Back to announcement
Surat dan Laporan Keuangan MGIA01.pdf
Financial statement Text extracted MGIA01Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.917
PP Ref. No.147/GRDA/FAD/MMI mandiri Jakarta, 4 Agustus 2023 Investasi PT Mandiri Manajemen Investasi Kepada Yth. Menara Mandiri Lt. 15 . I. Jend. Sudirman Kav. 54-55 PT Bursa Efek Indonesia Gaung 12190, Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Tel. (62-21) 5263505 ki . Fax. (62-21) 527 5705, 526 3506 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 www.mandirinvestasi.coid Jakarta 12190, Indonesia U.p : Divisi Penilaian Perusahaan 2 Perihal : Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal II KIK EBA Mandiri GIAAO1 — Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket Yang Tidak Diaudit Periode 30 Juni 2023 Dengan Hormat, Sehubungan dengan kewajiban penyampaian informasi laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-00015/BEI/01-2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi nomor III.1.1.1., bersama ini kami sampaikan laporan keuangan kuartal II KIK EBA Mandiri GIAAO1 — Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket yang tidak diaudit Periode 30 Juni 2023. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. £ Hormat kami, $. AA PT Mandiri Manajemen Investasi Kun Listyaningsih Direktur
Page 2 OCR 0.911
Laporan Keuangan KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET MANDIRI GIAAO1 - SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDAPATAN PENJUALAN TIKET (“KIK EBA MANDIRI GIAA01") PER 30 JUNI 2023 (UNAUDITED)
Page 3 OCR 0.925
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET MANDIRI GIAA01 - SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDAPATAN PENJUALAN TIKET Laporan Posisi Keuangan (Unaudited) Untuk Periode Juni 2023 (dalam Rupiah) Aset Underlying asset (aset yang mendasari) Kas dan Setara Kas Piutang Bunga Pajak Dibayar di Muka Biaya Dibayar di Muka Aset Pajak Tangguhan Jumlah Aset Liabilitas dan Aset Bersih Liabilitas Beban Akrual Utang Bunga atas Penerbitan - EBA Kelas A Utang Pajak Liabilitas atas Penerbitan - EBA Kelas A Jumlah Liabilitas Nilai Aset Bersih Setoran atas Penerbitan - EBA Kelas B Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih Total Nilai Aset Bersih Total Liabilitas dan Nilai Aset Bersih (KIK-Mandiri GIAAO1) 30/06/2023 Unaudited 31/12/2022 Audited 1,051,618,700,217 12,867,805,631 22,524,493 824,814,096 815,385,952 1,051,618,700,217 15,600,289,118 15,298,603 1,754,390,492 815,385,952 1,066,149,230,389 1,069,804,064,382 2,859,346,420 1,319,832,643 30,291,488 30,291,488 933,325,000,000 935,325,000,000 936,214,637,908 936,675,124,131 120,000,000,000 120,000,000,000 9,934,592,481 13,128,940,251 129,934,592,481 133,128,940,251 1,066,149,230,389 1,069,804,064,382
Page 4 OCR 0.900
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET MANDIRI GIAA01 - SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDAPATAN PENJUALAN TIKET Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (Unaudited) Untuk Periode Juni 2023 (dalam Rupiah) Pendapatan Pendapatan Investasi Pendapatan Lain-lain Total Pendapatan Beban Beban Investasi Beban Pengelola Investasi 30/06/2023 31/12/2022 Unaudited Audited 281,190,158 594,826,759 1,173,234 1,992,206,938 282,363,392 2,587,033,697 1,166,325,477 4,049,921,725 Beban Kustodian 173,486,756 385,706,831 Beban Bunga - - "Beban Lain-lain 1,576,489,780 773,203,955 Beban Keuangan 465,100 1,140,300 Beban Lainnya 122,100,000 614,126,338 Total Beban 3,038,867,114 5,824,099,149 Laba Sebelum Pajak (2.756,503,722) G,237,065,452) Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan Pajak Kini - - Pajak Tangguhan 437,844,048 437,844,048 Total Beban Pajak Penghasilan 437,844,048 437,844,048 Laba Periode Berjalan (3,194,347,770) (3,674,909,500) Penghasilan Komprehensif Lain Yang tidak akan direklasifikasikan lebih lanjut ke laba rugi - 8 Yang akan direklasifikasikan - - lebih lanjut ke laba rugi - » Pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain - - Penghasilan komprehensif lain Tahun Berjalan Setelah Pajak - Laba Komprehensif Tahun Berjalan (2,194,347,770) (8,674,909,500) (KIK-Mandiri GIAAO1)
Page 5 OCR 0.288
(Lowwid upuen-YM) €goz tunr og 4ad opjes LOn'Z6S PE6'6CL (021'1p6"v61'2) LSC'Ob6'BZL CEL L8p'265PE6'6 000'000'oo0'ozL - - Ulen Jisuayoidwoy ueseubuog 1asy unbesog yaja BurGowad epeday Isngusia 1osw unGesog yaja Guebawod uebuop Isyesueul uejeliag unyej JIsuoyeidwoy uel|seubuag uejensafuog £zoz wenuer | 1d opjes (011'1p2'p61'6) 2 Isz'ore'gzL'EL —— 000'000'000'OzL Lst'ove'Bci CeL LS2'0p6 BZL'£L 000'000'000'0Z1 zzoz Jegwosag Lz Jad oples uje jIsuayaidwoy uepseybuog - @ Sego) 1osy unbesog yaja Buebaurad epeday IsngwsIa 1esy Unbesag yaja Buebowad uebuap Isyesueal (oos'eos'y19'2) - ii (oos'so6'p19'2) - Isuoyoidwoy ue/jseybuog 1S4/6p8'SOB'9EL LSL6PB'£OB'9L— O00'000'000'OZ1- uejensafuog yeloios z10z uenuer 4 4od opIes PSB'EBE POS 6 PSB EBB YOS 6 vejensakuag 188'598'862'12 188'598'862'2 Ooo'oo0'000'oz1. zzoz wenuer | 1od opies zzoz unuey eped yisuag Jose ueyegnuag Bnrecer Bar ayanfue yigar — eaej og Infuey upgag — WISISA NOSY IN vea reg IROL —— Isempsepeup — 1senyiseplonp (ueunanuoa) —Uobowog uebuap Isyesuea, ueye buep ueye yepp Bur) VEMIBUON JeJOL Urer Isuoyardwoy Uerseybug (ueidny weyep) £zoz Iunr apouog #mun (ponpneun) yisiog 3asy ueyegnuag uesode1 L3MIL NYTVNPNSd NVLVAVANAd SVLV YVH VOUVHNSG LVANS - LOVVID IMIANVW LISV NNOVA38 343 JLLN3TOM ISVLS3ANI MVMLNOM
Page 6 OCR 0.910
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET MANDIRI GIAA01 - SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDAPATAN PENJUALAN TIKET Laporan Arus Kas (Unaudited) Untuk Periode Juni 2023 (dalam Rupiah) 30/06/2023 31/12/2022 Unaudited Audited Arus kas dari Aktivitas Operasi: Penerimaan Bunga Penjualan Tiket - 2 Penerimaan dari Pendapatan Bunga 1,173,234 2,006,721 Penerimaan (Pembayaran) Pajak (181,748,928) (857,420,224) Pembayaran Beban Penunjang (2,906,343,457) (4,614,052,352) Pembayaran Lain-lain (851,754,494) (506,832,117) Arus Kas Bersih yang diperoleh i (3,938,673,645) (5,976,297,972) Arus Kas dari Aktivitas Investasi: Penerimaan Aset Sekuritisasi KIK-EBA Mandiri GIAAO1 8 » Pencairan Deposito 2,925,000,000 - Penerimaan Bunga Deposito 281,190,158 455,292,851 Arus Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Investasi 3,206,190,158 455,292,851 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan: Pembayaran Pokok KIK-EBA Mandiri GIAAO1 Kelas A (2,000,000,000) Pembayaran Bunga KIK-EBA Mandiri GIAA01 Kelas A - Pembayaran Pokok KIK-EBA Mandiri GIAAO1 Kelas B 8 Pembagian Distribusi KIK-EBA Mandiri GIAA01 Kelas B & Arus Kas Bersih Digunakan untuk (5,521,005,121) 21,121,294,239 Aktivitas Pendanaan (2,000,000,000) Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas (2,732,483,487) Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun 15,600,289,113 Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun 12,867,805,631 15,600,289,113 Kas dan Setara Kas terdiri dari: Kas di Bank 252,805,631 60,289,118 Instrumen Pasar Uang 12,615,000,000 15,540,000,000 Total 12,867,805,631 15,600,289,118 (KIK-Mandiri GIAAO1)
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.