Back to announcement
20230810_SMFP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31360726_lamp1.pdf
Other Text extracted SMFPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Nomor : S-1560/DIR/SMF/VIII/2023 Jakarta, 8 Agustus 2023 Lampiran : 1 set Kepada Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai 4 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 Perihal : Revisi Laporan Bulanan EBAS-SP SMF-BRIS01 Periode 30 Juni 2023 Merujuk Bab IV Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2014 Tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan, terlampir kami sampaikan Revisi Laporan Bulanan EBAS-SP SMF-BRIS01 Periode 30 Juni 2023. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih. PT Sarana Multigriya Finansial ( Persero ) PT Sarana Multigriya Finansial ( Persero ) Ditandatangani secara elektronik oleh : Ditandatangani secara elektronik oleh : Heliantopo Soraya Ramly Direktur Sekuritisasi & Pembiayaan Kepala Divisi Manajemen Kredit
Page 2
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
Tanggal Penutupan : 31-May-2023
Tanggal Jatuh Tempo Final : 30-Oct-2041
Tanggal Pembayaran Paling Akhir : -
Tanggal Pembayaran berikutnya : 27-Aug-2023
Periode Pelaporan : 01-Jun-2023 s.d. 30-Jun-2023
Kode Efek Rating Nominal (Rp) WAL (Thn) Kupon
Penerbitan Akhir Periode
Kelas A SMFBRIS01 idAAA 297.700.000.000 297.700.000.000 4,00 7,00%
WAL: Weighted Average Life / Rata-rata Tertimbang Jatuh Tempo
INFORMASI MENGENAI EFEK
Kelas A
Per satuan Total
Nominal Penerbitan (Rp) 1.000.000 297.700.000.000
Jumlah Unit 297.700
Jumlah Pemegang EBAS-SP 82
Saldo awal periode (Rp) 297.700.000.000
Pembayaran Kupon -
Pembayaran Pokok -
Saldo Akhir Periode (Rp) 297.700.000.000
Sarana Peningkatan Kredit (Credit Enhancement )
Kelas Nominal (Rp) Persentase
Kelas A 297.700.000.000 91,60%
Kelas B 27.300.884.636 8,40%
Total EBAS 325.000.884.636 100,00%
Rekening Cadangan 5.360.000.000
Rekening Cadangan Tambahan
Servicer Transition Fund (STF) 3.681.600.000
Rekening Cadangan (Reserve Account )
Nominal (Rp)
Saldo Rekening Cadangan 5.360.000.000
Saldo Rekening Cadangan Tambahan
Ambang Maksimum Rekening Cadangan 5.360.000.000
INFORMASI MENGENAI ASET DASAR
May-23 Jun-23
Periode 2 Bulan lalu Periode Bulan lalu Periode Saat ini
Jumlah Rekening PPR outstanding dalam Pool 1.590 1.578 1.557
Nominal tagihan PPR dalam Pool (Rp) 318.908.201.672 313.251.204.190 306.027.800.636
Penerimaan angsuran pokok (Rp) 6.092.682.965 5.656.997.482 7.223.403.554
Penerimaan bagi hasil dan denda (Rp) 3.037.109.359 3.189.786.457 3.095.561.760
Kolektibilitas Tagihan PPR dalam Pool
Hari Keterlambatan Jumlah Debitur Persentase Saldo PPR (Rp) Persentase
0 (LANCAR) 1.538 98,78% 303.204.853.220 99,08%
1 - 30 18 1,16% 2.740.710.221 0,90%
31 - 60 1 0,06% 82.237.195 0,03%
61 - 90 - 0,00% - 0,00%
91-120 - 0,00% - 0,00%
121 - 180 - 0,00% - 0,00%
≥ 181 - 0,00% - 0,00%
Totals 1.557 100,00% 306.027.800.636 100,00%
Stratifikasi Tagihan PPR berdasarkan Jangka Waktu Tersisa
Jangka Waktu Tersisa Saldo PPR (Rp) % Jumlah Debitur %
RTM < 2 Tahun - 0,00% - 0,00%
2 ≤ RTM < 3 Tahun - 0,00% - 0,00%
3 ≤ RTM < 4 Tahun - 0,00% - 0,00%
4 ≤ RTM < 5 Tahun - 0,00% - 0,00%
RTM ≥ 5 Tahun 306.027.800.636 100,00% 1.557 100,00%
306.027.800.636 100,00% 1.557 100,00%
Rata-rata Tertimbang Jangka Waktu Tersisa (tahun) 3,39
Page 3
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
Stratifikasi Tagihan PPR berdasarkan Bagi Hasil
Bagi Hasil Saldo PPR (Rp) % Jumlah Debitur %
Bagi Hasil < 12,00% 191.188.630.608 62,47% 892 57,29%
12,00% ≤ Bagi Hasil < 13,00% 35.257.667.606 11,52% 202 12,97%
13,00% ≤ Bagi Hasil < 14,00% 59.712.817.105 19,51% 330 21,19%
14,00% ≤ Bagi Hasil < 15,00% 6.209.851.655 2,03% 32 2,06%
Bagi Hasil ≥ 15,00% 13.658.833.663 4,46% 101 6,49%
306.027.800.636 100,00% 1.557 100,00%
Rata-rata Tertimbang Bagi Hasil PPR 6,68%
Page 4
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
INFORMASI MENGENAI NON PERFORMING FINANCING
PROYEKSI ARUS KAS
Proyeksi Amortisasi Tagihan PPR dalam Pool
Bulan Saldo Awal (Rp) Amortisasi (Rp) Saldo Akhir (Rp)
Jul-23 306.027.800.636 3.660.889.967 302.366.910.669
Aug-23 302.366.910.669 3.699.963.964 298.666.946.705
Sep-23 298.666.946.705 3.739.555.810 294.927.390.895
Oct-23 294.927.390.895 3.779.675.909 291.147.714.986
Nov-23 291.147.714.986 3.820.334.986 287.327.379.999
Dec-23 287.327.379.999 3.861.544.103 283.465.835.896
Jan-24 283.465.835.896 3.903.314.669 279.562.521.226
Feb-24 279.562.521.226 3.945.658.456 275.616.862.770
Mar-24 275.616.862.770 3.988.587.612 271.628.275.159
Apr-24 271.628.275.159 4.032.114.677 267.596.160.482
May-24 267.596.160.482 4.011.443.880 263.584.716.602
Jun-24 263.584.716.602 4.023.708.713 259.561.007.889
Proyeksi Amortisasi EBAS-SP Kelas A
Bulan Saldo Awal (Rp) Amortisasi (Rp) Saldo Akhir (Rp)
Aug-23 297.700.000.000 33.616.643.868 264.083.356.132
Nov-23 273.118.953.968 11.219.195.684 261.899.758.284
Feb-24 262.018.544.226 11.585.193.759 250.433.350.467
May-24 250.556.989.227 11.966.360.745 238.590.628.482
Disclaimer :
Proyeksi amortisasi di atas dibuat berdasarkan dengan asumsi tidak ada pelunasan dipercepat, keterlambatan pembayaran dan gagal bayar. Oleh karena itu, proyeksi amortisasi ini tidak
dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima oleh investor setiap triwulan.
Jakarta, 7 Agustus 2023
Penerbit,
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.