Back to announcement
20230811_SMFP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31361051_lamp2.pdf
Other Text extracted SMFPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Nomor : S-1596/DIR/SMF/VIII/2023 Jakarta, 11 Agustus 2023 Kepada Yth. Direktur Pengelolaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710 Perihal : Laporan Bulanan EBAS-SP SMF-BRIS01 Periode 31 Juli 2023 Merujuk Bab IV Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2014 Tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan, terlampir kami sampaikan Laporan Bulanan EBAS-SP SMF-BRIS01 Periode 31 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Bank Kustodian. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih. PT Sarana Multigriya Finansial ( Persero ) PT Sarana Multigriya Finansial ( Persero ) Ditandatangani secara elektronik oleh : Ditandatangani secara elektronik oleh : Heliantopo Soraya Ramly Direktur Sekuritisasi & Pembiayaan Kepala Divisi Manajemen Kredit
Page 2
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
Tanggal Penutupan : 31-May-2023
Tanggal Jatuh Tempo Final : 30-Oct-2041
Tanggal Pembayaran Paling Akhir : -
Tanggal Pembayaran berikutnya : 27-Aug-2023
Periode Pelaporan : 01-Jul-2023 s.d. 31-Jul-2023
Kode Efek Rating Nominal (Rp) WAL (Thn) Kupon
Penerbitan Akhir Periode
Kelas A SMFBRIS01 idAAA 297.700.000.000 297.700.000.000 3,48 7,00%
WAL: Weighted Average Life / Rata-rata Tertimbang Jatuh Tempo
INFORMASI MENGENAI EFEK
Kelas A
Per satuan Total
Nominal Penerbitan (Rp) 1.000.000 297.700.000.000
Jumlah Unit 297.700
Jumlah Pemegang EBAS-SP 82
Saldo awal periode (Rp) 297.700.000.000
Pembayaran Kupon -
Pembayaran Pokok -
Saldo Akhir Periode (Rp) 297.700.000.000
Sarana Peningkatan Kredit (Credit Enhancement )
Kelas Nominal (Rp) Persentase
Kelas A 297.700.000.000 91,60%
Kelas B 27.300.884.636 8,40%
Total EBAS 325.000.884.636 100,00%
Rekening Cadangan 5.360.000.000
Rekening Cadangan Tambahan -
Servicer Transition Fund (STF) 3.681.600.000
Rekening Cadangan (Reserve Account )
Nominal (Rp)
Saldo Rekening Cadangan 5.046.558.988
Saldo Rekening Cadangan Tambahan -
Ambang Maksimum Rekening Cadangan 5.360.000.000
INFORMASI MENGENAI ASET DASAR
Jun-23 Jul-23
Periode 2 Bulan lalu Periode Bulan lalu Periode Saat ini
Jumlah Rekening PPR outstanding dalam Pool 1.578 1.557 1.535
Nominal tagihan PPR dalam Pool (Rp) 313.251.204.190 306.027.800.636 297.097.475.739
Penerimaan angsuran pokok (Rp) 5.656.997.482 7.223.403.554 8.930.324.897
Penerimaan bagi hasil dan denda (Rp) 3.189.786.457 3.095.561.760 3.150.621.893
Kolektibilitas Tagihan PPR dalam Pool
Hari Keterlambatan Jumlah Debitur Persentase Saldo PPR (Rp) Persentase
0 (LANCAR) 1.510 98,37% 293.147.345.956 98,67%
1 - 30 23 1,50% 3.735.237.597 1,26%
31 - 60 1 0,07% 132.654.990 0,04%
61 - 90 1 0,07% 82.237.195 0,03%
91-120 - 0,00% - 0,00%
121 - 180 - 0,00% - 0,00%
≥ 181 - 0,00% - 0,00%
Totals 1.535 100,00% 297.097.475.739 100,00%
Stratifikasi Tagihan PPR berdasarkan Jangka Waktu Tersisa
Jangka Waktu Tersisa Saldo PPR (Rp) % Jumlah Debitur %
RTM < 2 Tahun - 0,00% - 0,00%
2 ≤ RTM < 3 Tahun - 0,00% - 0,00%
3 ≤ RTM < 4 Tahun - 0,00% - 0,00%
4 ≤ RTM < 5 Tahun - 0,00% - 0,00%
RTM ≥ 5 Tahun 297.097.475.739 100,00% 1.535 100,00%
297.097.475.739 100,00% 1.535 100,00%
Rata-rata Tertimbang Jangka Waktu Tersisa (tahun) 6,71
Page 3
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
Stratifikasi Tagihan PPR berdasarkan Bagi Hasil
Bagi Hasil Saldo PPR (Rp) % Jumlah Debitur %
BagiHasil < 12,00% 185.620.862.079 62,48% 877 57,13%
12,00% ≤ BagiHasil < 13,00% 33.720.978.904 11,35% 197 12,83%
13,00% ≤ BagiHasil < 14,00% 58.311.881.358 19,63% 328 21,37%
14,00% ≤ BagiHasil < 15,00% 6.136.740.275 2,07% 32 2,08%
BagiHasil ≥ 15,00% 13.307.013.123 4,48% 101 6,58%
297.097.475.739 100,00% 1.535 100,00%
Rata-rata Tertimbang Bagi Hasil PPR 6,69%
Page 4
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
INFORMASI MENGENAI NON PERFORMING FINANCING
PROYEKSI ARUS KAS
Proyeksi Amortisasi Tagihan PPR dalam Pool
Bulan Saldo Awal (Rp) Amortisasi (Rp) Saldo Akhir (Rp)
Aug-23 297.097.475.739 3.634.470.978 293.463.004.760
Sep-23 293.463.004.760 3.673.433.803 289.789.570.957
Oct-23 289.789.570.957 3.712.918.846 286.076.652.111
Nov-23 286.076.652.111 3.752.936.777 282.323.715.334
Dec-23 282.323.715.334 3.793.498.600 278.530.216.734
Jan-24 278.530.216.734 3.834.615.666 274.695.601.067
Feb-24 274.695.601.067 3.876.299.691 270.819.301.376
Mar-24 270.819.301.376 3.918.562.764 266.900.738.612
Apr-24 266.900.738.612 3.961.417.368 262.939.321.244
May-24 262.939.321.244 3.940.067.416 258.999.253.828
Jun-24 258.999.253.828 3.951.808.690 255.047.445.139
Jul-24 255.047.445.139 3.977.896.998 251.069.548.141
Proyeksi Amortisasi EBAS-SP Kelas A
Bulan Saldo Awal (Rp) Amortisasi (Rp) Saldo Akhir (Rp)
Aug-23 297.700.000.000 36.348.609.846 261.351.390.154
Nov-23 261.351.390.154 11.139.289.427 250.212.100.727
Feb-24 250.212.100.727 11.504.413.957 238.707.686.770
May-24 238.707.686.770 11.820.047.548 226.887.639.222
Disclaimer :
Proyeksi amortisasi di atas dibuat berdasarkan dengan asumsi tidak ada pelunasan dipercepat, keterlambatan pembayaran dan gagal bayar. Oleh karena itu, proyeksi amortisasi ini tidak
dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima oleh investor setiap triwulan.
Jakarta, 11 Agustus 2023
Penerbit
PT Sarana Multigriya Finansial
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.