI NON PERFORMING FINANCING
PROYEKSI ARUS KAS
Proyeksi Amortisasi Tagihan PPR dalam Pool
Bulan Saldo Awal (Rp) Amortisasi (Rp) Saldo Akhir (Rp)
Sep-23 283,044,460,355 3,720,276,787 279,324,183,568
Oct-23 279,324,183,568 3,756,141,157 275,568,042,411
Nov-23 275,568,042,411 3,792,355,357 271,775,687,054
Dec-23 271,775,687,054 3,828,922,851 267,946,764,203
Jan-24 267,946,764,203 3,865,847,133 264,080,917,070
Feb-24 264,080,917,070 3,903,131,737 260,177,785,333
Mar-24 260,177,785,333 3,940,780,232 256,237,005,101
Apr-24 256,237,005,101 3,926,735,085 252,310,270,016
May-24 252,310,270,016 3,938,133,878 248,372,136,138
Jun-24 248,372,136,138 3,958,569,623 244,413,566,516
Jul-24 244,413,566,516 3,896,046,826 240,517,519,689
Aug-24 240,517,519,689 3,897,403,120 236,620,116,569
Proyeksi Amortisasi EBAS-SP Kelas A
Bulan Saldo Awal (Rp) Amortisasi (Rp) Saldo Akhir (Rp)
Nov-23 271,006,591,102 11,268,773,301 259,737,817,801
Feb-24 259,737,817,801 11,597,901,721 248,139,916,080
May-24 248,139,916,080 11,805,649,195 236,334,266,885
Aug-24 236,334,266,885 11,752,019,569 224,582,247,317
Disclaimer :
Proyeksi amortisasi di atas dibuat berdasarkan dengan asumsi tidak ada pelunasan dipercepat, keterlambatan pembayaran dan gagal bayar. Oleh karena
itu, proyeksi amortisasi ini tidak dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima oleh investor setiap triwulan.
Jakarta, 10 Oktober 2023
Penerbit,
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.