Back to announcement
20230911_SMFP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31409499_lamp2.pdf
Other Text extracted SMFPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Nomor : S-1760/DIR/SMF/IX/2023 Jakarta, 11 September 2023 Kepada Yth. Direktur Pengelolaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710 Perihal : Laporan Bulanan EBAS-SP SMF-BRIS01 Periode 31 Agustus 2023 Merujuk Bab IV Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2014 Tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan, terlampir kami sampaikan Laporan Bulanan EBAS- SP SMF-BRIS01 Periode 31 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Bank Kustodian. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih. PT Sarana Multigriya Finansial ( Persero ) PT Sarana Multigriya Finansial ( Persero ) Ditandatangani secara elektronik oleh : Ditandatangani secara elektronik oleh : Heliantopo Soraya Ramly Direktur Sekuritisasi & Pembiayaan Kepala Divisi Manajemen Kredit
Page 2
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
Tanggal Penutupan : 31-May-2023
Tanggal Jatuh Tempo Final : 30-Oct-2041
Tanggal Pembayaran Paling Akhir : 27-Aug-2023
Tanggal Pembayaran berikutnya : 27-Nov-2023
Periode Pelaporan : 01-Aug-2023 s.d. 31-Aug-2023
Kode Efek Rating Nominal (Rp) WAL (Thn) Kupon
Penerbitan Akhir Periode
Kelas A SMFBRIS01 idAAA 297.700.000.000 271.006.591.102 3,48 7,00%
WAL: Weighted Average Life / Rata-rata Tertimbang Jatuh Tempo
INFORMASI MENGENAI EFEK
Kelas A
Per satuan Total
Nominal Penerbitan (Rp) 1.000.000 297.700.000.000
Jumlah Unit 297.700
Jumlah Pemegang EBAS-SP 271
Saldo awal periode (Rp) 297.700.000.000
Pembayaran Kupon 4.630.888.889
Pembayaran Pokok 26.693.408.898
Saldo Akhir Periode (Rp) 271.006.591.102
Sarana Peningkatan Kredit (Credit Enhancement )
Kelas Nominal (Rp) Persentase
Kelas A 271.006.591.102 90,85%
Kelas B 27.300.884.636 9,15%
Total EBAS 298.307.475.738 100,00%
Rekening Cadangan 5,528,000,000
Rekening Cadangan Tambahan
Servicer Transition Fund (STF) !,681,600,007
Rekening Cadangan (Reserve Account )
Nominal (Rp)
Saldo Rekening Cadangan 4.915.975.444
Saldo Rekening Cadangan Tambahan
Ambang Maksimum Rekening Cadangan 5,616,980,213
INFORMASI MENGENAI ASET DASAR
Jul-23 Aug-23
Periode 2 Bulan lalu Periode Bulan lalu Periode Saat ini
Jumlah Rekening PPR outstanding dalam Pool 1.557 1.535 1.520
Nominal tagihan PPR dalam Pool (Rp) 306.027.800.636 297.097.475.739 290.369.058.082
Penerimaan angsuran pokok (Rp) 7.223.403.554 8.930.324.897 6.728.417.657
Penerimaan bagi hasil dan denda (Rp) 3.095.561.760 3.150.621.893 2.986.929.909
Kolektibilitas Tagihan PPR dalam Pool
Hari Keterlambatan Jumlah Debitur Persentase Saldo PPR (Rp) Persentase
0 (LANCAR) 1.487 97,83% 284.585.037.132 98,01%
1 - 30 28 1,84% 5.030.700.596 1,73%
31 - 60 4 0,26% 671.083.159 0,23%
61 - 90 - 0,00% - 0,00%
91-120 1 0,07% 82.237.195 0,03%
121 - 180 - 0,00% - 0,00%
≥ 181 - 0,00% - 0,00%
Totals 1.520 100,00% 290.369.058.082 100,00%
Stratifikasi Tagihan PPR berdasarkan Jangka Waktu Tersisa
Jangka Waktu Tersisa Saldo PPR (Rp) % Jumlah Debitur %
RTM < 2 Tahun - 0,00% - 0,00%
2 ≤ RTM < 3 Tahun - 0,00% - 0,00%
3 ≤ RTM < 4 Tahun - 0,00% - 0,00%
4 ≤ RTM < 5 Tahun - 0,00% - 0,00%
RTM ≥ 5 Tahun 290.369.058.082 100,00% 1.520 100,00%
290.369.058.082 100,00% 1.520 100,00%
Rata-rata Tertimbang Jangka Waktu Tersisa (tahun) 6,65
Page 3
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
Stratifikasi Tagihan PPR berdasarkan Bagi Hasil
Bagi Hasil Saldo PPR (Rp) % Jumlah Debitur %
BagiHasil < 12,00% 181.024.895.461 62,34% 866 56,97%
12,00% ≤ BagiHasil < 13,00% 33.014.821.954 11,37% 196 12,89%
13,00% ≤ BagiHasil < 14,00% 57.379.253.182 19,76% 326 21,45%
14,00% ≤ BagiHasil < 15,00% 6.062.779.142 2,09% 32 2,11%
BagiHasil ≥ 15,00% 12.887.308.344 4,44% 100 6,58%
290.369.058.082 100,00% 1.520 100,00%
Rata-rata Tertimbang Bagi Hasil PPR 6,68%
Page 4
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
INFORMASI MENGENAI NON PERFORMING FINANCING
PROYEKSI ARUS KAS
Proyeksi Amortisasi Tagihan PPR dalam Pool
Bulan Saldo Awal (Rp) Amortisasi (Rp) Saldo Akhir (Rp)
Sep-23 290.369.058.082 3.628.854.682 286.740.203.400
Oct-23 286.740.203.400 3.667.836.639 283.072.366.760
Nov-23 283.072.366.760 3.707.343.736 279.365.023.024
Dec-23 279.365.023.024 3.747.386.795 275.617.636.229
Jan-24 275.617.636.229 3.787.976.982 271.829.659.247
Feb-24 271.829.659.247 3.829.125.819 268.000.533.428
Mar-24 268.000.533.428 3.870.845.196 264.129.688.233
Apr-24 264.129.688.233 3.913.147.390 260.216.540.843
May-24 260.216.540.843 3.903.984.074 256.312.556.769
Jun-24 256.312.556.769 3.915.432.324 252.397.124.445
Jul-24 252.397.124.445 3.941.052.210 248.456.072.235
Aug-24 248.456.072.235 3.881.556.645 244.574.515.591
Proyeksi Amortisasi EBAS-SP Kelas A
Bulan Saldo Awal (Rp) Amortisasi (Rp) Saldo Akhir (Rp)
Nov-23 271.006.591.102 37.397.564.836 233.609.026.266
Feb-24 233.609.026.266 11.122.567.171 222.486.459.095
May-24 222.486.459.095 11.487.947.996 210.998.511.099
Aug-24 210.998.511.099 11.732.563.788 199.265.947.311
Disclaimer :
Proyeksi amortisasi di atas dibuat berdasarkan dengan asumsi tidak ada pelunasan dipercepat, keterlambatan pembayaran dan gagal bayar. Oleh karena itu,
proyeksi amortisasi ini tidak dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima oleh investor setiap triwulan.
Jakarta, 11 September 2023
Penerbit
PT Sarana Multigriya Finansial
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.