20230901_XBNI_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31395512_lamp1.pdf

Tanggal                 1-Sep-23
                                  Portfolio Composite File
                        BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA (XBNI)
No           Ticker                 Nama                                                           Saham
           1 ADRO                   ADARO ENERGY INDONESIA                                               826
           2 AMRT                   SUMBER ALFARIA TRIJAYA                                               953
           3 ANTM                   ANEKA TAMBANG                                                        482
           4 ASII                   ASTRA INTERNATIONAL                                                1,161
           5 BBCA                   BANK CENTRAL ASIA                                                  3,182
           6 BBNI                   BANK NEGARA INDONESIA                                                428
           7 BBRI                   BANK RAKYAT INDONESIA                                              3,912
           8 BMRI                   BANK MANDIRI                                                       2,141
           9 BRPT                   BARITO PACIFIC                                                     1,620
          10 CPIN                   CHAROEN POKPHAND INDONESIA                                           423
          11 ICBP                   INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR                                           134
          12 INCO                   VALE INDONESIA                                                       142
          13 INDF                   INDOFOOD SUKSES MAKMUR                                               252
          14 INKP                   INDAH KIAT PULP & PAPER                                              157
          15 KLBF                   KALBE FARMA                                                        1,210
          16 MDKA                   MERDEKA COPPER GOLD                                                  692
          17 SMGR                   SEMEN INDONESIA                                                      194
          18 TLKM                   TELKOM INDONESIA                                                   2,841
          19 TOWR                   SARANA MENARA NUSANTARA                                            1,170
          20 UNTR                   UNITED TRACTORS                                                       86
          21 UNVR                   UNILEVER INDONESIA                                                   438
          22 GOTO                   GOJEK TOKOPEDIA                                                   47,555
          23                  -     #N/A                                                             #N/A
          24                  -     #N/A                                                             #N/A
          25                  -     #N/A                                                             #N/A
          26
          27
          28
          29
 Dengan mengakses PCF, berarti anda sepakat untuk tidak mereproduksi, mendistribusikan atau menyebar-
 luaskan PCF, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PT BNI
 Asset Management dan MSCI Inc. Seluruh informasi dalam PCF diberikan “sebagaimana adanya”, dan PT BNI
 Asset Management dan MSCI Inc. tidak mengeluarkan jaminan atau pernyataan secara tegas atau secara tidak
 langsung, apapun jenisnya, berkenaan dengan yang manapun dari informasi yang terdapat dalam PCF (termasuk,
 namun tidak terbatas Apada, berkenaan dengan ketepatan, kelengkapan, keandalan, dapat tidaknya diperjual-
 belikan atau kesesuaian untuk suatu tujuan tertentu dari setiap informasi tersebut atau setiap hasil finansial
 yang dapat anda capai dari penggunaan informasi tersebut). Dalam hal apapun, PT BNI Asset Management, MSCI
 Inc. atau afiliasi mereka masing-masing tidak memiliki kewajiban apapun terkait dengan penggunaan PCF.