Back to announcement
20230825_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31384054_lamp1.pdf
Other Text extracted XSSKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA
Manager Investasi PT SAMUEL ASET MANAJEMEN
Bank Kustodian PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama Reksa Dana REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI KEHATI
Jenis Reksa Dana ETF
Tanggal 25-Aug-2023
Mata Uang IDR
Laporan Aktiva dan Kewajiban s/d Hari Ini s/d Hari Sebelumnya
AKTIVA
1 INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG 0.00 0.00
2 INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA 0.00 0.00
3 INVESTASI DALAM SAHAM 11,161,804,920.00 11,153,038,120.00
4 INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT 0.00 0.00
5 KAS 218,251,941.45 218,251,941.45
6 PIUTANG DIVIDEN 0.00 0.00
7 PIUTANG BUNGA 241,739.28 232,172.07
8 PIUTANG EFEK YANG DIJUAL 0.00 0.00
9 PIUTANG LAIN 0.00 0.00
10 AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA) 0.00 0.00
11 TOTAL AKTIVA 11,380,298,600.73 11,371,522,233.52
KEWAJIBAN
12 UTANG EFEK YANG DIBELI 0.00 0.00
13 UTANG LAIN-LAIN 139,651,141.41 138,830,923.82
14 TOTAL KEWAJIBAN 139,651,141.41 138,830,923.82
15 TOTAL AKTIVA BERSIH 11,240,647,459.31 11,232,691,309.69
16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN 18,990,877,868.00 18,990,877,868.00
17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN 12,689,597,410.00 12,689,597,410.00
18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 3,591,177,709.99 3,591,177,709.99
19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN 0.00 0.00
20 LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN 14,975,902.68 6,209,102.68
21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN 816,712,937.32 816,712,937.32
22 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH 516,500,451.32 517,311,101.70
23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI 11,240,647,459.31 11,232,691,309.69
JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR 14,000,000.0000 14,000,000.0000
NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN 802.9034 802.3351
25-Aug-2023 05:19 PM
HARRIE YONATA HENRY KARLI
VICE PRESIDENT ASSISTANT VICE PRESI ..
Halaman 1 dari 1
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.