Back to announcement
20230727_XBIG_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31354655_lamp1.pdf
Other Text extracted XBIGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA
Manager Investasi PT BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Bank Kustodian PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama Reksa Dana BNP PARIBAS IDX GROWTH30 ETF
Jenis Reksa Dana ETF
Tanggal 26-Jul-2023
Mata Uang IDR
Laporan Aktiva dan Kewajiban s/d Hari Ini s/d Hari Sebelumnya
AKTIVA
1 INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG 0.00 0.00
2 INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA 0.00 0.00
3 INVESTASI DALAM SAHAM 18,180,820,030.00 18,274,861,836.00
4 INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT 0.00 0.00
5 KAS 304,428,677.51 304,428,677.51
6 PIUTANG DIVIDEN 2,002,000.00 2,002,000.00
7 PIUTANG BUNGA 0.00 0.00
8 PIUTANG EFEK YANG DIJUAL 0.00 0.00
9 PIUTANG LAIN 14,881,122.55 14,993,405.78
10 AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA) 0.00 0.00
11 TOTAL AKTIVA 18,502,131,830.06 18,596,285,919.29
KEWAJIBAN
12 UTANG EFEK YANG DIBELI 0.00 0.00
13 UTANG LAIN-LAIN 37,709,379.70 34,314,494.59
14 TOTAL KEWAJIBAN 37,709,379.70 34,314,494.59
15 TOTAL AKTIVA BERSIH 18,464,422,450.36 18,561,971,424.70
16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN 19,506,345,034.10 19,506,345,034.10
17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN 3,972,210,307.30 3,790,593,037.30
18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 1,953,814,627.39 1,953,814,627.39
19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN 0.00 0.00
20 LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN 58,781,798.12 (12,187,448.72)
21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN 384,201,610.88 370,384,925.72
22 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH 533,489,687.17 534,207,323.51
23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI 18,464,422,450.36 18,561,971,424.70
JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR 30,500,000.0000 30,800,000.0000
NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN 605.390900 602.661410
26-Jul-2023 06:11 PM
HARRIE YONATA HENRY KARLI
VICE PRESIDENT ASSISTANT VICE PRESI ..
Halaman 1 dari 1
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.