Back to announcement
20230731_BKSW_Penyampaian Bukti Iklan_31355520_lamp1.pdf
Other Text extracted BKSWSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
Data Pasar 11
Kontan Senin, 31 Juli 2023
Reksadana Periode 28 Juli 2023
Hasil investasi dalam RDST BNI AM AMANAH II 982,60 0,54 3,83 3,83 Rdt Bahana Premium Protected Fund Usd 3
RDT BNI AM PROTEKSI BOHEMIAN 1.028,32 0,55 0,00 0,00 Restrukturisasi 0,9924 0,37 27,84 24,08
Nilai Aktiva Riil 1
Bersih 30 hari 1 tahun tahun RDT DANAREKSA PROTEKSI 84 1.007,38 0,48 0,00 0,00 RDT BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 25 1.039,45 0,61 7,21 1,98
terakhir terakhir terakhir RDT DANAREKSA PROTEKSI 86 1.008,56 0,42 0,00 0,00 RDT BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 50 1.004,10 0,46 0,00 0,00
RDT SIMAS GEMILANG 20 1.045,75 0,54 0,00 0,00 RDT BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 51 1.001,83 0,44 0,00 0,00
BANK MANDIRI RDT BNI AM Proteksi Umbara 1.074,15 0,32 7,18 7,18 RDT BNI AM PROTEKSI ALSTONIA 1.008,80 0,44 4,13 4,13
Pendapatan Tetap RDT Simas Gemilang 18 1.031,24 -0,07 6,34 6,34 RDT BNI AM PROTEKSI AMARILIS 1.020,08 0,46 0,00 0,00
BATAVIA DANA OBLIGASI CEMERLANG 1.489,55 -0,72 6,92 6,92 RDT Sucorinvest Proteksi 32 967,03 1,16 5,37 5,37 RDT BNI AM PROTEKSI ANGSANA 1.025,94 0,33 5,06 5,06
CORPUS BOND PLUS 1.946,23 -0,62 0,99 0,99 Exchange Traded Fund RDT BNI AM PROTEKSI ASOKA 1.014,39 0,37 4,40 3,88
HPAM GOVERNMENT BOND 1.531,20 0,06 8,79 8,79 RDS Indeks Simas ETF JII 80,06 1,33 -5,83 -5,83 RDT BNI AM PROTEKSI EBONY (27/06/2023) 166,61 0,16 -31,12 -31,12
INSIGHT GOVERNMENT FUND 1.333,74 0,69 6,00 6,00 Indeks RDT BNI AM PROTEKSI JASMINE 1.043,22 0,52 6,01 6,01
INSIGHT SCHOLARSHIP FUND 1.266,09 0,49 2,86 2,86 Indeks Simas Sri Kehati 1.246,23 1,06 18,07 18,07 RDT BNI AM PROTEKSI MAGNOLIA 1.056,55 0,66 7,79 7,79
MAJORIS OBLIGASI UTAMA INDONESIA 1.545,39 0,18 10,32 10,32 Penyertaan Terbatas RDT BNI AM PROTEKSI PUNDARIKA 1.012,71 0,42 4,02 4,02
Mega Asset Mantap 1.553,34 0,32 4,63 4,63 RDPT BOWSPRIT PROPERTY FUND II 1.057,70 -0,01 -0,11 -0,11 RDT BNI AM PROTEKSI REDWOOD
Mega Dana Pendapatan Tetap Syariah 1.060,81 0,11 0,01 0,00 RDPT BOWSPRIT PROPERTY FUND III 1.057,16 -0,01 -0,12 -0,12 165,12 0,16 -31,47 -31,47
(27/06/2023)
MEGA DANA RIDO TIGA 3.129,48 0,33 4,05 4,05 RDPT DANAREKSA BUMN FUND 2019 RDT BNI AM PROTEKSI ROSELLA 1.006,65 2,03 8,03 8,03
MEGA DANA STABIL 1.121,79 0,00 1,10 1,10 PROPERTI 6 1.000,37 0,89 10,20 10,20
RDT BNI AM PROTEKSI SAKURA 1.030,29 0,55 6,45 5,92
TRIMEGAH DANA TETAP OPTIMA 2 1.357,06 0,27 8,50 8,50 RDPT DANAREKSA BUMN FUND 2019 RDT CIPTA PROTEKSI XIII 1.131,88 -0,67 8,08 8,08
Saham PROPERTI 7 1.018,15 0,82 9,43 9,43
Ashmore Saham Unggulan Nusantara 1.344,53 0,77 7,07 7,07 RDT DANAKITA PROTEKSI PENDAPATAN
Danareksa Multisectoral Fund Penyertaan BERKALA 965,45 0,64 9,98 9,98
BATAVIA SAHAM BERTUMBUH 1.142,26 0,14 10,33 10,33 Terbatas 1.012,81 0,83 9,52 9,52
Batavia Saham Cemerlang 1.270,87 0,66 11,30 11,30 RDT DANAKITA PROTEKSI PENDAPATAN 0,8955 0,85 7,27 7,27
BATAVIA SAHAM SEJAHTERA 1.287,28 0,76 10,99 10,99 RDPT Bowsprit Property 6 1.020,70 -0,01 -0,10 -0,10 BERKALA USD
LAUTANDHANA SAHAM PRIMA 880,79 1,45 -3,60 -3,60 RDPT Bowsprit Property Fund 5 1.100,49 -0,01 -0,10 -0,10 RDT DANAKITA PROTEKSI SERI X 1.006,76 0,33 4,52 -6,86
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK RDPT Cipta Intiroda Makmur 989,69 0,71 11,21 11,21 RDT DANAREKSA PROTEKSI 60 613,59 1,26 3,39 3,39
992,04 0,03 0,07 0,07 RDPT Cipta Roda Prima Lancar 997,34 0,79 8,98 8,98 RDT DANAREKSA PROTEKSI 71 (20/07/2023) 1.011,88 0,79 3,48 3,48
INDONESIA berbasis Sukuk
Majoris Saham Syariah Indonesia 738,63 0,50 7,20 7,20 RDT DANAREKSA PROTEKSI 72 1.026,91 0,52 6,09 6,09
RDS BAHANA TAWQIYA BERBASIS SUKUK 1.084,64 0,86 8,84 8,84 RDT DANAREKSA PROTEKSI 85 1.001,08 0,47 0,00 0,00
MILLENIUM EQUITY GROWTH FUND 334,60 -0,23 3,17 3,17 Dana Investasi Infrastruktur
MILLENIUM EQUITY PRIMA PLUS 139,37 -0,09 -2,17 -2,17 RDT INSIGHT TERPROTEKSI 55 976,54 0,00 0,00 0,00
DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR 998,74 0,19 1,30 1,30 RDT MANDIRI INVESTA 2 1.011,83 0,47 0,00 0,00
Minna Padi Indraprastha Saham Syariah 916,35 0,96 -4,63 -4,63 BOWSPRIT AOYAMA COMMERCIAL FUND
MINNA PADI PASOPATI SAHAM 1.150,82 -17,19 -13,60 -13,60 RDT MANDIRI SERI 129 637,55 -37,34 -35,01 -35,01
Minna Padi Pringgondani Saham 942,35 -15,20 -14,74 -14,74 DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR 1.030,51 0,19 1,53 1,53 RDT MANDIRI SERI 151 DALAM PROSES
BOWSPRIT INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE PENYELESAIAN 550,65 0,00 -41,15 -41,15
PURWANTO SAHAM BERKEMBANG 1.001,45 0,17 0,00 0,00
RECAPITAL EQUITY 504,50 0,05 0,26 0,26 DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR 993,23 0,20 2,29 2,29 RDT MANDIRI SERI 152 DALAM PROSES
BOWSPRIT INTEGRATED INFRASTRUCTURE 1 582,88 0,00 -41,20 -41,20
TF SUPER MAXXI 299,21 -1,76 -0,31 -0,31 PENYELESAIAN
TRIMEGAH SAHAM NUSANTARA 1.106,17 1,89 6,31 6,31 DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR 996,90 0,20 2,28 2,28 RDT MANDIRI SERI 154 1.046,07 0,36 4,10 4,10
Campuran BOWSPRIT INTEGRATED INFRASTRUCTURE 2 RDT MANDIRI SERI 158 DALAM PROSES
DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR PENYELESAIAN 585,32 0,00 -41,20 -41,20
INSIGHT COMMUNITY DEVELOPMENT 815,50 0,68 2,32 2,32 1.025,16 0,23 2,66 2,66
MINNA PADI KERATON II 1.268,36 -15,11 7,12 7,12 BOWSPRIT INTEGRATED INFRASTRUCTURE 3 RDT MANDIRI SERI 206 1.045,87 1,62 9,41 9,41
MINNA PADI PROPERTY PLUS 1.146,35 -2,52 18,39 18,39 DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR RDT MANDIRI SERI 224 1.020,84 0,46 4,80 4,80
GURU 1.000,73 0,25 4,39 4,39 BOWSPRIT TOWNSHIP DEVELOPMENT USD 1,2136 0,26 3,18 3,18 RDT MANDIRI SERI 60 1.014,96 0,00 -0,02 -0,02
WANTEG DIVERSITY FUND 1.076,12 1,78 -0,85 -0,85 Dana Investasi Infrastruktur Bowsprit Township RDT MANDIRI SERI 79 1.027,52 0,55 5,48 5,48
Pasar Uang Development 1.019,24 0,81 9,33 9,33 RDT MANDIRI SERI 80 1.097,04 -0,46 8,06 8,06
INSIGHT MONEY 1.637,28 0,41 4,76 4,76 BANK PERMATA RDT MANULIFE PROTEKSI DANA UTAMA VI 1.000,18 0,00 0,00 0,00
INSIGHT MONEY SYARIAH 1.507,83 0,31 4,50 4,50 Pendapatan Tetap RDT MNC DANA TERPROTEKSI SERI 31 1.011,56 0,57 6,72 6,56
LAUTANDHANA PASAR UANG 1.187,58 0,37 3,42 3,42 Batavia Pesona Obligasi 947,78 0,08 -1,04 -10,47 RDT NET DANA PROTEKSI VI (27/06/2023) 1.027,12 0,55 6,25 6,25
MAJORIS PASAR UANG INDONESIA 1.408,00 0,32 4,35 4,35 Panin Dana Obligasi Bersama 952,69 0,21 -4,61 -4,61 RDT PANIN 15 (07/07/2023) 992,36 0,45 3,02 3,02
MEGA DANA KAS SYARIAH 2.109,32 -0,16 3,29 3,29 Avrist Prime Income Fund 1.031,17 -0,18 0,00 -1,98 RDT PANIN 16 (21/07/2023) 1.005,72 1,40 4,92 4,92
SUCORINVEST LIQUID FUND 1 1.028,09 -0,33 0,00 0,00 Bahana Pendapatan Tetap Regular 1.008,90 0,21 1,79 -1,20 RDT PANIN 18 1.023,55 0,40 2,79 -0,20
TRIMEGAH KAS SYARIAH 1.328,22 0,27 4,06 4,06 Bahana Regular Income Fund 1.082,28 0,37 -2,77 -5,63 RDT PANIN 19 1.015,72 0,58 5,42 1,37
TRIMEGAH KAS SYARIAH 2 1.000,10 -0,06 -0,18 -0,18 Danareksa Melati Obligasi Negara Indonesia 1.010,96 0,13 4,53 4,53 RDT PANIN 21 1.012,26 0,16 4,93 4,93
Terproteksi Danareksa Melati Pendapatan Tetap Utama 1.009,70 0,28 -3,04 -5,90 RDT PANIN 22 1.008,32 0,15 4,72 0,70
TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI MAXIMA PNM SBN 90 1.081,90 0,38 4,66 0,09 RDT PANIN 23 1.007,32 0,15 4,72 0,69
1.009,68 0,32 -2,02 -2,02 RDT PANIN 24 1.017,16 1,28 2,36 -1,58
15 Premier Obligasi 1.058,44 0,30 -0,78 -3,68
TERPROTEKSI BNP PARIBAS SELARAS V 1.006,51 0,48 0,12 0,12 Premier Obligasi Nusantara 1.001,96 0,12 -0,71 -2,68 RDT PANIN 28 1.028,33 0,73 0,00 0,00
TERPROTEKSI BNP PARIBAS SELARAS VI 1.005,40 0,39 0,00 0,00 Sequis Pendapatan Mantap 1.152,15 0,28 7,65 -2,60 RDT PANIN 29 1.025,22 0,30 0,00 0,00
TERPROTEKSI EMCO XII 935,92 0,40 4,01 4,01 Syailendra Pendapatan Tetap Optima 936,67 0,27 -6,29 -6,29 RDT PANIN 31 1.030,45 0,28 0,00 0,00
TERPROTEKSI INSIGHT TERPROTEKSI 2 970,46 0,36 0,27 0,27 Syailendra Pendapatan Tetap Optima Syariah 1.089,68 0,10 1,59 1,59 RDT PANIN 32 1.005,58 0,59 0,00 0,00
TERPROTEKSI MANULIFE PROTEKSI DANA RDS Avrist Sukuk Income Fund 1.063,77 0,02 1,71 0,44 RDT PANIN 33 1.003,47 0,00 0,00 0,00
1.015,65 0,54 0,00 0,00 RDS Trimegah Pendapatan Tetap Prima Syariah 1.087,44 1,02 -0,48 -0,48 RDT PINNACLE PROTECTED FUND II 1.023,33 0,04 10,74 10,74
UTAMA V
TERPROTEKSI PANIN 17 1.006,90 0,44 0,08 0,08 Trimegah Dana Tetap Prima 1.026,96 0,31 -2,11 -4,07 RDT PRINCIPAL CPF CB XXXVI 1.040,57 -2,57 0,00 0,00
TERPROTEKSI PANIN 26 1.009,43 0,42 0,00 0,00 Trimegah Pendapatan Tetap Prima Nusa 1.008,46 0,03 3,31 3,31 RDT SETIABUDI DANA PROTEKSI 6 1.019,73 0,41 8,54 8,54
TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL Batavia Prima Obligasi 1.182,16 0,34 -1,14 -10,55 RDT SETIABUDI DANA PROTEKSI 7 1.018,68 -0,31 0,00 0,00
PROTECTED FUND 52 1.024,60 0,48 0,00 0,00 Saham RDT SUCORINVEST PROTEKSI 44 1.013,38 1,43 5,17 5,17
TERPROTEKSI TRIMEGAH TERPROTEKSI 19 1.021,20 0,46 0,38 0,38 Schroder Indo Equity Fund 3.174,62 1,69 16,02 4,97 RDT SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED 1.023,47 0,48 0,00 0,00
TERPROTEKSI TRIMEGAH TERPROTEKSI 21 1.004,20 -0,21 -0,72 -0,72 Campuran FUND 54
RDT Mega Dana Terproteksi XIV 1.013,91 0,19 -2,63 -2,63 Phillip Rupiah Balanced Fund 2.493,34 -0,48 1,85 -2,13 RDT TRIMEGAH TERPROTEKSI DANA 1.030,02 1,04 7,78 7,78
Exchange Traded Fund TRIMEGAH PRIMA CAMPURAN 1.031,43 0,27 3,10 -0,95 BERKALA 10
Avrist ETF Fixed Rate Bond I 1.022,11 -0,03 0,64 0,64 Insight Syariah Berimbang I SHARE 1.575,82 0,92 -7,49 -8,86 RDT TRIMEGAH TERPROTEKSI DANA
Nikko BUMN Plus 2.540,92 0,30 -6,05 -6,98 BERKALA 11 1.025,63 0,13 0,00 0,00
Indeks
INDEKS BNP PARIBAS IDX GROWTH30 1.167,41 1,03 7,22 7,22 Pasar Uang RDT TRIMEGAH TERPROTEKSI DANA
Keterangan: Phillip Money Market Fund 1.648,69 0,29 3,07 3,07 1.007,24 0,48 5,20 5,20
BERKALA 7
EXDATE DIVIDEND 28072023 3.480000000000/UNIT PAYMENT 28072023 - RDS PHILLIP MONEY MARKET FUND 1.063,66 0,36 3,48 3,48 RDT TRIMEGAH TERPROTEKSI DANA
SYARIAH TRIMEGAH KAS SYARIAH 2 SYARIAH BERMANFAAT BERKALA 8 1.015,25 0,53 5,97 5,97
BANK CIMB NIAGA Terproteksi RDT TRIMEGAH TERPROTEKSI PRIMA 25 1.009,24 0,77 5,24 5,24
Pendapatan Tetap Batavia Proteksi Andalan 7 1.009,49 0,44 0,04 -4,84 RDT TRIMEGAH TERPROTEKSI PRIMA 26 1.034,39 1,63 4,71 4,71
DANAMAS STABIL 4.442,95 0,47 5,65 3,04 RDT ALLIANZ CAPITAL PROTECTED FUND 56 1.009,88 0,33 -1,93 -1,93 RDT TRIMEGAH TERPROTEKSI PRIMA 28 1.022,82 0,50 5,31 5,31
Danamas Pasti 4.493,12 0,45 5,30 3,20 RDT ALLIANZ CAPITAL PROTECTED FUND 60 994,06 0,53 -1,95 -3,87 RDT TRIMEGAH TERPROTEKSI PRIMA 29 1.024,29 0,78 5,66 5,66
MEGA ASSET MANTAP PLUS 1.967,40 0,25 9,84 6,61 RDT CIPTA PROTEKSI XXIV 1.051,14 0,65 0,00 0,00 RDT TRIMEGAH TERPROTEKSI PRIMA 30 1.022,73 0,49 5,23 5,23
HAJI SYARIAH I HAJJ 4.600,84 0,58 7,25 5,66 RDT PREMIER PERMATA PROTEKSI 1.017,14 0,50 -0,53 -0,53 RDT TRIMEGAH TERPROTEKSI PRIMA 31 1.045,76 0,98 8,53 8,53
BAHANA INVESTASI PRIMA 2.103,99 0,11 10,70 9,06 RDST Avrist Proteksi Sukuk Berkah Syariah 3 1.015,91 0,57 -2,53 -2,53 RDT TRIMEGAH TERPROTEKSI PRIMA 32 1.031,38 0,11 5,25 5,25
BNI AM DANA DOMPET DHUAFA 3.644,07 0,38 4,61 3,57 RDT Avrist Proteksi Spirit 10 1.003,89 0,50 -5,43 -5,43 RDT TRIMEGAH TERPROTEKSI PRIMA 33 1.059,70 2,34 10,20 10,20
CIPTA BOND 1.726,75 0,00 6,84 6,84 RDT Avrist Proteksi Spirit 9 1.030,45 -1,52 -5,55 -5,55 RDT TRIMEGAH TERPROTEKSI PRIMA 35 1.014,04 1,74 0,00 0,00
CIPTA OBLIGASI UNGGULAN 1.019,27 0,08 7,24 7,24 RDT BNI AM Proteksi Cendana (27/06/2023) 171,66 0,15 -31,01 -31,01 RDT UOBAM 001 999,96 0,29 2,41 2,41
DANAREKSA PENDAPATAN PRIMA PLUS 1.863,09 0,33 9,51 9,51 BANK BCA RDT UOBAM 003 1.006,94 0,17 3,13 3,13
MEGA DANA PENDAPATAN TETAP 1.751,07 0,63 10,78 7,52 Pendapatan Tetap RDT UOBAM 005 997,99 0,33 4,49 4,49
PROSPERA OBLIGASI 4.737,23 0,18 4,35 2,29 PANIN GEBYAR INDONESIA II 2.790,96 0,53 10,85 8,66 RDT NET DANA PROTEKSI VIII (27/06/2023) 1.272,18 0,57 6,32 6,32
SAM SUKUK SYARIAH SEJAHTERA 2.474,58 0,08 6,22 6,22 BAHANA ANDALAN PENDAPATAN TETAP RDT Avrist Proteksi Spirit 12 1.032,10 0,35 2,55 2,55
(27/07/2023) 1.162,84 0,25 10,38 7,13
SIMAS DANAMAS MANTAP PLUS 3.380,44 0,47 5,25 3,16 RDT Bahana Centrum Protected Fund 185 1.055,51 -0,77 7,11 7,11
SIMAS PENDAPATAN OPTIMA 1.005,64 0,51 0,00 0,00 BAHANA ANDALAN PENDAPATAN TETAP 1.162,84 0,25 10,07 6,83 RDT Bahana Premium Protected Fund 134 1.014,54 0,18 7,12 3,97
STAR STABLE INCOME FUND 1.838,47 0,48 7,36 7,36 DANA OBLIGASI STABIL 6.127,78 0,27 7,17 5,05 RDT Insight Terproteksi 60 1.004,81 0,56 3,79 3,79
Simas Pendapatan Tetap Andalan 1.566,60 0,40 4,99 4,99 DANAREKSA GEBYAR INDONESIA II 2.812,99 0,35 11,37 9,17 RDT Setiabudi Dana Proteksi 3 1.040,08 0,55 10,59 10,59
BNI AM Dana Pendapatan Tetap Kastara 1.205,84 0,36 11,15 11,15 MANDIRI OBLIGASI OPTIMA II 1.475,78 1,34 4,30 -1,78 Exchange Traded Fund
BNI AM Dana Pendapatan Tetap Makara MANDIRI OBLIGASI UTAMA SEJAHTERA 1.034,29 0,24 4,66 -1,44 DANAREKSA ETF INDONESIA TOP 40 503,31 1,16 2,96 2,96
1.236,58 0,27 4,99 4,99 MANDIRI PENDAPATAN TETAP INDONESIA
Investasi 1.547,14 0,27 9,27 9,27 INDEKS BAHANA ETF BISNIS 27 613,68 1,97 13,16 13,16
BNI AM Dana Pendapatan Tetap Manggala 1.085,96 0,37 7,29 7,29 SEHAT INDEKS BNI AM ETF MSCI ESG LEADERS
Cipta Obligasi Gemilang 1.124,92 0,31 8,71 8,71 MNC DANA SBN 1.420,22 0,15 8,16 3,39 1.090,04 -0,06 9,59 9,59
INDONESIA
Cipta Obligasi Prima 1.045,83 0,13 7,59 7,59 NET DANA GEMILANG 2.880,17 0,00 5,80 5,80 INDEKS BNI AM NUSANTARA ETF MSCI
Cipta Obligasi Rupiah 1.422,75 -0,04 7,38 7,38 NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA 2.545,79 0,46 6,45 4,35 1.214,66 1,34 12,05 12,05
INDONESIA EQUITY INDEX
Insight Prime Fixed Income Fund 1.289,61 0,36 5,37 5,37 NIKKO INDAH NUSANTARA DUA 2.936,09 0,42 5,65 4,08 INDEKS BNP PARIBAS IDX GROWTH30 ETF 599,00 1,83 6,28 6,28
Pendapatan Tetap ITB Harmoni BNI AM 1.389,63 0,17 8,61 8,61 NIKKO INDONESIA BOND FUND 1.885,46 0,12 5,74 1,59 INDEKS CIPTA ETF INDEX LQ45 105,25 1,60 1,27 1,27
Pendapatan Tetap Sinarmas Hidup Sejahtera 1.440,97 0,46 5,10 5,10 NIKKO TRON DUA 2.678,92 0,18 6,03 4,45 INDEKS KISI IDX VALUE30 ETF 563,28 5,36 4,15 4,15
Simas Pendapatan Tetap Prestasi 1.538,60 0,37 4,50 4,50 PANIN DANA OBLIGASI BERSAMA TIGA 1.458,87 0,23 10,88 10,88 INDEKS MAJORIS PEFINDO I GRADE ETF
Syailendra Providentia Fixed Income Fund 1.480,41 0,42 6,33 6,33 PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA 1.058,96 0,27 5,65 -0,45 222,30 1,77 15,90 15,90
INDONESIA
RDS Bahana Pendapatan Tetap Syariah PENDAPATAN TETAP NET DANA STABIL 1.161,17 0,35 7,75 5,62 INDEKS NUSADANA ETF IDX VALUE30 171,90 4,96 2,29 2,29
1.420,77 0,16 5,90 5,90 PENDAPATAN TETAP PANIN DANA
Generasi Gemilang 1.255,15 0,29 4,72 1,12 INDEKS PANIN ETF IDX30 DINAMIS 525,10 1,74 -0,30 -0,30
RDS Simas Syariah Pendapatan Tetap 1.221,02 0,44 5,23 5,23 PENDAPATAN UTAMA INDEKS PINNACLE FTSE INDONESIA ETF 633,84 1,49 11,68 11,68
Saham PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN 1.410,90 0,17 7,44 7,44 INDEKS SAM ETF SRI KEHATI 803,98 0,99 15,85 15,85
CIPTA GTWS Equity 1.165,81 0,71 2,30 2,30 PINNACLE INDONESIA BOND FUND 1.512,71 -0,19 7,67 3,45 INDEKS SIMAS ETF IDX30 110,08 1,67 -0,89 -0,89
CIPTA PRIMA 1.484,03 2,52 13,07 13,07 PREMIER OBLIGASI II 1.079,80 0,45 5,02 2,94 MAJORIS GOVERNMENT BONDS ETF
CIPTA SAKURA EQUITY 1.250,51 1,29 -0,02 -0,02 PRINCIPAL TOTAL RETURN BOND FUND 2.555,13 0,17 1,99 -1,97 INDONESIA 999,40 -0,19 0,00 0,00
DANAREKSA MAWAR EKUITAS PLUS 982,25 1,61 5,74 5,74 RELIANCE DANA TERENCANA 1.872,46 0,67 7,42 3,75 PINNACLE CORE HIGH DIVIDEND ETF 596,98 3,05 5,64 5,64
EMCO GROWTH FUND 92,60 -1,61 -19,05 -19,05 SETIABUDI DANA OBLIGASI PLUS 1.584,53 0,75 5,71 5,71 PINNACLE ENHANCED LIQUID ETF 506,57 1,76 -1,42 -1,42
EMCO MANTAP 390,66 -2,96 -20,30 -22,25 SETIABUDI DANA OBLIGASI ULTIMA 1.371,99 0,36 5,44 5,44 PINNACLE INDONESIA ESG ETF 429,51 0,49 3,68 3,68
LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF 1.011,99 1,36 0,07 -1,42 SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM 1.711,39 0,48 6,61 3,44 Indeks Insight ETF FTSE Indonesia Low
LAUTANDHANA SAHAM LESTARI 994,20 1,80 -5,56 -6,96 TRIMEGAH FIXED INCOME PLAN 1.137,46 0,52 6,26 6,26 Volatility Factor Index 139,14 0,77 15,06 15,06
LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH 844,93 0,75 -8,42 -9,78 TRIMEGAH PENDAPATAN TETAP HIJAU 1.004,72 0,77 0,00 0,00 Indeks
MCM EQUITY SEKTORAL 204,23 -2,10 -38,73 -38,73 INKLUSIF INDEKS INSIGHT INDEKS IDX30 796,07 1,36 -5,45 -7,77
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE 1.238,45 3,61 6,50 1,33 Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II 3.235,97 0,27 8,87 6,72 INDEKS SYAILENDRA SRI KEHATI 1.007,60 1,09 0,00 0,00
MEGA ASSET MAXIMA 914,06 0,07 -6,50 -11,04 Saham INDEKS TRIMEGAH FTSE INDONESIA LOW
PROSPERA BIJAK 910,87 3,34 7,43 7,43 AURORA EQUITY 260,85 0,05 -6,74 -14,81 1.287,15 0,52 16,05 16,05
PROSPERA BUMN GROWTH FUND 1.236,69 2,17 7,77 7,77 AURORA SAHAM PROGRESIF (27/07/2023) 524,29 0,34 -6,19 -14,31 VOLATILITY FACTOR INDEX
PROSPERA DANA BERKEMBANG 470,21 1,42 6,48 2,30 AURORA SMC EQUITY 429,99 0,30 -2,81 -11,22 INDEKS UOBAM INDEKS BISNIS 27 1.448,57 1,88 11,33 9,12
Prospera Saham SMC 1.605,75 3,66 5,20 5,20 AVRIST EQUITY GROWTH FUND 1.336,63 3,78 9,51 9,51 MAYBANK INDONESIA
SAM SHARIA EQUITY FUND 937,19 -0,01 -9,91 -9,91 BAHANA STELLAR EQUITY FUND 980,36 1,63 6,84 3,70 Pendapatan Tetap
SIMAS DANAMAS SAHAM 1.662,21 2,94 9,85 9,85 I AM EQUITY FUND 816,37 0,33 -3,11 -4,55 DANAMAS DOLLAR 1,9956 0,28 3,31 1,26
SIMAS SAHAM BERTUMBUH 1.221,03 1,13 4,60 4,60 NIKKO INDONESIA EQUITY FUND 1.710,14 0,89 2,79 -1,25 MNC DANA DOLLAR 1,3419 -0,68 -2,61 -4,54
SIMAS SAHAM MAKSIMA 1.028,41 1,54 5,50 5,50 NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA 803,10 0,87 -5,85 -9,55 PENDAPATAN TETAP PNM OPTIMA 1.001,76 0,00 0,00 0,00
SIMAS SAHAM UNGGULAN 1.336,71 0,99 4,98 4,98 PACIFIC EQUITY GROWTH FUND III 694,08 1,07 -20,81 -28,35 BULANAN
STAR SUSTAINABLE EQUITY 1.087,89 1,27 1,12 1,12 PACIFIC EQUITY GROWTH FUND IV 845,29 0,46 -23,62 -30,89 PENDAPATAN TETAP UOBAM INOVASI 947,52 -0,42 2,70 2,70
SYAILENDRA EQUITY PLATINUM FUND 1.464,32 1,95 9,03 9,03 PACIFIC EQUITY GROWTH FUND V 1.086,83 1,78 -17,08 -17,08 OBLIGASI NASIONAL
RDS CIPTA SAHAM UNGGULAN SYARIAH 2.677,82 4,69 11,53 11,53 PACIFIC EQUITY GROWTH FUND VI 854,84 1,24 -19,91 -19,91 SYAILENDRA STEADY INCOME FUND 1.029,22 0,21 0,65 -4,24
RDS PROSPERA SYARIAH SAHAM 230,41 0,36 -5,27 -5,27 PACIFIC EQUITY PROGRESIF FUND II 726,60 1,14 -19,72 -27,36 RDS PENDAPATAN TETAP PNM SURAT 1.107,10 0,34 5,45 0,84
TRIMEGAH BHAKTI BANGSA 1.547,45 3,45 7,47 3,77 PACIFIC EQUITY PROGRESIF FUND III 879,29 1,17 -21,23 -28,73 BERHARGA SYARIAH NEGARA
BNI AM Dana Saham Bandagara 868,87 1,63 1,70 1,70 PACIFIC EQUITY PROGRESIF FUND IV 719,00 0,28 -23,07 -30,40 Cipta Dana Obligasi (11/07/2023) 1.348,29 0,00 0,57 0,57
Cipta Saham Unggulan 3.162,39 4,33 16,93 16,93 PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH 1.368,30 3,23 10,13 3,78 RDS Pendapatan Tetap PNM Kaffah 1.083,69 0,99 2,59 -3,38
SAM Beta Plus Equity Fund 1.099,86 1,59 8,74 8,74 PANIN DANA PRIMA 3.699,47 1,11 7,81 2,62 Saham
Shinhan Mitra Maxima Ekuitas 807,62 0,27 -25,77 -25,77 PANIN DANA TELADAN 2.039,82 0,56 10,12 4,82 GAP EQUITY FOCUS FUND 545,74 0,99 6,36 2,19
Simas Dana Ekuitas 895,46 1,50 7,57 7,57 PANIN DANA ULTIMA 1.352,59 5,62 14,69 9,18 LAUTANDHANA SAHAM MAHADI 988,42 0,80 -0,49 -5,23
Simas Saham Gemilang 988,18 1,76 4,83 4,83 PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND 1.612,59 4,17 1,21 -3,75 MAJORIS SAHAM GEMILANG INDONESIA 990,73 0,18 2,12 -1,89
Simas Saham Ultima 440,80 0,04 -1,68 -1,68 PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND 828,34 1,86 -2,12 -5,96 OSO ANDALAS EQUITY FUND 608,17 1,71 -33,46 -35,42
RDS Aurora Sharia Equity 218,63 0,27 1,73 1,73 RELIANCE DANA SAHAM 428,85 1,74 -30,18 -33,24 RDS NARADA SAHAM BERKAH SYARIAH 42,10 -1,71 -47,91 -51,96
RDS Aurora Syariah Saham Amanah 359,52 -0,04 -4,24 -4,24 SAHAM EMCO PESONA 108,84 -2,61 -19,57 -19,57 VMI DANA SAHAM 237,37 0,00 0,09 -9,44
RDS Simas Equity Syariah 1.188,95 -0,11 9,85 9,85 SAHAM PANIN DANA BERDEDIKASI 1.025,93 2,45 12,34 6,94 Campuran
Campuran SAHAM PANIN DANA BERKEMBANG 1.062,74 1,67 10,73 5,41 AURORA BALANCE 617,63 -0,15 -4,75 -12,99
Mega Dana Kombinasi 763,18 1,67 5,24 2,14 DANAKITA SAHAM PRIORITAS 1.179,69 1,13 11,57 11,57 BNI AM UGM PROGRESSIVE BALANCED 1.467,86 -0,13 2,46 -1,55
ASIANTRUST AMANAH SYARIAH FUND 829,34 1,23 8,95 7,34 Saham Panin Beta One 1.066,66 2,34 4,77 -0,26 GAP DANA KOMBINASI 1.179,76 1,30 1,31 -2,66
ASIANTRUST BALANCED FUND 1.020,32 1,39 8,77 6,63 Campuran LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE 706,86 0,85 -7,31 -9,12
DANAMAS FLEKSI 4.995,62 0,38 4,72 2,12 SETIABUDI DANA KOMBINASI DINAMIS 1.037,53 2,89 1,62 1,62 FUND
MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN 1.407,49 1,29 6,70 3,56 AURORA BERIMBANG 408,94 0,17 -7,15 -15,18 MINNA PADI KERATON BALANCE 1.773,43 -0,64 -10,90 -12,22
PROSPERA BALANCE 4.099,25 2,51 0,28 -3,65 CAMPURAN PANIN DANA BERIMBANG DUA 987,19 2,93 9,03 -1,36 RDS CAMPURAN BNI AM PRIORITAS MINDI
PROSPERA OBLIGASI PLUS 4.352,28 0,46 7,26 3,05 I AM BUMN BALANCED PLUS FUND 1.171,73 1,11 0,80 -0,21 1.154,76 0,33 2,63 -1,39
(13/02/2023)
PROSPERA VALUE FUND 1.735,07 3,96 7,69 3,47 NET DANA BERIMBANG 1.490,98 1,15 8,48 8,48 RDS CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA
SAM SYARIAH BERIMBANG 1.703,76 -0,16 -11,98 -11,98 NET DANA FLEXI 1.342,93 3,35 4,70 2,62 LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA 1.164,89 1,15 6,54 2,37
SIMAS SATU 7.704,90 1,54 3,53 -0,02 NIKKO INDONESIA BALANCED FUND 1.844,89 0,83 4,08 0,00 INDONESIA
SIMAS SATU PRIMA 1.583,67 1,97 4,20 0,63 PANIN DANA BERSAMA PLUS 1.570,64 1,11 9,77 4,50 Pasar Uang
STAR BALANCED 3.886,39 0,50 -1,48 -2,96 PANIN DANA PRIORITAS 1.373,43 0,76 7,99 2,80 BNIAM DANA LANCAR SYARIAH 1.676,05 0,32 3,45 3,45
Bahana Berimbang Asabri Sejahtera 3.799,81 0,31 4,69 2,11 PANIN DANA UNGGULAN 9.342,93 3,15 0,21 -4,61 PNM PUAS 4.288,57 0,25 3,77 3,77
Cipta Kasih Berimbang 951,04 1,43 -3,17 -3,17 PINNACLE GRANDITAS DYNAMIC RDS DANAREKSA SERUNI PASAR UANG
Prospera Balance Return Optimiser 1.160,56 3,14 6,00 6,00 BALANCED FUND 952,32 2,93 -5,05 -9,71 1.236,23 0,37 3,58 3,58
SAM Cipta Sejahtera Campuran 997,51 4,96 4,43 4,43 SYARIAH
PURWANTO CAMPURAN DINAMIS 1.065,13 0,42 4,66 3,62 RDS PASAR UANG PNM FALAH 2 1.154,26 0,40 3,63 3,63
SAM Mutiara Nusa Campuran 1.859,07 1,14 3,76 3,76 SETIABUDI DANA CAMPURAN 1.369,76 3,64 8,05 8,05
SAM Providentia Balanced Fund 1.278,77 3,00 6,34 6,34 RDS PASAR UANG PNM FALAH 3 1.048,06 0,35 3,47 3,47
TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY 1.051,29 2,36 0,00 0,00 RDS TRIMEGAH KAS SYARIAH 3
STAR Balanced II 1.013,03 -1,50 -24,29 -24,29 LOW VOLATILITY 1.003,31 0,00 0,00 0,00
Simas Balance Prestasi 1.038,42 -0,04 5,05 5,05 (27/03/2023)
VALBURY INVESTASI BERIMBANG 1.230,50 2,37 -1,25 -2,71 RDS TRIMEGAH KAS SYARIAH 5
Simas USD Balance Fund 0,9505 0,35 1,51 1,51 DANAKITA INVESTASI FLEKSIBEL 1.413,83 0,38 3,32 3,32 1.053,92 0,42 0,00 0,00
Syailendra Balanced Growth Fund 998,84 0,36 4,60 4,60 Pasar Uang (30/01/2023)
RDS Simas Balance Syariah 1.542,04 0,41 3,89 3,89 BAHANA GEBYAR DANA LIKUID 1.028,54 0,34 0,00 0,00 Danakita Stabil Pasar Uang 1.505,39 0,39 3,97 3,97
SAM Dana Berkembang 19.758,60 2,88 2,84 2,84 BAHANA REVOLVING FUND 1.822,85 0,38 3,46 3,46 RDS Pasar Uang PNM Arafah 1.081,66 0,34 3,33 3,33
Pasar Uang DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID 1.611,19 0,29 2,55 2,55 RDS Schroder Dana Likuid Syariah 1.093,72 0,23 2,79 2,79
DANAMAS RUPIAH PLUS 1.653,32 0,36 3,90 3,90 INSIGHT PASAR UANG DANA LIKUID 1.028,47 -0,04 0,00 0,00 Terproteksi
Danamas Rupiah 1.513,51 0,31 3,53 1,50 MNC DANA LANCAR 1.761,09 0,40 4,30 4,30 RDST ALLIANZ SHARIA CAPITAL PROTECTED
FUND 2 1.012,58 -1,57 -4,10 -4,10
MEGA DANA KAS 1.962,18 0,40 4,43 2,37 NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND 1.714,88 0,32 3,56 3,56
Mrs Cash Kresna 1.471,12 0,17 2,96 2,96 NUSADANA LANCAR 1.254,62 0,34 3,66 3,66 RDST BNI AM PROTEKSI SYARIAH KINANTHI 1.023,82 0,56 -2,10 -2,10
CIPTA DANA CASH 1.586,51 0,40 4,33 4,33 PANIN DANA LIKUID 1.672,82 0,30 3,11 3,11 RDST PNM TERPROTEKSI INVESTA 40 1.005,57 -1,11 0,00 0,00
MEGA ASSET MULTICASH 1.226,31 0,41 4,15 2,09 PINNACLE MONEY MARKET FUND 1.433,59 0,39 4,40 4,40 RDST PNM TERPROTEKSI INVESTA 44 1.010,36 -0,85 0,00 0,00
MEGA ASSET PASAR UANG ASRI 981,12 -0,37 0,00 0,00 PRINCIPAL BUKAREKSA PASAR UANG 1.202,12 -0,68 -2,31 -2,31 RDT CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 7 1.022,99 0,44 -1,81 -1,81
PROSPERA DANA LANCAR 1.470,35 0,23 3,93 3,93 PURWANTO LIKUID PLUS 1.034,40 0,28 2,59 2,59 RDT DANAREKSA PROTEKSI 19 DOLLAR 1,0021 0,09 -0,01 -0,01
SIMAS KAS PRIMA 1.013,40 0,20 0,00 0,00 RELIANCE PASAR UANG 1.285,35 0,32 4,19 4,19 RDT DANAREKSA PROTEKSI 68 1.008,89 0,61 0,64 0,64
STAR MONEY MARKET 0,00 0,00 0,00 0,00 SEMESTA DANA KAS 1.199,25 0,32 4,06 4,06 RDT MANDIRI SERI 147 DALAM PROSES 590,93 0,00 -41,18 -41,18
STAR MONEY MARKET KELAS DANA 1.004,32 0,42 0,00 0,00 SETIABUDI DANA PASAR UANG 1.396,57 0,39 4,04 4,04 PENYELESAIAN
STAR MONEY MARKET KELAS DANA PLUS 0,00 0,00 0,00 0,00 SETIABUDI DANA PASAR UANG LIKUID 933,48 0,38 0,95 0,95 RDT MANDIRI SERI 207 1.045,57 1,60 1,98 1,98
STAR MONEY MARKET KELAS UTAMA 1.324,46 0,40 4,38 4,38 SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 10 1.007,89 0,18 0,79 0,79 RDT MANDIRI SERI 215 1.010,78 0,32 -3,10 -3,10
SYAILENDRA DANA KAS 1.575,48 0,35 4,07 4,07 SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 11 1.003,50 0,10 0,35 0,35 RDT MANDIRI SERI 216 1.022,48 0,38 -1,18 -1,18
RDS MANDIRI BUKAREKSA PASAR UANG SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 8 1.110,23 0,00 8,66 8,66 Rdt Syailendra Capital Protected Fund 20 1.045,67 0,98 -0,78 -0,78
SYARIAH 1.252,59 0,30 2,40 2,40 RDT Majoris Capital Protected Fund Indonesia 999,69 0,00 -0,02 -0,02
UOBAM ESG PASAR UANG INDONESIA 1.071,14 0,27 2,46 2,46
RDS ASHMORE DANA PASAR UANG VALBURY MONEY MARKET I 1.337,42 0,36 3,70 3,70 Indeks
SYARIAH 1.034,16 0,12 3,50 3,50 INDEKS PNM INDEKS INFOBANK15 1.017,88 1,69 0,00 0,00
SHINHAN MONEY MARKET FUND 1.321,16 0,41 4,28 4,28
RDS BAHANA KAS SYARIAH FUND 1.394,44 0,32 3,41 3,41 Syailendra Manta Dana Kas 1.107,92 0,39 4,08 4,08 BANK BNI
RDS CIPTA DANA KAS SYARIAH 1.164,69 0,22 3,53 3,53 Trimegah Pundi Kas 6 1.282,27 0,39 3,33 3,33 Pendapatan Tetap
RDS MANDIRI PASAR UANG SYARIAH Bahana Likuid Plus 1.332,03 0,38 3,84 3,84 CORPUS THEOLOGIA FIXED INCOME FUND 1.455,98 0,83 4,69 4,69
EKSTRA 1.154,18 0,29 2,59 2,59 Terproteksi INSIGHT INDONESIA FIXED INCOME FUND 0,00 0,00 0,00 0,00
RDS PASAR UANG PNM FAAZA 1.538,85 0,34 6,21 6,21 RDT PANIN 30 1.035,24 0,48 0,00 0,00 INSIGHT RENEWABLE ENERGY FUND 2.066,83 0,68 7,64 7,64
RDS PASAR UANG PNM FALAH 1.150,81 0,35 3,53 3,53 BAHANA E OPTIMA PROTECTED FUND 124 1.071,68 0,36 7,90 4,73 INSIGHT SMART FIXED INCOME FUND I 0,00 0,00 0,00 0,00
RDS SAM WAHED SHARIA LIQUID FUND 927,45 -0,17 -6,88 -6,88 BAHANA E OPTIMA PROTECTED FUND 125 1.045,53 0,58 6,90 3,76 SMART
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara 1.186,77 0,23 3,05 3,05 RDT AVRIST DANA TERPROTEKSI SPIRIT 1 1.041,51 0,37 2,81 2,81 LAUTANDHANA MAXIMA INCOME FUND 1.373,65 0,50 7,59 7,59
Cipta Dana Tunai 988,93 -35,82 -35,79 -35,79 RDT AVRIST PROTEKSI SPIRIT 13 1.046,29 0,70 8,99 8,99 MNC DANA LIKUID 3.003,21 0,54 6,56 6,56
Cipta Sakura Cash 1.245,22 0,54 3,23 3,23 RDT AVRIST PROTEKSI SPIRIT 15 1.052,02 1,32 8,59 8,59 MNC DANA SYARIAH 3.292,99 0,49 6,90 6,90
Insight Retail Cash Fund 1.469,40 0,41 3,99 3,99 Rdt Bahana Centrum Protected Fund 194 1.077,20 0,01 6,69 6,69 SEMESTA DANA OBLIGASI I 1.079,21 0,48 2,25 2,25
SAM Dana Kas 1.348,32 0,34 3,34 3,34 Rdt Bahana Centrum Protected Fund 198 1.010,74 0,43 3,89 3,89 RDS LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND 1.191,57 0,27 9,06 9,06
Syailendra Providentia Money Market Fund 1.323,44 0,43 4,35 4,35 Rdt Bahana Centrum Protected Fund 204 1.007,86 0,45 4,27 4,27 RDS MAJORIS SUKUK NEGARA INDONESIA 1.354,15 0,31 7,28 7,28
RDS Mega Asset Multicash Syariah 581,64 0,63 4,52 4,52 Rdt Bahana Centrum Protected Fund 207 1.000,23 0,62 6,13 6,13 VALBURY FIXED INCOME FUND I 0,00 0,00 0,00 0,00
RDS SAM Dana Likuid Syariah 1.219,01 0,29 3,93 3,93 Rdt Bahana Centrum Protected Fund 221 1.018,01 0,37 4,35 1,28 Saham
RDS Syailendra Sharia Money Market Fund 1.328,49 0,36 4,08 4,08 Rdt Bahana Centrum Protected Fund 222 1.011,86 0,37 4,47 2,42 INSIGHT WEALTH 1.060,90 1,17 3,89 3,89
Terproteksi Rdt Bahana Centrum Protected Fund 232 1.008,09 0,44 0,00 0,00 MAJORIS SAHAM ALPHA RECOVERY 445,25 0,16 3,48 3,48
MEGA DANA TERPROTEKSI VIII 1.014,86 0,43 4,90 1,27 Rdt Bahana Centrum Protected Fund 233 1.000,67 0,51 0,00 0,00 PERDANA
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.