Surat Penjelasan Perubahan RD ABF.pdf

Panas

A memberof 1FG

No. : 00719/WWS/OPS-BTIM/!II/26 Jakarta, 13 Maret 2026

Kepada Yth.

Direktur Penilaian Reksa Dana
PT Bursa Efek Indonesia
Jakarta

Perihal: Penyampaian Penjelasan atas perubahan Total Aset dan Liabilitas turun lebih dari
20”4 atas Laporan Keuangan Reksa Dana ABF Indonesia Bond Index Fund

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyampaian Laporan Keuangan Audited Reksa Dana ABF Indonesia Bond
Index Fund untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025, melalui surat nomor
00719/WWS/OPS-BTIM/III/26, berikut ini kami sampaikan penjelasan perubahan lebih dari 2096
atas total asset dan liabilitas Reksa Dana tersebut :

Periode 2025 2024 Perubaha

Total Aset 8,279,667,883,852 6,533,860,472,694 26,72Y6
Total Liabilitas 177,988,138,970 16,448,370,056 982, 1046
1. Total Aset

Pada akhir tahun 2025 total aset Reksa Dana mengalami peningkatan sebesar 26.724
dibandingkan dengan tahun 2024, peningkatan asset ini dikarenakan adanya transaksi
pembelian efek Obligasi sepanjang tahun 2025 yang menyebabkan posisi portfolio meningkat.
Pembelian efek ini dikarenakan adanya subscription (pembelian unit penyertaan reksa dana)
atas Reksa Dana tersebut.

2. Total Liabilitas

Pada akhir tahun 2025 total liabilitas Reksa Dana mengalami peningkatan sebesar 982.104
dibandingkan dengan tahun 2024, peningkatan liabilitas ini terdapat pada meningkatnya uang
muka diterima atas pemesanan unit penyertaan (subscription) yang belum menjadi unit dan
juga adanya peningkatan atas pembelian efek yang masih belum settle.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,

Wahyu Wijaya
Head of Operation
PT Bahana TCW Investment Management

PT Bahana TCW Investment Management, Graha CIMB Niaga, 21st Floor, Jl. Jend Sudirman, Kav 58 Jakarta 12190 — Indonesia
Phone : (62-21) 250 5277 https://bahanatew.com