Back to announcement
20230718_XBIN_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342737_lamp1.pdf
Other Text extracted XBINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA
Manager Investasi PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT
Bank Kustodian PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama Reksa Dana REKSA DANA INDEKS BAHANA ETF BISNIS 27
Jenis Reksa Dana ETF
Tanggal 18-Jul-2023
Mata Uang IDR
Laporan Aktiva dan Kewajiban s/d Hari Ini s/d Hari Sebelumnya
AKTIVA
1 INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG 0.00 0.00
2 INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA 0.00 0.00
3 INVESTASI DALAM SAHAM 1,133,669,173,000.00 1,139,115,339,250.00
4 INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT 0.00 0.00
5 KAS 4,830,864,515.51 4,830,864,515.51
6 PIUTANG DIVIDEN 574,101,128.00 574,101,128.00
7 PIUTANG BUNGA 0.00 0.00
8 PIUTANG EFEK YANG DIJUAL 0.00 0.00
9 PIUTANG LAIN 0.00 0.00
10 AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA) 0.00 0.00
11 TOTAL AKTIVA 1,139,074,138,643.51 1,144,520,304,893.51
KEWAJIBAN
12 UTANG EFEK YANG DIBELI 0.00 0.00
13 UTANG LAIN-LAIN 622,559,269.02 592,779,052.45
14 TOTAL KEWAJIBAN 622,559,269.02 592,779,052.45
15 TOTAL AKTIVA BERSIH 1,138,451,579,374.49 1,143,927,525,841.06
16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN 3,552,899,679,376.40 3,552,899,679,376.40
17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN 2,568,519,495,999.50 2,568,519,495,999.50
18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 97,613,585,708.61 97,613,585,708.61
19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN 0.00 0.00
20 LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN 8,777,958,983.89 14,224,125,233.89
21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN 10,907,384,411.11 10,907,384,411.11
22 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH 36,772,466,893.98 36,802,247,110.55
23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI 1,138,451,579,374.49 1,143,927,525,841.06
JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR 1,872,500,000.0000 1,872,500,000.0000
NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN 607.9848 610.9092
18-Jul-2023 05:17 PM
HARRIE YONATA HENRY KARLI
VICE PRESIDENT ASSISTANT VICE PRESI ..
Halaman 1 dari 1
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.