20230825_DR_Keterbukaan Informasi_31383882_lamp1.pdf

Semua referensi untuk "Perseroan", "Perusahaan " atau "Penerbit" atau "RHB" dalam Pemberitahuan ini adalah
untuk PT RHB Sekuritas Indonesia. Referensi untuk "kami", "milik kami" dan "kami sendiri" adalah untuk PT RHB
Sekuritas Indonesia.

Kecuali jika konteksnya menentukan lain atau jika ditentukan lain di sini, definisi berikut akan berlaku di seluruh
Pemberitahuan ini sesuai dengannya:

 BBNI                             :   PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK (BBNI)

 BBNIDRCU3A atau WT               :   Call Warrant European Style dengan penyelesaian tunai dengan underlying
                                      saham BBNI dan dengan rasio 3 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham
                                      BBNI.

 Bursa                            :   Bursa Efek Indoonesia.

 Harga Penyelesaian               :   Rata-rata harga penutupan Saham BBNI (tunduk pada penyesuaian yang
                                      mungkin diperlukan untuk mencerminkan setiap kapitalisasi, rights issue,
                                      distribusi atau lainnya) untuk lima (5) Hari Bursa sebelum dan termasuk Hari
                                      Bursa tepat sebelum Tanggal Pelaksanaan.

 Hari Bursa                       :   Hari (selain Sabtu, Minggu atau hari libur nasional) dimana Bursa buka untuk
                                      perdagangan selama jam perdagangan normal.

 IDR                              :   Rupiah Indonesia.

 Ketentuan                        :   Syarat dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Prospektus
                                      dan Term Sheet sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.

 KPEI                             :   PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, Pihak yang melaksanakan jasa Kliring
                                      dan Penjaminan atas transaksi BEI.

 KSEI                             :   PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Pihak yang melaksanakan kegiatan
                                      kustodian pusat bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak-pihak
                                      lainnya.

 Mata Uang Penyelesaian           :   IDR

 Pemegang                         :   Orang(-orang) yang namanya untuk saat ini tercatat oleh KSEI sebagai
                                      pemegang WT.

 Prospektus                       :   Prospektus tanggal 1 September 2022 terkait penawaran umum Waran
                                      Terstruktur yang diterbitkan dan diubah dari waktu ke waktu oleh Penerbit.

 RHBSI                            :   PT RHB Sekuritas Indonesia.

 Saham BBNI                       :   Saham biasa pada BBNI.

 Tanggal Pelaksanaan              :   Pada hari WT dilaksanakan, yaitu 13 September 2023.

 Term Sheet                       :   Term Sheet BBNIDRCU3A tanggal 13 Maret 2023.

 WT                               :   BBNIDRCU3A

Kata-kata yang mengandung bentuk tunggal, jika dapat diterapkan, mencakup bentuk jamak dan sebaliknya, dan
kata-kata yang menunjukkan gender maskulin, jika dapat diterapkan, mencakup gender feminin dan nirgender, dan
sebaliknya. Referensi kepada orang harus termasuk perusahaan, kecuali ditentukan lain.

Referensi apa pun dalam Pemberitahuan ini untuk pemberlakuan apa pun adalah referensi ke pemberlakuan
tersebut yang dari waktu ke waktu diubah atau diberlakukan kembali.

Pemberitahuan ini harus dibaca sehubungan dengan dan mengacu pada Prospektus.


                      [BAGIAN LAIN DARI HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN]

DAFTAR ISI

PENGHENTIAN PERDAGANGAN, HARI PERDAGANGAN TERAKHIR, TRANSFER DAN DELISTING ............... 1
HARGA DAN RASIO PELAKSANAAN ..................................................................................................................... 4
JENIS PENYELESAIAN ............................................................................................................................................ 4

PELAKSANAAN OTOMATIS .................................................................................................................................... 4

KONTAK DETAIL UNTUK PERTANYAAN ................................................................................................................ 4




                                [BAGIAN LAIN DARI HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN]

PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG TERKAIT PELAKSANAAN WT

PERHATIAN, dengan ini diberitahukan bahwa, sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Prospektus dan Term
Sheet tertanggal 13 Maret 2023 yang mengatur syarat dan ketentuan WT, WT akan berakhir pada Tanggal
Pelaksanaan.

Mohon diingat bahwa WT adalah call waran pembayaran tunai yang memberi hak atas Jumlah Penyelesaian Tunai
(sebagaimana didefinisikan dalam Bagian 3 di bawah) jika Jumlah Penyelesaian Tunai positif, sesuai dengan syarat
dan ketentuan WT.

WT AKAN DILAKSANAKAN SECARA OTOMATIS PADA TANGGAL PELAKSANAAN SEPERTI YANG
DITETAPKAN PADA BAGIAN 4 DI BAWAH INI. OLEH KARENA ITU, WT AKAN DI DELISTING DARI DAFTAR
RESMI EFEK BURSA BERLAKU SEJAK TANGGAL DAN WAKTU SEPERTI YANG DITETAPKAN PADA
BAGIAN 1 DI BAWAH INI.

Pemegang WT disarankan untuk membaca prosedur sebagaimana diatur di bawah ini dengan hati-hati dan
seksama:

1.    PENGHENTIAN PERDAGANGAN, HARI PERDAGANGAN TERAKHIR, TRANSFER DAN DELISTING:


        Tanggal dan Waktu Perdagangan Terakhir               :   Jumat, 8 September 2023 pukul 16.00 wib

        Tanggal dan Waktu Penghentian Perdagangan            :   Efektif sejak 09.00 wib pada hari Senin,
                                                                 11 September 2023 sampai dengan tanggal
                                                                 jatuh tempo.

        Tanggal Pelaksanaan                                  :   Rabu, 13 September 2023 pukul 09.00 wib

        Tanggal dan Waktu Delisting                          :   Kamis, 14 September 2023 pukul 09.00 wib


2.    HARGA DAN RASIO PELAKSANAAN

                                                    BBNIDRCU3A
                    Harga Pelaksanaan                                          IDR 8.600/unit
                    Rasio Pelaksanaan                     3 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham BBNI

3.    JENIS PENYELESAIAN

      Penyelesaian hanya dilakukan secara Tunai.

      Penerbit, jika tidak ada peristiwa gangguan penyelesaian, dalam waktu tiga (3) Hari Bursa sejak Tanggal
      Pelaksanaan atau jangka waktu lain yang ditentukan oleh otoritas terkait, membayar kepada Pemegang yang
      bersangkutan, Jumlah Penyelesaian Tunai yang dihitung sebagai ditetapkan di bawah ini:

      Jumlah Pelaksanaan Tunai:

                                                           (Harga Pelaksanaan – Harga Pelaksanaan)
             Jumlah Waran Terstruktur           x
                                                                      Rasio Pelaksanaan

     Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama dengan atau kurang dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, maka
     WT akan berakhir pada Tanggal Pelaksanaan, tidak berlaku lagi dan kewajiban Penerbit sehubungan dengan
     WT akan berakhir sepenuhnya. Pemegang tidak diwajibkan untuk membayar atau menambah Biaya
     Pelaksanaan dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai kurang dari nol.

4.   PELAKSANAAN OTOMATIS

     Pada Tanggal Pelaksanaan, WT akan diperlakukan sebagai berikut:

     a. jika Jumlah Penyelesaian Tunai positif, semua WT akan dilaksanakan secara otomatis (tanpa
        pemberitahuan pelaksanaan yang disampaikan oleh Pemegang dan tanpa pemberitahuan pelaksanaan
        otomatis yang diberikan oleh Penerbit kepada Pemegang); atau

     b. jika Jumlah Penyelesaian Tunai adalah nol (0) atau negatif, semua WT akan segera berakhir pada pukul
        09.00 wib pada Tanggal Pelaksanaan dan setelahnya dan berhenti berlaku untuk tujuan apa pun, dan
        semua kewajiban Penerbit sehubungan dengan WT akan berakhir sepenuhnya.

     Dalam hal tidak terjadi peristiwa gangguan penyelesaian, pada Hari Bursa ke-3 (tiga) sejak Tanggal
     Pelaksanaan atau jangka waktu lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Bursa Efek atau otoritas lainnya yang
     relevan, KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah diterima dari KPEI ke rekening partisipan
     sebagai pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI.

5.   DETAIL KONTAK UNTUK PERTANYAAN

     Semua pertanyaan mengenai Pemberitahuan ini atau WT harus dialamatkan ke RHB sebagai berikut:

     PT RHB Sekuritas Indonesia
     SCBD, Revenue Tower Lantai 11 - District 8,
     Jl. Jend. Sudirman No.Kav.52 - 53,
     RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru,
     Kota Jakarta Selatan,
     Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190
     Telepon: (62 - 21) 50939888
     Faks: (62-21) 50939777
     Situs web: www.warrantindonesia.co.id
     Email: rhb.id.warrant@rhbgroup.com



                     [BAGIAN LAIN DARI HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN]