Back to announcement
20230731_MGIA01_Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik_31356166_lamp1.pdf
Other Text extracted MGIA01Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Laporan Keuangan
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
EFEK BERAGUN ASET MANDIRI GIAA01 - SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDAPATAN PENJUALAN TIKET
("KIK EBA MANDIRI GIAA01")
PER 30 JUNI 2023
(UNAUDITED)
Page 2
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET MANDIRI GIAA01 -
SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDAPATAN PENJUALAN TIKET
Laporan Posisi Keuangan (Unaudited)
Untuk Periode Juni 2023
(dalam Rupiah)
30/06/2023 31/12/2022
Unaudited Audited
Aset
Underlying asset (aset yang mendasari) 1,051,618,700,217 1,051,618,700,217
Kas dan Setara Kas 12,867,805,631 15,600,289,118
Piutang Bunga 22,524,493 15,298,603
Pajak Dibayar di Muka 824,814,096 1,754,390,492
Biaya Dibayar di Muka - -
Aset Pajak Tangguhan 815,385,952 815,385,952
Jumlah Aset 1,066,149,230,389 1,069,804,064,382
Liabilitas dan Aset Bersih
Liabilitas
Beban Akrual 2,859,346,420 1,319,832,643
Utang Bunga atas Penerbitan - EBA Kelas A - -
Utang Pajak 30,291,488 30,291,488
Liabilitas atas Penerbitan - EBA Kelas A 933,325,000,000 935,325,000,000
Jumlah Liabilitas 936,214,637,908 936,675,124,131
Nilai Aset Bersih
Setoran atas Penerbitan - EBA Kelas B 120,000,000,000 120,000,000,000
Total Kenaikan (Penurunan) Nilai
Aset Bersih 9,934,592,481 13,128,940,251
Total Nilai Aset Bersih 129,934,592,481 133,128,940,251
Total Liabilitas dan Nilai Aset Bersih 1,066,149,230,389 1,069,804,064,382
(KIK-Mandiri GIAA01)
Page 3
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET MANDIRI GIAA01 -
SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDAPATAN PENJUALAN TIKET
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (Unaudited)
Untuk Periode Juni 2023
(dalam Rupiah)
30/06/2023 31/12/2022
Unaudited Audited
Pendapatan
Pendapatan Investasi 281,190,158 594,826,759
Pendapatan Lain-lain 1,173,234 1,992,206,938
Total Pendapatan 282,363,392 2,587,033,697
Beban
Beban Investasi
Beban Pengelola Investasi 1,166,325,477 4,049,921,725
Beban Kustodian 173,486,756 385,706,831
Beban Bunga - -
Beban Lain-lain 1,576,489,780 773,203,955
Beban Keuangan 465,100 1,140,300
Beban Lainnya 122,100,000 614,126,338
Total Beban 3,038,867,114 5,824,099,149
Laba Sebelum Pajak (2,756,503,722) (3,237,065,452)
Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan
Pajak Kini - -
Pajak Tangguhan 437,844,048 437,844,048
Total Beban Pajak Penghasilan 437,844,048 437,844,048
Laba Periode Berjalan (3,194,347,770) (3,674,909,500)
Penghasilan Komprehensif Lain #
Yang tidak akan direklasifikasikan
lebih lanjut ke laba rugi - -
Yang akan direklasifikasikan - -
lebih lanjut ke laba rugi - -
Pajak penghasilan terkait penghasilan
komprehensif lain - -
Penghasilan komprehensif lain
Tahun Berjalan Setelah Pajak -
Laba Komprehensif Tahun Berjalan (3,194,347,770) (3,674,909,500)
(KIK-Mandiri GIAA01)
Page 4
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET MANDIRI GIAA01 -
SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDAPATAN PENJUALAN TIKET
Laporan Perubahan Aset Bersih (Unaudited)
Untuk Periode Juni 2023
(dalam Rupiah)
Penghasilan Komprehensif lain
Yang tidak akan Yang akan
Total Kenaikan
Transaksi dengan Pemegang direklasifikasi direklasifikasi
(Penurunan) Total Total Nilai Aset Bersih
EBA lebih lanjut ke lebih lanjut ke
Nilai Aset Bersih
laba rugi laba rugi
Perubahan aset bersih pada tahun 2022
Saldo per 1 Januari 2022 120,000,000,000 7,298,865,887 127,298,865,887
Penyesuaian 9,504,983,864 9,504,983,864
Saldo per 1 Januari 2022
Setelah Penyesuaian 120,000,000,000 16,803,849,751 136,803,849,751
Penghasilan komprehensif tahun berjalan - (3,674,909,500) - - - (3,674,909,500)
Transaksi dengan pemegang
Efek Beragun Aset - - - -
Distribusi kepada pemegang
Efek Beragun Aset Kelas B - - - - -
Penghasilan Komprehensif Lain - - - - - -
Saldo per 31 Desember 2022 120,000,000,000 13,128,940,251 - - - 133,128,940,251
Saldo per 1 Januari 2023 120,000,000,000 13,128,940,251 133,128,940,251
Penyesuaian
Penghasilan komprehensif tahun berjalan - (3,194,347,770) - - - (3,194,347,770)
Transaksi dengan pemegang
Efek Beragun Aset - - - - - -
Distribusi kepada pemegang
Efek Beragun Aset - - - - - -
Penghasilan Komprehensif Lain - - - - - -
Saldo per 30 Juni 2023 120,000,000,000 9,934,592,481 - - - 129,934,592,481
(KIK-Mandiri GIAA01)
Page 5
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET MANDIRI GIAA01 -
SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDAPATAN PENJUALAN TIKET
Laporan Arus Kas (Unaudited)
Untuk Periode Juni 2023
(dalam Rupiah)
30/06/2023 31/12/2022
Unaudited Audited
Arus kas dari Aktivitas Operasi:
Penerimaan Bunga Penjualan Tiket - -
Penerimaan dari Pendapatan Bunga 1,173,234 2,006,721
Penerimaan (Pembayaran) Pajak (181,748,928) (857,420,224)
Pembayaran Beban Penunjang (2,906,343,457) (4,614,052,352)
Pembayaran Lain-lain (851,754,494) (506,832,117)
Arus Kas Bersih yang diperoleh
dari Aktivitas Operasi (3,938,673,645) (5,976,297,972)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi:
Penerimaan Aset Sekuritisasi
KIK-EBA Mandiri GIAA01 - -
Pencairan Deposito 2,925,000,000 -
Penerimaan Bunga Deposito 281,190,158 455,292,851
Arus Kas Bersih yang diperoleh
dari Aktivitas Investasi 3,206,190,158 455,292,851
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan:
Pembayaran Pokok KIK-EBA
Mandiri GIAA01 Kelas A (2,000,000,000) -
Pembayaran Bunga KIK-EBA
Mandiri GIAA01 Kelas A - -
Pembayaran Pokok KIK-EBA
Mandiri GIAA01 Kelas B - -
Pembagian Distribusi KIK-EBA
Mandiri GIAA01 Kelas B - -
Arus Kas Bersih Digunakan untuk
Aktivitas Pendanaan (2,000,000,000) -
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas (2,732,483,487) (5,521,005,121)
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun 15,600,289,118 21,121,294,239
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun 12,867,805,631 15,600,289,118
Kas dan Setara Kas terdiri dari:
Kas di Bank 252,805,631 60,289,118
Instrumen Pasar Uang 12,615,000,000 15,540,000,000
Total 12,867,805,631 15,600,289,118
(KIK-Mandiri GIAA01)
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.