20230810_PNMP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31360257_lamp1.pdf

Permodalan Nasional Madani

Jakarta, U/ Agustus 2023

Nomor : S- 915 /PNM-DIRPDK/SPR/VIII/23
Perihal : Kesiapan Dana Jatuh Tempo Obligasi PT PNM

Kepada Yth.

Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan jatuh tempo pembayaran pokok Obligasi Berkelanjutan III PNM
Tahap IV Tahun 2020 Seri B sebesar Rp537.000.000.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh
miliar Rupiah) pada tanggal 04 Desember 2023, maka dapat kami sampaikan terkait kesiapan
Perusahaan dalam rangka pembayaran pokok Obligasi sebagai berikut :

9 Berdasarkan Kinerja perusahaan (konsolidasian) Periode Juni 2023, perusahaan
mempunyai :
- Aset sebesar Rp. 50.670.146.079.096,-
- Laba Bersih Rp. 753.653.515.565 dan
- OS Pembiayaan sebesar Rp. 42.492.977.693.459.

2: Perusahaan memenuhi kebutuhan pendanaannya melalui 3 alternatif
pendanaan, yaitu melalui penarikan Fasilitas Perbankan, Penerbitan Surat
Utang melalui Pasar Modal serta dari Pemerintah (PIP).

Perusahaan per akhir 30 Juni 2023 masih memiliki kelonggaran Tarik fasilitas
sebagai berikut:

No. | Sumber Pendanaan £ Sisa Kelonggaran Tarik
(Rupiah)
du, Perbankan 4.096.393.416.029,-
2. Pasar Modal 11.278.100.000.000,-
Total 15.374.493.416.029,-

Berdasarkan hal tersebut diatas, Perusahaan memiliki beberapa opsi untuk melakukan
pembayaran Obligasi dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Permodalan Nasional Madani d

ph

 Kesuma Adriani
Direktur Perencanaan Strategis & Keuangan

PT. Permodalan Nasional Madani k
Kanntor Pusat : Menara PNM Jl. Kuningan Mulia, Kuningan Center Lot 1, Karet, Setiabudi - Jakarta Selatan 12940 Telp. (62-21) 2511404 Fax. (62-21) 2511405 Email: info@pnm.co.id Website: www.pam.coii