Back to announcement
20230804_UANG_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_31358349_lamp1.pdf
Other Text extracted UANGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 36
Page 1
Depok, 30 Juni 2023
Nomor : 0043/PAK-LEG/Lett/VI/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Jawaban atas Surat No: S-04838/BEI.PP3/06-2023
tanggal 20 Juni 2023
Kepada Yth.:
Bapak Goklas Tambunan (Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3);
PT Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange)
Indonesia Stock Exchange Building
Tower 1, 6th Floor, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Dengan hormat,
Merujuk pada Surat No. : S-04838/BEI.PP3/06-2023 tanggal 20 Juni 2023 (”Surat”) yang
diterima oleh PT Pakuan Tbk (“Perseroan”) lewat SPE-IDXnet, maka berikut kelengkapan
jawaban yang dapat kami sampaikan:
1. Atas surat Bursa No. S-04402/BEI.PP3/06-2023 tanggal 6 Juni 2023 dan No. S-
04540/BEI.PP3/06- 2023 tanggal 9 Juni 2023 perihal Permintaan Penjelasan Bursa,
khususnya tanggapan no. 1,5,6,8 dan 9, Perseroan tidak secara lengkap, terstruktur dan
eksplisit dalam menanggapi pertanyaan Bursa. Agar Perseroan, dapat kembali
memberikan tanggapan secara berurut dan per poin masingmasing pertanyaan secara
tersendiri. Adapun pertanyaan yang telah disampaikan sebagai berikut:
a. Tanggapan Perseroan terkait perjanjian uang muka kontraktor, agar disampaikan
informasi lebih komprehensif berupa:
1) Pihak yang mengikat diri dalam perjanjian terkait uang muka kontraktor.
2) Latar belakang dilakukannya perjanjian tersebut.
3) Rincian pengerjaan proyek dilakukan dan lokasi pengerjaan pada perjanjian
tersebut.
4) Periode pengerjaan pada perjanjian tersebut.
5) Nilai nominal yang disebutkan pada perjanjian tersebut.
6) Rincian hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak
pada perjanjian tersebut.
7) Sanksi apabila tidak terpenuhinya kewajiban oleh masing-masing pihak pada
perjanjian tersebut.
Page 2
8) Perkembangan terkini mengenai proses pengerjaan yang disebutkan pada
perjanjian.
9) Risiko dan hambatan yang muncul selama pengerjaan proyek tersebut.
10)Upaya yang dilakukan Perseroan untuk meminimalisir risiko dan mengatasi
hambatan yang terjadi.
Jawaban:
Terlampir
b. Salinan dokumen perjanjian proyek Perseroan dengan PT Lotte Land Sawangan
Jawaban:
Dasar perjanjian proyek Perseroan dengan PT Lotte Land Sawangan adalah Akta Jual
Beli (Terlampir). PT Jakarta Investindo Indonesia merupakan pemegang saham
minoritas (30% saham) pada PT Lotte Land Sawangan (sesuai dengan Keterbukaan
Informasi yang telah Perseroan lakukan dan telah kami lampirkan pada tanggapan
surat sebelumnya).
2. Salinan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) Perseroan dengan LLS yang menjadi
dasar pengakuan pendapatan pada Laporan Keuangan periode 31 Maret 2022, 30
September 2022, dan 31 Maret 2023
Jawaban:
a. Periode 31 Maret 2022
Seperti yang telah kami jelaskan pada surat tanggapan sebelumnya, pendapatan
periode pendapatan yang dilaporkan pada LK 31 Mar 2022 adalah pendapatan utama
Perseroan saat itu (sewa villa). Yang mana pada saat LK 30 June 2022 hal tersebut
tidak lagi menjadi pendapatan utama Perseoan dan menurut arahan PT Bursa Efek
Indonesia harus dilaporkan sebagai pendapatan lain-lain.
b. Periode 30 September 2022
Berdasarkan Akta Jual Beli sebagaimana terlampir pada jawaban no. 1 huruf b.
c. Periode 31 Maret 2023
BAST terlampir.
3. Dasar ketentuan atau peraturan yang digunakan Perseroan dalam memutuskan reverse
secara keseluruhan pencatatan pendapatan sehingga tidak membukukan pendapatan
pada Laporan Keuangan Tahunan periode 31 Desember 2022.
Jawaban:
PT Jakarta Investindo Indonesia (JII) mereverse pengakuan pendapatan pada laporan
keuangan 31 Desember 2022 karena setelah beberapa kali PT Lotte Land Sawangan
melakukan cek fisik di lapangan, ditemukan bahwa adanya penggarap-penggarap lahan
yang melakukan kegiatan-kegiatan penggarapan di atas lahan (untuk ternak dan
perkebunan) yang menggganggu rencana pengembangan dan pembangunan proyek
Page 3
perumahan yang akan dilakukan PT Lotte Land Sawangan. Berdasarkan temuan tersebut, maka PT Lotte Land Sawangan meminta JII untuk membeli kembali Lahan kecuali JII dapat menyelesaikan permasalahaan tersebut selambat- lambatnya pada tanggal 31 Januari 2023. Sesuai dengan PSAK 72 apabila masih terdapat kewajiban pelaksanaan yang belum terpenuhi maka pendapatan belum dapat diakui. Oleh karena itu, JII baru dapat mengakui pendapatan kembali pada kuartal 1 tahun 2023, yang mana JII telah menyelesaikan permasalahan dengan penggarap yang dibuktikan dengan ditandatanganinya BAST tanggal 17 Januari 2023. 4. Sehubungan dengan pencatatan dan pelaporan perpajakan, agar disampaikan: a. Rincian pencatatan akun pajak yaitu PPN dan PPh 4 ayat (2) selama tahun 2022; b. Dokumen pelaporan SPT Masa untuk PPN dan PPh 4 ayat (2) selama tahun 2022; c. Lampiran dokumen lainnya pada saat melakukan pelaporan SPT Masa pada poin b; d. Dokumen pelaporan pembetulan SPT Masa pada poin b (apabila ada). Jawaban: Terlampir Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan. Terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya. Hormat kami, PT Pakuan Tbk. Petronella Maytea L.S. Corporate Secretary
Page 4
Nama Kontraktor/Konsultan Deskripsi Pekerjaan/Latar Belakang (Pembangunan) Periode Kerja Periode Kerja Nilai kontrak DP % DP IDR Progr Progress as of May Outstanding DP as of Dec 2022 Kewajiban Hak Angka Audit
Awal Akhir ess 2023
BAST
PT ASIA PASIFIC KONSTRUKSI & REKAYASA DP 20% Termin 1 Pekerjaan Show unit Portico Sep-21 Jan-22 1,475,000,000 20% 295,000,000 97% 96.9% 9,174,500 Pembangunan Rumah Contoh Tipe Portico Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 4,678,995
PT PANTONPILE KWARTATAMA Term 1 - Piling Rumah Masal The Grove Jan-22 Mar-22 2,950,000,000 10% 295,000,000 37% 37.49% 184,404,500 Penanaman Pancang Rumah Massal Cluster The Grove Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 94,046,295
PT TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERODA) DP 50% - Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih Main Boulevard ROW 24 Feb-22 Feb-23 486,010,000 50% 243,005,000 0% 100.0% 243,005,000 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih Main Boulevard
Pembayaran
ROW berdasarkan
24 termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 123,932,550
PT CHANDRA PERSADA DP 10% Pekerjaan Gate & Fence (ROW 24 Side) The Grove Mar-22 May-22 1,369,000,000 10% 136,900,000 76% 92.5% 32,664,340 Pembangunan Gate dan Fence Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 16,658,813
PT PRIMA DETAILINDO DP 50% Pekerjaan Gambar Konstruksi Portico (Cluster Tilia) Apr-22 May-22 162,450,000 50% 81,225,000 0% 100.0% 81,225,000 Pengerjaan Gambar Konstruksi Rumah Tipe Portico Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 41,424,750
SAKA JAGAD PRATAMA Pembayaran DP 20% - Pekerjaan Akses Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan Utama ROW 24 Jun-22 Aug-22 1,508,000,000 20% 301,600,000 50% 92.6% 149,503,120 Akses Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan Utama ROW 24 Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 76,246,591
PT LISA KONSULINDO Pembayaran 20% - Construction Drawing Infrastruktur Tilia Jun-22 Oct-22 89,180,000 20% 17,836,000 0% 100.0% 17,836,000 Construction Drawing Infrastruktur Tilia Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 9,096,360
PT METROPOLITAN SURYA GRAHA Pembayaran DP 15% - Pembangunan 46 Unit Rumah Massal Cluster The Grove Mar-22 Apr-23 18,598,561,661 15% 2,789,784,249 44% 90.1% 1,556,141,654 Pembangunan 46 Unit Rumah Massal Cluster The Grove Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 793,632,244
PT CHANDRA PERSADA Pembayaran DP 15% - Pembangunan 34 Unit Rumah Massal Cluster The Grove Mar-22 Apr-23 18,570,955,948 15% 2,785,643,392 50% 85.1% 1,394,771,646 Pembangunan 34 Unit Rumah Massal Cluster The Grove Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 711,333,540
PT REKACIPTA BANGUN PRATAMA Pembayaran DP 15% - Pembangunan 56 Unit Rumah Massal The Grove Mar-22 Apr-23 24,565,901,719 15% 3,684,885,258 40% 93.7% 2,209,825,689 Pembangunan 56 Unit Rumah Massal The Grove Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 1,127,011,101
PT ASIA PASIFIC KONSTRUKSI & REKAYASA Pembayaran DP 15% - Pembangunan 56 Unit Rumah Massal The Grove Mar-22 Apr-23 22,764,580,633 15% 3,414,687,095 41% 86.9% 2,000,665,169 Pembangunan 56 Unit Rumah Massal The Grove Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 1,020,339,236
PT PLN PERSERO UID JAWA BARAT Pembayaran 100% - Pelayanan Penyambungan Tenaga Listrik Cluster The Grove Apr-22 Apr-23 1,041,807,395 100% 1,041,807,395 0% 70.0% 1,041,807,395 Pelayanan Penyambungan Tenaga Listrik Cluster The Grove Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 531,321,771
OEMARDI ZAIN LANDSCAPE CONSULTANT DP 20% Pekerjaan Jasa Konsultan desain Lanskap Cluster Laguna dan Rumah Contoh Jul-22 Nov-22 120,000,000 20% 24,000,000 0% 60.0% 24,000,000 Jasa Konsultan desain Lanskap Cluster Laguna dan Rumah Contoh Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 12,240,000
OEMARDI ZAIN LANDSCAPE CONSULTANT DP 20% Pekerjaan Jasa Konsultan Desain Lanskap Cluster Lake Vista dan Rumah Contoh Jul-22 Nov-22 160,000,000 20% 32,000,000 0% 60.0% 32,000,000 Jasa Konsultan Desain Lanskap Cluster Lake Vista dan Rumah Contoh Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 16,320,000
SAKA JAGAD PRATAMA DP 20% Pekerjaan Akses Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan Utama Cluster The Grove Jul-22 Dec-22 6,695,000,000 20% 1,339,000,000 20% 96.7% 1,069,593,200 Akses Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan Utama Cluster The Grove Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 545,492,532
PT MEDIATRON DISTRIBUTION DP 50% Pekerjaan Video Processing dan Mapping Experience Room Marketing Gallery Sep-22 Nov-22 248,000,000 50% 124,000,000 0% 100.0% 124,000,000 Video Processing dan Mapping Experience Room Marketing Gallery Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 63,240,000
PT MEDIATRON DISTRIBUTION DP 50% Pekerjaan Video Processing dan Mapping Experience Room MG (Software License) Sep-22 Nov-22 12,000,000 50% 6,000,000 0% 100.0% 6,000,000 Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 3,060,000
PT MITRA GRAHA SELARAS DP 20% Pengadaan Pintu Kayu The Grove Aug-22 Mar-23 3,277,350,782 20% 655,470,156 0% 88.2% 655,470,156 Pengadaan Pintu Kayu Cluster The Grove Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 334,289,780
PT MITRA GRAHA SELARAS DP 20% Pemasangan Pintu Kayu The Grove Aug-22 Mar-23 199,881,600 20% 39,976,320 0% 79.9% 39,976,320 Pemasangan Pintu Kayu The Grove Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 20,387,923
PT CHANDRA PERSADA Pembayaran DP 50% - Pembangunan Show unit Mondrian (7x14) Sep-22 Oct-22 993,248,100 50% 496,624,050 0% 87.7% 496,624,050 Pembangunan Show unit Mondrian (7x14) Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 253,278,266
PT METROPOLITAN SURYA GRAHA Pembayaran DP 50% - Pembangunan Show Unit Veranda (8x14) Sep-22 Oct-22 1,221,803,700 50% 610,901,850 0% 87.8% 610,901,850 Pembangunan Show Unit Veranda (8x14) Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 311,559,944
PT ASIA PASIFIC KONSTRUKSI & REKAYASA DP 50% Pembangunan Show Unit Tudor Sep-22 Oct-22 1,702,437,000 50% 851,218,500 0% 89.2% 851,218,500 Pembangunan Show Unit Tudor Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 434,121,435
PT REKACIPTA BANGUN PRATAMA Pembayaran DP 50% - Pembangunan Show Unit Pavilion (8x16) Sep-22 Oct-22 1,415,440,125 50% 707,720,063 0% 89.9% 707,720,063 Pembangunan Show Unit Pavilion (8x16) Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 360,937,232
PT SURYA PERTIWI TBK DP 30% Pengadaan Sanitary TOTO dan Perlengkapannya Aug-22 Mar-23 2,019,057,040 30% 605,717,112 0% 97.0% 605,717,112 Pengadaan Sanitary TOTO dan Perlengkapannya Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 308,915,727
PT JOST KARYA INOVASI Pembayaran DP 50% - Pekerjaan Interior Furnitur dan Aksesoris Rumah Contoh Cluster Laguna Tipe Mondrian dan Veranda Sep-22 Nov-22 1,249,676,552 50% 624,838,276 0% 95.0% 624,838,276 Pengerjaan Interior Furnitur dan Aksesoris Rumah Contoh Cluster LagunaPembayaran
Tipe Mondrian
berdasarkan
dan Veranda
termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 318,667,521
PT ANDANI MITRA LESTARI DP 72.5% Pekerjaan Interior Rumah Contoh Cluster Lake Vista Oct-22 Nov-22 2,051,953,826 73% 1,487,666,524 0% 100.0% 1,487,666,524 Pengerjaan Interior Rumah Contoh Cluster Lake Vista Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 758,709,927
PT ROYAL CITRA ABADI DP 30% Pekerjaan Jaringan dan Supply Listrik Rumah Contoh Cluster Lake Vista Oct-22 Nov-22 143,000,000 30% 42,900,000 0% 100.0% 42,900,000 Pengerjaan Jaringan dan Supply Listrik Rumah Contoh Cluster Lake Vista Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 21,879,000
PT ROYAL CITRA ABADI DP 45% Pekerjaan Jaringan dan Supply Listrik Rumah Contoh Cluster Laguna Oct-22 Nov-22 96,298,700 45% 43,334,415 0% 100.0% 43,334,415 Pengerjaan Jaringan dan Supply Listrik Rumah Contoh Cluster Laguna Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 22,100,552
PT Solusindo Jitu CK 340538 - Pembayaran PT Pakuan - Solusindo Jitu BQ Dec-20 Selesai 35,940,000 50% 17,970,000 0% 0.0% 17,970,000 Konsultan QS Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 17,970,000
PT Prabawa Surya Indonesia CK 794237 - Pembayaran ke PT Prabawa Surya Indonesia Feb-21 Selesai 4,500,000,000 250,000,000 0% 70.0% 250,000,000 Pengurusan Perijinan Proyek Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 250,000,000
CV Kreasi Visual Nagari CK 794239 - Pembayaran ke CV Kreasi Visual Nagari Jun-21 Selesai 68,750,000 40% 27,500,000 0% 0.0% 27,500,000 Menyelesaikan pembangunan landscape MG Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 27,500,000
PT Prabawa Surya Indonesia CK 794241 - Pembayaran ke PT Prabawa Surya Indonesia Feb-21 Selesai 4,500,000,000 250,000,000 0% 70.0% 250,000,000 Pengurusan Perijinan Proyek Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 250,000,000
PT Prabawa Surya Indonesia CK 794240 - Pembayaran ke PT Prabawa Surya Indonesia Feb-21 Selesai 4,500,000,000 250,000,000 0% 70.0% 250,000,000 Pengurusan Perijinan Proyek Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 250,000,000
PT Prabawa Surya Indonesia Cek 794243 - PT. Prabawa Surya Indonesia Feb-21 Selesai 4,500,000,000 200,000,000 0% 70.0% 200,000,000 Pengurusan Perijinan Proyek Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 200,000,000
PT Prabawa Surya Indonesia CK 794244 - PT. PRABAWA SURYA INDONESIA Feb-21 Selesai 4,500,000,000 50,000,000 0% 70.0% 50,000,000 Pengurusan Perijinan Proyek Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 50,000,000
PT Dwialfa Santosa Pekerjaan Hardscape Marketing Gallery Mar-21 Apr-21 153,744,310 50% 76,872,155 0% 70.0% 76,872,155 Hardscape Marketing Gallery Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 76,872,155
SAKA JAGAD PRATAMA Pembayaran uang muka 20% pekerjaan lampu PJU PT Saka Jagad Pratama 035/T/SJP/V/2021 Apr-22 Jul-22 95,040,000 20% 19,008,000 0% 70.0% 19,008,000 Pekerjaan lampu PJU Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 19,008,000
PT Prabawa Surya Indonesia PT. Prabawa Surya Indonesia-Pembayaran Retribusi IMBMG, 2 show unit dan Coffee Shop Feb-21 Selesai 11,431,122 11,431,122 0% 100.0% 11,431,122 Pengurusan Perijinan Proyek Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 11,431,122
PT Prabawa Surya Indonesia PT Prabawa Surya Indonesia-Uang muka Pekerjaan Perijinan Revisi Site Plan ke 2 Feb-21 Selesai 4,500,000,000 306,122,449 0% 70.0% 306,122,449 Pengurusan Perijinan Proyek Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 306,122,449
PT Prabawa Surya Indonesia PT Prabawa Surya Indonesia-Uang muka Pekerjaan Perijinan Revisi Site Plan ke 2 Feb-21 Selesai 4,500,000,000 204,081,633 0% 70.0% 204,081,633 Pengurusan Perijinan Proyek Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 204,081,633
PT Prabawa Surya Indonesia PT Prabawa Surya Indonesia-Uang muka Pekerjaan Perijinan Revisi Site Plan ke 2 Feb-21 Selesai 4,500,000,000 510,204,082 0% 70.0% 510,204,082 Pengurusan Perijinan Proyek Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 510,204,082
PT PRIMA DETAILINDO Pembayaran DP Pekerjaan Jasa Konsultan Arsitektur, MEP, Struktur Vasanta Ecotown Ruko Lot D May-22 Dec-23 300,000,000 83% 250,000,000 0% 100.0% 250,000,000 Jasa Konsultan Arsitektur, MEP, Struktur Vasanta Ecotown Ruko Lot D Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 250,000,000
SAKA JAGAD PRATAMA Pembayaran DP 20% Pekerjaan Lampu Penerangan Jalan Pedestrian Ruko D Fase 1 Apr-22 Jul-22 141,820,000 20% 28,364,000 82% 81.7% 5,179,266 Pekerjaan Lampu Penerangan Jalan Pedestrian Ruko D Fase 1 Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 5,179,266
PT PANTONPILE KWARTATAMA DP 10% Pekerjaan Pondasi Pancang Ruko D Jul-22 Sep-22 745,000,000 10% 74,500,000 81% 100.0% 14,289,100 Pekerjaan Pondasi Pancang Ruko D Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 14,289,100
PT TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERODA) DP 50% Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Instalasi Air Bersih di Sawangan Commercial Center Jul-22 Jul-23 1,594,924,324 50% 797,462,162 0% 100.0% 797,462,162 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Instalasi Air Bersih di Sawangan Commercial
Pembayaran
Center
berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 797,462,162
PT. IKAGRIYA DARMAPERSADA DP 30% Pembangunan Ruko D-5 Aug-22 Dec-22 9,201,020,308 30% 2,760,306,092 0% 62.8% 2,760,306,092 Pembangunan Ruko D-5 Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 2,760,306,092
PT. IKAGRIYA DARMAPERSADA DP 30% Pembangunan Ruko D-6 Aug-22 Dec-22 8,762,876,484 30% 2,628,862,945 0% 62.5% 2,628,862,945 Pembangunan Ruko D-6 Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 2,628,862,945
PT. IKAGRIYA DARMAPERSADA DP 30% Pembangunan Ruko D-07 Aug-22 Feb-23 5,595,016,188 30% 1,678,504,856 36% 60.1% 1,078,439,370 Pembangunan Ruko D-07 Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 1,078,439,370
PT. IKAGRIYA DARMAPERSADA DP 30% Pembangunan Ruko D-02 Aug-22 Dec-22 6,651,133,131 30% 1,995,339,939 0% 71.5% 1,995,339,939 Pembangunan Ruko D-02 Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 1,995,339,939
PT. IKAGRIYA DARMAPERSADA DP 30% Pembangunan Ruko D-01 Aug-22 Dec-22 6,651,133,131 30% 1,995,339,939 0% 69.7% 1,995,339,939 Pembangunan Ruko D-01 Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 1,995,339,939
PT. IKAGRIYA DARMAPERSADA DP 30% Pembangunan Ruko D-03 Aug-22 Dec-22 6,138,820,759 30% 1,841,646,228 0% 76.9% 1,841,646,228 Pembangunan Ruko D-03 Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 1,841,646,228
PT PLN PERSERO UID JAWA BARAT Pembayaran Pelayanan Penyambungan Tenaga Listrik Area Commercial ruko D - Vasanta Eco Town Nov-22 Nov-23 1,313,137,016 100% 1,313,137,016 0% 70.0% 1,313,137,016 Pelayanan Penyambungan Tenaga Listrik Area Commercial ruko D - Vasanta Pembayaran
Eco Townberdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 1,313,137,016
PT WIDYA KARYA ARYASATYA Term 1 Uang Muka 40% Pekerjaan Panel ATS MG Jun-21 Selesai 31,500,000 40% 12,600,000 0% 100.0% 12,600,000 Pengadaan dan Pemasangan Panel ATS MG Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 12,600,000
SUTRISNO DP 67% - Pekerjaan Renovasi Lt 2 Club House, Lake View, Ruby, dan Marketing Office Mar-22 Jun-22 150,000,000 67% 100,000,000 0% 100.0% 100,000,000 Renovasi Lt 2 Club House, Lake View, Ruby, dan Marketing Office Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 100,000,000
PT KUAT ANDAL NAN GEMILANG Term 1 (20%) Pekerjaan Lake Cafe May-21 Jul-21 1,790,000,000 20% 358,000,000 89% 89.1% 39,093,600 Pembangunan Lake Café Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 39,093,600
ERLANGGA KARYA GEMILANG Advance Pekerjaan Patok Pembatas Kavling The Forest Jun-21 Jul-21 245,130,500 100% 245,130,500 0% 100.0% 245,130,500 Pembuatan dan Pemasangan Patok Pembatas Kavling The Forest Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 245,130,500
AYYA ARCHITECTS CA Pembayaran Termin 1 uang muka Pekerjaan Konsultan Desain Arsitek The Cannals Dec-21 Jan-22 180,000,000 10% 18,000,000 0% 100.0% 18,000,000 Desain Arsitek The Cannals Pembayaran berdasarkan termin pembayaran yang disepakati atau progress pekerjaan 18,000,000
25,602,937,684
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Acct Cd Acct Name Category Jlno Jldate Descs Trx Amt Notes
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan 31-Dec-21 Saldo 2021 12,551,404,899.40
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan JM22010020 01-Jan-22 Reclass salah COA 15,852,100.20
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22010002 17-Jan-22 TELKOM INDONESIA - BIAYA TELP BULAN JANUARI 2022 NOMOR 0251-8413838 23,500.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22010003 17-Jan-22 TELKOM INDONESIA - TAGIHAN TELP BULAN JANUARI 2022 NOMOR 0251-8414198 23,500.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22010004 27-Jan-22 YLC MITRA KONSULTINDO, PT - JASA EPRPAJAKAN BULAN JANUARI 2022 650,000.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan PC21090001 27-Jan-21 K-025#CT210014#Pengadaan Pemasangan Bambu Jepang Cover Makam JII 4,712,500.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22020001 07-Feb-22 YLC MITRA KONSULTINDO, PT - JASA PERPAJAKAN BULAN FEBRUARI 2022 650,000.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22020002 13-Feb-22 TELKOM INDONESIA - TAGIHAN TELP BULAN FEBRUARI 2022 NOMOR 0251-8414198 23,500.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22020003 13-Feb-22 TELKOM INDONESIA - BIAYA TELP BULAN FEBRUARI 2022 NOMOR 0251-8413838 23,500.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan JM22020001 28-Feb-22 PT Lestariflora Indotama-Pembayaran Pertama 100% untuk Pekerjaan Pindah Pohon, Proyek Shila Sawangan 8,754,250.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan JM22020001 28-Feb-22 PT Ketira Engineering Consultants-Biaya Pekerjaan Penyelidikan Tamah, Proyek Perumahan Shila 1,500,000.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan JM22020001 28-Feb-22 PT Menara Studio-Biaya Bongkar Pasang Reposisi Monument Sign Drive Thru Starbucks Coffee 200,000.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan JM22020001 28-Feb-22 PT Tritunggal Sarana Karya-Pembayaran 100% Pekerjaan Renovasi Mockup Pendestiran Bojong Sari 16,179,584.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan PC21120001 01-Feb-22 K-033#CT210001#Pekerjaan Infrastruktur Boulevard Jalan Fase 1 Site JII 117,164,726.64
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan PC22020001 01-Mar-22 K-033#CT210001#Pekerjaan Infrastruktur Boulevard Jalan Fase 1 Site JII 132,030,888.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22030002 10-Mar-22 YLC MITRA KONSULTINDO, PT - JASA PERPAJAKAN BULAN MARET 2022 650,000.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22030003 10-Mar-22 TELKOM INDONESIA - REIMBURSEMENT TAGIHAN TELP BULAN MARET 2022 NOMOR 0251-8414198 23,500.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22030004 10-Mar-22 TELKOM INDONESIA - REIMBURSEMENT BIAYA TELP BULAN MARET 2022 NOMOR 0251-8413838 24,075.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22030007 15-Mar-22 PERSEK KAP KOSASIH, NURDIYAMAN, MULYADI, TJAHJO & REKAN - DP 50% JASA AUDIT LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021 1,500,000.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan PC22010001 19-Jan-22 K-033#CT210001#Pekerjaan Infrastruktur Boulevard Jalan Fase 1 Site JII 239,346,350.27
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan PC22010002 22-Mar-22 Pembayaran untuk Perijinan & Ganti Rugi Trotoar ke PUPR DISHUB 31,875,000.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan PC21090002 01-Apr-22 K-032#CT210013#Pos Securiry Temporer 1,600,000.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22040002 05-Apr-22 YLC MITRA KONSULTINDO, PT - JASA PERPAJAKAN BULAN APRIL 2022 715,000.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22040003 08-Apr-22 TELKOM INDONESIA - REIMBURSEMENT TAGIHAN TELP BULAN APRIL 2022 NOMOR 0251-8414198 25,850.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22040004 08-Apr-22 TELKOM INDONESIA - REIMBURSEMENT BIAYA TELP BULAN APRIL 2022 NOMOR 0251-8413838 25,850.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22040006 11-Apr-22 SM-004#WO22040001#Press Release Distribution Senopati Boulevard 1,210,000.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22040009 14-Apr-22 SM-004#WO22040002#Placement Video Filer & Advetorial at CNBC 10,683,318.03
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22040009 14-Apr-22 SM-004#WO22040002#Placement Video Filer & Advetorial at CNBC 217,582.86
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan BK22040009 19-Apr-22 Produksi dan Pemasangan Hording 9,480,000.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22040013 25-Apr-22 SM-004#WO22040003#Digital Placement (IG Paid Promote) Senopati Boulevard 2,242,307.65
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22040013 25-Apr-22 SM-004#WO22040003#Digital Placement (IG Paid Promote) Senopati Boulevard 92,865.41
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22040017 28-Apr-22 VASANTA INDO PROPERTI, PT - SEWA GEDUNG OFFICE SUMATA TOWER 1 LANTAI 2 PERIODE JANUARI - DESEMBER 2022 61,111,111.10
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan BK22050006 10-May-22 PPN JASA LN MASA APRIL 2022 21,820,700.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22050002 10-May-22 TELKOM INDONESIA - REIMBURSEMENT TAGIHAN TELP BULAN MEI 2022 NOMOR 0251-8414198 25,850.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22050003 10-May-22 TELKOM INDONESIA - REIMBURSEMENT BIAYA TELP BULAN MEI 2022 NOMOR 0251-8413838 25,850.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22050004 13-May-22 YLC MITRA KONSULTINDO, PT - JASA PERPAJAKAN BULAN MEI 2022 715,000.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan PC22050001 17-May-22 K-033#CT210001#Pekerjaan Infrastruktur Boulevard Jalan Fase 1 Site JII 221,085,998.71
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22060004 08-Jun-22 YLC MITRA KONSULTINDO, PT - JASA PERPAJAKAN BULAN JUNI 2022 715,000.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan BK22060018 10-Jun-22 PPN JASA LN MASA MEI 2022 13,922,700.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22060005 10-Jun-22 TELKOM INDONESIA - REIMBURSEMENT TAGIHAN TELP BULAN JUNI 2022 NOMOR 0251-8414198 25,850.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22060006 10-Jun-22 TELKOM INDONESIA - REIMBURSEMENT BIAYA TELP BULAN JUNI 2022 NOMOR 0251-8413838 25,850.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan BK22060038 23-Jun-22 DP 20% Pekerjaan Jasa Konsultan Infrastruktur Desain Perencanaan DED Pekerjaan Jalan Utama Sawangan 3,600,000.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan PC22060003 23-Jun-22 K-018#CT210007#Pekerjaan Pembangunan Area Entrance Marketing Gallery 7,168,819.23
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan BK22060011 29-Jun-22 Pembayaran DP Pekerjaan Jasa Konsultan Arsitektur, MEP, Struktur Vasanta Ecotown Ruko Lot D 27,500,000.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22070001 01-Jul-22 SM-004#WO22060001#Press Release Shila at Sawangan June 2022 (Signing Ceremony Vasanta Ecotown with Mitra 10) 275,000.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22070002 05-Jul-22 YLC MITRA KONSULTINDO, PT - JASA PERPAJAKAN BULAN JULI 2022 715,000.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan PC22070002 05-Jul-22 K-019#CT220005#Pekerjaan Lampu Penerangan Jalan Boulevard ROW 24 16,880,574.80
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan BK22070024 08-Jul-22 PPN JASA LN MASA JUNI 2022 10,999,166.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan PC22070001 08-Jul-22 K-028#CT210012#Desain Lanskap Area Lanskap Jalan dan Tapak B dan Ruko 1,993,750.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22070003 11-Jul-22 TELKOM INDONESIA - REIMBURSEMENT TAGIHAN TELP BULAN JULI 2022 NOMOR 0251-8414198 25,850.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22070004 11-Jul-22 TELKOM INDONESIA - REIMBURSEMENT BIAYA TELP BULAN JULI 2022 NOMOR 0251-8413838 25,850.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan BK22070002 12-Jul-22 Pembayaran DP 20% Pekerjaan Lampu Penerangan Jalan Pedestrian Ruko D Fase 1 3,120,040.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22070005 12-Jul-22 PERSEK KAP KOSASIH, NURDIYAMAN, MULYADI, TJAHJO & REKAN - PELUNASAN 50% JASA AUDIT LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021 1,650,000.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22070006 13-Jul-22 SUP-MMMA#PO22030001#Produksi & Pemasangan Hoarding 15,642,000.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22070008 14-Jul-22 KANTOR AKUNTAN DRS HEROE, PRAMONO & REKAN - BIAYA PEMERIKSAAN AKUNTAN (AUDIT) ATAS LAP. KEU. PER 30 JUNI 2022 (PT. LOTTE LAND SAWANGAN) 2,750,000.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22080002 07-Aug-22 YLC MITRA KONSULTINDO, PT - JASA PERPAJAKAN BULAN AGUSTUS 2022 715,000.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan BK22080021 09-Aug-22 PPN JASA LUAR NEGRI MASA JULI 2022 17,269,450.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22080003 09-Aug-22 TELKOM INDONESIA - REIMBURSEMENT TAGIHAN TELP BULAN AGST 2022 NOMOR 0251-8414198 DI MKT GALLERY 25,850.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22080004 09-Aug-22 TELKOM INDONESIA - REIMBURSEMENT TAGIHAN TELP BULAN AGST 2022 NOMOR 0251-8413838 DI MKT GALLERY 25,850.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22080012 09-Aug-22 LINKTOWN-CLOSING FEE STAGE I OFFICE AGENT THE SHOPPES D3-008 SH20220024 550,000.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan PC22080002 09-Aug-22 K-013#CT210015#Paket Pekerjaan Pembangunan Coffee Shop(Starbucks) 28,345,531.81
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan BK22080008 10-Aug-22 DP 10% Pekerjaan Pondasi Pancang Ruko D 8,195,000.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22080013 10-Aug-22 LINKTOWN-CLOSING FEE STAGE 2 OFFICE AGENT THE SHOPPES D3-008 SH20220024 1,100,000.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan PC22080001 18-Aug-22 K-038#CT220006#Pekerjaan Pondasi Pancang Ruko D 37,698,639.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan PC22080003 23-Aug-22 K-051#CT210016#Perencanaan Produk Low-Rise Apartment 8,563,500.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan PC22030001 01-Sep-22 K-018#CT210003#PC22030001#Pekerjaan Pembangunan Area Entrance Bojongsari Proyek Shila 2,089,490.92
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan PC22060004 01-Sep-22 K-018#CT210007#PC22060004#Pekerjaan Pembangunan Area Entrance Marketing Gallery 2,781,033.75
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22090006 02-Sep-22 YLC MITRA KONSULTINDO, PT - JASA PERPAJAKAN BULAN SEPTEMBER 2022 715,000.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22090007 06-Sep-22 SM-004#WO22080001#Press Release and Media Publication The Shoppes Sold Out JII 1,210,000.00
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan PC22090001 07-Sep-22 K-033#CT220007#Pekerjaan Pedestrian dan Infrastruktur Ruko D 53,627,713.89
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan PC22090002 07-Sep-22 K-038#CT220006#Pekerjaan Pondasi Pancang Ruko D 18,598,552.52
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan PC22090003 07-Sep-22 K-033#CT210001#Pekerjaan Infrastruktur Boulevard Jalan Fase 1 Site JII 164,707,610.15
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22090015 08-Sep-22 TELKOM INDONESIA - REIMBURSEMENT TAGIHAN TELP BULAN SEPT 2022 NOMOR 0251-8413838 DI MKT GALLERY 25,850.00
Page 27
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22090016 08-Sep-22 TELKOM INDONESIA - REIMBURSEMENT TAGIHAN TELP BULAN SEPT 2022 NOMOR 0251-8414198 DI MKT GALLERY 25,850.00 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan BK22090017 09-Sep-22 KAS NEGARA - PPN JASA LUAR NEGRI MASA AGUSTUS 2022 3,636,050.00 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan PC22090004 15-Sep-22 K-033#CT220007#Pekerjaan Pedestrian dan Infrastruktur Ruko D 54,969,649.18 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan PC22090005 15-Sep-22 K-033#CT210001#Pekerjaan Infrastruktur Boulevard Jalan Fase 1 Site JII 118,617,896.83 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan PC22090006 26-Sep-22 K-033#CT220007#Pekerjaan Pedestrian dan Infrastruktur Ruko D 50,148,622.27 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan PC22090007 26-Sep-22 K-038#CT220008#Pekerjaan Pondasi Pancang Ruko D Phase 2 (D6&D7) 25,082,061.27 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan JM22090009 30-Sep-22 Reclass Ppn keluaran ke Ppn Masukan - 14,159,448,808.89 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan BK22100005 03-Oct-22 DP 50% Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Instalasi Air Bersih di Sawangan Commercial Center 87,720,837.86 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan PC22100001 04-Oct-22 K-017#CT200001#PC22100001#Pekerjaan Konstruksi Jalan Penghubung Proyek Sawangan 23,462,340.00 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22100018 06-Oct-22 Era Radiant-Komisi I Lead Agent The Shoppes D6-001 SH20220025 1,798,321.58 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22100018 06-Oct-22 Era Radiant-Komisi I Lead Agent The Shoppes D6-002 SH20220026 1,681,082.48 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22100019 06-Oct-22 YLC MITRA KONSULTINDO, PT - JASA PERPAJAKAN BULAN OKTOBER 2022 715,000.00 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan DN22100002 11-Oct-22 Telkom Indonesia - Tagihan Telpon No. 02518413838 untuk di Marketing Galeri Periode Oktober 2022 - 25,850.00 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22100025 11-Oct-22 Telkom Indonesia - Tagihan Telpon No. 02518413838 untuk di Marketing Galeri Periode Oktober 2022 25,850.00 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22100026 11-Oct-22 Telkom Indonesia - Tagihan Telpon No. 02518414198 untuk di Marketing Galeri Periode Oktober 2022 25,987.50 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22100039 21-Oct-22 SUP-PETR#PO22100003#- 2,172,500.00 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22100044 21-Oct-22 Era Radiant - Komisi I Lead Agent The Shoppes D3-008 SH20220024 (PPh 23 2%) 1,894,645.94 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22100047 21-Oct-22 SUP-EJS#WO22090001#Mystery buyer for Shila at sawangan marketing gallery 1,496,000.00 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22100047 21-Oct-22 SUP-EJS#WO22090001#Mystery buyer for Shila at sawangan marketing gallery 165,000.00 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22100047 21-Oct-22 SUP-EJS#WO22090001#Mystery buyer for Shila at sawangan marketing gallery 140,800.00 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22100047 21-Oct-22 SUP-EJS#WO22090001#Mystery buyer for Shila at sawangan marketing gallery 35,200.00 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22100047 21-Oct-22 SUP-EJS#WO22090001#Mystery buyer for Shila at sawangan marketing gallery 26,400.00 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22100047 21-Oct-22 SUP-EJS#WO22090001#Mystery buyer for Shila at sawangan marketing gallery 275,000.00 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22100048 21-Oct-22 SUP-EJS#WO22090001#Mystery buyer for Shila at sawangan marketing gallery 213,840.00 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22100050 25-Oct-22 Linktown - Komisi I Office Agent The Shoppes D3-008 SH20220024 (PPh 23 2%) 5,683,937.82 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan BK22100032 28-Oct-22 DP 30% Pembangunan Ruko D-5 303,633,670.17 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan BK22100033 28-Oct-22 DP 30% Pembangunan Ruko D-6 289,174,924.01 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan BK22100034 28-Oct-22 DP 30% Pembangunan Ruko D-07 184,635,534.24 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan BK22100035 28-Oct-22 DP 30% Pembangunan Ruko D-02 219,487,393.35 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan BK22100036 28-Oct-22 DP 30% Pembangunan Ruko D-01 219,487,393.35 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan BK22100037 28-Oct-22 DP 30% Pembangunan Ruko D-03 202,581,085.07 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan PC22100002 28-Oct-22 K-033#CT220007#Pekerjaan Pedestrian dan Infrastruktur Ruko D 33,622,936.47 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22100071 31-Oct-22 PT Gobel Dharma Sarana Karya-Tagihan Gardener Periode 19 Sept - 18 Okt 22 2,348,632.44 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22100072 31-Oct-22 PT Gobel Dharma Sarana Karya-Management Fee Tagihan Gardener Periode 19 Sept - 18 Okt 22 (PPh 23 2%) 176,147.40 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan PC22100003 01-Nov-22 K-019#CT220004#Pekerjaan Lampu Penerangan Jalan Pedestrian Ruko D Fase 1 9,563,702.57 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22110007 02-Nov-22 PT YLC Mitra Konsultindo - Jasa Perpajakan November 2022 (PPh 23 2%) 715,000.00 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan PC22110001 02-Nov-22 K-050#CT210017#Pekerjaan Jasa Konsultan Infrastruktur Desain Perencanaan DED Jalan Utama Sawangan 15,840,000.00 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22110009 07-Nov-22 SUP-KMU#PO22100002#CETAKAN_Cetak Kop Surat The Shoppes Untuk Sales Department 93,500.00 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22110012 09-Nov-22 PT Terang Wisata - Study Trip BOD to Kuala Lumpur-Mr. Heryanto Kurniawan KUL-CGK with Batik Air on 16 Oct 22 31,295.00 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22110012 09-Nov-22 PT Terang Wisata - Study Trip BOD to Kuala Lumpur-Mr. Tri Ramadi KUL-CGK with Batik Air on 16 Oct 22 31,295.00 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22110012 09-Nov-22 PT Terang Wisata - Study Trip BOD to Kuala Lumpur-Mr. Agnus Suryadi KUL-CGK with Batik Air on 16 Oct 22 31,295.00 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22110012 09-Nov-22 PT Terang Wisata - Study Trip BOD to Kuala Lumpur-Mr. Tri Ramadi CGK-KUL with Citilink on 14 Oct 22 38,790.40 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22110012 09-Nov-22 PT Terang Wisata - Study Trip BOD to Kuala Lumpur-Mr. Heryanto CGK-KUL with Citilink on 14 Oct 22 38,790.40 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22110012 09-Nov-22 PT Terang Wisata - Study Trip BOD to Kuala Lumpur-Mr. Agnus Suryadi CGK-KUL with Citilink on 14 Oct 22 38,790.40 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22110013 09-Nov-22 PT Terang Wisata - Study Trip BOD to Kuala Lumpur-Mr. Hum Jiun Tyan KUL-CGK with Batik Air on 16 Oct 22 31,295.00 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22110013 09-Nov-22 PT Terang Wisata - Study Trip BOD to Kuala Lumpur-Ms. Lee Yean Ree KUL-CGK with Batik Air on 16 Oct 22 31,295.00 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22110013 09-Nov-22 PT Terang Wisata - Study Trip BOD to Kuala Lumpur-Mr. Denny Asalim KUL-CGK with Batik Air on 16 Oct 22 31,295.00 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22110013 09-Nov-22 PT Terang Wisata - Study Trip BOD to Kuala Lumpur-Mr Erick Wihardja KUL-CGK with Batik Air on 16 Oct 22 31,295.00 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22110013 09-Nov-22 PT Terang Wisata - Study Trip BOD to Kuala Lumpur-Mr. Hum Jiun Tyan CGK-KUL with Citilink on 14 Oct 22 38,790.40 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22110013 09-Nov-22 PT Terang Wisata - Study Trip BOD to Kuala Lumpur-Ms. Lee Yean Ree CGK-KUL with Citilink on 14 Oct 22 38,790.40 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22110013 09-Nov-22 PT Terang Wisata - Study Trip BOD to Kuala Lumpur-Mr. Denny Asalim CGK-KUL with Air Asia on 14 Oct 22 37,322.34 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22110014 09-Nov-22 SUP-KMU#PO22100001#CETAKAN_Cetak Kop Surat dan Map The Shoppes untuk Legal Department 410,850.00 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22110014 09-Nov-22 SUP-KMU#PO22100001#CETAKAN_Cetak Kop Surat dan Map The Shoppes untuk Legal Department 198,000.00 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan DN22110001 10-Nov-22 Telkom Indonesia_Tagihan No Telpon (02518413838) di Marketing Galery periode November 2022 - 3,146.40 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22110015 10-Nov-22 Telkom Indonesia_Tagihan No Telpon (02518413838) di Marketing Galery periode November 2022 25,850.00 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22110016 10-Nov-22 Telkom Indonesia_Tagihan No Telpon (02518414198) di Marketing Galery periode November 2022 25,850.00 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22110017 16-Nov-22 PT Terang Wisata - Tiket Batik Air KUL-CGK 11 Nov 22 Mr Tri Ramadi 17,000.50 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22110017 16-Nov-22 PT Terang Wisata - Tiket Citilink CGK-KUL 9 Nov 22 Mr Tri Ramadi 20,750.40 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22110018 18-Nov-22 PT Terang Wisata-Study Trip to Kuala Lumpur-Mr Hum Jiun Tyan KUL-CGK with Batik Air on 11 Nov 22 17,000.50 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22110018 18-Nov-22 PT Terang Wisata-Study Trip to Kuala Lumpur-Ms Lee Yean Ree KUL-CGK with Batik Air on 11 Nov 22 17,000.50 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22110018 18-Nov-22 PT Terang Wisata-Study Trip to Kuala Lumpur-Mr Hum Jyun Tyan with Citilink on 09 Nov 22 20,750.40 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22110018 18-Nov-22 PT Terang Wisata-Study Trip to Kuala Lumpur-Ms Lee Yean Ree with Citilink on 09 Nov 22 20,750.40 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan PC22110003 23-Nov-22 K-013#CT210015#PC22110003#Paket Pekerjaan Pembangunan Coffee Shop(Starbucks) 6,477,938.60 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan PC22110004 28-Nov-22 K-037#CT220018#Pekerjaan Infrastruktur Grading Land B 63,243,559.03 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22110023 30-Nov-22 PT Gobel Dharma Sarana Karya-Tagihan Gardener Periode 19 Okt- 18 Nov 22 2,348,632.44 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22110024 30-Nov-22 PT Gobel Dharma Sarana Karya-Management Fee Tagihan Gardener Periode 19 Okt- 18 Nov 22 (PPh 23 2%) 176,147.40 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22120001 02-Dec-22 PT YLC Mitra Konsultindo - Jasa Perpajakan Desember 2022 (PPh 23 2%) 715,000.00 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan BK22120030 09-Dec-22 Advance Penilaian Tanah Kosong Kavling Komersial dari Kawasan Real Estate Vasanta Ecotown 3,575,000.00 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22120008 13-Dec-22 Telkom Indonesia_Tagihan No Telpon (02518413838) di Marketing Galery periode Desember 2022 25,850.00 Lapor SPM Jan 2023 (Faktur belum diter 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22120009 13-Dec-22 Telkom Indonesia_Tagihan No Telpon (02518414198) di Marketing Galery periode Desember 2022 26,152.50 Lapor SPM Jan 2023 (Faktur belum diter 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22120011 15-Dec-22 PT Tara Cakrawala Indah-Komisi Sewa Imperial Kitchen & Dimsum The Shoppes D2-006 Tahap 1 (PPh 23 2%) 1,787,500.00 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22120011 15-Dec-22 PT Tara Cakrawala Indah-Komisi Sewa Imperial Kitchen & Dimsum The Shoppes D2-007 Tahap 1 (PPh 23 2%) 1,787,500.00 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22120014 19-Dec-22 PT Tara Cakrawala Indah - Komisi Tahap 1 Sewa Mixue The Shoppes D6-003-TCI Property (PPh 23 2%) 1,801,250.00 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan PC22110002 21-Dec-22 K-051#CT210016#Perencanaan Produk Low-Rise Apartment 11,418,000.00
Page 28
11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan PC22120001 22-Dec-22 K-070#CT220015#Pekerjaan Pembangunan Ruko Blok D-7 The Shoppes Vasanta Ecotown 143,015,607.55 Lapor SPM Jan 2023 (Faktur belum diter 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22120025 30-Dec-22 PT Gobel Dharma Sarana Karya-Tagihan Gardener Periode 19Nov- 18 Des 22 2,348,632.44 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan IV22120026 30-Dec-22 PT Gobel Dharma Sarana Karya-Management Fee Tagihan Gardener Periode 19 Nov- 18 Des 22 (PPh 23 2%) 176,147.40 Lapor SPM Jan 2023 (Faktur belum diter 11610000 Pajak dibayar dimuka - PPN Pajak Masukan JM22120029 31-Dec-22 Net Off Ppn - 1,849,010,725.25 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran BM22010004 07-Jan-22 PT SARI COFFEE INDONESIA - Pemakaian Air bulan November 2021 - 45,480.00 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran BM22010005 28-Jan-22 PT SARI COFFEE INDONESIA - Pemakaian Air bulan Juli dan Desember 2021 - 80,180.00 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran BM22010006 28-Jan-22 PT SARI COFFEE INDONESIA - Pemakaian Air bulan Oktober 2021 - 46,460.00 21313000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran BM22020001 11-Feb-22 PT SARI COFFEE INDONESIA - Revenue Sharing Bulan Desember 2021 - 3,813,978.80 21313000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran BM22020003 22-Feb-22 PT SARI COFFEE INDONESIA - Pemakaian Air bulan Januari 2022 - 52,340.00 21313000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran BM22030001 04-Mar-22 PT SARI COFFEE INDONESIA - Revenue Sharing Bulan Jan 22 - 3,478,509.00 21313000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran BM22030003 23-Mar-22 PT Sari Coffee Indonesia - Pemakaian Air bulan Februari 2022 - 52,340.00 21313000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran BM22030004 24-Mar-22 PT Sari Coffee Indonesia - Revenue Sharing Bulan Februari 2022 - 3,228,574.00 21313000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran BM22040002 07-Apr-22 Sewa Tahun 2022 Burger King - 30,000,000.00 21313000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran BM22040004 21-Apr-22 PT Sari Coffee Indonesia - Pemakaian Air bulan Maret 2022 - 67,276.00 21313000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran BM22040005 25-Apr-22 PT Sari Coffee Indonesia - Revenue Sharing Bulan Maret 2022 - 3,747,776.00 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050017 12-May-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS Cr CAcps LAM TIN SING PHILIP - 8,095,405.41 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050018 12-May-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS Cr CAcps LAM TIN SING PHILIP - 8,094,980.67 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050019 12-May-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS Cr CAcps LAM TIN SING PHILIP - 7,752,380.91 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050020 12-May-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS Cr CAcps LAM TIN SING PHILIP - 7,752,380.91 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050021 12-May-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS Cr CAcps LAM TIN SING PHILIP - 7,752,380.91 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050022 12-May-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS Cr CAcps LAM TIN SING PHILIP - 7,752,380.91 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050023 12-May-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS Cr CAcps LAM TIN SING PHILIP - 8,352,638.32 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050024 12-May-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS Cr CAcps LAM TIN SING PHILIP - 9,003,860.92 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050017 12-May-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS Cr CAcps LAM TIN SING PHILIP 8,095,405.41 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050018 12-May-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS Cr CAcps LAM TIN SING PHILIP 8,094,980.67 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050019 12-May-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS Cr CAcps LAM TIN SING PHILIP 7,752,380.91 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050020 12-May-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS Cr CAcps LAM TIN SING PHILIP 7,752,380.91 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050021 12-May-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS Cr CAcps LAM TIN SING PHILIP 7,752,380.91 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050022 12-May-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS Cr CAcps LAM TIN SING PHILIP 7,752,380.91 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050023 12-May-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS Cr CAcps LAM TIN SING PHILIP 8,352,638.32 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050024 12-May-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS Cr CAcps LAM TIN SING PHILIP 9,003,860.92 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050017 12-May-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS Cr CAcps LAM TIN SING PHILIP - 8,095,405.41 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050018 12-May-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS Cr CAcps LAM TIN SING PHILIP - 8,094,980.67 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050019 12-May-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS Cr CAcps LAM TIN SING PHILIP - 7,752,380.91 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050020 12-May-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS Cr CAcps LAM TIN SING PHILIP - 7,752,380.91 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050021 12-May-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS Cr CAcps LAM TIN SING PHILIP - 7,752,380.91 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050022 12-May-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS Cr CAcps LAM TIN SING PHILIP - 7,752,380.91 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050023 12-May-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS Cr CAcps LAM TIN SING PHILIP - 8,352,638.32 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050024 12-May-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS Cr CAcps LAM TIN SING PHILIP - 9,003,860.92 21313000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran BM22050001 13-May-22 Pelunasan Sewa Tahun 2022 Burger King - 30,000,000.00 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050002 23-May-22 LAM TIN SING PHILIP -022 10400 - 4,954,954.95 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050004 23-May-22 LAM TIN SING PHILIP -022 10400 - 4,954,954.95 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050006 23-May-22 LAM TIN SING PHILIP -022 10400 - 4,954,954.95 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050008 23-May-22 LAM TIN SING PHILIP -022 10400 - 4,954,954.95 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050010 23-May-22 LAM TIN SING PHILIP -022 10400 - 4,954,954.95 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050012 23-May-22 BOOKING FEE THE SHOPEES D6-8 LAM TIN SING PHILIP - 4,954,954.95 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050014 23-May-22 BOOKING FEE THE SHOPEES D6-12 LAM TIN SING PHILIP - 4,954,954.95 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050016 23-May-22 BOOKING FEE THE SHOPEES D6-15 LAM TIN SING PHILIP - 4,954,954.95 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050002 23-May-22 LAM TIN SING PHILIP -022 10400 4,954,954.95 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050004 23-May-22 LAM TIN SING PHILIP -022 10400 4,954,954.95 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050006 23-May-22 LAM TIN SING PHILIP -022 10400 4,954,954.95 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050008 23-May-22 LAM TIN SING PHILIP -022 10400 4,954,954.95 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050010 23-May-22 LAM TIN SING PHILIP -022 10400 4,954,954.95 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050012 23-May-22 BOOKING FEE THE SHOPEES D6-8 LAM TIN SING PHILIP 4,954,954.95 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050014 23-May-22 BOOKING FEE THE SHOPEES D6-12 LAM TIN SING PHILIP 4,954,954.95 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050016 23-May-22 BOOKING FEE THE SHOPEES D6-15 LAM TIN SING PHILIP 4,954,954.95 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050002 23-May-22 LAM TIN SING PHILIP -022 10400 - 4,954,954.95 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050004 23-May-22 LAM TIN SING PHILIP -022 10400 - 4,954,954.95 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050006 23-May-22 LAM TIN SING PHILIP -022 10400 - 4,954,954.95 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050008 23-May-22 LAM TIN SING PHILIP -022 10400 - 4,954,954.95 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050010 23-May-22 LAM TIN SING PHILIP -022 10400 - 4,954,954.95 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050012 23-May-22 BOOKING FEE THE SHOPEES D6-8 LAM TIN SING PHILIP - 4,954,954.95 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050014 23-May-22 BOOKING FEE THE SHOPEES D6-12 LAM TIN SING PHILIP - 4,954,954.95 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22050016 23-May-22 BOOKING FEE THE SHOPEES D6-15 LAM TIN SING PHILIP - 4,954,954.95 21313000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran BM22050003 25-May-22 Pemakaian Air bulan April 2022 Starbucks - 46,794.00 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22060002 06-Jun-22 uang tanda jadi 1 MCM InhouseTrf DARI RATIH SAVITRI ALI99101 - 1,486,486.49 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22060004 06-Jun-22 tanda jadi 2 MCM InhouseTrf DARI RATIH SAVITRI ALI99101 - 3,468,468.47 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22060006 06-Jun-22 INSTALLMENT KE 1 THE SHOPPES D 3 Inward RTGS Cr CAcps RATIH SAVITRI ALI - 119,018,678.61 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22060008 06-Jun-22 INSTALLMENT KE 2 THE SHOPPES D3 NO 9 SA OB CA No Book DARI RATIH SAVITRI ALI - 119,018,711.71 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22060002 06-Jun-22 uang tanda jadi 1 MCM InhouseTrf DARI RATIH SAVITRI ALI99101 1,486,486.49 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22060004 06-Jun-22 tanda jadi 2 MCM InhouseTrf DARI RATIH SAVITRI ALI99101 3,468,468.47 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22060006 06-Jun-22 INSTALLMENT KE 1 THE SHOPPES D 3 Inward RTGS Cr CAcps RATIH SAVITRI ALI 119,018,678.61 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22060008 06-Jun-22 INSTALLMENT KE 2 THE SHOPPES D3 NO 9 SA OB CA No Book DARI RATIH SAVITRI ALI 119,018,711.71 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22060002 06-Jun-22 uang tanda jadi 1 MCM InhouseTrf DARI RATIH SAVITRI ALI99101 - 1,486,486.49
Page 29
21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22060004 06-Jun-22 tanda jadi 2 MCM InhouseTrf DARI RATIH SAVITRI ALI99101 - 3,468,468.47 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22060006 06-Jun-22 INSTALLMENT KE 1 THE SHOPPES D 3 Inward RTGS Cr CAcps RATIH SAVITRI ALI - 119,018,678.61 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22060008 06-Jun-22 INSTALLMENT KE 2 THE SHOPPES D3 NO 9 SA OB CA No Book DARI RATIH SAVITRI ALI - 119,018,711.71 21313000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran BM22060001 08-Jun-22 Revenue Sharing bulan April 2022 - 3,016,364.00 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22060009 20-Jun-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGSLAM TIN SING PHILIP10400LAM TIN SINGPHILIP - 8,095,405.41 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22060010 20-Jun-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGSLAM TIN SING PHILIP10400LAM TIN SINGPHILIP - 8,094,980.67 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22060011 20-Jun-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGSLAM TIN SING PHILIP10400LAM TIN SINGPHILIP - 7,752,380.91 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22060012 20-Jun-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGSLAM TIN SING PHILIP10400LAM TIN SINGPHILIP - 7,752,380.91 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22060013 20-Jun-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGSLAM TIN SING PHILIP10400LAM TIN SINGPHILIP - 7,752,380.91 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22060014 20-Jun-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGSLAM TIN SING PHILIP10400LAM TIN SINGPHILIP - 7,752,380.91 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22060015 20-Jun-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGSLAM TIN SING PHILIP10400LAM TIN SINGPHILIP - 8,352,638.32 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22060016 20-Jun-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGSLAM TIN SING PHILIP10400LAM TIN SINGPHILIP - 9,003,860.92 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22060009 20-Jun-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGSLAM TIN SING PHILIP10400LAM TIN SINGPHILIP 8,095,405.41 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22060010 20-Jun-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGSLAM TIN SING PHILIP10400LAM TIN SINGPHILIP 8,094,980.67 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22060011 20-Jun-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGSLAM TIN SING PHILIP10400LAM TIN SINGPHILIP 7,752,380.91 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22060012 20-Jun-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGSLAM TIN SING PHILIP10400LAM TIN SINGPHILIP 7,752,380.91 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22060013 20-Jun-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGSLAM TIN SING PHILIP10400LAM TIN SINGPHILIP 7,752,380.91 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22060014 20-Jun-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGSLAM TIN SING PHILIP10400LAM TIN SINGPHILIP 7,752,380.91 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22060015 20-Jun-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGSLAM TIN SING PHILIP10400LAM TIN SINGPHILIP 8,352,638.32 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22060016 20-Jun-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGSLAM TIN SING PHILIP10400LAM TIN SINGPHILIP 9,003,860.92 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22060009 20-Jun-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGSLAM TIN SING PHILIP10400LAM TIN SINGPHILIP - 8,095,405.41 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22060010 20-Jun-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGSLAM TIN SING PHILIP10400LAM TIN SINGPHILIP - 8,094,980.67 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22060011 20-Jun-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGSLAM TIN SING PHILIP10400LAM TIN SINGPHILIP - 7,752,380.91 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22060012 20-Jun-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGSLAM TIN SING PHILIP10400LAM TIN SINGPHILIP - 7,752,380.91 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22060013 20-Jun-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGSLAM TIN SING PHILIP10400LAM TIN SINGPHILIP - 7,752,380.91 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22060014 20-Jun-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGSLAM TIN SING PHILIP10400LAM TIN SINGPHILIP - 7,752,380.91 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22060015 20-Jun-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGSLAM TIN SING PHILIP10400LAM TIN SINGPHILIP - 8,352,638.32 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22060016 20-Jun-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGSLAM TIN SING PHILIP10400LAM TIN SINGPHILIP - 9,003,860.92 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22060017 23-Jun-22 INSTALLMENT KE 3 THE SHOPPES D3 NO 9 LNS Overbooking DARI RATIH SAVITRI ALI10200 - 119,018,645.71 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22060017 23-Jun-22 INSTALLMENT KE 3 THE SHOPPES D3 NO 9 LNS Overbooking DARI RATIH SAVITRI ALI10200 119,018,645.71 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22060017 23-Jun-22 INSTALLMENT KE 3 THE SHOPPES D3 NO 9 LNS Overbooking DARI RATIH SAVITRI ALI10200 - 119,018,645.71 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22060025 24-Jun-22 lunas BF D5 3 The Shoppes Shila ppes Shila MCM InhouseTrf DARI ANDHY SETIYO NUGROHO99101 - 495,495.50 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22060027 24-Jun-22 cicilan 1 ruko D5 3 The Shoppes The Shoppes MCM InhouseTrf DARI ANDHY SETIYO NUGROHO99101 - 11,889,051.02 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22060029 24-Jun-22 CEMERLANG JAYA PROPERTIN - 014 INW.CN-SKN CR CA-MCS - 1,486,486.49 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22060031 24-Jun-22 CEMERLANG JAYA PROPERTIN - 014 INW.CN-SKN CR CA-MCS - 1,486,486.49 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22060033 24-Jun-22 CEMERLANG JAYA PROPERTIN - 014 INW.CN-SKN CR CA-MCS - 1,486,486.49 21313000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran BM22060002 24-Jun-22 Revenue Sharing bulan Mei 2022 - 4,610,970.00 21313000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran BM22060007 30-Jun-22 PT SARI COFFEE INDONESIA - Pemakaian Air Mei 2022 - 72,666.00 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22070040 01-Jul-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS LAM TIN SING PHILIP10400 LAM TIN SING PHILIP - 8,095,405.41 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22070042 01-Jul-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS LAM TIN SING PHILIP10400 LAM TIN SING PHILIP - 8,094,980.67 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22070044 01-Jul-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS LAM TIN SING PHILIP10400 LAM TIN SING PHILIP - 7,752,380.91 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22070046 01-Jul-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS LAM TIN SING PHILIP10400 LAM TIN SING PHILIP - 7,752,380.91 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22070048 01-Jul-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS LAM TIN SING PHILIP10400 LAM TIN SING PHILIP - 7,752,380.91 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22070050 01-Jul-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS LAM TIN SING PHILIP10400 LAM TIN SING PHILIP - 7,752,380.91 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22070052 01-Jul-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS LAM TIN SING PHILIP10400 LAM TIN SING PHILIP - 8,352,638.32 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22070054 01-Jul-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS LAM TIN SING PHILIP10400 LAM TIN SING PHILIP - 9,003,860.92 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22070001 06-Jul-22 Shoppes D3 008 yg ketiga iga MCM InhouseTrf DARI ISTANTI RIANA PUTRI99101 - 15,582,342.34 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22070003 06-Jul-22 Transfer SMS DARI ISTANTI RIANA PUTRI99104 - 2,477,477.48 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22070005 06-Jul-22 Transfer SMS DARI ISTANTI RIANA PUTRI99104 - 2,477,477.48 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22070007 06-Jul-22 Unit D3 008 cicilan 1 MCM InhouseTrf DARI ISTANTI RIANA PUTRI99101 - 15,582,342.34 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22070009 06-Jul-22 Unit D3 008 cicilan 2 MCM InhouseTrf DARI ISTANTI RIANA PUTRI99101 - 15,582,342.34 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22070011 14-Jul-22 20220418CENAIDJA010O0124767123 BIFAST Inc GL-CS CENAIDJA/DEDE RHIYANTO WIRYADINAT - 4,954,954.95 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22070013 14-Jul-22 AUDY GROUP INDONESIA PT - 014 10400 - 2,477,477.48 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22070015 14-Jul-22 AUDY GROUP INDONESIA PT - 014 10400 - 2,477,477.48 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22070017 14-Jul-22 AUDY GROUP INDONESIA PT - 014 10400 - 2,477,477.48 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22070019 14-Jul-22 AUDY GROUP INDONESIA PT - 014 10400 - 2,477,477.48 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22070021 14-Jul-22 TRANSFER DANA Inward RTGS RIADY WIRYADINATA10400 RIADY WIRYADINATA - 198,198,198.20 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22070023 14-Jul-22 DEDE RHIYANTO WIRYADINATA - 014 10400 DEDE RHIYANTO WIRYADINATA - 81,954,954.95 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22070025 14-Jul-22 installment 1/12 Inward RTGS AUDY GROUP INDONESIA PT10400 AUDY GROUP INDONESIA PT - 102,944,342.34 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22070027 14-Jul-22 AUDY GROUP INDONESIA PT - 014 10400 AUDY GROUP INDONESIA PT - 95,909,990.99 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22070036 27-Jul-22 Tilia I12 ketiga MCM InhouseTrf DARI ISTANTI RIANA PUTRI99101 - 10,447,575.34 21313000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran BM22070001 28-Jul-22 PT Sari Coffee Indonesia - Revenue Sharing Bulan Juni 2022 - 3,706,557.00 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22070037 29-Jul-22 20220729CENAIDJA010O019 7203428 CENAIDJA/AUDY GROUP INDONESIA PT99102 - 22,887,729.73 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22070038 29-Jul-22 20220729CENAIDJA010O019 7203480 CENAIDJA/AUDY GROUP INDONESIA PT99102 - 21,395,594.59 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22080001 03-Aug-22 Tambahan I12 ke D3 008 keempat 8 keempat MCM InhouseTrf DARI ISTANTI RIANA PUTRI99101 - 5,134,767.00 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22080002 04-Aug-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS LAM TIN SING PHILIP10400 LAM TIN SING PHILIP - 8,095,405.41 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22080003 04-Aug-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS LAM TIN SING PHILIP10400 LAM TIN SING PHILIP - 8,094,980.67 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22080004 04-Aug-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS LAM TIN SING PHILIP10400 LAM TIN SING PHILIP - 7,752,380.91 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22080005 04-Aug-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS LAM TIN SING PHILIP10400 LAM TIN SING PHILIP - 7,752,380.91 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22080006 04-Aug-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS LAM TIN SING PHILIP10400 LAM TIN SING PHILIP - 7,752,380.91 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22080007 04-Aug-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS LAM TIN SING PHILIP10400 LAM TIN SING PHILIP - 7,752,380.91 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22080008 04-Aug-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS LAM TIN SING PHILIP10400 LAM TIN SING PHILIP - 8,352,638.32 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22080009 04-Aug-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS LAM TIN SING PHILIP10400 LAM TIN SING PHILIP - 9,003,860.92 21313000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran BM22080001 04-Aug-22 PT SARI COFFEE INDONESIA - Pemakaian Air Juni 2022 - 75,900.00
Page 30
21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22080011 09-Aug-22 TRSF E-BANKING CR 06/24 95031 DP 1 SHILA AT SAWA NGAN IRA HASYDA HARAHAP - 1,486,486.49 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22080013 09-Aug-22 Setor Tunai10400 - 3,468,468.47 21313000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran BM22080002 12-Aug-22 Installment 1 Kavling Komersia Lot 2.2 - 20,136,600.00 21313000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran BM22080003 23-Aug-22 Pemakaian Air Bulan Juli 2022 - 73,744.00 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22080014 30-Aug-22 shoppes D5 003 MCM InhouseTrf DARI ANDHY SETIYO NUGROHOshoppes D5 00399101 - 9,909,909.91 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22080015 31-Aug-22 SETORAN TUNAI - 50,788,288.29 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22080016 31-Aug-22 SETORAN TUNAI - 93,710,585.59 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22080017 31-Aug-22 SETORAN TUNAI - 84,234,234.23 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22080018 31-Aug-22 SETORAN TUNAI - 53,628,484.52 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22080019 31-Aug-22 SETORAN TUNAI - 10,578,317.28 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22090001 01-Sep-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS LAM TIN SING BANK CIMB NIAGA10400 LAM TIN SING PHILIP - 8,095,405.41 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22090002 01-Sep-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS LAM TIN SING BANK CIMB NIAGA10400 LAM TIN SING PHILIP - 8,094,980.67 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22090003 01-Sep-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS LAM TIN SING BANK CIMB NIAGA10400 LAM TIN SING PHILIP - 7,752,380.91 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22090004 01-Sep-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS LAM TIN SING BANK CIMB NIAGA10400 LAM TIN SING PHILIP - 7,752,380.91 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22090005 01-Sep-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS LAM TIN SING BANK CIMB NIAGA10400 LAM TIN SING PHILIP - 7,752,380.91 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22090006 01-Sep-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS LAM TIN SING BANK CIMB NIAGA10400 LAM TIN SING PHILIP - 7,752,380.91 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22090007 01-Sep-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS LAM TIN SING BANK CIMB NIAGA10400 LAM TIN SING PHILIP - 8,352,638.32 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22090008 01-Sep-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS LAM TIN SING BANK CIMB NIAGA10400 LAM TIN SING PHILIP - 9,003,860.92 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22090009 02-Sep-22 AUDY GROUP INDONESIA PT - 014 10400 AUDY GROUP INDONESIA PT - 21,395,594.59 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22090010 02-Sep-22 AUDY GROUP INDONESIA PT - 014 10400 AUDY GROUP INDONESIA PT - 22,887,729.73 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22090012 02-Sep-22 CATUR MITRA SEJATI SENTO - 014 INW.CN-SKN CR CA-MCS - 49,549,549.55 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22090014 02-Sep-22 CATUR MITRA SEJATI SENTO - 014 INW.CN-SKN CR CA-MCS - 60,450,450.45 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22090032 02-Sep-22 UM I SAWANGAN DPK Inward RTGS CATUR MITRA SEJATI SENTO10400 - 1,292,500,000.00 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22090033 02-Sep-22 UM II SAWANGAN DPK Inward RTGS CATUR MITRA SEJATI SENTO10400 CATUR MITRA SEJATI SENTO - 1,292,500,000.00 21313000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran BM22090001 02-Sep-22 Revenue Sharing Bulan Juli 2022 - 3,904,712.00 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22090022 07-Sep-22 PRMA CR Transf 1040005083402 5260512021208721S1ACMB 9503/890223 /PRM-M BCA9910 - 990,990.99 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22090024 07-Sep-22 PRMA CR Transf 1040005083402 5260512021208721S1ACMB 9503/930297 /PRM-M BCA99105 - 990,990.99 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22090026 07-Sep-22 TRSF E-BANKING CR 08/25 95031 NURAINI - 2,972,972.97 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22090019 08-Sep-22 KR OTOMATIS RTGS-PT. BANK JTRU CICTIDJA/014630 PUSAT - KC DEPOK Cicilan 1 DP Ruko Shila - 14,987,351.35 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22090020 09-Sep-22 Shopees D5 03 MCM InhouseTrf DARI ANDHY SETIYO NUGROHOShopees D5 0399101 - 14,864,864.86 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22090027 14-Sep-22 Transfer11800 - 52,150,277.47 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22090029 14-Sep-22 20220801CENAIDJA010O010 0821968 CENAIDJA/IMELDA99102 - 4,954,954.95 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22090031 14-Sep-22 20220831CENAIDJA010O013 7449091 CENAIDJA/IMELDA99102 - 8,468,245.05 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran JM22090025 20-Sep-22 PPn - 40,179,755,000.00 Lapor SPM Feb 2023 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22090042 22-Sep-22 AKAD KREDIT KWOK HANG KEUNG THE SHOPPES D5-006 - 262,293,909.91 21313000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran BM22090010 25-Sep-22 Service Charge Periode 01/10/2022 - 31/12/2022 - 503,415.00 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22090034 27-Sep-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS LAM TIN SING PHILIPPT. BANK CIMB NIAGA10400 LAM TIN SING PHILIP - 8,095,405.41 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22090035 27-Sep-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS LAM TIN SING PHILIPPT. BANK CIMB NIAGA10400 LAM TIN SING PHILIP - 8,094,980.67 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22090036 27-Sep-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS LAM TIN SING PHILIPPT. BANK CIMB NIAGA10400 LAM TIN SING PHILIP - 7,752,380.91 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22090037 27-Sep-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS LAM TIN SING PHILIPPT. BANK CIMB NIAGA10400 LAM TIN SING PHILIP - 7,752,380.91 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22090038 27-Sep-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS LAM TIN SING PHILIPPT. BANK CIMB NIAGA10400 LAM TIN SING PHILIP - 7,752,380.91 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22090039 27-Sep-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS LAM TIN SING PHILIPPT. BANK CIMB NIAGA10400 LAM TIN SING PHILIP - 7,752,380.91 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22090040 27-Sep-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS LAM TIN SING PHILIPPT. BANK CIMB NIAGA10400 LAM TIN SING PHILIP - 8,352,638.32 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22090041 27-Sep-22 BANK MANDIRI PT JAKARTA INVESTIN Inward RTGS LAM TIN SING PHILIPPT. BANK CIMB NIAGA10400 LAM TIN SING PHILIP - 9,003,860.92 21313000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran BM22090011 30-Sep-22 Tagihan Air Bulan Agustus 2022 - 70,510.00 21313000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran BM22090012 30-Sep-22 Revenue Sharing bulan Agustus 2022 - 3,652,922.00 21313000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran JM22090009 30-Sep-22 Reclass Ppn keluaran ke Ppn Masukan 14,159,448,808.89 21313000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran JM konsol 30-Sep-22 Keluaran KSO VDS as per 30 sept 2022 ( 51%) - 3,602,884,903.00 21313000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran JM konsol 01-Oct-22 Reclass Keluaran KSO VDS as per 30 sept 2022 ( 51%) harusnya masuk ke entitas induk 3,602,884,903.00 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22100001 01-Oct-22 20221001CENAIDJA010O018 8565373 CENAIDJA/AUDY GROUP INDONESIA PT99102 - 21,395,594.59 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22100002 03-Oct-22 20221003CENAIDJA010O019 0826675 CENAIDJA/AUDY GROUP INDONESIA PT99102 - 22,887,729.73 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22100003 08-Oct-22 Shoppes Shila D5 03 MCM InhouseTrf DARI ANDHY SETIYO NUGROHO Shoppes Shila D5 0399101 - 16,846,846.85 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22100004 11-Oct-22 KR OTOMATIS RTGS-PT. BANK JTRU CICTIDJA/003898 JTRUST KCP DEPOK CICILAN RUKO SHILA D5-010 - 14,987,351.35 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22100005 18-Oct-22 20221001CENAIDJA010O018 8565373 CENAIDJA/AUDY GROUP INDONESIA PT99102 - 21,395,594.59 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22100006 18-Oct-22 20221003CENAIDJA010O019 0826675 CENAIDJA/AUDY GROUP INDONESIA PT99102 - 22,887,729.73 21313000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran BM22100014 27-Oct-22 Pemakaian Air Bulan September 2022 - 70,510.00 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran BK22100074 28-Oct-22 KAS NEGARA - PPN KURANG BAYAR SEPTEMBER 2022 29,464,354,689.00 21313000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran BM22100018 28-Oct-22 Revenue Sharing bulan September 2022 - 3,494,463.00 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22100008 31-Oct-22 20221018CENAIDJA010O021 6320309 CENAIDJA/STEVEN CHANDRA 99102 - 2,477,477.48 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22110001 02-Nov-22 SETORAN CICILAN KE 1 RU KO SENOPATI UNI T DK-005 DAVID CHANDRA - 52,687,720.72 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22110002 08-Nov-22 KR OTOMATIS RTGS-PT. BANK JTRU CICTIDJA/003855 JTRUST DEPOK Cicilan III DP Ruk o an.Nuraini - 14,987,351.35 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22110012 09-Nov-22 MCM InhouseTrf DARI FORINS AYU PUJININGSIH99101 - 4,954,954.95 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22110014 09-Nov-22 MCM InhouseTrf DARI FORINS AYU PUJININGSIH 99101 - 14,864,864.86 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22110016 09-Nov-22 dari rosita MCM InhouseTrf DARI MEGA INDAH CARGO Transfer Fee 2022101414326178429910 2 - 2,477,477.48 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22110018 09-Nov-22 TRSF E-BANKING CR 1910/FTSCY/WS95051 25000000.00 d7.8 PERMATA MURNI INDA - 2,477,477.48 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22110003 10-Nov-22 BMRIIDJA PT JAKARTA INVESTINDO I Inward RTGS LAM TIN SING PHILIP PT. BANK CIMB NIAGA 10400 - 8,095,405.41 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22110004 10-Nov-22 BMRIIDJA PT JAKARTA INVESTINDO I Inward RTGS LAM TIN SING PHILIP PT. BANK CIMB NIAGA 10400 - 8,094,980.86 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22110005 10-Nov-22 BMRIIDJA PT JAKARTA INVESTINDO I Inward RTGS LAM TIN SING PHILIP PT. BANK CIMB NIAGA 10400 - 7,752,381.21 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22110006 10-Nov-22 BMRIIDJA PT JAKARTA INVESTINDO I Inward RTGS LAM TIN SING PHILIP PT. BANK CIMB NIAGA 10400 - 7,752,381.21 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22110007 10-Nov-22 BMRIIDJA PT JAKARTA INVESTINDO I Inward RTGS LAM TIN SING PHILIP PT. BANK CIMB NIAGA 10400 - 7,752,381.21 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22110008 10-Nov-22 BMRIIDJA PT JAKARTA INVESTINDO I Inward RTGS LAM TIN SING PHILIP PT. BANK CIMB NIAGA 10400 - 7,752,381.21 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22110009 10-Nov-22 BMRIIDJA PT JAKARTA INVESTINDO I Inward RTGS LAM TIN SING PHILIP PT. BANK CIMB NIAGA 10400 - 8,352,638.52 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22110010 10-Nov-22 BMRIIDJA PT JAKARTA INVESTINDO I Inward RTGS LAM TIN SING PHILIP PT. BANK CIMB NIAGA 10400 - 9,003,861.51 21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22110019 23-Nov-22 the shoppes D5 003 MCM InhouseTrf DARI ANDHY SETIYO NUGROHO the shoppes D5 003 99101 - 11,891,891.89
Page 31
21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22110020 24-Nov-22 1210009923271 1040005083402 4617003734783328 S1AD12BY /5066897396/ATM EYECENTER 0 99105 - 990,990.99
21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22110021 28-Nov-22 AUDY GROUP INDONESIA PT - 014 10400 - 21,395,594.59
21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22110022 28-Nov-22 AUDY GROUP INDONESIA PT - 014 10400 - 22,887,729.73
21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran BK22110072 28-Nov-22 KAS NEGARA - PPN KURANG BAYAR OKTOBER 2022 75,840,663.00
21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22120001 02-Dec-22 TRSF E-BANKING CR 0212/FTSCY/WS95011 450000000.00 Cicilan 2 Ruko D5 No 5 David Chandra DAVID CHANDRA - 44,594,594.59
21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22120002 02-Dec-22 TRSF E-BANKING CR 0212/FTSCY/WS95011 81667000.00 Cicilan 2 Ruko D5 No 5 David Chandra DAVID CHANDRA - 8,093,126.13
21313000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran BM22120002 02-Dec-22 Revenue Sharing bulan Oktober 2022 - 3,394,357.00
21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22120006 05-Dec-22 AKAD KREDIT LAM TIN SING PHILIP SHOPHOUSE D6-006 - 236,886,486.49
21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22120007 05-Dec-22 AKAD KREDIT LAM TIN SING PHILIP SHOPHOUSE D6-007 - 236,886,486.49
21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22120008 05-Dec-22 AKAD KREDIT LAM TIN SING PHILIP SHOPHOUSE D6-008 - 236,886,486.49
21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22120005 14-Dec-22 KR OTOMATIS RTGS-PT. BANK JTRU CICTIDJA/002647 JTRUST DEPOK DP IV Ruko D510 an Nuraini - 14,987,351.35
21313000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran BM22120011 17-Dec-22 Pembayaran Service Charge Periode 01/01/2023 - 31/03/2023 - 503,415.00
21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22120004 19-Dec-22 TRSF E-BANKING CR 1712/FTSCY/WS95031 40000000.00 ROSITA LESTARI WID - 3,963,963.96
21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22120009 24-Dec-22 Shoppes D5 003 MCM InhouseTrf DARI ANDHY SETIYO NUGROHO Shoppes D5 00399101 - 9,909,909.91
21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22120010 27-Dec-22 AUDY GROUP INDONESIA PT - 014 10400 AUDY GROUP INDONESIA PT - 21,395,594.59
21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran AL22120011 27-Dec-22 AUDY GROUP INDONESIA PT - 014 10400 AUDY GROUP INDONESIA PT - 22,887,729.73
21313000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran BM22120009 27-Dec-22 Pemakaian Air Bulan Oktober & November 2022 - 130,240.00
21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran BK22120060 29-Dec-22 KAS NEGARA - PPN KURANG BAYAR NOVEMBER 2022 116,070,845.00
21311000 Hutang Pajak - PPN PPn Keluaran JM22120029 31-Dec-22 Net Off Ppn 1,849,010,725.25
- 631,684,588.86 sesuai dengan Audit report Dec 2022
Page 32
Rekap SPM Ppn
Pajak Masukan Pajak Keluaran Pembetulan
NTPN Ppn lebih Bayar
Masa Masa Nilai Ppn Masa Nilai Ppn Masa Nilai Ppn
Kompensasi tahun lalu 12,351,140,677.00
Jan-22 1,904,656,603.00 190,465,659.00 38,643,587.00 3,864,358.00 12,537,741,978.00
Feb-22 1,770,205,615.00 177,020,561.00 35,308,495.00 3,530,849.00 12,711,231,690.00
Mar-22 3,736,218,133.00 373,621,813.00 32,809,144.00 3,280,914.00 13,081,572,589.00
Apr-22 987,023,500.00 107,624,584.00 34,682,291.00 3,815,052.00 13,185,382,121.00
May-22 2,136,912,717.00 235,060,398.00 1,027,846,890.00 113,063,158.00 13,307,379,361.00
Jun-22 363,462,421.00 39,980,866.00 11,792,578,509.00 1,297,183,636.00 Sep-21 - 2,300,000.00 12,047,876,591.00
Jul-22 604,988,771.00 66,548,765.00 22,806,832,308.00 2,508,751,549.00 9,605,673,807.00
Aug-22 1,317,329,559.00 144,906,252.00 3,651,009,149.00 401,611,006.00 9,348,969,053.00
Sep-22 17,333,898,238.00 1,906,728,805.00 4,911,795,891.00 540,297,547.00 29,464,354,689.00 40,179,755,000.00
Oct-22 460,023,961.00 50,602,635.00 1,149,484,520.00 126,443,298.00 75,840,663.00 40,179,755,000.00
Nov-22 923,429,710.00 101,577,267.00 1,978,619,199.00 217,648,112.00 116,070,845.00 40,179,755,000.00
Dec-22 588,621,094.00 64,748,320.00 7,633,363,644.00 839,670,000.00 39,404,833,320.00 Lebih bayar per Des 2022 menurut SPM
Rekonsiliasi :
Berdasarkan SPM 39,404,833,320.00
Berdasarkan GL - 631,684,589.00 (-)
Selisih 40,036,517,909.00
Lotte Keluaran belum dilaporkan - 40,179,755,000.00
Masukan belum dilaporkan 143,015,607.55
Masukan belum dilaporkan 176,147.40
Masukan belum dilaporkan 25,850.00
Masukan belum dilaporkan 26,152.50 (+)
- 40,036,511,242.55
Selisih 6,666.45
Page 33
Acct Cd Acct Name Jlno Jldate Descs Trx Amt
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) BK22060028 15-Jun-22 BK22060028 - PHTB MEI 2022 KAVLING 25,000,000.00
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) BK22070025 13-Jul-22 BK22070025 - PHTB Masa Juni 2022 293,750,000.00
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070007 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-006/1 Allocation No. AL22050006 1,126,126.13
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070008 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-009/1 Allocation No. AL22050012 1,126,126.13
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070009 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-015/1 Allocation No. AL22050016 1,126,126.13
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070010 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-012/1 Allocation No. AL22050014 1,126,126.13
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070011 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-008/1 Allocation No. AL22050010 1,126,126.13
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070012 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D5-009/1 Allocation No. AL22050004 1,126,126.13
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070013 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-007/1 Allocation No. AL22050008 1,126,126.13
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070014 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D5-008/1 Allocation No. AL22050002 1,126,126.13
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070015 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D3-009/1 Allocation No. AL22060002 337,837.84
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070016 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D3-009/1 Allocation No. AL22060004 788,288.29
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070017 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D3-008/3 Allocation No. AL22070003 563,063.06
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070018 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D3-008/3 Allocation No. AL22070005 563,063.06
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070019 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D3-009/1 Allocation No. AL22060006 27,049,699.68
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070020 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D5-003/1 Allocation No. AL22060025 112,612.61
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070021 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D5-003/1 Allocation No. AL22060027 2,702,057.05
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070022 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-008/1 Allocation No. AL22050021 1,761,904.75
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070023 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-007/1 Allocation No. AL22050020 1,761,904.75
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070024 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-015/1 Allocation No. AL22050024 2,046,332.03
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070025 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-006/1 Allocation No. AL22050019 1,761,904.75
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070026 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D5-009/1 Allocation No. AL22050018 1,839,768.33
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070027 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-012/1 Allocation No. AL22050023 1,898,326.89
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070028 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D5-008/1 Allocation No. AL22050017 1,839,864.86
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070029 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-009/1 Allocation No. AL22050022 1,761,904.75
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070030 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D3-009/1 Allocation No. AL22060008 27,049,707.21
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070031 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-008/1 Allocation No. AL22060013 1,761,904.75
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070032 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-007/1 Allocation No. AL22060012 1,761,904.75
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070033 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-006/1 Allocation No. AL22060011 1,761,904.75
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070034 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D5-009/1 Allocation No. AL22060010 1,839,768.33
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070035 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-015/1 Allocation No. AL22060016 2,046,332.03
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070036 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-012/1 Allocation No. AL22060015 1,898,326.89
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070037 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D5-008/1 Allocation No. AL22060009 1,839,864.86
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070038 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-009/1 Allocation No. AL22060014 1,761,904.75
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070039 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D3-009/1 Allocation No. AL22060017 27,049,692.21
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070040 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D3-008/3 Allocation No. AL22070007 3,541,441.44
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070041 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D3-008/3 Allocation No. AL22070009 3,541,441.44
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070056 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D3-008/3 Allocation No. AL22070036 2,374,448.94
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070058 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D1-009/1 Allocation No. AL22070011 1,126,126.13
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070059 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-001/2 Allocation No. AL22070013 563,063.06
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070060 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-002/2 Allocation No. AL22070015 563,063.06
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070061 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-001/2 Allocation No. AL22070017 563,063.06
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070062 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-002/2 Allocation No. AL22070019 563,063.06
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070063 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D1-009/1 Allocation No. AL22070021 45,045,045.05
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070064 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D1-009/1 Allocation No. AL22070023 18,626,126.13
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070065 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-001/2 Allocation No. AL22070025 23,396,441.44
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070066 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-002/2 Allocation No. AL22070027 21,797,725.23
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070067 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D3-008/3 Allocation No. AL22070001 3,541,441.44
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070070 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-001/2 Allocation No. AL22070037 5,201,756.76
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22070071 31-Jul-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-002/2 Allocation No. AL22070038 4,862,635.14
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) BK22080023 12-Aug-22 BK22080023 - PHTB MASA JULY 2022 309,435,424.64
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22080003 31-Aug-22 PPh for Debtor A/C TSD/D3-008/3 Allocation No. AL22080001 1,166,992.50
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22080004 31-Aug-22 PPh for Debtor A/C TSD/D5-008/1 Allocation No. AL22080002 1,839,864.86
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22080005 31-Aug-22 PPh for Debtor A/C TSD/D5-009/1 Allocation No. AL22080003 1,839,768.33
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22080006 31-Aug-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-006/1 Allocation No. AL22080004 1,761,904.75
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22080007 31-Aug-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-007/1 Allocation No. AL22080005 1,761,904.75
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22080008 31-Aug-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-008/1 Allocation No. AL22080006 1,761,904.75
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22080009 31-Aug-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-009/1 Allocation No. AL22080007 1,761,904.75
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22080010 31-Aug-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-010/1 Allocation No. AL22080013 788,288.29
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22080011 31-Aug-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-010/1 Allocation No. AL22080011 337,837.84
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22080012 31-Aug-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-012/1 Allocation No. AL22080008 1,898,326.89
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22080013 31-Aug-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-015/1 Allocation No. AL22080009 2,046,332.03
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22080028 31-Aug-22 PPh for Debtor A/C TSD/D5-003/1 Allocation No. AL22080014 2,252,252.25
Page 34
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22080029 31-Aug-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-010/1 Allocation No. AL22080015 11,542,792.79 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22080030 31-Aug-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-010/1 Allocation No. AL22080016 21,297,860.36 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22080031 31-Aug-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-010/1 Allocation No. AL22080017 19,144,144.14 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22080032 31-Aug-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-010/1 Allocation No. AL22080018 12,188,291.94 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22080033 31-Aug-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-010/1 Allocation No. AL22080019 2,404,163.02 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) BK22090035 21-Sep-22 BK22090035 - PENJUALAN TANAH PT. LOTTE LAND SAWANGAN - NOP: 31.78.010.008.001-002.0 (LUAS TANAH 59,302 M2) 5,188,925,000.00 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) BK22090035 21-Sep-22 BK22090035 - PENJUALAN TANAH PT. LOTTE LAND SAWANGAN - NOP: 31.78.010.008.001-003.0 (LUAS TANAH 45,061 M2) 3,942,837,500.00 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) JM22090010 30-Sep-22 Reclass PENJUALAN TANAH PT. LOTTE LAND SAWANGAN - NOP: 31.78.010.008.001-002.0 (LUAS TANAH 59,302 M2) - 5,188,925,000.00 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) JM22090010 30-Sep-22 ReclassPENJUALAN TANAH PT. LOTTE LAND SAWANGAN - NOP: 31.78.010.008.001-003.0 (LUAS TANAH 45,061 M2) - 3,942,837,500.00 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22090002 30-Sep-22 PPh for Debtor A/C TSD/D5-010/1 Allocation No. AL22090022 225,225.23 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22090003 30-Sep-22 PPh for Debtor A/C TSD/D5-010/1 Allocation No. AL22090024 225,225.23 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22090004 30-Sep-22 PPh for Debtor A/C TSD/D5-010/1 Allocation No. AL22090026 675,675.68 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22090005 30-Sep-22 PPh for Debtor A/C TSD/D5-003/1 Allocation No. AL22090020 3,378,378.38 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22090006 30-Sep-22 PPh for Debtor A/C TSD/D5-008/1 Allocation No. AL22090001 1,839,864.86 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22090007 30-Sep-22 PPh for Debtor A/C TSD/D5-009/1 Allocation No. AL22090002 1,839,768.33 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22090008 30-Sep-22 PPh for Debtor A/C TSD/D5-010/1 Allocation No. AL22090019 3,406,216.22 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22090009 30-Sep-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-001/2 Allocation No. AL22090010 5,201,756.76 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22090010 30-Sep-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-002/2 Allocation No. AL22090009 4,862,635.14 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22090011 30-Sep-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-006/1 Allocation No. AL22090003 1,761,904.75 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22090012 30-Sep-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-007/1 Allocation No. AL22090004 1,761,904.75 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22090013 30-Sep-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-008/1 Allocation No. AL22090005 1,761,904.75 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22090014 30-Sep-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-009/1 Allocation No. AL22090006 1,761,904.75 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22090015 30-Sep-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-012/1 Allocation No. AL22090007 1,898,326.89 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22090016 30-Sep-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-015/1 Allocation No. AL22090008 2,046,332.03 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22090031 30-Sep-22 PPh for Debtor A/C TSD/D5-006/1 Allocation No. AL22090029 1,126,126.13 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22090032 30-Sep-22 PPh for Debtor A/C TSD/D5-006/1 Allocation No. AL22090031 1,924,601.15 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22090033 30-Sep-22 PPh for Debtor A/C TSD/D5-006/1 Allocation No. AL22090027 11,852,335.79 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22090037 30-Sep-22 PPh for Debtor A/C TSD/D5-008/1 Allocation No. AL22090034 1,839,864.86 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22090038 30-Sep-22 PPh for Debtor A/C TSD/D5-009/1 Allocation No. AL22090035 1,839,768.33 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22090039 30-Sep-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-006/1 Allocation No. AL22090036 1,761,904.75 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22090040 30-Sep-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-007/1 Allocation No. AL22090037 1,761,904.75 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22090041 30-Sep-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-008/1 Allocation No. AL22090038 1,761,904.75 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22090042 30-Sep-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-009/1 Allocation No. AL22090039 1,761,904.75 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22090043 30-Sep-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-012/1 Allocation No. AL22090040 1,898,326.89 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22090044 30-Sep-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-015/1 Allocation No. AL22090041 2,046,332.03 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22090056 30-Sep-22 PPh for Debtor A/C TSD/D5-006/1 Allocation No. AL22090042 59,612,252.25 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) JM Konsol 30-Sep-22 Phtb KSO VDS as per 30 Sept 2022 (51%) 4,729,726,545.29 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) JM Konsol 01-Oct-22 Reclass Phtb KSO VDS as per 30 Sept 2022 (51%) harusnya msuk dalam Entitas Induk - 4,729,726,545.29 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22100005 31-Oct-22 PPh for Debtor A/C TSD/D5-003/1 Allocation No. AL22100003 3,828,828.83 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22100006 31-Oct-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-001/2 Allocation No. AL22100002 5,201,756.76 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22100007 31-Oct-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-002/2 Allocation No. AL22100001 4,862,635.14 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22100011 31-Oct-22 PPh for Debtor A/C TSD/D5-010/1 Allocation No. AL22100004 3,406,216.22 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22100012 31-Oct-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-001/2 Allocation No. AL22100006 5,201,756.76 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22100013 31-Oct-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-002/2 Allocation No. AL22100005 4,862,635.14 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22100049 31-Oct-22 PPh for Debtor A/C TSD/D5-005/2 Allocation No. AL22100008 563,063.06 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22110001 30-Nov-22 PPh for Debtor A/C TSD/D5-005/2 Allocation No. AL22110001 11,974,481.98 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22110005 30-Nov-22 PPh for Debtor A/C TSD/D5-010/1 Allocation No. AL22110002 3,406,216.22 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22110006 30-Nov-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-005/2 Allocation No. AL22110012 1,126,126.13 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22110007 30-Nov-22 PPh for Debtor A/C TSD/D7-008/1 Allocation No. AL22110016 563,063.06 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22110008 30-Nov-22 PPh for Debtor A/C TSD/D7-008/1 Allocation No. AL22110018 563,063.06 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22110009 30-Nov-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-005/2 Allocation No. AL22110014 3,378,378.38 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22110010 30-Nov-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-007/1 Allocation No. AL22110006 1,761,904.82 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22110011 30-Nov-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-008/1 Allocation No. AL22110007 1,761,904.82 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22110012 30-Nov-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-006/1 Allocation No. AL22110005 1,761,904.82 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22110013 30-Nov-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-012/1 Allocation No. AL22110009 1,898,326.94 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22110014 30-Nov-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-015/1 Allocation No. AL22110010 2,046,332.16 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22110015 30-Nov-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-009/1 Allocation No. AL22110008 1,761,904.82 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22110016 30-Nov-22 PPh for Debtor A/C TSD/D5-009/1 Allocation No. AL22110004 1,839,768.38 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22110017 30-Nov-22 PPh for Debtor A/C TSD/D5-008/1 Allocation No. AL22110003 1,839,864.86 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22110023 30-Nov-22 PPh for Debtor A/C TSD/D3-008/3 Allocation No. AL22110020 225,225.23 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22110024 30-Nov-22 PPh for Debtor A/C TSD/D5-003/1 Allocation No. AL22110019 2,702,702.70 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22110025 30-Nov-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-001/2 Allocation No. AL22110022 5,201,756.76 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22110026 30-Nov-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-002/2 Allocation No. AL22110021 4,862,635.14 11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22120010 31-Dec-22 PPh for Debtor A/C TSD/D5-005/2 Allocation No. AL22120001 10,135,135.14
Page 35
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22120011 31-Dec-22 PPh for Debtor A/C TSD/D5-005/2 Allocation No. AL22120002 1,839,346.85
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22120032 31-Dec-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-007/1 Allocation No. AL22120007 53,837,837.84
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22120033 31-Dec-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-006/1 Allocation No. AL22120006 53,837,837.84
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22120034 31-Dec-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-008/1 Allocation No. AL22120008 53,837,837.84
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22120035 31-Dec-22 PPh for Debtor A/C TSD/D5-010/1 Allocation No. AL22120005 3,406,216.22
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22120036 31-Dec-22 PPh for Debtor A/C TSD/D7-008/1 Allocation No. AL22120004 900,900.90
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22120037 31-Dec-22 PPh for Debtor A/C TSD/D5-003/1 Allocation No. AL22120009 2,252,252.25
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22120038 31-Dec-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-001/2 Allocation No. AL22120011 5,201,756.76
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) WH22120039 31-Dec-22 PPh for Debtor A/C TSD/D6-002/2 Allocation No. AL22120010 4,862,635.14
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) JM22120028 31-Dec-22 PENJUALAN TANAH PT. LOTTE LAND SAWANGAN - NOP: 31.78.010.008.001-002.0 (LUAS TANAH 59,302 M2) 5,188,925,000.00
11621000 Pajak dibayar dimuka - PPh Final 4(2) JM22120028 31-Dec-22 PENJUALAN TANAH PT. LOTTE LAND SAWANGAN - NOP: 31.78.010.008.001-003.0 (LUAS TANAH 45,061 M2) 3,942,837,500.00
10,494,166,651.68 Sesuai dengan Audit Report Dec 2022
Page 36
Rekap SPM Ppn
Pph yang
dipotong/dipungut/di
setor
Pph yang disetorkan sendiri
Pasal 4 (2) Jan-22
Feb-22
Mar-22
Apr-22
May-22 25,000,000.00
Jun-22 293,750,000.00
Jul-22 569,311,158.00
Aug-22 85,794,535.00
Sep-22 9,253,596,751.00
Oct-22 27,926,892.00
Nov-22 48,675,560.00
Dec-22 190,111,757.00
Pajak penghasilan Final dalam SPT 10,494,166,653.00
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.