Back to announcement
20230714_BALI_Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum_31341715_lamp2.pdf
Other Text extracted BALISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 95
Page 1
Page 2
Page 3
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
TANGGAL NOMOR
PENGELUARAN REKENING BANK
DI BANK REKENING BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
YANTJE TAMAWIWY, Biaya Activation For
1 19-Dec-22 SINARMAS 00002999994 New Services Corporate Delivery 4,250,610 4,359,600 - 108,990 4,250,610
BANGUN KELOLA SWADAYA, PT, Tagihan
Pelunasan 70% Penarikan Kabel FTTH
2 20-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 cluster 10 Site 9,359,988,977 8,638,660,800 950,252,688 228,924,511 9,359,988,977
DIRGA BAHARI PERKASA, PT, Pengadaan
CCTV DS-2CD3027G0E-LUF Hikvision
sebanyak 215 Unit dan CCTV DS-
3 22-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 2CD3063G0-I Hikvision sebanyak 6 Unit 147,359,228 132,756,061 14,603,167 - 147,359,228
DIRGA BAHARI PERKASA, PT, Pengadaan
CCTV DS-2CD3027G0E-LUF Hikvision
sebanyak 215 Unit dan CCTV DS-
4 22-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 2CD3063G0-I Hikvision sebanyak 6 Unit 284,085,461 255,932,848 28,152,613 - 284,085,461
CORPORATE BUILDING & IN HOUSE
PROJECT, Pengajuan Biaya Supervisi
Pekerjaan Penarikan Kabel Tenant PT.
CHAMP RESTO INDONESIA (MONSIEUR
5 22-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 SPOON MALL TAMA 636,300 636,300 - - 636,300
BANGUN KELOLA SWADAYA, PT, Tagihan
DP 30% Pekerjaan Penarikan Kabel FTTH
6 23-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 10.000 HP 9,653,985,000 8,910,000,000 980,100,000 236,115,000 9,653,985,000
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian
Philips LED Trunk Linea Trunkable Linea T5
7 23-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 13 Watt - Warna Putih Sebanyak 11 Pcs 1,758,240 1,584,000 174,240 - 1,758,240
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian OTB
Indoor 24 Core 1U PAZ Include Pigtail
8 23-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 SC/UPC Dia 2mm Sebanyak 10 Unit 8,769,000 7,900,000 869,000 - 8,769,000
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian OTB
Indoor 24 Core 1U PAZ Include Pigtail
9 23-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 SC/UPC Dia 2mm Sebanyak 10 Unit 7,972,797 7,182,700 790,097 - 7,972,797
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian POE
Injector 12V to 48V Sebanyak 40 Pcs, Kabel
10 23-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Ties 30cm Black Sebanyak 1.500 Pcs 6,893,100 6,210,000 683,100 - 6,893,100
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK
INDONESIA, PT, Pelunasan 90% atas
Pengadaan Switch 7210SAS-D MPLS 1GE
SYS-6F4T-ETR DC48V Nokia sebanyak 30
11 26-Dec-22 SINARMAS 0000240408 Unit 255,955,788 230,590,800 25,364,988 - 255,955,788
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK
INDONESIA, PT, Pengadaan Switch 100GE
MPLS Nokia 7210 Sas-Sx PS DC48V
12 26-Dec-22 SINARMAS 0000240408 sebanyak 19 unit 30,783,196 27,732,610 3,050,586 - 30,783,196
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Pulo Gebang RW08 - FTTH
13 28-Dec-22 BCA 3193058058 Project 8,474,800 8,474,800 - - 8,474,800
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah
14 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Batch 17 untuk 60 Sales Order 14,952,300 13,800,000 1,518,000 365,700 14,952,300
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah
15 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Batch 17 untuk 60 Sales Order 14,952,300 13,800,000 1,518,000 365,700 14,952,300
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah
16 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Batch 17 untuk 60 Sales Order 14,952,300 13,800,000 1,518,000 365,700 14,952,300
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian SFP
Copper 1GB 10 KM FCLF8522P2BTL Finisar
17 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Sebanyak 10 Pcs 1,443,000 1,300,000 143,000 - 1,443,000
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian SFP
Copper 1GB 10 KM FCLF8522P2BTL Finisar
18 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Sebanyak 10 Pcs 932,400 840,000 92,400 - 932,400
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian SFP
Copper 1GB 10 KM FCLF8522P2BTL Finisar
19 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Sebanyak 10 Pcs 3,607,500 3,250,000 357,500 - 3,607,500
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian POE
Spliter Male to Female 2 IN +1 Sebanyak 40
20 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Pcs, Power Supply 12v 5A Sebanyak 20 Unit 31,468,500 28,350,000 3,118,500 - 31,468,500
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian POE
Spliter Male to Female 2 IN +1 Sebanyak 40
21 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Pcs, Power Supply 12v 5A Sebanyak 20 Unit 4,866,240 4,384,000 482,240 - 4,866,240
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Tiang Miring di
Cipinang Muara RW03 site MP Cipinang
22 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Besar Selatan-002 1,409,994 1,446,147 - 36,153 1,409,994
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Tiang Miring Jl. Srikaya
23 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 5 RW09 Harapan Baru site Kranji-001 1,871,754 1,919,747 - 47,993 1,871,754
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemindahan Tiang Karet Tengsin
24 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 RW05 kantor Penjernihan 2,298,804 2,357,747 - 58,943 2,298,804
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Tiang Rubuh site
Apartement Pluit Sea View site MP Ancol-
25 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 001 1,815,594 1,862,147 - 46,553 1,815,594
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemindahan FAT Pedestal FAT-
02-032 PBU RW09 site MCP Kembangan
26 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Utara-015 1,907,049 1,955,947 - 48,898 1,907,049
Page 4
TANGGAL NOMOR
PENGELUARAN REKENING BANK
DI BANK REKENING BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Jumper Kabel Feeder New
27 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Cluster MCP Cilangkap-010 2,723,514 2,793,347 - 69,833 2,723,514
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemindahan FAT Pedestal FAT-
01-004 Cluster Meruya Residence site MP
28 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Meruya Selatan-001 2,245,374 2,302,947 - 57,573 2,245,374
FTTX OPERATION, Uang Muka Beban
Umum atas Biaya Relokasi Kabel Fiber
29 04-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Optik Apartemen Hampton's Park - Trf 5,463,500 5,463,500 - - 5,463,500
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Microsubduct Landai
PBU RW11 Complain dari pengelola site
30 05-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 MCP Kembangan Utara-022 4,268,178 4,377,618 - 109,440 4,268,178
BIBIT, Mr, Biaya Paket Pekerjaan
Penambahan 2 titik CCTV Diskominfo
Kabupaten Gianyar dan Pekerjaan FO Link
31 06-Jan-23 SINARMAS 0002999994 New Customer PT. Dimensi Media Solusi 4,165,956 4,294,800 - 128,844 4,165,956
MDT TOTAL SOLUTION, PT, Biaya
Pembelian Joint Closure 96 Core NWC,
Protection Sleeve dan Pigtail SM SC/UPC
32 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 (PO Rp.18.159.600,- PPN Rp.1.799.600,- ) 18,159,600 16,360,000 1,799,600 - 18,159,600
TELCO ABADI JAYA, CV, Pembelian Joint
Closure 24 Core Full Set Spare Stok
Werehouse Bali Sebanyak 10 Unit, Joint
Closure 24 Core NWC Full Set Sebanyak 4
33 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Unit 338,328 304,800 33,528 - 338,328
TELCO ABADI JAYA, CV, Pembelian Joint
Closure 24 Core Full Set Spare Stok
Werehouse Bali Sebanyak 10 Unit, Joint
Closure 24 Core NWC Full Set Sebanyak 4
34 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Unit 7,609,050 6,855,000 754,050 - 7,609,050
TELCO ABADI JAYA, CV, Pembelian Joint
Closure 24 Core Full Set Spare Stok
Werehouse Bali Sebanyak 10 Unit, Joint
Closure 24 Core NWC Full Set Sebanyak 4
35 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Unit 3,651,345 3,289,500 361,845 - 3,651,345
TELCO ABADI JAYA, CV, Pembelian Joint
Closure 24 Core Full Set Spare Stok
Werehouse Bali Sebanyak 10 Unit, Joint
Closure 24 Core NWC Full Set Sebanyak 4
36 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Unit 11,555,100 10,410,000 1,145,100 - 11,555,100
TELCO ABADI JAYA, CV, Pembelian Joint
Closure 24 Core Full Set Spare Stok
Werehouse Bali Sebanyak 10 Unit, Joint
Closure 24 Core NWC Full Set Sebanyak 4
37 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Unit 1,914,750 1,725,000 189,750 - 1,914,750
TELCO ABADI JAYA, CV, Pembelian Joint
Closure 24 Core Full Set Spare Stok
Werehouse Bali Sebanyak 10 Unit, Joint
Closure 24 Core NWC Full Set Sebanyak 4
38 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Unit 15,850,800 14,280,000 1,570,800 - 15,850,800
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT, Pembelian
Mikrotik Router CCR1036-8G-2S+ Sebanyak
39 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 2 Unit 37,629,000 33,900,000 3,729,000 - 37,629,000
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT,
Pembelian Bracket Dead End Noise D 70-
40 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 95MM 96 Core 30 Unit, 18,370,500 16,550,000 1,820,500 - 18,370,500
ASIA TELCO NETWORKS, PT, Pembelian
Connector SC/APC Fast Connector untuk
41 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Kebutuhan IKR Sebanyak 15.984 15,318,000 13,800,000 1,518,000 - 15,318,000
ASIA TELCO NETWORKS, PT, Pembelian
Connector SC/APC Fast Connector untuk
42 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Kebutuhan IKR Sebanyak 15.984 37,430,088 33,720,800 3,709,288 - 37,430,088
ASIA TELCO NETWORKS, PT, Pembelian
Connector SC/APC Fast Connector untuk
43 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Kebutuhan IKR Sebanyak 15.984 157,693,029 142,065,792 15,627,237 - 157,693,029
DIAN MUSTIKA AGUNG, PT, Pembelian
Smart Mini OTDR AUA900D VFL OPM Fiber
44 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Optic Tester COMPTYCO Sebanyak 4 Unit 23,976,000 21,600,000 2,376,000 - 23,976,000
DIAN MUSTIKA AGUNG, PT, Pembelian
Smart Mini OTDR AUA900D VFL OPM Fiber
45 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Optic Tester COMPTYCO Sebanyak 4 Unit 5,521,140 4,974,000 547,140 - 5,521,140
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT, Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan
Kabel Tanam Final di PT Lancar Laju
46 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Membangun 1,344,699 1,241,070 136,517 32,888 1,344,699
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT, Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan
Kabel Tanam Final di PT Lancar Laju
47 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Membangun 1,032,142 952,600 104,786 25,244 1,032,142
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT, Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan
Kabel Tanam Final di PT Lancar Laju
48 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Membangun 598,154 552,058 60,726 14,630 598,154
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT,
Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan
49 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Penarikan Kabel Udara Final 796,047 734,700 80,817 19,470 796,047
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT,
Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel Udara Final di Taman
50 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Anggrek Superhero 967,199 892,662 98,193 23,656 967,199
Page 5
TANGGAL NOMOR
PENGELUARAN REKENING BANK
DI BANK REKENING BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT,
Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan
51 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Penarikan Kabel Udara Final 1,202,102 1,109,462 122,041 29,401 1,202,102
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT,
Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan
52 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Penarikan Kabel Udara Final 995,173 918,480 101,033 24,340 995,173
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT,
Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan
53 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Penarikan Kabel Udara Final 1,077,562 994,520 109,397 26,355 1,077,562
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT,
Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan
54 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Penarikan Kabel Udara Final 931,811 860,000 94,601 22,790 931,811
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT,
Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan
55 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Penarikan Kabel Udara Final 1,456,531 1,344,284 147,871 35,624 1,456,531
TELCO ABADI JAYA, CV, Pembelian C-Clamp
6MM Fort Pengadaan Material Aksesoris
IKR Q4 2022 untuk 13.500 Home Connect
56 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Sebanyak 96.800 Pcs 1,414,140 1,274,000 140,140 - 1,414,140
TELCO ABADI JAYA, CV, Pembelian C-Clamp
6MM Fort Pengadaan Material Aksesoris
IKR Q4 2022 untuk 13.500 Home Connect
57 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Sebanyak 96.800 Pcs 1,332,000 1,200,000 132,000 - 1,332,000
TELCO ABADI JAYA, CV, Pembelian C-Clamp
6MM Fort Pengadaan Material Aksesoris
IKR Q4 2022 untuk 13.500 Home Connect
58 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Sebanyak 96.800 Pcs 355,200 320,000 35,200 - 355,200
TELCO ABADI JAYA, CV, Pembelian C-Clamp
6MM Fort Pengadaan Material Aksesoris
IKR Q4 2022 untuk 13.500 Home Connect
59 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Sebanyak 96.800 Pcs 399,600 360,000 39,600 - 399,600
TELCO ABADI JAYA, CV, Pembelian C-Clamp
6MM Fort Pengadaan Material Aksesoris
IKR Q4 2022 untuk 13.500 Home Connect
60 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Sebanyak 96.800 Pcs 6,446,880 5,808,000 638,880 - 6,446,880
MDT TOTAL SOLUTION, PT, Pembelian SFP
SM 1G 20KM 2 Unit, SFP SM 10G 40KM 1
61 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Unit, SFP SM 10G 20KM 2 Unit 2,775,000 2,500,000 275,000 - 2,775,000
MDT TOTAL SOLUTION, PT, Pembelian SFP
SM 1G 20KM 2 Unit, SFP SM 10G 40KM 1
62 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Unit, SFP SM 10G 20KM 2 Unit 4,329,000 3,900,000 429,000 - 4,329,000
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Swap Box Panel &
Mikrotik Jakwifi 10 Site : Kebayoran Lama
Selatan RW06,Pesanggrahan RW01,Cipete
Selatan RW06,Cipete Utara
RW10,RW06,Pisangan Timur
RW15,Pisangan Timur RW14Pd.Kopi
63 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 RW1,R.BadakSelatanRW10,Koja RW6 12,063,689 11,134,000 1,224,740 295,051 12,063,689
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Swap Box Panel &
Mikrotik Jakwifi 10 Site : Kebayoran Lama
Selatan RW04,Kalibata RW05,Cipete Utara
RW04,Batu Ampar RW06,Cakung Timur
RW05,RW07,Klender RW03,Rawa Terate
RW05,Cipinang Besar
64 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 SelatanRW09,K.Bawang RW2 17,778,068 16,408,000 1,804,880 434,812 17,778,068
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK
INDONESIA, PT, Pelunasan 90% atas
Pengadaan Wifi Beacon Dual Band AC1200
2XGE EUPLUG HA-020W-B Nokia sebanyak
4.500unit (Pelunasan oleh SKBDN
65 10-Jan-23 SINARMAS 0000240408 0622/001/0876/L) 2,776,654,566 2,501,490,600 275,163,966 - 2,776,654,566
DIRGA BAHARI PERKASA, PT, DP 30% atas
Pengadaan CCTV DS-2CT4T43G2-IS
Hikvision sebanyak 200 unit dan DS-
66 11-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 2CT4051G0-I Hikvision sebanyak 2.000 Unit 83,601,652 - 83,601,652 - 83,601,652
DIRGA BAHARI PERKASA, PT, DP 30% atas
Pengadaan CCTV DS-2CT4T43G2-IS
Hikvision sebanyak 200 unit dan DS-
67 11-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 2CT4051G0-I Hikvision sebanyak 2.000 Unit 760,015,020 760,015,020 - - 760,015,020
BANGUN KELOLA SWADAYA, PT, Tagihan
Penarikan Kabel FTTH cluster Dukuh
Kupang RW07 (237HP), Putat Jaya RW08
(406HP), Lebak Bulus RW 08 (114HP),
Kampung Malang Tengah RW05 (283),
Ciracas RW010 (252HP), Ciracas RW04
68 17-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 (308HP) dan Limo RW07 (258HP) 500,000,000 461,467,467 50,761,421 12,228,888 500,000,000
ST ENGINEERING ADVANCED NETWORKS &
SENSORS PTE LTD, DP 30% atas Pengadaan
Cable Optical Drop 1 Core With Messenger
80M sebanyak 2532 Unit, 120M sebanyak
69 19-Jan-23 SINARMAS CNY 0037837897 2734Pcs dan sebanyak 755550Mtr 895,548,915 895,548,915 - - 895,548,915
PRYSMIAN CABLES INDONESIA, PT, Uang
Muka Beban Umum atas Pengajuan Giro
mundur 180 hari untuk pembelian Kabel
70 23-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Prysmian PO : 1010031689 - Trf 365,079,000 328,900,000 36,179,000 - 365,079,000
DANANG DWI YUNAWANTO, Pekerjaan
Activation For New Services Corporate
Delivery PT. Propertindo Indah Lestari (Villa
71 24-Jan-23 SINARMAS 0002999994 Kaba-Kaba Resort) 2,535,192 2,613,600 - 78,408 2,535,192
Page 6
TANGGAL NOMOR
PENGELUARAN REKENING BANK
DI BANK REKENING BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BANGUN KELOLA SWADAYA, PT, Tagihan
Penarikan Kabel FTTH cluster Dukuh
Kupang RW07 (237HP), Putat Jaya RW08
(406HP), Lebak Bulus RW 08 (114HP),
Kampung Malang Tengah RW05 (283),
Ciracas RW010 (252HP), Ciracas RW04
72 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 (308HP) dan Limo RW07 (258HP) 3,406,302,677 3,143,795,733 345,817,531 83,310,587 3,406,302,677
INDOKARYA SUKSES BERSAMA, PT, Biaya
Supervisi Batch 5 sebanyak 33 SO di
73 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Apartement East Casablanca 9,074,984 10,083,316 - 1,008,332 9,074,984
CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT, Tagihan
100% atas Paket Pekerjaan Pengadaan
Sertifikat Laik Operasi (SLO) 55 Site Kota
74 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Bandung 13,114,063 12,031,250 1,323,438 240,625 13,114,063
BIBIT, Mr, Biaya Pekerjaan Penarikan Kabel
UTP Link Akses to 818059 Pengadilan
75 26-Jan-23 SINARMAS 0002999994 Negeri kab.Buleleng 1,664,520 1,716,000 - 51,480 1,664,520
YANTJE TAMAWIWY, Biaya Pekerjaan
Penarikan Kabel UTP Link Akses to 818067
76 26-Jan-23 SINARMAS 0002999994 PT.Vilo Kreasi Rasa (Vilo Gelato) di DSM 911,040 934,400 - 23,360 911,040
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK
INDONESIA, PT, Pelunasan 90% atas
Pengadaan ONT GPON 1GE SC/APC Batch 1
Project FTTX IKR sebanyak 4500Pcs
77 30-Jan-23 SINARMAS 0000240408 (Pelunasan oleh SKBDN 0622/001/0875/L 1,527,157,314 1,375,817,400 151,339,914 - 1,527,157,314
ASIA TELCO NETWORKS, PT, Pembelian
Connector SC/APC Fast Connector
78 31-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Sebanyak 13.803 Pcs 136,175,981 122,681,064 13,494,917 - 136,175,981
INFRA YES SOLUSINDO, PT, Jasa Penarikan
dan Supervisi 12 SO Batch 27 di
79 31-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Apartement Green Pramuka 4,116,000 4,200,000 - 84,000 4,116,000
INFRA YES SOLUSINDO, PT, Jasa Penarikan
dan Supervisi 12 SO Batch 27 di
80 31-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Apartement Green Pramuka 4,116,000 4,200,000 - 84,000 4,116,000
INFRA YES SOLUSINDO, PT, Jasa Penarikan
dan Supervisi 12 SO Batch 27 di
81 31-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Apartement Green Pramuka 4,116,000 4,200,000 - 84,000 4,116,000
PRIMACOM INTERBUANA, PT, Biaya
Instalasi Sewa Local Loop 25 Mbps
Diskominfo Kota Bandung CCTV sebanyak
82 31-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 54 Titik 147,150,000 135,000,000 14,850,000 2,700,000 147,150,000
SUMADI, Pekerjaan Activation For New
Services Corporate Delivery PT. Prasetia
83 02-Feb-23 SINARMAS 00002999994 Dwi Dharma 3,363,339 3,467,360 - 104,021 3,363,339
BERCA HARDAYAPERKASA, PT, Pembelian
Connector RJ-45 Cat 6 200 Pcs, Cable
Optical Drop SM 4Core With Mesenger
84 02-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 1.000 M 6.000 Mtr 13,071,804 11,776,400 1,295,404 - 13,071,804
BERCA HARDAYAPERKASA, PT, Pembelian
Connector RJ-45 Cat 6 200 Pcs, Cable
Optical Drop SM 4Core With Mesenger
85 02-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 1.000 M 6.000 Mtr 1,426,905 1,285,500 141,405 - 1,426,905
DANANG DWI YUNAWANTO, Pekerjaan
Activation For New Services Corporate
Delivery PT. Idreamland Management
86 02-Feb-23 SINARMAS 00002999994 Dunia (The Rich Prada Bali) 2,501,436 2,578,800 - 77,364 2,501,436
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 100%
atas Pekerjaan Relokasi Tiang Jakwifi
Diskominfo AP RW08 Kedaung Kaliangke,
87 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Cengkareng, Jakbar 2,773,716 2,592,258 285,148 103,690 2,773,716
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 100%
atas Pekerjaan FO Cut dan Restorasi
Permanent Impact Pembuatan Saluran Air
88 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Dinas SDA Site MMR Batu Ceper 2,235,962 2,089,684 229,865 83,587 2,235,962
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 100%
atas Pekerjaan Relokasi Tiang Jakwifi
Diskominfo AP RW03 Rawa Badak Utara,
89 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Koja, Jakut Batch-II 3,126,282 2,921,759 321,393 116,870 3,126,282
FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS
INDONESIA, PT, Tagihan 100% atas
Pengadaan Optical Drop Cable 1 Core with
Messanger untuk kebutuhan IKR sebanyak
90 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 156.000 Mtr 363,636,000 327,600,000 36,036,000 - 363,636,000
PURIAMPERA INTIPRATAMA, PT, Biaya
Supervisi Pekerjaan Penarikan Kabel Tenant
91 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 PT Sonar Analitika Indonesia di AD Premier 505,000 500,000 55,000 50,000 505,000
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemindahan Tiang Cipinang
Muara Impact Pembangunan SDA site
92 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Cipinang Besar Selatan-006 1,813,254 1,859,747 - 46,493 1,813,254
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemindahan Tiang Cipinang
Muara Impact Pembangunan SDA site
93 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Cipinang Besar Selatan-006 2,492,634 2,556,547 - 63,913 2,492,634
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemindahan Tiang Cipinang
Muara Impact Pembangunan SDA site
94 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Cipinang Besar Selatan-006 1,499,694 1,538,147 - 38,453 1,499,694
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK
INDONESIA, PT, Pengadaan Switch 100GE
MPLS SYS-64SFP+4QSFP28 7210 Sas-Sx
Nokia sebanyak 17 unit (Pelunasan oleh
95 06-Feb-23 SINARMAS 0000240408 SKBDN 0422/001/0864/L) 599,177,940 539,799,946 59,377,994 - 599,177,940
Page 7
TANGGAL NOMOR
PENGELUARAN REKENING BANK
DI BANK REKENING BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BANGUN KELOLA SWADAYA, PT, Tagihan
100% Pekerjaan Penarikan Kabel FTTH
96 07-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 untuk 10 Site 600,000,000 553,760,960 60,913,706 14,674,665 600,000,000
BANGUN KELOLA SWADAYA, PT, Tagihan
100% Pekerjaan Penarikan Kabel FTTH
97 07-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 untuk 10 Site 1,000,000,000 922,934,933 101,522,843 24,457,776 1,000,000,000
FIBER TEKNOLOGI INOVASI, PT, Biaya
Pembelian material Dropcore 1 core 1000m
steel wire fiber tekno untuk troubleshoot
98 07-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Team FTTX (Inv: 075/FT-INV/XI/22) 821,400 740,000 81,400 - 821,400
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK
INDONESIA, PT, DP 10% atas Pengadaan
Wifi Nokia Beacon 2 1 Pack 2XGE UNI EU
99 07-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Plug sebanyak 2.000 Unit 17,311,338 - 17,311,338 - 17,311,338
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK
INDONESIA, PT, DP 10% atas Pengadaan
Wifi Nokia Beacon 2 1 Pack 2XGE UNI EU
100 07-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Plug sebanyak 2.000 Unit 157,375,800 157,375,800 - - 157,375,800
DJAJA LISTRIK, PT, Pembelian Mechanical
101 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Tools Kit 78 Pcs Untuk Team FTTX 3,996,000 3,600,000 396,000 - 3,996,000
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian
Rossette 4 Core SC/UPC With Adaptor With
102 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Pigtail Sebanyak 10 Unit 721,500 650,000 71,500 - 721,500
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian Aalat
Ukur OTDR Jointwit JW 3302 S 3 Unit,
Bracket Dead end Noise D 25-50 MM 24
103 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Core 30 Unit 574,425 517,500 56,925 - 574,425
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian Aalat
Ukur OTDR Jointwit JW 3302 S 3 Unit,
Bracket Dead end Noise D 25-50 MM 24
104 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Core 30 Unit 46,242,600 41,660,000 4,582,600 - 46,242,600
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian Aalat
Ukur OTDR Jointwit JW 3302 S 3 Unit,
Bracket Dead end Noise D 25-50 MM 24
105 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Core 30 Unit 31,863,660 28,706,000 3,157,660 - 31,863,660
PANCA PUTRA SOLUSINDO, PT, Pembelian
HDD Surveillance 8 TB untuk Kebutuhan
106 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Project CCTV Bandung Sebanyak 6 Unit 20,646,000 18,600,000 2,046,000 - 20,646,000
YANTJE TAMAWIWY, Biaya pekerjaan
Activation For New Services Corporate
Delivery CV. Galeria Maju Abadi (Dr. Specs)
107 09-Feb-23 SINARMAS 00002999994 di Mall Bali Galeria 746,970 766,123 - 19,153 746,970
BANGUN KELOLA SWADAYA, PT, Tagihan
100% Pekerjaan Penarikan Kabel FTTH
108 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 untuk 10 Site 350,008,073 323,034,677 35,533,815 8,560,419 350,008,073
DIAN MUSTIKA AGUNG, PT, Pembelian
Cleaner Optic Fiber E501 Pollykote
Sebanyak 20 Pcs, Pembelian ATK Tape
Label Printer TZE-231 12 MM Hitam Label
109 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Putih Sebanyak 20 Pcs 4,773,000 4,300,000 473,000 - 4,773,000
DIAN MUSTIKA AGUNG, PT, Pembelian
Cable Power NYAF 10MM Red Supreme
Sebanyak 1.000 MTR, Cable Power NYAF
110 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 10MM Black Supreme Sebanyak 1.000 MTR 53,280,000 48,000,000 5,280,000 - 53,280,000
DIAN MUSTIKA AGUNG, PT, Pembelian
Cleaner Optic Fiber E501 Pollykote
Sebanyak 20 Pcs, Pembelian ATK Tape
Label Printer TZE-231 12 MM Hitam Label
111 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Putih Sebanyak 20 Pcs 4,773,000 4,300,000 473,000 - 4,773,000
BANGUN KELOLA SWADAYA, PT, Penarikan
Kabel FTTH cluster Kedoya Utara RW06
112 13-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 (347HP) 1,000,000,000 922,934,933 101,522,843 24,457,776 1,000,000,000
MDT TOTAL SOLUTION, PT, Pembelian Joint
Closure 96 Core 10 Unit, Joint Closure 24
Core 5 Unit, Joint Closure 24 Core 5 Unit,
113 14-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Joint Closure 48 Core 5 Unit 11,044,500 9,950,000 1,094,500 - 11,044,500
MDT TOTAL SOLUTION, PT, Pembelian Joint
Closure 96 Core 10 Unit, Joint Closure 24
Core 5 Unit, Joint Closure 24 Core 5 Unit,
114 14-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Joint Closure 48 Core 5 Unit 1,964,700 1,770,000 194,700 - 1,964,700
MDT TOTAL SOLUTION, PT, Pembelian Joint
Closure 96 Core 10 Unit, Joint Closure 24
Core 5 Unit, Joint Closure 24 Core 5 Unit,
115 14-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Joint Closure 48 Core 5 Unit 2,664,000 2,400,000 264,000 - 2,664,000
BANGUN KELOLA SWADAYA, PT, Penarikan
Kabel FTTH cluster Kedoya Utara RW06
116 14-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 (347HP) 1,000,000,000 922,934,933 101,522,843 24,457,776 1,000,000,000
DIRGA BAHARI PERKASA, PT, Tagihan 100%
atas Pengadaan NVR 64 Channel DS-9664NI-
117 14-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 I16 Hikvision sebanyak 2 Unit 67,595,015 60,896,410 6,698,605 - 67,595,015
ASIA TELCO NETWORKS, PT, Pembelian
QSFP28 SM 100 GBASE LR4 10 km untuk
Pengadaan Material Kebutuhan Program
118 14-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Swap Sas-SX Sebanyak 11 Unit 142,857,000 128,700,000 14,157,000 - 142,857,000
PLN PERSERO, PT, Biaya pasang baru daya
119 14-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 PLN 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya pasang baru daya
120 14-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 PLN 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya pasang baru daya
121 14-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 PLN 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya pasang baru daya
122 14-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 PLN 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
Page 8
TANGGAL NOMOR
PENGELUARAN REKENING BANK
DI BANK REKENING BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
PLN PERSERO, PT, Biaya pasang baru daya
123 14-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 PLN 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya pasang baru daya
124 14-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 PLN 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya pasang baru daya
125 14-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 PLN 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya pasang baru daya
126 14-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 PLN 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya pasang baru daya
127 14-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 PLN 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya pasang baru daya
128 14-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 PLN 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya pasang baru daya
129 14-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 PLN 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya pasang baru daya
130 14-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 PLN 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya pasang baru daya
131 14-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 PLN 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya pasang baru daya
132 14-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 PLN 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
AURORA MULIA SAMBARU, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah
133 16-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Batch 07 untuk 95 Sales Order 24,727,700 23,110,000 2,542,100 924,400 24,727,700
AURORA MULIA SAMBARU, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah
134 16-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Batch 07 untuk 95 Sales Order 24,770,500 23,150,000 2,546,500 926,000 24,770,500
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah
135 16-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Batch 18 untuk 80 Sales Order 19,936,400 18,400,000 2,024,000 487,600 19,936,400
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah
136 16-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Batch 18 untuk 80 Sales Order 20,185,605 18,630,000 2,049,300 493,695 20,185,605
BANGUN KELOLA SWADAYA, PT, Penarikan
Kabel FTTH cluster Kedoya Utara RW06
137 16-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 (347HP) 1,483,715,574 1,369,372,934 150,631,023 36,288,383 1,483,715,574
BANGUN KELOLA SWADAYA, PT, Tagihan
Pelunasan 70% Penarikan Kabel FTTH
cluster Gondrong RW04 (420HP) dan
Rusunawa Cengkareng Tower Dahlia
138 16-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 (480HP) 1,000,000,000 922,934,933 101,522,843 24,457,776 1,000,000,000
BLAO PRIMA PERKASA, PT, Tagihan 100%
atas Pekerjaan Relokasi Jaringan Utilitas di
139 16-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Kawasan Hotel Shangrila site Wisma Keiai 57,209,855 52,366,000 5,760,260 916,405 57,209,855
DJAJA LISTRIK, PT, Pembelian Joint Closure
96 Core Untuk Kebutuhan Spare Tower
140 20-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Operation Sebanyak 5 Unit 6,937,500 6,250,000 687,500 - 6,937,500
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK
INDONESIA, PT, Tagihan Pelunasan 90%
atas Pengadaan ONT GPON 1GE SC/APC
Project FTTX IKR sebanyak 4500Pcs
141 20-Feb-23 SINARMAS 0000240408 (Pelunasan oleh SKBDN 0722/001/0888/L) 1,527,157,314 1,375,817,400 151,339,914 - 1,527,157,314
ST ENGINEERING ADVANCED NETWORKS &
SENSORS PTE LTD, Pelunasan 70% atas
Pengadaan Fiber Access Terminal sebanyak
2620Pcs (Pelunasan oleh LC
142 20-Feb-23 SINARMAS CNY 0037837897 0722/001/1988) 2,902,761,712 2,902,761,712 - - 2,902,761,712
CORPORATE BUILDING & IN HOUSE
PROJECT, Biaya Supervisi Pekerjaan
Penarikan Kabel Tenant MAP AKTIF
ADIPERKASA TBK, PT (STORE PUMA)
143 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Gedung Mall Taman Anggrek - Trf 636,300 636,300 - - 636,300
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Rusunawa Cengkareng -
144 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 FTTH Project 7,497,900 7,497,900 - - 7,497,900
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
145 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Daya PLN 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
146 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Daya PLN 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
147 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Daya PLN 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
148 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Daya PLN 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
149 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Daya PLN 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
150 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Daya PLN 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
151 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Daya PLN 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK
INDONESIA, PT, Pelunasan 90% Pengadaan
Switch 100GE MPLS Nokia 7210SAS-Sx PS
152 27-Feb-23 SINARMAS 0000240408 DC48V 5unit, 188,113,431 169,471,560 18,641,871 - 188,113,431
BANGUN KELOLA SWADAYA, PT, Tagihan
Pelunasan 70% Penarikan Kabel FTTH
cluster Gondrong RW04 (420HP) dan
Rusunawa Cengkareng Tower Dahlia
153 28-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 (480HP) 892,181,060 823,425,067 90,576,757 21,820,764 892,181,060
Page 9
TANGGAL NOMOR
PENGELUARAN REKENING BANK
DI BANK REKENING BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BANGUN KELOLA SWADAYA, PT, Tagihan
Pelunasan 70% Penarikan Kabel FTTH
cluster Kebayoran Lama Selatan
RW03&RW04 (224HP), Jalan Jembatan Besi
RW02 (171HP), Rempoa RW01 (321HP),
Rangkap Jaya RW01 (504HP), Rangka Jaya
154 01-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 RW03 (280HP) dan Rawasari RW02 (191HP) 2,200,000,000 2,030,456,853 223,350,254 53,807,107 2,200,000,000
PRYSMIAN CABLES INDONESIA, PT, Uang
Muka Beban Umum atas Giro Mundur 180
Hari untuk pengadaan Kabel ADSS untuk
kebutuhan FTTX Project - PO : 1010031761 -
155 01-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Trf 871,421,040 871,421,040 - - 871,421,040
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah
156 01-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Batch 22 untuk 81 Sales Order 20,185,605 18,630,000 2,049,300 493,695 20,185,605
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT,
Pembelian Optical Drop With Messenger 4
157 01-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Core 1000M untuk Troubleshoot Corporate 15,318,000 13,800,000 1,518,000 - 15,318,000
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah
158 01-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Batch 20 untuk 81 Sales Order 20,185,605 18,630,000 2,049,300 493,695 20,185,605
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah
159 01-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Batch 21 untuk 81 Sales Order 20,185,605 18,630,000 2,049,300 493,695 20,185,605
TADYA MANDIRI SINERGI, PT, Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
Kota Bandung - Diskominfo Kota Bandung -
160 01-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 CCTV Jl.Braga 5,240,260 4,897,440 538,718 195,898 5,240,260
TADYA MANDIRI SINERGI, PT, Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
Kota Cirebon-816985 CSR Diskominfo
161 01-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Cirebon 7,226,352 6,753,600 742,896 270,144 7,226,352
TADYA MANDIRI SINERGI, PT, Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
162 01-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 di DPRD Cipinang Melayu RW02 6,307,433 5,894,798 648,427 235,792 6,307,433
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Jl. Tentara Pelajar-C01 - CCTV
163 01-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Harmoni-C02 - CCTV Project
164 01-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Harmoni-C01 - CCTV Project
165 01-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Jl. Strategi Raya-C01 - CCTV
166 01-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Gg. Koba-C01 - CCTV Project
167 01-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Jl. Masjid Al-Makmur-C01 -
168 01-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 CCTV Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Jl. Dermaga Ujung-C01 -
169 01-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 CCTV Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Jl. Pondok Karya-C01 - CCTV
170 01-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Pasar Tanah Abang-C05 -
171 01-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 CCTV Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Pasar Tanah Abang-C04 -
172 01-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 CCTV Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Pasar Tanah Abang-C03 -
173 01-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 CCTV Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Pasar Tanah Abang-C02 -
174 01-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 CCTV Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Pasar Tanah Abang-C01 -
175 01-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 CCTV Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Halte Stasiun Pal Merah-C01 -
176 01-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 CCTV Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Glodok-C03 - CCTV Project
177 01-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Jl. Binawarga-C01 - CCTV
178 01-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Jl. Swadarma-C02 - CCTV
179 01-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Jl. Swadarma-C01 - CCTV
180 01-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Seskoal-C01 - CCTV Project
181 01-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
Page 10
TANGGAL NOMOR
PENGELUARAN REKENING BANK
DI BANK REKENING BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Jl. Tentara Pelajar-C02 - CCTV
182 01-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Jl. Pulo Raya IV-C01 - CCTV
183 01-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
ANDALAN KREATIF UTAMA, PT, Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan
Kabel Tanam Final untuk Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Provinsi DKI
Jakarta (Penyedia Internet untuk Publik) -
184 02-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 (Gedung PPOP Ragunan) 7,525,708 7,033,372 773,671 281,335 7,525,708
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian
Fusion Spalicer (Alat Sambung Kabel FO
185 02-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 INNO View 3) Sebanyak 9 Unit 383,616,000 345,600,000 38,016,000 - 383,616,000
SIGMA DAYA RAMADHAN, PT, Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
186 02-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Jakarta Pusat - Rajawali Putra Mahkota 8,106,896 7,420,500 816,255 129,859 8,106,896
SIGMA DAYA RAMADHAN, PT, Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
187 02-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 DKI Jakarta - Tamansari Parama 11,682,976 10,693,800 1,176,318 187,142 11,682,976
ASIA TELCO NETWORKS, PT, Pembelian
Panel Box KWH & CCTV L 400MM W
188 03-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 250MM H 500 MM Sebanyak 15 Unit 14,568,750 13,125,000 1,443,750 - 14,568,750
COMMUNICATION CABLE SYSTEMS
INDONESIA, PT, Uang Muka Beban Umum
atas Pembayaran DP untuk pengadaan
kabel ADSS vendor PT CCSI - PO :
189 03-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 1010035412 - Trf 673,339,320 606,612,000 66,727,320 - 673,339,320
FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS
INDONESIA, PT, Tagihan 100% atas
Pengadaan Optical Drop Cable 1 Core with
Messanger untuk kebutuhan IKR sebanyak
190 03-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 84.000 Mtr 195,804,000 176,400,000 19,404,000 - 195,804,000
TADYA MANDIRI SINERGI, PT, Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
Kota Bandung - CCTV Bandung -
(Monitoring ke Gedung Kominfo Kota
191 03-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Bandung) 4,204,121 3,929,085 432,199 157,163 4,204,121
ALIP PUTRA, CV, Biaya Pembelian 100 Buah
Plate Wifi Aluminium untuk keperluan sign
192 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Free Wifi area Bandung 5,000,000 5,000,000 - - 5,000,000
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK
INDONESIA, PT, Pelunasan 90% atas
Pengadaan Wifi Beacon Dual Band AC1200
2XGE EUPLUG HA-020W-B Nokia Project
FTTX IKR sebanyak 4500 Unit (Pelunasan
193 06-Mar-23 SINARMAS 0000240408 oleh SKBDN 0722/001/0889/L) 2,776,654,566 2,501,490,600 275,163,966.00 - 2,776,654,566
PLN PERSERO, PT, Biaya Pasang baru Daya
194 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 1300VA PLN Site Perempatan Pemda 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Stasiun Juanda-C02 - CCTV
195 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Jl. Cempaka Putih Barat-C01 -
196 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 CCTV Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Bulungan-C01 - CCTV Project
197 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Gg. Jenggot-C01 - CCTV
198 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Jl. Lingkungan-C01 - CCTV
199 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Stasiun Gambir-C01 - CCTV
200 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Glodok-C04 - CCTV Project
201 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Kavling Hankam Joglo-C01 -
202 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 CCTV Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Sarinah-C01 - CCTV Project
203 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Pasar Warung Buncit-C01 -
204 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 CCTV Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Jl. Bang Pitung-C01 - CCTV
205 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Marunda Pulo-C01 - CCTV
206 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Gandaria City-C01 - CCTV
207 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
Page 11
TANGGAL NOMOR
PENGELUARAN REKENING BANK
DI BANK REKENING BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
YANTJE TAMAWIWY, Paket Pekerjaan
Activation For New Services Corporate
Delivery Mitra Sukses Multikreasi
DSM,Mevui Kuta Beachfront DSM ,PT.
Global Teknologi Niaga (Samsung) (PO
Rp.2.614.124,- Potongan PPh 21(2.5%)
208 07-Mar-23 SINARMAS 00002999994 Rp.65.353,- ) 2,548,771 2,614,124 - 65,353 2,548,771
BANGUN KELOLA SWADAYA, PT, Tagihan
100% Pekerjaan Pembangunan Pondasi
209 07-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 ODC cluster ODC SRBY09 dan SRBY10 68,592,545 63,306,456 6,963,710 1,677,621 68,592,545
BANGUN KELOLA SWADAYA, PT, Tagihan
Pelunasan 70% Penarikan Kabel FTTH
cluster Kebayoran Lama Selatan
RW03&RW04 (224HP), Jalan Jembatan Besi
RW02 (171HP), Rempoa RW01 (321HP),
Rangkap Jaya RW01 (504HP), Rangka Jaya
210 07-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 RW03 (280HP) dan Rawasari RW02 (191HP) 1,355,197,969 1,250,759,547 137,583,550 33,145,128 1,355,197,969
KALYANA MITRA LESTARI, PT, Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
211 07-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 di PT BGR Logistik Indonesia 7,041,053 6,444,900 708,939 112,786 7,041,053
KALYANA MITRA LESTARI, PT, Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam
Final untuk Jakarta Timur di Kalbe Farma
212 07-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 International 32,762,972 29,988,990 3,298,789 524,807 32,762,972
INFRA YES SOLUSINDO, PT, Jasa Penarikan
dan Supervisi 12 SO Batch 31 di
213 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Apartement Green Pramuka 4,116,000 4,200,000 - 84,000 4,116,000
INFRA YES SOLUSINDO, PT, Jasa Penarikan
dan Supervisi 12 SO Batch 30 di
214 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Apartement Green Pramuka 4,116,000 4,200,000 - 84,000 4,116,000
INFRA YES SOLUSINDO, PT, Jasa Penarikan
dan Supervisi 12 SO Batch 32 di
215 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Apartement Green Pramuka 4,116,000 4,200,000 - 84,000 4,116,000
PANCA PUTRA SOLUSINDO, PT, Pembelian
NVR Hikvision 64 Channel Sebanyak1 LUMP
SUM, Seagate Skyhawk Sebanyak 7 LUMP
216 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 SUM 75,102,600 67,660,000 7,442,600 - 75,102,600
BANGUN KELOLA SWADAYA, PT, Tagihan
Pelunasan 70% Penarikan Kabel FTTH
Rangkap Jaya RW02(294HP),Meruyung
RW11(631HP),Beji Timur
RW03(168HP),BejiTimur
RW01(238HP),Kreo RW007(226HP),Kreo
RW013 (154HP),Kreo
RW009(224HP)JalanJembatanBesi
217 09-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 RW03(200HP),Kreo RW06&RW10 1,600,000,000 1,476,695,893 162,436,548 39,132,441 1,600,000,000
FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS
INDONESIA, PT, Tagihan 100% atas
Pengadaan Optical Drop Cable 1 Core with
Messanger untuk kebutuhan IKR sebanyak
218 10-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 60.000 Mtr 139,860,000 126,000,000 13,860,000 - 139,860,000
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Jl. Buluh-C01 - CCTV Project
219 10-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Jl. Jatinegara Kaum-C01 -
220 10-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 CCTV Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Jl. Cipinang Baru Raya-C01 -
221 10-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 CCTV Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Jl. Sodong Raya-C01 - CCTV
222 10-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Komplek Joglo Baru-C01 -
223 10-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 CCTV Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site JPO Senayan-C01 - CCTV
224 10-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian Joint
Closure 96 Core 3 Unit, Joint Closure 24
Core 3 Unit, Joint Closure 48 Core 2 Unit,
225 13-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Cable Ties Nylon 50 cm 400 Pcs 8,524,800 7,680,000 844,800 - 8,524,800
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT, Pembelian
Rack Close Wallmount 19 Inch 4U Depth
226 13-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 450 MM Indoor Sebanyak 5 Unit 8,602,500 7,750,000 852,500 - 8,602,500
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT, Pembelian
Cable Network UTP CAT-5E Pengadaan
Aksesoris IKR Q4 2022 Untuk 13500 Home
Connect 7.015 MTR, Connector RJ_45 Cat 5
227 13-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Commscope 4.550 Pcs 46,422,420 41,822,000 4,600,420 - 46,422,420
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT, Pembelian
TP-LINK Archer T2U Nano AC600 Nano
Wireless USB Adapter WIFI Dual Band
228 13-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Sebanyak 5 Pcs 832,500 750,000 82,500 - 832,500
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian Cable
Network UTP Cat 6 With Connector 3M
229 13-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Sebanyak 100 Unit 7,770,000 7,000,000 770,000 - 7,770,000
Page 12
TANGGAL NOMOR
PENGELUARAN REKENING BANK
DI BANK REKENING BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BANGUN KELOLA SWADAYA, PT, Tagihan
Pelunasan 70% Penarikan Kabel FTTH
Rangkap Jaya RW02(294HP),Meruyung
RW11(631HP),Beji Timur
RW03(168HP),BejiTimur
RW01(238HP),Kreo RW007(226HP),Kreo
RW013 (154HP),Kreo
RW009(224HP)JalanJembatanBesi
230 14-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 RW03(200HP),Kreo RW06&RW10 3,000,000,000 2,768,804,799 304,568,528 73,373,327 3,000,000,000
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Jl. Manggarai Utara 2-C01 -
231 14-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 CCTV Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Stasiun Juanda-C01 - CCTV
232 14-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Jl. Amalia-C01 - CCTV Project
233 14-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Swap Box Panel &
Mikrotik Jakwifi Site Pejaten Timur
RW07,Cakung Timur RW08,Rawa Badak
Utara RW05,Pegangsaan Dua
RW03,Cilincing RW08 & RW09,Kalibaru
RW15,Ancol RW04,Tugu Selatan
234 16-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 RW03,Papango RW05 21,587,654 19,924,000 2,191,640 527,986 21,587,654
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Swap Box Panel &
Mikrotik Jakwifi Site Pasar Manggis
RW06,Kebayoran Lama Selatan RW11,Bale
Kambang RW05,Kayu Putih
RW16,Penggilingan RW07 &
RW05,Sukapura RW01,Rawa Badak Selatan
235 16-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 RW09,Tugu Utara RW06 15,873,275 14,650,000 1,611,500 388,225 15,873,275
BANGUN KELOLA SWADAYA, PT, Tagihan
100% Pekerjaan Upgrading Infrastruktur
236 17-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 FTTH sebanyak 79.217 HP 7,000,000,000 6,460,544,532 710,659,898.48 171,204,430 7,000,000,000
BANGUN KELOLA SWADAYA, PT, Tagihan
Pelunasan 70% Penarikan Kabel FTTH
Rangkap Jaya RW02(294HP),Meruyung
RW11(631HP),Beji Timur
RW03(168HP),BejiTimur
RW01(238HP),Kreo RW007(226HP),Kreo
RW013 (154HP),Kreo
RW009(224HP)JalanJembatanBesi
237 17-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 RW03(200HP),Kreo RW06&RW10 933,578,389 861,632,108 94,779,532 22,833,251 933,578,389
BANGUN KELOLA SWADAYA, PT, Tagihan
100% Pekerjaan Upgrading Infrastruktur
238 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 FTTH sebanyak 79.217 HP 500,000,000 461,467,467 50,761,421 12,228,888 500,000,000
BANGUN KELOLA SWADAYA, PT, Tagihan
100% Pekerjaan Upgrading Infrastruktur
239 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 FTTH sebanyak 79.217 HP 7,000,000,000 6,460,544,532 710,659,898 171,204,430 7,000,000,000
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah
240 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Batch 18 untuk 60 Sales Order 14,952,300 13,800,000 1,518,000 365,700 14,952,300
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah
241 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Batch 21 untuk 60 Sales Order 14,952,300 13,800,000 1,518,000 365,700 14,952,300
SKALA GLOBAL SEJATI, PT, Pembelian CCTV -
Hikvision - DS - 2CD2725FWD IZS Sebanyak
242 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 4 LUMP SUM 12,498,600 11,260,000 1,238,600 - 12,498,600
INDOKARYA SUKSES BERSAMA, PT, Biaya
Supervisi Batch 5 sebanyak 33 SO di
243 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Apartement Paradise Mansion 4,950,010 5,500,011 - 550,001 4,950,010
ACA PACIFIC, PT, DP 50% atas Pengadaan
Firewall SRX4200 Juniper dan Router
244 21-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 MX204 Juniper sebanyak 1 Unit 244,900,000 244,900,000 - - 244,900,000
ACA PACIFIC, PT, DP 50% atas Pengadaan
Firewall SRX4200 Juniper dan Router
245 21-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 MX204 Juniper sebanyak 1 Unit - PPN 26,939,000 - 26,939,000 - 26,939,000
DIRGA BAHARI PERKASA, PT, Tagihan
Pelunasan 70% atas Pengadaan CCTV DS-
2CT4T43G2-IS Hikvision sebanyak 200 unit
dan DS-2CT4051G0-I Hikvision sebanyak
246 21-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2.000 Unit 1,968,438,902 1,773,368,380 195,070,522 - 1,968,438,902
KONSTRUKSI BAJA CIKANDE, PT, Tagihan
100% atas Pengadaan Tiang Penyangga
247 21-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Kabel Optik 9M sebanyak 50 Unit 113,497,500 102,250,000 11,247,500 - 113,497,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Stasiun Jl. Tanah Pasir-C01 -
248 21-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 CCTV Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Stasiun JIS-C02 - CCTV
249 21-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Stasiun Gg. Printis-C01 -
250 21-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 CCTV Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Stasiun Jl. Pakin-C01 - CCTV
251 21-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Stasiun Jl. Tongkol-C01 -
252 21-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 CCTV Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
Page 13
TANGGAL NOMOR
PENGELUARAN REKENING BANK
DI BANK REKENING BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Stasiun Jl. Krapu -C01 - CCTV
253 21-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Stasiun Jl. Muara Baru Ujung-
254 21-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 C01 - CCTV Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Stasiun Jl. Pulo Gundul II-C01
255 21-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 - CCTV Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Stasiun Jl. Pluit Raya-C01 -
256 21-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 CCTV Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Stasiun Jl. H. Ipin-C01 - CCTV
257 21-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Stasiun ITC Mangga Dua-C03 -
258 21-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 CCTV Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Stasiun Cawang-C01 - CCTV
259 21-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
BINTANG MAS UTAMA, CV, Biaya
Pembelian TP-Link MC 210 CS Media
Converter (PO Rp.1.387.500,- PPN
260 24-Mar-23 SINARMAS 00002999994 Rp.137.500,- ) 1,387,500 1,250,000 137,500 - 1,387,500
BANGUN KELOLA SWADAYA, PT, Tagihan
100% Pekerjaan Upgrading Infrastruktur
261 24-Mar-23 SINARMAS 0000240408 FTTH sebanyak 79.217 HP 2,000,000,000 1,845,869,866 203,045,685 48,915,551 2,000,000,000
COMMUNICATION CABLE SYSTEMS
INDONESIA, PT, Uang Muka Beban Umum
atas Pembayaran Cek/Giro Mundur 30 Hari
untuk pengadaan kabel ADSS - PO :
262 24-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 1010035412 - Trf 1,293,705,000 1,165,500,000 128,205,000 - 1,293,705,000
BANGUN KELOLA SWADAYA, PT, Tagihan
100% Pekerjaan Upgrading Infrastruktur
263 27-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 FTTH sebanyak 79.217 HP 8,391,169,655 7,744,503,604 851,895,396 205,229,346 8,391,169,655
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Jl. Kp. Bandan-C01 - CCTV
264 27-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Jl. Pulo Mas-C01 - CCTV
265 27-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Jl. Pulo Nangka-C01 - CCTV
266 27-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Jl. Raya Bogor-C02 - CCTV
267 27-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Jl. Raya Bogor-C04 - CCTV
268 27-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Jl. Raya Bogor-C07 - CCTV
269 27-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Jl. Raya Kalibata-C01 - CCTV
270 27-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Stasiun Sudirman-C01 - CCTV
271 27-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Jl. Pahlawan-C01 - CCTV
272 27-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Jl. Balap Sepeda IV -C01 -
273 27-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 CCTV Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Jl. Jemb. Besi VII -C01 - CCTV
274 27-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Jl. Kapuk Kb. Jahe-C01 - CCTV
275 27-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Jl. Raya Casablanca-C01 -
276 27-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 CCTV Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Stasiun Tebet-C01 - CCTV
277 27-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian Lan
Testes Punkal TCT 1620 1 Unit, Cable Slitter
Fiber Optic ADSS Tool 1 Pcs, Protection
Sleeve Dw Diameter 5 mm Panjang 6 cm
278 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 200 Pcs,dll 3,230,100 2,910,000 320,100 - 3,230,100
ASIA TELCO NETWORKS, PT, Cable Network
UTP Cat-6 No Connector 12.200 mtr, Cable
Network UTP Cat 6 With Connector 3M 50
279 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Unit 102,972,203 92,767,750 10,204,453 - 102,972,203
MEDIA SOLUSI NETWORK, PT, Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
Kota Bandung - AP Cihampelas (4 Titik) &
280 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 AP Segmen Braga (18 Titik) 42,337,481 39,567,739 4,352,451 1,582,709 42,337,481
Page 14
TANGGAL NOMOR
PENGELUARAN REKENING BANK
DI BANK REKENING BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian Cable
Ties 10 cm White 950 Pcs, Cable Ties 10 cm
Black 2.500 Pcs, Cable Ties 10 cm Black
281 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Outdoor 950 Pcs, dll 3,038,625 2,737,500 301,125 - 3,038,625
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian
Schoen BC Aluminium Insulated Ring 10
282 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 mm Yellow Sebanyak 400 Pcs 1,043,400 940,000 103,400 - 1,043,400
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian POE 8
Port Injector Power Supply 12 V to 48 V 50
283 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 pcs 8,325,000 7,500,000 825,000 - 8,325,000
TELCO ABADI JAYA, PT, Pembelian
Patchcord SM Duplex LC/UPC-SC/APC 2MM
284 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 3M Sebanyak 5 Pcs 249,750 225,000 24,750 - 249,750
TELCO ABADI JAYA, PT, Pembelian Cable
Network UTP CAT-5E Sebanyak 3.660 Mtr,
Cable Network UTP CAT-6 No Connector
285 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Sebanyak 3.050 Mtr 44,677,500 40,250,000 4,427,500 - 44,677,500
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK
INDONESIA, PT, Pelunasan 90% atas
Pengadaan Mini OLT sebanyak 24unit
286 29-Mar-23 SINARMAS IDR 0000240408 (Pelunasan oleh SKBDN 1022/001/0907/L) 1,185,369,130 1,067,900,117 117,469,012.88 - 1,185,369,130
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK
INDONESIA, PT, Pelunasan 90% atas
Pengadaan ONT GPON 1GE SC/APC Batch 2
sebanyak 2668Pcs (Pelunasan oleh SKBDN
287 29-Mar-23 SINARMAS 0000240408 1022/001/0906/L) 928,217,861 836,232,307 91,985,553.79 - 928,217,861
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK
INDONESIA, PT, Pelunasan 90% atas
Pengadaan ONT GPON 1GE SC/APC
sebanyak 1.832unit (Pelunasan oleh SKBDN
288 29-Mar-23 SINARMAS 0000240408 0922/001/0902/L) 606,055,290 545,995,757 60,059,533.24 - 606,055,290
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK
INDONESIA, PT, Tagihan Pelunasan 90%
atas Pengadaan OLT 7360 FX-4 ISAM FX
289 29-Mar-23 SINARMAS 0000240408 (Pelunasan oleh SKBDN 0123/001/0929/L) 843,577,260 759,979,514 83,597,746.49 - 843,577,260
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK
INDONESIA, PT, Pelunasan 90% atas
Pengadaan ONT GPON 1GE SC/APC
sebanyak 2.668unit (Pelunasan oleh SKBDN
290 29-Mar-23 SINARMAS 0000240408 0922/001/0902/L) 959,529,558 864,441,043 95,088,514.76 - 959,529,558
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK
INDONESIA, PT, Pelunasan 90% atas
Pengadaan ONT GPON 1GE SC/APC Batch 2
sebanyak 1832Pcs (Pelunasan oleh SKBDN
291 29-Mar-23 SINARMAS 0000240408 1022/001/0906/L) 637,366,987 574,204,493 63,162,494.21 - 637,366,987
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site ITC Cipulir-C01 - CCTV
292 29-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Project DKI 1,420,500 1,420,500 - - 1,420,500
MDT TOTAL SOLUTION, PT, Pembelian Joint
Closure 96 Core 50 Unit, Joint Closure 24
293 30-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Core 20 Unit, Joint Closure 48 Core 30 Pcs 47,508,000 42,800,000 4,708,000 - 47,508,000
SIGMA DAYA RAMADHAN, PT, Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
294 30-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 di PT Angkasa Pura Hotel 6,184,643 5,661,000 622,710 99,067 6,184,643
TADYA MANDIRI SINERGI, PT, Tagihan
Retensi 10% Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final di Kampung Rawa RW07 -
295 30-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Mushola Al Hikmah 547,922 512,077 56,328 20,483 547,922
TADYA MANDIRI SINERGI, PT, Tagihan
Retensi 10% Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final di Galur RW0304 - Masjid Nurul
296 30-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Ishlah 469,706 438,978 48,287 17,559 469,706
TADYA MANDIRI SINERGI, PT, Tagihan
Retensi 10% Pekerjaan Penarikan Kabel
297 30-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Udara Final di Murti Indah Sentosa 1,352,823 1,264,320 139,075 50,572 1,352,823
TADYA MANDIRI SINERGI, PT, Tagihan
Retensi 10% Pekerjaan Penarikan Kabel
298 30-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Udara Final di DPRD Duren Tiga RW04 590,830 552,178 60,739 22,087 590,830
TADYA MANDIRI SINERGI, PT, Tagihan
Retensi 10% Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final di AP CSR DPRD - Kampung
299 30-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Rawa RW01 - Masjid Nurul Aini 418,774 391,378 43,051 15,655 418,774
TADYA MANDIRI SINERGI, PT, Tagihan
Retensi 10% Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final di Tanah Tinggi RW07 - Rumah
300 30-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Quran Yulidar 464,356 433,978 47,737 17,359 464,356
TADYA MANDIRI SINERGI, PT, Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
Kota Bandung - Kota Bandung Alun Alun
301 30-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Bandung 3,618,955 3,382,201 372,042 135,288 3,618,955
TADYA MANDIRI SINERGI, PT, Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan
Kabel Udara Final Kota Bandung - Kota
302 30-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Bandung Alun Alun Bandung 402,106 375,800 41,338 15,032 402,106
TADYA MANDIRI SINERGI, PT, Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan
Kabel Udara Final as Build Kab.Bantul -
303 30-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Akses Site - Ngestiharjo-009 2,794,599 2,611,774 287,295 104,470 2,794,599
TADYA MANDIRI SINERGI, PT, Deduction
Material PT Tadya Mandiri Sinergi - 005/BA
304 30-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 I-PROJECT/II/2023 - 12,770,400 - 12,770,400 - - - 12,770,400
Page 15
TANGGAL NOMOR
PENGELUARAN REKENING BANK
DI BANK REKENING BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
TADYA MANDIRI SINERGI, PT, Tagihan
Retensi 10% Pekerjaan Penarikan Kabel
305 30-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Udara Final di DPRD Cipinang Melayu RW02 700,826 654,978 72,047 26,199 700,826
COMMUNICATION CABLE SYSTEMS
INDONESIA, PT, Uang Muka Beban Umum
atas Pembayaran Cek/Giro Mundur 30 Hari
untuk pengadaan kabel ADSS - PO :
306 31-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 1010035412 - Trf 1,716,841,440 1,546,704,000 170,137,440 - 1,716,841,440
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT, Pembelian
OTB Indoor 24 Core SC/UPC Full Set 5 Unit,
Cable Network Connector RJ-45 Cat-6 500
Pcs, Power Outlet Strip 6 Port Stop Kontak
307 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 6 Lubang 20 Unit 10,783,650 9,715,000 1,068,650 - 10,783,650
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT, Pembelian
Mikrotik CCR 1036-8G-2S+EM v2 - Mikrotik
308 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 2 Unit 48,285,000 43,500,000 4,785,000 - 48,285,000
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT, Pembelian
Mikrotik Router CCR 1036 8G 2S+ untuk
Kebutuhan Jiexpo FTTX Ops Sebanyak 1
309 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Unit 22,144,500 19,950,000 2,194,500 - 22,144,500
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT, Pembelian
POE Injector With Adaptor 1 Port 30 W
310 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Tenda Sebanyak 60 Unit 13,986,000 12,600,000 1,386,000 - 13,986,000
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian Cable
Network STP Cat 6 Belden 1.525 Meter,
Cable Network UTP Cat 6 Belden 6.100
Meter, Cable Network UTP Cat With
311 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Connector 3M Sebanyak 30 unit 80,773,312 72,768,750 8,004,562 - 80,773,312
NOBI PUTRA ANGKASA, PT, Tagihan 100%
atas Pengadaan Pole CCTV Octagonal 10M
312 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 HDG sebanyak 1 Unit 6,993,000 6,300,000 693,000 - 6,993,000
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Swap Box Panel &
Mikrotik Jakwifi Site Rawa Terate
RW02,Klender RW04,Kayu Putih
RW15,Rawa Badak Utara RW08 &
RW03,Pegangsaan Dua RW04,Marunda
RW02 & RW01,Kalibaru RW13,Sunter Jaya
313 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 RW02 16,508,206 15,236,000 1,675,960 403,754 16,508,206
MULIA INTIPELANGI, PT, Biaya supervisi
pekerjaan troubleshoot BaliFiber tgl
01022023 di Mall Taman Anggrek (Inv:
314 05-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023022020) 181,800 180,000 19,800 18,000 181,800
MULIA INTIPELANGI, PT, Biaya supervisi
pekerjaan troubleshoot BaliFiber tgl
02022023 di Mall Taman Anggrek (Inv:
315 05-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023020232) 90,900 90,000 9,900 9,000 90,900
MULIA INTIPELANGI, PT, Biaya supervisi
pekerjaan troubleshooting ganguan
intrenet BaliFiber tgl 31 Jan 2023 di Mall
316 05-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Taman Anggrek (Inv: 2023020221) 181,800 180,000 19,800 18,000 181,800
PLN PERSERO, PT, Biaya Pasang Baru Daya
317 06-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 1300VA PLN 30 Titik Project CCTV Bandung 42,645,000 42,645,000 - - 42,645,000
I NENGAH SUSASTRA, Biaya Pekerjaan
Activation For New Services Corporate
Delivery PT. Idreamland Management
Dunia Baru (The Rich Prada)Upgrade)(PO
Rp.4.130.800,- Potongan PPh 21(2.5%)
318 06-Apr-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.103.270,- ) 4,027,530 4,130,800 - 103,270 4,027,530
I NENGAH SUSASTRA, Biaya Pekerjaan
Activation For New Services Corporate
Delivery Smart Media Cellular (PO
Rp.2.407.200,- Potongan PPh 21(2.5%)
319 06-Apr-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.60.180,- ) 2,347,020 2,407,200 - 60,180 2,347,020
FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS
INDONESIA, PT, Tagihan 100% atas
Pengadaan Optical Drop Cable 1 Core with
Messanger untuk kebutuhan IKR sebanyak
320 07-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 84.000 Mtr 195,804,000 176,400,000 19,404,000 - 195,804,000
FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS
INDONESIA, PT, Tagihan 100% atas
Pengadaan Optical Drop Cable 1 Core with
Messanger untuk kebutuhan IKR sebanyak
321 07-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 36.000 Mtr 83,916,000 75,600,000 8,316,000 - 83,916,000
BANGUN KELOLA SWADAYA, PT, Tagihan
Pelunasan 70% Pekerjaan Penarikan Kabel
FTTH cluster Jatiluhur RW005 (336HP),
Mojo RW008 (339HP) dan Pegadungan
322 10-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 RW006 (325HP) 2,000,000,000 1,845,869,866 203,045,685.28 48,915,551 2,000,000,000
YANTJE TAMAWIWY, Pekerjaan Activation
For New Services Corporate Delivery PT.
PC24 Telekomunikasi Indonesia (Watson) -
Discovery Shooping Mall (PO Rp.724.000,-
323 11-Apr-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(2.5%) Rp.18.100,- ) 705,900 724,000 - 18,100 705,900
YANTJE TAMAWIWY, Pekerjaan Activation
For New Services Corporate Delivery PT.
Mitra Pasti Sukses - Discovery Shooping
Mall (PO Rp.1.427.600,- Potongan PPh
324 11-Apr-23 SINARMAS IDR 0002999994 21(2.5%) Rp.35.690,- ) 1,391,910 1,427,600 - 35,690 1,391,910
Page 16
TANGGAL NOMOR
PENGELUARAN REKENING BANK
DI BANK REKENING BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
YANTJE TAMAWIWY, Pekerjaan Activation
For New Services Corporate Delivery PT.
PC24 Telekomunikasi Indonesia ? Matahari
(PO Rp.949.200,- Potongan PPh 21(2.5%)
325 11-Apr-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.23.730,- ) 925,470 949,200 - 23,730 925,470
BANGUN KELOLA SWADAYA, PT, Tagihan
Pelunasan 70% Penarikan Kabel FTTH
326 11-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 11 cluster 3177HP 3,000,000,000 2,768,804,799 304,568,527.92 73,373,327 3,000,000,000
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT,
Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan
Kabel Udara Final Kota Bandung -
Diskominfo Kota Bandung (CCTV 55 Titik) -
327 11-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Site 150,882,616 139,254,837 15,318,032 3,690,253 150,882,616
KALYANA MITRA LESTARI, PT, Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
Jakarta Timur - Kalbe Farma
328 11-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 International_Temporary 10,726,077 9,817,920 1,079,971 171,814 10,726,077
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Glodok-C02 - CCTV Project
329 12-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
330 12-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Daya PLN Site JIS-C01 - CCTV Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Jl. Juanda-C01 - CCTV Project
331 12-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Monas-C01 - CCTV Project
332 12-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Jl. Tj. Lengkong-C01 - CCTV
333 12-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Jl. Ps. Timbul Benat-C01 -
334 12-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 CCTV Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Kota Tua-C01 - CCTV Project
335 12-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Kota Tua-C02 - CCTV Project
336 12-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Kota Tua-C03 - CCTV Project
337 12-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Kota Tua-C04 - CCTV Project
338 12-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Kota Tua-C05 - CCTV Project
339 12-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Kota Tua-C06 - CCTV Project
340 12-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Kota Tua-C07 - CCTV Project
341 12-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Kota Tua-C08 - CCTV Project
342 12-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Kota Tua-C09 - CCTV Project
343 12-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Taman Cilandak-C01 - CCTV
344 12-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Taman Literasi-C01 - CCTV
345 12-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Tebet Eco Park-C01 - CCTV
346 12-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Tebet Eco Park-C02 - CCTV
347 12-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Tebet Eco Park-C03 - CCTV
348 12-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Taman Pegangsaan Indah-
349 12-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 C01 - CCTV Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Tebet Eco Park-C04 - CCTV
350 12-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Jl. Rawajati Barat-C01 - CCTV
351 12-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Terminal Terpadu
352 12-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pulogebang-C01 - CCTV Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Terminal Rawamangun-C01 -
353 12-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 CCTV Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Tebet Eco Park-C05 - CCTV
354 12-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
Page 17
TANGGAL NOMOR
PENGELUARAN REKENING BANK
DI BANK REKENING BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BANGUN KELOLA SWADAYA, PT, Tagihan
Pelunasan 70% Penarikan Kabel FTTH
355 13-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 11 cluster 3177HP 1,679,399,142 1,549,976,135 170,497,374.82 41,074,368 1,679,399,142
DJAJA LISTRIK, PT, Pembelian Joint Closure
96 Core NWC Sebanyak 5 Pcs, Sandisk Ultra
356 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 SDHC 16 GB 80 Mbps Sebanyak 1 Pcs 7,048,500 6,350,000 698,500 - 7,048,500
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT,
Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel Udara Final Bandung -
Pintu Masuk dan Pintu Keluar Pendopo(2
357 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Titik) 1,126,461 1,039,650 114,361 27,550 1,126,461
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah
358 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Batch 22 untuk 60 Sales Order 14,952,300 13,800,000 1,518,000 365,700 14,952,300
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah
359 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Batch 23 untuk 60 Sales Order 14,952,300 13,800,000 1,518,000 365,700 14,952,300
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah
360 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Batch 24 untuk 60 Sales Order 14,952,300 13,800,000 1,518,000 365,700 14,952,300
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah
361 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Batch 25 untuk 60 Sales Order 14,952,300 13,800,000 1,518,000 365,700 14,952,300
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah
362 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Batch 26 untuk 60 Sales Order 14,952,300 13,800,000 1,518,000 365,700 14,952,300
DJAJA LISTRIK, PT, Pembelian BSIDE FWT 81
Cable Tracker Network Wire Tester LAN
363 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kabe Finder RJ45 Sebanyak 4 Unit 2,353,200 2,120,000 233,200 - 2,353,200
FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS
INDONESIA, PT, Tagihan 100% atas
Pengadaan Cable Optical Drop SM 1 Core
364 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 with Mesenger sebanyak 108.000 Mtr 251,748,000 226,800,000 24,948,000 - 251,748,000
INDONESIA TEKNOLOGI BARU, PT, Tagihan
90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara
Final DKI Jakarta - PT Biro Klasifikasi
365 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Indonesia 8,251,494 7,552,854 830,814 132,174 8,251,494
KALYANA MITRA LESTARI, PT, Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan
Kabel Udara Final Jakarta Timur - Kalbe
366 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Farma International - Temporary 1,191,786 1,090,880 119,996 19,090 1,191,786
KONSTRUKSI BAJA CIKANDE, PT, Tagihan
100% atas Pengadaan Pole Fiber Optic
367 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Round 9M sebanyak 120 Unit 272,394,000 245,400,000 26,994,000 - 272,394,000
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian
Connector RJ-45 CAT 6 (Commscope)
368 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 150 Pcs 3,246,750 2,925,000 321,750 - 3,246,750
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian OTB
Rack 24 Core PAZ 1U With Adaptor SC/UPC
369 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 40 Pcs 35,076,000 31,600,000 3,476,000 - 35,076,000
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian Cable
Ties Steel 68 Cm Stainless Sebanyak 500
Pcs, Tank Krimping Skun Hydarulic 4-700
370 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 mm Sebanyak 4 Unit 3,574,200 3,220,000 354,200 - 3,574,200
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian
Scotch Rubber 3M Super 33+ Sebanyak 50
Pcs, Pengikat & Perekat Lakban Listrik
371 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Scotch 3 M Super 33+ Sebanyak 25 Pcs 3,330,000 3,000,000 330,000 - 3,330,000
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian
Switch Mikrotik Router RB960PGS
372 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 10 Unit 17,538,000 15,800,000 1,738,000 - 17,538,000
PRYSMIAN CABLES INDONESIA, PT, Uang
Muka Beban Umum atas Kebutuhan Giro
Mundur 180 Hari untuk Pengadaan Kabel
373 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ADSS 96 Core - PO : 1010032927 - Trf 255,555,300 230,230,000 25,325,300 - 255,555,300
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah
374 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Batch 26 untuk 78 Sales Order 19,437,990 17,940,000 1,973,400 475,410 19,437,990
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah
375 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Batch 23 untuk 75 Sales Order 18,690,375 17,250,000 1,897,500 457,125 18,690,375
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah
376 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Batch 25 untuk 75 Sales Order 18,690,375 17,250,000 1,897,500 457,125 18,690,375
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah
377 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Batch 24 untuk 75 Sales Order 18,690,375 17,250,000 1,897,500 457,125 18,690,375
WAHANA MANDIRI, TOKO, Pembelian
Visual Fault Locator Range 20 Km Jointwit
14 Unit, Portable Optical Power Meter Dual
Port SC F2H Grandway untuk Kebutuhan
378 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 IKR Project Delivery 3 Unit 12,887,100 11,610,000 1,277,100 - 12,887,100
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Jl. Balai Rakyat-C01 - CCTV
379 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Jl. Balap Sepeda-C01 - CCTV
380 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Project DKI 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemindahan Tiang site MP
381 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cipedak-001 2,040,686 2,206,147 - 165,461 2,040,686
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Hasil Patroli Kabel dan
382 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Tiang Miring site Kapuk-009 3,416,346 3,693,347 - 277,001 3,416,346
Page 18
TANGGAL NOMOR
PENGELUARAN REKENING BANK
DI BANK REKENING BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MULIA INTIPELANGI, PT, Biaya supervisi
atas pekerjaan troubleshoot BaliFiber tgl
383 17-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 21/3/23 di MTA (Inv: 2023030584) 90,900 90,000 9,900 9,000 90,900
MULIA INTIPELANGI, PT, Biaya Supervisi
Pekerjaan Penarikan Kabel atas Tenant PT.
Karada Indonesia Satu di Gedung Mall
Taman Anggrek (Inv: 2023020525 &
384 17-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023020521) 727,200 720,000 79,200 72,000 727,200
TOKOPEDIA, PT, Biaya Pembelian Poe
Injector Untuk Kebutuhan Dept Access
385 17-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Point sebanyak 2 unit 4,530,540 4,530,540 - - 4,530,540
YANTJE TAMAWIWY, Biaya pekerjaan
Activation For New Services Corporate
Delivery PT. Aura Cantik Retailindo (PO
Rp.782.000,- Potongan PPh 21(2.5%)
386 18-Apr-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.762.450,-) 762,450 782,000 - 19,550 762,450
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT, Pembelian
Cable Network UTP Cat 5E Sebanyak 915
387 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 MTR 4,895,100 4,410,000 485,100 - 4,895,100
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT, Pembelian
Cable Networks STP Cat 5E untuk
Kebutuhan Project CCTV 343 Sebanyak
388 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 3.965 MTR 36,002,850 32,435,000 3,567,850 - 36,002,850
ASIA TELCO NETWORKS, PT, Pembelian
Patchcord SM Simplex LC/APC-SC/APC
2MM 1.5M 125 Unit, Patchcord SM Simplex
389 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 LC/UPC-SC/APC 2MM 1.5M 6 Unit, dll 6,870,456 6,189,600 680,856 - 6,870,456
ASIA TELCO NETWORKS, PT, Pembelian
Adapter FC/UPC 15 Pcs, Adapter LC/UPC 40
Pcs, Adapter SC/APC 900 Pcs, Adapter
SC/UPC 20 Pcs, Adaptor SC/UPC 60 Pcs,
390 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Adaptor LC/APC 60 Pcs 1,443,955 1,300,860 143,095 - 1,443,955
AURORA MULIA SAMBARU, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah
391 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Batch 08 untuk 80 Sales Order 26,176,300 23,960,000 2,635,600 419,300 26,176,300
AURORA MULIA SAMBARU, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah
392 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Batch 09 untuk 79 Sales Order 23,521,525 21,530,000 2,368,300 376,775 23,521,525
BANGUN KELOLA SWADAYA, PT, Tagihan
Pelunasan 70% Penarikan Kabel FTTH
393 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 11 cluster 3177HP 2,000,000,000 1,845,869,866 203,045,685.28 48,915,551 2,000,000,000
BERCA HARDAYAPERKASA, PT, Pembelian
Router L3MPLS CCR1036-8G 2S EM
394 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Mikrotik Snapdragon Sebanyak 5 Unit 126,534,450 113,995,000 12,539,450 - 126,534,450
BERCA HARDAYAPERKASA, PT, Pembelian
CCTV DS-2DE4225IW DE T5 Hikvision
395 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 3 Unit 15,980,670 14,397,000 1,583,670 - 15,980,670
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan kabel FO Cut Impact
Tertabrak Truck site PT Central Creative
396 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Solution (Graha Sentana) 1,911,926 2,066,947 - 155,021 1,911,926
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan kabel FO Cut Impact
Tertabrak Truck site PT Qlue Performa
397 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Indonesia 1,686,966 1,823,747 - 136,781 1,686,966
DIAN MUSTIKA AGUNG, PT, Pembelian
Cable Power NYAF 10 MM Black Supreme
200 MTR, Cable Power NYAF 10 MM RED
200 MTR, Cable NYAF 10MM Yellow
398 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Supreme 200 MTR 15,984,000 14,400,000 1,584,000 - 15,984,000
INDOKARYA SUKSES BERSAMA, PT, Biaya
Jasa Penarikan dan Supervisi Batch 6
sebanyak 25 SO di Apartement Casablanca
399 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 East Residences II 6,874,988 7,638,875 - 763,887 6,874,988
INFRA YES SOLUSINDO, PT, Jasa Penarikan
dan Supervisi 12 SO Batch 34 di
400 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Apartement Green Pramuka 4,116,000 4,200,000 - 84,000 4,116,000
INFRA YES SOLUSINDO, PT, Jasa Penarikan
dan Supervisi 12 SO Batch 33 di
401 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Apartement Green Pramuka 4,116,000 4,200,000 - 84,000 4,116,000
INFRA YES SOLUSINDO, PT, Jasa Penarikan
dan Supervisi 12 SO Batch 36 di
402 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Apartement Green Pramuka 4,116,000 4,200,000 - 84,000 4,116,000
INFRA YES SOLUSINDO, PT, Jasa Penarikan
dan Supervisi 12 SO Batch 35 di
403 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Apartement Green Pramuka 4,116,000 4,200,000 - 84,000 4,116,000
MDT TOTAL SOLUTION, PT, Pembelian Joint
Closure 24 Core Sebanyak 30 Unit, Joint
Closure 48 Core 30 Pcs, Joint Closure 96
404 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Core Sebanyak 50 Unit 50,616,000 45,600,000 5,016,000 - 50,616,000
MDT TOTAL SOLUTION, PT, Pembelian Joint
Closure 96 core Untuk Kebutuhan Stock
Tower Operation Q4 Batch 02 2022 40 Unit,
Joint Closure 48 Core Untuk Kebutuhan
Stock Tower Operation Q4 Batch 02 2022
405 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 30 Unit 34,965,000 31,500,000 3,465,000 - 34,965,000
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian Tas
Kerja Mekanik Tool Sebanyak 10 Unit,
Rubber Speed Bump Heavy Duty 1 Meter -
OsanO Polisi Tidur Tools 12 A Sebanyak 20
406 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Unit 33,688,500 30,350,000 3,338,500 - 33,688,500
Page 19
TANGGAL NOMOR
PENGELUARAN REKENING BANK
DI BANK REKENING BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian Racor
Filter Catride Type 1000 FG ukuran 30
Micro 4 Pcs, Reducer 1 Inch x 1/2 Inch
407 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Stainless Steel 4 Pcs, dll 3,577,530 3,223,000 354,530 - 3,577,530
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian
Telescopic Ladeder L 4.4 Meter Sebanyak 6
408 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Unit 10,589,400 9,540,000 1,049,400 - 10,589,400
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian Kabel
Ties Nylon 30 Cm Hitam 5 Pak, Kabel Ties
Nylon Putih 5 Pak, Radio Walkie Talkie HT
409 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Alinco 3 Set, dll 4,240,200 3,820,000 420,200 - 4,240,200
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK
INDONESIA, PT, DP 10% atas Pengadaan
ONT GPON 1GE SC/APC sebanyak 2.540Pcs
dan Nokia Wifi Beacon Dual Band AX1800
410 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2XGE sebanyak 2.540 Unit - PPN 31,705,054 - 31,705,054 - 31,705,054
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK
INDONESIA, PT, DP 10% atas Pengadaan
ONT GPON 1GE SC/APC sebanyak 2.540Pcs
dan Nokia Wifi Beacon Dual Band AX1800
411 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2XGE sebanyak 2.540 Unit 288,227,770 288,227,770 - - 288,227,770
TELCO ABADI JAYA, PT, Pembelian Rossette
8 Core SC/UPC With Adaptor With Pigtail
412 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 50 Pcs 7,215,000 6,500,000 715,000 - 7,215,000
TELCO ABADI JAYA, PT, Pembelian Cable
Network Connector RJ-45 Cat 5E Sebanyak
1.500 Unit, Rossette 8 Core SC/UPC With
413 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Adaptor With Pigtail Sebanyak 40 Pcs 9,934,500 8,950,000 984,500 - 9,934,500
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT, Pembelian
Cable Networks Coaxial RG-8 Untuk
Kebutuhan Pekerjaan Reroute Link MW
414 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 915 MTR 44,455,500 40,050,000 4,405,500 - 44,455,500
TELCO ABADI JAYA, PT, Pembelian OTB
415 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Indoor 2U 48 Core SC/UPC Sebanyak 2 Unit 5,072,700 4,570,000 502,700 - 5,072,700
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemindahan Box FAT-01-015
Cluster Cipinang Jaya site MP Cipinang
416 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Besar Selatan-002 1,118,461 1,209,147 - 90,686 1,118,461
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Tiang Miring dan
pemindahan Tiang Komplain Pihak
Kelurahan Jl. Pangeran Antasari site MCP
417 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cipete Utara-008 2,299,686 2,486,147 - 186,461 2,299,686
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan kabel FO Cut Impact
418 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Tertabrak Truck site MP Suka Pura-001 1,917,846 2,073,347 - 155,501 1,917,846
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact
419 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pembangunan Jalan Toll site Cinere-014 2,789,751 3,015,947 - 226,196 2,789,751
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan kabel FO Cut Impact
420 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Tertabrak Truck site MP Kalideres-001 1,618,886 1,750,147 - 131,261 1,618,886
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan kabel FO Cut Impact
421 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Tertabrak Truck site MP Cilandak Timur-002 1,725,446 1,865,347 - 139,901 1,725,446
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact
Kebakaran Konsleting Listrik site MP Pasar
422 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Minggu-001 1,725,446 1,865,347 - 139,901 1,725,446
PLANET TECHNOLOGY CORPORATION,
Uang Muka Beban Umum atas Pembayaran
Pengadaan Switch Planet IGS-4215-8P2T2S
untuk Kebutuhan Project CCTV 343 [264
423 28-Apr-23 SINARMAS USD 0000670707 Unit] - PO : 1010035575 - Trf 967,217,856 967,217,856 - - 967,217,856
BIBIT, Mr, Pekerjaan Perbaikan FO Cut
Feeder Cluster Puri Nusa Dua dan Kabel
distribusi Cluster Taman Mumbul yang
terbakar karena arus pendek listrik (PO
Rp.4.404.505,- Potongan PPh 21(3%)
424 02-May-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.132.135,- ) 4,272,370 4,404,505 - 132,135 4,272,370
CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Pengadaan Sertifikat
425 02-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Laik Operasi & NIDI 10 Site 2,384,375 2,187,500 240,625 43,750 2,384,375
CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Pengadaan Sertifikat
426 02-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Laik Operasi & NIDI 10 Site 2,384,375 2,187,500 240,625 43,750 2,384,375
CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Pengadaan Sertifikat
427 02-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Laik Operasi & NIDI 10 Site 2,384,375 2,187,500 240,625 43,750 2,384,375
CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Pengadaan Sertifikat
428 02-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Laik Operasi & NIDI 14 Site 3,338,125 3,062,500 336,875 61,250 3,338,125
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact
429 04-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Tertabrak Truck site Duri Kepa-022 1,587,066 1,715,747 - 128,681 1,587,066
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Hasil Patroli Kampung
430 04-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Rambutan RW06 site MP Rambutan-001 1,215,586 1,314,147 - 98,561 1,215,586
Page 20
Page 21
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL REKENING NOMOR NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN BANK YANG REKENING BANK NET
NO. DI BANK DIGUNAKAN YANG NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh DIBAYARKAN
HERY SETYAWAN SLAMET - Tagihan 100%
atas Pekerjaan Install/Upgrade Daya PLN
1 22-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 site 730836 Ngertiharjo-009 - Kab. Bantul 25,837,500 26,500,000 - 662,500 25,837,500
IMAM TAUFIK, Pemindahan jalur FO Link
Site_01 Labuan Sait to Site_10 Pura
Selonding terkait comcase di pantai
2 21-Dec-22 SINARMAS 00002999994 Suluban 1,343,787 1,385,347 - 41,560 1,343,787
PLN PERSERO, PT - Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Kota Baru-006 Priority
3 22-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Smartfren- MCP Project 14,982,300 14,982,300 - - 14,982,300
YUYUN MUNADHI - Tagihan 100% atas
Pekerjaan Peninggian Hand Hole Jalur site
4 22-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Jagalan-009 1,504,919 1,543,506 - 38,587 1,504,919
SITAC CELLULAR - Uang Muka Beban
Umum atas Biaya kontribusi lingkungan
jalur feeder cluster Dukuh Kupang RW02
5 22-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 wilayah Surabaya - PR : 5010008001 - Trf 1,000,000 1,000,000 - - 1,000,000
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT - Tagihan
100% atas Relokasi 1 Pekerjaan ME
Grounding & Accessories Telematika
6 23-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Tiang Beton 14/900 Site Klego-003 16,303,643 15,047,202 1,655,192 398,751 16,303,643
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT - Tagihan
100% atas Relokasi 1 Pekerjaan ME
Grounding & Accessories Telematika
7 23-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Tiang Beton 14/900 Site Klego-003 17,020,279 15,708,610 1,727,947 416,278 17,020,279
SYMMETRY CONTRACTING INDONESIA,
PT - Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi
Tiang & ME Grounding Pole Steel
8 23-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Octagonal 21 M Site Keputih-026 32,232,230 29,748,251 3,272,308 788,329 32,232,230
ASIA TELCO NETWORKS, PT, Pembelian
pengadaan SFP 100G QSFP 10 km untuk
Kebutuhan Stock Tower Operation
9 23-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Sebanyak 4 Unit 582,750 525,000 57,750 - 582,750
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian
10 23-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Cable Network 11,100,000 10,000,000 1,100,000 - 11,100,000
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian
11 23-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Cable Network 8,103,000 7,300,000 803,000 - 8,103,000
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian
12 23-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Cable Network 2,464,200 2,220,000 244,200 - 2,464,200
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian
13 23-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Cable Network 10,350,750 9,325,000 1,025,750 - 10,350,750
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian
14 23-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Cable Network 5,061,600 4,560,000 501,600 - 5,061,600
ASIA TELCO NETWORKS, PT, Pembelian
pengadaan SFP 100G QSFP 10 km untuk
Kebutuhan Stock Tower Operation
15 23-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Sebanyak 4 Unit 51,948,000 46,800,000 5,148,000 - 51,948,000
ASIA TELCO NETWORKS, PT, Pembelian
pengadaan SFP 100G QSFP 10 km untuk
Kebutuhan Stock Tower Operation
16 23-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Sebanyak 4 Unit 31,746,000 28,600,000 3,146,000 - 31,746,000
ASIA TELCO NETWORKS, PT, Pembelian
pengadaan SFP 100G QSFP 10 km untuk
Kebutuhan Stock Tower Operation
17 23-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Sebanyak 4 Unit 18,644,825 16,797,140 1,847,685 - 18,644,825
AURORA MULIA SAMBARU, PT, Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan
Kabel FO Final as Build Kab.Tangerang -
18 23-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Akses Site - Cluster Suka Bakti-004 24,344,116 22,751,510 2,502,666 910,060 24,344,116
AURORA MULIA SAMBARU, PT, Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan
Kabel FO Final as Build Kab.Tangerang -
19 23-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Akses Site - Cluster Suka Bakti-004 3,431,846 3,207,333 352,806 128,293 3,431,846
RAJA AMERTHA DEWATA, PT, Biaya
Pekerjaan FTTB 816697 DP3AP2KB -
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
20 27-Dec-22 SINARMAS 00002999994 KABUPATEN GIANYAR 3,012,753 2,780,575 305,863 73,685 3,012,753
RAJA AMERTHA DEWATA, PT, Biaya
Pekerjaan FTTB 816704 Dinas Sosial -
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
21 27-Dec-22 SINARMAS 00002999994 KABUPATEN GIANYAR 2,794,970 2,579,576 283,753 68,359 2,794,970
RAJA AMERTHA DEWATA, PT, Biaya
Pekerjaan FTTB 816701 Dinas Pariwisata -
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
22 27-Dec-22 SINARMAS 00002999994 KABUPATEN GIANYAR 5,876,444 5,423,576 596,593 143,725 5,876,444
RAJA AMERTHA DEWATA, PT, Biaya
Pekerjaan FTTB 816699 Badan
Kesbangpol - DINAS KOMUNIKASI DAN
23 27-Dec-22 SINARMAS 00002999994 INFORMATIKA KABUPATEN GIANYAR 2,872,982 2,651,576 291,673 70,267 2,872,982
WHIDIA BHARAYA, PT, Jasa Soil Test site
24 28-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Bunulrejo-001 MP 26M Malang Jatim 4,200,000 4,000,000 440,000 240,000 4,200,000
Page 22
TANGGAL REKENING NOMOR NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN BANK YANG REKENING BANK NET
NO. DI BANK DIGUNAKAN YANG NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh DIBAYARKAN
PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK
KEMAYORAN, Sewa Lahan untuk
Penempatan BTS Hotel sebanyak 26 Titik
di Kawasan Komplek Kemayoran periode
25 29-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 01 Nov 2022 - 31 Okt 2023 952,382,000 858,002,000 94,380,000 - 952,382,000
DUTA HITA JAYA, PT, DP 30% atas
Pengadaan Temporary Tower Support MP
26 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 30M 3 System sebanyak 2 Set - PPN 725,335 - 725,335 - 725,335
KESA UTAMA SEJAHTERA, PT, Biaya
Pembuatan Pondasi dan Pemindahan
perangkat di Site M_11 Villa Lumbung (PO
Rp.15.468.052,- PPN Rp.1.532.870,-
27 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Potongan PPh 4(2) 4% Rp.557.407,- ) 14,910,645 13,935,182 1,532,870 557,407 14,910,645
KESA UTAMA SEJAHTERA, PT, Biaya
Pembuatan Pondasi dan Pemindahan
perangkat di Site M_11 Villa Lumbung (PO
Rp.15.468.052,- PPN Rp.1.532.870,-
28 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Potongan PPh 4(2) 4% Rp.557.407,- ) 89,249,890 83,411,112 9,175,222 3,336,444 89,249,890
ZTE INDONESIA, PT, DP 10% Battery
Lithium 48V 100AH ZXDC48 FB100B3 ZTE
29 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Batch-2 sebanyak 1000 unit 1,741,545,000 1,741,545,000 - - 1,741,545,000
ZTE INDONESIA, PT, DP 10% Battery
Lithium 48V 100AH ZXDC48 FB100B3 ZTE
30 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Batch-2 sebanyak 1000 unit 191,569,950 - 191,569,950 - 191,569,950
BERCA HARDAYAPERKASA, PT, Pembelian
Adaptor CCTV 12 V 2 Ampere 5 Pcs, Box
Sekering 1 Pcs, TP-Link TL-SF 1005D
31 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Switch Hub 5 Port 1 Pcs, dll 4,910,640 4,424,000 486,640 - 4,910,640
BERCA HARDAYAPERKASA, PT, Pembelian
Switch Mikrotik RB960PGS - hEX-PoE
32 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Sebanyak 10 Unit 14,820,720 13,352,000 1,468,720 - 14,820,720
BERCA HARDAYAPERKASA, PT, Pembelian
Wsitch Mikrotik RB 960 PGS (hEX-PoE)
33 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Sebanyak 10 UnitTP-Link TL-SF 14,820,720 13,352,000 1,468,720 - 14,820,720
HANDASA KONSULTAN, PT, DP 40%
untuk PO 2010008418 Pekerjaan
Pengurusan SLF 13 Site di Kabupaten
34 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Badung dan Gianyar 57,200,000 57,200,000 - - 57,200,000
GIGA DATACOM, PT, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as
Build Jakarta Barat - Akses Site - Grogol
35 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Utara-034 26,485,918 24,243,404 2,666,774 424,260 26,485,918
MALAKA KARYA UTAMA, PT, Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan
Kabel FO Final as Build Jakarta Selatan -
36 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Akses Site - Kahfi POI ISAT (Proteksi Link) 3,995,702 3,687,773 405,655 97,726 3,995,702
REKAYASA TECHNOLOGY PERSADA, PT,
Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan
Kabel FO Final as Build Kota Bekasi - Akses
37 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Site - Jatisampurna-010 145,821,445 134,583,705 14,804,208 3,566,468 145,821,445
IWAN SOFYAN, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Tiang FO Link MP
38 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Larangan-008 Cirebon 706,875 725,000 - 18,125 706,875
IWAN SOFYAN, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Tiang FO Link MP
39 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Larangan-008 Cirebon 706,875 725,000 - 18,125 706,875
IWAN SOFYAN, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Tiang FO Link MP
40 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Larangan-008 Cirebon 706,875 725,000 - 18,125 706,875
TADYA MANDIRI SINERGI, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
as Build Kota Semarang - Akses Site -
41 05-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Karangtempel-001 23,425,333 21,892,835 2,408,211 875,713 23,425,333
IMAM TAUFIK, Biaya pekerjaan perbaikan
FO Cut TT.H1106-002 FO Link BLL_16 to
BLL_08 Jln Raya Bedugul Singaraja desa
42 06-Jan-23 SINARMAS 0002999994 Pegayaman 2,138,850 2,205,000 - 66,150 2,138,850
IMAM TAUFIK, Biaya pekerjaan perbaikan
FO Cut TT.H1030-002 FO Link S05 to S05
Jln Bypass Ngurah Rai - Jimbaran
43 06-Jan-23 SINARMAS 0002999994 868,150 895,000 - 26,850 868,150
IMAM TAUFIK, Biaya pekerjaan perbaikan
verticality P7_27 Link Site_16 to Site_13
44 06-Jan-23 SINARMAS 0002999994 Jln. Raya Uluwatu 770,128.59 793,947 - 23,818 770,129
IMAM TAUFIK, Biaya Perbaikan Verticality
pole P7_48 FO link S41 to S02 dan
pengamanan HDPE Jln Bypass Ngurah Rai
45 06-Jan-23 SINARMAS 0002999994 1,512,567 1,559,347 - 46,780 1,512,567
IMAM TAUFIK, Biaya pekerjaan perbaikan
FO Cut TT.H1101-010-FO link BLL_16 to
BLL_08 Jln Raya Gitgit - Sukasada
46 06-Jan-23 SINARMAS 0002999994 2,773,424 2,859,200 - 85,776 2,773,424
IMAM TAUFIK, Biaya Pekerjaan Perbaikan
Kabel dan Tiang FO Miring site M_90
dampak Tertimpa pohon Jln. Uluwatu
47 06-Jan-23 SINARMAS 0002999994 Jimbaran 1,152,619 1,188,267 - 35,648 1,152,619
Page 23
TANGGAL REKENING NOMOR NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN BANK YANG REKENING BANK NET
NO. DI BANK DIGUNAKAN YANG NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh DIBAYARKAN
IMAM TAUFIK, Biaya pekerjaan perbaikan
kabel FO link site_31 to BLL_08 sec1
P7_207 tertimpa pohon di Jln Luwus
48 06-Jan-23 SINARMAS 0002999994 Tabanan 1,633,079 1,683,587 - 50,508 1,633,079
IMAM TAUFIK, Biaya pekerjaan relokasi
pole FO Akses BLL_02 Banjar Tegal
Selatan impact rehabilitasi Jln Banyupoh -
49 06-Jan-23 MANDIRI 0002999994 Kerta kawat Singaraja 5,034,288 5,189,988 - 155,700 5,034,288
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT,
Pembelian Radio R5AC Lite Ubiquiti
Rocket 5AC 10 Unit, Rocket Dish 5G 30dBi
Light Weight RD 5G30-LW 10 Unit, Router
50 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Wireless 300 MBPS 5 Unit, dll 39,862,875 35,912,500 3,950,375 - 39,862,875
NOBI PUTRA ANGKASA, PT, Tagihan 100%
atas Pengadaan ODC 64U Rack 19 Inch
sebanyak 5 Unit dan Modular ACPDB
51 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 DCPDB 3 Phase sebanyak 5 Unit 26,640,000 24,000,000 2,640,000 - 26,640,000
NOBI PUTRA ANGKASA, PT, Tagihan 100%
atas Pengadaan ODC 64U Rack 19 Inch
sebanyak 5 Unit dan Modular ACPDB
52 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 DCPDB 3 Phase sebanyak 5 Unit 643,800 580,000 63,800 - 643,800
NOBI PUTRA ANGKASA, PT, Tagihan 100%
atas Pengadaan ODC 64U Rack 19 Inch
sebanyak 5 Unit dan Modular ACPDB
53 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 DCPDB 3 Phase sebanyak 5 Unit 218,670,000 197,000,000 21,670,000 - 218,670,000
TELCO ABADI JAYA, CV, Pembelian
Patchcord SM Duplex SC/APC-SC/UPC
2MM 3M Sebanyak 10 Unit, Patchcord
SM Duplex LC/UPC-SC/IPC 2MM 3M
Sebanyak 20 Unit, Poe Injector With
54 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Adaptor 1 Port 30W Sebanyak 40 Unit 11,643,900 10,490,000 1,153,900 - 11,643,900
TELCO ABADI JAYA, CV, Pembelian
Patchcord SM Simplex FC/UPC 3MM 3M
55 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Sebanyak 30 Unit 566,100 510,000 56,100 - 566,100
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT,
Tagihan 100% atas Pekerjaan ME
Grounding & Accessories Telematika
Tiang Beton 14/900 Site Pisangan Timur-
56 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 014 18,928,054 17,469,362 1,921,630 462,938 18,928,054
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT,
Tagihan 100% atas Relokasi 2 Pekerjaan
ME Grounding & Accessories Telematika
57 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Tiang Beton 14/900 Site Marga Jaya-008 19,448,134 17,949,362 1,974,430 475,658 19,448,134
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT,
Tagihan 100% atas Pekerjaan ME
Grounding & Accessories Telematika
Tiang Beton 14/900 (12 + 9 M Extension)
58 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 + Strengthening Site Sumur Batu-006 17,778,903 16,408,770 1,804,965 434,832 17,778,903
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT,
Tagihan 100% atas Pekerjaan Dismantle
ME Telematika & Accessories Telamatika
59 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 14/900 Site Cisarua-008 8,209,734 7,577,050 833,476 200,792 8,209,734
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Rektifikasi HH05
60 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Jalur Bangilan-003 Pasuruan 5,525,850 5,100,000 561,000 135,150 5,525,850
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT, Tagihan
100% atas Relokasi 1 (Dismantle & Re-
Install) Perangkat Tenant Pole Octagonal
61 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 21 M Site Sunter Agung-023 22,641,095 20,896,258 2,298,588 553,751 22,641,095
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT, Tagihan
100% atas Relokasi 1 (Dismantle & Re-
Install) Perangkat Tenant Pole Beton
62 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 14/900 daN Site Gambir-027 9,064,825 8,366,244 920,286 221,705 9,064,825
SYMMETRY CONTRACTING INDONESIA,
PT, Tagihan 100% atas Addwork
Pekerjaan Instalasi Monopole 21 M
(Modifikasi Monopole Octagonal 26 M)
63 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Site Keputih-026 1,515,655 1,398,851 153,874 37,070 1,515,655
SYMMETRY CONTRACTING INDONESIA,
PT, Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi
Monopole Oktagonal 26 M Site
64 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Kedungturi-005 38,514,428 35,546,311 3,910,094 941,977 38,514,428
SYMMETRY CONTRACTING INDONESIA,
PT, Tagihan 100% atas Addwork
Pekerjaan Instalasi Mini Tower 16 M -
65 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Tower Triangle Rooftop Site Buduran-001 1,083,500 1,000,000 110,000 26,500 1,083,500
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT, Tagihan
66 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO 15,101,996 13,938,160 1,533,197 369,361 15,101,996
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT, Tagihan
67 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO 14,443,163 13,330,100 1,466,311 353,248 14,443,163
CIRCLECOM NUSANTARA INDONESIA, PT,
Sewa Lahan di Kawasan Pantai Indah
68 11-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Kapuk site Kapuk Muara-043 181,800,000 180,000,000 19,800,000 18,000,000 181,800,000
Page 24
TANGGAL REKENING NOMOR NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN BANK YANG REKENING BANK NET
NO. DI BANK DIGUNAKAN YANG NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh DIBAYARKAN
JASA KELISTRIKAN INDONESIA, PT, Biaya
SLO dan NIDI persyaratan registrasi
penyambungan baru di Gardu Bali
69 12-Jan-23 SINARMAS 0002999994 Collection 2,817,500 2,875,000 - 57,500 2,817,500
DUTA HITA JAYA, PT, Pelunasan 70%
Pengadaan Commy Body Pole, Ring
Mounting, Bordest 1 dan Bordest 2,
Anchor M24 dan Accessories MP36
70 17-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 sebanyak 1set 240,941,476 240,941,476 - - 240,941,476
HUME SAKTI INDONESIA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Instalasi Tiang
Sementara Beton 13/350 Sementara Site
71 17-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Sukasari-003 2,996,000 2,800,000 308,000 112,000 2,996,000
HUME SAKTI INDONESIA, PT, Pekerjaan
72 17-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Instalasi Tiang Telematika Beton (37,800) 74,200 - 112,000 (37,800)
HUME SAKTI INDONESIA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Instalasi Tiang
Sementara Beton 13/350 Sementara Site
73 17-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Sukasari-003 2,996,000 2,800,000 308,000 112,000 2,996,000
HUME SAKTI INDONESIA, PT, Tagihan
100% atas Pekejaan Dismantle Tiang
Beton Telematika 14/900 Site Pondok
74 17-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Bambu-013 9,073,600 8,480,000 848,000 254,400 9,073,600
HUME SAKTI INDONESIA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Dismantle Tiang
Beton Telematika 14/900 Site Pasar Baru-
75 17-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 001 9,073,600 8,480,000 848,000 254,400 9,073,600
HUME SAKTI INDONESIA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Dismantle Tiang
Beton Telematika - 14/900 Site Lubang
76 17-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Buaya-006 9,073,600 8,480,000 848,000 254,400 9,073,600
HUME SAKTI INDONESIA, PT, Tagihan
100% atas Paket Pekerjaan Installasi Tiang
77 17-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Beton site Randusari Pasuruan-002 7,313,450 6,835,000 683,500 205,050 7,313,450
HUME SAKTI INDONESIA, PT, Tagihan
100% atas Paket Pekerjaan Installasi Tiang
78 17-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Beton site Purworejo-001 7,313,450 6,835,000 683,500 205,050 7,313,450
HUME SAKTI INDONESIA, PT, Tagihan
100% atas Paket Pekerjaan Installasi Tiang
79 17-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Beton site Kepuh Kiriman-003 7,313,450 6,835,000 683,500 205,050 7,313,450
HUME SAKTI INDONESIA, PT, Tagihan
100% atas Paket Pekerjaan Installasi Tiang
80 17-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Beton site Banjarkemantren-003 7,313,450 6,835,000 683,500 205,050 7,313,450
HUME SAKTI INDONESIA, PT, Tagihan
100% atas Paket Pekerjaan Installasi Tiang
81 17-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Beton site Wadungasri-002 7,313,450 6,835,000 683,500 205,050 7,313,450
HUME SAKTI INDONESIA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Dismantle Tiang
Beton Telematika - 14/900 Site
82 17-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Cengkareng Timur-029 9,073,600 8,480,000 848,000 254,400 9,073,600
HUME SAKTI INDONESIA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Dismantle Tiang
Beton Telematika - 14/900 Site Bangka-
83 17-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 027 9,073,600 8,480,000 848,000 254,400 9,073,600
HUME SAKTI INDONESIA, PT, Tagihan
100% atas Paket Pekerjaan Installasi Tiang
84 17-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Beton site Tanjung Priuk-004 7,313,450 6,835,000 683,500 205,050 7,313,450
HUME SAKTI INDONESIA, PT, Tagihan
100% atas Paket Pekerjaan Installasi Tiang
85 17-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Beton site Jatinegara Kaum-001 7,313,450 6,835,000 683,500 205,050 7,313,450
HUME SAKTI INDONESIA, PT, Tagihan
100% atas Paket Pekerjaan Installasi Tiang
86 17-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Beton site Pancoran-001 7,313,450 6,835,000 683,500 205,050 7,313,450
HUME SAKTI INDONESIA, PT, Tagihan
100% atas Paket Pekerjaan Installasi Tiang
87 17-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Beton site Kedoya Utara-005 7,313,450 6,835,000 683,500 205,050 7,313,450
HUME SAKTI INDONESIA, PT, Tagihan
100% atas Paket Pekerjaan Installasi Tiang
88 17-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Beton site Meruya Utara-009 7,313,450 6,835,000 683,500 205,050 7,313,450
HUME SAKTI INDONESIA, PT, Tagihan
100% atas Paket Pekerjaan Installasi Tiang
89 17-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Beton site Srengseng-017 7,313,450 6,835,000 683,500 205,050 7,313,450
HUME SAKTI INDONESIA, PT, Tagihan
100% atas Paket Pekerjaan Installasi Tiang
90 17-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Beton site Pasar Minggu-018 7,313,450 6,835,000 683,500 205,050 7,313,450
HUME SAKTI INDONESIA, PT, Tagihan
100% atas Paket Pekerjaan Installasi Tiang
91 17-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Beton site Pegangsaan Dua-075 7,313,450 6,835,000 683,500 205,050 7,313,450
RAJA AMERTHA DEWATA, PT, Tagihan
90% Pekerjaan FTTB 816696 Dinas
Perhubungan - DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN GIANYAR
92 18-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 27,939,778 25,786,597 2,836,526 683,345 27,939,778
RAJA AMERTHA DEWATA, PT, Tagihan
90% Pekerjaan FTTB 816696 Dinas
Perhubungan - DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN GIANYAR
93 18-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 14,930,630 13,780,000 1,515,800 365,170 14,930,630
Page 25
TANGGAL REKENING NOMOR NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN BANK YANG REKENING BANK NET
NO. DI BANK DIGUNAKAN YANG NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh DIBAYARKAN
CIPTABUANA TRANS ABADI, PT, Tagihan
100% Paket Pekerjaan FO Network
94 24-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Optimization 24.165m 2,299,742,435 2,105,027,400 231,553,014 36,837,979 2,299,742,435
CAKRAWALA ENERGI NUSANTARA, PT,
95 24-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Penarikan Kabel FO Final 52,745,181 49,294,563 5,422,401 1,971,783 52,745,181
CAKRAWALA ENERGI NUSANTARA, PT,
96 24-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Penarikan Kabel FO Final 68,156,806 63,697,950 7,006,774 2,547,918 68,156,806
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN
NASIONAL VIII, Uang Muka Beban Umum
atas Pengajuan Sewa Lahan untuk Proyek
Link Fo Ruas Jalan Nasional Beringkit
97 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 selama 3 Tahun 96,840,000 96,840,000 - - 96,840,000
BIBIT, Mr, Biaya Pekerjaan Relokasi Pole
P7_79 Link FO DPS_02 to MCP
Sukawati_002 Jln. WR Supratman
98 26-Jan-23 SINARMAS 0002999994 Denpasar, Bali) 1,020,195 1,051,747 - 31,552 1,020,195
CIPTABUANA TRANS ABADI, PT, Tagihan
100% Paket Pekerjaan FO Network
99 26-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Optimization 22.588m 2,142,793,972 1,961,367,479 215,750,423 34,323,930 2,142,793,972
RAJA AMERTHA DEWATA, PT, Biaya
penarikan kabel pekerjaan Activation for
New Service Corporate Delivery -816702
Inspectorat -Dinas Komunikasi dan
100 26-Jan-23 SINARMAS 0002999994 Informatika Kabupaten Gianyar 4,812,447 4,441,576 488,573 117,702 4,812,447
RAJA AMERTHA DEWATA, PT, Biaya
penarikan kabel pekerjaan Activation for
New Service Corporate Delivery -816698
Satpol PP-Dinas Komunikasi dan
101 26-Jan-23 SINARMAS 0002999994 Informatika Kabupaten Gianyar 2,610,775 2,409,576 265,053 63,854 2,610,775
RAJA AMERTHA DEWATA, PT, Biaya
penarikan kabel pekerjaan Activation for
New Service Corporate Delivery -816700
DPRD-Dinas Komunikasi dan Informatika
102 26-Jan-23 SINARMAS 0002999994 Kabupaten Gianyar 2,737,544 2,526,575 277,923 66,954 2,737,544
TOWER OPERATION, Uang Muka Beban
Umum atas FPU Biaya Normalisasi
Pemasangan KWH Impact KWH Stolen-
103 30-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Hilang Site 701420 Papango-016 - Trf 607,381 607,381 - - 607,381
SITAC CELLULAR, Biaya Akuisisi (Sewa)
Lahan Tahun Kedua Site Cipinang Melayu-
104 31-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 007 27,735,000 27,735,000 - - 27,735,000
SYMMETRY CONTRACTING INDONESIA,
PT, Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi
Mini Tower 16 M - Tower Triangle
105 31-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Rooftop Site Buduran-001 78,781,594 72,710,286 7,998,131 1,926,823 78,781,594
MEDIA FIROPTIX NUSANTARA, PT,
Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel Tanam & Udara FO 24
106 31-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Core - MCP Denpasar Section 2 22,482,424 21,011,611 2,311,277 840,464 22,482,424
MONDIAL TEKNOLOGI INDONESIA, PT,
Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan
Relokasi Kabel FO Non SJUT (Relokasi FO) -
107 31-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Relokasi Jl. Raya Condet - Jl. Dewi Sartika 18,812,377 17,362,600 1,909,886 460,109 18,812,377
DOVANEGA REKATAMA CIPTA, PT,
Tagihan Term II & III 70% atas Paket
Pekerjaan Fiber Optic - Cluster Veteran
108 31-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 MP Kota Surakarta 56,267,202 52,586,170 5,784,479 2,103,447 56,267,202
JASA KELISTRIKAN INDONESIA, PT,
Pegurusan NIDI dan SLO Daya 7700 VA
untuk Site 751032 Legian-002 dan Site
109 02-Feb-23 SINARMAS 00002999994 751096 Kerobokan-004 1,372,000 1,400,000 - 28,000 1,372,000
MDT TOTAL SOLUTION, PT, Biaya
pembelian patchord SM Simplex 2MM
110 02-Feb-23 SINARMAS 00002999994 dan Duplex 3MM 810,300 730,000 80,300 - 810,300
DUTA HITA JAYA, PT, DP 30% atas
Pengadaan Steel Pole 21M sebanyak 10
111 02-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Set 335,652,001 335,652,001 - - 335,652,001
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Tiang FO dan Kabel
Landai Site Jovis SF Batch 7 Site MP-
112 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Bangka-001 2,172,053 2,227,747 - 55,694 2,172,053
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Tiang FO dan Kabel
Landai Site Jovis SF Batch 7 Site MP-
113 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Bangka-001 1,930,254 1,979,747 - 49,493 1,930,254
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN, Uang
Muka Beban Umum atas Biaya Retribusi
Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah
Daerah Provinsi Banten untuk
114 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Pemasangan Utilitas Tahun 2022-2023 59,450,000 59,450,000 - - 59,450,000
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Install Tiang FO 9mtr
Crossing Road dan Perbaikan Kabel Landai
115 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Site Cilodong-010 12,566,744 11,744,621 1,291,908 469,785 12,566,744
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Rektifikasi Jalur
Permanent FOC Link Bacep - Cideng
116 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Impact Proyek SDA Site MP-Cideng-002 5,610,742 5,243,684 576,805 209,747 5,610,742
Page 26
TANGGAL REKENING NOMOR NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN BANK YANG REKENING BANK NET
NO. DI BANK DIGUNAKAN YANG NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh DIBAYARKAN
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Pemasangan Tiang
FO Crossing dan Perbaikan Kabel Landai
117 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Site Lebak Bulus-005 12,768,546 11,933,221 1,312,654 477,329 12,768,546
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Pemasangan Tiang
FO dan Perbaikan Kabel Landai Site
118 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Sepanjang Jaya-003 3,975,568 3,715,484 408,703 148,619 3,975,568
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
119 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Bending Site Babat-004 2,745,282 2,565,684 282,225 102,627 2,745,282
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Pemasangan Tiang
FO 9mtr Crossing Road dan Perbaikan
120 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Kabel FO Site MP-Duri Kosambi-001 18,911,844 17,674,621 1,944,208 706,985 18,911,844
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Dismantle Kabel dan
Tiang FO Relokasi Jl.Antara - Pasar Baru
121 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Site Pasar Baru-003 4,988,216 4,661,884 512,807 186,475 4,988,216
SANTA MULTI SEMESTA, PT,Tagihan 100%
atas Pekerjaan Perbaikan Kabel FO dan
Pemasangan Accessories Site Jovis Batch
122 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 7 Site MP-Kebon Jeruk-001 10,233,074 9,563,621 1,051,998 382,545 10,233,074
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Perbaikan Tiang FO
dan Kabel Landai Cluster Rorotan - Roa
123 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Malaka Site MP-Suka Pura-001 12,157,362 11,362,021 1,249,822 454,481 12,157,362
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Pembuatan Hand
Hole (HH) Concrete Impact Pembangunan
124 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Trotoar Site Pegangsaan-005 7,247,842 6,773,684 745,105 270,947 7,247,842
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Perbaikan Kabel FO
dan Pemasangan Accessories Site Jovis
125 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Batch 7 Site MP-Cempaka Baru-001 5,313,496 4,965,884 546,247 198,635 5,313,496
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
Daya PLN Site Kerobokan-004 - Project
126 07-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Bali 8,745,300 8,745,300 - - 8,745,300
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan
127 07-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Daya PLN Site Legian-002 - Project Bali 8,745,300 8,745,300 - - 8,745,300
TOWER OPERATION, Uang Muka Beban
Umum atas Biaya Upgrade PLN Site
Roomo-003 & Sekarkurung-002 Region
128 07-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Jawa Timur - PR : 1010032014 - Trf 12,879,000 12,879,000 - - 12,879,000
DJAJA LISTRIK, PT, Pembelian Accu Genset
N70Z 12V Biasa 6 Unit, Swaden KWH
Digital 1 Phase D1M 125 Series Smartfren
10 Pcs, Adaptor CCTV 12 Vdc 2 Amp 15
129 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Unit 16,372,500 14,750,000 1,622,500 - 16,372,500
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian
Material Bangun List Siku Aluminium 5
130 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Btg, Plat Talang Zincalum 10 Mtr, dll 8,694,630 7,833,000 861,630 - 8,694,630
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT, Tagihan
100% atas Relokasi 1 Pekerjaan Civil Work
Telematika Tiang Beton 14/900 Site
131 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Gambir-027 16,980,036 15,671,469 1,723,861 415,294 16,980,036
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT, Tagihan
100% atas Relokasi 1 Pekerjaan Civil Work
Telematika Tiang Beton 14/900 Site
132 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Gambir-027 1,874,983 1,730,488 190,353 45,858 1,874,983
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Instalasi Asesoris
133 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 dan CCTV Pole 21 M Site Pucangsawit-003 1,857,728 1,714,563 188,601 45,436 1,857,728
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT, Tagihan
100% atas Relokasi 1 Pekerjaan Civil Work
Telematika Tiang Beton 14/900 Site
134 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Gambir-027 16,980,036 15,671,469 1,723,861 415,294 16,980,036
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT, Tagihan
100% atas Relokasi 1 Pekerjaan Civil Work
Telematika Tiang Beton 14/900 Site
135 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Maphar-002 16,980,036 15,671,469 1,723,861 415,294 16,980,036
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
Final as Build Jakarta Timur - Akses Site -
136 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Pondok Ranggon-004 12,219,063 11,277,400 1,240,514 298,851 12,219,063
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
Final as Build Jakarta Timur - Akses Site -
137 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Klender-008 11,662,794 10,764,000 1,184,040 285,246 11,662,794
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
Final as Build Kota Bekasi - Akses Site -
138 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 OLT Kota Baru-006 6,758,223 6,237,400 686,114 165,291 6,758,223
Page 27
TANGGAL REKENING NOMOR NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN BANK YANG REKENING BANK NET
NO. DI BANK DIGUNAKAN YANG NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh DIBAYARKAN
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
Final as Build Jakarta Timur - Akses Site -
139 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Proteksi OLT Lubang Buaya-006 10,216,538 9,429,200 1,037,212 249,874 10,216,538
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
Final as Build Kota Bandung - Akses Site
RK0004 - Office Bandung - (Relokasi FO
KU ke KT Jl Ir H Juanda (Crossing
140 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Cikapayang)) 2,304,349 2,126,764 233,944 56,359 2,304,349
NOBI PUTRA ANGKASA, PT, Tagihan 100%
atas Pengadaan ODC 64U Rack 19" dan
Modular ACPDB DCPDB 3 Phase masing-
141 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 masing sebanyak 4 Unit 174,936,000 157,600,000 17,336,000 - 174,936,000
DJAJA LISTRIK, PT, Pembelian CCTV 2MP
PTZ Solar Panel Camera Wistino Sebanyak
142 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 10 Unit 36,075,000 32,500,000 3,575,000 - 36,075,000
CAKRAWALA ENERGI NUSANTARA, PT,
Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan
Kabel FO Final as Build Kab.Tangerang -
143 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Akses Site - Teluk Naga-004 69,235,037 64,705,643 7,117,620 2,588,226 69,235,037
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN
NASIONAL DKI JAKARTA - JAWA BARAT,
Uang Muka Beban Umum atas Biaya Sewa
Lahan Site Batuceper-001 (BPJN) Kota
Tangerang Tahun 2022-2027 - PR :
144 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 1010031937 - Trf 54,500,000 54,500,000 - - 54,500,000
DUTA HITA JAYA, PT, Tagihan Pelunasan
70% atas Pengadaan Monopole 21M Steel
145 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 sebanyak 5 Set 378,629,244 378,629,244 - - 378,629,244
POLA REKAYASA UTAMA, PT, Jasa
Analysis Foundation Monopole 26M site
146 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Bunulrejo-001 1,612,500 1,500,000 165,000 52,500 1,612,500
TOWER OPERATION, Uang Muka Beban
Umum atas FPU Biaya UJL
Migrasi&Upgrade Daya KWH Prabayar ke
Pascabayar Batch 1 (2023) Site Gelora-
147 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 006 & Bangka-014 - Trf 8,946,400 8,946,400 - - 8,946,400
BINTANG MAS UTAMA, CV, Pembelian
Tang Ampere fluke untuk penggantian
kerusakan Milik team Buleleng dan
Pembelian Kontactor ATS Genset untuk
148 14-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 disite 07 kampial 9,490,500 8,550,000 940,500 - 9,490,500
TELCO ABADI JAYA, CV, Pembelian SFP
FTLX1471D3BNL 10 GB 1310NM DDm LC
149 14-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 10KM Sebanyak 4 Unit 3,441,000 3,100,000 341,000 - 3,441,000
TELCO ABADI JAYA, CV, Pembelian
Patchcord SM Simplex SC/UPC-SC/UPC
2MM 3M Sebanyak 30 Unit, Pigtail SM
SC/APC 1M Patchcord Untuk TS FDT/OTB
150 14-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 250 Unit, dll 6,834,270 6,157,000 677,270 - 6,834,270
TELCO ABADI JAYA, CV, Pembelian Media
Converter FO TO LAN UTP 2 Core
151 14-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Sebanyak 20 Unit 7,392,600 6,660,000 732,600 - 7,392,600
CAKRAWALA ENERGI NUSANTARA, PT,
Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan
Kabel FO Final as Build Kab.Sleman Akses
152 14-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Site - Catur Tunggal-029 217,214,103 203,003,835 22,330,421 8,120,153 217,214,103
TOWER OPERATION, Biaya Jasa
Pengurusan NIDI dan SLO PLN Upgrade
Daya 5500 VA to 11000 VA Site Roomo-
003 & Site Sekarkurung-002 keperluan
153 14-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 aktivitas H3I SWAP & ADD RRU 934,000 934,000 - - 934,000
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT,
Tagihan 100% atas Relokasi 1 Pekerjaan
ME Grounding & Accessories Telematika
154 16-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Tiang Beton 14/900 Site Marga Jaya-003 8,544,302 7,885,835 867,442 208,975 8,544,302
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT,
Tagihan 100% atas Relokasi 1 Pekerjaan
ME Grounding & Accessories Telematika
155 16-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Tiang Beton 14/900 Site Marga Jaya-003 3,083,208 2,845,600 313,016 75,408 3,083,208
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT,
Tagihan 100% atas Relokasi 1 Pekerjaan
ME Grounding & Accessories Telematika
156 16-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Tiang Beton 14/900 Site Marga Jaya-003 16,980,037 15,671,469 1,723,862 415,294 16,980,037
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT,
Tagihan 100% atas Relokasi 1 Pekerjaan
ME Grounding & Accessories Telematika
157 16-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Tiang Beton 14/900 Site Marga Jaya-003 19,448,134 17,949,362 1,974,430 475,658 19,448,134
TOWER OPERATION, Uang Muka Beban
Umum atas FPU Biaya UJL Migrasi KWH
Prabayar ke Pascabayar Batch 2 (2023) -
Site : Pondok Labu-018 & Pasar
158 16-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Minggu006 - Trf 3,640,000 3,640,000 - - 3,640,000
Page 28
TANGGAL REKENING NOMOR NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN BANK YANG REKENING BANK NET
NO. DI BANK DIGUNAKAN YANG NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh DIBAYARKAN
AREA KOTA BEKASI, Pelunasan Biaya
Akuisisi (Sewa Lahan) Site Kota Baru-006/
710060 Priority Smartfren - Kota Bekasi
159 17-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Selama 10 Tahun 136,000,000 136,000,000 - - 136,000,000
HANDASA KONSULTAN, PT, Jasa Soil Test
160 20-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 dan Kajian Teknis site Arjosari-001 16,662,500 15,500,000 1,705,000 542,500 16,662,500
CIPTABUANA TRANS ABADI, PT, Tagihan
100% Paket Pekerjaan FO Network
161 21-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Optimization 23.298m 2,254,879,665 2,063,963,080 227,035,939 36,119,354 2,254,879,665
WAWAN HERMAWAN, Biaya Pekerjaan
Perbaikan FO Cut Link MCP Gianyar-004
to MCP Abianbase-001 dan Link MCP
162 22-Feb-23 SINARMAS 00002999994 Unggasan-001 to Site_02 Unud 4,732,131 4,853,468 - 121,337 4,732,131
CIPTABUANA TRANS ABADI, PT, Tagihan
100% Paket Pekerjaan FO Network
163 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Optimization 13.272m 1,696,228,325 1,552,611,739 170,787,291 27,170,705 1,696,228,325
TOWER OPERATION, FPU Biaya Upgrade
164 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Daya KWH Pascabayar Tambora-003 3,896,200 3,896,200 - - 3,896,200
AREA BADUNG, Biaya budget IW
kontribusi Banjar Taman Griya MCP
165 27-Feb-23 SINARMAS 00002999994 Jimbaran-015 selama 10 tahun 8,000,000 8,000,000 - - 8,000,000
AREA BADUNG, Biaya budget IW
kontribusi Banjar dan Penyanding MCP
166 27-Feb-23 SINARMAS 00002999994 site Canggu-007 selama 10 tahun 21,000,000 21,000,000 - - 21,000,000
BIBIT, Mr, Biaya pekerjaan relokasi pole
BTS-01-029-2017 FO link site_18 to site
167 27-Feb-23 SINARMAS 00002999994 25 Jl Gunung Sanghyang, DPS 956,563 986,147 - 29,585 956,563
BIBIT, Mr, Biaya pekerjaan relokasi pole
P7_05 FO link site 05 to site 47 Jl
168 27-Feb-23 SINARMAS 00002999994 Merdeka, Kuta Badung 956,563 986,147 - 29,585 956,563
PEMERINTAH KOTA MALANG, Biaya Sewa
Lahan 3 site (Arjosari-001,Jatimulyo-
004,Kasin-003) wilayah Kota Malang
selama 10 tahun (Pembayaran Termin II) -
169 27-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 PR : 1010031918 - Trf 270,000,000 270,000,000 - - 270,000,000
ASIA TELCO NETWORKS, PT, Pembelian
Patchcord SM Duplex LC/UPC-SC/UPC
2MM 5M 30 Unit, Patchcord SM Duplex
170 01-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 FC/UPC-LC/UPC 2MM 5M 10 Unit, dll 6,414,135 5,778,500 635,635 - 6,414,135
ASIA TELCO NETWORKS, PT, Pembelian
Fast Connector SC/APC Sebanyak 2.500
171 01-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Pcs 24,664,200 22,220,000 2,444,200 - 24,664,200
TADYA MANDIRI SINERGI, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
Final as Build Kota Surakarta - Akses Site -
172 01-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 MP POPDA 4,578,530 4,279,000 470,690 171,160 4,578,530
AREA KAB GRESIK, Uang Muka Beban
Umum atas Biaya Sewa (Akuisisi) Lahan
Site Dahanrejo-002/741705 Priority H3I
Kab. Gresik (Periode 2023-2026) - PR :
173 02-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 1010032430 - Trf 36,000,000 36,000,000 - - 36,000,000
HANDASA KONSULTAN, PT, Jasa Soil Test
174 02-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 site Bukit Tumpeng 3,762,500 3,500,000 385,000 122,500 3,762,500
HANDASA KONSULTAN, PT, Jasa Soil Test
175 02-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 dan Kajian Teknis site Kasin-003 16,662,500 15,500,000 1,705,000 542,500 16,662,500
HANDASA KONSULTAN, PT, Jasa Soil Test
176 02-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 dan Kajian Teknis site Jatimulyo-004 16,662,500 15,500,000 1,705,000 542,500 16,662,500
HANDASA KONSULTAN, PT, Jasa Soil Test
177 02-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 dan Kajian Teknis site Tamantirto-005 15,050,000 14,000,000 1,540,000 490,000 15,050,000
HANDASA KONSULTAN, PT, Jasa Soil Test
178 02-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 dan Kajian Teknis site Ngestiharjo-009 15,050,000 14,000,000 1,540,000 490,000 15,050,000
ANDALAN KREATIF UTAMA, PT, Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan
Kabel FO di POI ISAT Kota Cimahi,POI SF
KOL Masturi,POI XL HUT Cimahi,Baros-
003,Cibabat-004,Cipageran-
179 02-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 015,Setiamanah-004 14,915,538 13,939,755 1,533,373 557,590 14,915,538
ANDALAN KREATIF UTAMA, PT, Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan
Kabel FO di MP-Utama-003,MP-
180 02-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Setiamanah-007,MP-Daeng Mohamad 38,718,940.00 36,185,925 3,980,452 1,447,437 38,718,940.00
PEMERINTAH KOTA TANGGERANG, Uang
Muka Beban Umum atas Biaya Retribusi
Pemanfaatan Lahan Kabel Fiber Optik di 2
Ruas Kota Tangerang Periode Tahun 2023 -
181 02-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 PR : 1010032368 - Trf 57,390,000 57,390,000 - - 57,390,000
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Rektifikasi Penarikan
Kabel FO Link BB MP-Rawa Barat - Cyber
182 03-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Site MP-Rawa Barat-001 3,494,282 3,265,684 359,225 130,627 3,494,282
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Perbaikan FO Cluster
site Jovis SF Batch 7 site Kuningan Timur-
183 03-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 018 5,409,301 5,055,421 556,096 202,216 5,409,301
Page 29
TANGGAL REKENING NOMOR NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN BANK YANG REKENING BANK NET
NO. DI BANK DIGUNAKAN YANG NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh DIBAYARKAN
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Rektifikasi FO
Ducting Impact Normalisasi Saluran Air
184 03-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 site Marunda-004 9,529,082 8,905,684 979,625 356,227 9,529,082
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Pemasangan Tiang
FO Akses dan Perbaikan Kabel Landai site
185 03-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Babat-004 13,159,311 12,298,421 1,352,826 491,936 13,159,311
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Rektifikasi Jalur FO
Ducting dan Pembuatan HH Concrete Site
186 03-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Bali Mester-005 17,457,568 16,315,484 1,794,703 652,619 17,457,568
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Rektifikasi FO
Ducting Impact Pembangunan Trotoar
187 03-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Jl.Raden Saleh Site MP-Cikini-001 23,328,016 21,801,884 2,398,207 872,075 23,328,016
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Rektifikasi FO
Ducting Bending Impact HDPE Timbul Site
188 03-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 MP-Duri Kepa-001 15,086,662 14,099,684 1,550,965 563,987 15,086,662
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Install Tiang FO 9mtr
dan Perapihan Kabel FO Landai Site Pluit-
189 03-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 024 10,375,170 9,696,421 1,066,606 387,857 10,375,170
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Pemasangan Tiang
FO dan Perbaikan Kabel FO Landai Site MP-
190 03-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Kelapa Gading Barat-001 12,093,444 11,302,284 1,243,251 452,091 12,093,444
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Pemasangan Tiang
FO 9mtr dan Perbaikan Kabel FO Site MP-
191 03-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Gambir-001 6,315,590 5,902,421 649,266 236,097 6,315,590
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Pemasangan Tiang
FO 9mtr dan Rektifikasi Kabel FO Site
192 03-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Sawangan Baru-001 12,577,512 11,754,684 1,293,015 470,187 12,577,512
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Relokasi Tiang FO
Impact SDA dan Perbaikan Kabel FO
193 03-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Landai Site Meruya Selatan-004 3,610,912 3,374,684 371,215 134,987 3,610,912
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Tarik Mundur Kabel
FO Ext Impact Relokasi MCP Lama ke MCP
194 03-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Baru site Gambir-027 2,657,542 2,483,684 273,205 99,347 2,657,542
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Rektifikasi FO
Ducting Impact HDPE Terbakar site Suka
195 03-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Damai-006 4,320,322 4,037,684 444,145 161,507 4,320,322
ASSALAMAH CAHAYA SAKTI , PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
Final as Build Kota Bandung - Akses Site -
Gedung Science and Techno Park (STP)
196 03-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 ITB 10,319,460 9,445,730 1,039,030 165,300 10,319,460
ASSALAMAH CAHAYA SAKTI , PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
Final as Build Kota Bandung - Akses Site
RK0004 Office Bandung - Relok FO KU ke
197 03-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 KT Jl.Juanda (Crossing Cikapayang) 14,625,729 13,387,395 1,472,613 234,279 14,625,729
AREA BADUNG, Biaya akuisisi sewa lahan
site Jimbaran-015 dengan luas lahan 4
m2,dengan jangka waktu selama 10
tahun periode 2023-2033 (PO
Rp.177.777.777,- Potongan PPh 4(2) 10%
198 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Rp.17.777.777,- ) 160,000,000 177,777,777 - 17,777,777 160,000,000
CIRCLECOM NUSANTARA INDONESIA, PT,
Sewa Lahan site Kapuk Muara-020
periode 11/12/2022 - 10/12/2023, site
Kamal Muara-035 periode 18/10/2022 -
17/10/2023 dan site Kapuk Muara-016
periode 20/10/2022 - 19/10/2023, Site
Kamal Muara-025 periode 14/11/22 -
199 07-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 13/11/2023 242,400,000 240,000,000 26,400,000 24,000,000 242,400,000
POLA REKAYASA UTAMA, PT, Jasa Survey,
Soil Test, Analisa Capacity, Analisa
Strengthening, dan Perkuatan Foundation
200 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Kamuflase 15m site Bali Collection 16,662,500 15,500,000 1,705,000 542,500 16,662,500
POLA REKAYASA UTAMA, PT, Jasa Survey,
Soil Test, Analisa Capacity dan Analisa
Strengthening Foundation MP 30m site
201 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Jimbaran Uluwatu 16,662,500 15,500,000 1,705,000 542,500 16,662,500
POLA REKAYASA UTAMA, PT, Jasa Survey,
Analisa Capacity dan Analisa
Strengthening Foundation MP 30m site
202 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Panji Dalung 11,825,000 11,000,000 1,210,000 385,000 11,825,000
POLA REKAYASA UTAMA, PT, Jasa Survey,
Soil Test, Analisa Capacity, Analisa
Strengthening, dan Perkuatan Foundation
203 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 MP 30m site Kori 16,662,500 15,500,000 1,705,000 542,500 16,662,500
Page 30
TANGGAL REKENING NOMOR NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN BANK YANG REKENING BANK NET
NO. DI BANK DIGUNAKAN YANG NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh DIBAYARKAN
AREA BADUNG, Biaya akuisisi sewa lahan
Site Benoa 016 dengan luas lahan 4
m2,dengan jangka waktu selama 10
tahun periode 2023-2033 (PO
Rp.166.666.666,- Potongan PPh 4(2) 10%
204 09-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Rp.16.666.666 ) 150,000,000 166,666,666 - 16,666,666 150,000,000
DJAJA LISTRIK, PT, Pembelian Steel Plate L
2.400MM W 1.200 MM T 1.2MM
205 09-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Sebanyak 4 Lbr 6,105,000 5,500,000 605,000 - 6,105,000
KESA UTAMA SEJAHTERA, PT, Tagihan
90% Biaya pekerjaan Collocation XL Site
M_42 Tibubeneng (PO Rp.5.507.132,-
PPN Rp.491.177,- Potongan PPh 4(2)
206 09-Mar-23 SINARMAS 00002999994 1.75% Rp.78.142,- ) 4,878,277 4,465,242 491,177 78,142 4,878,277
ASIA TELCO NETWORKS, PT, Pembelian
Patchcord SM Simplex LC/UPC-SC/APC
207 09-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2MM 1.5M Sebanyak 50 Unit 1,005,938 906,250 99,688 - 1,005,938
ASIA TELCO NETWORKS, PT, Patchcord
SM Simplex LC/UPC-SC/UPC 2MM 3M
208 09-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Sebanyak 100 Unit 1,942,500 1,750,000 192,500 - 1,942,500
ASIA TELCO NETWORKS, PT, Pembelian
Patchcord SM Duplex SC/UPC-LC/UPC
3MM 5M 20 Pcs, Patchcord SM Duplex
209 09-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 SC/UPC-SC/UPC 3MM 3M 15 Unit, dll 5,077,001 4,573,875 503,126 - 5,077,001
AREA BADUNG, Biaya akuisisi sewa lahan
site Canggu -007 dengan luas lahan 1
m2,dengan jangka waktu selama 10
tahun periode 2023-2033 (PO
Rp.111.111.111,- Potongan PPh 4(2) 10%
210 10-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Rp.11.111.111,- ) 100,000,000 111,111,111 - 11,111,111 100,000,000
AREA BADUNG, Biaya akuisisi sewa lahan
Site Kerobokan Kelod 021 dengan luas
lahan 4 m2,dengan jangka waktu selama
10 tahun periode 2023-2033 (PO
Rp.222.222.222,- Potongan PPh 4(2) 10%
211 13-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Rp.22.222.222,- ) 200,000,000 222,222,222 - 22,222,222 200,000,000
NOBI PUTRA ANGKASA, PT, Tagihan 100%
atas Pengadaan Modular DC XL 3 System
212 13-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 sebanyak 10 Set 110,833,500 99,850,000 10,983,500 - 110,833,500
HUME SAKTI INDONESIA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Instalasi Tiang
Telematika Beton 14/900 Site Kelapa
213 13-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Gading Timur-016 7,405,722 6,835,000 751,850 181,128 7,405,722
HUME SAKTI INDONESIA, PT, Tagihan
100% atas Relokasi 1 Pekerjaan Instalasi
Telematika Tiang Beton 14/900 Site
214 13-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Klender-020 15,531,972 14,335,000 1,576,850 379,878 15,531,972
HUME SAKTI INDONESIA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Dismantle Tiang
Beton Telematika 14/900 site Mekargalih
215 13-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Purwakarta-001 14,605,580 13,480,000 1,482,800 357,220 14,605,580
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
Final as Build Kab.Sidoarjo - Akses Site -
216 13-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Tawangsari Sidoarjo-006 108,053,883 99,726,704 10,969,937 2,642,758 108,053,883
ZTE INDONESIA, PT, Tagihan Pelunasan
90% Battery Lithium 48V 100AH ZXDC48
217 14-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 FB100B3 ZTE Batch-1 sebanyak 1000 unit 17,398,034,550 15,673,905,000 1,724,129,550 - 17,398,034,550
DUTA HITA JAYA, PT, Tagihan Pelunasan
70% atas Pengadaan 2nd Bordes MCP
21M for Maintenance OPS sebanyak 55
218 15-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Set 77,889,081 77,889,081 - - 77,889,081
DUTA HITA JAYA, PT, Tagihan Pelunasan
70% atas Pengadaan Plate Setting
sebanyak 10Pcs dan Anchor sebanyak
219 15-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 80Pcs 12,964,756 12,964,756 - - 12,964,756
KOMANG PARSUDA YASADANA, Biaya
pekerjaan perbaikan Kabel FO Link BLL_15
Lokapaksa to BSC Seririt.(PO
Rp.3.892.628,- Potongan PPh 21(3%)
220 16-Mar-23 SINARMAS 00002999994 Rp.116.779,- ) 3,775,849 3,892,628 - 116,779 3,775,849
MAREJANI, PT, Tagihan 90% Pekerjaan
CCTV Diskominfo Kabupaten Badung
(Segment Site_45 Sri Rama to Site_46
Legian) (PO Rp.23.496.702,- PPN
Rp.2.095.652,- Potongan PPh 4(2) 1.75%
221 16-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Rp.333.399,- ) 20,813,633 19,051,380 2,095,652 333,399 20,813,633
CAKRAWALA ENERGI NUSANTARA, PT,
Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan
Kabel FO Final as Build Jakarta Timur -
Akses Relokasi FO Site Jl.Raden Inten II
Segmen 2 (Simpang Jl Taman Malaka
222 16-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Selatan 226,097,206 211,305,800 23,243,638 8,452,232 226,097,206
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
Final as Build Jakarta Timur - Akses Site -
223 16-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Proteksi OLT Cipayung-018 14,220,721 13,124,800 1,443,728 347,807 14,220,721
Page 31
TANGGAL REKENING NOMOR NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN BANK YANG REKENING BANK NET
NO. DI BANK DIGUNAKAN YANG NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh DIBAYARKAN
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT, Tagihan
90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
Final as Build Kota Jakarta Timur - Akses
Site - Proteksi OLT Cipinang Besar Selatan-
224 16-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 006 13,424,632 12,390,063 1,362,906 328,337 13,424,632
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
Final as Build Kota Bekasi - Akses Site -
225 16-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Proteksi OLT JTASH-1 6,121,775 5,650,000 621,500 149,725 6,121,775
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
Final as Build Jakarta Timur - Akses Site -
226 16-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Proteksi OLT Kampung Melayu-015 20,914,584 19,302,800 2,123,308 511,524 20,914,584
CIPTABUANA TRANS ABADI, PT, Tagihan
100% Paket Pekerjaan FO Network
227 17-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Optimization 16.335m 1,960,637,901 1,794,634,234 197,409,766 31,406,099 1,960,637,901
DUTA HITA JAYA, PT, DP 30% Atas
Pengadaan Material Requirement
Strengthening MP 30M 3 System
228 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 sebanyak 3 Set 83,812,784 83,812,784 - - 83,812,784
DUTA HITA JAYA, PT, Tagihan Pelunasan
70% atas Pengadaan Monopole 21M Steel
229 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 sebanyak 5 Set - PPN 41,649,216 - 41,649,216 - 41,649,216
DUTA HITA JAYA, PT, DP 30% atas
Pengadaan Steel Pole 21M sebanyak 10
230 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Set - PPN 36,921,720 - 36,921,720 - 36,921,720
DUTA HITA JAYA, PT, Pelunasan 70%
Pengadaan Commy Body Pole, Ring
Mounting, Bordest 1 dan Bordest 2,
Anchor M24 dan Accessories MP36
231 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 sebanyak 1set - PPN 26,503,562 - 26,503,562 - 26,503,562
DUTA HITA JAYA, PT, DP 30% atas
Pengadaan 2nd Bordes MCP 21M for
232 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Maintenance OPS sebanyak 55 Set - PPN 3,671,913 - 3,671,913 - 3,671,913
MEDIA FIROPTIX INDONESIA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
Final as Build Jakarta Selatan - Akses Site -
Relokasi Pembangunan Waduk Brigif
233 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 (Jalan Moh Kahfi 1) 39,821,625 36,450,000 4,009,500 637,875 39,821,625
AMARTA JAYA TELEKOMINDO, PT,
Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Plan Kabupaten
Gresik MP-KH Syahfi, MP-Sukorame-008,
234 21-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 MP-Klangonan-002,MP-Usman Sadar 131,897,077.00 120,729,590 13,280,255 2,112,768 131,897,077.00
DPO FPU, Biaya Pembayaran Untuk
Penyambungan PLN Sementara Site
701478 Sunter Agung-023 akibat
235 21-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 pencurian box KWH 4,668,016 4,668,016 - - 4,668,016
DANANG DWI YUNAWANTO, Pekerjaan
penambahan 3 titik akses point di Badan
Pertanahan Kabupaten Badung(PO
Rp.1.640.000,- Potongan PPh 21(3%)
236 24-Mar-23 SINARMAS 00002999994 Rp.49.200,- ) 1,590,800 1,640,000 - 49,200 1,590,800
JASA KELISTRIKAN INDONESIA, PT, Jasa
Pengurusan NIDI dan SLO Daya 3500 Site
M_331 Hotel Harris dan SLO Daya 16.500
Site M_332 AP Bali-Area Parkir (PO
Rp.2.562.500,- Potongan PPh 23(2%)
237 24-Mar-23 SINARMAS 00002999994 Rp.51.250,- ) 2,511,250 2,562,500 - 51,250 2,511,250
JASA KELISTRIKAN INDONESIA, PT, Jasa
Pengurusan NIDI dan SLO Daya 33.000 VA
Site M_335 Angkasa Pura Bali Area Cargo
(PO Rp.4.125.000,- Potongan PPh 23(2%)
238 24-Mar-23 SINARMAS 00002999994 Rp.82.500,- ) 4,042,500 4,125,000 - 82,500 4,042,500
BIBIT, Mr, Biaya Pekerjaan Perbaikan
Tiang miring P7_13 FO Aksess M_10 Jln.
Sawangan - Nusa Dua (PO Rp.951.147,-
239 24-Mar-23 SINARMAS 00002999994 Potongan PPh 21(3%) Rp.28.534,41,-) 922,612.59 951,147 - 28,534 922,612.59
WAWAN HERMAWAN, Biaya Pekerjaan
Penyambungan FO Cut Link M_29 Pura
Uluwatu TT. I0124-014 dan Perbaikan FO
Cut CCTV KRBKL_015 TT. I0118-008(PO
Rp.3.711.348,- Potongan PPh 21(2.5%)
240 24-Mar-23 SINARMAS 00002999994 Rp.92.784,- ) 3,618,564 3,711,348 - 92,784 3,618,564
WAWAN HERMAWAN, Biaya Pekerjaan
Perbaikan FO Cut Link Redundat RNC
Tabanan (PO Rp.4.815.108,- Potongan
241 24-Mar-23 SINARMAS 00002999994 PPh 21(2.5%) Rp.120.378,-) 4,694,730 4,815,108 - 120,378 4,694,730
CIPTABUANA TRANS ABADI, PT, Tagihan
100% Paket Pekerjaan FO Network
242 24-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Optimization 18.271m 2,341,132,270 2,142,912,832 235,720,412 37,500,974 2,341,132,270
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT,
Tagihan 100% atas Relokasi 1 Pekerjaan
ME Grounding & Accessories Telamatia
Tiang Beton 14/900 Site MP-Sunter Agung-
243 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 001 8,544,301 7,885,833 867,442 208,974 8,544,301
Page 32
TANGGAL REKENING NOMOR NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN BANK YANG REKENING BANK NET
NO. DI BANK DIGUNAKAN YANG NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh DIBAYARKAN
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT,
Tagihan 100% atas Relokasi 1 Pekerjaan
Civil Work Telematika Tiang Beton 14/900
244 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Site Kebon Kelapa-005 16,980,038 15,671,469 1,723,862 415,293 16,980,038
SWARA UTAMA GLOBAL, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Instalasi Asesoris &
CCTV Tiang Telematika Tiang Beton
245 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 14/900 Site Setabelan-004 1,390,023 1,282,900 141,119 33,996 1,390,023
SWARA UTAMA GLOBAL, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Instalasi Asesoris &
CCTV Tiang Telematika Tiang Beton
246 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 14/900 Site Mangkubumen-010 1,390,023 1,282,900 141,119 33,996 1,390,023
SWARA UTAMA GLOBAL, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Instalasi Asesoris &
CCTV Tiang Telematika Tiang Beton
247 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 14/900 Site Panularan-008 1,390,023 1,282,900 141,119 33,996 1,390,023
SWARA UTAMA GLOBAL, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Instalasi Asesoris &
CCTV Tiang Telematika Tiang Beton
248 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 14/900 Site Timuran-003 1,390,023 1,282,900 141,119 33,996 1,390,023
SWARA UTAMA GLOBAL, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Instalasi Asesoris &
CCTV Tiang Telematika Tiang Beton
249 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 14/900 Site Setabelan-001 1,390,023 1,282,900 141,119 33,996 1,390,023
SWARA UTAMA GLOBAL, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Instalasi Asesoris &
CCTV Tiang Telematika Tiang Beton
250 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 14/900 Site Punggawan-001 1,390,023 1,282,900 141,119 33,996 1,390,023
SWARA UTAMA GLOBAL, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Instalasi Asesoris &
CCTV Tiang Telematika Tiang Beton
251 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 14/900 Site Tipes-008 1,390,023 1,282,900 141,119 33,996 1,390,023
MALAKA KARYA UTAMA, PT, Tagihan
Retensi 10% Pekerjaan Penarikan Kabel
FO Final as Build Kota Bekasi - Akses Site -
252 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Sumur Batu Bantargebang-001 6,660,979 6,147,650 676,241 162,912 6,660,979
MDT TOTAL SOLUTION, PT, Pembelian
Patchcord SM Duplex SC/APC-SC/UPC
253 30-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2MM 3M Sebanyak 30 Pcs 965,700 870,000 95,700 - 965,700
PLN PERSERO, PT, Biaya pasang baru
Listrik PLN Daya 7700 VA Site Kerobokan
254 30-Mar-23 SINARMAS 00002999994 Kelod-020. 8,741,800 8,741,800 - - 8,741,800
NOBI PUTRA ANGKASA, PT, Tagihan 100%
atas Pengadaan Modular ACPDB DCPDB 3
255 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Phase sebanyak 24 Unit 262,404,000 236,400,000 26,004,000 - 262,404,000
ECRAFT TELEMATIKA MEDIA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan ME Goruding &
Accessories Telematika Tiang Beton
256 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 14/900 Site Kebondalem-001 18,030,368 16,850,811 1,853,589 674,032 18,030,368
ECRAFT TELEMATIKA MEDIA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan ME Goruding &
Accessories Telematika Tiang Beton
257 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 14/900 Site Mulyoharjo-006 18,030,368 16,850,811 1,853,589 674,032 18,030,368
ECRAFT TELEMATIKA MEDIA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan ME Goruding &
Accessories Telematika Tiang Beton
258 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 14/900 Site Kebondalem-002 18,030,368 16,850,811 1,853,589 674,032 18,030,368
ECRAFT TELEMATIKA MEDIA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan ME Goruding &
Accessories Telematika Tiang Beton
259 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 14/900 Site Mulyoharjo-005 18,030,368 16,850,811 1,853,589 674,032 18,030,368
ECRAFT TELEMATIKA MEDIA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan ME Goruding &
Accessories Telematika Tiang Beton
260 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 14/900 Site Pelutan-003 18,030,368 16,850,811 1,853,589 674,032 18,030,368
ECRAFT TELEMATIKA MEDIA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan ME Goruding &
Accessories Telematika Tiang Beton
261 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 14/900 Site Mulyoharjo-001 18,030,368 16,850,811 1,853,589 674,032 18,030,368
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Relokasi 1
(Dismantle & Re-Install) Perangkat Tenant
262 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pole Beton 14/900 Site Klego-003 24,815,404 22,903,004 2,519,330 606,930 24,815,404
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Pemindahan dan
Penambahan Tiang Jalur BB FO Site
263 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Gedangan-003 12,705,121 11,726,000 1,289,860 310,739 12,705,121
BIBIT, Mr, Biaya Perbaikan FO Cut
TT.H1226-007 FO link GNY_04 to
Sukawati_002 Jln. Raya Ubud dengan
Metode Relokasi ke BOX SJUT Ubud(PO
Rp.17.706.675,- Potongan PPh 21(3%)
264 06-Apr-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.Rp.531.200,25) 17,175,475 17,706,675 - 531,200 17,175,475
Page 33
TANGGAL REKENING NOMOR NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN BANK YANG REKENING BANK NET
NO. DI BANK DIGUNAKAN YANG NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh DIBAYARKAN
CIPTABUANA TRANS ABADI, PT, Tagihan
100% Paket Pekerjaan FO Network
265 10-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Optimization 16.372m 2,127,077,832 1,946,981,996 214,168,020 34,072,184 2,127,077,832
BIBIT, Mr, Biaya Perbaikan Peninggian
HH_02 Grahadi (include penggantian
tutup HH) dan HH_03 Graha Asih FO Link
Site_05 to Site_06 Jl. Bypass Ngurah Ray -
Badung (PO Rp.7.083.747,- Potongan PPh
266 11-Apr-23 SINARMAS IDR 0002999994 21(3%) Rp.212.512,-) 6,871,235 7,083,747 - 212,512 6,871,235
IMAM TAUFIK, Biaya Perbaikan FO Cut
Link Site_35 to Site_39 (TT. I0310-005) Jl.
I Gusti Ngurah Rai, Carang Sari -Badung
(PO Rp.1.942.900,- Potongan PPh 21(3%)
267 11-Apr-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.58.287,-) 1,884,613 1,942,900 - 58,287 1,884,613
REKAYASA TECHNOLOGY PERSADA, PT,
Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan
Kabel FO Final as Build Kab.Tangerang -
Akses Site - Cluster Backbone Sukabakti
268 11-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Section C (Punchlist) 111,043,110 102,485,565 11,273,412 2,715,867 111,043,110
DINAMIKA MAJU SELARAS, PT, Uang
Muka Beban Umum atas Biaya Akuisisi
Sewa Lahan Site Kapuk-052 792431 /
Priority SF Jakarta Bara 03 Jan 2023 - 02
269 12-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jan 2028 - Trf 80,800,000 80,800,000 - - 80,800,000
CIPTABUANA TRANS ABADI, PT, Tagihan
100% Paket Pekerjaan FO Network
270 12-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Optimization 14.493m 1,914,168,456 1,752,099,273 192,730,920 30,661,737 1,914,168,456
DIAN MUSTIKA AGUNG, PT, Pembelian
Maktec MT90 Mesin Gerinda Tangan 1
Unit, Mesin Bor Maktec MT60 10mm 3/8
271 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 1 Unit, dll 2,136,750 1,925,000 211,750 - 2,136,750
DJAJA LISTRIK, PT, Pembelian Cat Nippe
2.000 Matt Black 4 Kaleng, Masker Sensi
Earloop 4 Ply 2 Pcs, Sock Drat Luar Rucika
aw abu 4 Pcs, Sarung Tangan Nitrile non
272 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Powder isi 50 pcs size L 2 Pak,dll 12,186,579 10,978,900 1,207,679 - 12,186,579
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
Final as Build Kota Jakarta Utara - Akses
Site - Kelapa Gading Barat-028 (Restorasi
273 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 FO) 17,655,575 16,500,537 1,815,059 660,021 17,655,575
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
Final as Build Kota Jakarta Barat - Akses
274 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Site - Maphar-002 (Relokasi MCP) 7,056,222 6,594,600 725,406 263,784 7,056,222
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
Final as Build Kota Jakarta Pusat - Akses
275 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Site - Gambir-027 (Relokasi MCP) 13,269,926 12,401,800 1,364,198 496,072 13,269,926
PLN PERSERO, PT, Biaya Upgrade Daya
721905 Kebondalem-001 Priority XL -
Project Microcell Jawa Tengah Dibayarkan
276 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 langsung ke PLN 4,201,200 4,201,200 - - 4,201,200
CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Pengadaan Sertifikat
277 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Laik Operasi (SLO) 10 Site 6,812,500 6,250,000 687,500 125,000 6,812,500
CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Pengadaan Sertifikat
278 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Laik Operasi (SLO) 10 Site 5,515,400 5,060,000 556,600 101,200 5,515,400
CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Pengadaan Sertifikat
279 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Laik Operasi (SLO) 10 Site 5,515,400 5,060,000 556,600 101,200 5,515,400
CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Pengadaan Sertifikat
280 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Laik Operasi (SLO) 10 Site 5,054,330 4,637,000 510,070 92,740 5,054,330
MEDIA FIROPTIX INDONESIA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
Final as Build Jakarta Selatan - Akses Site -
281 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Relokasi Jalan Moh Kahfi 1 24,839,736 22,736,600 2,501,026 397,890 24,839,736
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
Final as Build Kota Bekasi - Akses Site -
282 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Proteksi OLT Margahayu-008 8,228,300 7,690,000 845,900 307,600 8,228,300
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
Final as Build Kota Jakarta Selatan - Akses
283 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Site - Proteksi OLT Karet-004 9,909,912 9,261,600 1,018,776 370,464 9,909,912
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
Final as Build Kota Jakarta Timur - Akses
284 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Site - Proteksi OLT Malaka Jaya-001 5,767,300 5,390,000 592,900 215,600 5,767,300
DUTA HITA JAYA, PT, Tagihan Pelunasan
70% atas Pengadaan 2nd Bordes MCP
21M for Maintenance OPS sebanyak 55
285 17-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Set - PPN 8,567,798 - 8,567,798 - 8,567,798
Page 34
TANGGAL REKENING NOMOR NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN BANK YANG REKENING BANK NET
NO. DI BANK DIGUNAKAN YANG NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh DIBAYARKAN
DUTA HITA JAYA, PT, DP 30% Atas
Pengadaan Material Requirement
Strengthening MP 30M 3 System
286 17-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 3 Set - PPN 9,219,406 - 9,219,406 - 9,219,406
DUTA HITA JAYA, PT, Tagihan Pelunasan
70% atas Pengadaan Plate Setting
sebanyak 10Pcs dan Anchor sebanyak
287 17-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 80Pcs - PPN 1,426,123 - 1,426,123 - 1,426,123
PLN PERSERO, PT, Biaya Pasang Baru Site
721050 Kradenan-004 Priority Indosat -
Project Microcell Jawa Tengah
288 17-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 (dibayarkan langsung ke PLN) 11,672,500 11,672,500 - - 11,672,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Talangan atas
Upgrade Daya PLN Site Kedanyang-002
289 17-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 dari 13200VA ke 16500VA 3,743,950 3,743,950 - - 3,743,950
EDI SLAMET, Biaya New Collocation
Telkomsel Site_21 Celagi Basur (PO
Rp.9.171.618,- Potongan PPh 21(2.5%)
290 18-Apr-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.229.290,- 8,942,328 9,171,618 - 229,290 8,942,328
EDI SLAMET, Biaya New Collocation
Telkomsel Site_14 Pererenan (PO
Rp.12.956.156,- Potongan PPh 21(2.5%)
291 18-Apr-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.323.904,- 12,632,252 12,956,156 - 323,904 12,632,252
HANDASA KONSULTAN, PT, Termin II 40%
Untuk jasa Pengurusan Sertifikat Laik
Fungsi (SLF ) Site Dauh Puri Kelod 010 (PO
Rp.12.210.000,- PPN Rp.484.000,-
292 18-Apr-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 4(2) 3.5% Rp.154.000,- ) 4,730,000 4,300,000 430,000 - 4,730,000
PLN PERSERO, PT, Biaya Pasang Baru
Listrik PLN 7.700 VA Site Kerobokan Kelod-
293 18-Apr-23 SINARMAS IDR 0002999994 021 7,671,300 7,671,300 - - 7,671,300
PLN PERSERO, PT, Biaya Pasang Baru
294 18-Apr-23 SINARMAS IDR 0002999994 Listrik PLN 7.700 VA Site Jimbaran-015 7,671,300 7,671,300 - - 7,671,300
PLN PERSERO, PT, Biaya Pasang Baru
295 18-Apr-23 SINARMAS IDR 0002999994 Listrik PLN 7.700 VA Site Canggu-007 7,671,300 7,671,300 - - 7,671,300
PLN PERSERO, PT, "Biaya Pasang Baru
296 18-Apr-23 SINARMAS IDR 0002999994 Listrik PLN 7.700 VA Site Benoa-016 7,671,300 7,671,300 - - 7,671,300
PLN PERSERO, PT, Biaya registrasi PLN site
297 18-Apr-23 SINARMAS IDR 0002999994 (Seminyak-001). 7,671,300 7,671,300 - - 7,671,300
MAJU BERSAMA SOLUSINDO, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Relokasi Jl.R.A
298 18-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Fadillah Jakarta Timur Site MP-Baru-002 138,064,989 127,425,001 14,016,750 3,376,762 138,064,989
BIBIT, Mr, Biaya Perbaikan FO Cut Link
DPS_02 to Sukawati_002 (TT. I0318-006)
Jl. Raya Sukawati-Gianyar (PO
Rp.1.674.900,- Potongan PPh 21(3%)
299 18-Apr-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.50.247,- ) 1,624,653 1,674,900 - 50,247 1,624,653
CAKRAWALA ENERGI NUSANTARA, PT,
Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan
Hand Hole bersama Impact Pekerjaan
300 18-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Trotoar Site MP-Pegangsaan-001 25,223,842 23,573,684 2,593,105 942,947 25,223,842
IMAM TAUFIK, Biaya Perbaikan FO Cut
Link BLL_08 Beratan to BLL_16
Pegayaman (TT. I0323-008) - Jl. Raya
Gitgit - Buleleng (PO Rp.2.253.300,-
301 18-Apr-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(3%) Rp.67.599,- ) 2,185,701 2,253,300 - 67,599 2,185,701
JASA KELISTRIKAN INDONESIA, PT, Jasa
pengurusan NIDI dan SLO daya 7700 VA
untuk site Kerobokan Kelod 020 (PO
Rp.700.000,- Potongan PPh 23(2%)
302 18-Apr-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.14.000,- ) 686,000 700,000 - 14,000 686,000
JASA KELISTRIKAN INDONESIA, PT, Jasa
pengurusan NIDI dan SLO daya 7700 VA
untuk site Benoa_016, Site
Canggu_007,Site Jimbaran 015 dan Site
Kerobokan Kelod 021(PO Rp.2.800.000,-
303 18-Apr-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 23(2%) Rp.56.000,- ) 2,744,000 2,800,000 - 56,000 2,744,000
DUTA HITA JAYA, PT, Tagihan Pelunasan
70% atas Pengadaan Steel Pole 21M
304 20-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 10 Set 783,188,001 783,188,001 - - 783,188,001
DUTA HITA JAYA, PT, Tagihan Pelunasan
70% atas Pengadaan Temporary Tower
305 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Support MP 30M 3 System sebanyak 2 Set 15,385,903 15,385,903 - - 15,385,903
POLA REKAYASA UTAMA, PT, Jasa Analisa
Dinding Penahan Tanah dan Perbaikan
Pagar dan Pondasi site 72 / Bukit
306 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Tumpeng 2,150,000 2,000,000 220,000 70,000 2,150,000
POLA REKAYASA UTAMA, PT, Jasa Survey,
Analisa Capacity, Analisa Strengthening
307 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 MP 30m site By Pass Nusa Dua 11,825,000 11,000,000 1,210,000 385,000 11,825,000
TELCO ABADI JAYA, PT, Pembelia
Patchcord SM Duplex SC/UPC-SC/UPC
308 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2MM 3 M Sebanyak 10 Pcs 499,500 450,000 49,500 - 499,500
TELCO ABADI JAYA, PT, Pembelian Cable
Grondong BCC Nya 4MM Green-Yellow
100 Mtr, Optical Splitter Blade 1:8 SC/APC
309 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 20 Unit, dll 8,469,300 7,630,000 839,300 - 8,469,300
Page 35
TANGGAL REKENING NOMOR NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN BANK YANG REKENING BANK NET
NO. DI BANK DIGUNAKAN YANG NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh DIBAYARKAN
KESA UTAMA SEJAHTERA, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Civil Work Tiang Pole
310 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Octagonal Site Dauh Puri Klod-010 25,625,126 23,455,493 2,580,104 410,471 25,625,126
MAHAGA PRATAMA, PT, Tagihan 100%
atas Pekerjaan Penarikan FO Cut Impact
311 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pekerjaan PU Site MP-Kalideres-001 2,300,460 2,105,684 231,625 36,849 2,300,460
MAHAGA PRATAMA, PT, Tagihan 100%
atas Pekerjaan Penarikan FO Cut Impact
312 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pembangunan Toll Site Jatibening-017 10,021,813 9,173,284 1,009,061 160,532 10,021,813
MAHAGA PRATAMA, PT, Tagihan 100%
atas Pekerjaan Rektifikasi FO Ducting
Impact Pelebaran Jalan Site Marga Jaya-
313 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 008 7,308,480 6,689,684 735,865 117,069 7,308,480
MAHAGA PRATAMA, PT, Tagihan 100%
atas Pekerjaan Kabel Power Tanah Impact
Pembangunan Halte Sarinah Site
314 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Gondangdia-001 5,642,418 5,164,684 568,115 90,381 5,642,418
SWARA UTAMA GLOBAL, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Dismantle ME
Telematika & Accessories Telematika
315 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 14/900 Site Kebon Jeruk-024 7,865,994 7,259,800 798,578 192,384 7,865,994
SWARA UTAMA GLOBAL, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Additional ME
Grounding & Accessories Telematika
316 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 14/900 Site Sunter Jaya-022 1,101,283 1,016,412 111,805 26,934 1,101,283
SWARA UTAMA GLOBAL, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Additional ME
Grounding & Accessories Telematika
317 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 14/900 Site Pisangan Timur-005 1,101,283 1,016,412 111,805 26,934 1,101,283
SWARA UTAMA GLOBAL, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Additional ME
Grounding & Accessories Telematika
318 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 14/900 Site Cakung Timur-007 1,101,283 1,016,412 111,805 26,934 1,101,283
SWARA UTAMA GLOBAL, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Additional ME
Grounding & Accessories Telematika
319 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 14/900 Site Bidara Cina-006 1,101,283 1,016,412 111,805 26,934 1,101,283
SWARA UTAMA GLOBAL, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Additional ME
Grounding & Accessories Telematika
320 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 14/900 Site Limo-004 1,101,283 1,016,412 111,805 26,934 1,101,283
SWARA UTAMA GLOBAL, PT, Tagihan
100% atas Relokasi 1 Pekerjaan Civil Work
Telematika Tiang Beton 14/900 Site
321 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Marga Jaya-003 16,980,038 15,671,469 1,723,862 415,293 16,980,038
SWARA UTAMA GLOBAL, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Additional ME
Grounding & Accessories Telematika
322 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 14/900 Site Jatimulya-006 1,101,283 1,016,412 111,805 26,934 1,101,283
GIGA DATACOM, PT, Tagihan 90% atas
Pekerjaan Activation For New Services
Corporate Delivery - PT. Graha Bali
323 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Samudera (White Rock Beach Club) 12,215,013 11,180,790 1,229,886 195,663 12,215,013
ASSALAMAH CAHAYA SAKTI , PT, Tagihan
90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
Final as Build Kota Bandung - Akses Site
324 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 RK0004 - Office Bandung 21,715,211 19,876,623 2,186,428 347,840 21,715,211
IWAN SOFYAN, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Relokasi site 816769 OPD
325 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Disdukcapil Cirebon 5,792,748 5,941,280 - 148,532 5,792,748
HANDASA KONSULTAN, PT, DP 40%
Pekerjaan Jasa Kajian Sertifikat Laik Fungsi
(SLF) 14 Site di Kabupaten Badung (PO
Rp.170.940.000,- PPN Rp.6.776.000,-
326 28-Apr-23 BCA IDR 3193058058 Potongan PPh 4(2) 3.5% Rp.2.156.000,- ) 61,600,000 61,600,000 - - 61,600,000
HANDASA KONSULTAN, PT, PPN DP 40%
Pekerjaan Jasa Kajian Sertifikat Laik Fungsi
(SLF) 14 Site di Kabupaten Badung (PO
Rp.170.940.000,- PPN Rp.6.776.000,-
327 28-Apr-23 BCA IDR 3193058058 Potongan PPh 4(2) 3.5% Rp.2.156.000,- ) 6,776,000 6,776,000 - - 6,776,000
HANDASA KONSULTAN, PT, Potongan PPh
4(2) 3.5% DP 40% Pekerjaan Jasa Kajian
Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 14 Site di
Kabupaten Badung (PO Rp.170.940.000,-
PPN Rp.6.776.000,- Potongan PPh 4(2)
328 28-Apr-23 BCA IDR 3193058058 3.5% Rp.2.156.000,- ) - 2,156,000 - - 2,156,000 - 2,156,000
PLN PERSERO, PT, Biaya Upgrade Daya
PLN 1 Site Curug Wetan-009 Priority XL -
329 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 MCP Project 6,250,500 6,250,500 - - 6,250,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Upgrade Daya
PLN 1 Site Pasirjaya-001 Priority XL - MCP
330 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Project 6,704,100 6,704,100 - - 6,704,100
PLN PERSERO, PT, Biaya Upgrade Daya
PLN 1 Site Ciketingudik-001 Priority XL -
331 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 MCP Project 3,745,700 3,745,700 - - 3,745,700
Page 36
TANGGAL REKENING NOMOR NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN BANK YANG REKENING BANK NET
NO. DI BANK DIGUNAKAN YANG NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh DIBAYARKAN
PLN PERSERO, PT, Biaya Upgrade Daya
PLN 1 Site Jatake-006 Priority XL - MCP
332 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Project 9,992,700 9,992,700 - - 9,992,700
PLN PERSERO, PT, Biaya Pasang Baru site
725223 Semanggi 005 Priority XL -
333 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Project Microcell Jawa Tengah 8,474,800 8,474,800 - - 8,474,800
PLN PERSERO, PT, Biaya Pasang Baru 3
site Pabean-001, Panjang Baru-001, &
Kabunan-001 Priority XL - Project
334 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Microcell Jawa Tengah 25,424,400 25,424,400 - - 25,424,400
CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Pengadaan Sertifikat
335 02-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Laik Operasi (SLO) 10 Site 6,712,765 6,158,500 677,435 123,170 6,712,765
CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Pengadaan Sertifikat
336 02-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Laik Operasi (SLO) 10 Site 6,812,500 6,250,000 687,500 125,000 6,812,500
CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Pengadaan Sertifikat
337 02-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Laik Operasi (SLO) 10 Site 7,500,290 6,881,000 756,910 137,620 7,500,290
CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Pengadaan Sertifikat
338 02-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Laik Operasi (SLO) 10 Site 8,183,175 7,507,500 825,825 150,150 8,183,175
CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Pengadaan Sertifikat
339 02-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Laik Operasi (SLO) 10 Site 8,856,250 8,125,000 893,750 162,500 8,856,250
CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Pengadaan Sertifikat
340 02-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Laik Operasi (SLO) 10 Site 8,856,250 8,125,000 893,750 162,500 8,856,250
AREA BADUNG, Akuisisi untuk sewa lahan
site 751154 Jimbaran-014 seluas 4
m2,jangka waktu 20 tahun periode April
2023 - April 2043(PO Rp. 277.777.777,-
341 03-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Potongan PPh 4(2) 10% Rp.27.777.777,- ) 250,000,000 277,777,777 - 27,777,777 250,000,000
AREA BADUNG, Akuisisi untuk sewa lahan
site 751150 Mekar Bhuana_002 01
seluas 4 m2,jangka waktu 15 tahun
periode pril 2023-april 2038(PO Rp.
241.666.666,- Potongan PPh 4(2) 10%
342 03-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Rp.24.166.666,- ) 217,500,000 241,666,666 - 24,166,666 217,500,000
AREA BADUNG, Akuisisi untuk sewa lahan
site 751208 Site Kuta-025 seluas 4
m2,jangka waktu 10 tahun periode April
2023-april 2033(PO Rp. 177.777.777,-
343 04-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Potongan PPh 4(2) 10% Rp.17.777.777,- ) 160,000,000 177,777,777 - 17,777,777 160,000,000
NATA JAYA ELEKTRO, PT, Tagihan 90%
biaya pekerjaan pemindahaan perangkat
tenant DPS 03 batanta to Dauh Puri Kelod
010 (PO Rp.75.881.238,- PPN
Rp.6.767.786,- Potongan PPh 4(2) 1.75%
344 04-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Rp.1.076.693,- ) 67,216,421 61,525,328 6,767,786 1,076,693 67,216,421
TOTAL ABADI INNOVATION, PT, Biaya
Perbaikan Site M 201 Padma Utara (PO
Rp.16.142.899,- PPN Rp.1.599.747,-
345 04-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Potongan PPh 4(2) 4% Rp.581.726,- ) 15,561,173 14,543,152 1,599,747.00 581,726 15,561,173
SWARA UTAMA GLOBAL, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Additional ME
Grounding & Accessories Telematika
346 04-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 14/900 Site Curug-001 1,101,283 1,016,412 111,805 26,934 1,101,283
CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT, Tagihan
100% atas Pekerjaan Pengadaan Sertifikat
Laik Operasi & NIDI 2 Site Rusunawa
347 04-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cengkareng & Pulo Gebang RW08 981,981 900,900 99,099 18,018 981,981
HANDASA KONSULTAN, PT, Termin II 40%
untuk Jasa Pengurusan Sertifikat Laik
Fungsi (SLF) 13 Site di wilayah Kabupaten
Badung dan Kabupaten Gianyar (PO
Rp.158.730.000,- PPN Rp.6.292.000,-
348 05-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Potongan PPh 4(2) 3.5% Rp.2.002.000,-) 61,490,000 57,200,000 6,292,000 2,002,000 61,490,000
PLN PERSERO, PT, Biaya Pasang Baru 1
site 720049 Miroto-006 Priority XL -
349 05-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Project Microcell Jawa Tengah 8,474,800 8,474,800 - - 8,474,800
BIBIT, Mr, Biaya perbaikan Pole dan Jalur
FO BLL Sec 1 dan BLL sec 2 Jln Denpasar
Singaraja ? Tabanan (PO Rp.3.620.347,-
350 08-May-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(3%) Rp.108.610,- ) 3,511,737 3,620,347 - 108,610 3,511,737
BIBIT, Mr, Biaya relokasi Pole P7_25 FO
DPS 02 to Sukawati 002 Jln. WR
Supratman Denpasar (PO Rp.1.494.147,-
351 08-May-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(3%) Rp.44.824,- ) 1,449,323 1,494,147 - 44,824 1,449,323
Page 37
TANGGAL REKENING NOMOR NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN BANK YANG REKENING BANK NET
NO. DI BANK DIGUNAKAN YANG NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh DIBAYARKAN
IMAM TAUFIK, Biaya pekerjaan perbaikan
pole P7_22 FO Aksess M 181 Rock Bar Jln.
Tegal Wangi Kuta Selatan, Badung(PO
Rp.2.540.107,- Potongan PPh 21(3%)
352 08-May-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.76.203,- ) 2,463,904 2,540,107 - 76,203 2,463,904
IMAM TAUFIK, Biaya relokasi pole
P7_163#4 dan P7_164#4 Link MCP
750627 to MCP 750654 Jln. Udayana-
Gianyar (PO Rp.1.800.387,- Potongan PPh
353 08-May-23 SINARMAS IDR 0002999994 2193%) Rp.54.012,- ) 1,746,375 1,800,387 - 54,012 1,746,375
PLN PERSERO, PT, Biaya Upgrade Daya
PLN 1 Site Duri Kosambi-027 Priority XL -
354 08-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 MCP Project 6,250,500 6,250,500 - - 6,250,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Upgrade Daya
PLN Site Duri Kosambi-031 Priority XL -
355 08-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 MCP Project 6,250,500 6,250,500 - - 6,250,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Upgrade Daya
PLN 1 Site Ciracas-006 Priority XL - MCP
356 08-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Project 6,250,500 6,250,500 - - 6,250,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Upgrade Daya
PLN 1 Site Kebayoran Lama Utara-004
357 08-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Priority XL - MCP Project 6,250,500 6,250,500 - - 6,250,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Upgrade Daya
PLN 1 Site Buaran Indah-005 Priority XL -
358 08-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 MCP Project 6,250,500 6,250,500 - - 6,250,500
NOBI PUTRA ANGKASA, PT, Tagihan 100%
atas Pengadaan Panel Modular ACPDB
359 09-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Outdoor sebanyak 5 Unit 8,452,650 7,615,000 837,650.00 - 8,452,650
NOBI PUTRA ANGKASA, PT, Tagihan 100%
atas Pengadaan Box KWH Meter 1 Phase
360 09-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 40 Unit 35,520,000 32,000,000 3,520,000 - 35,520,000
NOBI PUTRA ANGKASA, PT, Tagihan 100%
atas Pengadaan ODC 64U Rack 19 Inch
sebanyak 5 Unit dan Modular ACPDB
361 09-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 DCPDB 3 Phase sebanyak 5 Unit 218,670,000 197,000,000 21,670,000 - 218,670,000
NOBI PUTRA ANGKASA, PT, Tagihan 100%
atas Pengadaan Material Requirement
Add Work ME ODC 15U dan Instalasi
362 09-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 3 Set 1,275,300 1,170,000 128,700 23,400 1,275,300
KESA UTAMA SEJAHTERA, PT, Tagihan
90% Pekerjaan Penarikan Kabel Udara 24
core - FO Link GNY_77 Samu Singapadu to
Site_37 Samu (PO Rp.35.620.853,- PPN
Rp.3.176.995,- Potongan PPh 4(2) 1.75%
363 10-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Rp.505.431,- ) 31,553,337 28,881,773 3,176,995 505,431 31,553,337
KESA UTAMA SEJAHTERA, PT, Tagihan
90% atas Pekerjaan Instalasi Tiang & ME
Grounding & Accessories Pole Octagonal
364 10-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 21M Site Dauh Puri Klod-010 27,830,907 25,474,515 2,802,196 445,804 27,830,907
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian SFP
FTLF 1318P3BTL 1 Gbps 10 KM Finisar 5
Pcs, SFP FCLF 8521P2BTL Cooper 1 Gbps
10 KM Finisar 5 Pcs untuk Spare Tower
365 10-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Operation 11,544,000 10,400,000 1,144,000 - 11,544,000
AREA BADUNG, Akuisisi untuk sewa lahan
site 751156 Jimbaran_016 seluas 4
m2,jangka waktu 10 tahun periode Mei
2023-Mei 2033 (PO Rp.166.666.666,-
366 12-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Potongan PPh 4(2) 10% Rp.16.666.666 ) 150,000,000 166,666,666 - 16,666,666 150,000,000
JASA KELISTRIKAN INDONESIA, PT,
Pengurusan NIDI dan SLO Daya 7.700 VA
Site Seminyak-001 (PO Rp.700.000,-
367 12-May-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 23(2%) Rp.14.000,- ) 686,000 700,000 - 14,000 686,000
POLA REKAYASA UTAMA, PT, Jasa Survey,
Analisa Capacity, Analisa Pondasi, Analisa
Strengthening, dan Perkuatan Foundation
368 12-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 site Sanggar Buana - LP Radome 20m 11,825,000 11,000,000 1,210,000 385,000 11,825,000
POLA REKAYASA UTAMA, PT, Jasa Survey,
Analisa Capacity, Analisa Strengthening,
dan Perkuatan Foundation site Pasar Ikan
369 12-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kedonganan - LP Radome 20m 11,825,000 11,000,000 1,210,000 385,000 11,825,000
MAHAGA PRATAMA, PT, Tagihan 100%
atas Pekerjaan Rektifikasi FO &
Pemasangan Accessories Site Jovis SF
370 12-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Batch 7 Site MP-Semper Timur-001 16,603,252 15,197,484 1,671,723 265,955 16,603,252
MAHAGA PRATAMA, PT, Tagihan 100%
atas Pekerjaan FO Cut Restorasi Link
Impact Pembangunan Tower Sutet Site
371 12-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 MP-Semper Timur-001 11,427,205 10,459,684 1,150,565 183,044 11,427,205
PLN PERSERO, PT, Biaya Upgrade Daya
PLN Site Paledang-001 Priority XL - MCP
372 15-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Project 9,992,700 9,992,700 - - 9,992,700
MEDIA FIROPTIX NUSANTARA, PT,
Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO 24 & 96 Core - Tsel
RNC TAB_033 New Tabanan Main Link &
373 16-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Redundant Link 74,035,458 69,192,017 7,611,121 2,767,680 74,035,458
Page 38
Page 39
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
SERPONG CIPTA KREASI, PT, Biaya atas Pemakaian
1 16-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Listrik di Gedung Serpong M-Town Residence 1,126,231 1,115,079 122,659 111,507 1,126,231
SERPONG CIPTA KREASI, PT, Biaya atas Pemakaian
2 16-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Listrik di Gedung Serpong M-Town Residence 1,106,252 1,095,298 120,483 109,529 1,106,252
LINK NET TBK, PT, Link Net IDC D3 Jakarta to NIX Bali
3 16-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 B00573-009 10Gbps periode Nov 2022 201,650,000 185,000,000 20,350,000 3,700,000 201,650,000
LINK NET TBK, PT, Sewa Crossconnect 10 Mbps Fiber
4 16-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Optic Tenant PT. Bank Keb Hana periode Okt 2022 9,810,000 9,000,000 990,000 180,000 9,810,000
LINK NET TBK, PT, Sewa Crossconnect 10 Mbps Fiber
5 16-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Optic Tenant PT. Bank Keb Hana periode Okt 2022 2,725,000 2,500,000 275,000 50,000 2,725,000
INDONESIA COMNETS PLUS, PT, Sewa Local Loop 5
6 16-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Mbps Diskominfo Kab. Purwakarta Warudoyong 12,304,610 11,288,632 1,241,750 225,772 12,304,610
AP FIELD OPERATION & OPTIMIZING, Kompensasi
Listrik Project Jakwifi Batch 3 ( 227 AP-227 Warga)
7 16-Dec-22 SINARMAS 0000240408 Tahap ke 5 periode 2022-2023 46,900,000 46,900,000 - - 46,900,000
BALI PECATU GRAHA, PT, Pembayaran tagihan listrik
dan IPL BPG Bulan Desember 2022 (Pemakaian bulan
8 19-Dec-22 SINARMAS 00002999994 November 2022) 12,853,138 12,853,138 - - 12,853,138
I WAYAN SELAMET, SH, Biaya penyusunan akta
9 19-Dec-22 SINARMAS 00002999994 Perjanjian perpanjangan sewa lahan site 51 Pelaga 1,400,000 1,435,897 - 35,897 1,400,000
NI PUTU DHIAN IRMASARI, SH.,M.Kn, Mrs., Biaya
penyusunan akta perjanjian perpanjangan sewa
10 19-Dec-22 SINARMAS 00002999994 lahan site 10 Pura Selonding 1,500,000 1,538,462 - 38,462 1,500,000
BIBIT, Mr, Pekerjaan Perbaikan Kabel Landai di
Cluster Banjar Kertha Graha, Sekar Tunjung dan
Perbaikan Tiang Miring dan pondasi pecah Kantor
11 19-Dec-22 SINARMAS 00002999994 Camat Mengwi 1,286,812 1,326,610 - 39,798 1,286,812
SMARTFREN TELECOM TBK, PT, Internet Bandwith 31
12 20-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 site @50 Mbps (I: 8000001058) 929,070,000 837,000,000 92,070,000 - 929,070,000
SMARTFREN TELECOM TBK, PT, Internet Bandwith 31
13 20-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 site @50 Mbps (I: 8000001058) 89,910,000 81,000,000 8,910,000 - 89,910,000
SMARTFREN TELECOM TBK, PT, Internet Bandwith 31
14 20-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 site @50 Mbps (I: 8000001058) 29,970,000 27,000,000 2,970,000 - 29,970,000
FIBER NETWORKS INDONESIA, PT, Sewa Local Loop
30 Mbps - Pergudangan Puninar Yusen Periode 17
15 20-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Mei 2022 sd. 31 Okt 2022 23,909,678 21,935,484 2,412,903 438,709 23,909,678
FIBER NETWORKS INDONESIA, PT, Sewa Local Loop
30 Mbps - Pergudangan Puninar Yusen Periode 17
16 20-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Mei 2022 sd. 31 Okt 2022 4,360,000 4,000,000 440,000 80,000 4,360,000
PLN PERSERO, PT, Pengajuan Token Pulsa Listrik
17 20-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Phase 21 Periode Desember 2022 217,257,000 217,257,000 - - 217,257,000
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Periode 31 Desember
2022 s.d 30 Desember 2023 - No. Aplikasi :
18 21-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 2487452122021 14,102,124 14,102,124 - - 14,102,124
TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT, Biaya pengisian top
19 21-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 up paket data mikrotik 102,000 102,000 - - 102,000
TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT, Biaya pengisian top
20 21-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 up paket data mikrotik 100,000 100,000 - - 100,000
21 21-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 XL AXIATA TBK, PT, Biaya pengisian top up paket data 61,500 61,500 - - 61,500
22 21-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 PLN PERSERO, PT, Biaya pengisian Token Listrik PLN 53,500 53,500 - - 53,500
DPO FPU, Biaya Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan
Perpanjangan Sewa Jaringan Komunikasi Wide Area
Network (WAN) BNI Pejompongan Periode Tahun
23 21-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 2022- 2025 2,250,000 2,250,000 - - 2,250,000
EQUINIX SINGAPORE PTE LTD, Biaya Sewa Rack
Colocation dan Interkoneksi Equinix Singapore
24 21-Dec-22 SINARMAS 0000240408 periode Nov 2022 108,581,764 108,581,764 - - 108,581,764
DPO FPU, Biaya pengisian token PLN atas 3 site Pluit-
25 21-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 024, Halim Perdana Kusuma-007 900,000 900,000 - - 900,000
AP FIELD OPERATION & OPTIMIZING, Uang Muka
Beban Umum atas Kompensasi Listrik Warga Project
Jakwifi Batch 2 ( 748 Pole - Penerima Kompensasi
26 21-Dec-22 SINARMAS 0000240408 783 Warga ) Tahap ke 7 periode 2023 136,500,000 136,500,000 - - 136,500,000
I WAYAN SELAMET, SH, Biaya penyusunan akta
27 21-Dec-22 SINARMAS 0002999994 perjanjian perpanjangan sewa lahan site 37 Samu 1,000,000 1,025,641 - 25,641 1,000,000
I WAYAN SELAMET, SH, Biaya penyusunan akta
perpanjangan perjanjian sewa lahan site 31 Werdhi
28 21-Dec-22 SINARMAS 00002999994 Bhuana 1,250,000 1,282,051 - 32,051 1,250,000
BIBIT, Mr, Biaya Pekerjaan Perbaikan Kabel FO - Link
29 21-Dec-22 SINARMAS 00002999994 M_187 Villa Puri Canggu 1,841,824 1,898,788 - 56,964 1,841,824
IMAM TAUFIK, Biaya Pekerjaan Perbaikan FO Cut
Link Backbone Site_31 Werdhi Buana to BLL_08
30 21-Dec-22 SINARMAS 00002999994 Beratan Section 2 2,037,532 2,100,548 - 63,016 2,037,532
MULIA INTIPELANGI, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik
31 22-Dec-22 BCA 3193058058 Mall Taman Anggrek (GL-L5) Periode Nov 2022 3,873,700 3,835,346 421,888 383,534 3,873,700
SERPONG CIPTA KREASI, PT, Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Serpong M-Town Residence Periode
32 22-Dec-22 BCA 3193058058 November 2022 1,086,803 1,076,042 118,365 107,604 1,086,803
SERPONG CIPTA KREASI, PT, Biaya atas Pemakaian
Listrik di Plaza Summarecon Serpong periode Nov
2022, Biaya atas Pemakaian Listrik di Plaza
33 22-Dec-22 BCA 3193058058 Summarecon Serpong periode Oct 2022 998,398 988,513 108,736 98,851 998,398
SERPONG CIPTA KREASI, PT, Biaya atas Pemakaian
Listrik di Plaza Summarecon Serpong periode Nov
2022, Biaya atas Pemakaian Listrik di Plaza
34 22-Dec-22 BCA 3193058058 Summarecon Serpong periode Oct 2022 951,473 942,052 103,626 94,205 951,473
Page 40
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
GRIYA MURIA KENCANA, PT, Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Prince Center periode 26 Okt 2022 -
35 22-Dec-22 BCA 3193058058 25 Nov 2022 737,300 730,000 80,300 73,000 737,300
SUMMARECON AGUNG, PT, Biaya atas Pemakaian
Listrik di The Springlake Apartement periode Nov
36 22-Dec-22 BCA 3193058058 2022 540,928 535,687 57,646 52,405 540,928
GRIYA MURIA KENCANA, PT, Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Prince Center periode 26 Okt 2022 -
37 22-Dec-22 BCA 3193058058 25 Nov 2022 234,463 232,141 25,536 23,214 234,463
KHARISMA INTAN PROPERTI, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Scientia Business Park periode
38 22-Dec-22 BCA 3193058058 Oct 2022 181,340 179,544 19,750 17,954 181,340
SUMMARECON AGUNG, PT, Biaya atas Pemakaian
39 22-Dec-22 BCA 3193058058 Listrik di The Kensington periode November 2022 168,600 166,975 17,868 16,243 168,600
PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER, Tagihan
Revenue Sharing Bali Fiber di Sahid Sudirman Center
40 22-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 periode April 2022 - Juni 2022 23,328,246 23,097,273 2,540,700 2,309,727 23,328,246
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di ITC Cipulir Mas Lt 4/F.035 (IKR)
41 22-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Periode 18 Oktober 2022 - 17 November 2022 13,648,141 15,164,601 - 1,516,460 13,648,141
NUSA KIRANA REAL ESTATE, PT, Biaya Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Gedung
Kirana Boutique Berdasarkan Penggunaan Jaringan
42 22-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Internet periode November - Desember 2022 9,241,500 9,150,000 1,006,500 915,000 9,241,500
RULLY JATI WIBAWA, Uang Muka Beban Umum atas
Jasa Pembuatan Video Konten Motion Marketing
43 22-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Balifiber (30 Hari) - December 2022 8,580,000 8,580,000 - - 8,580,000
FREIGHT LINER INDONESIA, PT, Biaya Pengiriman
Material Access Point Lite-On O-90 sebanyak
44 22-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 1.647Pcs dari Taiwan ke Jakarta 5,355,706 5,355,706 62,150 62,150 5,355,706
PERHIMPUNAN PENGHUNI GEDUNG PERKANTORAN
KIRANA TWO, Biaya Sewa Penempatan Perangkat
Telekomunikasi di Gedung Kirana Two Berdasarkan
45 22-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Profit Sharing periode Juli - September 2022 5,351,225 5,945,806 - 594,581 5,351,225
GRAHA MENARA HIJAU, PT, Biaya Sewa Penempatan
Perangkat Telekomunikasi di Gedung Menara Hijau
berdasarkan Profit Sharing periode Juli - September
46 22-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 2022 4,538,980 4,494,039 494,344 449,403 4,538,980
PRABA KUMALA SAJATI, PT, Biaya Management Fee
atas Revenue Sharing periode November 2021 - April
47 22-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 2022 di Gedung Park23 Bali Mall 2,783,813 2,756,250 303,188 275,625 2,783,813
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di ITC Cipulir Mas Lt 4/F.035 (IKR)
48 22-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Periode 18 Oktober 2022 - 17 November 2022 1,907,751 2,119,723 - 211,972 1,907,751
XL AXIATA TBK, PT, Biaya Tagihan Pasca Bayar
Pembelian Pulsa XL Mikrotik (Monitoring NOC)
Periode November 2022 (Pemakaian Oktober 2022-
49 22-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Jabodetabek Area (10 Site) 1,010,100 910,000 100,100 - 1,010,100
50 22-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 MAKMUR ORIENT JAYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik 551,230 545,772 60,035 54,577 551,230
51 22-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 MAKMUR ORIENT JAYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik 474,537 469,838 51,682 46,983 474,537
52 22-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 MAKMUR ORIENT JAYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik 334,412 331,101 36,421 33,110 334,412
MENARA THAMRIN, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik
di Gedung Menara Thamrin Suite 21 & 6 periode
53 22-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Oktober 2022 209,513 207,438 22,818 20,743 209,513
PERMADANI PROPERTINDO DEVELOPMENT, PT,
Biaya atas Pemakaian Listrik di Wisma Kodel periode
54 22-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Okt 2022 205,030 203,000 22,330 20,300 205,030
55 22-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 MAKMUR ORIENT JAYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik 175,336 173,600 19,096 17,360 175,336
56 22-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 MAKMUR ORIENT JAYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik 161,762 160,160 17,618 16,016 161,762
SMART TELECOM, PT, Tagihan Telepon Divisi Call
Center, Product & Marketing dan FTTx Opr Bulan Nov
57 22-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 2022 157,374 141,778 15,596 - 157,374
58 22-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 MAKMUR ORIENT JAYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik 151,308 149,810 16,479 14,981 151,308
59 22-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 MAKMUR ORIENT JAYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik 136,960 135,604 14,916 13,560 136,960
60 22-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 MAKMUR ORIENT JAYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik 104,552 103,516 11,387 10,351 104,552
MENARA CAPITAL INDONUSA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik Gedung Palma Tower lt. B1
61 22-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 periode Nov 2022 103,048 102,027 11,223 10,202 103,048
MENARA CAPITAL INDONUSA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik Gedung Palma Tower lt. B1
62 22-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 periode Nov 2022 103,048 102,027 11,223 10,202 103,048
SMARTFREN TELECOM TBK, PT, Tagihan Telepon
Divisi Call Center dan Product & Marketing Bulan Nov
63 22-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 2022 99,089 89,269 9,820 - 99,089
FREIGHT LINER INDONESIA, PT, Biaya Pengiriman
Material Access Point Lite-On O-90 sebanyak
64 22-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 1.647Pcs dari Taiwan ke Jakarta 18,977,650 19,150,000 210,650 383,000 18,977,650
INTERNETINDO DATA CENTRA INDONESIA, PT, Sewa
Crossconnect 3D 6 UTP dan 3D 3 FO periode Nov
65 22-Dec-22 BCA 3193058058 2022 3,597,000 3,300,000 363,000 66,000 3,597,000
WAHANA MULTI LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Kabel 12 & 32 Core dari PT Furukawa ke PT
66 22-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Rosalindo Bhatara Sakti 1,436,950 1,450,000 15,950 29,000 1,436,950
WAHANA MULTI LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Kabel 12 & 32 Core dari PT Furukawa ke PT
67 22-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Rosalindo Bhatara Sakti 594,600 600,000 6,600 12,000 594,600
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Switch, Modular, Battery dari WH Serpong
68 22-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 ke WH Penjernihan 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Switch, Modular, Battery dari WH Serpong
69 22-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 ke WH Penjernihan 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
Page 41
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT, Biaya Pengiriman
Material Relokasi SJUT Jl. Mampang Prapatan dari PT
70 22-Dec-22 BCA 3193058058 Prysmian Cable ke PT Kaliabang Jaya Pratama 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
WAHANA MULTI LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Kabel 12 & 32 Core dari PT Furukawa ke PT
71 22-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Rosalindo Bhatara Sakti 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
SUBURMITRA GRAFISTAMA, PT, Pembelian Sticker
Tambahan Site id-site Mame 10,5 x 14,8 cm
Sebanyak 4.132 Pcs, Sticker Utama 10,5 x 14,8 cm
72 22-Dec-22 BCA 3193058058 Sebanyak 6.120 Pcs 15,593,540 14,306,000 1,573,660 286,120 15,593,540
BENTENG ANUGERAH ASIH, PT, Biaya Pengiriman
Material Kabel 42 Core & Subduct dari WH Serpong
73 22-Dec-22 BCA 3193058058 ke PT Kaliabang Jaya Pratama 9,810,900 9,900,000 108,900 198,000 9,810,900
BENTENG ANUGERAH ASIH, PT, Biaya Pengiriman
Material Kabel 42 Core & Subduct dari WH Serpong
74 22-Dec-22 BCA 3193058058 ke PT Kaliabang Jaya Pratama 4,459,500 4,500,000 49,500 90,000 4,459,500
BENTENG ANUGERAH ASIH, PT, Biaya Pengiriman
Material Kabel 42 Core & Subduct dari WH Serpong
75 22-Dec-22 BCA 3193058058 ke PT Kaliabang Jaya Pratama 3,666,700 3,700,000 40,700 74,000 3,666,700
PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT, Biaya Pengiriman
Material Relokasi SJUT Jl. Mampang Prapatan dari PT
76 22-Dec-22 BCA 3193058058 Prysmian Cable ke PT Kaliabang Jaya Pratama 1,189,200 1,200,000 13,200 24,000 1,189,200
PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT, Biaya Pengiriman
Material Relokasi SJUT Jl. Mampang Prapatan dari PT
77 22-Dec-22 BCA 3193058058 Prysmian Cable ke PT Kaliabang Jaya Pratama 941,450 950,000 10,450 19,000 941,450
ANGKUT TEKNOLOGI INDONESIA, PT, Driver
Reimbursement Pengiriman Barang Melalui Aplikasi
78 22-Dec-22 BCA 3193058058 Deliveree periode Nov 2022 414,992 380,726 41,880 7,614 414,992
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Switch, Modular, Battery dari WH Serpong
79 22-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 ke WH Penjernihan 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Switch, Modular, Battery dari WH Serpong
80 22-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 ke WH Penjernihan 594,600 600,000 6,600 12,000 594,600
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Switch, Modular, Battery dari WH Serpong
81 22-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 ke WH Penjernihan 594,600 600,000 6,600 12,000 594,600
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
82 22-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 FO Cut Site Kembangan Utara-022 1,238,526 1,338,947 - 100,421 1,238,526
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT, Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung The Plaza Shopping
83 23-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Center Berdasarkan Profit Sharing Oktober 2022 21,645,000 19,500,000 2,145,000 - 21,645,000
PRATAMA INTI SORSING, PT, Reimbursement Insentif
Outsource Div. Direct Sales Regional Bali periode
84 23-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Sept 2022 5,855,877 5,817,096 47,399 8,618 5,855,877
SUKA DUKA RAYA KAMPIAL, Biaya Management Fee
atas Revenue Sharing periode Oktober 2022 di Suka
85 23-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Duka Raya Kampial - Perumahan Raya Kampial 3,868,694 4,029,890 - 161,196 3,868,694
SUKA DUKA GIRI HILL, Biaya Management Fee atas
Revenue Sharing periode Oktober 2022 di Suka Duka
86 23-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Raya Kampial - Perumahan Giri Hill 2,215,239 2,307,540 - 92,301 2,215,239
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH SUSUN HUNIAN DAN NON HUNIAN MAL &
KONDOMINIUM TAMAN ANGGREK, Biaya Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Mall &
Kondominium Taman Anggrek Berdasarkan Profit
87 23-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Sharing Periode November 2022 14,305,109 15,894,566 - 1,589,457 14,305,109
AP FIELD OPERATION & OPTIMIZING, Kompensasi
Listrik Warga Project Jakwifi Batch 1 ( 634 Pole -
Penerima Kompensasi 635 Warga ) Tahap ke 10
88 23-Dec-22 SINARMAS 0000240408 Periode 2023 115,150,000 115,150,000 - - 115,150,000
TRIMITRA PUTRA MANDIRI, PT, Reimbursement
Insentif Outsource Div. Direct Sales periode Okt NOV
89 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 2022 124,854,048 124,027,200 1,010,592 183,744 124,854,048
DANAMAS INSAN KREASI ANDALAN, PT,
Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales
90 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Periode Nov 2022 dan Insentif Periode Okt 2022 54,447,263 54,086,685 440,706 80,128 54,447,263
ARYAVENTURA REALTY, PT, Sewa Penempatan
Perangkat di Gedung Ventura periode 01 Nov 2022 -
91 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 31 Okt 2023 32,080,125 31,762,500 3,493,875 3,176,250 32,080,125
TRIMITRA PUTRA MANDIRI, PT, Reimbursement
Insentif Outsource Div. Direct Sales periode Okt NOV
92 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 2022 29,634,782 29,438,526 239,869 43,613 29,634,782
PPPRS KEBAGUSAN CITY, Sewa Penempatan
Perangkat di Apartement Kebagusan City periode 01
93 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Jan 2022 - 31 Des 2022 13,500,000 15,000,000 - 1,500,000 13,500,000
ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET
INDONESIA, Biaya Fasilitas Anggota Atas
Penggunaan/Penempatan SCL periode 06 Des 2022 -
94 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 05 Des 2023 13,080,000 12,000,000 1,320,000 240,000 13,080,000
ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET
INDONESIA, Biaya Fasilitas Anggota Atas
Penggunaan/Penempatan SCL periode 06 Des 2022 -
95 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 05 Des 2023 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
MOXCAL TEKNOLOGI, PT, Tagihan Sewa Modul
Aplikasi Call Center Centerix periode 17 Nov 2022 -
96 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 16 Des 2022 (Additional 10qty) 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
MOXCAL TEKNOLOGI, PT, Tagihan Sewa Modul
Aplikasi Call Center Centerix periode 17 Nov 2022 -
97 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 16 Des 2022 (Additional 10qty) 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
MOXCAL TEKNOLOGI, PT, Tagihan Sewa Modul
Aplikasi Call Center Centerix periode 17 Nov 2022 -
98 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 16 Des 2022 (Additional 10qty) 5,450,000 5,000,000 550,000 100,000 5,450,000
Page 42
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (SURABAYA), Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi Server MMR
99 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 B1 di Gedung Intiland periode Des 2022 4,040,000 4,000,000 440,000 400,000 4,040,000
WIJAYA KARYA REALTY, PT, Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Tamansari Parama Periode 01
100 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 November 2022 - 30 November 2022 1,206,697 1,231,323 - 24,626 1,206,697
SUMMARECON AGUNG, PT, Biaya atas Pemakaian
101 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Listrik di The Springlake View periode Nov 2022 909,305 900,485 97,013 88,193 909,305
PENGELOLA PUSAT BELANJA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Mall Bassura periode 16 Okt
102 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 2022 - 15 Nov 2022 857,664 849,172 93,409 84,917 857,664
SUGIH BERKAT, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik di
Gedung Menara Citicon periode 27 Oktober 2022 -
103 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 27 November 2022 707,000 700,000 77,000 70,000 707,000
INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (SURABAYA), Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Intiland Surabaya
104 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 periode Nov 2022 656,682 729,646 - 72,964 656,682
PLAZA INDONESIA REALTY TBK, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Plaza Indonesia periode Nov
105 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 2022 641,718 635,364 69,890 63,536 641,718
TOWER OPERATION, Uang Muka Beban Umum atas
Biaya Pascabayar Paket Data Mikrotik Regional Jawa
106 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Timur Periode Desember 2022 - PR : 1010031647 582,750 582,750 - - 582,750
MULIA CEMERLANG DIAN PERSADA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Wisma GKBI periode November
107 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 2022 557,816 552,293 60,752 55,229 557,816
NICO CENTRAL, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik di
108 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Gedung Sona Topas Tower Periode Nov 2022 365,721 362,100 39,831 36,210 365,721
DONNELLY PARAMITA UTAMA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Transavia Land/Graha
109 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Paramita periode November 2022 305,498 302,473 33,272 30,247 305,498
TRI PURA INDAH PERSADA, PT, Biaya atas Pemakaian
110 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Listrik Gd. Wirausaha Kuningan Periode Nov 2022 295,343 292,418 32,166 29,241 295,343
MEKAR PRANA INDAH, PT, Biaya atas Pemakaian
111 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Listrik di Menara Bidakara 2 periode Nov 2022 272,253 269,557 29,651 26,955 272,253
MENARA THAMRIN, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik
di Gedung Menara Thamrin Suite 21 & 6 periode
112 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 November 2022 232,735 230,431 25,347 23,043 232,735
GRAHANIAGA TATAUTAMA, PT, Biaya atas
pemakaian Listrik di Gedung Graha Niaga Tatautama
113 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Periode 21/10/2022 - 20/11/2022 232,658 230,354 25,339 23,035 232,658
PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Sahid Sudirman Centre Lt. 46
114 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 periode 21 Okt 2022 - 20 Nov 2022 231,020 228,733 25,160 22,873 231,020
PURIAMPERA INTIPRATAMA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Ad Premier Periode Nov
115 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 2022 228,078 225,820 24,840 22,582 228,078
PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Sahid Sudirman Centre Lt. 46
116 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 periode 21 Okt 2022 - 20 Nov 2022 215,843 213,706 23,507 21,370 215,843
PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Sahid Sudirman Centre Lt. 46
117 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 periode 21 Okt 2022 - 20 Nov 2022 215,843 213,706 23,507 21,370 215,843
ARYAVENTURA REALTY, PT, Biaya atas Pemakaian
118 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Listrik di Gedung Aryaventura periode Nov 2022 206,161 204,120 22,453 20,412 206,161
RAJAWALI ADIWISMA, PT, Biaya atas Pemakaian
119 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Listrik di Menara Rajawali Periode Nov 2022 187,751 185,892 20,448 18,589 187,751
PENGELOLA MASPION PLAZA GUNUNG SAHARI,
Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Maspion
120 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Plaza Lt. 5A periode November 2022 186,391 207,101 - 20,710 186,391
MUSTIKA RATU CENTRE, PT, Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Mustika Ratu Centre periode Nov
121 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 2022 173,176 171,461 18,861 17,146 173,176
BALI UTAMA CAKRAWALA, PT, Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Discovery Shopping Mall Periode 29
122 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Oct 2022 - 28 Nov 2022 164,716 163,086 17,938 16,308 164,716
ISMAWA TRIMITRA, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik
di Graha Iskandarsyah periode 21 Okt 2022 - 20 Nov
123 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 2022 161,431 159,832 17,582 15,983 161,431
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-E) periode 16
124 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Oktober 2022 - 15 November 2022 151,599 150,097 16,511 15,009 151,599
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-E) periode 16
125 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Oktober 2022 - 15 November 2022 147,477 146,016 16,062 14,601 147,477
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH RUSUN SPAZIO, Biaya atas Pemakaian Listrik
& Admin di Rusun Spazio periode 21 Oktober 2022 -
126 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 20 November 2022 146,603 146,870 - 267 146,603
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-E) periode 16
127 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Oktober 2022 - 15 November 2022 133,434 132,113 14,532 13,211 133,434
PERHIMPUNAN PENGHUNI WISMA STACO, Biaya
atas Pemakaian Listrik di Wisma Staco periode Nov
128 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 2022 131,456 146,062 - 14,606 131,456
GRAHA IRAMA, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik di
Gedung Graha Irama periode 01 Nov 2022 - 01 Des
129 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 2022 130,185 144,649 - 14,464 130,185
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-E) periode 16
130 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Oktober 2022 - 15 November 2022 121,375 120,173 13,219 12,017 121,375
Page 43
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
DWIBINA PRIMA, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik di
131 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Wisma BSG periode Nov 2022 87,679 86,811 9,549 8,681 87,679
SAINATH REALINDO, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik
132 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 di Gedung Sainath Tower periode Nov 2022 77,895 86,549 - 8,654 77,895
INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (SURABAYA), Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Intiland Surabaya
133 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 periode Nov 2022 73,695 72,965 8,026 7,296 73,695
PLN PERSERO, PT, Biaya pembelian token pulsa
134 27-Dec-22 SINARMAS 00002999994 prabayar di 8 site pemakaian bulan Januari 2023 12,237,500 12,237,500 - - 12,237,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Penyambungan Baru Gardu
Bali Collection (KA277) untuk BTDC19 Melia Resort
135 27-Dec-22 SINARMAS 00002999994 dan BTDC14 Melia & Nusa Dua Beach). 26,092,000 26,092,000 - - 26,092,000
LINK NET TBK, PT, Link Net IDC Duren Tiga (3D) to
Omadata Intiland Surabaya Tower LT.3 B00573-014
136 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 5Gbps periode Nov 2022 30,520,000 28,000,000 3,080,000 560,000 30,520,000
CYBER NETWORK INDONESIA, PT, Sewa Colocation
Rack IU OTB (MMR) periode Des 2022, Biaya Sewa
137 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Collocation OTB Nix Bali periode Des 2022 3,270,000 3,000,000 330,000 60,000 3,270,000
CYBER NETWORK INDONESIA, PT, Sewa Colocation
Rack IU OTB (MMR) periode Des 2022, Biaya Sewa
138 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Collocation OTB Nix Bali periode Des 2022 2,997,500 2,750,000 302,500 55,000 2,997,500
LINK NET TBK, PT, Link Net IDC Duren Tiga (3D) to
Omadata Intiland Surabaya Tower LT.3 B00573-014
139 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 5Gbps periode Nov 2022 2,725,000 2,500,000 275,000 50,000 2,725,000
SCG BARITO LOGISTICS, PT, Biaya Pengiriman
Material Switch, JC 24 & 48 Core, Bracket, SFP dari
140 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 WH Serpong ke WH Matraman 545,000 500,000 55,000 10,000 545,000
SCG BARITO LOGISTICS, PT, Biaya Pengiriman
Material Switch, JC 24 & 48 Core, Bracket, SFP dari
141 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 WH Serpong ke WH Matraman 545,000 500,000 55,000 10,000 545,000
JASATAMA DIRGANTARA EKSPRESS LOGISTIK, PT,
Biaya Pengiriman Material CSR JW Batch 3 dari PT
142 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Furukawa ke PT Rosalindo Bhatara Sakti 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
JASATAMA DIRGANTARA EKSPRESS LOGISTIK, PT,
Biaya Pengiriman Material CSR JW Batch 3 dari PT
143 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Furukawa ke PT Rosalindo Bhatara Sakti 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
JASATAMA DIRGANTARA EKSPRESS LOGISTIK, PT,
Biaya Pengiriman Material CSR JW Batch 3 dari PT
144 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Furukawa ke PT Rosalindo Bhatara Sakti 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT, Biaya Pengiriman
Material Cable 32 Core dari PT Prysmian Cable ke PT
145 27-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Kaliabang Jaya Pratama 1,035,500 950,000 104,500 19,000 1,035,500
AREA JEMBRANA, Biaya retribusi menara
telekomunikasi untuk site yang beralokasi di
146 27-Dec-22 SINARMAS 00002999994 kabupaten Jembrana 9,741,600 9,741,600 - - 9,741,600
BIBIT, Mr, Biaya Perbaikan FO Cut di Summarecon
Samasta Jimbaran dan Perbaikan Kabel Kendor dan
147 27-Dec-22 SINARMAS 00002999994 Pondasi Tiang yang hancur di Cluster Teras Hijau 2,165,244 2,232,210 - 66,966 2,165,244
IMAM TAUFIK, Biaya Pekerjaan Relokasi Kabel FO
148 27-Dec-22 SINARMAS 00002999994 Link M_07 Ocean CCTV Area Pantai Seminyak 2,685,658 2,768,720 - 83,062 2,685,658
PPPSRS CIBUBUR VILLAGE APARTMENT, Sewa
Penempatan Perangkat di Apartement Cibubur
149 28-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Village periode 31 Agust 2022 - 30 Agust 2023 45,000,000 50,000,000 - 5,000,000 45,000,000
WISMA KEIAI INDONESIA, PT, Tagihan Profit Sharing
Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Gedung
150 28-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Wisma Keiai periode Juli - September 2022 30,680,542 30,376,774 3,341,445 3,037,677 30,680,542
PRATAMA INTI SORSING, PT, Reimbursement Salary
Outsource Div. Direct Sales Area Bali Periode Okt
151 28-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 2022 15,839,985 15,735,084 128,212 23,311 15,839,985
QUIROS NETWORKS, PT, Biaya Pemakaian Telepon
152 28-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Call Center Bulan Nov 2022 12,738,212 11,475,867 1,262,345 - 12,738,212
PPPSRS APARTEMENT PERMATA SURYA 1, Tagihan
Revenue Sharing Bali Fiber di Apartement Permata
153 28-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Surya I periode Juli - September 2022 6,657,072 7,396,747 - 739,675 6,657,072
DUTA TELEKOMINDO NUSANTARA, PT, Tagihan
Revenue Sharing Penempatan Jaringan dan Layanan
Bali Fiber di Apartement Citylofts Sudirman periode
154 28-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Juli - September 2022 4,081,799 4,041,386 444,552 404,139 4,081,799
SUKA DUKA RAYA KAMPIAL, Biaya Management Fee
atas Revenue Sharing periode September 2022 di
155 28-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Suka Duka Raya Kampial - Perumahan Raya Kampial 3,814,149 3,973,072 - 158,923 3,814,149
DUTA TELEKOMINDO NUSANTARA, PT, Tagihan
Revenue Sharing Penempatan Jaringan dan Layanan
Bali Fiber di Apartement Citylofts Sudirman periode
156 28-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Juli - September 2022 2,109,954 2,089,063 229,797 208,906 2,109,954
BENDARA SARANA ABADI, PT, Tagihan Revenue
Sharing Bali Fiber di Apartement City Light periode
157 28-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Juli - September 2022 1,961,960 2,002,000 - 40,040 1,961,960
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT, Biaya Management
Fee atas Revenue Sharing Residential periode
158 28-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 September 2022 di Kawasan Bumi Serpong Damai 1,379,243 1,265,360 139,190 25,307 1,379,243
MENARA PRAMBANAN, PT, Tagihan Sharing Revenue
Bali Fiber di Apartement Poins Square periode Juli -
159 28-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 September 2022 1,204,360 1,192,436 131,168 119,244 1,204,360
PPPSRS 1 PARK RESIDENCES, Tagihan Sharing
Revenue Bali Fiber di Apartement 1Park Residences
160 28-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 periode Februari 2020 - September 2022 1,176,177 1,200,181 - 24,004 1,176,177
INTI ALGORITMA PERDANA, PT, Tagihan
Management Fee atas Revenue Sharing periode
Januari 2022 - September 2022 di Apartement
161 28-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Regatta 2 1,174,748 1,077,750 118,553 21,555 1,174,748
Page 44
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
INTI ALGORITMA PERDANA, PT, Tagihan
Management Fee atas Revenue Sharing periode
Januari 2022 - September 2022 di Apartement
162 28-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Regatta 2 337,634 309,756 34,073 6,195 337,634
PPPSRS CBD PLUIT, Biaya atas Pemakaian Listrik CBD
163 28-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Pluit periode November 2022 332,111 332,111 - - 332,111
BUMI MULIA PERKASA DEVELOPMENT, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Atrium Mulia periode
164 28-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 November 2022 232,423 230,122 25,313 23,012 232,423
MENARA PRAMBANAN, PT, Biaya atas Pemakaian
Listrik di Apartement Poins Square periode
165 28-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 November 2022 232,319 258,132 - 25,813 232,319
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT, Tagihan Sewa &
Service Charge Kantor Call Center & Acces Point Lt. 4
166 28-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Cipulir periode Jan - Mar 2023 202,925,160 200,916,000 22,100,760 20,091,600 202,925,160
SMARTFREN TELECOM TBK, PT, Internet Bandwith 15
167 28-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 site @50 Mbps (I: 8000001057) 449,550,000 405,000,000 44,550,000 - 449,550,000
INFRA SOLUSINDO, PT, Biaya Management Fee atas
Revenue Sharing periode Oktober 2022 di
168 28-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Apartement Green Pramuka 31,591,307 28,982,850 3,188,114 579,657 31,591,307
MEGA TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT, Biaya
Penempatan Sewa Perangkat Telekomunikasi
berdasarkan Revenue Sharing periode Juli -
169 28-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 September 2022 di Gedung Metropolitan Tower 18,821,187 18,634,839 2,049,832 1,863,484 18,821,187
MULIA INTIPELANGI, PT, Biaya Sewa Penempatan
Perangkat Telekomunikasi di Mall Taman Anggrek
Berdasarkan Profit Sharing periode Juli - September
170 28-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 2022 13,756,914 13,620,707 1,498,278 1,362,071 13,756,914
171 28-Dec-22 BCA 3193058058 POWER TELECOM, PT, Sewa dark fiber 10,192,776 9,351,170 1,028,629 187,023 10,192,776
172 28-Dec-22 BCA 3193058058 POWER TELECOM, PT, Sewa dark fiber 9,679,200 8,880,000 976,800 177,600 9,679,200
173 28-Dec-22 BCA 3193058058 POWER TELECOM, PT, Sewa dark fiber 6,356,880 5,832,000 641,520 116,640 6,356,880
174 28-Dec-22 BCA 3193058058 POWER TELECOM, PT, Sewa dark fiber 4,692,450 4,305,000 473,550 86,100 4,692,450
175 28-Dec-22 BCA 3193058058 POWER TELECOM, PT, Sewa dark fiber 3,683,642 3,379,487 371,744 67,589 3,683,642
176 28-Dec-22 BCA 3193058058 POWER TELECOM, PT, Sewa dark fiber 3,025,295 2,775,500 305,305 55,510 3,025,295
PERHIMPUNAN PEMILIK & PENGHUNI SATUAN
RUMAH SUSUN APARTEMEN 1@CIKDITIRO, Biaya
Sewa Penempatan Perangkat Telekomunikasi di
Apartemen Cikditiro berdasarkan Profit Sharing
177 28-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Periode Januari - September 2021 2,231,709 2,479,677 - 247,968 2,231,709
178 28-Dec-22 BCA 3193058058 POWER TELECOM, PT, Sewa dark fiber 1,732,010 1,589,000 174,790 31,780 1,732,010
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT, Biaya Sewa Core FO
2 core HH Pos Polisi - German Center periode Okt
179 28-Dec-22 BCA 3193058058 2022 1,635,000 1,500,000 165,000 30,000 1,635,000
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT, Biaya Management
Fee atas Revenue Sharing Residential periode
180 28-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 September 2022 di Kawasan Bumi Serpong Damai 1,487,153 1,364,360 150,080 27,287 1,487,153
181 28-Dec-22 BCA 3193058058 POWER TELECOM, PT, Sewa dark fiber 1,009,569 926,210 101,883 18,524 1,009,569
182 28-Dec-22 BCA 3193058058 POWER TELECOM, PT, Sewa dark fiber 20,339,400 18,660,000 2,052,600 373,200 20,339,400
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN, Biaya Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi site Panjang
Wetan-003 Wilayah Kota Pekalongan periode 2020,
183 28-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 2021 dan 2022 7,687,500 7,687,500 - - 7,687,500
KEMENTERIAN SEKRETARIS NEGARA RI PUSAT
PENGELOLAAN KOMPLEK GELORA BUNG KARNO,
Tagihan Sharing Revenue Bali Fiber di Komplek
Gelora Bung Karno periode November 2021 - Juli
184 29-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 2022 98,475,000 97,500,000 10,725,000 9,750,000 98,475,000
DATAMEDIA MAKMUR PRATAMA, PT, Biaya Layanan
Content TV 42 Channel untuk Tenant RS Atma Jaya
185 29-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Pluit periode Des 2022 12,935,000 13,000,000 - 65,000 12,935,000
MOXCAL TEKNOLOGI, PT, Tagihan Sewa Modul
186 29-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Aplikasi Call Center Centerix periode Des 2022 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
LINK NET TBK, PT, Sewa Crossconnect 35 Mbps dari
Omadata Wisma Dharmala Intiland Local Loop (PO
187 29-Dec-22 MANDIRI 1220011559559 Tenant Intiland) periode Nov 2022 9,810,000 9,000,000 990,000 180,000 9,810,000
CHINA MOBILE INTERNATIONAL LTD, IP Transit
Equinix SG 50Mbps Periode Nov 2022 & IP Transit
188 30-Dec-22 SINARMAS 0000240408 Equinix SG 20Mbps Periode Nov 2022 10,167,288 10,167,288 - - 10,167,288
CHINA MOBILE INTERNATIONAL LTD, IP Transit
Equinix SG 50Mbps Periode Nov 2022 & IP Transit
189 30-Dec-22 SINARMAS 0000240408 Equinix SG 20Mbps Periode Nov 2022 7,329,180 7,329,180 - - 7,329,180
AMAZANA KENCANA, PT, Biaya atas Pemakaian
190 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Listrik Apartemen Amazana Periode Nov 2022 386,116 354,235 38,965 7,084 386,116
ASSET PACIFIC, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik di
191 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Gedung Menara Salemba periode Nov 2022 121,338 120,136 13,215 12,013 121,338
CHALISTA JAYA UTAMA, PT, Pembelian House Clamp
4 Inch 400 Pcs, Cable Network UTP Cat 5E 610 Mtr,
Cable Ties Stainless Panduit 681mm x 7.9mm
192 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Sebanyak 2 Pcs 3,420,000 3,420,000 - - 3,420,000
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
193 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 General 2 Lt.GF periode Nov 2022 236,947 217,382 23,912 4,347 236,947
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
194 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 General 2 Lt.GF periode Nov 2022 374,914 343,958 37,835 6,879 374,914
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
195 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 General 2 Lt.GF periode Nov 2022 408,953 375,186 41,270 7,503 408,953
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
196 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 General 2 Lt.GF periode Nov 2022 98,580 90,440 9,948 1,808 98,580
DUNIA MAKMUR PROPERTI, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Plaza Summarecon Bekasi
197 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Periode Nov 2022 767,179 759,583 83,554 75,958 767,179
Page 45
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
GRAHA MEGAH SEJAHTERA, PT, Biaya Management
Fee atas Revenue Sharing periode Juli - September
198 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 2022 di Gedung Plaza Timor 2 2,229,050 2,045,000 224,950 40,900 2,229,050
JAKARTA INTILAND, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik
199 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 di Ramayana Karawang Periode Desember 2022 484,594 479,797 52,776 47,979 484,594
JAKARTA INTILAND, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik
200 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 di Ramayana Karawang Periode Desember 2022 286,919 284,078 31,248 28,407 286,919
LESTARI MAHADIBYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik di
Summarecon Digital Centre (SDC) Serpong periode
201 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 11 Okt 2022 - 10 Nov 2022 295,475 292,549 32,180 29,254 295,475
LESTARI MAHADIBYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik di
Summarecon Digital Centre (SDC) Serpong periode
202 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 11 Okt 2022 - 10 Nov 2022 85,262 84,417 9,286 8,441 85,262
LIZA CHRISTINA GARMENT INDUSTRY, PT, Biaya atas
203 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Pemakaian Listrik di Unity Building periode Nov 2022 505,000 500,000 55,000 50,000 505,000
MEGA PLAZA, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik di
204 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Gedung Mega Plaza periode Nov 2022 154,802 153,270 16,859 15,327 154,802
MEGA TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT, Sewa
Penempatan Perangkat di Gedung Metropolitan
205 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Tower periode 15 Nov 2022 - 14 Nov 2023 21,210,000 21,000,000 2,310,000 2,100,000 21,210,000
MENARA DUTA, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik
206 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Menara Duta Periode Nov 2022 128,406 127,134 13,985 12,713 128,406
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian Cable Ties 10
cm Black HZ 103.100 Pcs, Cables Ties 10 cm White HZ
207 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 72.400 Pcs 1,431,900 1,290,000 141,900 - 1,431,900
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian Cable Ties 10
cm Black HZ 103.100 Pcs, Cables Ties 10 cm White HZ
208 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 72.400 Pcs 199,800 180,000 19,800 - 199,800
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian Cable Ties 10
cm Black HZ 103.100 Pcs, Cables Ties 10 cm White HZ
209 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 72.400 Pcs 26,671,635 24,028,500 2,643,135 - 26,671,635
OMADATA PADMA INDONESIA, PT, Biaya Sewa
Management Cable MMR 1U Open Rack Periode Des
2022, Biaya Sewa Management Cable - MMR 1U OTB
210 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Periode Des 2022 (Omadata) 2,180,000 2,000,000 220,000 40,000 2,180,000
OMADATA PADMA INDONESIA, PT, Biaya Sewa
Management Cable MMR 1U Open Rack Periode Des
2022, Biaya Sewa Management Cable - MMR 1U OTB
211 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Periode Des 2022 (Omadata) 1,635,000 1,500,000 165,000 30,000 1,635,000
PERHIMPUNAN PENGHUNI MENARA KADIN
INDONESIA, Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung
212 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Menara Kadin periode Nov 2022 350,541 389,489 - 38,948 350,541
PETARUNG TANGGUH PERSADA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Mal Bali Galeria periode Nov
213 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 2022 528,021 522,793 57,507 52,279 528,021
PUALAM KENCANA GEMILANG JAKARTA, PT, Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Perwata Tower
214 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 periode 27 Sept 2022 - 26 Okt 2022 610,975 604,926 66,541 60,492 610,975
PUALAM KENCANA GEMILANG JAKARTA, PT, Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Perwata Tower
215 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 periode 27 Sept 2022 - 26 Okt 2022 609,557 603,522 66,387 60,352 609,557
TECHNOLOGY DATA INDONESIA, PT, Tagihan
Reimbursement Listrik Rack No. Summer 243
216 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Periode Okt 2022 763,000 700,000 77,000 14,000 763,000
VIFA INDO SUKSES, PT, Pembelian Wire Rope 5 MM
1.000 Mtr, Wire Rope 3MM 1.000 Mtr untuk
217 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Kebutuhan Stock Tower Operation 7,873,230 7,093,000 780,230 - 7,873,230
VIFA INDO SUKSES, PT, Pembelian Wire Rope 5 MM
1.000 Mtr, Wire Rope 3MM 1.000 Mtr untuk
218 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Kebutuhan Stock Tower Operation 2,153,411 1,940,010 213,401 - 2,153,411
WAHANARIA CEMERLANG, PT, Biaya Listrik di Hotel
Ibis Styles Yogyakarta Lantai 6 site Sosromenduran
219 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 002 periode November 2022 2,696,026 2,995,584 - 299,558 2,696,026
WISMA KEIAI INDONESIA, PT, Biaya Tagihan Listrik di
Wisma Keiai Lt. 22 periode Nov 2022, Biaya Tagihan
220 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Listrik di Wisma Keiai Lt. 21 periode Nov 2022 1,597,746 1,581,927 174,011 158,192 1,597,746
WISMA KEIAI INDONESIA, PT, Biaya Tagihan Listrik di
Wisma Keiai Lt. 22 periode Nov 2022, Biaya Tagihan
221 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Listrik di Wisma Keiai Lt. 21 periode Nov 2022 286,854 284,014 31,241 28,401 286,854
ALITA PRAYA MITRA, PT, Sewa Link FO Per 2 Core
HUT Malang POI XL periode 01/04/2022 -
222 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 30/06/2022 1,568,782 1,439,250 158,317 28,785 1,568,782
ALITA PRAYA MITRA, PT, Sewa Link FO Per 2 Core
HUT Malang POI XL periode 01/07/2022 -
223 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 30/09/2022 1,568,782 1,439,250 158,317 28,785 1,568,782
ALITA PRAYA MITRA, PT, Sewa Link FO Per 2 Core
224 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Mojolangu-004 periode 01/07/2022 - 30/09/2022 11,152,335 10,231,500 1,125,465 204,630 11,152,335
ALITA PRAYA MITRA, PT, Sewa Link FO Per 2 Core
225 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Mojolangu-004 periode 01/04/2022 - 30/06/2022 11,152,335 10,231,500 1,125,465 204,630 11,152,335
DIRGA BAHARI PERKASA, PT, Jasa Trainning Hikvision
226 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Certified Security Associate sebanyak 25 Peserta 55,481,982 50,900,901 5,599,099 1,018,018 55,481,982
INDONESIA COMNETS PLUS, PT, Sewa Local Loop 5
227 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Mbps Diskominfo Kab. Purwakarta Warudoyong 12,550,330 11,514,064 1,266,547 230,281 12,550,330
INTERNETINDO DATA CENTRA INDONESIA, PT,
Tagihan Kelebihan Pemakaian Listrik Rack No Winter
228 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 233 Per 1 - 30 Nov 2022 (IDC Indonesia) 11,445,000 10,500,000 1,155,000 210,000 11,445,000
INTERNETINDO DATA CENTRA INDONESIA, PT, Biaya
Sewa Penambahan Redundant Power Source Rack
229 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Winter 233 periode Des 2022 2,180,000 2,000,000 220,000 40,000 2,180,000
Page 46
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
PERHIMNI WESTMARK, Sewa Penempatan Perangkat
di Apartement Perhimni Westmark periode 10 Jul
230 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 2022 - 09 Jul 2023 22,500,000 25,000,000 - 2,500,000 22,500,000
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH SUSUN KOMERSIAL CAMPURAN
SEMENTARA APARTEMENT SATU8 RESIDENCE,
Tagihan Revenue Sharing Bali Fiber di Apartement
231 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Satu8 Periode Oktober - Desember 2021 2,990,694 3,051,728 - 61,034 2,990,694
PPPSRS APARTEMEN REGATTA VA, Sewa
Penempatan Perangkat di Apartement Regatta
232 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 periode 01 Des 2022 - 30 Nov 2023 1,782,000 1,980,000 - 198,000 1,782,000
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT, Biaya Pengiriman
Material Cable Optical Drop SM 1 Core dari PT
233 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Furukawa ke WH Serpong 1,308,000 1,200,000 132,000 24,000 1,308,000
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT, Biaya Pengiriman
Material Cable Optical Drop SM 1 Core dari PT
234 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Furukawa ke WH Serpong 2,398,000 2,200,000 242,000 44,000 2,398,000
TRANS INDONESIA SUPERKORIDOR, PT, Biaya Sewa
Intercity Jakarta - Diskominfo Cirebon 500Mbps
235 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 periode 01 - 30 Nov 2022 8,933,313 8,195,700 901,527 163,914 8,933,313
TRANS INDONESIA SUPERKORIDOR, PT, Biaya Sewa
Intercity Jakarta - Diskominfo Cirebon 500Mbps
236 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 periode 01 - 30 Nov 2022 8,912,004 8,176,150 899,377 163,523 8,912,004
TRI PURA INDAH PERSADA, PT, Sewa Penempatan
Perangkat di Gedung Wirausaha periode 01 Des 2022
237 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 - 30 Nov 2023 25,250,000 25,000,000 2,750,000 2,500,000 25,250,000
WAHANA KARYA HUTAMA, PT, Sewa Penempatan
Perangkat di Gedung Pengelola Komp. Simprug
238 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Gallery 6,060,000 6,000,000 660,000 600,000 6,060,000
XL AXIATA TBK, PT, Biaya Tagihan Pasca Bayar
Pembelian Pulsa XL Mikrotik (Monitoring NOC)
Periode Desember 2022 (Pemakaian November 2022-
239 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Jabodetabek Area (10 Site) 1,010,100 910,000 100,100 - 1,010,100
DAIDAN UTAMA PIALANG ASURANSI, PT, Biaya
Premi Asuransi PAR & EQ Add 8 site MCP Non Bank
240 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 periode 31 Des 2021 - 31 Des 2022 1,228,562 1,228,562 - - 1,228,562
MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT, Sewa
Crossconnect Fiber Optic in Data Center CDCI - 1 Port
241 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 REQ/21FEB19/00000008 periode Nov 2022 1,635,000 1,500,000 165,000 30,000 1,635,000
MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT, Sewa Full
Rack Server Cabinet 45U periode Nov 2022, Biaya
Sewa Penempatan OTB fiber in NER periode Nov
242 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 2022 2,180,000 2,000,000 220,000 40,000 2,180,000
MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT, Sewa Full
Rack Server Cabinet 45U periode Nov 2022, Biaya
Sewa Penempatan OTB fiber in NER periode Nov
243 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 2022 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT, Sewa Local Loop
Dedicated dan Broadband West BSD untuk 44 Tenant
244 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 periode Okt 2022 62,727,320 57,548,000 6,330,280 1,150,960 62,727,320
FABCO GLOBAL INDONESIA, PT, Pembelian
Pengadaan Kaos Orange untuk Support Sales
Residential Periode November 2022 ukuran S
245 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Sebanyak 4 Pcs, ukuran M Sebanyak 5 Pcs 2,205,000 2,250,000 - 45,000 2,205,000
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact Tertabrak Truck dan
246 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Ditimpa Tiang site Jatirasa-005, 1,931,034 1,980,547 - 49,513 1,931,034
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact Tertabrak Truck site
247 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Diskominfo AP RW01, Pegangsaan, Menteng, Jakpus 1,925,574 1,974,947 - 49,373 1,925,574
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact Kabel Tertabrak Truck
248 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 site MP Cipete Utara-001 1,987,194 2,038,147 - 50,953 1,987,194
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact Pembangunan Jalan
249 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Toll site MP Cipedak-001 2,380,314 2,441,347 - 61,033 2,380,314
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact Tertabrak Truck site
250 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Duri Kepa-017 2,280,474 2,338,947 - 58,473 2,280,474
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact Tertabrak Truck site
Diskominfo AP RW01, Tanjung Duren Selatan, Grogol
251 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Petamburan, Jakbar 1,700,934 1,744,547 - 43,613 1,700,934
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact Tertabrak Truck site
252 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Diskominfo AP RW13, kalideres, Jakbar 1,959,114 2,009,347 - 50,233 1,959,114
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact Tertabrak kendaraan
253 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 site MP Ragunan-001 1,491,894 1,530,147 - 38,253 1,491,894
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact Tertabrak Truck site
254 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Rumah Pompa Baru Jl. H RW08 1,526,994 1,566,147 - 39,153 1,526,994
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact Tertabrak Kendaraan
255 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 site Klender-008 1,888,914 1,937,347 - 48,433 1,888,914
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact Tertimpa Pohon
256 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Tumbang site Bintaro-010 2,183,754 2,239,747 - 55,993 2,183,754
Page 47
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact Kabel Tertabrak Truck
257 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Pengangkut Barang site MP Cipedak-001 1,442,754 1,479,747 - 36,993 1,442,754
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact Kabel Tertabrak Truck
258 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 site MP Pondok Pinang-001 1,818,714 1,865,347 - 46,633 1,818,714
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact Kabel digigit Hewan
259 03-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 site Grogol Utara-003 2,083,914 2,137,347 - 53,433 2,083,914
PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA, PT,
Tagihan Kompensasi Persentase Revenue Sharing
Triwulan III/2021 Periode 01 Juli - 30 September
260 04-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 2021 70,252,147 69,556,581 7,651,224 6,955,658 70,252,147
INDOSAT TBK, PT, Biaya Sewa Domestic Ethernet Link
(MPLS) MSC Gatsu Denpasar Bali to KPPTI Lt. 6
261 04-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Jakarta periode Nov 2022 114,450,000 105,000,000 11,550,000 2,100,000 114,450,000
MEGA AKSES PERSADA, PT, Sewa Layanan Jabalink
1Gbps P2P dari IDC Duren Tiga ke Jabalink Bali Tower
262 04-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Surabaya Omadata Center periode Des 2022 25,070,000 23,000,000 2,530,000 460,000 25,070,000
263 04-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 NTT INDONESIA, PT, Sewa NTT Fiber Connect 14,715,000 13,500,000 1,485,000 270,000 14,715,000
264 04-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 NTT INDONESIA, PT, Sewa NTT Fiber Connect 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
265 04-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 NTT INDONESIA, PT, Sewa NTT Fiber Connect 7,085,000 6,500,000 715,000 130,000 7,085,000
266 04-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 NTT INDONESIA, PT, Sewa NTT Fiber Connect 43,600,000 40,000,000 4,400,000 800,000 43,600,000
267 04-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 NTT INDONESIA, PT, Sewa NTT Fiber Connect 7,085,000 6,500,000 715,000 130,000 7,085,000
268 04-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 NTT INDONESIA, PT, Sewa NTT Fiber Connect 38,150,000 35,000,000 3,850,000 700,000 38,150,000
ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET
INDONESIA, Uang Muka Beban Umum atas Iuran
Keanggotaan APJII Periode Januari-Desember 2023
269 05-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 No. No. 23/01/0528 PI (ISP) 3,000,000 3,000,000 - - 3,000,000
GRIYA MURIA KENCANA, PT, Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Prince Center periode 26 Nov 2022 -
270 05-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 26 Dec 2022 234,134 231,816 25,499 23,181 234,134
INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (JAKARTA), Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Intiland Jakarta
271 05-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 periode 26 Oct 2022 - 25 Nov 2022 574,218 638,019 - 63,801 574,218
ISMAWA TRIMITRA, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik
di Graha Iskandarsyah periode 21 Nov 2022 - 21 Des
272 05-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 2022 151,812 150,308 16,534 15,030 151,812
KRAKATAU SARANA PROPERTI, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Krakatau Steel Group periode
273 05-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Nov 2022 37,864 37,488 4,124 3,748 37,864
PERMADANI PROPERTINDO DEVELOPMENT, PT,
Biaya atas Pemakaian Listrik di Wisma Kodel periode
274 05-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Nov 2022 212,100 210,000 23,100 21,000 212,100
CYBERINDO ADITAMA, PT, Biaya Crossconnect FO
CBN Tenant PT Keb Hana Bank KCP Central Park
275 05-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Bulan Des 2022 3,052,000 2,800,000 308,000 56,000 3,052,000
FIBER NETWORKS INDONESIA, PT, Sewa Local Loop
30 Mbps - Pergudangan Puninar Yusen Periode Des
276 05-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 2022 4,360,000 4,360,000 - - 4,360,000
INDOSAT TBK, PT, Sewa Domestik Link Platinum 20
277 05-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Mbps periode Okt 2022 4,905,000 4,500,000 495,000 90,000 4,905,000
ITS TEKNO SAINS, PT, Tagihan Kompesansi Dasar
Kerjasama Operasi Penyedia, Pembangunan dan
Komersialisasi Infrastuktur Telekomunikasi periode
278 05-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Oct 2021 - Oct 2022 590,583,810 584,736,445 64,321,009 58,473,644 590,583,810
MEGA AKSES PERSADA, PT, Sewa Layanan Jabalink
500Mbps (Fiberstar) Intercity Jakarta - Diskominfo
279 05-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Cirebon periode Des 2022 8,720,000 8,000,000 880,000 160,000 8,720,000
PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA, PT,
Penggantian Biaya Listrik Bulan Oktober dan
280 05-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 November 2022 site BTDC 17,492,442 17,492,442 - - 17,492,442
JALA LINTAS MEDIA, PT, Sewa Local Loop IDC to PT.
Darya Varia Laboratoria 10 Mbps VLAN/LAN Baru
281 05-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Periode Des 2022 2,180,000 2,000,000 220,000 40,000 2,180,000
TOWER OPERATION, Uang Muka Beban Umum atas
Biaya Paket Data Pascabayar Telkomsel Mikrotik
untuk Monitoring Alarm. Periode Januari 2023 Jawa
282 05-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Tengah - Trf 1,609,500 1,609,500 - - 1,609,500
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact Penebangan Pohon
283 05-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 site MP Jatinegara-001 2,044,134 2,096,547 - 52,413 2,044,134
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact Kabel Tertabrak Truck
284 05-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 site MP Cipete Utara-001 1,987,194 2,038,147 - 50,953 1,987,194
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact Kabel Tertabrak Truck
285 05-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 site Tugu Selatan-003 2,043,354 2,095,747 - 52,393 2,043,354
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact Tertabrak kendaraan
286 05-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 site MP Ragunan-001 1,491,894 1,530,147 - 38,253 1,491,894
CHALISTA JAYA UTAMA, PT, Biaya pembelian 40 pcs
287 06-Jan-23 SINARMAS 0002999994 carabiner galvanized 10mm 1,350,000 1,350,000 - - 1,350,000
FPU PENJAGA SITE, Pembayaran Penjaga Site dan
288 06-Jan-23 SINARMAS 0002999994 Uang Canang Bulan Desember 2022 2,400,000 2,400,000 - - 2,400,000
JEJARING ULTRA PRIMA, PT, Biaya Sewa Penempatan
Perangkat Telekomunikasi di Kawasan Summarecon
Residential Berdasarkan Profit Sharing Oktober 2021 -
289 06-Jan-23 BCA 3193058058 Desember 2021 127,687,713 126,423,478 13,906,583 12,642,348 127,687,713
IRWAN PRADNYA DESIGN, Ud, Biaya Cetak Spanduk
,mini x Banner dan biaya Cetak roll up banner untuk
290 06-Jan-23 SINARMAS 0002999994 Promosi 1,862,250 1,910,000 - 47,750 1,862,250
Page 48
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MULIA INTIPELANGI, PT, Biaya supervisi pekerjaan
troubleshoot di ruang servis Mall Taman Anggrek tgl
291 06-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 10 Nov 2022 (Inv: 2022110275 & 2022110276) 272,700 279,900 19,800 27,000 272,700
AREA GIANYAR, Biaya Retribusi desa Kenderan
292 06-Jan-23 SINARMAS 0002999994 periode Desember 2022 site GNY08 Gentong 1,000,000 1,000,000 - - 1,000,000
NI PUTU DHIAN IRMASARI, SH.,M.Kn, Mrs., Biaya
penyusunan akta perjanjian perpanjangan sewa
293 06-Jan-23 SINARMAS 0002999994 lahan site 41 Ritz Carlton 1,500,000 1,538,462 - 38,462 1,500,000
NI PUTU DHIAN IRMASARI, SH.,M.Kn, Mrs., Biaya
penyusunan akta perjanjian perpanjangan sewa
294 06-Jan-23 SINARMAS 0002999994 lahan site 14 Pererenan 1,500,000 1,538,462 - 38,462 1,500,000
NI PUTU DHIAN IRMASARI, SH.,M.Kn, Mrs., Biaya
penyusunan akta perjanjian perpanjangan sewa
295 06-Jan-23 SINARMAS 0002999994 lahan site 35 Sangeh 1,500,000 1,538,462 - 38,462 1,500,000
DIAN MUSTIKA AGUNG, PT, Pembelian Cable Ties
Nylon 9x550MM Black 6 Pcs, Kuas Roll Cat Besar 9
296 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Inch 10 Pcs, Bak Cat Roll besar 9 Inch 5 Pcs 1,365,300 1,230,000 135,300 - 1,365,300
BENTENG ANUGERAH ASIH, PT, Biaya Pengiriman
Material Return FO JW B2 dari PT Blao Prima Perkasa
297 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 ke WH Serpong 1,436,950 1,450,000 15,950 29,000 1,436,950
IPROAD INTERNASIONAL INDONESIA, PT, Biaya
298 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Service ONT Alcatel Lucent sebanyak 552 Unit 135,378,000 124,200,000 13,662,000 2,484,000 135,378,000
PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT, Biaya Pengiriman
Material ONT dari WH Serpong ke WH Cipulir, Ruko
299 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Green Mansion dan WH Matraman 1,436,950 1,450,000 15,950 29,000 1,436,950
PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT, Biaya Pengiriman
Material ONT dari WH Serpong ke WH Cipulir, Ruko
300 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Green Mansion dan WH Matraman 1,288,300 1,300,000 14,300 26,000 1,288,300
PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT, Biaya Pengiriman
Material ONT dari WH Serpong ke WH Cipulir, Ruko
301 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Green Mansion dan WH Matraman 1,189,200 1,200,000 13,200 24,000 1,189,200
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir dan
302 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Ruko Green Mansion 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir dan
303 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Ruko Green Mansion 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Plate Setting, Anchor dari PT DHJ ke WH
304 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Serpong 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
JASATAMA DIRGANTARA EKSPRESS LOGISTIK, PT,
Biaya Pengiriman Material Cable Network UTP dari
305 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 WH Serpong ke WH Penjernihan 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT, Biaya Pengiriman
Material Rectifier & CCTV dari WH Serpong ke WH
306 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Bali 6,590,150 6,650,000 73,150 133,000 6,590,150
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 100% atas
307 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Pekerjaan Penarikan Kabel FO 2,930,393 2,738,685 301,255 109,547 2,930,393
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 100% atas
308 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Pekerjaan Penarikan Kabel FO 3,870,494 3,617,284 397,901 144,691 3,870,494
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 100% atas
309 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Pekerjaan Penarikan Kabel FO 3,927,204 3,670,284 403,731 146,811 3,927,204
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 100% atas
310 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Pekerjaan Penarikan Kabel FO 3,635,094 3,397,284 373,701 135,891 3,635,094
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 100% atas
311 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Pekerjaan Penarikan Kabel FO 2,364,362 2,209,684 243,065 88,387 2,364,362
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Pekerjaan Penarikan
312 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Jalur FO Ducting dan Site Patroli Jovis SF 2,872,398 2,684,484 295,293 107,379 2,872,398
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Pekerjaan Penarikan
313 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Jalur FO Ducting dan Site Patroli Jovis SF 2,234,892 2,088,684 229,755 83,547 2,234,892
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Pekerjaan Penarikan
314 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Jalur FO Ducting dan Site Patroli Jovis SF 21,254,570 19,864,084 2,185,049 794,563 21,254,570
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 100% atas
315 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Pekerjaan Penarikan Kabel FO 2,599,762 2,429,684 267,265 97,187 2,599,762
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 100% atas
316 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Pekerjaan Penarikan Kabel FO 2,730,302 2,551,684 280,685 102,067 2,730,302
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 100% atas
317 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Pekerjaan Penarikan Kabel FO 3,096,242 2,893,684 318,305 115,747 3,096,242
TOWER OPERATION, Uang Muka Beban Umum atas
Biaya Tagihan Susulan P2TL Karena Pergantian KWH
yang rusak site Panjang wetan-001 Jawa Tengah (Ada
318 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Pemasangan CCTV) - Trf 710,359 710,359 - - 710,359
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 100% atas
319 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Pekerjaan Pemasangan Tiang FO 4,235,792 3,958,684 435,455 158,347 4,235,792
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 100% atas
320 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Pekerjaan Pemasangan Tiang FO 18,051,419 16,870,485 1,855,753 674,819 18,051,419
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 100% atas
321 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Pekerjaan Pemasangan Tiang FO 2,260,572 2,112,684 232,395 84,507 2,260,572
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 100% atas
322 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Pekerjaan Pemasangan Tiang FO 13,864,722 12,957,684 1,425,345 518,307 13,864,722
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 100% atas
323 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Pekerjaan Pemasangan Tiang FO 5,303,156 4,956,221 545,184 198,249 5,303,156
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 100% atas
324 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Pekerjaan Pemasangan Tiang FO 12,005,850 11,220,421 1,234,246 448,817 12,005,850
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 100% atas
325 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Pekerjaan Pemasangan Tiang FO 10,258,112 9,587,021 1,054,572 383,481 10,258,112
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 100% atas
326 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Pekerjaan Pemasangan Tiang FO 5,838,224 5,456,284 600,191 218,251 5,838,224
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 100% atas
327 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Pekerjaan Pemasangan Tiang FO 6,768,268 6,325,484 695,803 253,019 6,768,268
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 100% atas
328 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Pekerjaan Pemasangan Tiang FO 2,118,262 1,979,684 217,765 79,187 2,118,262
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 100% atas
329 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Pekerjaan Pemasangan Tiang FO 27,629,202 25,821,684 2,840,385 1,032,867 27,629,202
Page 49
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 100% atas
330 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Pekerjaan Pemasangan Tiang FO 8,027,590 7,502,421 825,266 300,097 8,027,590
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 100% atas
331 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Pekerjaan Pemasangan Tiang FO 7,082,206 6,618,884 728,077 264,755 7,082,206
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 100% atas
332 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Pekerjaan Pemasangan Tiang FO 6,468,882 6,045,684 665,025 241,827 6,468,882
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 100% atas
333 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Pekerjaan Pemasangan Tiang FO 4,123,442 3,853,684 423,905 154,147 4,123,442
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 100% atas
334 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Pekerjaan Pemasangan Tiang FO 5,778,000 5,400,000 594,000 216,000 5,778,000
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 100% atas
335 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Pekerjaan Pemasangan Tiang FO 2,554,822 2,387,684 262,645 95,507 2,554,822
BENTENG ANUGERAH ASIH, PT, Biaya Pengiriman
Material Subduct HDPE 40/34 dari PT Alpha Cikupa
336 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Makmur ke WH Serpong 1,025,685 1,035,000 11,385 20,700 1,025,685
TECHNICAL, Uang Muka Beban Umum atas Biaya
Operasional Pembelian Kebutuhan Trial CCTV 3MP
337 09-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 dan 5MP di Jakarta (IM : 001/R&D/IM/XII/2022) - Trf 10,000,000 10,000,000 - - 10,000,000
FPU PENJAGA SITE, Pembayaran Penjaga Site dan
Uang Canang Bulan Desember 2022 (Transfer Bank
338 10-Jan-23 SINARMAS 0000240408 Sinarmas di 65 Site BTS) 38,200,000 38,200,000 - - 38,200,000
BUMI MULIA PERKASA DEVELOPMENT, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Atrium Mulia periode
339 10-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Desember 2022 232,423 230,122 25,313 23,012 232,423
CYBER TEKNOLOGI PUTRAWAN, PT, Tagihan Revenue
Sharing atas Pendapatan Penggunaan Jaringan Kabel
Fiber Optik periode Juni - November 2022 di Bali
340 10-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Pecatu Graha New Kuta Beach 24,481,400 22,460,000 2,470,600 449,200 24,481,400
GRIYA MURIA KENCANA, PT, Tagihan Revenue
Sharing periode November 2022 atas Penempatan
341 10-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Perangkat Telekomunikasi di Gedung Prince Center 737,300 730,000 80,300 73,000 737,300
LESTARI MAHADIBYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik di
Summarecon Mal Serpong 2 periode 11 Okt 2022 -
342 10-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 10 Nov 2022 287,059 284,216 31,264 28,421 287,059
LESTARI MAHADIBYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik di
Summarecon Mal Serpong 2 periode 11 Okt 2022 -
343 10-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 10 Nov 2022 337,584 334,241 36,767 33,424 337,584
LESTARI MAHADIBYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik di
Summarecon Mal Serpong 2 periode 11 Okt 2022 -
344 10-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 10 Nov 2022 340,641 337,268 37,099 33,726 340,641
LESTARI MAHADIBYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik di
Summarecon Mal Serpong 2 periode 11 Okt 2022 -
345 10-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 10 Nov 2022 284,946 282,124 31,034 28,212 284,946
LESTARI MAHADIBYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik di
Summarecon Mal Serpong 2 periode 11 Okt 2022 -
346 10-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 10 Nov 2022 1,009,964 999,964 109,996 99,996 1,009,964
LESTARI MAHADIBYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik di
Summarecon Mal Serpong 2 periode 11 Okt 2022 -
347 10-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 10 Nov 2022 706,073 699,082 76,899 69,908 706,073
LESTARI MAHADIBYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik di
Summarecon Mal Serpong 2 periode 11 Okt 2022 -
348 10-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 10 Nov 2022 993,281 983,446 108,179 98,344 993,281
LESTARI MAHADIBYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik di
Summarecon Mal Serpong 2 periode 11 Okt 2022 -
349 10-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 10 Nov 2022 83,719 82,889 9,118 8,288 83,719
MAKMUR ORIENT JAYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel
350 10-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 BZ3 periode 13 Nov 2022 - 12 Dec 2022 460,157 455,601 50,116 45,560 460,157
MAKMUR ORIENT JAYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel
351 10-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 BZ3 periode 13 Nov 2022 - 12 Dec 2022 146,643 145,191 15,971 14,519 146,643
MAKMUR ORIENT JAYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel
352 10-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 BZ3 periode 13 Nov 2022 - 12 Dec 2022 159,216 157,640 17,340 15,764 159,216
MAKMUR ORIENT JAYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel
353 10-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 BZ3 periode 13 Nov 2022 - 12 Dec 2022 323,564 320,360 35,240 32,036 323,564
MAKMUR ORIENT JAYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel
354 10-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 BZ3 periode 13 Nov 2022 - 12 Dec 2022 135,040 133,703 14,707 13,370 135,040
MAKMUR ORIENT JAYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel
355 10-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 BZ3 periode 13 Nov 2022 - 12 Dec 2022 172,508 170,800 18,788 17,080 172,508
MAKMUR ORIENT JAYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel
356 10-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 BZ3 periode 13 Nov 2022 - 12 Dec 2022 535,252 529,952 58,295 52,995 535,252
MAKMUR ORIENT JAYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel
357 10-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 BZ3 periode 13 Nov 2022 - 12 Dec 2022 103,726 102,698 11,297 10,269 103,726
MENARA PRAMBANAN, PT, Biaya atas Pemakaian
Listrik di Apartement Poins Square periode
358 10-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Desember 2022 234,124 260,137 - 26,013 234,124
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH RUSUN SPAZIO, Biaya atas Pemakaian Listrik
& Admin di Rusun Spazio periode 21 November 2022
359 10-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 - 20 Desember 2022 146,603 146,870 - 267 146,603
PERHIMPUNAN PENGHUNI KONDOMINIUM
PERKANTORAN GRAHA SURVEYOR INDONESIA, Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Surveyor Lt. P2
360 10-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 periode22 Nov 2022 - 22 Dec 2022 319,821 355,356 - 35,535 319,821
PERHIMPUNAN PENGHUNI KONDOMINIUM
PERKANTORAN GRAHA SURVEYOR INDONESIA, Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Surveyor Lt. P2
361 10-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 periode22 Nov 2022 - 22 Dec 2022 314,235 349,149 - 34,914 314,235
Page 50
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT, Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung The Gedung MSIG,
The Plaza Office Tower, The Plaza Shopping Center
362 10-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Berdasarkan Profit Sharing November 2022 35,575,500 32,050,000 3,525,500 - 35,575,500
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT, Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung The Gedung MSIG,
The Plaza Office Tower, The Plaza Shopping Center
363 10-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Berdasarkan Profit Sharing November 2022 20,753,419 18,696,774 2,056,645 - 20,753,419
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT, Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung The Gedung MSIG,
The Plaza Office Tower, The Plaza Shopping Center
364 10-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Berdasarkan Profit Sharing November 2022 36,312,218 32,713,710 3,598,508 - 36,312,218
JELAJAH DATA SEMESTA, PT, Dedicated Internet
365 10-Jan-23 SINARMAS 0000240408 Bandwidth periode Des 2022 539,550,000 495,000,000 54,450,000 9,900,000 539,550,000
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material dari PT Assalamah Cahaya Sakti ke WH
Serpong, Biaya Pengiriman Material CCTV dari PT
366 10-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Prysmian Cable ke PT Morasha Inti 2,477,500 2,500,000 27,500 50,000 2,477,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material dari PT Assalamah Cahaya Sakti ke WH
Serpong, Biaya Pengiriman Material CCTV dari PT
367 10-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Prysmian Cable ke PT Morasha Inti 991,000 1,000,000 11,000 20,000 991,000
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material dari PT Assalamah Cahaya Sakti ke WH
Serpong, Biaya Pengiriman Material CCTV dari PT
368 10-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Prysmian Cable ke PT Morasha Inti 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material dari PT Assalamah Cahaya Sakti ke WH
Serpong, Biaya Pengiriman Material CCTV dari PT
369 10-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Prysmian Cable ke PT Morasha Inti 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material dari PT Assalamah Cahaya Sakti ke WH
Serpong, Biaya Pengiriman Material CCTV dari PT
370 10-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Prysmian Cable ke PT Morasha Inti 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material dari PT Assalamah Cahaya Sakti ke WH
Serpong, Biaya Pengiriman Material CCTV dari PT
371 10-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Prysmian Cable ke PT Morasha Inti 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material dari PT Assalamah Cahaya Sakti ke WH
Serpong, Biaya Pengiriman Material CCTV dari PT
372 10-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Prysmian Cable ke PT Morasha Inti 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
BALI PECATU GRAHA, PT, Biaya pembayaran tagihan
373 12-Jan-23 SINARMAS 0002999994 listrik dan IPL BPG pemakaian bulan Desember 2022 12,655,066 12,655,066 - - 12,655,066
BALI PECATU GRAHA, PT, Pembayaran tagihan pajak
PBB site M_101 Puncak Nuri dan M_102 Wuku Hotel
374 12-Jan-23 SINARMAS 0002999994 BPG Tahun 2017-2022 5,013,902 5,013,902 - - 5,013,902
MULIA INTIPELANGI, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik
375 12-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Mall Taman Anggrek (GL-L5) Periode Dec 2022 3,896,910 3,858,326 424,416 385,832 3,896,910
SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT, Biaya Pemakaian
376 12-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Listrik 405,192 401,180 44,130 40,118 405,192
SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT, Biaya Pemakaian
377 12-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Listrik 87,031 86,170 9,478 8,617 87,031
SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT, Biaya Pemakaian
378 12-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Listrik 76,861 76,100 8,371 7,610 76,861
BIBIT, Mr, Biaya Pekerjaan Perbaikan Kabel Landai
379 12-Jan-23 SINARMAS 0002999994 karena asesoris terlepas di Cluster Teras Hijau 1,068,266 1,101,305 - 33,039 1,068,266
AMAZANA KENCANA, PT, Biaya atas Pemakaian
380 13-Jan-23 BCA 3193058058 Listrik Apartemen Amazana Periode Dec 2022 369,577 339,062 37,296 6,781 369,577
DUNIA MAKMUR PROPERTI, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Plaza Summarecon Bekasi
381 13-Jan-23 BCA 3193058058 Periode Dec 2022 630,404 624,162 68,658 62,416 630,404
INDOKARYA SUKSES BERSAMA, PT, Biaya atas
pemakaian listrik di apartement pluit sea 21 nov 22 -
382 13-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 26 dec 22 1,351,749 1,501,943 - 150,194 1,351,749
KHARISMA INTAN PROPERTI, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Scientia Business Park periode
383 13-Jan-23 BCA 3193058058 Dec 2022 179,584 177,805 19,559 17,780 179,584
MENARA CAPITAL INDONUSA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik Gedung Palma Tower lt. B1
384 13-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 periode Dec 2022 103,048 102,027 11,223 10,202 103,048
MENARA CAPITAL INDONUSA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik Gedung Palma Tower lt. B1
385 13-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 periode Dec 2022 103,048 102,027 11,223 10,202 103,048
MUSTIKA RATU CENTRE, PT, Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Mustika Ratu Centre periode Dec
386 13-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 2022 151,706 150,204 16,522 15,020 151,706
NICO CENTRAL, PT, Biaya pemakaian listrik di
387 13-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Gedung Sona Topas tower Des 2022 337,390 334,050 36,745 33,405 337,390
PENGELOLA PUSAT BELANJA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Mall Bassura periode 16 Nov
388 13-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 2022 - 15 Dec 2022 891,308 882,482 97,074 88,248 891,308
PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER, Biaya atas
389 13-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Pemakaian Listrik 215,843 213,706 23,507 21,370 215,843
PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER, Biaya atas
390 13-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Pemakaian Listrik 215,843 213,706 23,507 21,370 215,843
PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER, Biaya atas
391 13-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Pemakaian Listrik 224,888 222,662 24,492 22,266 224,888
Page 51
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
PLN PERSERO, PT, Biaya Tagihan Listrik PLN
Autodebet untuk 264 site are Bali periode Januari
392 16-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 2023 1,250,036,356 1,250,036,356 - - 1,250,036,356
PLN PERSERO, PT, Pengajuan Token Pulsa Listrik
393 16-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Phase 01 Region Jawa Barat Periode Januari 2023 43,245,000 43,245,000 - - 43,245,000
PLN PERSERO, PT, Biaya PLN Auto Debet Region Jawa
394 16-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Barat Periode Januari 2023 63,732,485 63,732,485 - - 63,732,485
PLN PERSERO, PT, Biaya Tagihan KWH PLN
Pascabayar Region Jawa Tengah Periode Januari
395 16-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 2023 165,195,502 165,195,502 - - 165,195,502
PLN PERSERO, PT, Biaya PLN Autodebet Jawa Timur
396 16-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Periode Januari 2023 182,579,195 182,579,195 - - 182,579,195
PLN PERSERO, PT, Biaya Tagihan KWH PLN Pasca
397 16-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Bayar Region Jabodetabek Periode Januari 2023 2,532,444,571 2,532,444,571 - - 2,532,444,571
TOWER OPERATION, Uang Muka Beban Umum atas
Biaya Paket Broadband Indihome for Monitoring
(CSR) CCTV, FO not ready. Periode Januari 2023 area
398 16-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Yogyakarta - Trf 1,275,400 1,275,400 - - 1,275,400
DUTA HITA JAYA, PT, DP 30% atas Pengadaan 2nd
Bordes MCP 21M for Maintenance OPS sebanyak 55
399 17-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Set 33,381,035 33,381,035 - - 33,381,035
DWIBINA PRIMA, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik di
400 17-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Wisma BSG periode Dec 2022 87,679 86,811 9,549 8,681 87,679
GERAI LISTRIK PASAR MOBIL KEMAYORAN, Biaya
Tagihan Pascabayar untuk Site 70035 Gunung Sahari
Utara-008,700414 Gunung Sahari Utara-009 dan
401 17-Jan-23 BCA 3193058058 701015 Danau Sunter DII-003 Periode Januari 2023 5,527,129 5,639,927 - 112,798 5,527,129
GRAHA IRAMA, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik di
Gedung Graha Irama periode 01 Dec 2022 - 01 Jan
402 17-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 2023 130,185 144,649 - 14,464 130,185
KHARISMA INTAN PROPERTI, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Scientia Business Park periode
403 17-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Nov 2022 178,770 177,000 19,470 17,700 178,770
MULIA CEMERLANG DIAN PERSADA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Wisma GKBI periode Desember
404 17-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 2022 517,973 512,844 56,413 51,284 517,973
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-B) periode 16
405 17-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 November 2022 - 15 December 2022 122,291 121,080 13,319 12,108 122,291
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-B) periode 16
406 17-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 November 2022 - 15 December 2022 154,499 152,968 16,827 15,296 154,499
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-B) periode 16
407 17-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 November 2022 - 15 December 2022 135,418 134,077 14,748 13,407 135,418
PENGELOLA MASPION PLAZA GUNUNG SAHARI,
Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Maspion
408 17-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Plaza Lt. 5A periode December 2022 168,917 187,685 - 18,768 168,917
PERHIMPUNAN PENGHUNI GEDUNG PERKANTORAN
KIRANA TWO, Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung
409 17-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Kirana Two periode 21 Nov 2022 - 20 Dec 2022 647,878 719,864 - 71,986 647,878
PERHIMPUNAN PENGHUNI WISMA STACO, Biaya
atas Pemakaian Listrik di Wisma Staco periode Dcc
410 17-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 2022 133,102 147,891 - 14,789 133,102
PLAZA INDONESIA REALTY TBK, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Plaza Indonesia periode Dec
411 17-Jan-23 BCA 3193058058 2022 659,453 652,924 71,821 65,292 659,453
PPPSRS CBD PLUIT, Biaya atas Pemakaian Listrik CBD
412 17-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Pluit periode Desember 2022 332,111 332,111 - - 332,111
PURIAMPERA INTIPRATAMA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Ad Premier Periode Dec
413 17-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 2022 233,382 231,072 25,417 23,107 233,382
SERPONG CIPTA KREASI, PT, Biaya atas Pemakaian
Listrik di Plaza Summarecon Serpong periode Dec
414 17-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 2022 950,654 941,241 103,537 94,124 950,654
SUMMARECON AGUNG, PT, Biaya atas Pemakaian
415 17-Jan-23 BCA 3193058058 Listrik di The Kensington periode Desember 2022 174,669 172,939 19,023 17,293 174,669
TRI PURA INDAH PERSADA, PT, Biaya atas Pemakaian
416 17-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Listrik Gd. Wirausaha Kuningan Periode Dec 2022 307,202 304,160 33,458 30,416 307,202
WIJAYA KARYA REALTY, PT, Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Tamansari Parama Periode 01
417 17-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 December 2022 - 31 December 2022 1,206,697 1,231,323 - 24,626 1,206,697
WIJAYA KARYA REALTY, PT, Tagihan Revenue Sharing
di Gedung Tamansari Parama Boutique Office
418 17-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 periode September 2022 376,050 345,000 37,950 6,900 376,050
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT, Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung The Gedung MSIG
419 17-Jan-23 SINARMAS 0000240408 Berdasarkan Profit Sharing Oktober 2022 67,210,500 60,550,000 6,660,500 - 67,210,500
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT, Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung The Gedung MSIG
420 17-Jan-23 SINARMAS 0000240408 Berdasarkan Profit Sharing Oktober 2022 91,954,250 82,841,667 9,112,583 - 91,954,250
PGAS TELEKOMUNIKASI NUSANTARA, PT, Tagihan
Sewa IPLC Jakarta - Equinix Singapore periode Des
421 17-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 2022 359,700,000 330,000,000 36,300,000 6,600,000 359,700,000
INTI ALGORITMA PERDANA, PT, Tagihan
Management Fee atas Revenue Sharing periode
Januari - September 2022 di Apartement 1Park
422 18-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Avenue 3,409,212 3,127,717 344,049 62,554 3,409,212
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian Bracket Dead
423 18-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 End Noise D 70-95MM 96 Core Sebanyak 30 Set 461,760 416,000 45,760 - 461,760
Page 52
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian Bracket Dead
424 18-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 End Noise D 70-95MM 96 Core Sebanyak 30 Set 3,829,500 3,450,000 379,500 - 3,829,500
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian Bracket Dead
425 18-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 End Noise D 70-95MM 96 Core Sebanyak 30 Set 488,400 440,000 48,400 - 488,400
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian Bracket Dead
426 18-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 End Noise D 70-95MM 96 Core Sebanyak 30 Set 1,232,100 1,110,000 122,100 - 1,232,100
MONETI INDO TEKNO, PT, Pembelian Bracket Dead
427 18-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 End Noise D 70-95MM 96 Core Sebanyak 30 Set 477,300 430,000 47,300 - 477,300
PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA, PT,
Tagihan Kompensasi atas Pemasangan Kabel Fiber
dan Monopole Triwulan IV/2022 Periode Okt-Des
428 18-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 2022 - PPN 58,577,978 - 58,577,978 - 58,577,978
PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA, PT,
Tagihan Kompensasi atas Pemasangan Kabel Fiber
dan Monopole Triwulan IV/2022 Periode Okt-Des
429 18-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 2022 - PPN 8,092,814 - 8,092,814 - 8,092,814
PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA, PT,
Tagihan Kompensasi atas Pemasangan Kabel Fiber
dan Monopole Triwulan IV/2022 Periode Okt-Des
430 18-Jan-23 SINARMAS 0000670707 2022 563,304,653 625,894,058 - 62,589,406 563,304,653
EQUINIX SINGAPORE PTE LTD, Biaya Sewa Rack
Colocation dan Interkoneksi Equinix Singapore
431 18-Jan-23 SINARMAS 0000240408 periode Des 2022 107,970,433 107,970,433 - - 107,970,433
PPPRS KEBAGUSAN CITY, Tagihan Revenue Sharing
periode Januari - Februari 2022 di Apartement
432 18-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Kebagusan City 910,446 1,011,607 - 101,161 910,446
TELIA CARRIER SINGAPORE PTE LTD, Biaya Sewa Telia
433 18-Jan-23 SINARMAS USD 0000670707 IP Transit 3Gbps 36,878,400 36,878,400 - - 36,878,400
TELIA CARRIER SINGAPORE PTE LTD, Biaya Sewa Telia
434 18-Jan-23 SINARMAS USD 0000670707 IP Transit 3Gbps 36,878,400 36,878,400 - - 36,878,400
435 19-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi radio 7,437,182 7,437,182 - - 7,437,182
436 19-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi radio 7,043,602 7,043,602 - - 7,043,602
437 19-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi radio 7,043,602 7,043,602 - - 7,043,602
438 19-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi radio 9,867,407 9,867,407 - - 9,867,407
439 19-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi radio 9,867,407 9,867,407 - - 9,867,407
440 19-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi radio 7,572,048 7,572,048 - - 7,572,048
441 19-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi radio 7,572,048 7,572,048 - - 7,572,048
442 19-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi radio 7,552,352 7,552,352 - - 7,552,352
443 19-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi radio 7,552,352 7,552,352 - - 7,552,352
444 19-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi radio 9,897,468 9,897,468 - - 9,897,468
445 19-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi radio 9,897,468 9,897,468 - - 9,897,468
446 19-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi radio 9,837,346 9,837,346 - - 9,837,346
447 19-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi radio 9,837,346 9,837,346 - - 9,837,346
448 19-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi radio 9,837,346 9,837,346 - - 9,837,346
449 19-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi radio 9,837,346 9,837,346 - - 9,837,346
450 19-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi radio 9,897,468 9,897,468 - - 9,897,468
451 19-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi radio 9,897,468 9,897,468 - - 9,897,468
452 19-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi radio 9,897,468 9,897,468 - - 9,897,468
453 19-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi radio 9,897,468 9,897,468 - - 9,897,468
454 19-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi radio 7,501,452 7,501,452 - - 7,501,452
455 19-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi radio 7,526,330 7,526,330 - - 7,526,330
456 19-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi radio 9,837,346 9,837,346 - - 9,837,346
457 19-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi radio 9,837,346 9,837,346 - - 9,837,346
458 19-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi radio 7,441,328 7,441,328 - - 7,441,328
INFRA SOLUSINDO, PT, Biaya Management Fee atas
Revenue Sharing periode November 2022 di
459 19-Jan-23 BCA 3193058058 Apartement Green Pramuka 33,943,920 31,141,211 3,425,533 622,824 33,943,920
TOWER OPERATION, Uang Muka Beban Umum atas
Biaya Pascabayar Paket Data Mikrotik Regional Jawa
460 19-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Timur Periode Januari 2023 - PR : 1010031960 - Trf 582,750 582,750 - - 582,750
PLN PERSERO, PT, Pengajuan Token Pulsa Listrik
461 20-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Phase 01 Region Jawa Tengah Periode Januari 2023 158,274,500 158,274,500 - - 158,274,500
PLN PERSERO, PT, Pengajuan Token Pulsa Listrik
462 20-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Phase 01 Region Jabotabek Periode Januari 2023 298,228,500 298,228,500 - - 298,228,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Pengisian Token Listrik KWH
PLN site Sangkrah-001 Tenant H3I Periode Desember
463 20-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 2022 Region Jawa Tengah 503,500 503,500 - - 503,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Pengisian Token Listrik KWH
PLN site Sangkrah-001 Tenant H3I Periode Desember
464 20-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 2022 Region Jawa Tengah 407,000 407,000 - - 407,000
TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT, Biaya Top up Paket
Data Mikrotik site MP-Daeng Mohamad Ardiwinata
& Sriwijaya MP area West Java Periode Desember
465 20-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 2022 200,000 200,000 - - 200,000
MULIA INTIPELANGI, PT, Biaya supervisi pekerjaan
466 20-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 trobleshoot pengecekan perangkat OLT 90,900 90,000 9,900 9,000 90,900
MULIA INTIPELANGI, PT, Biaya supervisi pekerjaan
467 20-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 trobleshoot pengecekan perangkat OLT 181,800 180,000 19,800 18,000 181,800
XL AXIATA TBK, PT, Biaya Top up Paket Data Mikrotik
site Tawangsari-008 Tenant Smartfren Periode
468 20-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Desember 2022 Region Jawa Tengah 61,500 61,500 - - 61,500
ANGKASA PURA SUPPORT, PT, Pembayaran Tagihan
469 24-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Listrik Angkasa pura 167,372,999 153,553,210 16,890,853 3,071,064 167,372,999
ANGKASA PURA SUPPORT, PT, Pembayaran Tagihan
470 24-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Listrik Angkasa pura 13,124,148 12,040,503 1,324,455 240,810 13,124,148
AWAN KILAT SEMESTA, PT, Tagihan Revenue Sharing
periode November 2022 atas penjualan produk
471 24-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 BaliCloud Tenant PT Adia Pradipta Lestari 30,605,400 31,230,000 - 624,600 30,605,400
ENLIG MANDIRI SEJAHTERA, PT, Reimbursement
472 24-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Salary Outsource Div. Direct Sales Periode Nov 2022 3,261,600 3,240,000 26,400 4,800 3,261,600
ENLULU SUKSES MAKMUR, PT, Reimbursement
473 24-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Salary Outsource Div. Direct Sales Periode Des 2022 12,915,936 12,830,400 104,544 19,008 12,915,936
Page 53
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
ENLULU SUKSES MAKMUR, PT, Reimbursement
474 24-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Salary Outsource Div. Direct Sales Periode Des 2022 7,011,092 6,964,661 56,749 10,318 7,011,092
JAKARTA INTERNATIONAL EXPO, PT, Revenue Sharing
Internet Bali Towerindo periode Juli - September
475 24-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 2022 di JIEXPO 76,036,587 75,283,750 8,281,212 7,528,375 76,036,587
JELAJAH DATA SEMESTA, PT, Dedicated Internet
476 24-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Bandwidth periode Jan 2023 539,550,000 495,000,000 54,450,000 9,900,000 539,550,000
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH SUSUN KOMERSIAL CAMPURAN
SEMENTARA APARTEMENT SATU8 RESIDENCE,
477 24-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Revenue Sharing Bali Fiber 2,711,189 2,766,519 - 55,330 2,711,189
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH SUSUN KOMERSIAL CAMPURAN
SEMENTARA APARTEMENT SATU8 RESIDENCE,
478 24-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Revenue Sharing Bali Fiber 2,542,333 2,594,217 - 51,884 2,542,333
479 24-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 PPPRS KEBAGUSAN CITY, Tagihan Revenue Sharing 1,052,152 1,169,058 - 116,906 1,052,152
480 24-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 PPPRS KEBAGUSAN CITY, Tagihan Revenue Sharing 1,588,903 1,765,448 - 176,545 1,588,903
AREA DENPASAR, Biaya retribusi banjar Adat Bumi
Asri periode Desember 2022 s.d Desember 2023 site
481 24-Jan-23 SINARMAS 0002999994 750225 Dauh Puri Klod 010 6,000,000 6,000,000 - - 6,000,000
AREA GIANYAR, Biaya retribusi pungutan desa Petak
482 24-Jan-23 SINARMAS 0002999994 kaja tahun 2023_GNY 68 Petak 1,500,000 1,500,000 - - 1,500,000
AREA GIANYAR, Biaya retribusi desa adat Petak
483 24-Jan-23 SINARMAS 0002999994 periode bulan Januari s.d Juni 2023_GNY 68 Petak. 4,500,000 4,500,000 - - 4,500,000
I WAYAN SELAMET, SH, Biaya penyusunan akta
484 24-Jan-23 SINARMAS 0002999994 perjanjian perpanjangan sewa lahan M 24 BTDC01 875,000 897,436 - 22,436 875,000
BIBIT, Mr, Biaya Pekerjaan Perbaikan FO Cut Link
Site_35 Sangeh to M_67 Taman Sangeh & Site_22
485 24-Jan-23 SINARMAS 0002999994 Bongkasa Kambang 2,832,400 2,920,000 - 87,600 2,832,400
486 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi radio 7,501,452 7,501,452 - - 7,501,452
487 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi radio 7,501,452 7,501,452 - - 7,501,452
488 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi radio 7,501,452 7,501,452 - - 7,501,452
489 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi radio 7,012,504 7,012,504 - - 7,012,504
490 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi radio 7,012,504 7,012,504 - - 7,012,504
491 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi radio 7,526,330 7,526,330 - - 7,526,330
492 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi radio 7,526,330 7,526,330 - - 7,526,330
493 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi radio 7,526,330 7,526,330 - - 7,526,330
ARYAVENTURA REALTY, PT, Biaya atas Pemakaian
494 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Listrik di Gedung Aryaventura periode Dec 2022 180,493 178,706 19,657 17,870 180,493
BALI UTAMA CAKRAWALA, PT, Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Discovery Shopping Mall Periode 29
495 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Nov 2022 - 28 Dec 2022 189,306 187,433 20,616 18,743 189,306
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di ITC Cipulir Mas Lt. Dasar - LT. 4
496 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 periode 18 Nov 2022 - 17 Dec 2022 1,206,663 1,340,736 - 134,073 1,206,663
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik dan Air di ITC CIpulir Mas Lt.
4/B.071 (Call Center) Periode 18 November 2022 - 17
497 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Desember 2022 2,048,789 2,276,432 - 227,643 2,048,789
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik dan Air di ITC CIpulir Mas Lt.
4/B.071 (Call Center) Periode 18 November 2022 - 17
498 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Desember 2022 9,198,180 10,220,199 - 1,022,019 9,198,180
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
499 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 General 2 Lt.GF periode Dec 2022 232,747 213,529 23,488 4,270 232,747
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
500 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 General 2 Lt.GF periode Dec 2022 376,240 345,174 37,969 6,903 376,240
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
501 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 General 2 Lt.GF periode Dec 2022 97,918 89,832 9,882 1,796 97,918
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
502 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 General 2 Lt.GF periode Dec 2022 412,711 378,633 41,650 7,572 412,711
DONNELLY PARAMITA UTAMA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Transavia Land/Graha
503 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Paramita periode December 2022 305,498 302,473 33,272 30,247 305,498
DUTA TELEKOMINDO NUSANTARA, PT, Tagihan
Revenue Sharing Penempatan Jaringan dan Layanan
Bali Fiber di Apartement Tifolia Pulomas periode Juli -
504 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 September 2022 11,818,670 11,701,654 1,287,182 1,170,166 11,818,670
LIZA CHRISTINA GARMENT INDUSTRY, PT, Biaya atas
505 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Pemakaian Listrik di Unity Building periode Dec 2022 505,000 500,000 55,000 50,000 505,000
NUSA KIRANA REAL ESTATE, PT, Biaya Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Gedung
Kirana Boutique Berdasarkan Penggunaan Jaringan
506 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Internet periode Januari - Juni 2021 25,434,889 25,183,059 2,770,136 2,518,306 25,434,889
PERHIMPUNAN PENGHUNI MENARA KADIN
INDONESIA, Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung
507 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Menara Kadin periode Dec 2022 350,541 389,489 - 38,948 350,541
PUALAM KENCANA GEMILANG JAKARTA, PT, Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Perwata Tower
508 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 periode 26 Nov 2022 - 23 Dec 2022 594,245 588,362 64,719 58,836 594,245
QUIROS NETWORKS, PT, Biaya Pemakaian Telepon
509 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Call Center Bulan Des 2022 12,247,440 11,033,730 1,213,710 - 12,247,440
SAINATH REALINDO, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik
510 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 di Gedung Sainath Tower periode Dec 2022 77,322 85,913 - 8,591 77,322
TERAS NIRWANA BALI, PT, Biaya atas Pemakaian
Listrik di The CEO Building Periode 20 November
511 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 2022 - 19 December 2022 131,199 129,900 14,289 12,990 131,199
Page 54
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
WAHANARIA CEMERLANG, PT, Biaya Listrik di Hotel
Ibis Styles Yogyakarta Lantai 6 site Sosromenduran
512 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 002 periode December 2022 2,699,367 2,999,296 - 299,929 2,699,367
INTERNETINDO DATA CENTRA INDONESIA, PT, Sewa
Crossconnect 3D 6 UTP dan 3D 3 FO periode Des
513 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 2022 3,597,000 3,300,000 363,000 66,000 3,597,000
INTI ALGORITMA PERDANA, PT, Sewa Alat / kabel
Fiber Optic Pass Through PT Darya Varia Laboratoria
514 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 periode Apr - Jun &Jul - Sept2022 32,700,000 30,000,000 3,300,000 600,000 32,700,000
INTI ALGORITMA PERDANA, PT, Sewa Alat / kabel
Fiber Optic Pass Through PT Darya Varia Laboratoria
515 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 periode Apr - Jun &Jul - Sept2022 32,700,000 30,000,000 3,300,000 600,000 32,700,000
PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT, Biaya Pengiriman
Material Cable dari PT Furukawa ke Ruko Green
516 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Mansion 941,450 950,000 10,450 19,000 941,450
PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER, Tagihan
Revenue Sharing Bali Fiber di Sahid Sudirman Center
517 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 periode Juli 2022 - September 2022 59,232,190 58,645,733 6,451,030 5,864,573 59,232,190
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT, Biaya Sewa Core FO
2 core HH Pos Polisi - German Center periode Nov
518 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 2022 1,635,000 1,635,000 - - 1,635,000
TOWER BERSAMA, PT, Sewa Local Loop Metro E 100
Mbps Kawasan Nusa Dua Bali (Tower Bersama
519 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Group) periode 24 Des 2022 - 23 Jan 2023 9,374,000 8,600,000 946,000 172,000 9,374,000
CYBER NETWORK INDONESIA, PT, Sewa Colocation
520 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Rack IU OTB (MMR) periode Jan 2023 3,270,000 3,000,000 330,000 60,000 3,270,000
JALA LINTAS MEDIA, PT, Crossconnect Jala Lintas
Media Local Loop Cyber APJII to BSD Taman Tekno
521 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 25 Mbps periode Des 2022 7,085,000 6,500,000 715,000 130,000 7,085,000
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material CCTV dari WH Serpong ke PT Kaliabang Jaya
Pratama, PT Morasha Inti Shabrina & PT Media Solusi
522 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Network, 1,238,750 1,250,000 13,750 25,000 1,238,750
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material CCTV dari WH Serpong ke PT Kaliabang Jaya
Pratama, PT Morasha Inti Shabrina & PT Media Solusi
523 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Network, 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material CCTV dari WH Serpong ke PT Kaliabang Jaya
Pratama, PT Morasha Inti Shabrina & PT Media Solusi
524 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Network, 594,600 600,000 6,600 12,000 594,600
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material CCTV dari WH Serpong ke PT Kaliabang Jaya
Pratama, PT Morasha Inti Shabrina & PT Media Solusi
525 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Network, 594,600 600,000 6,600 12,000 594,600
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material CCTV dari WH Serpong ke PT Kaliabang Jaya
Pratama, PT Morasha Inti Shabrina & PT Media Solusi
526 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Network, 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material CCTV dari WH Serpong ke PT Kaliabang Jaya
Pratama, PT Morasha Inti Shabrina & PT Media Solusi
527 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Network, 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material CCTV dari WH Serpong ke PT Kaliabang Jaya
Pratama, PT Morasha Inti Shabrina & PT Media Solusi
528 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Network, 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material CCTV dari WH Serpong ke PT Kaliabang Jaya
Pratama, PT Morasha Inti Shabrina & PT Media Solusi
529 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Network, 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material CCTV dari WH Serpong ke PT Kaliabang Jaya
Pratama, PT Morasha Inti Shabrina & PT Media Solusi
530 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Network, 991,000 1,000,000 11,000 20,000 991,000
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material CCTV dari WH Serpong ke PT Kaliabang Jaya
Pratama, PT Morasha Inti Shabrina & PT Media Solusi
531 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Network, 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material CCTV dari WH Serpong ke PT Kaliabang Jaya
Pratama, PT Morasha Inti Shabrina & PT Media Solusi
532 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Network, 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material CCTV dari WH Serpong ke PT Kaliabang Jaya
Pratama, PT Morasha Inti Shabrina & PT Media Solusi
533 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Network, 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material CCTV dari WH Serpong ke PT Kaliabang Jaya
Pratama, PT Morasha Inti Shabrina & PT Media Solusi
534 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Network, 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material CCTV dari WH Serpong ke PT Kaliabang Jaya
Pratama, PT Morasha Inti Shabrina & PT Media Solusi
535 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Network, 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material CCTV dari WH Serpong ke PT Kaliabang Jaya
Pratama, PT Morasha Inti Shabrina & PT Media Solusi
536 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Network, 4,310,850 4,350,000 47,850 87,000 4,310,850
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material CCTV dari WH Serpong ke PT Kaliabang Jaya
Pratama, PT Morasha Inti Shabrina & PT Media Solusi
537 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Network, 2,477,500 2,500,000 27,500 50,000 2,477,500
Page 55
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material CCTV dari WH Serpong ke PT Kaliabang Jaya
Pratama, PT Morasha Inti Shabrina & PT Media Solusi
538 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Network, 2,477,500 2,500,000 27,500 50,000 2,477,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material CCTV dari WH Serpong ke PT Kaliabang Jaya
Pratama, PT Morasha Inti Shabrina & PT Media Solusi
539 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Network, 792,800 800,000 8,800 16,000 792,800
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material CCTV dari WH Serpong ke PT Kaliabang Jaya
Pratama, PT Morasha Inti Shabrina & PT Media Solusi
540 25-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Network, 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 26 Feb
541 26-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 2023 s.d 25 Feb 2024 - No. Aplikasi : 00026022014 59,954,436 59,954,436 - - 59,954,436
ENLIG MANDIRI SEJAHTERA, PT, Reimbursement
542 26-Jan-23 BCA 3193058058 Insentif Outsource Div. Direct Sales Periode Okt 2022 908,717 902,699 7,355 1,337 908,717
P3SRS SEMENTARA MEGA GLODOK KEMAYORAN,
543 26-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Biaya atas Pemakaian Listrik di MGK Kemayoran 143,838 143,838 - - 143,838
P3SRS SEMENTARA MEGA GLODOK KEMAYORAN,
544 26-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Biaya atas Pemakaian Listrik di MGK Kemayoran 139,339 139,339 - - 139,339
PERMATA INDO SEJAHTERA, PT, Reimbursement
545 26-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Insentif Outsource Div. Direct Sales 41,332,911 41,059,183 334,557 60,829 41,332,911
PERMATA INDO SEJAHTERA, PT, Reimbursement
546 26-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Insentif Outsource Div. Direct Sales 95,134,765 94,504,733 770,039 140,007 95,134,765
RAJAWALI ADIWISMA, PT, Biaya atas Pemakaian
547 26-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Listrik di Menara Rajawali Periode Dec 2022 184,197 182,373 20,061 18,237 184,197
INDONESIA COMNETS PLUS, PT, Sewa Crossconnect
5 Mbps CCTV Purwakarta - Pertigaan Wanayasa,
548 26-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Pertigaan Cianting, Situ Wanayasa periode Sept 2022 6,540,000 6,540,000 - - 6,540,000
LINK NET TBK, PT, Link Net IDC Duren Tiga (3D) to
Omadata Intiland Surabaya Tower LT.3 B00573-014
549 26-Jan-23 BCA 3193058058 2Gbps periode Des 2022 30,520,000 28,000,000 3,080,000 560,000 30,520,000
NTT INDONESIA, PT, Biaya Cross-Connect Rack S2
APJII Lantai 1 ke NTT Lantai 3A (Interkoneksi
550 26-Jan-23 BCA 3193058058 Facebook) periode Des 2022 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH SUSUN HUNIAN DAN NON HUNIAN MAL &
KONDOMINIUM TAMAN ANGGREK, Biaya Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Mall &
Kondominium Taman Anggrek Berdasarkan Profit
551 26-Jan-23 BCA 3193058058 Sharing Periode Desember 2022 13,602,929 15,114,366 - 1,511,437 13,602,929
SUKA DUKA GIRI HILL, Biaya Management Fee atas
Revenue Sharing periode November 2022 di Suka
552 26-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Duka Raya Kampial - Perumahan Giri Hill 2,283,885 2,379,047 - 95,162 2,283,885
553 26-Jan-23 BCA 3193058058 POWER TELECOM, PT, Biaya Sewa Dark Fiber 4core 1,732,010 1,589,000 174,790 31,780 1,732,010
554 26-Jan-23 BCA 3193058058 POWER TELECOM, PT, Biaya Sewa Dark Fiber 4core 9,679,200 8,880,000 976,800 177,600 9,679,200
555 26-Jan-23 BCA 3193058058 POWER TELECOM, PT, Biaya Sewa Dark Fiber 4core 1,036,154 950,600 104,566 19,012 1,036,154
556 26-Jan-23 BCA 3193058058 POWER TELECOM, PT, Biaya Sewa Dark Fiber 4core 3,714,284 3,407,600 374,836 68,152 3,714,284
BIBIT, Mr, Biaya Pekerjaan Perbaikan FO Cut Link
Sukawati-002 to Abianbase-001 (TT H1212-023) Jl
557 26-Jan-23 SINARMAS 0002999994 Blahbatu Gianyar - Bali 2,090,956 2,155,625 - 64,669 2,090,956
BIBIT, Mr, Biaya Pekerjaan Perbaikan FO Cut (TT
H1209-003) FO Link Sukawati_002 - to
558 26-Jan-23 SINARMAS 0002999994 Abianbase_001 GNY_04 Jln Raya Sukawati 2,788,023 2,874,250 - 86,228 2,788,023
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Sewa Dark Core
559 27-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 MTI Asia Retail 74,964,750 68,775,000 7,565,250 1,375,500 74,964,750
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Sewa Dark Core
560 27-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 MTI Asia Retail 74,964,750 68,775,000 7,565,250 1,375,500 74,964,750
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Sewa Dark Core
561 27-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 MTI Asia Retail 74,964,750 68,775,000 7,565,250 1,375,500 74,964,750
PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA, PT,
Tagihan Kompensasi atas Pemasangan Kabel Fiber
dan Monopole Triwulan I/2023 Periode Jan-Mar
562 30-Jan-23 SINARMAS 0000670707 2023 548,567,670 609,519,634 - 60,951,963 548,567,670
PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA, PT,
Tagihan Kompensasi atas Pemasangan Kabel Fiber
dan Monopole Triwulan I/2023 Periode Jan-Mar
563 30-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 2023 - PPN 8,512,139 - 8,512,139 - 8,512,139
PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA, PT,
Tagihan Kompensasi atas Pemasangan Kabel Fiber
dan Monopole Triwulan I/2023 Periode Jan-Mar
564 30-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 2023 - PPN 61,613,168 - 61,613,168 - 61,613,168
JEJARING ULTRA PRIMA, PT, Biaya Sewa Penempatan
Perangkat Telekomunikasi di Kawasan Summarecon
Residential Berdasarkan Profit Sharing April 2022 -
565 31-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Juni 2022 142,453,282 141,042,853 15,514,714 14,104,285 142,453,282
JEJARING ULTRA PRIMA, PT, Biaya Sewa Penempatan
Perangkat Telekomunikasi di Kawasan Summarecon
Residential Berdasarkan Profit Sharing April 2022 -
566 31-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Juni 2022 98,512,596 97,537,223 10,729,095 9,753,722 98,512,596
MEKAR PRANA INDAH, PT, Biaya atas Pemakaian
567 31-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Listrik di Menara Bidakara 2 periode Dec 2022 271,298 268,612 29,547 26,861 271,298
INDOSAT TBK, PT, Biaya Sewa Domestic Ethernet Link
(MPLS) MSC Gatsu Denpasar Bali to KPPTI Lt. 6
568 31-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Jakarta periode Des 2022 114,450,000 105,000,000 11,550,000 2,100,000 114,450,000
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH SUSUN KOMERSIAL CAMPURAN
SEMENTARA APARTEMENT SATU8 RESIDENCE,
Tagihan Revenue Sharing Bali Fiber di Apartement
569 31-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Satu8 Periode Juli - September 2022 1,907,987 1,946,925 - 38,938 1,907,987
Page 56
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT, Biaya Management
Fee atas Revenue Sharing Residential periode
570 31-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 November 2022 di Kawasan Bumi Serpong Damai 1,595,063 1,463,360 160,970 29,267 1,595,063
TEKNOVATUS SOLUSI SEJAHTERA, PT, Sewa
Colocation Rack & MMR Connect untuk Tenant PT
Wirecard Technologies Indonesia periode 01 - 30 Nov
571 31-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 2022 635,834 583,333 64,167 11,666 635,834
TEKNOVATUS SOLUSI SEJAHTERA, PT, Sewa
Colocation Rack & MMR Connect untuk Tenant PT
Wirecard Technologies Indonesia periode 01 - 30 Nov
572 31-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 2022 635,834 583,333 64,167 11,666 635,834
TEKNOVATUS SOLUSI SEJAHTERA, PT, Sewa
Colocation Rack & MMR Connect untuk Tenant PT
Wirecard Technologies Indonesia periode 01 - 30 Nov
573 31-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 2022 6,022,250 5,525,000 607,750 110,500 6,022,250
TEKNOVATUS SOLUSI SEJAHTERA, PT, Tagihan Sewa
Collocation Rack 47 U 19" periode Des 2022 dan
574 31-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Kelebihan Pemakaian Listrik periode Nov 2022 28,183,233 25,390,300 2,792,933 - 28,183,233
TEKNOVATUS SOLUSI SEJAHTERA, PT, Sewa
Colocation Rack & MMR Connect untuk Tenant PT
Wirecard Technologies Indonesia periode 01 - 31 Des
575 31-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 2022 6,022,250 5,525,000 607,750 110,500 6,022,250
ZENZIVA ZETTA INDONESIA, PT, Uang Muka Beban
Umum atas Topup SMS Credit utk Info & Reminder
576 31-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 Tagihan pelanggan FTTX 24 Jan s/d 24 Mei 2023 - Trf 4,469,000 4,469,000 - - 4,469,000
JALA LINTAS MEDIA, PT, Sewa Local Loop 10 Mbps &
20 Mbps Tenant Citeureup dan Gunung Putri (VLAN)
577 31-Jan-23 MANDIRI 1220011559559 periode Des 2022 9,265,000 8,500,000 935,000 170,000 9,265,000
LINK NET TBK, PT, Link Net IDC D3 Jakarta to NIX Bali
578 01-Feb-23 BCA 3193058058 B00573-009 10Gbps periode Des 2022 201,650,000 185,000,000 20,350,000 3,700,000 201,650,000
579 01-Feb-23 BCA 3193058058 POWER TELECOM, PT, Biaya sewa dark fiber core 6,356,880 5,832,000 641,520 116,640 6,356,880
580 01-Feb-23 BCA 3193058058 POWER TELECOM, PT, Biaya sewa dark fiber core 20,339,400 18,660,000 2,052,600 373,200 20,339,400
581 01-Feb-23 BCA 3193058058 POWER TELECOM, PT, Biaya sewa dark fiber core 10,203,981 9,361,450 1,029,760 187,229 10,203,981
PLN PERSERO, PT, Biaya pembelian token pulsa
582 02-Feb-23 SINARMAS 00002999994 prabayar di 7 site pemakaian bulan Februari 2023 11,032,500 11,032,500 - - 11,032,500
PPRS KEBON KACANG, Sewa Penempatan Perangkat
di Rusun Kebon Kacang periode 01 Okt 2022 - 30
583 02-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Sept 2023 6,750,000 7,500,000 - 750,000 6,750,000
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA, PT,
Jasa Maintenance OLT FX-4 Period Q1 24 Okt 2022 -
584 02-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 23 Jan 2023 308,079,544 282,641,783 31,090,596 5,652,835 308,079,544
BINTANG SEMPURNA, PT, Pembelian Flyer
November Pamer Inet Only Sebanyak 5.000 Pcs,
585 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Pembelian Wall Sticker CBD Pluit Sebanyak 1 Set 991,573 909,700 100,067 18,194 991,573
BINTANG SEMPURNA, PT, Pembelian Flyer
November Pamer Inet Only Sebanyak 5.000 Pcs,
586 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Pembelian Wall Sticker CBD Pluit Sebanyak 1 Set 2,519,862 2,311,800 254,298 46,236 2,519,862
BINTANG SEMPURNA, PT, Pembelian Flyer
November Pamer Inet Only Sebanyak 5.000 Pcs,
587 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Pembelian Wall Sticker CBD Pluit Sebanyak 1 Set 1,362,500 1,250,000 137,500 25,000 1,362,500
BINTANG SEMPURNA, PT, Pembelian Flyer
November Pamer Inet Only Sebanyak 5.000 Pcs,
588 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Pembelian Wall Sticker CBD Pluit Sebanyak 1 Set 65,400 60,000 6,600 1,200 65,400
BINTANG SEMPURNA, PT, Pembelian Flyer
November Pamer Inet Only Sebanyak 5.000 Pcs,
589 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Pembelian Wall Sticker CBD Pluit Sebanyak 1 Set 5,995,000 5,500,000 605,000 110,000 5,995,000
BUMI MULIA PERKASA DEVELOPMENT, PT, Sewa
Penempatan Perangkat di Gedung Atrium Mulia
590 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 periode 01 Feb 2023 - 31 Jan 2024 60,600,000 60,000,000 6,600,000 6,000,000 60,600,000
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material OTB Outdoor 24 Core, Cable Network dari
591 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 WH Serpong ke WH Bali 5,995,550 6,050,000 66,550 121,000 5,995,550
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material OTB Outdoor 24 Core, Cable Network dari
592 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 WH Serpong ke WH Bali 1,238,750 1,250,000 13,750 25,000 1,238,750
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material OTB Outdoor 24 Core, Cable Network dari
593 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 WH Serpong ke WH Bali 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CYBER NETWORK INDONESIA, PT, Biaya Sewa
594 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Collocation OTB Nix Bali periode Jan 2023 2,997,500 2,750,000 302,500 55,000 2,997,500
TECHNOLOGY DATA INDONESIA, PT, Biaya Sewa Rack
Summer 243 IDC Duren Tiga (Colocation 1/2 Rack)
595 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Periode 1 s/d 30 Nov 2022 7,630,000 7,000,000 770,000 140,000 7,630,000
TECHNOLOGY DATA INDONESIA, PT, Biaya Sewa Rack
Summer 243 IDC Duren Tiga (Colocation 1/2 Rack)
596 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Periode 1 s/d 30 Nov 2022 7,630,000 7,000,000 770,000 140,000 7,630,000
TECHNOLOGY DATA INDONESIA, PT, Tagihan
Reimbursement Listrik Rack No. Summer 243
597 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Periode Nov 2022 763,000 700,000 77,000 14,000 763,000
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT, Biaya Pengiriman
Material Cable Optical Drop SM 1 Core dari PT
598 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Furukawa ke WH Serpong 2,398,000 2,200,000 242,000 44,000 2,398,000
VIFA INDO SUKSES, PT, Pembelian Bracket Dead End
Noise D 50-70 MM 48 Core untuk Kebutuhan Stock
599 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Tower Operation Q4 Batch 02 2022 Sebanyak 30 Set 1,132,200 1,020,000 112,200 - 1,132,200
IPROAD INTERNASIONAL INDONESIA, PT, Jasa Service
600 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 ONT Alcatel Lucent G-241W-A sebanyak 10 Unit 763,000 700,000 77,000 14,000 763,000
SUBURMITRA GRAFISTAMA, PT, Pembelian Biaya
Flyer Promo Akhir Tahun Desember periode
601 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 November 2022 14,922,100 13,690,000 1,505,900 273,800 14,922,100
Page 57
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan FO Cut Impact Hit by Truck Site
602 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 MP-Tambora-001 3,034,182 2,835,684 311,925 113,427 3,034,182
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan FO Cut Impact Kabel Eksisting
603 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Hanyut Terbawa Banjir Site Pasir Putih-005 1,935,292 1,808,684 198,955 72,347 1,935,292
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Kabel FO
604 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Landai Corp PT Nico Central 2,609,392 2,438,684 268,255 97,547 2,609,392
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
605 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 FO Cut site Rawa Buaya-002 1,638,144 1,680,147 - 42,003 1,638,144
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact tertabrak Truck
606 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Dishub Jl. Hayam Wuruk - Jl. Sawah Besar (Ketapang) 1,678,314 1,721,347 - 43,033 1,678,314
NTT INDONESIA, PT, Sewa NTT Fiber Connect (XC
607 06-Feb-23 BCA 3193058058 Inter DC Akamai - APJII) periode Des 2022 7,085,000 6,500,000 715,000 130,000 7,085,000
POWER TELECOM, PT, Biaya Sewa Dark Fiber Section
25 3.965KM Pasirjaya-001 - Paledang-001 periode
608 06-Feb-23 BCA 3193058058 Jan 2023 3,025,295 2,775,500 305,305 55,510 3,025,295
PLN PERSERO, PT, Biaya Swap KWH PLN Site 22
609 07-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Lambing SST 50 - Project Bali 605,989 605,989 - - 605,989
610 07-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 PLN PERSERO, PT, Biaya pengisian token KWH Listrik 103,500 103,500 - - 103,500
611 07-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 PLN PERSERO, PT, Biaya pengisian token KWH Listrik 500,000 500,000 - - 500,000
612 07-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 PLN PERSERO, PT, Biaya pengisian token KWH Listrik 500,000 500,000 - - 500,000
613 07-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 PLN PERSERO, PT, Biaya pengisian token KWH Listrik 20,000 20,000 - - 20,000
614 07-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 PLN PERSERO, PT, Biaya pengisian token KWH Listrik 103,500 103,500 - - 103,500
TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT, Biaya pengisian top
up Paket Data Mikrotik site MP-Daeng Mohamad
615 07-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Ardiwinata West Java Periode Januari 2023 124,000 124,000 - - 124,000
XL AXIATA TBK, PT, Biaya Pengisian Top up Paket
Data Mikrotik site Tawangsari-008 Tenant Smartfren
616 07-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Periode Januari 2023 Region Jawa Tengah 61,500 61,500 - - 61,500
TOWER OPERATION, Uang Muka Beban Umum atas
FPU Biaya Pembelian Token Urgent 1 Site 702751
Pegadungan-027 (Site Tidak Terproposed di Phase 01
617 07-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 (2023)) - Trf 3,010,500 3,010,500 - - 3,010,500
DAIDAN UTAMA PIALANG ASURANSI, PT, Biaya
Premi Asuransi General Liability Tower Micro Pole
618 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 sebanyak 276 site Penambahan 3 Site 257,771 257,771 - - 257,771
BENTENG ANUGERAH ASIH, PT, Biaya Pengiriman
Material Switch, SFP, CCTV dari WH Serpong ke WH
619 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Bali 13,081,200 13,200,000 145,200 264,000 13,081,200
BENTENG ANUGERAH ASIH, PT, Biaya Pengiriman
Material Switch, SFP, CCTV dari WH Serpong ke WH
620 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Bali 2,229,750 2,250,000 24,750 45,000 2,229,750
BENTENG ANUGERAH ASIH, PT, Biaya Pengiriman
Material Switch, SFP, CCTV dari WH Serpong ke WH
621 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Bali 12,040,650 12,150,000 133,650 243,000 12,040,650
BENTENG ANUGERAH ASIH, PT, Biaya Pengiriman
Material Switch, SFP, CCTV dari WH Serpong ke WH
622 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Bali 16,747,900 16,900,000 185,900 338,000 16,747,900
BENTENG ANUGERAH ASIH, PT, Biaya Pengiriman
Material Return JW & JSC dari PT Immobi Solusi
623 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Prima ke WH Serpong 5,252,300 5,300,000 58,300 106,000 5,252,300
BENTENG ANUGERAH ASIH, PT, Biaya Pengiriman
Material Return JW & JSC dari PT Immobi Solusi
624 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Prima ke WH Serpong 16,847,000 17,000,000 187,000 340,000 16,847,000
BENTENG ANUGERAH ASIH, PT, Biaya Pengiriman
Material Return JW & JSC dari PT Immobi Solusi
625 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Prima ke WH Serpong 9,364,950 9,450,000 103,950 189,000 9,364,950
BENTENG ANUGERAH ASIH, PT, Biaya Pengiriman
Material Return JW & JSC dari PT Immobi Solusi
626 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Prima ke WH Serpong 6,788,350 6,850,000 75,350 137,000 6,788,350
BUMI MULIA PERKASA DEVELOPMENT, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Atrium Mulia periode
627 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Jan 2023 232,423 230,122 25,313 23,012 232,423
GRIYA MURIA KENCANA, PT, Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Prince Center periode 27 Dec 2022 -
628 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 25 Jan 2023 227,543 225,290 24,782 22,529 227,543
INTERNETINDO DATA CENTRA INDONESIA, PT,
Tagihan Kelebihan Pemakaian Listrik Rack No Winter
629 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 233 Per 1 - 31 Des 2022 (IDC Indonesia) 10,682,000 9,800,000 1,078,000 196,000 10,682,000
INTERNETINDO DATA CENTRA INDONESIA, PT,
Tagihan Kelebihan Pemakaian Listrik Rack No Winter
630 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 233 Per 1 - 31 Des 2022 (IDC Indonesia) 2,943,000 2,700,000 297,000 54,000 2,943,000
INTERNETINDO DATA CENTRA INDONESIA, PT,
Tagihan Kelebihan Pemakaian Listrik Rack No Winter
631 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 233 Per 1 - 31 Des 2022 (IDC Indonesia) 2,180,000 2,000,000 220,000 40,000 2,180,000
MOXCAL TEKNOLOGI, PT, Tagihan Sewa Modul
Aplikasi Call Center Centerix periode Jan 2023
632 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 (Additional 10qty) 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
MOXCAL TEKNOLOGI, PT, Tagihan Sewa Modul
Aplikasi Call Center Centerix periode Jan 2023
633 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 (Additional 10qty) 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
MOXCAL TEKNOLOGI, PT, Tagihan Sewa Modul
Aplikasi Call Center Centerix periode Jan 2023
634 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 (Additional 10qty) 654,000 600,000 66,000 12,000 654,000
Page 58
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MOXCAL TEKNOLOGI, PT, Tagihan Sewa Modul
Aplikasi Call Center Centerix periode Jan 2023
635 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 (Additional 10qty) 5,450,000 5,000,000 550,000 100,000 5,450,000
MOXCAL TEKNOLOGI, PT, Tagihan Sewa Modul
Aplikasi Call Center Centerix periode Jan 2023
636 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 (Additional 10qty) 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
PERHIMPUNAN PENGHUNI KONDOMINIUM
PERKANTORAN GRAHA SURVEYOR INDONESIA,
637 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Pemakaian Listrik di Gedung Surveyor 336,580 373,977 - 37,397 336,580
PERHIMPUNAN PENGHUNI KONDOMINIUM
PERKANTORAN GRAHA SURVEYOR INDONESIA,
638 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Pemakaian Listrik di Gedung Surveyor 343,434 381,593 - 38,159 343,434
PPPSRS CBD PLUIT, Biaya atas Pemakaian Listrik CBD
639 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Pluit periode Januari 2023 316,296 316,296 - - 316,296
SARANA UTAMA ADIMANDIRI, PT, Sewa Penempatan
Perangkat si Gedung Plaza SUA periode 03 Des 2022 -
640 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 02 Des 2023 12,120,000 12,000,000 1,320,000 1,200,000 12,120,000
THE CLOVER TOWER, Sewa Penempatan Perangkat si
Gedung The Clover periode 15 Feb 2023 - 14 Feb
641 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 2024 12,000,000 13,333,333 - 1,333,333 12,000,000
AP FIELD OPERATION & OPTIMIZING, Biaya
Kompensasi Listri Warga Project Jakwifi Batch 1 ( 809
Pole - 812 Penerima Kompensasi ) Periode 11 ,
642 08-Feb-23 SINARMAS 0000240408 Februari - Mei 2023 - Trf 444,150,000 444,150,000 - - 444,150,000
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Geser Tiang BB Protect SRBY 03 to Kantor
643 08-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Pucang Cluster Darmo RW05 732,787 676,315 74,394 17,922 732,787
BALI PECATU GRAHA, PT, Biaya pembayaran tagihan
listrik dan IPL BPG bulan Februari 2023(pemakaian
644 09-Feb-23 SINARMAS 00002999994 bulan Januari 2023) 12,968,680 12,968,680 - - 12,968,680
ASSET PACIFIC, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik di
645 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Gedung Menara Salemba periode Dec 2022 121,338 120,136 13,215 12,013 121,338
DANAMAS INSAN KREASI ANDALAN, PT,
Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales
646 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Periode Des 2022 dan Insentif Periode Nov 2022 68,283,344 67,831,137 552,698 100,491 68,283,344
DATAMEDIA MAKMUR PRATAMA, PT, Biaya Layanan
Content TV 42 Channel untuk Tenant RS Atma Jaya
647 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Pluit periode Jan 2023 12,740,000 13,000,000 - 260,000 12,740,000
HIJAU TEDUH SAKA PERSADA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sastra Graha Periode 10
648 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 December 2022 - 10 Januari 2022 130,449 144,943 - 14,494 130,449
HIJAU TEDUH SAKA PERSADA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sastra Graha Periode 10
649 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 December 2022 - 10 Januari 2022 145,260 161,400 - 16,140 145,260
INDOKARYA SUKSES BERSAMA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Apartemen Pluit Sea View
650 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Periode 26 Dec 2022 - 25 Jan 2023 1,099,674 1,221,860 - 122,186 1,099,674
INDOSAT TBK, PT, Biaya Sewa Domestic Ethernet Link
(MPLS) MSC Gatsu Denpasar Bali to KPPTI Lt. 6
651 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Jakarta periode Jan 2023 114,460,000 105,010,000 11,550,000 2,100,000 114,460,000
INDOSAT TBK, PT, Biaya Sewa Domestic Ethernet Link
(MPLS) MSC Gatsu Denpasar Bali to KPPTI Lt. 6
652 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Jakarta periode Jan 2023 4,360,000 4,000,000 440,000 80,000 4,360,000
INDOSAT TBK, PT, Biaya Sewa Domestic Ethernet Link
(MPLS) MSC Gatsu Denpasar Bali to KPPTI Lt. 6
653 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Jakarta periode Jan 2023 4,360,000 4,000,000 440,000 80,000 4,360,000
INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (JAKARTA), Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Intiland Jakarta
654 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 periode 26 Nov 2022 - 25 Dec 2022 551,535 612,816 - 61,281 551,535
JAKARTA INTILAND, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik
655 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 di Ramayana Jatinegara Periode Januari 2023 386,681 382,853 42,113 38,285 386,681
KRAKATAU SARANA PROPERTI, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Krakatau Steel Group periode
656 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Dec 2022 37,864 37,488 4,124 3,748 37,864
LESTARI MAHADIBYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik di
Summarecon Mal Serpong 2 periode 11 Dec 2022 -
657 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 10 Jan 2023 705,772 698,784 76,866 69,878 705,772
LESTARI MAHADIBYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik di
Summarecon Mal Serpong 2 periode 11 Dec 2022 -
658 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 10 Jan 2023 953,604 944,162 103,858 94,416 953,604
LESTARI MAHADIBYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik di
Summarecon Mal Serpong 2 periode 11 Dec 2022 -
659 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 10 Jan 2023 284,891 282,069 31,028 28,206 284,891
LESTARI MAHADIBYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik di
Summarecon Mal Serpong 2 periode 11 Dec 2022 -
660 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 10 Jan 2023 330,312 327,041 35,975 32,704 330,312
LINK NET TBK, PT, Link Net IDC D3 Jakarta to NIX Bali
661 09-Feb-23 BCA 3193058058 B00573-009 10Gbps periode Jan 2023 201,650,000 185,000,000 20,350,000 3,700,000 201,650,000
LINK NET TBK, PT, Link Net IDC D3 Jakarta to NIX Bali
662 09-Feb-23 BCA 3193058058 B00573-009 10Gbps periode Jan 2023 9,810,000 9,000,000 990,000 180,000 9,810,000
LINK NET TBK, PT, Link Net IDC D3 Jakarta to NIX Bali
663 09-Feb-23 BCA 3193058058 B00573-009 10Gbps periode Jan 2023 2,725,000 2,500,000 275,000 50,000 2,725,000
MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT, Sewa
Crossconnect Fiber Optic in Data Center CDCI - 1 Port
664 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 REQ/21FEB19/00000008 periode Des 2022 1,635,000 1,500,000 165,000 30,000 1,635,000
MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT, Sewa Full
Rack Server Cabinet 45U periode Des 2022, Biaya
Sewa Penempatan OTB fiber in NER periode Des
665 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 2022 2,180,000 2,000,000 220,000 40,000 2,180,000
MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT, Sewa Full
Rack Server Cabinet 45U periode Des 2022, Biaya
Sewa Penempatan OTB fiber in NER periode Des
666 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 2022 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
Page 59
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MEGA AKSES PERSADA, PT, Sewa Layanan Jabalink
1Gbps P2P dari IDC Duren Tiga ke Jabalink Bali Tower
667 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Surabaya Omadata Center periode Jan 2023 8,720,000 8,000,000 880,000 160,000 8,720,000
MEGA AKSES PERSADA, PT, Sewa Layanan Jabalink
1Gbps P2P dari IDC Duren Tiga ke Jabalink Bali Tower
668 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Surabaya Omadata Center periode Jan 2023 25,070,000 23,000,000 2,530,000 460,000 25,070,000
MEGA PLAZA, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik di
669 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Gedung Mega Plaza periode Dec 2022 168,189 166,524 18,317 16,652 168,189
MENARA DUTA, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik
670 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Menara Duta Periode Dec 2022 128,406 127,134 13,985 12,713 128,406
MENARA THAMRIN, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik
di Gedung Menara Thamrin Suite 21 & 6 periode
671 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 December 2022 209,513 207,438 22,818 20,743 209,513
MULIA INTIPELANGI, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik
672 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Mall Taman Anggrek (GL-L5) Periode Jan 2023 3,786,217 3,748,729 412,360 374,872 3,786,217
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-A) periode 16
673 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 November 2022 - 15 December 2022 155,873 154,329 16,976 15,432 155,873
PERMADANI PROPERTINDO DEVELOPMENT, PT,
Biaya atas Pemakaian Listrik di Wisma Kodel periode
674 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Dec 2022 229,775 227,500 25,025 22,750 229,775
PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT, Biaya Pengiriman
Material Door Sensor, Door Lock, ODC, Modular dari
675 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 PT Nobi Putra Angkasa ke WH Serpong 1,025,685 1,035,000 11,385 20,700 1,025,685
PGAS TELEKOMUNIKASI NUSANTARA, PT, Tagihan
Sewa IPLC Jakarta - Equinix Singapore periode Jan
676 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 2023 359,720,000 330,020,000 36,300,000 6,600,000 359,720,000
PPPSRS SEMENTARA PERKANTORAN EKSEKUTIF
SATRIO TOWER, Biaya atas Pemakaian Listrik di
677 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Gedung Satrio Tower periode November 2022 229,905 227,628 25,039 22,762 229,905
PPPSRS SEMENTARA PERKANTORAN EKSEKUTIF
SATRIO TOWER, Biaya atas Pemakaian Listrik di
678 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Gedung Satrio Tower periode November 2022 245,382 242,953 26,724 24,295 245,382
PRIMACOM INTERBUANA, PT, Sewa Local Loop 25
Mbps Diskominfo Kota Bandung CCTV sebanyak 54
679 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Titik periode Des 2022 58,860,000 54,000,000 5,940,000 1,080,000 58,860,000
PRIMACOM INTERBUANA, PT, Sewa Local Loop 25
Mbps Diskominfo Kota Bandung CCTV sebanyak 54
680 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Titik periode Des 2022 7,848,000 7,200,000 792,000 144,000 7,848,000
SEDHANA SARI BALI, PT, Tagihan Pemakaian Listrik
Site M-39 Pantai Berawa Periode Bulan Juli 2022 -
681 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Desember 2022 47,388,373 47,388,373 - - 47,388,373
SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT, Biaya Pemakaian
Listrik di Plaza Senayan Arcadia periode 28 Nov 2022 -
682 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 28 Dec 2022 91,264 90,360 9,940 9,036 91,264
SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT, Biaya Pemakaian
Listrik di Sentral Senayan I Periode 28 Nov 2022 - 28
683 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Dec 2022 73,114 72,390 7,963 7,239 73,114
SERPONG CIPTA KREASI, PT, Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Serpong M-Town Residence Periode
684 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 December 2022 949,428 940,027 103,403 94,002 949,428
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT, Sewa Local Loop
Dedicated dan Broadband West BSD untuk 44 Tenant
685 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 periode Nov 2022 64,678,068 59,337,677 6,527,144 1,186,753 64,678,068
SMART TELECOM, PT, Tagihan Telepon Divisi Call
Center, Product & Marketing dan FTTx Opr Bulan Jan
686 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 2023 176,064 158,616 17,448 - 176,064
SMARTFREN TELECOM TBK, PT, Tagihan Telepon
Divisi Call Center dan Product & Marketing Bulan Jan
687 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 2023 116,738 105,169 11,569 - 116,738
TOWER BERSAMA, PT, Sewa Local Loop Metro E 100
Mbps Kawasan Nusa Dua Bali (Tower Bersama
688 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Group) periode 24 Jan 2023 - 23 Feb 2023 9,374,000 8,600,000 946,000 172,000 9,374,000
TRIMITRA PUTRA MANDIRI, PT, Reimbursement
Salary Outsource Div. Direct Sales Periode Des 2022,
Reimbursement Insentif Outsource Div. Direct Sales
689 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 periode Nov 2022 121,983,840 121,176,000 987,360 179,520 121,983,840
TRIMITRA PUTRA MANDIRI, PT, Reimbursement
Salary Outsource Div. Direct Sales Periode Des 2022,
Reimbursement Insentif Outsource Div. Direct Sales
690 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 periode Nov 2022 25,145,316 24,978,791 203,531 37,006 25,145,316
FPU PENJAGA SITE, Pembayaran penjaga site dan
uang canang bulan Januari 2023( Non tansfer Bank
691 09-Feb-23 SINARMAS 00002999994 Sinarmas di 3 site BTS ) 2,400,000 2,400,000 - - 2,400,000
INDONESIA COMNETS PLUS, PT, Sewa Local Loop 5
692 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Mbps Diskominfo Kab. Purwakarta Warudoyong 2,991,179 2,744,201 301,862 54,884 2,991,179
INDONESIA COMNETS PLUS, PT, Sewa Local Loop 5
693 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Mbps Diskominfo Kab. Purwakarta Warudoyong 12,561,215 11,524,050 1,267,646 230,481 12,561,215
JALA LINTAS MEDIA, PT, Sewa Local Loop 30Mbps -
BOD PT Darya Varia Laboratories periode 13 -16 Sept
694 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 2022 1,635,000 1,500,000 165,000 30,000 1,635,000
LOGISTIC, Uang Muka Beban Umum atas Biaya TKBM
unloading 250 tiang 7 meter PO Pembelian
1010025773 Vendor PT Solo Dunia Baja di Gudang
695 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Serpong - Trf 1,000,000 1,000,000 - - 1,000,000
PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT, Biaya Pengiriman
Material Kabel ADSS 96 Core dari PT Prysmian Cable
696 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 ke PT Kaliabang Jaya Pratama 4,459,500 4,500,000 49,500 90,000 4,459,500
PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT, Biaya Pengiriman
Material Kabel ADSS 96 Core dari PT Prysmian Cable
697 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 ke PT Kaliabang Jaya Pratama 1,436,950 1,450,000 15,950 29,000 1,436,950
PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT, Biaya Pengiriman
Material Kabel ADSS 96 Core dari PT Prysmian Cable
698 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 ke PT Kaliabang Jaya Pratama 1,436,950 1,450,000 15,950 29,000 1,436,950
Page 60
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT, Biaya Pengiriman
Material Kabel ADSS 96 Core dari PT Prysmian Cable
699 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 ke PT Kaliabang Jaya Pratama 1,189,200 1,200,000 13,200 24,000 1,189,200
SUBURMITRA GRAFISTAMA, PT, Pembelian Flyer
Promo Serbu Awal Tahun Periode Desember untuk
Keperluan Branding dan Support Sales Sebanyak
700 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 44.900 17,618,760 16,164,000 1,778,040 323,280 17,618,760
SUBURMITRA GRAFISTAMA, PT, Pembelian Flyer
Promo Serbu Awal Tahun Periode Desember untuk
Keperluan Branding dan Support Sales Sebanyak
701 09-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 44.900 283,400 260,000 28,600 5,200 283,400
BIBIT, Mr, Biaya Perbaikan Kabel Kendor karena
aksesoris tiang terlepas di Cluster Banjar Taman
Griya dan Pekerjaan Relokasi P07_18 Link Office
702 09-Feb-23 SINARMAS 00002999994 Marlboro 1,570,828 1,619,410 - 48,582 1,570,828
PLN PERSERO, PT, Biaya Pembelian Token Pulsa
Listrik Phase 02 Region Jawa Barat Periode February
703 10-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 2023 66,094,000 66,094,000 - - 66,094,000
FPU PENJAGA SITE, Pembayaran penjaga site dan
uang canang bulan Januari 2023 (Transfer Bank
704 10-Feb-23 SINARMAS 0000240408 Sinarmas di 65 site BTS ) 38,200,000 38,200,000 - - 38,200,000
AP FIELD OPERATION & OPTIMIZING, Uang Muka
Beban Umum atas Biaya Kompensasi Listrik Project
Jakwifi Batch 2 ( 1692 Pole -1747 Penerima
705 13-Feb-23 SINARMAS 0000240408 Kompensasi) Periode 8, Februari - Mei 2023 - Trf 888,600,000 888,600,000 - - 888,600,000
AMAZANA KENCANA, PT, Tagihan Revenue Sharing
Bali Fiber di Apartement Amazana Periode Oktober -
706 14-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Desember 2022 4,196,831 3,850,304 423,533 77,006 4,196,831
INFRA YES SOLUSINDO, PT, Uang Muka Beban Umum
atas Open Booth Green Pramuka City (15 Januari - 14
707 14-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Februari 2023) - PR : 1010032294 - Trf 3,920,000 3,920,000 - - 3,920,000
OMADATA PADMA INDONESIA, PT, Biaya Sewa
Management Cable MMR 1U Open Rack Periode Jan
2023, Biaya Sewa Management Cable - MMR 1U OTB
708 14-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Periode Jan 2023 (Omadata) 1,635,000 1,500,000 165,000 30,000 1,635,000
OMADATA PADMA INDONESIA, PT, Biaya Sewa
Management Cable MMR 1U Open Rack Periode Jan
2023, Biaya Sewa Management Cable - MMR 1U OTB
709 14-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Periode Jan 2023 (Omadata) 2,180,000 2,000,000 220,000 40,000 2,180,000
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH SUSUN APARTEMENT THE ELEMENTS, Biaya
Management Fee atas Revenue Sharing periode
710 14-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Febaruari 2022 di Apartement The Element 1,447,770 1,477,316 - 29,546 1,447,770
PPPSRS CBD PLUIT, Tagihan Revenue Sharing periode
711 14-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Oktober - Desember 2022 di Apartement CBD Pluit 95,083,452 97,023,930 - 1,940,478 95,083,452
QONTAK TUMBUH MAKMUR, PT, Sewa Software For
Call Center Qontak - Whatsapp Enterprise Package
712 14-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 30 Agent periode 26 Des 2022 - 25 Des 2023 70,632,000 64,800,000 7,128,000 1,296,000 70,632,000
SUMBER BERKAT JAYA ABADI, PT, Biaya IPL untuk
Ruko BizHub Serpong untuk unit 18 periode Februari
713 14-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 2023 - Desember 2023 13,212,500 13,212,500 - - 13,212,500
SUMBER BERKAT JAYA ABADI, PT, Biaya IPL untuk
Ruko BizHub Serpong untuk unit 18 periode Februari
714 14-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 2023 - Desember 2023 8,812,500 8,812,500 - - 8,812,500
SUMBER BERKAT JAYA ABADI, PT, Biaya IPL untuk
Ruko BizHub Serpong untuk unit 18 periode Februari
715 14-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 2023 - Desember 2023 8,820,000 8,820,000 - - 8,820,000
TIGA KREASI KOMUNIKA, PT, Pembelian Kalender
2023 Periode Desember 2022 keperluan Branding
716 14-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 dan Support Sales Residential Sebanyak 500 Pcs 14,715,000 13,500,000 1,485,000 270,000 14,715,000
BERUANG ADVERTISING SOLUSINDO, PT, Pembelian
Spanduk General New Area RFS Periode Januari 2023
keperluan Branding dan Support Sales Residential
717 14-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Sebanyak 100 Pcs 3,270,000 3,000,000 330,000 60,000 3,270,000
GERAI LISTRIK PASAR MOBIL KEMAYORAN, Biaya
Tagihan Listrik site Gunung Sahari Utara-008, Gunung
Sahari Utara-009, & Danau Sunter dll-003 periode
718 15-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Januari 2023 5,354,182 5,463,451 - 109,269 5,354,182
PLN PERSERO, PT, Pengajuan Token Pulsa Listrik
719 15-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Phase 02 Region Jawa Tengah Periode Februari 2023 136,252,000 136,252,000 - - 136,252,000
IRWAN PRADNYA DESIGN, Ud, jasa desain aksara Bali
720 15-Feb-23 SINARMAS 00002999994 visual utk 31 ID site BTS 1,511,250 1,550,000 - 38,750 1,511,250
ZAENAL ABIDIN, Mr., Biaya cetak Vinil untuk 32 site
721 15-Feb-23 SINARMAS 00002999994 BTS (Bahan Frontlite Korea) 2,893,800 2,968,000 - 74,200 2,893,800
PLN PERSERO, PT, Biaya Tagihan PLN Autodebet
722 16-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 untuk 264 site area Bali periode Februari 2023 1,257,898,762 1,257,898,762 - - 1,257,898,762
AP FIELD OPERATION & OPTIMIZING, Kompensasi
723 16-Feb-23 SINARMAS 0000240408 Listrik Warga Project Jakwifi Batch 3 139,350,000 139,350,000 - - 139,350,000
PLN PERSERO, PT, Biaya PLN Autodebet Jawa Timur
724 16-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Periode Februari 2023 182,625,385 182,625,385 - - 182,625,385
PLN PERSERO, PT, Biaya Tagihan KWH PLN
Pascabayar Region Jawa Tengah Periode Februari
725 16-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 2023 159,580,223 159,580,223 - - 159,580,223
PLN PERSERO, PT, Biaya Tagihan KWH PLN Pasca
726 16-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Bayar Region Jabodetabek Periode Februari 2023 2,438,097,206 2,438,097,206 - - 2,438,097,206
PLN PERSERO, PT, Biaya PLN Auto Debet Region Jawa
727 16-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Barat Periode February 2023 61,425,149 61,425,149 - - 61,425,149
JELAJAH DATA SEMESTA, PT, Dedicated Internet
728 17-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Bandwidth periode Feb 2023 539,550,000 495,000,000 54,450,000 9,900,000 539,550,000
Page 61
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MENARA DUTA, PT, Uang Muka Beban Umum atas
BIaya Open Booth Balifiber di Menara Duta periode
729 17-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 22 Februari 2023 - Trf 1,010,000 1,010,000 - - 1,010,000
PLN PERSERO, PT, Pengajuan Biaya Pengisian
Token/Stroom untuk 25 site CCTV Bandung - PO :
1010034407 - Trf - Sudah dibayarkan ADV-
730 17-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 FPU/JABAR/22/XI/004 62,750 62,750 - - 62,750
QONTAK TUMBUH MAKMUR, PT, Uang Muka Beban
Umum atas Biaya Top Up Whatsapp (WA)
731 17-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Conversation Credit (Prepaid) Februari 2023 - Trf 6,540,000 6,540,000 - - 6,540,000
TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT, Biaya Paket Data
Pascabayar Telkomsel Mikrotik untuk Monitoring
Alarm. Periode Februari 2023 Jawa Tengah sebanyak
732 17-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 10 MSISDN 1,054,500 1,054,500 - - 1,054,500
TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT, Biaya Paket Data
Pascabayar Telkomsel Mikrotik untuk Monitoring
Alarm. Periode Februari 2023 Jawa Tengah sebanyak
733 17-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 7 MSISDN 555,000 555,000 - - 555,000
TELKOM INDONESIA, PT, Biaya Paket Broadband
Indihome for Monitoring (CSR) CCTV, FO not ready.
734 17-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Periode Februari 2023 area Yogyakarta 1,265,400 1,265,400 - - 1,265,400
PLN PERSERO, PT, Biaya Pengisian Token Listrik KWH
735 17-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 PLN Site Pegadungan-027 500,000 500,000 - - 500,000
TOWER OPERATION, Uang Muka Beban Umum atas
FPU Biaya Pembelian Top Up Kuota XL Mikrotik
Monitoring NOC Periode Pemakaian Untuk Maret
736 20-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 2023 - Trf 313,500 313,500 - - 313,500
AMAZANA KENCANA, PT, Biaya atas Pemakaian
737 20-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Listrik Apartemen Amazana Periode Jan 2023 373,516 342,675 37,694 6,853 373,516
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik dan Air di ITC CIpulir Mas Lt.
4/B.071 (Call Center) Periode 18 Desember 2022 - 17
738 20-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Januari 2022 11,333,612 12,592,902 - 1,259,290 11,333,612
GRAHA IRAMA, PT, Sewa Penempatan Perangkat di
Gedung Graha Irama periode 01 Mar 2023 - 29 Feb
739 20-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 2024 35,000,000 38,888,888 - 3,888,888 35,000,000
INFRA YES SOLUSINDO, PT, Biaya Management Fee
atas Revenue Sharing periode Desember 2022 di
740 20-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Apartement Green Pramuka 32,477,899 33,140,713 - 662,814 32,477,899
MULIA CEMERLANG DIAN PERSADA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Wisma GKBI periode Januari
741 20-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 2022 557,816 552,293 60,752 55,229 557,816
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH SUSUN HUNIAN DAN NON HUNIAN MAL &
KONDOMINIUM TAMAN ANGGREK, Biaya Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Mall &
Kondominium Taman Anggrek Berdasarkan Profit
742 20-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Sharing Periode Januari 2023 13,891,162 15,434,624 - 1,543,462 13,891,162
PPRSP VICTORIA, Sewa Penempatan Perangkat di
743 20-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Gedung Victoria periode 18 Jan 2023 - 17 Jan 2024 12,150,000 13,500,000 - 1,350,000 12,150,000
IOT PLUS TEKNOLOGI, PT, DP 30% atas Pengadaan
Server Inspur NMS NSP - NF5280M6, Waranty
Service dan Hardware Installation Server NMS NSP
744 20-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 sebanyak 4 Unit 204,676,646 184,504,554 20,295,500 123,408 204,676,646
AWAN KILAT SEMESTA, PT, Tagihan Revenue Sharing
periode Desember 2022 atas penjualan produk
745 22-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 BaliCloud Tenant PT Adia Pradipta Lestari 30,605,400 31,230,000 - 624,600 30,605,400
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di ITC Cipulir Mas Lt 4/F.035 (IKR)
746 22-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Periode 18 Desember 2022 - 17 Januari 2022 1,775,667 1,972,963 - 197,296 1,775,667
DUTA TELEKOMINDO NUSANTARA, PT, Tagihan
Revenue Sharing Penempatan Jaringan dan Layanan
Bali Fiber di Gedung Chase Plaza periode periode
747 22-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Oktober 2022 - Desember 2022 1,590,750 1,575,000 173,250 157,500 1,590,750
DUTA TELEKOMINDO NUSANTARA, PT, Tagihan
Revenue Sharing Penempatan Jaringan dan Layanan
Bali Fiber di Gedung Chase Plaza periode periode
748 22-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Oktober 2022 - Desember 2022 519,499 514,355 56,579 51,435 519,499
DUTA TELEKOMINDO NUSANTARA, PT, Tagihan
Revenue Sharing Penempatan Jaringan dan Layanan
Bali Fiber di Gedung Chase Plaza periode periode
749 22-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Oktober 2022 - Desember 2022 1,262,500 1,250,000 137,500 125,000 1,262,500
DWIBINA PRIMA, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik di
750 22-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Wisma BSG periode Jan 2023 87,679 86,811 9,549 8,681 87,679
GOVERNMENT RELATIONS, Uang Muka Beban Umum
atas Biaya Pembelian Materai sebanyak 100 buah
untuk keperluan Administrasi Govrel - PR :
751 22-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 1010032362 - Trf 1,000,000 1,000,000 - - 1,000,000
GRAHA LESTARI INTERNUSA, PT, Tagihan Revenue
Sharing 30% Jasa Koneksi Internet Wework di
Gedung Noble House periode Oktober - Desember
752 22-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 2022 33,342,120 33,012,000 3,631,320 3,301,200 33,342,120
LIZA CHRISTINA GARMENT INDUSTRY, PT, Biaya atas
753 22-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Pemakaian Listrik di Unity Building periode Jan 2023 505,000 500,000 55,000 50,000 505,000
MAKMUR ORIENT JAYA, PT, Biaya Kehandalan Atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon
Bekasi Ruang Panel BZ2 periode 13 Dec 2022 - 12
754 22-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Jan 2023 162,044 160,440 17,648 16,044 162,044
MENARA PRAMBANAN, PT, Tagihan Sharing Revenue
Bali Fiber di Apartement Poins Square periode
755 22-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Oktober 2022 - Desember 2022 1,252,703 1,240,300 136,433 124,030 1,252,703
MUSTIKA RATU CENTRE, PT, Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Mustika Ratu Centre periode Jan
756 22-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 2023 215,642 213,506 23,486 21,350 215,642
Page 62
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-E) periode 16
757 22-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 December 2022 - 15 Januari 2023 137,708 136,344 14,998 13,634 137,708
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-E) periode 16
758 22-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 December 2022 - 15 Januari 2023 124,276 123,045 13,535 12,304 124,276
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-E) periode 16
759 22-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 December 2022 - 15 Januari 2023 159,994 158,409 17,425 15,840 159,994
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-E) periode 16
760 22-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 December 2022 - 15 Januari 2023 158,315 156,747 17,242 15,674 158,315
PENGELOLA PUSAT BELANJA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Mall Bassura periode 16 Dec
761 22-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 2022 - 15 Jan 2023 792,540 784,693 86,316 78,469 792,540
SUKA DUKA GIRI HILL, Biaya Management Fee atas
Revenue Sharing periode Desember 2022 di Suka
762 22-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Duka Raya Kampial - Perumahan Giri Hill 2,276,801 2,371,668 - 94,867 2,276,801
SUMMARECON AGUNG, PT, Biaya atas Pemakaian
763 22-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Listrik di The Kensington periode Januari 2023 131,487 130,185 14,320 13,018 131,487
TRI PURA INDAH PERSADA, PT, Biaya atas Pemakaian
764 22-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Listrik Gd. Wirausaha Kuningan Periode Jan 2023 286,188 283,354 31,169 28,335 286,188
IMAM TAUFIK, Biaya Pekerjaan Perbaikan FO Cut
Link Site_13 Pecatu to Site_16 GWK (TT. H1222-010)
765 22-Feb-23 SINARMAS 00002999994 Jl. Pecatu Uluwatu 1,824,376 1,880,800 - 56,424 1,824,376
NI PUTU DHIAN IRMASARI, SH.,M.Kn, Mrs., Biaya
Penyusunan Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa
766 22-Feb-23 SINARMAS 00002999994 lahan site_06 By Pass 1,500,000 1,538,462 - 38,462 1,500,000
IMAM TAUFIK, Biaya Pekerjaan Perbaikan Pole
Miring P7_511 SS FO Link Backbone Site_31 to
767 22-Feb-23 SINARMAS 00002999994 BLL_08 Sec#1 Jl Baturiti Bedugul Tabanan-Bali) 1,104,872 1,139,043 - 34,172 1,104,872
BINTANG MAS UTAMA, CV, Biaya Penggantian
Kerusakan 1 Unit Tang Ampere Fluke 319 True RMS -
768 22-Feb-23 SINARMAS 00002999994 TX OPS Base Selatan 3,940,500 3,550,000 390,500 - 3,940,500
ANGKUT TEKNOLOGI INDONESIA, PT, Biaya
Pengiriman Barang Melalui Aplikasi Deliveree
769 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 periode Jan 2023 1,181,472 1,083,919 119,231 21,678 1,181,472
ANGKUT TEKNOLOGI INDONESIA, PT, Biaya
Pengiriman Barang Melalui Aplikasi Deliveree
770 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 periode Jan 2023 5,479,581 5,479,581 - - 5,479,581
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di ITC Cipulir Mas Lt. Dasar - LT. 4
771 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 periode 18 Dec 2022 - 17 Jan 2023 1,232,780 1,369,755 - 136,975 1,232,780
BINAJASA SUMBER SARANA, PT, Reimbursement
772 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Insentif Outsource Div. Direct Sales periode Des 2022 95,588,970 94,955,931 773,715 140,676 95,588,970
BINAJASA SUMBER SARANA, PT, Reimbursement
773 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Insentif Outsource Div. Direct Sales periode Des 2022 95,401,306 94,769,509 772,196 140,399 95,401,306
BINAJASA SUMBER SARANA, PT, Reimbursement
774 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Insentif Outsource Div. Direct Sales periode Des 2022 31,495,316 31,286,738 254,929 46,351 31,495,316
ENLULU SUKSES MAKMUR, PT, Reimbursement
775 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Salary Outsource Div. Direct Sales Periode Jan 2023 8,941,367 8,882,153 72,373 13,159 8,941,367
ENLULU SUKSES MAKMUR, PT, Reimbursement
776 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Salary Outsource Div. Direct Sales Periode Jan 2023 13,046,400 12,960,000 105,600 19,200 13,046,400
GRAHA IRAMA, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik di
Gedung Graha Irama periode 01 Jan 2022 - 01 Feb
777 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 2023 130,185 144,649 - 14,464 130,185
ISMAWA TRIMITRA, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik
di Graha Iskandarsyah periode 21 Dec 2022 - 20 Jan
778 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 2023 155,115 153,578 16,894 15,357 155,115
KHARISMA INTAN PROPERTI, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Scientia Business Park periode
779 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Jan 2023 188,112 186,249 20,487 18,624 188,112
MAKMUR ORIENT JAYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel
780 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 BZ3 periode 13 Dec 2022 - 12 Jan 2023 551,230 545,772 60,035 54,577 551,230
MAKMUR ORIENT JAYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel
781 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 BZ3 periode 13 Dec 2022 - 12 Jan 2023 476,134 471,420 51,856 47,142 476,134
MAKMUR ORIENT JAYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel
782 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 BZ3 periode 13 Dec 2022 - 12 Jan 2023 328,709 325,454 35,800 32,545 328,709
MAKMUR ORIENT JAYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel
783 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 BZ3 periode 13 Dec 2022 - 12 Jan 2023 135,950 134,604 14,806 13,460 135,950
MAKMUR ORIENT JAYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel
784 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 BZ3 periode 13 Dec 2022 - 12 Jan 2023 104,806 103,768 11,414 10,376 104,806
MAKMUR ORIENT JAYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel
785 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 BZ3 periode 13 Dec 2022 - 12 Jan 2023 152,747 151,234 16,636 15,123 152,747
MAKMUR ORIENT JAYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel
786 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 BZ3 periode 13 Dec 2022 - 12 Jan 2023 175,336 173,600 19,096 17,360 175,336
MENARA CAPITAL INDONUSA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik Gedung Palma Tower lt. 11
787 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 periode Jan 2023 103,048 102,027 11,223 10,202 103,048
MENARA CAPITAL INDONUSA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik Gedung Palma Tower lt. B1
788 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 periode Jan 2023 103,048 102,027 11,223 10,202 103,048
Page 63
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Biaya
Aktivasi/OTC Sewa Metro-E 1.5 Gbps NDC Jatinegara -
789 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Pop BTS Karawang 5,450,000 5,000,000 550,000 100,000 5,450,000
MULTI USAHA SEJAHTERA BERSAMA, PT,
Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales
790 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Periode Jan 2023 dan Insentif Periode Des 2022 171,421,529 170,286,287 1,387,518 252,276 171,421,529
MULTI USAHA SEJAHTERA BERSAMA, PT,
Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales
791 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Periode Jan 2023 dan Insentif Periode Des 2022 1,041,134,426 1,034,243,846 8,421,821 1,531,241 1,041,134,426
NICO CENTRAL, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik di
792 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Gedung Sona Topas Tower Periode Jan 2023 363,145 359,550 39,550 35,955 363,145
PENGELOLA MASPION PLAZA GUNUNG SAHARI,
Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Maspion
793 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Plaza Lt. 5A periode Januari 2023 189,304 210,337 - 21,033 189,304
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH RUSUN SPAZIO, Biaya atas Pemakaian Listrik
& Admin di Rusun Spazio periode 21 December 2022 -
794 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 20 Januari 2023 146,603 133,518 13,352 267 146,603
PERHIMPUNAN PENGHUNI GEDUNG PERKANTORAN
KIRANA TWO, Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung
795 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Kirana Two periode 20 Dec 2022 - 21 Jan 2023 684,513 760,570 - 76,057 684,513
PERHIMPUNAN PENGHUNI WISMA STACO, Biaya
atas Pemakaian Listrik di Wisma Staco periode Jan
796 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 2023 133,350 148,166 - 14,816 133,350
PLN PERSERO, PT, Pengajuan Token Pulsa Listrik
797 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Phase 02 Region Jabotabek Periode Februari 2023 227,595,500 227,595,500 - - 227,595,500
PPPSRS SEMENTARA PERKANTORAN EKSEKUTIF
SATRIO TOWER, Biaya atas Pemakaian Listrik di
798 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Gedung Satrio Tower periode Januari 2023 215,184 213,054 23,435 21,305 215,184
PUALAM KENCANA GEMILANG JAKARTA, PT, Sewa
Penempatan Perangkat di Gedung Perwata Tower
799 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 periode 14 Des 2022 - 13 Des 2023 30,300,000 30,000,000 3,300,000 3,000,000 30,300,000
PURIAMPERA INTIPRATAMA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Ad Premier Periode Jan
800 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 2023 254,233 251,716 27,688 25,171 254,233
SAINATH REALINDO, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik
801 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 di Gedung Sainath Tower periode Jan 2023 72,883 80,981 - 8,098 72,883
SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT, Biaya Pemakaian
Listrik di Plaza Senayan periode 28 Nov 2022 - 28 Dec
802 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 2022 489,930 485,080 53,358 48,508 489,930
SERPONG CIPTA KREASI, PT, Biaya atas Pemakaian
Listrik di Plaza Summarecon Serpong periode Jan
803 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 2023 994,666 984,817 108,330 98,481 994,666
SMART MILENIUM EFFISIENSI, PT, Biaya Pemakaian
Pulsa Telepon Pelanggan Corporate periode Des
804 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 2022 2,018,280 1,818,271 200,009 - 2,018,280
SUGIH BERKAT, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik di
Gedung Menara Citicon periode 27 Desember 2022 -
805 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 27 Januari 2023 707,000 700,000 77,000 70,000 707,000
TRIMITRA PUTRA MANDIRI, PT, Reimbursement
806 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Insentif Outsource Div. Direct Sales Periode Des 2022 24,505,361 24,343,074 198,351 36,064 24,505,361
TRIMITRA PUTRA MANDIRI, PT, Reimbursement
807 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Insentif Outsource Div. Direct Sales Periode Des 2022 123,679,872 122,860,800 1,001,088 182,016 123,679,872
WIJAYA KARYA REALTY, PT, Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Tamansari Parama Periode 01
808 24-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Januari 2023 - 31 Januari 2023 1,206,697 1,231,323 - 24,626 1,206,697
BIBIT, Mr, Biaya Perbaikan FO Cut Link BLL_08
809 27-Feb-23 SINARMAS 00002999994 Beratan to BLL_01 Pemaron Tukad Mungga 2,328,873 2,400,900 - 72,027 2,328,873
BIBIT, Mr, Biaya Pekerjaan Perbaikan FO Cut Link
810 27-Feb-23 SINARMAS 00002999994 Aksess M_05 Benesari Street 1,164,000 1,200,000 - 36,000 1,164,000
BIBIT, Mr, Biaya Pekerjaan Perbaikan FO Cut
Protection Link SF Gadjah Mada to SF Monang -
811 27-Feb-23 SINARMAS 00002999994 Maning 1,107,837 1,142,100 - 34,263 1,107,837
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Biaya Sewa Dark
Core FO dari MTI Graha 9 ke NDC Jatinegara periode
812 02-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 26.10.2022 - 25.11.2022 8,011,500 7,350,000 808,500 147,000 8,011,500
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Biaya Sewa Dark
Core FO dari MTI Graha 9 ke NDC Jatinegara periode
813 02-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 26.09.2022 - 25.10.2022 8,011,500 7,350,000 808,500 147,000 8,011,500
SMARTFREN TELECOM TBK, PT, Internet Bandwith 15
814 02-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 site @50 Mbps (I: 8000001063) 441,450,000 405,000,000 44,550,000 8,100,000 441,450,000
SMARTFREN TELECOM TBK, PT, Internet Bandwith 5
815 02-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 site @50 Mbps (I: 8000001062) 147,150,000 135,000,000 14,850,000 2,700,000 147,150,000
SMARTFREN TELECOM TBK, PT, Internet Bandwith 27
816 02-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 site @50 Mbps (I: 8000001068) 794,610,000 729,000,000 80,190,000 14,580,000 794,610,000
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT, Biaya Pengiriman
Material Battery Lithium 80 AH Narada dari PT Kado
817 02-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Global Indo Makmur ke WH Serpong 3,052,000 2,800,000 308,000 56,000 3,052,000
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT, Biaya Pengiriman
Material Subduct HDPE 40/34 dari PT Alpha Cikupa
818 02-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Makmur ke WH Serpong 1,128,150 1,035,000 113,850 20,700 1,128,150
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT, Biaya Pengiriman
Material Kabel Duct 32 Core dari WH Serpong ke PT
819 02-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Simetrik Integrasi 1,128,150 1,035,000 113,850 20,700 1,128,150
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT, Biaya Pengiriman
Material ONT dari WH Serpong ke WH Cipulir, Ruko
820 02-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Green Mansion dan WH Matraman 1,580,500 1,450,000 159,500 29,000 1,580,500
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT, Biaya Pengiriman
Material Cable Optical Drop SM 1 Core dari PT
821 02-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Furukawa ke WH Serpong 2,398,000 2,200,000 242,000 44,000 2,398,000
Page 64
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
WAHANARIA CEMERLANG, PT, Biaya Listrik di Hotel
Ibis Styles Yogyakarta Lantai 6 site Sosromenduran
822 02-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 002 periode Januari 2023 2,804,602 3,116,224 - 311,622 2,804,602
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Perbaikan Tiang FO Miring dan Kabel FO Landai site
823 02-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Roa Malaka-005 2,136,954 2,191,747 - 54,793 2,136,954
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Pemindahan Tiang yang Menghalangi Pembangunan
824 02-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Rumah Area Bintara Jaya site MP Pondok Kelapa-001 1,506,714 1,545,347 - 38,633 1,506,714
02-Mar-23 CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
825 MANDIRI 1220011559559 Material ONT dari WH Serpong ke WH Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
02-Mar-23 CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Meja dan Kursi Kerja dari Kantor Wisma
826 MANDIRI 1220011559559 Keiai ke Kantor Bali 7,333,400 7,400,000 81,400 148,000 7,333,400
02-Mar-23 CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Nut Bolt, MCP 21M, Bracket CCTV dari PT
827 MANDIRI 1220011559559 Konstruksi Baja Cikande ke WH Serpong 1,025,685 1,035,000 11,385 20,700 1,025,685
02-Mar-23 CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Cable Optical SM ADSS 24 Core dari PT
828 MANDIRI 1220011559559 Prysmian Cable ke WH Bali 12,734,350 12,850,000 141,350 257,000 12,734,350
02-Mar-23 CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Foundation, MP 30M, Nut Bolt dari PT DHJ
829 MANDIRI 1220011559559 ke WH Bali 7,036,100 7,100,000 78,100 142,000 7,036,100
02-Mar-23 CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Tiang 7M dari PT DHJ ke PT Kaliabang Jaya
830 MANDIRI 1220011559559 Pratama 9,067,650 9,150,000 100,650 183,000 9,067,650
02-Mar-23 CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Return MW ex. Dismantle dari PT Citra
831 MANDIRI 1220011559559 Teknik Nusantara ke WH Serpong 594,600 600,000 6,600 12,000 594,600
02-Mar-23 CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Kabel Duct 32 Core dari WH Serpong ke PT
832 MANDIRI 1220011559559 Santa Multi Semesta 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
02-Mar-23 CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS dan Duct 32 Core dari WH
833 MANDIRI 1220011559559 Serpong ke PT Kaliabang Jaya Pratama 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
02-Mar-23 CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 24 Core dari WH Serpong ke PT
834 MANDIRI 1220011559559 Quadra Indonesia Utama 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
02-Mar-23 CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 32 Core dari WH Serpong ke PT
835 MANDIRI 1220011559559 Pandetel Utama Mandiri 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
02-Mar-23 CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Cable Optical AM 1 Core dari WH Serpong
836 MANDIRI 1220011559559 ke Office Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
02-Mar-23 CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 48 Core dari PT Prysmian Cable
837 MANDIRI 1220011559559 ke WH Matraman 594,600 600,000 6,600 12,000 594,600
02-Mar-23 CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Battery Lithium 48V dari WH Serpong ke
838 MANDIRI 1220011559559 WH Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact Tertabrak Truck site
839 02-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Diskominfo AP RW11, Jati, Pulo Gadung 2,032,434 2,084,547 - 52,113 2,032,434
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact Tertabrak Truck site
840 02-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Rumah Pompa Baru Jl. H RW08 1,526,994 1,566,147 - 39,153 1,526,994
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact Kabel Sobek site
841 02-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Rumah Pompa RW08 Kedaung Kali Angke 1,346,034 1,380,547 - 34,513 1,346,034
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact Tertabrak Truck site
842 02-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Diskominfo AP RW02, Rawa Badak Utara, Koja, Jak-ut 1,818,714 1,865,347 - 46,633 1,818,714
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact Tertabrak Truck site
843 02-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 PT Nico Central (Sona Topas) 2,022,294 2,074,147 - 51,853 2,022,294
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact Tertabrak Truck site
844 02-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 MP Cipedak-001 1,741,494 1,786,147 - 44,653 1,741,494
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact Tertabrak Truck site
845 02-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 MP Cipinang Besar Selatan-002 1,672,854 1,715,747 - 42,893 1,672,854
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact Tertabrak Kendaraan
846 02-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 site MP Marga Mulya-001 1,807,794 1,854,147 - 46,353 1,807,794
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact Pembangunan Jalan
847 02-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Toll site MP Cipedak-001 2,380,314 2,441,347 - 61,033 2,380,314
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact terbakar Konsleting
848 02-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 site MP Manggarai Selatan-001 1,902,954 1,951,747 - 48,793 1,902,954
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact Kabel tertarik
849 02-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 kendaraan site MP Pondok Pinang-001 1,776,594 1,822,147 - 45,553 1,776,594
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact Kabel Tertabrak Bus
850 02-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 site MP Ciracas-001 1,672,854 1,715,747 - 42,893 1,672,854
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact Kabel Tertarik Karena
851 02-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Tiang dicabut site Rawa Barat-001 1,818,714 1,865,347 - 46,633 1,818,714
Page 65
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA, PT,
Tagihan Kompensasi Persentase Revenue Sharing
Triwulan IV/2021 Periode 01 Oktober - Desember
852 03-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2021 75,683,946 74,934,600 8,242,806 7,493,460 75,683,946
BALI UTAMA CAKRAWALA, PT, Biaya Promotion Levy
Sewa Unit di LG 2 seluas 22 m2 di Discovery
853 03-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Shopping Mall periode 01 Jan 2023 - 31 Mar 2023 333,300 330,000 36,300 33,000 333,300
BALI UTAMA CAKRAWALA, PT, Biaya Service Charge
Sewa Unit di LG 2 seluas 22 m2 di Discovery
854 03-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Shopping Mall periode 01 Jan 2023 - 31 Mar 2023 8,332,500 8,250,000 907,500 825,000 8,332,500
CHINA MOBILE INTERNATIONAL LTD, IP Transit
855 03-Mar-23 SINARMAS USD 0000670707 Equinix SG 50Mbps Periode Des 2022 9,901,924 9,901,924 - - 9,901,924
CHINA MOBILE INTERNATIONAL LTD, IP Transit
856 03-Mar-23 SINARMAS USD 0000670707 Equinix SG 20Mbps Periode Des 2022 7,137,890 7,137,890 - - 7,137,890
EQUINIX SINGAPORE PTE LTD, Biaya Sewa Rack
Colocation dan Interkoneksi Equinix Singapore
857 03-Mar-23 SINARMAS 0000240408 periode Jan 2023 109,575,388 109,575,388 - - 109,575,388
FIBER NETWORKS INDONESIA, PT, Sewa Local Loop
30 Mbps - Pergudangan Puninar Yusen Periode Jan
858 03-Mar-23 BCA 3193058058 2023 4,360,000 4,000,000 440,000 80,000 4,360,000
INTI ALGORITMA PERDANA, PT, Tagihan
Management Fee atas Profit Sharing periode Juli -
859 03-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 September 2022 di Gedung South Quarter 73,996,843 67,887,012 7,467,571 1,357,740 73,996,843
INTI ALGORITMA PERDANA, PT, Tagihan
Management Fee atas Profit Sharing periode April -
860 03-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Juni 2022 di Gedung South Quarter 66,444,953 60,958,672 6,705,454 1,219,173 66,444,953
JALA LINTAS MEDIA, PT, Crossconnect Jala Lintas
Media Local Loop Cyber APJII to BSD Taman Tekno
861 03-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 25 Mbps periode Jan 2023 7,085,000 6,500,000 715,000 130,000 7,085,000
POWER TELECOM, PT, Sewa Dark Fiber Segmen 11
(2.037KM) dan (2.038KM) Tegal Gundil-010 - Tanah
Sareal-005, Section 10 (2.830KM) & (2.831KM)
862 03-Mar-23 BCA 3193058058 Narasoma - Tanah Sareal-005 periode Feb 2023 3,714,284 3,407,600 374,836 68,152 3,714,284
POWER TELECOM, PT, Biaya Sewa Dark Fiber Section
26 2.270KM Cikaret-001 - Pasir Jaya-001 periode Feb
863 03-Mar-23 BCA 3193058058 2023 1,732,010 1,589,000 174,790 31,780 1,732,010
POWER TELECOM, PT, Biaya Sewa Dark Fiber 2core
segmen HH Jl. Raya Serpong - HH Apartement
864 03-Mar-23 BCA 3193058058 Amazana Residence periode Feb 2023 6,356,880 5,832,000 641,520 116,640 6,356,880
POWER TELECOM, PT, Biaya Sewa Dark Fiber 4core
segmen Mall Karawang - Karawang Regency periode
865 03-Mar-23 BCA 3193058058 Feb 2023 9,679,200 8,880,000 976,800 177,600 9,679,200
POWER TELECOM, PT, Biaya Sewa Dark Fiber Section
25 3.965KM Pasirjaya-001 - Paledang-001 periode
866 03-Mar-23 BCA 3193058058 Feb 2023 3,025,295 2,775,500 305,305 55,510 3,025,295
POWER TELECOM, PT, Sewa Dark Fiber Section 29
1.359KM Tanah Baru-007 - Tegalgundil-010 periode
867 03-Mar-23 BCA 3193058058 Feb 2023 1,036,154 950,600 104,566 19,012 1,036,154
TEKNOVATUS SOLUSI SEJAHTERA, PT, Biaya Sewa
MMR Switch ISP to Rack Bali Tower Periode 01 - 31
868 03-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Jan 2023 635,834 583,333 64,167 11,666 635,834
TEKNOVATUS SOLUSI SEJAHTERA, PT, Sewa
Colocation Rack & MMR Connect untuk Tenant PT
Wirecard Technologies Indonesia periode 01 - 31 Jan
869 03-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2023 6,022,250 5,525,000 607,750 110,500 6,022,250
TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT, Biaya Paket Data
870 03-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Mikrotik Regional Jawa Timur Periode Februari 2023 582,750 525,000 57,750 - 582,750
TELIA CARRIER SINGAPORE PTE LTD, Biaya Sewa Telia
871 03-Mar-23 SINARMAS USD 0000670707 IP Transit 3Gbps Periode Jan 2023 36,448,800 36,448,800 - - 36,448,800
TOWER OPERATION, Uang Muka Beban Umum atas
FPU Biaya Migrasi&Upgrade KWH Prabayar ke
872 03-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Pascabayar 1 Site 702739 Meruya Utara-025 - Trf 4,468,200 4,468,200 - - 4,468,200
03-Mar-23 CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Kabel ADSS 32 Core dari WH Serpong ke PT
873 MANDIRI 1220011559559 Quadra Indonesia Utama 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
03-Mar-23 CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Sofa, Kursi & Meja dari Kantor Wisma Keiai
874 MANDIRI 1220011559559 ke Kantor Batu Ceper 1,620,285 1,635,000 17,985 32,700 1,620,285
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact dari kabel
Landai site Diskominfo AP RW07 Penggilingan,
875 03-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Cakung, Jaktim 2,726,023 2,547,685 280,245 101,907 2,726,023
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Kabel
Landai site Diskominfo AP RW06, kedaung Kaliangke,
876 03-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Cengkareng Jakbar 3,215,013 3,004,685 330,515 120,187 3,215,013
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Relokasi Tiang Jakwifi Diskominfo AP
877 03-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 RW03 Rawa Badak Utara, Koja, Jakut Batch-II 3,126,282 2,921,759 321,393 116,870 3,126,282
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Relokasi Pole 18 Jakwifi Diskominfo AP
878 03-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 RW11, Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jaksel 3,434,548 3,209,858 353,084 128,394 3,434,548
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Relokasi Tiang Jakwifi Diskominfo AP
879 03-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 RW02 Krukut Taman Sari Jakbar 2,957,221 2,763,758 304,013 110,550 2,957,221
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Hit by
880 03-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Truck site MP Cibubur-001 1,846,482 1,725,684 189,825 69,027 1,846,482
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan FO Cut Ducting Impact Proyek
881 03-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 SDA Site MP-Gambir-001 9,582,582 8,955,684 985,125 358,227 9,582,582
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Hit by
882 03-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Truck Site Pegangsaan Dua-075 3,251,392 3,038,684 334,255 121,547 3,251,392
Page 66
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Crossing Impact
883 03-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Hit by Truck Site MP-Kedaung Kali Angke-001 3,797,734 3,549,284 390,421 141,971 3,797,734
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan FO Cut Ducting Impact HDPE
884 03-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Site Curug-006 5,878,242 5,493,684 604,305 219,747 5,878,242
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Kabel
885 03-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Terbakar site Pela Mampang-002 2,333,332 2,180,684 239,875 87,227 2,333,332
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 10 Mar
2023 s.d 09 Mar 2024 - No. Aplikasi :
886 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 02336071032021 9,892,281 9,892,281 - - 9,892,281
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 10 Mar
2023 s.d 09 Mar 2024 - No. Aplikasi :
887 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 02336070032021 9,892,281 9,892,281 - - 9,892,281
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 10 Mar
2023 s.d 09 Mar 2024 - No. Aplikasi :
888 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 02336069032021 9,892,281 9,892,281 - - 9,892,281
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 10 Mar
2023 s.d 09 Mar 2024 - No. Aplikasi :
889 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 02336068032021 9,892,281 9,892,281 - - 9,892,281
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 10 Mar
2023 s.d 09 Mar 2024 - No. Aplikasi :
890 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 02335932032021 7,050,966 7,050,966 - - 7,050,966
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 10 Mar
2023 s.d 09 Mar 2024 - No. Aplikasi :
891 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 02335931032021 7,050,966 7,050,966 - - 7,050,966
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 10 Mar
2023 s.d 09 Mar 2024 - No. Aplikasi :
892 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 02335940032021 9,892,281 9,892,281 - - 9,892,281
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 10 Mar
2023 s.d 09 Mar 2024 - No. Aplikasi :
893 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 02335939032021 9,892,281 9,892,281 - - 9,892,281
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 10 Mar
2023 s.d 09 Mar 2024 - No. Aplikasi :
894 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 02335938032021 9,892,281 9,892,281 - - 9,892,281
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 10 Mar
2023 s.d 09 Mar 2024 - No. Aplikasi :
895 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 02335937032021 9,892,281 9,892,281 - - 9,892,281
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 10 Mar
2023 s.d 09 Mar 2024 - No. Aplikasi :
896 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 02335936032021 7,102,692 7,102,692 - - 7,102,692
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 10 Mar
2023 s.d 09 Mar 2024 - No. Aplikasi :
897 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 02335832032021 7,077,295 7,077,295 - - 7,077,295
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 10 Mar
2023 s.d 09 Mar 2024 - No. Aplikasi :
898 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 02335831032021 7,077,295 7,077,295 - - 7,077,295
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 10 Mar
2023 s.d 09 Mar 2024 - No. Aplikasi :
899 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 02335830032021 9,900,574 9,900,574 - - 9,900,574
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 10 Mar
2023 s.d 09 Mar 2024 - No. Aplikasi :
900 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 02335829032021 9,900,574 9,900,574 - - 9,900,574
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 10 Mar
2023 s.d 09 Mar 2024 - No. Aplikasi :
901 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 02335834032021 9,900,574 9,900,574 - - 9,900,574
APLIKANUSA LINTASARTA, PT, Sewa Crossconnect
Lintas Arta For IBM Indonesia - Collocation Rack
MMR, MMR UTP MRC 1, Meet Me Romm UTP
902 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Taman Tekno BSD periode Des 2022 - Feb 2023 26,160,000 24,000,000 2,640,000 480,000 26,160,000
DPO FPU, Biaya Material Project Jakwifi Dept. Gove
Ops untuk installasi Site klender RW 01 dan Klender
903 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 RW 04 1,453,500 1,453,500 - - 1,453,500
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Biaya
Interkoneksi dari OTB BTS ke Rack BTS NDC
904 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Jatinegara periode 01.11.2022 - 30.11.2022 1,090,000 1,000,000 110,000 20,000 1,090,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Sewa Core FO
dari MP Pegangsaan Dua ke NDC Jatinegara periode
905 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 13.09.2022 - 12.10.2022 4,578,000 4,200,000 462,000 84,000 4,578,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Biaya
Interkoneksi dari OTB BTS ke Rack BTS NDC
906 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Jatinegara periode 01.09.2022 - 30.09.2022 1,090,000 1,000,000 110,000 20,000 1,090,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Biaya Sewa Dark
Core FO dari MTI Graha 9 ke NDC Jatinegara periode
907 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 26.11.2022 - 25.12.2022 8,011,500 7,350,000 808,500 147,000 8,011,500
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Sewa Core FO
dari MP Pegangsaan Dua ke NDC Jatinegara periode
908 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 13.10.2022 - 12.11.2022 4,578,000 4,200,000 462,000 84,000 4,578,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Tagihan
Supernet IP Transit NDC Jatinegara 1 Gbps periode
909 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 01.08.2022 - 24.08.2022 11,307,872 10,374,194 1,141,161 207,483 11,307,872
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Sewa Dark Core
MTI Asia Retail - POP BTS Karawang end to end
910 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 periode 15.07.2022 - 17.07.2022 7,254,653 6,655,644 732,121 133,112 7,254,653
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Sewa Core FO
IDC Duren Tiga ke NDC Jatinegara periode
911 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 28.09.2022 - 27.10.2022 9,156,000 8,400,000 924,000 168,000 9,156,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Sewa Core FO
IDC Duren Tiga ke NDC Jatinegara periode
912 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 28.10.2022 - 27.11.2022 9,156,000 8,400,000 924,000 168,000 9,156,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Sewa Core FO
dari MP Kampung Melayu ke NDC Jatinegara periode
913 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 15.09.2022 - 14.10.2022 8,011,500 7,350,000 808,500 147,000 8,011,500
Page 67
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Sewa Core FO
dari MP Kampung Melayu ke NDC Jatinegara periode
914 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 15.10.2022 - 14.11.2022 8,011,500 7,350,000 808,500 147,000 8,011,500
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Biaya
Interkoneksi dari OTB BTS ke Rack BTS NDC
915 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Jatinegara periode 01.10.2022 - 31.10.2022 1,090,000 1,000,000 110,000 20,000 1,090,000
XL AXIATA TBK, PT, Biaya Tagihan Pasca Bayar
Pembelian Pulsa XL Mikrotik (Monitoring NOC)
Periode Januari 2023 (Pemakaian Desember 2022-
916 06-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Jabodetabek Area (10 Site) 999,000 900,000 99,000 - 999,000
PLN PERSERO, PT, Biaya Pembelian token PLN di 7
917 07-Mar-23 SINARMAS 00002999994 site KWH prabayar pemakaian bulan Maret 2023 11,037,500 11,037,500 - - 11,037,500
LINK NET TBK, PT, Sewa Crossconnect 10 Mbps Fiber
918 07-Mar-23 BCA 3193058058 Optic Tenant PT. Bank Keb Hana periode Jan 2023 2,725,000 2,500,000 275,000 50,000 2,725,000
TOWER OPERATION, Uang Muka Beban Umum atas
FPU Biaya Normalisasi Pergantian Kwh Stolen (kwh
919 07-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 AMR) Site 701478 Sunter Agung-023 - Trf 5,149,650 5,149,650 - - 5,149,650
BIBIT, Mr, Biaya Pekerjaan Perbaikan FO Cut Link
Aksess GNY_77 Samu Singapadu (TT I0201-002) Jl
Lod Tunduh ? Gianyar.(PO Rp.1.261.900,- Potongan
920 07-Mar-23 SINARMAS 00002999994 PPh 21(3%) Rp.37.857,- ) 1,224,043 1,261,900 - 37,857 1,224,043
ARYAVENTURA REALTY, PT, Biaya atas Pemakaian
921 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Listrik di Gedung Aryaventura periode Jan 2023 191,831 189,932 20,892 18,993 191,831
BALI UTAMA CAKRAWALA, PT, Biaya Penempatan
Sewa Perangkat Telekomunikasi di Discovery
Shopping Mall berdasarkan Revenue Sharing periode
922 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Oktober - Desember 2022 12,670,287 12,544,838 1,379,932 1,254,483 12,670,287
BALI UTAMA CAKRAWALA, PT, Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Discovery Shopping Mall Periode 29
923 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Dec 2022 - 28 Jan 2023 191,488 189,594 20,853 18,959 191,488
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
924 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 General 2 Lt.GF periode Jan 2023 431,277 395,667 43,523 7,913 431,277
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
925 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 General 1 BSM periode Jan 2023 98,802 90,643 9,971 1,812 98,802
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
926 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 General 3 Lt.1 periode Jan 2023 393,924 361,397 39,754 7,227 393,924
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
927 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 General 4 Lt.2 periode Jan 2023 242,693 222,654 24,492 4,453 242,693
CYBER NETWORK INDONESIA, PT, Sewa Colocation
928 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Rack IU OTB (MMR) periode Feb 2023 3,270,000 3,000,000 330,000 60,000 3,270,000
CYBER NETWORK INDONESIA, PT, Biaya Sewa
929 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Collocation OTB Nix Bali periode Feb 2023 2,997,500 2,750,000 302,500 55,000 2,997,500
DANAMAS INSAN KREASI ANDALAN, PT,
Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales
930 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Periode Jan 2023 dan Insentif Periode Des 2022 81,022,077 80,485,507 655,808 119,238 81,022,077
DATAMEDIA MAKMUR PRATAMA, PT, Biaya Layanan
Content TV 42 Channel untuk Tenant RS Atma Jaya
931 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Pluit periode Feb 2023 12,740,000 13,000,000 - 260,000 12,740,000
DONNELLY PARAMITA UTAMA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Transavia Land/Graha
932 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Paramita periode Januari 2023 305,498 302,473 33,272 30,247 305,498
FIBER NETWORKS INDONESIA, PT, Sewa Local Loop
30 Mbps - Pergudangan Puninar Yusen Periode Feb
933 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2023 4,360,000 4,000,000 440,000 80,000 4,360,000
HIJAU TEDUH SAKA PERSADA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sastra Graha Periode 11
934 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Januari 2023 - 10 Februari 2023 160,072 177,857 - 17,785 160,072
INDOKARYA SUKSES BERSAMA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Apartemen Pluit Sea View
935 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Periode 25 Jan 2023 - 23 Feb 2023 1,068,165 1,186,850 - 118,685 1,068,165
INFRA YES SOLUSINDO, PT, Biaya Open Booth dan
Penempatan Banner Balifiber di Apartement Green
936 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Pramuka City periode 15 Sept 2022 - 14 Jan 2023 17,640,000 18,000,000 - 360,000 17,640,000
INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (JAKARTA), Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Intiland Jakarta
937 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 periode 26 Dec 2022 - 25 Jan 2023 624,626 694,028 - 69,402 624,626
INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (SURABAYA), Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi Server MMR
938 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 B1 di Gedung Intiland periode Jan 2023 4,040,000 4,000,000 440,000 400,000 4,040,000
INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (SURABAYA), Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi Server MMR
939 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 B1 di Gedung Intiland periode Feb 2023 4,040,000 4,000,000 440,000 400,000 4,040,000
ISMAWA TRIMITRA, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik
di Graha Iskandarsyah periode 20 Jan 2023 - 20 Feb
940 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2023 155,115 153,578 16,894 15,357 155,115
JALA LINTAS MEDIA, PT, Sewa Local Loop 10Mbps
941 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 IDC to PT Darya Varia Laboratoria periode Feb 2023 2,180,000 2,000,000 220,000 40,000 2,180,000
JALA LINTAS MEDIA, PT, Sewa Local Loop 10Mbps
942 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 IDC to PT Darya Varia Laboratoria periode Jan 2023 2,180,000 2,000,000 220,000 40,000 2,180,000
JALA LINTAS MEDIA, PT, Sewa Local Loop 10 Mbps &
20 Mbps Tenant Citeureup dan Gunung Putri (VLAN)
943 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 periode Jan 2023 9,265,000 8,500,000 935,000 170,000 9,265,000
JALA LINTAS MEDIA, PT, Crossconnect Jala Lintas
Media Local Loop Cyber APJII to BSD Taman Tekno
944 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 25 Mbps periode Feb 2023 7,085,000 6,500,000 715,000 130,000 7,085,000
Page 68
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
KARYAGRAHA NUSANTARA, PT, Sewa Subduct FO
96core Handhole depan Gedung Cyber 1 to XL Lt.5
945 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 periode 31 May 2022 - 30 May 2023 35,350,000 35,000,000 3,850,000 3,500,000 35,350,000
LESTARI MAHADIBYA, PT, Biaya Kehandalan atas
Pemakaian Listrik di Summarecon Digital Centre
946 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 (SDC) Serpong periode 11 Dec 2022 - 10 Jan 2023 85,124 84,281 9,271 8,428 85,124
LESTARI MAHADIBYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik di
Summarecon Digital Centre (SDC) Serpong periode
947 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 11 Dec 2022 - 10 Jan 2023 294,724 291,805 32,099 29,180 294,724
LESTARI MAHADIBYA, PT, Biaya Kehandalan atas
Pemakaian Listrik di Summarecon Mal Serpong 1
948 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 periode 11 Jan 2023 - 10 Feb 2023 290,896 288,015 31,682 28,801 290,896
LESTARI MAHADIBYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik di
Summarecon Mal Serpong 1 periode 11 Jan 2023 - 10
949 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Feb 2023 738,536 731,223 80,435 73,122 738,536
MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT, Sewa
Crossconnect Fiber Optic in Data Center CDCI - 1 Port
950 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 REQ/21FEB19/00000008 periode Jan 2023 1,635,000 1,635,000 - - 1,635,000
MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT, Sewa Full
951 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Rack Server Cabinet 45U periode Jan 2023 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT, Biaya Sewa
952 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Penempatan OTB Fiber in NER periode Jan 2023 2,180,000 2,000,000 220,000 40,000 2,180,000
MEKAR PRANA INDAH, PT, Biaya atas Pemakaian
953 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Listrik di Menara Bidakara 2 periode Jan 2022 263,979 261,365 28,750 26,136 263,979
MENARA DUTA, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik
954 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Menara Duta Periode Jan 2023 131,761 130,456 14,350 13,045 131,761
MENARA THAMRIN, PT, Sewa Penempatan
Perangkat di Gedung Menara Thamrin periode 20
955 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Feb 2023 - 19 Feb 2024 10,100,000 10,000,000 1,100,000 1,000,000 10,100,000
MENARA THAMRIN, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik
di Gedung Menara Thamrin Suite 21 & 6 periode
956 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Januari 2023 209,513 207,438 22,818 20,743 209,513
MOXCAL TEKNOLOGI, PT, Tagihan Sewa Modul
Aplikasi Call Center Centerix periode Feb 2023
957 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 (Additional 10qty) 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
MOXCAL TEKNOLOGI, PT, Tagihan Sewa Modul
Aplikasi Call Center Centerix periode 17 Jan 2023 - 16
958 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Feb 2023 (Additional 10qty) 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
MOXCAL TEKNOLOGI, PT, Jasa Whatsapp Service API
959 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Client periode 15 Feb 2023 - 14 Mar 2023 654,000 600,000 66,000 12,000 654,000
MOXCAL TEKNOLOGI, PT, Tagihan Sewa Modul
960 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Aplikasi Call Center Centerix periode Feb 2023 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
MOXCAL TEKNOLOGI, PT, Tagihan Sewa Modul
Aplikasi Call Center Centerix periode Feb 2023
961 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 (Additional 5qty) 5,450,000 5,000,000 550,000 100,000 5,450,000
OMADATA PADMA INDONESIA, PT, Biaya Sewa
Management Cable MMR 1U Open Rack Periode Feb
962 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2023 2,180,000 2,000,000 220,000 40,000 2,180,000
OMADATA PADMA INDONESIA, PT, Biaya Sewa
Management Cable - MMR 1U OTB Periode Feb 2023
963 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 (Omadata) 1,635,000 1,500,000 165,000 30,000 1,635,000
PERHIMPUNAN PENGHUNI GEDUNG PERKANTORAN
KIRANA TWO, Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung
964 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Kirana Two periode 21 Jan 2022 - 20 Feb 2023 674,873 749,858 - 74,985 674,873
PERHIMPUNAN PENGHUNI MENARA KADIN
INDONESIA, Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung
965 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Menara Kadin periode Jan 2023 350,541 389,489 - 38,948 350,541
PETARUNG TANGGUH PERSADA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Mal Bali Galeria periode Dec
966 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2022 511,110 506,049 55,665 50,604 511,110
PETARUNG TANGGUH PERSADA, PT, Sewa
Penempatan Perangkat di Gedung Mall Bali Galeria
967 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 periode 24 Agust 2022 - 23 Agust 2023 15,150,000 15,000,000 1,650,000 1,500,000 15,150,000
PETARUNG TANGGUH PERSADA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Mal Bali Galeria periode Jan
968 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2023 588,152 582,328 64,056 58,232 588,152
POWER TELECOM, PT, Biaya Sewa Dark Fiber 2Core
Segmen Tangerang HH Plaza SumMarecon - HH
Teknovatus, HH Teknovatus - MP Pondok Pinang
969 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 periode Feb 2023 20,118,626 18,457,455 2,030,320 369,149 20,118,626
POWER TELECOM, PT, Biaya Sewa Dark Fiber Section
20 (2.562KM) Kedungbadak-008 - Tanah sareal-005,
Section 12 (1.780KM) Kencana-001 - Tanah Sareal-
005, Section 16 (1KM) Tanah Sareal-002 - Tanah
970 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Sareal-005, Section 17 (6.090KM) periode Feb 2023 10,203,981 9,361,450 1,029,760 187,229 10,203,981
PPPSRS CBD PLUIT, Biaya atas Pemakaian Listrik CBD
971 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Pluit periode Februari 2023 316,296 316,296 - - 316,296
PRABA KUMALA SAJATI, PT, Biaya Management Fee
atas Revenue Sharing periode September -
972 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Desember 2022 di Gedung Park23 Bali Mall 795,375 787,500 86,625 78,750 795,375
PURIAMPERA INTIPRATAMA, PT, Biaya Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Gedung
Ad Premier Berdasarkan Profit Sharing periode
973 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Oktober - Desember 2022 6,120,600 6,060,000 666,600 606,000 6,120,600
RAJAWALI ADIWISMA, PT, Biaya atas Pemakaian
974 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Listrik di Menara Rajawali Periode Jan 2023 185,973 184,132 20,254 18,413 185,973
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT, Biaya Sewa Core FO
2 core HH Pos Polisi - German Center periode Des
975 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2022 1,635,000 1,500,000 165,000 30,000 1,635,000
SUMMARECON AGUNG, PT, Biaya atas Pemakaian
976 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Listrik di The Springlake View periode Jan 2023 835,632 827,358 91,009 82,735 835,632
SUMMARECON AGUNG, PT, Biaya atas Pemakaian
977 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Listrik di The Springlake View periode Dec 2022 696,627 689,729 75,870 68,972 696,627
Page 69
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
SUMMARECON AGUNG, PT, Biaya atas Pemakaian
Listrik di The Springlake Apartement periode Jan
978 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2023 529,294 524,053 57,646 52,405 529,294
SUMMARECON AGUNG, PT, Biaya atas Pemakaian
Listrik di The Springlake Apartement periode Dec
979 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2022 529,294 524,053 57,646 52,405 529,294
TECHNOLOGY DATA INDONESIA, PT, Biaya Sewa Rack
Summer 243 IDC Duren Tiga (Colocation 1/2 Rack)
980 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Periode 1 s/d 31 Jan 2023 7,630,000 7,000,000 770,000 140,000 7,630,000
TEKNOVATUS SOLUSI SEJAHTERA, PT, Tagihan Sewa
Collocation Rack 47 U 19" periode Jan 2023 dan
981 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Kelebihan Pemakaian Listrik periode Des 2022 29,088,310 27,152,400 2,986,764 1,050,854 29,088,310
TOWER BERSAMA, PT, Sewa Local Loop Metro E 100
Mbps Kawasan Nusa Dua Bali (Tower Bersama
982 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Group) periode 24 Feb 2023 - 23 Mar 2023 9,374,000 8,600,000 946,000 172,000 9,374,000
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Pemindahan Tiang di Jl. Pahlawan Rempoa Impact
983 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Pekerjaan Saluran Air site Bintaro-010 2,516,424 2,580,947 - 64,523 2,516,424
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Pemindahan Tiang di Jl. Pertanian 2 Tanah Baru
984 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Depok site MP Cipedak-001 1,479,024 1,516,947 - 37,923 1,479,024
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Repair Tiang Miring dan perapihan Kabel di Jl.
985 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Penggilingan site MP Penggilingan-001 4,344,978 4,456,387 - 111,409 4,344,978
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact Tertabrak Truck
986 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Dishub Jl. Marunda Kebantenan 1,520,754 1,559,747 - 38,993 1,520,754
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan kabel FO Cut Impact Tertabrak Truck site
Diskominfo AP RW02, Kramat Pela, Kebayoran Bayu,
987 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Jak-Sel 1,729,014 1,773,347 - 44,333 1,729,014
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact Tertabrak Truck site
988 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 MP Cipedak-001 2,686,074 2,754,947 - 68,873 2,686,074
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact Kebakaran Sampah
989 08-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 site MP Gunung Sahari Selatan-001 1,235,274 1,266,947 - 31,673 1,235,274
FPU PENJAGA SITE, Pembayaran penjaga site dan
uang canang bulan Februari 2023 (nonTrf Bank
990 09-Mar-23 SINARMAS 00002999994 Sinarmas di 3 site BTS) 2,400,000 2,400,000 - - 2,400,000
BENTENG ANUGERAH ASIH, PT, Biaya Pengiriman
Material Kabel dan Subduct dari PT Saka Jagad
991 09-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Pratama ke WH Serpong 2,279,300 2,300,000 25,300 46,000 2,279,300
SUBURMITRA GRAFISTAMA, PT, Pembelian Flyer
Promo februasik Periode Januari 2023 untuk
Keperluan Branding & Support Sales Area Jadetabek
30.900 Lbr, Flyer Promo Februasik Periode Januari
2023 untuk Keperluan Branding & Sales Area Bali-SBY
992 09-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 4.000 Lbr 14,455,580 13,262,000 1,458,820 265,240 14,455,580
09-Mar-23 CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir & WH
993 MANDIRI 1220011559559 Green Mansion 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
09-Mar-23 CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
994 MANDIRI 1220011559559 Material ONT dari WH Serpong ke WH Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
09-Mar-23 CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
995 MANDIRI 1220011559559 Material ONT dari WH Serpong ke WH Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
09-Mar-23 CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 24 Core dari PT Prysmian Cable
996 MANDIRI 1220011559559 ke PT Kaliabang Jaya Pratama 594,600 600,000 6,600 12,000 594,600
09-Mar-23 CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material JC96 & 24Core, Battery ZTE dari WH
997 MANDIRI 1220011559559 Serpong ke Office Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
09-Mar-23 CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material ONT dari WH Serpong ke WH Cipulir & Ruko
998 MANDIRI 1220011559559 Green Mansion 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
09-Mar-23 CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material CCTV dari WH Serpong ke PT Simetrik
999 MANDIRI 1220011559559 Integrasi 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
09-Mar-23 CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
1000 MANDIRI 1220011559559 Material ONT dari WH Serpong ke WH Cipulir 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
09-Mar-23 DJAJA LISTRIK, PT, Pembelian Alat Kebersihan Blower
Kabel 2.3 CMM 2 Unit, Perkakas Fiber Optik Konektor
1001 MANDIRI 1220011559559 2 Unit, dll 1,711,620 1,542,000 169,620 - 1,711,620
09-Mar-23 PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT, Biaya Pengiriman
Material Cable Optical dari WH Serpong ke Office
1002 MANDIRI 1220011559559 Surabaya & WH Bali 6,986,550 7,050,000 77,550 141,000 6,986,550
09-Mar-23
PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT, Biaya Pengiriman
Material Cable & Tiang dari PT Duta Anugrah Damai
1003 MANDIRI 1220011559559 Sejahtera & PT Johnson Com ke WH Serpong 2,477,500 2,500,000 27,500 50,000 2,477,500
BIBIT, Mr, Biaya Perbaikan FO Cut Link M_314 to
M_303 (TT. I0204-007) Kawasan ITDC - Badung (PO
1004 09-Mar-23 SINARMAS 00002999994 Rp.732.000,- Potongan PPh 21(3%) Rp.21.960,- ) 710,040 732,000 - 21,960 710,040
BIBIT, Mr, Biaya Perbaikan FO Cut Link Aksess MCP
750213 Padang Sambian Klod-008 (TT. I0215-002) Jl.
Kunti II Seminyak - Badung.(PO Rp.3.775.170,-
1005 09-Mar-23 SINARMAS 00002999994 Potongan PPh 21(3%) Rp.113.255,10,- ) 3,661,915 3,775,170 - 113,255 3,661,915
BIBIT, Mr, Biaya Perbaikan FO Cut Link Aksess
GNY_77 Samu Singapadu (TT. I0212-008). Jl Raya
Samu, Singapadu ? Gianyar (PO Rp.1.769.725,-
1006 09-Mar-23 SINARMAS 00002999994 Potongan PPh 21(3%) Rp.53.091,75,- ) 1,716,633 1,769,725 - 53,092 1,716,633
Page 70
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BIBIT, Mr, Biaya Pekerjaan Perbaikan FO Cut Link
Site_07 Kampial to Site_16 GWK (TT. I0203-005) Jl.
Pura Batu Pageh Ungasan - Badung (PO
1007 09-Mar-23 SINARMAS 00002999994 Rp.1.979.500,- Potongan PPh 21(3%) Rp.59.385,- ) 1,920,115 1,979,500 - 59,385 1,920,115
BIBIT, Mr, Biaya Perbaikan FO Cut Link BLL_08
Beratan to BLL_16 Pegayaman (TT. I0205-012) Jl.
Raya Gitgit - Buleleng (PO Rp.1.737.400,- Potongan
1008 09-Mar-23 SINARMAS 00002999994 PPh 21(3%) Rp.52.122,- ) 1,685,278 1,737,400 - 52,122 1,685,278
FPU PENJAGA SITE, Pembayaran penjaga site dan
uang canang bulan Februari 2023 (Trf Bank Sinarmas
1009 10-Mar-23 SINARMAS 0000240408 di 65 site BTS) 38,200,000 38,200,000 - - 38,200,000
ASSET PACIFIC, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik di
1010 10-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Gedung Menara Salemba periode Jan 2023 121,338 120,136 13,215 12,013 121,338
INDOSAT TBK, PT, Sewa Domestik Link Platinum 10
1011 10-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Mbps periode Jan 2023 3,778,667 3,466,667 381,333 69,333 3,778,667
LINK NET TBK, PT, Sewa Crossconnect 35 Mbps dari
Omadata Wisma Dharmala Intiland Local Loop (PO
1012 10-Mar-23 BCA 3193058058 Tenant Intiland) periode Jan 2023 9,810,000 9,000,000 990,000 180,000 9,810,000
LINK NET TBK, PT, Link Net IDC Duren Tiga (3D) to
Omadata Intiland Surabaya Tower LT.3 B00573-014
1013 10-Mar-23 BCA 3193058058 2Gbps periode Jan 2023 30,520,000 28,000,000 3,080,000 560,000 30,520,000
MULIA INTIPELANGI, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik
1014 10-Mar-23 BCA 3193058058 Mall Taman Anggrek (GL-L5) Periode Feb 2023 3,875,486 3,837,114 422,083 383,711 3,875,486
NTT INDONESIA, PT, Biaya Cross-Connect Rack S2
APJII Lantai 1 ke NTT Lantai 3A (Interkoneksi
1015 10-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Facebook) periode Jan 2023 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
NTT INDONESIA, PT, Sewa Crossconnect Establish
NTT Ether 150 Mbps At Cargill Level 26 W 46 periode
1016 10-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Jan 2023 14,715,000 13,500,000 1,485,000 270,000 14,715,000
NTT INDONESIA, PT, Sewa NTT Fiber Connect (XC
1017 10-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Inter DC Akamai - APJII) periode Jan 2023 7,085,000 6,500,000 715,000 130,000 7,085,000
NTT INDONESIA, PT, Sewa Crossconnect Establish
NTT Ether 150 Mbps At Cargill Level 26 W 46 periode
1018 10-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Des 2022 14,715,000 13,500,000 1,485,000 270,000 14,715,000
PLAZA INDONESIA REALTY TBK, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Plaza Indonesia periode Jan
1019 10-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2023 633,656 627,382 69,012 62,738 633,656
PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Sahid Sudirman Centre Lt. 29
1020 10-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 periode 21 Dec 2022 - 20 Jan 2023 215,843 213,706 23,507 21,370 215,843
PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Sahid Sudirman Centre Lt. 46
1021 10-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 periode 21 Dec 2022 - 20 Jan 2023 215,843 213,706 23,507 21,370 215,843
PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Sahid Sudirman Centre Lt. 11
1022 10-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 periode 21 Dec 2022 - 20 Jan 2023 232,553 230,251 25,327 23,025 232,553
SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT, Biaya Pemakaian
Listrik di Sentral Senayan I Periode 28 Dec 2022 - 28
1023 10-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Jan 2023 80,063 79,270 8,720 7,927 80,063
SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT, Biaya Pemakaian
Listrik di Plaza Senayan periode 28 Dec 2022 - 28 Jan
1024 10-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2023 437,351 433,020 47,633 43,302 437,351
SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT, Biaya Pemakaian
Listrik di Plaza Senayan Arcadia periode 28 Dec 2022 -
1025 10-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 28 Jan 2023 67,276 66,610 7,327 6,661 67,276
SERPONG CIPTA KREASI, PT, Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Serpong M-Town Residence Periode
1026 10-Mar-23 BCA 3193058058 Januari 2023 1,247,516 1,235,164 135,868 123,516 1,247,516
SUKA DUKA RAYA KAMPIAL, Biaya Management Fee
atas Revenue Sharing periode Desember 2022 di
1027 10-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Suka Duka Raya Kampial - Perumahan Raya Kampial 3,980,686 4,146,547 - 165,861 3,980,686
SUKA DUKA RAYA KAMPIAL, Biaya Management Fee
atas Revenue Sharing periode November 2022 di
1028 10-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Suka Duka Raya Kampial - Perumahan Raya Kampial 4,030,130 4,198,052 - 167,922 4,030,130
BENDARA SARANA ABADI, PT, Tagihan Revenue
Sharing Bali Fiber di Apartement City Light periode
1029 14-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Oktober - Desember 2022 2,038,400 2,080,000 - 41,600 2,038,400
GERAI LISTRIK PASAR MOBIL KEMAYORAN, Biaya
Tagihan Pascabayar untuk Site 70035 Gunung Sahari
Utara-008,700414 Gunung Sahari Utara-009 dan
701015 Danau Sunter DII-003 Periode Maret 2023
1030 14-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 (Pemakaian Februari 2023) 4,795,074 4,892,932 - 97,858 4,795,074
GRIYA MURIA KENCANA, PT, Tagihan Revenue
Sharing periode Desember 2022 atas Penempatan
1031 14-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Perangkat Telekomunikasi di Gedung Prince Center 737,300 730,000 80,300 73,000 737,300
INDOKARYA SUKSES BERSAMA, PT, Biaya Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi di
Apartemen Paradise Mansion berdasarkan Profit
1032 14-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Sharing periode Juli - September 2022 3,899,017 4,332,241 - 433,224 3,899,017
INDOKARYA SUKSES BERSAMA, PT, Biaya Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi di
Apartemen Paradise Mansion berdasarkan Profit
1033 14-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Sharing periode Oktober - Desember 2022 2,598,923 2,887,692 - 288,769 2,598,923
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT, Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung The Plaza Office
1034 14-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Tower Berdasarkan Profit Sharing Desember 2022 50,431,777 45,434,033 4,997,744 - 50,431,777
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT, Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung The Gedung MSIG
1035 14-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Berdasarkan Profit Sharing Desember 2022 91,273,331 82,228,226 9,045,105 - 91,273,331
Page 71
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT, Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung The Plaza Shopping
1036 14-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Center Berdasarkan Profit Sharing Desember 2022 21,653,952 19,508,065 2,145,887 - 21,653,952
KEMENTERIAN SEKRETARIS NEGARA RI PUSAT
PENGELOLAAN KOMPLEK GELORA BUNG KARNO,
Tagihan Sharing Revenue Bali Fiber di Komplek
1037 14-Mar-23 MANDIRI 0000670707 Gelora Bung Karno periode Juli - Desember 2022 68,004,648 61,265,449 6,739,199 - 68,004,648
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH SUSUN APARTEMENT THE ELEMENTS, Biaya
Management Fee atas Revenue Sharing periode
Maret 2022 dan April 2022 di Apartemen The
1038 14-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Element 3,525,200 3,597,142 - 71,942 3,525,200
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH SUSUN APARTEMENT THE ELEMENTS, Biaya
Management Fee atas Revenue Sharing periode Mei
1039 14-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 s/d Agustus 2022 di Apartemen The Element 10,480,170 10,694,051 - 213,881 10,480,170
SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT, Biaya
Penempatan Sewa Perangkat Telekomunikasi
berdasarkan Revenue Sharing periode Okt - Des 2022
1040 14-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 di Gedung Sentral Senayan I 613,086 607,015 66,772 60,701 613,086
TOWER OPERATION, Uang Muka Beban Umum atas
FPU Biaya Pembelian Top Up Kuota XL Mikrotik
Monitoring NOC Periode Pemakaian Untuk April
1041 14-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2023 - Trf 313,500 313,500 - - 313,500
XL AXIATA TBK, PT, Biaya Tagihan Pasca Bayar
Pembelian Pulsa XL Mikrotik (Monitoring NOC)
Periode Februari 2023 (Pemakaian Januari 2023-
1042 14-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Jabodetabek Area (10 Site) 1,010,100 910,000 100,100 - 1,010,100
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Periode 7 Maret 2023
1043 15-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 s.d 6 Maret 2024 - No. Aplikasi : 02804014032023 9,838,382 9,838,382 - - 9,838,382
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Periode 7 Maret 2023
1044 15-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 s.d 6 Maret 2024 - No. Aplikasi : 02804013032023 9,838,382 9,838,382 - - 9,838,382
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Periode 17 Februari
2023 s.d 16 Februari 2024 - No. Aplikasi :
1045 15-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 02785949022023 9,891,252 9,891,252 - - 9,891,252
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Periode 17 Februari
2023 s.d 16 Februari 2024 - No. Aplikasi :
1046 15-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 02785947022023 9,891,252 9,891,252 - - 9,891,252
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 17 Mar
2023 s.d 16 Mar 2024 - No. Aplikasi :
1047 15-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 02339268032021 9,892,281 9,892,281 - - 9,892,281
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 17 Mar
2023 s.d 16 Mar 2024 - No. Aplikasi :
1048 15-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 02339267032021 9,892,281 9,892,281 - - 9,892,281
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 17 Mar
2023 s.d 16 Mar 2024 - No. Aplikasi :
1049 15-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 02339266032021 9,892,281 9,892,281 - - 9,892,281
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 17 Mar
2023 s.d 16 Mar 2024 - No. Aplikasi :
1050 15-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 02339265032021 9,892,281 9,892,281 - - 9,892,281
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 17 Mar
2023 s.d 16 Mar 2024 - No. Aplikasi :
1051 15-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 02339264032021 9,862,220 9,862,220 - - 9,862,220
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 17 Mar
2023 s.d 16 Mar 2024 - No. Aplikasi :
1052 15-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 02339263032021 9,862,220 9,862,220 - - 9,862,220
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 17 Mar
2023 s.d 16 Mar 2024 - No. Aplikasi :
1053 15-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 02339262032021 9,862,220 9,862,220 - - 9,862,220
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 17 Mar
2023 s.d 16 Mar 2024 - No. Aplikasi :
1054 15-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 02339261032021 9,862,220 9,862,220 - - 9,862,220
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 30 Mar
2023 s.d 29 Mar 2024 - No. Aplikasi :
1055 15-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 02347403032021 9,922,342 9,922,342 - - 9,922,342
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 30 Mar
2023 s.d 29 Mar 2024 - No. Aplikasi :
1056 15-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 02347404032021 9,922,342 9,922,342 - - 9,922,342
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 30 Mar
2023 s.d 29 Mar 2024 - No. Aplikasi :
1057 15-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 02347405032021 9,922,342 9,922,342 - - 9,922,342
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 30 Mar
2023 s.d 29 Mar 2024 - No. Aplikasi :
1058 15-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 02347406032021 9,922,342 9,922,342 - - 9,922,342
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 19 Mar
1059 15-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2023 s.d 18 Mar 2024 - No. Aplikasi : 020196032014 14,087,204 14,087,204 - - 14,087,204
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 19 Mar
1060 15-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2023 s.d 18 Mar 2024 - No. Aplikasi : 020197032014 28,112,212 28,112,212 - - 28,112,212
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 19 Mar
1061 15-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2023 s.d 18 Mar 2024 - No. Aplikasi : 020198032014 72,953,712 72,953,712 - - 72,953,712
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 19 Mar
1062 15-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2023 s.d 18 Mar 2024 - No. Aplikasi : 020199032014 9,814,540 9,814,540 - - 9,814,540
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 19 Mar
1063 15-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2023 s.d 18 Mar 2024 - No. Aplikasi : 020199032014 9,814,540 9,814,540 - - 9,814,540
Page 72
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 19 Mar
1064 15-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2023 s.d 18 Mar 2024 - No. Aplikasi : 020199032014 7,012,504 7,012,504 - - 7,012,504
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 19 Mar
1065 15-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2023 s.d 18 Mar 2024 - No. Aplikasi : 020199032014 7,012,504 7,012,504 - - 7,012,504
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 19 Mar
1066 15-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2023 s.d 18 Mar 2024 - No. Aplikasi : 020199032014 9,814,540 9,814,540 - - 9,814,540
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 19 Mar
1067 15-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2023 s.d 18 Mar 2024 - No. Aplikasi : 020199032014 9,814,540 9,814,540 - - 9,814,540
BALI PECATU GRAHA, PT, Biaya pembayaran tagihan
listrik dan IPL BPG Bulan Maret 2023(pemakaian
1068 16-Mar-23 SINARMAS 00002999994 bulan Februari 2023) 12,787,114 12,787,114 - - 12,787,114
JEJARING ULTRA PRIMA, PT, Biaya Sewa Penempatan
Perangkat Telekomunikasi di Kawasan Summarecon
Corporate Berdasarkan Profit Sharing Juli 2022 -
1069 16-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 September 2022 84,271,034 83,436,668 9,178,033 8,343,667 84,271,034
JEJARING ULTRA PRIMA, PT, Biaya Sewa Penempatan
Perangkat Telekomunikasi di Kawasan Summarecon
Residential Berdasarkan Profit Sharing Juli -
1070 16-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 September 2022 145,811,127 144,367,452 15,880,420 14,436,745 145,811,127
PLN PERSERO, PT, Pengajuan Token Pulsa Listrik
1071 16-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Phase 03 Region Jawa Tengah Periode Maret 2023 109,717,000 109,717,000 - - 109,717,000
WWW.RUMAHWEB.COM, Uang Muka Beban Umum
atas Biaya Renewal SSL balifiber.co.id (Periode April
1072 16-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2023-April 2024) - Trf 830,056 830,056 - - 830,056
I WAYAN SELAMET, SH, Biaya penyusunan akta
perjanjian sewa lahan site 751155 Jimbaran 015 (PO
1073 16-Mar-23 SINARMAS 00002999994 Rp.820.513,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.20.513,- ) 800,000 820,513 - 20,513 800,000
I WAYAN SELAMET, SH, Biaya penyusunan akta
perjanjian sewa lahan site 751152 Benoa 016 (PO
1074 16-Mar-23 SINARMAS 00002999994 Rp.769.230,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.19.230,- ) 750,000 769,230 - 19,230 750,000
PLN PERSERO, PT, Biaya Tagihan Listrik PLN
1075 17-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Pascabayar BTS Region Bali Periode Maret 2023 1,158,854,910 1,158,854,910 - - 1,158,854,910
PLN PERSERO, PT, Biaya PLN Autodebet Jawa Timur
1076 17-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Periode Maret 2023 166,782,677 166,782,677 - - 166,782,677
PLN PERSERO, PT, 315 - Biaya PLN Auto Debet Region
1077 17-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Jawa Barat Periode Maret 2023 54,569,769 54,569,769 - - 54,569,769
PLN PERSERO, PT, Biaya Tagihan KWH PLN
1078 17-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Pascabayar Region Jawa Tengah Periode Maret 2023 144,960,317 144,960,317 - - 144,960,317
PLN PERSERO, PT, Biaya Tagihan KWH PLN Pasca
1079 17-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Bayar Region Jabodetabek Periode Maret 2023 2,224,258,904 2,224,258,904 - - 2,224,258,904
ADHI PERSADA PROPERTY, PT, Tagihan Revenue
Sharing Bali Fiber di Apartement Grand Dhika City
1080 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Periode Juni - September 2020 122,580 122,580 - - 122,580
API METRA GRAHA, PT, Tagihan Revenue Sharing
Minimum di Gedung Energy periode Oktober -
1081 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Desember 2022 (PKS Lampiran 1) 21,210,000 21,000,000 2,310,000 2,100,000 21,210,000
CYBER NETWORK INDONESIA, PT, Biaya Sewa
1082 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Collocation OTB Nix Bali periode Mar 2023 2,997,500 2,750,000 302,500 55,000 2,997,500
CYBER NETWORK INDONESIA, PT, Sewa Colocation
1083 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Rack IU OTB (MMR) periode Mar 2023 3,270,000 3,000,000 330,000 60,000 3,270,000
DUTA TELEKOMINDO NUSANTARA, PT, Tagihan
Revenue Sharing Penempatan Jaringan dan Layanan
Bali Fiber di Apartement Tifolia periode periode
1084 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Oktober - Desember 2022 12,396,654 12,273,914 1,350,131 1,227,391 12,396,654
DUTA TELEKOMINDO NUSANTARA, PT, Tagihan
Revenue Sharing Penempatan Jaringan dan Layanan
Bali Fiber di Apartement Callia Pulomas periode
1085 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Oktober - Desember 2022 3,998,952 3,959,358 435,529 395,935 3,998,952
DUTA TELEKOMINDO NUSANTARA, PT, Tagihan
Revenue Sharing Penempatan Jaringan dan Layanan
Bali Fiber di Apartement Citylofts Sudirman periode
1086 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Oktober - Desember 2022 2,580,550 2,555,000 281,050 255,500 2,580,550
GRAHA MEGAH SEJAHTERA, PT, Biaya Management
Fee atas Revenue Sharing periode Oktober -
1087 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Desember 2022 di Gedung Plaza Timor 2 2,235,379 2,050,806 225,589 41,016 2,235,379
GRAHA MENARA HIJAU, PT, Biaya Sewa Penempatan
Perangkat Telekomunikasi di Gedung Menara Hijau
berdasarkan Profit Sharing periode Oktober -
1088 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Desember 2022 3,982,632 3,943,200 433,752 394,320 3,982,632
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT, Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung The Plaza Office
1089 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Tower Berdasarkan Profit Sharing Januari 2023 132,157,528 119,060,836 13,096,692 - 132,157,528
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT, Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung The Plaza Shopping
1090 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Center Berdasarkan Profit Sharing Januari 2023 20,555,588 18,518,548 2,037,040 - 20,555,588
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT, Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung The Gedung MSIG
1091 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Berdasarkan Profit Sharing Januari 2023 29,470,500 26,550,000 2,920,500 - 29,470,500
INTERNETINDO DATA CENTRA INDONESIA, PT, Biaya
Sewa Penambahan Redundant Power Source Rack
1092 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Winter 233 periode Feb 2023 2,180,000 2,000,000 220,000 40,000 2,180,000
INTERNETINDO DATA CENTRA INDONESIA, PT, Sewa
Crossconnect 3D 4 UTP dan 3D 3 FO periode Feb
1093 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2023 2,943,000 2,700,000 297,000 54,000 2,943,000
Page 73
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
INTERNETINDO DATA CENTRA INDONESIA, PT,
Tagihan Kelebihan Pemakaian Listrik Rack No Winter
1094 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 233 Per 1 - 31 Jan 2023 (IDC Indonesia) 10,682,000 9,800,000 1,078,000 196,000 10,682,000
MENARA PRAMBANAN, PT, Tagihan Sharing Revenue
Bali Fiber di Mall Poins Square periode Oktober -
1095 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Desember 2022 676,700 670,000 73,700 67,000 676,700
NUSA KIRANA REAL ESTATE, PT, Biaya Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Gedung
Kirana Boutique Berdasarkan Penggunaan Jaringan
1096 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Internet periode Oktober - Desember 2023 12,953,250 12,825,000 1,410,750 1,282,500 12,953,250
NUSA KIRANA REAL ESTATE, PT, Biaya Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Gedung
Kirana Boutique Berdasarkan Penggunaan Jaringan
1097 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Internet periode Juli - September 2022 13,121,733 12,991,815 1,429,099 1,299,181 13,121,733
OMADATA PADMA INDONESIA, PT, Biaya Sewa
Management Cable - MMR 1U OTB Periode Mar
1098 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2023 (Omadata) 1,635,000 1,500,000 165,000 30,000 1,635,000
OMADATA PADMA INDONESIA, PT, Biaya Sewa
Management Cable MMR 1U Open Rack Periode Mar
1099 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2023 2,180,000 2,000,000 220,000 40,000 2,180,000
PAKARTI JAYA, PT, Biaya Penempatan Sewa
Perangkat Telekomunikasi berdasarkan Revenue
Sharing periode Oktober - Desember 2022 di Gedung
1100 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Pakarti Center 915,600 840,000 92,400 16,800 915,600
PERHIMPUNAN PENGHUNI GEDUNG PERKANTORAN
KIRANA TWO, Biaya Sewa Penempatan Perangkat
Telekomunikasi di Gedung Kirana Two Berdasarkan
1101 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Profit Sharing periode Oktober - Desember 2022 5,184,000 5,760,000 - 576,000 5,184,000
PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN
HAMPTONS PARK, Tagihan Revenue Sharing Bali
Fiber di Apartement Hamptons Park periode Oktober
1102 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 - Desember 2022 1,067,693 1,089,482 - 21,789 1,067,693
PLN PERSERO, PT, Pengajuan Token Pulsa Listrik
1103 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Phase 03 Region Jawa Barat Periode Maret 2023 42,876,500 42,876,500 - - 42,876,500
PLN PERSERO, PT, Pengajuan Token Pulsa Listrik
1104 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Phase 03 Region Jabotabek Periode Maret 2023 243,939,000 243,939,000 - - 243,939,000
PPPSRS APARTEMENT PERMATA SURYA 1, Tagihan
Revenue Sharing Bali Fiber di Apartement Permata
1105 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Surya I periode Oktober - Desember 2022 5,234,878 5,816,531 - 581,653 5,234,878
ROYAL ORIENTAL, PT, Sewa Penempatan Perangkat
di Gedung Dimo Space Tahun Ke-3 periode 19 Jun
1106 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2022 - 18 Jun 2023 10,708,929 10,602,900 1,166,319 1,060,290 10,708,929
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT, Biaya Management
Fee atas Revenue Sharing Residential periode
1107 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Desember 2022 di Kawasan Bumi Serpong Damai 1,595,063 1,463,360 160,970 29,267 1,595,063
TECHNOLOGY DATA INDONESIA, PT, Biaya Sewa Rack
Summer 243 IDC Duren Tiga (Colocation 1/2 Rack)
1108 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Periode 1 s/d 28 Feb 2023 7,630,000 7,000,000 770,000 140,000 7,630,000
TECHNOLOGY DATA INDONESIA, PT, Tagihan
Reimbursement Listrik Rack No. Summer 243
1109 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Periode Jan 2023 763,000 700,000 77,000 14,000 763,000
TECHNOLOGY DATA INDONESIA, PT, Tagihan
Reimbursement Listrik Rack No. Summer 243
1110 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Periode Des 2022 763,000 700,000 77,000 14,000 763,000
TEKNOVATUS SOLUSI SEJAHTERA, PT, Tagihan Sewa
Collocation Rack 47 U 19" periode Feb 2023 dan
1111 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Kelebihan Pemakaian Listrik periode Jan 2023 29,433,924 27,003,600 2,970,396 540,072 29,433,924
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT, Biaya Pengiriman
Material Cable Optical Drop SM 1 Core dari PT
1112 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Furukawa ke WH Serpong 2,398,000 2,200,000 242,000 44,000 2,398,000
TRANS INDONESIA SUPERKORIDOR, PT, Biaya Sewa
Intercity Jakarta - Diskominfo Cirebon 500Mbps
1113 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 periode 01 - 31 Des 2022 9,265,000 8,500,000 935,000 170,000 9,265,000
TRANS INDONESIA SUPERKORIDOR, PT, Sewa
Intercity IDC Duren Tiga - RK0004 Office Gatot
1114 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Subroto periode 01 - 31 Jan 2023 9,201,072 8,441,350 928,549 168,827 9,201,072
TRANS INDONESIA SUPERKORIDOR, PT, Sewa
Intercity IDC Duren Tiga - RK0004 Office Gatot
1115 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Subroto periode 01 - 31 Des 2022 9,265,000 8,500,000 935,000 170,000 9,265,000
VIFA INDO SUKSES, PT, Pembelian Genset Portable
Super Silent 2.000 Watt Krisbow Genset untuk
Keperluan Preventive Maintenace FTTX Ops
1116 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Sebanyak 1 Unit 13,161,825 11,857,500 1,304,325 - 13,161,825
20-Mar-23 CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material JC 96 & 48 Core, Cable NYAF, Battery
1117 MANDIRI 1220011559559 Lithium 48V dari WH Serpong ke Office Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
20-Mar-23 CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Cable Duct 32 Core dari WH Serpong ke PT
1118 MANDIRI 1220011559559 Mahaga Pratama 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
20-Mar-23 CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Cable Duct 32 Core dari WH Serpong ke PT
1119 MANDIRI 1220011559559 Kaliabang Jaya Pratama 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
20-Mar-23 CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material JC 96 & 24 Core, Battery ZTE dari WH
1120 MANDIRI 1220011559559 Serpong ke Office Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
20-Mar-23 CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir &
1121 MANDIRI 1220011559559 Ruko Green Mansion 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
20-Mar-23 CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material CCTV dari PT Siri Solusi Nusantara ke WH
1122 MANDIRI 1220011559559 Serpong 2,973,000 3,000,000 33,000 60,000 2,973,000
Page 74
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
20-Mar-23 CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material CCTV dari WH Serpong ke PT Morasha Inti
1123 MANDIRI 1220011559559 Shabira 2,180,200 2,200,000 24,200 44,000 2,180,200
20-Mar-23 CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 96 Core dari WH Serpong ke PT
1124 MANDIRI 1220011559559 Rosalindo Bhatara Sakti 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
20-Mar-23 CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Kabel dari PT Prysmian Cable ke PT Andalan
1125 MANDIRI 1220011559559 Kreatif Utama 594,600 600,000 6,600 12,000 594,600
20-Mar-23 CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
1126 MANDIRI 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke Office Cipulir 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
20-Mar-23 CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Kabel ADSS 24 & 32 Core dari WH Serpong
1127 MANDIRI 1220011559559 ke PT Pandatel Utama Mandiri 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
20-Mar-23 CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 24 Core dari PT Prysmian Cable
1128 MANDIRI 1220011559559 ke WH Matraman 594,600 600,000 6,600 12,000 594,600
20-Mar-23 CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Battery Lithium 48V 100AH ZTE dari WH
1129 MANDIRI 1220011559559 Serpong ke Office Bandung 991,000 1,000,000 11,000 20,000 991,000
20-Mar-23 CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
1130 MANDIRI 1220011559559 Material CCTV dari Office Bandung ke WH Serpong 1,288,300 1,300,000 14,300 26,000 1,288,300
20-Mar-23 CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Battery Lithium 48V 100AH ZTE dari WH
1131 MANDIRI 1220011559559 Serpong ke WH Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
20-Mar-23 CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Rectifier, JC 24 & 96 Core dari WH Serpong
1132 MANDIRI 1220011559559 ke WH matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
20-Mar-23 CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
1133 MANDIRI 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Pole Fiber Optic Round 7M dari PT DHJ ke
1134 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 WH Serpong 3,220,750 3,250,000 35,750 65,000 3,220,750
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material CCTV Hikvision dari WH Serpong ke WH
1135 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Penjernihan 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Door Sensor, Frame SLA dari WH Serpong
1136 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 ke PT Nobi Putra Angkasa 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material CCTV, Cable, Speaker dari WH Penjernihan
1137 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 ke WH Serpong 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact tertabrak Truck site
1138 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Diskominfo AP RW15, Cililitan, Kramat Jati, Jak-tim 1,730,405 1,778,947 - 48,542 1,730,405
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
1139 20-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 FO Cut Site Curug-006 1,584,846 1,713,347 - 128,501 1,584,846
ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET
INDONESIA, Uang Muka Beban Umum atas Biaya
Sewa IP Public (IP ADD/21 per April 2023 - Maret
1140 21-Mar-23 BCA 3193058058 2024) APJII - PR : 1010032635 - Trf 11,990,000 11,990,000 - - 11,990,000
INDOSAT TBK, PT, Sewa Domestik Link Platinum 10
1141 21-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Mbps periode Feb 2023 4,360,000 4,000,000 440,000 80,000 4,360,000
LINK NET TBK, PT, Link Net IDC Duren Tiga (3D) to
Omadata Intiland Surabaya Tower LT.3 B00573-014
1142 21-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2Gbps periode Feb 2023 30,520,000 28,000,000 3,080,000 560,000 30,520,000
MEGA AKSES PERSADA, PT, Sewa Layanan Jabalink
500Mbps (Fiberstar) Jakarta - Bandung periode Feb
1143 21-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2023 9,265,000 8,500,000 935,000 170,000 9,265,000
MEGA AKSES PERSADA, PT, Biaya Instalasi & Sewa
Layanan Jabalink 500Mbps (Fiberstar) Jakarta -
1144 21-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Bandung periode 17 - 31 Jan 2023 8,843,064 8,112,903 892,419 162,258 8,843,064
MEGA AKSES PERSADA, PT, Sewa Layanan Jabalink
500Mbps (Fiberstar) Intercity Jakarta - Diskominfo
1145 21-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Cirebon periode Feb 2023 8,720,000 8,000,000 880,000 160,000 8,720,000
MEGA AKSES PERSADA, PT, Sewa Layanan Jabalink
1Gbps P2P dari IDC Duren Tiga ke Jabalink Bali Tower
1146 21-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Surabaya Omadata Center periode Feb 2023 25,070,000 23,000,000 2,530,000 460,000 25,070,000
NTT INDONESIA, PT, Biaya Cross-Connect Rack S2
APJII Lantai 1 ke NTT Lantai 3A (Interkoneksi
1147 21-Mar-23 BCA 3193058058 Facebook) periode Feb 2023 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
NTT INDONESIA, PT, Sewa NTT Fiber Connect (XC
1148 21-Mar-23 BCA 3193058058 Inter DC Akamai - APJII) periode Feb 2023 7,085,000 6,500,000 715,000 130,000 7,085,000
PENGELOLA MASPION PLAZA GUNUNG SAHARI,
Biaya open booth Balifiber di Maspion Plaza tgl 25
1149 21-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Jan 2023 180,000 200,000 - 20,000 180,000
PLN PERSERO, PT, Biaya Pembelian Token kwh Listrik
1150 21-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 PLN Site Braga 1 Kota Bandung 43,000 43,000 - - 43,000
PLN PERSERO, PT, Biaya Pembelian Token kwh Listrik
1151 21-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 PLN Site Timuran-003 103,500 103,500 - - 103,500
RAJAWALI ADIWISMA, PT, Tagihan Revenue Sharing
periode September - Desember 2022 atas Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Gedung
1152 21-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Menara Rajawali 6,049,900 5,990,000 658,900 599,000 6,049,900
SMARTFREN TELECOM TBK, PT, Tagihan Telepon
1153 21-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Divisi Marketing Communications Bulan Feb 2023 11,261 10,145 1,116 - 11,261
TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT, Biaya Top Up Paket
Data Mikrotik site Nageri Kaler-008, Sriwijaya-MP, &
1154 21-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 MP Daeng Mohamad Ardiwinata 304,500 304,500 - - 304,500
TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT, Biaya Paket Data
Pascabayar Telkomsel Mikrotik untuk Monitoring
Alarm. Periode Maret 2023 Jawa Tengah sebanyak 7
1155 21-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 MSISDN 555,000 500,000 55,000 - 555,000
Page 75
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT, Biaya Paket Data
Pascabayar Telkomsel Mikrotik untuk Monitoring
Alarm. Periode Maret 2023 Jawa Tengah sebanyak
1156 21-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 10 MSISDN 1,054,500 950,000 104,500 - 1,054,500
TELKOM INDONESIA, PT, Biaya Paket Broadband
Indihome for Monitoring (CSR) CCTV, FO not ready.
1157 21-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Periode Maret 2023 area Yogyakarta 1,265,400 1,140,000 125,400 - 1,265,400
TOKOPEDIA, PT, Biaya Pembelian Alat Ukur
Ketebalan Digital GM100 untuk keperluan tim
1158 21-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Planning & Engineering 1,238,200 1,238,200 - - 1,238,200
XL AXIATA TBK, PT, Biaya Top Up Paket Data Mikrotik
site Tawangsari-008 Tenant Smartfren Periode
1159 21-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Februari 2023 Region Jawa Tengah 61,500 61,500 - - 61,500
BINTANG MAS UTAMA, CV, Pembelian Cable Ties 30
cm hitam,Isolasi Scotch Super 3M 33+,Connector
RJ45 Cat 5e AMP Compscope,Cable Ties 50 cm
hitam,Imundex Round Cable, Tenda POE Injector dan
TP Link Media Converter (PO Rp.4.065.375,- PPN
1160 24-Mar-23 SINARMAS 00002999994 Rp.402.875,-) 4,065,375 3,662,500 402,875 - 4,065,375
HARMAS JALESVEVA, PT, Tagihan Revenue Sharing
Bali Fiber di Mall One Belpark periode Oktober -
1161 24-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Desember 2022 3,810,225 3,772,500 414,975 377,250 3,810,225
I WAYAN SELAMET, SH, Biaya penyusunan akta
perjanjian sewa lahan site 751159 Canggu_007 (PO
1162 24-Mar-23 SINARMAS 00002999994 Rp.512.820,- Potongan PPh 21(2.5%) 12.820,-) 500,000 512,820 - 12,820 500,000
I WAYAN SELAMET, SH, Biaya penyusunan akta
perjanjian sewa lahan site 751163 Kerobokan
Kelod_021 (PO Rp.1.025.641,- Potongan PPh
1163 24-Mar-23 SINARMAS 00002999994 21(2.5%) Rp.25.641,- ) 1,000,000 1,025,641 - 25,641 1,000,000
BIBIT, Mr, Biaya Perbaikan FO Cut Link Site_27
Beringkit to Site_49 Lukluk (TT. I0227-007) Jl. Raya
Kapal, Mengwi - Badung.(PO Rp.878.000,- Potongan
1164 24-Mar-23 SINARMAS 00002999994 PPh 21(3%) Rp.26.340,-) 851,660 878,000 - 26,340 851,660
BIBIT, Mr, Biaya pekerjaan perbaikan FO Cut TT.I0301-
001 link Site 16 GWK to Site 07 kampial Jln Uluwatu
Ungasan, Badung.(PO Rp.2.295.000,- Potongan PPh
1165 24-Mar-23 SINARMAS 00002999994 21(3%) Rp.68.850,-) 2,226,150 2,295,000 - 68,850 2,226,150
BIBIT, Mr, Biaya Pekerjaan Perbaikan FO Cut Feeder
Link Cluster Banjar Kertha Graha dan Dismantle
Kabel Feeder Link Cluster Banjar Kertha Graha-
DPS_41 (PO Rp.4.816.210,- Potongan PPh 21(3%)
1166 24-Mar-23 SINARMAS 00002999994 Rp.144.486,- ) 4,671,724 4,816,210 - 144,486 4,671,724
BIBIT, Mr, Biaya Perbaikan FO Cut Link Aksess
GNY_77 (TT. I0226-010 & TT. I0226-011) Jl. Raya
Samu, Singapadu - Gianyar.(PO Rp.1.773.900,-
1167 24-Mar-23 SINARMAS 00002999994 Potongan PPh 21(3%) Rp.53.217,- ) 1,720,683 1,773,900 - 53,217 1,720,683
IMAM TAUFIK, Biaya Perbaikan FO Cut Link Aksess
Site_20 Bali Clift (TT.I0221-001) Jl. Pura Batu Pageh -
Ungasan, Badung (PO Rp.2.273.400,- Potongan PPh
1168 24-Mar-23 SINARMAS 00002999994 21(3%) Rp.68.202,-) 2,205,198 2,273,400 - 68,202 2,205,198
IMAM TAUFIK, Biaya Pekerjaan Perbaikan FO Cut
Link Site_05 to DPS_27 & 750035 (TT. I0215-012) Jl.
By Pass Ngurah Rai(PO Rp.1.576.000,- Potongan PPh
1169 24-Mar-23 SINARMAS 00002999994 21(3%) Rp.47.280,-) 1,528,720 1,576,000 - 47,280 1,528,720
ENLULU SUKSES MAKMUR, PT, Reimbursement
1170 27-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Salary Outsource Div. Direct Sales Periode Feb 2023 13,046,400 12,960,000 105,600 19,200 13,046,400
ENLULU SUKSES MAKMUR, PT, Reimbursement
1171 27-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Insentif Outsource Div. Direct Sales periode Jan 2023 8,435,341 8,379,478 68,277 12,414 8,435,341
LINK NET TBK, PT, Link Net IDC D3 Jakarta to NIX Bali
1172 27-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 B00573-009 10Gbps periode Feb 2023 201,650,000 185,000,000 20,350,000 3,700,000 201,650,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Sewa
Colocation, Kabel Shaft, Colocation OTB 2U & Biaya
Interkoneksi antar Rak MMR periode 01.12.2022 -
1173 27-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 31.12.2022 9,265,000 8,500,000 935,000 170,000 9,265,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Sewa Core FO
dari MP Antosari ke MP Beringkit periode 05.09.2022
1174 27-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 - 04.10.2022 28,955,850 26,565,000 2,922,150 531,300 28,955,850
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Sewa Core FO
dari MP Antosari ke MP Beringkit periode 05.10.2022
1175 27-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 - 04.11.2022 28,955,850 26,565,000 2,922,150 531,300 28,955,850
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Sewa Core FO
dari MP Antosari ke MP Beringkit periode 05.11.2022
1176 27-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 - 04.12.2022 28,955,850 26,565,000 2,922,150 531,300 28,955,850
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Sewa Metro-E
1.5 Gbps NDC Jatinegara - Pop BTS Karawang periode
1177 27-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 18.07.2022 - 17.08.2022 42,510,000 39,000,000 4,290,000 780,000 42,510,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Sewa Metro-E
1.5 Gbps NDC Jatinegara - Pop BTS Karawang periode
1178 27-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 18.08.2022 - 17.09.2022 42,510,000 39,000,000 4,290,000 780,000 42,510,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Sewa Metro-E
1.5 Gbps NDC Jatinegara - Pop BTS Karawang periode
1179 27-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 18.09.2022 - 17.10.2022 42,510,000 39,000,000 4,290,000 780,000 42,510,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Sewa Metro-E
1.5 Gbps NDC Jatinegara - Pop BTS Karawang periode
1180 27-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 18.10.2022 - 17.11.2022 42,510,000 39,000,000 4,290,000 780,000 42,510,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Sewa Core FO
dari MP Kampung Melayu ke NDC Jatinegara periode
1181 27-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 15.11.2022 - 14.12.2022 8,011,500 7,350,000 808,500 147,000 8,011,500
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Sewa Core FO
IDC Duren Tiga ke NDC Jatinegara periode
1182 27-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 28.11.2022 - 27.12.2022 9,156,000 8,400,000 924,000 168,000 9,156,000
Page 76
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Sewa
Colocation, Kabel Shaft, Colocation OTB 2U & Biaya
Interkoneksi antar Rak MMR periode 01.11.2022 -
1183 27-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 30.11.2022 9,265,000 8,500,000 935,000 170,000 9,265,000
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH SUSUN HUNIAN DAN NON HUNIAN MAL &
KONDOMINIUM TAMAN ANGGREK, Biaya Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Mall &
Kondominium Taman Anggrek Berdasarkan Profit
1184 27-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Sharing Periode Februari 2023 13,107,416 14,563,795 - 1,456,379 13,107,416
PGAS TELEKOMUNIKASI NUSANTARA, PT, Tagihan
Sewa IPLC Jakarta - Equinix Singapore periode Feb
1185 27-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2023 359,710,000 330,010,000 36,300,000 6,600,000 359,710,000
SUMMARECON AGUNG, PT, Biaya atas Pemakaian
1186 27-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Listrik di The Springlake View periode Feb 2023 749,193 741,775 81,595 74,177 749,193
SUMMARECON AGUNG, PT, Biaya atas Pemakaian
Listrik di The Springlake Apartement periode Feb
1187 27-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2023 529,294 524,053 57,646 52,405 529,294
ANGKASA PURA SUPPORT, PT, Pembayaran Tagihan
Listrik Angkasa pura untuk site M_335 area Kargo,
M_334 AP Bali -Kantor Imigrasi, M_331 AP Bali -Hotel
Haris, M_332 AP Bali-Area Parkir, dan M_333 AP Bali -
1188 28-Mar-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Departure Area periode Jan 2022 - Jan 2023 5,523,703 5,067,617 557,438 101,352 5,523,703
AMAZANA KENCANA, PT, Biaya atas Pemakaian
1189 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Listrik Apartemen Amazana Periode Feb 2023 371,310 340,652 37,471 6,813 371,310
ANGKUT TEKNOLOGI INDONESIA, PT, Driver
Reimbursement Pengiriman Barang Melalui Aplikasi
1190 28-Mar-23 BCA 3193058058 Deliveree periode Feb 2023 5,415,826 5,415,826 - - 5,415,826
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT, Tagihan Sewa &
Service Charge Kantor Call Center & Acces Point Lt. 4
1191 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Cipulir periode Apr - Jun 2023 202,925,160 200,916,000 22,100,760 20,091,600 202,925,160
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di ITC Cipulir Mas Lt. Dasar - LT. 4
1192 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 periode 18 Jan 2022 - 17 Feb 2023 1,266,361 1,407,067 - 140,706 1,266,361
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di ITC Cipulir Mas Lt 4/F.035 (IKR)
1193 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Periode 18 Januari 2023 - 17 Februari 2023 2,006,253 2,229,170 - 222,917 2,006,253
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik dan Air di ITC CIpulir Mas Lt.
4/B.071 (Call Center) Periode 18 Januari 2023 - 17
1194 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Februari 2023 11,498,985 12,776,649 - 1,277,664 11,498,985
BUMI MULIA PERKASA DEVELOPMENT, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Atrium Mulia periode
1195 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Feb 2023 232,423 230,122 25,313 23,012 232,423
CENTRA SARANA DATA, PT, Tagihan Revenue Sharing
Bali Fiber di Gedung UOB Plaza (Chubb Square)
1196 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 periode Juli - September 2022 8,717,820 7,998,000 879,780 159,960 8,717,820
DAIDAN UTAMA PIALANG ASURANSI, PT, Biaya
Premi Asuransi PAR & EQ Renewal FTTH Part 3
1197 28-Mar-23 BCA 3193058058 periode 31 Des 2022 - 30 Nov 2023 7,068,046 7,068,046 - - 7,068,046
DONNELLY PARAMITA UTAMA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Transavia Land/Graha
1198 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Paramita periode Februari 2023 305,498 302,473 33,272 30,247 305,498
DWIBINA PRIMA, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik di
1199 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Wisma BSG periode Feb 2023 86,330 85,475 9,402 8,547 86,330
GRAHA ARJANI AULIA DEKORTAMA, PT, Pembelian
Set alat Live Digital Campaign Marcom Periode
1200 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Desember 2022 Sebanyak 1 Pcs 6,271,500 5,650,000 621,500 - 6,271,500
GRAHA IRAMA, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik di
Gedung Graha Irama periode 01 Feb 2022 - 01 Mar
1201 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2023 130,185 144,649 - 14,464 130,185
GRIYA MURIA KENCANA, PT, Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Prince Center periode 26 Jan 2023 -
1202 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 24 Feb 2023 225,402 223,169 24,549 22,316 225,402
INDOSAT TBK, PT, Biaya Sewa Domestic Ethernet Link
(MPLS) MSC Gatsu Denpasar Bali to KPPTI Lt. 6
1203 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Jakarta periode Feb 2023 114,460,000 105,010,000 11,550,000 2,100,000 114,460,000
JAKARTA INTILAND, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik
1204 28-Mar-23 BCA 3193058058 di Ramayana Karawang Periode Februari 2023 575,188 569,494 62,643 56,949 575,188
JAKARTA INTILAND, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik
1205 28-Mar-23 BCA 3193058058 di Ramayana Jatinegara Periode Februari 2023 339,623 336,261 36,988 33,626 339,623
JAKARTA INTILAND, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik
1206 28-Mar-23 BCA 3193058058 di Ramayana Karawang Periode Januari 2023 637,360 631,050 69,415 63,105 637,360
KHARISMA INTAN PROPERTI, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Scientia Business Park periode
1207 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Feb 2023 183,673 181,854 20,004 18,185 183,673
KRAKATAU SARANA PROPERTI, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Krakatau Steel Group periode
1208 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Jan 2023 37,864 37,488 4,124 3,748 37,864
LIZA CHRISTINA GARMENT INDUSTRY, PT, Biaya atas
1209 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Pemakaian Listrik di Unity Building periode Feb 2023 505,000 500,000 55,000 50,000 505,000
MAKMUR ORIENT JAYA, PT, Biaya Kehandalan Atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon
Bekasi Ruang Panel BZ2 periode 13 Jan 2023 - 12 Feb
1210 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2023 162,327 160,720 17,679 16,072 162,327
MAKMUR ORIENT JAYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel
1211 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 BZ3 periode 13 Jan 2023 - 12 Feb 2023 543,241 537,862 59,165 53,786 543,241
Page 77
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MAKMUR ORIENT JAYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel 1
1212 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Zona 1 periode 13 Jan 2023 - 12 Feb 2023 324,059 320,850 35,294 32,085 324,059
MAKMUR ORIENT JAYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Parkir DTW
1213 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 periode 13 Jan 2023 - 12 Feb 2023 152,299 150,791 16,587 15,079 152,299
MAKMUR ORIENT JAYA, PT, Biaya Kehandalan Atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon
1214 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Bekasi Parkir DTW periode 13 Jan 2023 - 12 Feb 2023 104,727 103,690 11,406 10,369 104,727
MAKMUR ORIENT JAYA, PT, Biaya Kehandalan Atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon
Bekasi Ruang Panel 1 Zona 1 periode 13 Jan 2023 -
1215 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 12 Feb 2023 135,128 133,790 14,717 13,379 135,128
MAKMUR ORIENT JAYA, PT, Biaya Kehandalan Atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon
Bekasi Ruang Panel BZ3 periode 13 Jan 2023 - 12 Feb
1216 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2023 173,922 172,200 18,942 17,220 173,922
MAKMUR ORIENT JAYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel
1217 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 BZ2 periode 13 Jan 2023 - 12 Feb 2023 477,732 473,002 52,030 47,300 477,732
MENARA CAPITAL INDONUSA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik Gedung Palma Tower lt. B1
1218 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 periode Feb 2023 103,048 102,027 11,223 10,202 103,048
MENARA CAPITAL INDONUSA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik Gedung Palma Tower lt. 11
1219 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 periode Feb 2023 103,048 102,027 11,223 10,202 103,048
MENARA PRAMBANAN, PT, Biaya atas Pemakaian
Listrik di Apartement Poins Square periode Januari
1220 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2023 239,538 266,153 - 26,615 239,538
MULIA CEMERLANG DIAN PERSADA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Wisma GKBI periode Februari
1221 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2023 501,371 496,406 54,605 49,640 501,371
MUSTIKA RATU CENTRE, PT, Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Mustika Ratu Centre periode Feb
1222 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2023 173,966 172,243 18,947 17,224 173,966
NICO CENTRAL, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik di
1223 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Gedung Sona Topas Tower Periode Feb 2023 399,202 395,250 43,477 39,525 399,202
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-D) periode 16
1224 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Januari 2022 - 15 Februari 2023 122,139 120,929 13,302 12,092 122,139
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-E) periode 16
1225 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Januari 2022 - 15 Februari 2023 160,757 159,165 17,508 15,916 160,757
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-B) periode 16
1226 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Januari 2022 - 15 Februari 2023 135,113 133,775 14,715 13,377 135,113
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-A) periode 16
1227 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Januari 2022 - 15 Februari 2023 155,719 154,177 16,959 15,417 155,719
PENGELOLA PUSAT BELANJA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Mall Bassura periode 16 Jan
1228 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2022 - 15 Feb 2023 925,190 916,030 100,763 91,603 925,190
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH RUSUN SPAZIO, Biaya atas Pemakaian Listrik
& Admin di Rusun Spazio periode 21 Jan 2022 - 20
1229 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Feb 2023 146,603 133,518 13,352 267 146,603
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH SUSUN KOMERSIAL CAMPURAN
SEMENTARA APARTEMENT SATU8 RESIDENCE,
Tagihan Revenue Sharing Bali Fiber di Apartement
1230 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Satu8 Periode Oktober - Desember 2022 1,135,354 1,158,524 - 23,170 1,135,354
PLAZA INDONESIA REALTY TBK, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Plaza Indonesia periode Feb
1231 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2023 522,403 517,231 56,895 51,723 522,403
POWER TELECOM, PT, Biaya Sewa Dark Fiber Section
25 3.965KM Pasirjaya-001 - Paledang-001 periode
1232 28-Mar-23 BCA 3193058058 Mar 2023 3,025,295 2,775,500 305,305 55,510 3,025,295
POWER TELECOM, PT, Sewa Dark Fiber Section 29
1.359KM Tanah Baru-007 - Tegalgundil-010 periode
1233 28-Mar-23 BCA 3193058058 Mar 2023 1,036,154 950,600 104,566 19,012 1,036,154
POWER TELECOM, PT, Sewa Dark Fiber Segmen 11
(2.037KM) dan (2.038KM) Tegal Gundil-010 - Tanah
Sareal-005, Section 10 (2.830KM) & (2.831KM)
1234 28-Mar-23 BCA 3193058058 Narasoma - Tanah Sareal-005 periode Mar 2023 3,714,284 3,407,600 374,836 68,152 3,714,284
POWER TELECOM, PT, Biaya Sewa Dark Fiber Section
26 2.270KM Cikaret-001 - Pasir Jaya-001 periode Mar
1235 28-Mar-23 BCA 3193058058 2023 1,732,010 1,589,000 174,790 31,780 1,732,010
POWER TELECOM, PT, Biaya Sewa Dark Fiber 2core
segmen HH Jl. Raya Serpong - HH Apartement
1236 28-Mar-23 BCA 3193058058 Amazana Residence periode Mar 2023 6,356,880 5,832,000 641,520 116,640 6,356,880
POWER TELECOM, PT, Biaya Sewa Dark Fiber 4core
segmen Mall Karawang - Karawang Regency periode
1237 28-Mar-23 BCA 3193058058 Mar 2023 9,679,200 8,880,000 976,800 177,600 9,679,200
PPPSRS PERKANTORAN EKSEKUTIF SATRIO TOWER,
Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Satrio Tower
1238 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 periode Februari 2023 201,830 199,832 21,981 19,983 201,830
PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Sahid Sudirman Centre Lt. 29
1239 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 periode 21 Jan 2023 - 20 Feb 2023 215,843 213,706 23,507 21,370 215,843
PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Sahid Sudirman Centre Lt. 46
1240 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 periode 21 Jan 2023 - 20 Feb 2023 215,843 213,706 23,507 21,370 215,843
Page 78
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Sahid Sudirman Centre Lt. 11
1241 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 periode 21 Jan 2023 - 20 Feb 2023 232,553 230,251 25,327 23,025 232,553
PUALAM KENCANA GEMILANG JAKARTA, PT, Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Perwata Tower
1242 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 periode 26 Jan 2023 - 23 Feb 2023 602,752 596,784 65,646 59,678 602,752
PUALAM KENCANA GEMILANG JAKARTA, PT, Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Perwata Tower
1243 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 periode 24 Dec 2022 - 25 Jan 2023 640,180 633,842 69,722 63,384 640,180
PURIAMPERA INTIPRATAMA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Ad Premier Periode Feb
1244 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2023 223,506 221,293 24,342 22,129 223,506
SAINATH REALINDO, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik
1245 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 di Gedung Sainath Tower periode Feb 2023 81,331 90,367 - 9,036 81,331
SERPONG CIPTA KREASI, PT, Biaya atas Pemakaian
Listrik di Plaza Summarecon Serpong periode Feb
1246 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2023 989,876 980,075 107,808 98,007 989,876
SUGIH BERKAT, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik di
Gedung Menara Citicon periode 27 Januari 2023 - 26
1247 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Februari 2023 707,000 700,000 77,000 70,000 707,000
SUMMARECON AGUNG, PT, Biaya atas Pemakaian
1248 28-Mar-23 BCA 3193058058 Listrik di The Kensington periode Februari 2023 213,069 210,959 23,205 21,095 213,069
TOKOPEDIA, PT, Biaya Pembelian material Box
Container sebanyak 20 box untuk kebutuhan
1249 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 operasional FTTX 4,139,600 4,139,600 - - 4,139,600
TRI PURA INDAH PERSADA, PT, Biaya atas Pemakaian
1250 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Listrik Gd. Wirausaha Kuningan Periode Feb 2023 259,973 257,398 28,314 25,739 259,973
WIJAYA KARYA REALTY, PT, Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Tamansari Parama Periode 01
1251 28-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Februari 2023 - 28 Februari 2023 1,206,697 1,231,323 - 24,626 1,206,697
BINAJASA SUMBER SARANA, PT, Reimbursement
1252 29-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Insentif Outsource Div. Direct Sales Periode Jan 2023 37,069,185 36,823,693 300,045 54,553 37,069,185
BINAJASA SUMBER SARANA, PT, Reimbursement
1253 29-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Salary Outsource Div. Direct Sales Periode Feb 2023 86,734,990 86,160,586 702,049 127,645 86,734,990
CHINA MOBILE INTERNATIONAL LTD, IP Transit
1254 29-Mar-23 SINARMAS USD 0000670707 Equinix SG 20Mbps Periode Feb 2023 7,214,030 7,214,030 - - 7,214,030
CHINA MOBILE INTERNATIONAL LTD, IP Transit
1255 29-Mar-23 SINARMAS USD 0000670707 Equinix SG 20Mbps Periode Jan 2023 7,214,030 7,214,030 - - 7,214,030
CHINA MOBILE INTERNATIONAL LTD, IP Transit
1256 29-Mar-23 SINARMAS USD 0000670707 Equinix SG 50Mbps Periode Jan 2023 10,007,548 10,007,548 - - 10,007,548
CHINA MOBILE INTERNATIONAL LTD, IP Transit
1257 29-Mar-23 SINARMAS USD 0000670707 Equinix SG 50Mbps Periode Feb 2023 10,007,548 10,007,548 - - 10,007,548
DANAMAS INSAN KREASI ANDALAN, PT,
Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales
1258 29-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Periode Feb 2023 dan Insentif Periode Jan 2023 83,638,531 83,084,633 676,986 123,088 83,638,531
EQUINIX SINGAPORE PTE LTD, Biaya Sewa Rack
Colocation dan Interkoneksi Equinix Singapore
1259 29-Mar-23 SINARMAS 0000240408 periode Feb 2023 109,555,146 109,555,146 - - 109,555,146
TELIA CARRIER SINGAPORE PTE LTD, Biaya Sewa Telia
1260 29-Mar-23 SINARMAS USD 0000670707 IP Transit 3Gbps Periode Feb 2023 36,837,600 36,837,600 - - 36,837,600
TRIMITRA PUTRA MANDIRI, PT, Reimbursement
1261 29-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Salary Outsource Div. Direct Sales Periode Feb 2023 133,365,667 132,482,450 1,079,487 196,270 133,365,667
TRIMITRA PUTRA MANDIRI, PT, Reimbursement
1262 29-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Insentif Outsource Div. Direct Sales Periode Jan 2023 26,294,002 26,119,869 212,829 38,696 26,294,002
PLN PERSERO, PT, Biaya pembelian token PLN di 11
1263 30-Mar-23 SINARMAS 00002999994 Site KWH prabayar pemakaian bulan April 2023 12,447,500 12,447,500 - - 12,447,500
ANGKUT TEKNOLOGI INDONESIA, PT, Biaya
Pengiriman Barang Melalui Aplikasi Deliveree
1264 30-Mar-23 BCA 3193058058 periode Feb 2023 1,278,978 1,173,374 129,071 23,467 1,278,978
CYBERINDO ADITAMA, PT, Biaya Crossconnect FO
CBN Tenant PT Keb Hana Bank KCP Central Park
1265 30-Mar-23 BCA 1220011559559 Bulan Feb 2023 3,052,000 3,052,000 - - 3,052,000
DATAMEDIA MAKMUR PRATAMA, PT, Biaya Layanan
Content TV 42 Channel untuk Tenant RS Atma Jaya
1266 30-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Pluit periode Mar 2023 12,740,000 13,000,000 - 260,000 12,740,000
FIBER NETWORKS INDONESIA, PT, Sewa Local Loop
30 Mbps - Pergudangan Puninar Yusen Periode Mar
1267 30-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2023 4,360,000 4,000,000 440,000 80,000 4,360,000
INDONESIA COMNETS PLUS, PT, Sewa Local Loop 5
Mbps Diskominfo Kab. Purwakarta Warudoyong -
Dinas Cipta Karya, Pertigaan Wanayasa, Pertigaan
Cianting, Situ Wanayasa, 15 Mbps site Nageri Kidul-
1268 30-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 004 periode Feb 2023 11,940,403 10,954,497 1,204,995 219,089 11,940,403
INDONESIA COMNETS PLUS, PT, Sewa Local Loop 5
Mbps Diskominfo Kab. Purwakarta Warudoyong -
Dinas Cipta Karya, Pertigaan Wanayasa, Pertigaan
Cianting, Situ Wanayasa, 15 Mbps site Nageri Kidul-
1269 30-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 004 periode Jan 2023 12,515,929 11,482,504 1,263,075 229,650 12,515,929
INTERNETINDO DATA CENTRA INDONESIA, PT,
Tagihan Kelebihan Pemakaian Listrik Rack No Winter
1270 30-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 233 Per 1 - 28 Feb 2023 (IDC Indonesia) 10,682,000 9,800,000 1,078,000 196,000 10,682,000
INTERNETINDO DATA CENTRA INDONESIA, PT, Biaya
Sewa Penambahan Redundant Power Source Rack
1271 30-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Winter 233 periode Mar 2023 2,180,000 2,000,000 220,000 40,000 2,180,000
INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (SURABAYA), Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi Server MMR
1272 30-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 B1 di Gedung Intiland periode Mar 2023 4,040,000 4,000,000 440,000 400,000 4,040,000
Page 79
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
JALA LINTAS MEDIA, PT, Sewa Local Loop 10 Mbps &
20 Mbps Tenant Citeureup dan Gunung Putri (VLAN)
1273 30-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 periode Feb 2023 9,265,000 8,500,000 935,000 170,000 9,265,000
LINK NET TBK, PT, Sewa Crossconnect 10 Mbps Fiber
1274 30-Mar-23 BCA 3193058058 Optic Tenant PT. Bank Keb Hana periode Feb 2023 2,725,000 2,500,000 275,000 50,000 2,725,000
LINK NET TBK, PT, Sewa Crossconnect 35 Mbps dari
Omadata Wisma Dharmala Intiland Local Loop (PO
1275 30-Mar-23 BCA 3193058058 Tenant Intiland) periode Feb 2023 9,810,000 9,000,000 990,000 180,000 9,810,000
MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT, Sewa Full
1276 30-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Rack Server Cabinet 45U periode Feb 2023 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT, Biaya Sewa
1277 30-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Penempatan OTB Fiber in NER periode Feb 2023 2,180,000 2,000,000 220,000 40,000 2,180,000
MEDIA SOLUSI NETWORK, PT, Biaya Instalasi & Sewa
1278 30-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Link Metro-E site Bapenda Kota Bandung 58,782,143 53,928,571 5,932,143 1,078,571 58,782,143
MOXCAL TEKNOLOGI, PT, Tagihan Sewa Modul
Aplikasi Call Center Centerix periode 17 Feb 2023 -
1279 30-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 16 Mar 2023 (Additional 10qty) 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
MOXCAL TEKNOLOGI, PT, Tagihan Sewa Modul
Aplikasi Call Center Centerix periode Mar 2023
1280 30-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 (Additional 10qty) 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
MOXCAL TEKNOLOGI, PT, Tagihan Sewa Modul
Aplikasi Call Center Centerix periode Mar 2023
1281 30-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 (Additional 5qty) 5,450,000 5,000,000 550,000 100,000 5,450,000
MOXCAL TEKNOLOGI, PT, Tagihan Sewa Modul
1282 30-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Aplikasi Call Center Centerix periode Mar 2023 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
MOXCAL TEKNOLOGI, PT, Jasa Whatsapp Service API
1283 30-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Client periode 15 Mar 2023 - 14 Apr 2023 654,000 600,000 66,000 12,000 654,000
NTT INDONESIA, PT, Sewa Crossconnect Establish
NTT Ether 150 Mbps At Cargill Level 26 W 46 periode
1284 30-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Feb 2023 14,715,000 13,500,000 1,485,000 270,000 14,715,000
POWER TELECOM, PT, Biaya Sewa Dark Fiber Section
20 (2.562KM) Kedungbadak-008 - Tanah sareal-005,
Section 12 (1.780KM) Kencana-001 - Tanah Sareal-
005, Section 16 (1KM) Tanah Sareal-002 - Tanah
1285 30-Mar-23 BCA 3193058058 Sareal-005, Section 17 (6.090KM) periode Mar 2023 10,203,981 9,361,450 1,029,760 187,229 10,203,981
POWER TELECOM, PT, Biaya Sewa Dark Fiber 2Core
Segmen Tangerang HH Plaza SumMarecon - HH
Teknovatus, HH Teknovatus - MP Pondok Pinang
1286 30-Mar-23 BCA 3193058058 periode Mar 2023 20,339,400 18,660,000 2,052,600 373,200 20,339,400
PRIMACOM INTERBUANA, PT, Sewa Local Loop 25
Mbps Diskominfo Kota Bandung CCTV sebanyak 54
1287 30-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Titik periode Feb 2023 58,860,000 54,000,000 5,940,000 1,080,000 58,860,000
PRIMACOM INTERBUANA, PT, Sewa Local Loop 25
Mbps Diskominfo Kota Bandung CCTV sebanyak 54
1288 30-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Titik periode Jan 2023 58,860,000 54,000,000 5,940,000 1,080,000 58,860,000
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT, Biaya Sewa Core FO
2 core HH Pos Polisi - German Center periode Jan
1289 30-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2023 1,635,000 1,500,000 165,000 30,000 1,635,000
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT, Sewa Local Loop
Dedicated dan Broadband West BSD untuk 45 Tenant
1290 30-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 periode Des 2022 62,648,840 57,476,000 6,322,360 1,149,520 62,648,840
SMART TELECOM, PT, Tagihan Telepon Divisi Call
Center, Marketing & Communications dan FTTx Opr
1291 30-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Bulan Feb 2023 162,460 146,360 16,100 - 162,460
TECHNOLOGY DATA INDONESIA, PT, Biaya Sewa Rack
Summer 243 IDC Duren Tiga (Colocation 1/2 Rack)
1292 30-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Periode 1 s/d 31 Mar 2023 7,630,000 7,000,000 770,000 140,000 7,630,000
TEKNOVATUS SOLUSI SEJAHTERA, PT, Sewa
Colocation Rack & MMR Connect untuk Tenant PT
Wirecard Technologies Indonesia periode 01 - 28 Feb
1293 30-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 2023 6,022,250 5,525,000 607,750 110,500 6,022,250
TEKNOVATUS SOLUSI SEJAHTERA, PT, Biaya Sewa
MMR Switch ISP to Rack Bali Tower Periode 01 - 28
1294 30-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Feb 2023 635,834 583,333 64,167 11,666 635,834
TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT, Biaya Pascabayar
Paket Data Mikrotik Regional Jawa Timur Periode
Maret 2023 dengan nomor virtual account mandiri
1295 30-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 880445190587647 582,750 525,000 57,750 - 582,750
TOWER BERSAMA, PT, Sewa Local Loop Metro E 100
Mbps Kawasan Nusa Dua Bali (Tower Bersama
1296 30-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Group) periode 24 Mar 2023 - 23 Apr 2023 9,374,000 8,600,000 946,000 172,000 9,374,000
30-Mar-23 CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Relokasi Jl. Pulomas Utara dari PT Prysmian
1297 MANDIRI 1220011559559 Cable ke PT Arkon Global Indonesia 594,600 600,000 6,600 12,000 594,600
30-Mar-23 CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Kabel Duct 32 Core dari WH Serpong ke PT
1298 MANDIRI 1220011559559 Prabakara Usahatama 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
30-Mar-23 CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Kabel dari PT Furukawa Optical ke PT
1299 MANDIRI 1220011559559 Andalan Kreatif Utama 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
BIBIT, Mr, Biaya Perbaikan FO Cut TT.I0308-006 FO
link DPS_02 to MCP Sukawati_002 Jln. Raya
Batubulan Gianyar) (PO Rp.2.111.175,- Potongan PPh
1300 30-Mar-23 SINARMAS 00002999994 21(3%) Rp.63.335,25,-) 2,047,840 2,111,175 - 63,335 2,047,840
BIBIT, Mr, Biaya Perbaikan FO Cut TT.I0307-003,
I00307-002 FO Link Site_16 to Site_07 Jln. Uluwatu,
Ungasan - Badung) (PO Rp.2.360.400,- Potongan PPh
1301 30-Mar-23 SINARMAS 00002999994 21(3%) Rp.70.812,- ) 2,289,588 2,360,400 - 70,812 2,289,588
IMAM TAUFIK, Biaya Perbaikan FO Cut TT.I0311-007
FO Link BLL_08 to BLL_16 Pegayaman Buleleng) (PO
1302 30-Mar-23 SINARMAS 00002999994 Rp.2.328.225,- Potongan PPh 21(3%) Rp.69.846.76,- ) 2,258,378 2,328,225 - 69,847 2,258,378
Page 80
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact Tertabrak Truck site
1303 30-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 Cipinang Besar Utara-001 1,997,766 2,159,747 - 161,981 1,997,766
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact Kerusakan Oknum
1304 30-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 site MP Kelapa Gading Barat-001 1,448,686 1,566,147 - 117,461 1,448,686
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact Penebangan Pohon
1305 30-Mar-23 MANDIRI 1220011559559 site MP Tugu Utara-001 1,560,426 1,686,947 - 126,521 1,560,426
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 26 Apr
2023 s.d 25 Apr 2024 - No. Aplikasi :
1306 03-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 02360365042021 7,569,868 7,569,868 - - 7,569,868
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 26 Apr
2023 s.d 25 Apr 2024 - No. Aplikasi :
1307 03-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 02360366042021 7,569,868 7,569,868 - - 7,569,868
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 26 Apr
2023 s.d 25 Apr 2024 - No. Aplikasi :
1308 03-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 02360367042021 7,569,868 7,569,868 - - 7,569,868
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 26 Apr
2023 s.d 25 Apr 2024 - No. Aplikasi :
1309 03-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 02360368042021 7,569,868 7,569,868 - - 7,569,868
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 19 Apr
2023 s.d 18 Apr 2024 - No. Aplikasi :
1310 03-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 02356874042021 9,900,574 9,900,574 - - 9,900,574
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 19 Apr
2023 s.d 18 Apr 2024 - No. Aplikasi :
1311 03-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 02356875042021 7,102,692 7,102,692 - - 7,102,692
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 19 Apr
2023 s.d 18 Apr 2024 - No. Aplikasi :
1312 03-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 02356876042021 7,077,295 7,077,295 - - 7,077,295
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 19 Apr
2023 s.d 18 Apr 2024 - No. Aplikasi :
1313 03-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 02356878042021 9,862,220 9,862,220 - - 9,862,220
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 19 Apr
2023 s.d 18 Apr 2024 - No. Aplikasi :
1314 03-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 02356880042021 9,862,220 9,862,220 - - 9,862,220
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 15 Apr
1315 03-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 14 Apr 2024 - No. Aplikasi : 022540032015 7,012,504 7,012,504 - - 7,012,504
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 15 Apr
1316 03-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 14 Apr 2024 - No. Aplikasi : 022539032015 7,012,504 7,012,504 - - 7,012,504
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 07 Apr
1317 03-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 06 Apr 2024 - No. Aplikasi : 022829032016 9,897,468 9,897,468 - - 9,897,468
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 07 Apr
1318 03-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 06 Apr 2024 - No. Aplikasi : 022827032016 7,501,452 7,501,452 - - 7,501,452
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 07 Apr
1319 03-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 06 Apr 2024 - No. Aplikasi : 022830032016 9,897,468 9,897,468 - - 9,897,468
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 07 Apr
1320 03-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 06 Apr 2024 - No. Aplikasi : 022828032016 7,501,452 7,501,452 - - 7,501,452
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 19 Apr
2023 s.d 18 Apr 2024 - No. Aplikasi :
1321 03-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 02356872042021 9,900,574 9,900,574 - - 9,900,574
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Periode 9 Maret 2023
1322 03-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 s.d 8 Maret 2024 - No. Aplikasi : 02805682032023 9,891,252 9,891,252 - - 9,891,252
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Periode 8 Maret 2023
1323 03-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 s.d 7 Maret 2024 - No. Aplikasi : 02805463032023 9,891,252 9,891,252 - - 9,891,252
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 26 Apr
2023 s.d 25 Apr 2024 - No. Aplikasi :
1324 03-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 02360370042021 7,569,868 7,569,868 - - 7,569,868
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 26 Apr
2023 s.d 25 Apr 2024 - No. Aplikasi :
1325 03-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 02360373042021 7,569,868 7,569,868 - - 7,569,868
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 19 Apr
2023 s.d 18 Apr 2024 - No. Aplikasi :
1326 03-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 02356873042021 9,900,574 9,900,574 - - 9,900,574
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 26 Apr
2023 s.d 25 Apr 2024 - No. Aplikasi :
1327 03-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 02360372042021 7,569,868 7,569,868 - - 7,569,868
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT, Pembelian Cable
1328 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 UTP Cat 5E Straight Belden Sebanyak 1.220 Mtr 6,549,000 5,900,000 649,000 - 6,549,000
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT, Pembelian Cable
1329 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Network UTP Cat 5E Sebanyak 915 MTR 4,945,050 4,455,000 490,050 - 4,945,050
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT, Pembelian Cable
1330 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 UTP Cat 5E Straight Belden Sebanyak 610 Mtr 3,274,500 2,950,000 324,500 - 3,274,500
ARYAVENTURA REALTY, PT, Biaya atas Pemakaian
1331 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di Gedung Aryaventura periode Feb 2023 188,682 186,814 20,549 18,681 188,682
BALI UTAMA CAKRAWALA, PT, Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Discovery Shopping Mall Periode 29
1332 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jan 2023 - 28 Feb 2023 187,523 185,667 20,422 18,566 187,523
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
1333 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 General 1 BSM periode Feb 2023 98,802 90,643 9,971 1,812 98,802
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
1334 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 General 4 Lt.2 periode Feb 2023 243,134 223,059 24,536 4,461 243,134
Page 81
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
1335 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 General 3 Lt.1 periode Feb 2023 393,702 361,194 39,731 7,223 393,702
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
1336 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 General 2 Lt.GF periode Feb 2023 431,719 396,072 43,568 7,921 431,719
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Kabel dari PT Furukawa Optical ke PT Bayu
1337 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Manunggal Sejahtera 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
DUNIA MAKMUR PROPERTI, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Plaza Summarecon Bekasi
1338 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Jan 2023 748,965 741,549 81,570 74,154 748,965
DUNIA MAKMUR PROPERTI, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Plaza Summarecon Bekasi
1339 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Feb 2023 838,660 830,356 91,339 83,035 838,660
INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (JAKARTA), Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Intiland Jakarta
1340 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 26 Jan 2023 - 25 Feb 2023 567,665 630,738 - 63,073 567,665
INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (SURABAYA), Biaya
Admin atas Pemakaian Listrik di Gedung Intiland
1341 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Surabaya periode Feb 2023 70,783 70,082 7,709 7,008 70,783
INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (SURABAYA), Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Intiland Surabaya
1342 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Feb 2023 630,742 700,824 - 70,082 630,742
LESTARI MAHADIBYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik di
Summarecon Mal Serpong 2 periode 11 Jan 2023 -
1343 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 10 Feb 2023 951,199 941,781 103,596 94,178 951,199
LESTARI MAHADIBYA, PT, Biaya Kehandalan atas
Pemakaian Listrik di Summarecon Mal Serpong 2
1344 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 11 Jan 2023 - 10 Feb 2023 329,870 326,604 35,926 32,660 329,870
LESTARI MAHADIBYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik di
Summarecon Digital Centre (SDC) Serpong periode
1345 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 11 Jan 2023 - 10 Feb 2023 304,643 301,626 33,179 30,162 304,643
LESTARI MAHADIBYA, PT, Biaya Kehandalan atas
Pemakaian Listrik di Summarecon Digital Centre
1346 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 (SDC) Serpong periode 11 Jan 2023 - 10 Feb 2023 86,942 86,081 9,469 8,608 86,942
MEKAR PRANA INDAH, PT, Biaya atas Pemakaian
1347 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di Menara Bidakara 2 periode Feb 2023 268,276 265,619 29,218 26,561 268,276
MENARA DUTA, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik
1348 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Menara Duta Periode Feb 2023 134,096 132,768 14,604 13,276 134,096
MENARA THAMRIN, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik
di Gedung Menara Thamrin Suite 21 & 6 periode
1349 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Februari 2023 209,513 207,438 22,818 20,743 209,513
PENGELOLA MASPION PLAZA GUNUNG SAHARI,
Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Maspion
1350 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Plaza Lt. 5A periode Februari 2023 189,304 210,337 - 21,033 189,304
PERHIMPUNAN PENGHUNI KONDOMINIUM
PERKANTORAN GRAHA SURVEYOR INDONESIA, Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Surveyor Lt. 11
1351 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 22 Jan 2023 - 22 Feb 2023 313,982 348,868 - 34,886 313,982
PERHIMPUNAN PENGHUNI KONDOMINIUM
PERKANTORAN GRAHA SURVEYOR INDONESIA, Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Surveyor Lt. P2
1352 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 22 Jan 2023 - 22 Feb 2023 321,599 357,332 - 35,733 321,599
PERHIMPUNAN PENGHUNI MENARA KADIN
INDONESIA, Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung
1353 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Menara Kadin periode Feb 2023 350,541 389,489 - 38,948 350,541
PERHIMPUNAN PENGHUNI WISMA STACO, Biaya
atas Pemakaian Listrik di Wisma Staco periode Feb
1354 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 124,377 138,196 - 13,819 124,377
PETARUNG TANGGUH PERSADA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Mal Bali Galeria periode Feb
1355 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 494,198 489,305 53,823 48,930 494,198
IPROAD INTERNASIONAL INDONESIA, PT, Jasa Service
1356 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ONT Alcatel Lucent G-241W-A sebanyak 773 Unit 189,578,250 173,925,000 19,131,750 3,478,500 189,578,250
KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAERAH OPERASI
1 JAKARTA, PT, Uang Muka Beban Umum atas Biaya
Pengawasan Keamanan Operasional FO Crossing KAI
1357 04-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 (KM. 23+5/6 antara Stasiun Cakung-Kranji) 175,718,900 161,210,000 17,733,100 3,224,200 175,718,900
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Periode 09 Maret
2023 s.d 08 Maret 2024 - No. Aplikasi :
1358 05-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 02805688032023 9,836,308 9,836,308 - - 9,836,308
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Periode 09 Maret
2023 s.d 08 Maret 2024 - No. Aplikasi :
1359 05-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 02805690032023 9,836,308 9,836,308 - - 9,836,308
PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA, PT,
Tagihan Kompensasi atas Pemasangan Kabel Fiber
dan Monopole Triwulan II/2023 Periode Apr-Jun
1360 05-Apr-23 SINARMAS USD 0000670707 2023 552,160,268 539,040,513 74,470,896 61,351,141 552,160,268
PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA, PT,
Tagihan Kompensasi atas Pemasangan Kabel Fiber
dan Monopole Triwulan II/2023 Periode Apr-Jun
1361 05-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 - PPN1 8,263,590 8,263,590 - - 8,263,590
PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA, PT,
Tagihan Kompensasi atas Pemasangan Kabel Fiber
dan Monopole Triwulan II/2023 Periode Apr-Jun
1362 05-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 - PPN 59,814,100 59,814,100 - - 59,814,100
CHINA MOBILE INTERNATIONAL LTD, IP Transit
1363 05-Apr-23 SINARMAS USD 0000670707 Equinix SG 50Mbps Periode Mar 2023 9,820,424 9,820,424 - - 9,820,424
CHINA MOBILE INTERNATIONAL LTD, IP Transit
1364 05-Apr-23 SINARMAS USD 0000670707 Equinix SG 20Mbps Periode Mar 2023 7,079,140 7,079,140 - - 7,079,140
JAKARTA INTILAND, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik
1365 05-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 di Ramayana Jatinegara PeriodeMaret 2023 311,389 308,306 33,913 30,830 311,389
Page 82
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
JAKARTA INTILAND, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik
1366 05-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 di Ramayana Karawang Periode Maret 2023 534,332 529,043 58,193 52,904 534,332
JELAJAH DATA SEMESTA, PT, Dedicated Internet
1367 05-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bandwidth periode Mar 2023 539,550,000 495,000,000 54,450,000 9,900,000 539,550,000
PLN PERSERO, PT, Biaya Pembelian Token Listrik Kwh
1368 05-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PLN Site 704725 Cipinang Campedak-016 51,750 51,750 - - 51,750
PLN PERSERO, PT, Biaya Pembelian Token Kwh Listrik
1369 05-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PLN Site 702751-Pegadungan-027 102,500 102,500 - - 102,500
RAJAWALI ADIWISMA, PT, Biaya atas Pemakaian
1370 05-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di Menara Rajawali Periode Feb 2023 182,419 180,613 19,867 18,061 182,419
SERPONG CIPTA KREASI, PT, Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Serpong M-Town Residence Periode
1371 05-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Februari 2023 945,008 935,651 102,922 93,565 945,008
SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT, Biaya Pemakaian
Listrik di Sentral Senayan I Periode 28 Jan 2023 - 28
1372 05-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Feb 2023 82,729 81,910 9,010 8,191 82,729
SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT, Biaya Pemakaian
Listrik di Plaza Senayan Arcadia periode 28 Jan 2023 -
1373 05-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 28 Feb 2023 88,062 87,190 9,591 8,719 88,062
SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT, Biaya Pemakaian
Listrik di Plaza Senayan periode 28 Jan 2023 - 28 Feb
1374 05-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 481,962 477,190 52,491 47,719 481,962
FPU PENJAGA SITE, Biaya penjaga site dan uang
canang bulan Maret 2023 di 3 site BTS (Nontrf Bank
1375 06-Apr-23 SINARMAS IDR 0002999994 Sinarmas) 2,400,000 2,400,000 - - 2,400,000
PARAMITRA MEDIA INTERAKTIF, PT, Bali Fiber IPTV
1376 06-Apr-23 BCA IDR 3193058058 Revenues Sharing periode Oktober 2020 50,000,000 51,020,408 - 1,020,408 50,000,000
PPPRS KEBAGUSAN CITY, Tagihan Revenue Sharing
periode Oktober - Desember 2022 di Apartement
1377 06-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kebagusan City 1,507,653 1,675,170 - 167,517 1,507,653
BIBIT, Mr, Biaya Pekerjaan untuk FO Cut Feeder
Cluster Taman Werdi yang terbakar akibat arus
pendek dan FO Cut Distribusi Cluster Taman Mumbul
(PO Rp.4.719.410,- Potongan PPh 21(3%) Rp.141.582,-
1378 06-Apr-23 SINARMAS IDR 0002999994 ) 4,577,828 4,719,410 - 141,582 4,577,828
BIBIT, Mr, Biaya pekerjaan perbaikan tiang miring di
Cluster Taman Mumbul (PO Rp.3.280.905,- Potongan
1379 06-Apr-23 SINARMAS IDR 0002999994 PPh 21(3%) Rp.98.427,- ) 3,182,478 3,280,905 - 98,427 3,182,478
FPU PENJAGA SITE, Biaya penjaga site dan uang
canang bulan Maret 2023 di 65 site BTS (Trf Bank
1380 10-Apr-23 SINARMAS IDR 0000240408 Sinarmas) 38,200,000 38,200,000 - - 38,200,000
PGAS TELEKOMUNIKASI NUSANTARA, PT, Tagihan
Sewa IPLC Jakarta - Equinix Singapore periode Mar
1381 10-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 359,710,000 330,010,000 36,300,000 6,600,000 359,710,000
SMARTFREN TELECOM TBK, PT, Restitusi Periode Juni
1382 10-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 dan Sept 2022 - 2,837,969 - 2,837,969 - - - 2,837,969
SMARTFREN TELECOM TBK, PT, Internet Bandwith
1383 10-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 17site @50 Mbps (I: 8000001085) 500,310,000 459,000,000 50,490,000 9,180,000 500,310,000
SMARTFREN TELECOM TBK, PT, Internet Bandwith
1384 10-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 22site @50 Mbps (I: 8000001078) 647,460,000 594,000,000 65,340,000 11,880,000 647,460,000
SMARTFREN TELECOM TBK, PT, Internet Bandwith 1
1385 10-Apr-23 SINARMAS IDR 0000240408 site @50 Mbps (I: 1000055196) 29,430,000 27,000,000 2,970,000 540,000 29,430,000
SMARTFREN TELECOM TBK, PT, Internet Bandwith 4
1386 10-Apr-23 SINARMAS IDR 0000240408 site @50 Mbps (I: 8000001079) 117,720,000 108,000,000 11,880,000 2,160,000 117,720,000
BALI PECATU GRAHA, PT, Pembayaran tagihan listrik
IPL dan BPG Bulan April 2023 (pemakaian bulan
1387 11-Apr-23 SINARMAS IDR 0002999994 Maret 2023) 12,159,886 12,159,886 - - 12,159,886
INFRA YES SOLUSINDO, PT, Biaya Management Fee
atas Revenue Sharing periode Februari 2023 di
1388 11-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Apartement Green Pramuka 34,823,596 35,534,281 - 710,685 34,823,596
INFRA YES SOLUSINDO, PT, Biaya Management Fee
atas Revenue Sharing periode Januari 2023 di
1389 11-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Apartement Green Pramuka 31,959,195 32,611,423 - 652,228 31,959,195
PERMATA INDO SEJAHTERA, PT, Reimbursement
1390 11-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Insentif Outsource Div. Direct Sales Periode Jan 2023 29,620,155 29,423,995 239,751 43,591 29,620,155
PERMATA INDO SEJAHTERA, PT, Reimbursement
1391 11-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Salary Outsource Div. Direct Sales Periode Feb 2023 88,672,032 88,084,800 717,728 130,496 88,672,032
PLN PERSERO, PT, Biaya Tagihan Listrik PLN
1392 13-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pascabayar BTS Region Bali Periode April 2023 1,258,746,692 1,258,746,692 - - 1,258,746,692
PLN PERSERO, PT, Pengajuan Token Pulsa Listrik
1393 13-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Phase 04 Region Jawa Tengah Periode April 2023 126,259,000 126,259,000 - - 126,259,000
PLN PERSERO, PT, Pengajuan Token Pulsa Listrik
1394 13-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Phase 04 Region Jawa Barat Periode April 2023 48,833,000 48,833,000 - - 48,833,000
PLN PERSERO, PT, Biaya Tagihan KWH PLN
1395 13-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pascabayar Region Jawa Tengah Periode April 2023 151,209,461 151,209,461 - - 151,209,461
PLN PERSERO, PT, Biaya PLN Auto Debet Region Jawa
1396 13-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Barat Periode April 2023 60,845,556 60,845,556 - - 60,845,556
PLN PERSERO, PT, Biaya PLN Autodebet Jawa Timur
1397 13-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode April 2023 179,548,134 179,548,134 - - 179,548,134
PLN PERSERO, PT, Biaya Tagihan KWH PLN Pasca
1398 13-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bayar Region Jabodetabek Periode April 2023 2,340,591,223 2,340,591,223 - - 2,340,591,223
PPPSRS CBD PLUIT, Biaya atas Pemakaian Listrik CBD
1399 13-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pluit periode Mar 2023 316,296 316,296 - - 316,296
SUGIH BERKAT, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik di
Gedung Menara Citicon periode 26 Februari 2023 -
1400 13-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 27 Maret 2023 707,000 700,000 77,000 70,000 707,000
MULIA INTIPELANGI, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik
1401 13-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Mall Taman Anggrek (GL-L5) Periode Mar 2023 3,625,529 3,589,632 394,860 358,963 3,625,529
AMAZANA KENCANA, PT, Biaya atas Pemakaian
1402 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik Apartemen Amazana Periode Mar 2023 385,171 353,368 38,870 7,067 385,171
ASSET PACIFIC, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik di
1403 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Gedung Menara Salemba periode Feb 2023 121,338 120,136 13,215 12,013 121,338
Page 83
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik dan Air di ITC CIpulir Mas Lt.
4/B.071 (Call Center) Periode 18 Feb 2022 - 17 Mar
1404 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 10,035,163 11,150,181 - 1,115,018 10,035,163
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di ITC Cipulir Mas Lt 4/F.035 (IKR)
1405 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode 18 Feb 2022 - 17 Mar 2023 1,847,305 2,052,561 - 205,256 1,847,305
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di ITC Cipulir Mas Lt. Dasar - LT. 4
1406 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 18 Feb 2022 - 17 Mar 2023 1,215,990 1,351,099 - 135,109 1,215,990
BENTENG ANUGERAH ASIH, PT, Biaya Pengiriman
Material FO Backbone P2 Kota Bandung dari PT
1407 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Prysmian Cable ke PT Sembilan Belas Multi Usaha 2,873,900 2,900,000 31,900 58,000 2,873,900
BENTENG ANUGERAH ASIH, PT, Biaya Pengiriman
Material Kabel dari PT tadya Mandiri Sinergi ke WH
1408 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong 3,765,800 3,800,000 41,800 76,000 3,765,800
BENTENG ANUGERAH ASIH, PT, Biaya Pengiriman
Material Kabel, Tiang Dll dari PT Puteratel Andalan
1409 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sukses ke WH Serpong 5,450,500 5,500,000 60,500 110,000 5,450,500
BINAMITRA MEGAWARNA, PT, Pembelian Flyer
Promo Ramadhan Berkah Periode Februari 2023
Area Jadetabek 30.000 Lbr, Flyer Promo Ramadhan
1410 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Berkah Periode Februari 2023 Area SBY 4.000 Lbr 11,325,100 10,390,000 1,142,900 207,800 11,325,100
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material ONT dari WH Serpong ke WH Cipulir dan
1411 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 WH Matraman 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Cable Optical ADSS 96 Core dari PT
1412 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Prysmian Cable ke WH Serpong 594,600 600,000 6,600 12,000 594,600
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Kabel dari PT Furukawa ke PT Sembilan
1413 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 belas Multi Usaha 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
1414 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke Office Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Rectifier, JC, Battery, ODB dari WH Serpong
1415 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke Office Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
1416 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material ONT dari WH Serpong ke Office Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Non SJUT Jl. Gusti Ngurahrai dari WH
1417 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong ke PT Fiber Buana Indonesia 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
DIAN MUSTIKA AGUNG, PT, Pembelian Aquaproff 1
Kg Pengadaan Material Stock Buffer Q1 Regional
1418 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jabo Sebanyak 40 Unit 2,664,000 2,400,000 264,000 - 2,664,000
DUNIA MAKMUR PROPERTI, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Plaza Summarecon Bekasi
1419 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Mar 2023 683,155 676,391 74,403 67,639 683,155
FABCO GLOBAL INDONESIA, PT, Pembelian Sticker
Sandblast 120 cm x 140cm , 120x102 cm Sebanyak 1
1420 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 LUMP SUM 294,000 300,000 - 6,000 294,000
GAPURA INTIUTAMA, PT, Tagihan Revenue Sharing
periode Juni - Agustus 2022 di Apartement Mount
1421 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Blanc 6,132,344 5,626,004 618,860 112,520 6,132,344
GERAI LISTRIK PASAR MOBIL KEMAYORAN, Biaya
Tagihan Pascabayar untuk Site 70035 Gunung Sahari
Utara-008,700414 Gunung Sahari Utara-009 dan
701015 Danau Sunter DII-003 Periode April 2023
1422 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 (Pemakaian Maret 2023) 5,439,418 5,550,426 - 111,008 5,439,418
GRAHA IRAMA, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik di
Gedung Graha Irama periode 01 Mar 2022 - 01 Apr
1423 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 130,185 144,649 - 14,464 130,185
GRIYA MURIA KENCANA, PT, Tagihan Revenue
Sharing periode Januari 2023 atas Penempatan
1424 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Perangkat Telekomunikasi di Gedung Prince Center 737,300 730,000 80,300 73,000 737,300
GRIYA MURIA KENCANA, PT, Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Prince Center periode 25 Feb 2023 -
1425 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 24 Mar 2023 214,032 211,913 23,310 21,191 214,032
HIJAU TEDUH SAKA PERSADA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sastra Graha Periode 11
1426 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Feb 2023 - 10 Mar 2023 126,483 140,536 - 14,053 126,483
ISMAWA TRIMITRA, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik
di Graha Iskandarsyah periode 20 Feb 2023 - 20 Mar
1427 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 148,223 146,755 16,143 14,675 148,223
KRAKATAU SARANA PROPERTI, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Krakatau Steel Group periode
1428 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Feb 2023 37,864 37,488 4,124 3,748 37,864
LESTARI MAHADIBYA, PT, Biaya Kehandalan atas
Pemakaian Listrik di Summarecon Digital Centre
1429 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 (SDC) Serpong periode 11 Feb 2023 - 10 Mar 2023 80,028 79,235 8,716 7,923 80,028
LESTARI MAHADIBYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik di
Summarecon Digital Centre (SDC) Serpong periode
1430 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 11 Feb 2023 - 10 Mar 2023 277,285 274,539 30,199 27,453 277,285
LESTARI MAHADIBYA, PT, Biaya Kehandalan atas
Pemakaian Listrik di Summarecon Mal Serpong 2
1431 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 11 Feb 2023 - 10 Mar 2023 311,389 308,305 33,914 30,830 311,389
LESTARI MAHADIBYA, PT, Biaya Kehandalan atas
Pemakaian Listrik di Summarecon Mal Serpong 1
1432 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 11 Feb 2023 - 10 Mar 2023 277,454 274,706 30,218 27,470 277,454
LESTARI MAHADIBYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik di
Summarecon Mal Serpong 1 periode 11 Feb 2023 -
1433 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 10 Mar 2023 691,026 684,184 75,260 68,418 691,026
Page 84
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
LESTARI MAHADIBYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik di
Summarecon Mal Serpong 2 periode 11 Feb 2023 -
1434 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 10 Mar 2023 883,376 874,630 96,209 87,463 883,376
MAKMUR ORIENT JAYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Parkir DTW
1435 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 13 Feb 2023 - 12 Mar 2023 137,616 136,253 14,988 13,625 137,616
MAKMUR ORIENT JAYA, PT, Biaya Kehandalan Atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon
Bekasi Ruang Panel BZ2 periode 13 Feb 2023 - 12
1436 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Mar 2023 153,843 152,320 16,755 15,232 153,843
MAKMUR ORIENT JAYA, PT, Biaya Kehandalan Atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon
Bekasi Ruang Panel 1 Zona 1 periode 13 Feb 2023 -
1437 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 12 Mar 2023 129,673 128,388 14,123 12,838 129,673
MAKMUR ORIENT JAYA, PT, Biaya Kehandalan Atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon
Bekasi Parkir DTW periode 13 Feb 2023 - 12 Mar
1438 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 102,128 101,116 11,123 10,111 102,128
MAKMUR ORIENT JAYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel 1
1439 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Zona 1 periode 13 Feb 2023 - 12 Mar 2023 293,239 290,335 31,937 29,033 293,239
MAKMUR ORIENT JAYA, PT, Biaya Kehandalan Atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon
Bekasi Ruang Panel BZ3 periode 13 Feb 2023 - 12
1440 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Mar 2023 166,004 164,360 18,080 16,436 166,004
MAKMUR ORIENT JAYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel
1441 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 BZ3 periode 13 Feb 2023 - 12 Mar 2023 498,503 493,567 54,292 49,356 498,503
MAKMUR ORIENT JAYA, PT, Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel
1442 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 BZ2 periode 13 Feb 2023 - 12 Mar 2023 429,800 425,544 46,810 42,554 429,800
MEGA PLAZA, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik di
1443 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Gedung Mega Plaza periode Feb 2023 139,185 137,807 15,158 13,780 139,185
MEGA PLAZA, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik di
1444 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Gedung Mega Plaza periode Jan 2023 164,928 163,295 17,962 16,329 164,928
NUSA KIRANA REAL ESTATE, PT, Biaya Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Gedung
Kirana Boutique Berdasarkan Penggunaan Jaringan
1445 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Internet periode Januari 2022 - Maret 2022 12,426,421 12,303,387 1,353,372 1,230,338 12,426,421
PERHIMPUNAN PENGHUNI GEDUNG PERKANTORAN
KIRANA TWO, Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung
1446 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kirana Two periode 21 Feb 2022 - 20 Mar 2023 605,457 672,730 - 67,273 605,457
PERHIMPUNAN PENGHUNI KONDOMINIUM
PERKANTORAN GRAHA SURVEYOR INDONESIA, Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Surveyor Lt. 11
1447 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 22 Feb 2023 - 22 Mar 2023 326,423 362,692 - 36,269 326,423
PERHIMPUNAN PENGHUNI KONDOMINIUM
PERKANTORAN GRAHA SURVEYOR INDONESIA, Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Surveyor Lt. P2
1448 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 22 Feb 2023 - 22 Mar 2023 315,251 350,278 - 35,027 315,251
PLN PERSERO, PT, Biaya PLN Autodebet Jawa Timur
1449 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode April 2023 6,615,409 6,615,409 - - 6,615,409
SUKA DUKA GIRI HILL, Biaya Management Fee atas
Revenue Sharing periode Januari 2023 di Suka Duka
1450 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Raya Kampial - Perumahan Giri Hill 2,297,062 2,392,772 - 95,710 2,297,062
TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT, Biaya Paket Data
Pascabayar Telkomsel Mikrotik untuk Monitoring
1451 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Alarm Area Jawa Tengah 7 MSISDN Periode Apr 2023 555,000 500,000 55,000 - 555,000
TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT, Biaya Paket Data
Pascabayar Telkomsel Mikrotik untuk Monitoring
Alarm Area Jawa Tengah sebanyak 10 MSISDN
1452 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Apr 2023 1,054,500 950,000 104,500 - 1,054,500
TELKOM INDONESIA, PT, Biaya Paket Broadband
Indihome for Monitoring (CSR) CCTV, FO Not Ready
1453 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Area Yogyakarta Periode Apr 2023 1,265,400 1,140,000 125,400 - 1,265,400
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT, Biaya Pengiriman
Material Kabel dari PT Furukawa ke PT Simetrik
1454 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Integrasi 1,035,500 950,000 104,500 19,000 1,035,500
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT, Biaya Pengiriman
Material Kabel dari PT Furukawa ke PT Santa Multi
1455 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Semesta 1,035,500 950,000 104,500 19,000 1,035,500
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT, Biaya Pengiriman
Material Subduct HDPE 40/34 dari PT Alpha Cikupa
1456 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Makmur ke WH Serpong 1,035,500 950,000 104,500 19,000 1,035,500
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT, Biaya Pengiriman
Material Kabel dari WH Serpong ke PT Bayu
1457 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Manunggal Sejahtera 4,087,500 3,750,000 412,500 75,000 4,087,500
WISMA KEIAI INDONESIA, PT, Tagihan Profit Sharing
Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Gedung
1458 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Wisma Keiai periode Oktober 2022 - Desember 2022 38,511,300 38,130,000 4,194,300 3,813,000 38,511,300
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan kabel FO Cut Impact Tertabrak Truck site
Diskominfo AP RW01, Meruya Selatan, Kembangan,
1459 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakbar 2,648,966 2,863,747 - 214,781 2,648,966
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan kabel FO Cut Impact Tertabrak Truck site
Diskominfo AP RW02, Kedaung Kaliangke,
1460 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cengkareng, JakBar 1,453,866 1,571,747 - 117,881 1,453,866
Page 85
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan kabel FO Cut Impact Tertabrak Truck site
1461 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Diskominfo AP RW07, kalibaru, Cilingcing, Jakut 1,800,186 1,946,147 - 145,961 1,800,186
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan kabel FO Cut Impact Tertabrak Truck site
Diskominfo AP RW02, Rawa Buaya, Cengkareng,
1462 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 JakBar 1,025,406 1,108,547 - 83,141 1,025,406
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Utara
1463 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 di Espay Debit Indonesia Koe 12,611,448 11,786,400 1,296,504 471,456 12,611,448
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Jakarta Utara
1464 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 di Info Helmet Gallery 17,954,172 16,779,600 1,845,756 671,184 17,954,172
SANTA MULTI SEMESTA, PT, Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta
1465 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Selatan di YAY.Bharata Monde (Saka Academy) 4,968,117 4,643,100 510,741 185,724 4,968,117
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact Pohon Tumbang site
1466 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 MP Cilangkap-001 1,685,486 1,822,147 - 136,661 1,685,486
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact Kabel Tertabrak Truck
1467 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 site MP Gunung-001 1,753,566 1,895,747 - 142,181 1,753,566
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan kabel FO Cut Impact Kabel PLN Konslet
1468 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 site MP Cipinang Besar Selatan-002 1,448,686 1,566,147 - 117,461 1,448,686
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact Kabel Crossing
1469 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Tertabrak Truck site Bintaro-010 1,415,386 1,530,147 - 114,761 1,415,386
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact Kabel Crossing Jatuh
1470 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 site MP Pulo Gebang-001 1,587,066 1,715,747 - 128,681 1,587,066
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact Kabel Tertabrak Truck
1471 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 site Bintaro-010 1,805,366 1,951,747 - 146,381 1,805,366
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact Kabel Tertabrak Truck
1472 14-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 site MP Cilandak Timur-002 2,056,966 2,223,747 - 166,781 2,056,966
JELAJAH DATA SEMESTA, PT, Dedicated Internet
1473 17-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bandwidth periode Apr 2023 539,550,000 495,000,000 54,450,000 9,900,000 539,550,000
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA, PT,
Jasa Maintenance OLT FX-4 Period Q2 24 Jan 2023 -
1474 17-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 23 Apr 2023 308,079,543 282,641,782 31,090,596 5,652,835 308,079,543
PLN PERSERO, PT, Pengajuan Token Pulsa Listrik
1475 17-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Phase 04 Region Jabotabek Periode April 2023 447,001,500 447,001,500 - - 447,001,500
PLN PERSERO, PT, Biaya Pembelian Token Kwh Listrik
1476 17-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PLN Site Timuran-003 503,500 503,500 - - 503,500
TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT, Biaya Top Up Paket
Data Mikrotik site Nageri Kaler-008, Sriwijaya-MP, &
MP Daeng Mohamad Ardiwinata West Java Periode
1477 17-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Maret 2023 281,500 281,500 - - 281,500
BIBIT, Mr, Biaya Pekerjaan Perbaikan Tiang Miring di
Cluster Mutiara Kampial dan Pekerjaan Perbaikan
Kabel Kendor karena aksesoris yang lepas di Cluster
Banjar Taman Griya dan Nuansa Bukit (PO
1478 18-Apr-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.2.549.010,- Potongan PPh 21(3%) Rp.76.470,- 2,472,540 2,549,010 - 76,470 2,472,540
IMAM TAUFIK, Biaya Penggantian Pole P7_164 Rusak
Link Site_31 to BLL_08 Sec_1 Jln. Raya Perean
Baturiti - Tabanan (PO Rp.1.157.747,- Potongan PPh
1479 18-Apr-23 SINARMAS IDR 0002999994 21(3%) Rp.34.732,- ) 1,123,015 1,157,747 - 34,732 1,123,015
BINAMITRA MEGAWARNA, PT, Pembelian Form
Work Order Kertas NCR Pengadaan Material
Aksesoris IKR Q1 2023 3.500 Set, Form Dismantle
NCR Pengadaan Materia Aksesoris IKR Q1 2023 6.000
1480 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Set 8,450,225 7,752,500 852,775 155,050 8,450,225
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 96 Core dari WH Serpong ke
1481 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Office Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Panel Box KWH dari PT Nobi Putra Angkasa
1482 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke Office Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
GARAMA PROPERTY, PT, Sewa Penempatan
Perangkat di Gedung Inti Center dan Wisma
1483 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Anugraha periode 19 Mar 2023 - 18 Mar 2024 24,250,000 24,010,000 2,640,000 2,400,000 24,250,000
INDOKARYA SUKSES BERSAMA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Apartemen Pluit Sea View
1484 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode 23 Feb 2023 - 27 Mar 2023 1,066,544 1,185,048 - 118,504 1,066,544
INTERNETINDO DATA CENTRA INDONESIA, PT, Sewa
Crossconnect 3D 4 UTP dan 3D 3 FO periode Mar
1485 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 2,943,000 2,700,000 297,000 54,000 2,943,000
INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (SURABAYA), Sewa
Penempatan Perangkat Shaft Kabel FO 4 Core di
Gedung Intiland Surabaya periode 01 Nov 2022 - 31
1486 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Okt 2023 2,777,500 2,750,000 302,500 275,000 2,777,500
JALA LINTAS MEDIA, PT, Sewa Local Loop 10Mbps
1487 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 IDC to PT Darya Varia Laboratoria periode Mar 2023 2,180,000 2,000,000 220,000 40,000 2,180,000
JALA LINTAS MEDIA, PT, Sewa Local Loop 10 Mbps &
20 Mbps Tenant Citeureup dan Gunung Putri (VLAN)
1488 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Mar 2023 9,265,000 8,500,000 935,000 170,000 9,265,000
MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT, Sewa
Crossconnect Fiber Optic in Data Center CDCI - 1 Port
1489 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 REQ/21FEB19/00000008 periode Feb 2023 1,635,000 1,500,000 165,000 30,000 1,635,000
Page 86
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT, Biaya Pengiriman
Material Cable, Plate Setting, Switch DCN dari WH
1490 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong ke Office Sidoarjo & WH Bali 7,407,725 7,475,000 82,225 149,500 7,407,725
PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT, Biaya Pengiriman
Material Subduct 40/34MM dari WH Serpong ke WH
1491 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bali 6,243,300 6,300,000 69,300 126,000 6,243,300
PPPSRS PERKANTORAN EKSEKUTIF SATRIO TOWER,
Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Satrio Tower
1492 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 08 Des 2022 - 07 Des 2023 75,760,000 75,010,000 8,250,000 7,500,000 75,760,000
PRIMACOM INTERBUANA, PT, Biaya Instalasi Sewa
Layanan Koneksi Backhaul 1500Mbps Wisma
1493 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bumiputera (BBU) - Balitower Regional Jawa Barat 3,270,000 3,000,000 330,000 60,000 3,270,000
PRIMACOM INTERBUANA, PT, Sewa Layanan Koneksi
Backhaul 1500Mbps Wisma Bumiputera (BBU) -
Balitower Regional Jawa Barat periode 18 - 30 Nov
1494 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2022 dan Des 2022 4,687,000 4,300,000 473,000 86,000 4,687,000
PRIMACOM INTERBUANA, PT, Sewa Layanan Koneksi
Backhaul 1500Mbps Wisma Bumiputera (BBU) -
1495 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Balitower Regional Jawa Barat periode Feb 2023 3,270,000 3,000,000 330,000 60,000 3,270,000
PRIMACOM INTERBUANA, PT, Sewa Layanan Koneksi
Backhaul 1500Mbps Wisma Bumiputera (BBU) -
1496 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Balitower Regional Jawa Barat periode Jan 2023 3,270,000 3,000,000 330,000 60,000 3,270,000
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT, Sewa Local Loop
Dedicated dan Broadband West BSD untuk 46 Tenant
1497 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Jan 2023 63,412,544 58,176,645 6,399,431 1,163,532 63,412,544
SMART MILENIUM EFFISIENSI, PT, Biaya Pemakaian
1498 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pulsa Telepon Pelanggan Corporate periode Jan 2023 1,942,149 1,749,685 192,464 - 1,942,149
TEKNOVATUS SOLUSI SEJAHTERA, PT, Biaya Sewa
MMR Connect Equipment Rack to MMR Rack 5
1499 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 14 Agust 2022 - 13 Agust 2023 3,270,000 3,000,000 330,000 60,000 3,270,000
TEKNOVATUS SOLUSI SEJAHTERA, PT, Biaya Sewa
MMR Connect Equipment Rack to OTB periode Juni
1500 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2022 - Mei 2023 3,270,000 3,000,000 330,000 60,000 3,270,000
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT, Biaya Pengiriman
Material Battery 48V 80AH Narada dari Nexwave ke
1501 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Office Pluit 5,886,000 5,400,000 594,000 108,000 5,886,000
BERGAS PAMUNGKAS, Tagihan 100% atas Pekerjaan
Perapihan Kabel dan Tiang Hasil Survey Patroli
Cluster Cipinang Muara RW03 site MP Cipinang Besar
1502 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Selatan-002 1,624,066 1,755,747 - 131,681 1,624,066
BENTENG ANUGERAH ASIH, PT, Biaya Pengiriman
Material Pole Fiber Optic Round 9M dari PT
1503 26-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Konstruksi Baja Cikande ke WH Bali 12,337,950 12,450,000 136,950 249,000 12,337,950
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI,
Pembayaran Kewajiban Kontribusi KPU/USO Tahun
1504 27-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Buku 2022 7,645,939,554 7,645,939,554 - - 7,645,939,554
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI,
Pembayaran Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun
1505 27-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Buku 2022 3,058,375,821 3,058,375,821 - - 3,058,375,821
ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET
INDONESIA, Biaya Penempatan Rak (S2) di APJII
1506 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Apr 2023 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
BINAJASA SUMBER SARANA, PT, Reimbursement
1507 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Salary Outsource Div. Direct Sales Periode Mar 2023 71,258,978 70,787,064 576,783 104,869 71,258,978
BINAJASA SUMBER SARANA, PT, Reimbursement
1508 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Insentif Outsource Div. Direct Sales Periode Feb 2023 31,047,554 30,841,940 251,305 45,691 31,047,554
CIRCLECOM NUSANTARA INDONESIA, PT, Biaya
Tagihan Revenue Sharing di Kawasan Kelapa Gading
Square (MOI) Berdasarkan Penggunaan Jaringan
Internet Residential periode Juli - Sept 2022 dan
1509 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Corporate Agust 2021 - Sept 2022 4,232,541 3,883,065 427,137 77,661 4,232,541
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 28 Mei
2023 s.d 27 Mei 2024 - No. Aplikasi :
1510 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 02377189052021 14,203,714 14,203,714 - - 14,203,714
DWIBINA PRIMA, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik di
1511 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Wisma BSG periode Mar 2023 86,329 85,474 9,402 8,547 86,329
EQUINIX SINGAPORE PTE LTD, Biaya Sewa Rack
Colocation dan Interkoneksi Equinix Singapore
1512 28-Apr-23 SINARMAS IDR 0000240408 periode Mar 2023 105,993,160 105,993,160 - - 105,993,160
INDOSAT TBK, PT, Sewa Domestik Link Platinum 10
1513 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Mbps periode Mar 2023 4,360,000 4,000,000 440,000 80,000 4,360,000
JAKARTA INTILAND, PT, Sewa Penempatan Perangkat
di Gedung Mall Ramayana Karawang periode 22 Apr
1514 28-Apr-23 BCA IDR 3193058058 2023 - 21 Apr 2024 10,110,000 10,010,000 1,100,000 1,000,000 10,110,000
LINK NET TBK, PT, Link Net IDC D3 Jakarta to NIX Bali
1515 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 B00573-009 10Gbps periode Mar 2023 201,650,000 185,000,000 20,350,000 3,700,000 201,650,000
LINK NET TBK, PT, Link Net IDC Duren Tiga (3D) to
Omadata Intiland Surabaya Tower LT.3 B00573-014
1516 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2Gbps periode Mar 2023 30,520,000 28,000,000 3,080,000 560,000 30,520,000
MEGA AKSES PERSADA, PT, Sewa Layanan Jabalink
500Mbps (Fiberstar) Intercity Jakarta - Diskominfo
1517 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cirebon periode Mar 2023 8,720,000 8,000,000 880,000 160,000 8,720,000
MEGA AKSES PERSADA, PT, Sewa Layanan Jabalink
1Gbps P2P dari IDC Duren Tiga ke Jabalink Bali Tower
1518 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Surabaya Omadata Center periode Mar 2023 25,070,000 23,000,000 2,530,000 460,000 25,070,000
MEGA AKSES PERSADA, PT, Sewa Layanan Jabalink
500Mbps (Fiberstar) Jakarta - Bandung periode Mar
1519 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 9,265,000 8,500,000 935,000 170,000 9,265,000
Page 87
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MENARA CAPITAL INDONUSA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik Gedung Palma Tower lt. 11
1520 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Mar 2023 103,048 102,027 11,223 10,202 103,048
MENARA CAPITAL INDONUSA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik Gedung Palma Tower lt. B1
1521 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Mar 2023 103,048 102,027 11,223 10,202 103,048
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Sewa New Link
IDREN 100Mbps - NDC Jatinegara periode 07.02.2023
1522 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 - 06.03.2023 9,810,000 9,000,000 990,000 180,000 9,810,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Sewa New Link
IDREN 100Mbps - NDC Jatinegara periode 07.01.2023
1523 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 - 06.02.2023 9,810,000 9,000,000 990,000 180,000 9,810,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Sewa New Link
IDREN 100Mbps - NDC Jatinegara periode 07.12.2022
1524 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 - 06.01.2023 9,810,000 9,000,000 990,000 180,000 9,810,000
NTT INDONESIA, PT, Biaya Cross-Connect Rack S2
APJII Lantai 1 ke NTT Lantai 3A (Interkoneksi
1525 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Facebook) periode Mar 2023 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
NTT INDONESIA, PT, Sewa NTT Fiber Connect (XC
1526 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Inter DC Akamai - APJII) periode Mar 2023 7,085,000 6,500,000 715,000 130,000 7,085,000
NTT INDONESIA, PT, Sewa Crossconnect Establish
NTT Ether 150 Mbps At Cargill Level 26 W 46 periode
1527 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Mar 2023 14,715,000 13,500,000 1,485,000 270,000 14,715,000
PENGELOLA PUSAT BELANJA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Mall Bassura periode 16 Feb
1528 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2022 - 15 Mar 2023 756,976 749,479 82,444 74,947 756,976
POWER TELECOM, PT, Biaya Sewa Dark Fiber 2Core
Segmen Tangerang HH Plaza SumMarecon - HH
Teknovatus, HH Teknovatus - MP Pondok Pinang
1529 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Apr 2023 20,339,400 18,660,000 2,052,600 373,200 20,339,400
POWER TELECOM, PT, iaya Sewa Dark Fiber Section
20 (2.562KM) Kedungbadak-008 - Tanah sareal-005,
Section 12 (1.780KM) Kencana-001 - Tanah Sareal-
005, Section 16 (1KM) Tanah Sareal-002 - Tanah
1530 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sareal-005, Section 17 (6.090KM) periode Apr 2023 10,203,981 9,361,450 1,029,760 187,229 10,203,981
POWER TELECOM, PT, Biaya Sewa Dark Fiber Section
25 3.965KM Pasirjaya-001 - Paledang-001 periode
1531 28-Apr-23 BCA IDR 3193058058 Apr 2023 3,025,295 2,775,500 305,305 55,510 3,025,295
POWER TELECOM, PT, Sewa Dark Fiber Section 29
1.359KM Tanah Baru-007 - Tegalgundil-010 periode
1532 28-Apr-23 BCA IDR 3193058058 Apr 2023 1,036,154 950,600 104,566 19,012 1,036,154
POWER TELECOM, PT, Biaya Sewa Dark Fiber Section
26 2.270KM Cikaret-001 - Pasir Jaya-001 periode Apr
1533 28-Apr-23 BCA IDR 3193058058 2023 1,732,010 1,589,000 174,790 31,780 1,732,010
POWER TELECOM, PT, Biaya Sewa Dark Fiber 2core
segmen HH Jl. Raya Serpong - HH Apartement
1534 28-Apr-23 BCA IDR 3193058058 Amazana Residence periode Apr 2023 6,356,880 5,832,000 641,520 116,640 6,356,880
POWER TELECOM, PT, Biaya Sewa Dark Fiber 4core
segmen Mall Karawang - Karawang Regency periode
1535 28-Apr-23 BCA IDR 3193058058 Apr 2023 9,679,200 8,880,000 976,800 177,600 9,679,200
PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Sahid Sudirman Centre Lt. 29
1536 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 21 Feb 2023 - 20 Mar 2023 215,843 213,706 23,507 21,370 215,843
PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER, Tagihan
Revenue Sharing Bali Fiber di Sahid Sudirman Center
1537 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Oktober 2022 - Desember 2022 32,894,373 32,568,686 3,582,555 3,256,868 32,894,373
PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Sahid Sudirman Centre Lt. 46
1538 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 21 Feb 2023 - 20 Mar 2023 215,843 213,706 23,507 21,370 215,843
PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Sahid Sudirman Centre Lt. 11
1539 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 21 Feb 2023 - 20 Mar 2023 215,843 213,706 23,507 21,370 215,843
PRATAMA INTI SORSING, PT, Reimbursement Salary
Outsource Div. Direct Sales Area Bali Periode Jan
1540 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 3,219,509 3,198,188 26,059 4,738 3,219,509
PRATAMA INTI SORSING, PT, Reimbursement Insentif
Outsource Div. Direct Sales Area Bali Periode Des
1541 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2022 1,141,539 1,133,978 9,240 1,679 1,141,539
QUIROS NETWORKS, PT, Biaya Pemakaian Telepon
1542 28-Apr-23 BCA IDR 3193058058 Call Center Bulan Feb 2023 11,852,282 10,677,732 1,174,550 - 11,852,282
SMART MILENIUM EFFISIENSI, PT, Biaya Pemakaian
Pulsa Telepon Pelanggan Corporate periode Feb
1543 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 1,904,384 1,715,662 188,722 - 1,904,384
SMARTFREN TELECOM TBK, PT, Internet Bandwith
1544 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 5site @50 Mbps (I: 8000001096) 147,150,000 135,000,000 14,850,000 2,700,000 147,150,000
SMARTFREN TELECOM TBK, PT, Internet Bandwith
1545 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 5site @50 Mbps (I: 8000001093) 147,150,000 135,000,000 14,850,000 2,700,000 147,150,000
SMARTFREN TELECOM TBK, PT, Tagihan Telepon
Divisi Marketing Communications dan Contact
1546 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Center Bulan Mar 2023 40,123 36,147 3,976 - 40,123
SUKA DUKA GIRI HILL, Biaya Management Fee atas
Revenue Sharing periode Februari 2023 di Suka Duka
1547 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Raya Hill - Perumahan Giri Hill 2,317,061 2,413,605 - 96,544 2,317,061
SUKA DUKA RAYA KAMPIAL, Biaya Management Fee
atas Revenue Sharing periode Januari 2023 di Suka
1548 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Duka Raya Kampial - Perumahan Raya Kampial 4,115,854 4,287,347 - 171,493 4,115,854
TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT, Biaya Paket Data
1549 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Mikrotik Regional Jawa Timur Periode April 2023 582,750 525,000 57,750 - 582,750
TELIA CARRIER SINGAPORE PTE LTD, Biaya Sewa Telia
1550 28-Apr-23 SINARMAS USD 0000670707 IP Transit 3Gbps Periode Mar 2023 35,455,200 35,455,200 - - 35,455,200
TRIMITRA PUTRA MANDIRI, PT, Reimbursement
1551 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Insentif Outsource Div. Direct Sales Periode Feb 2023 33,904,254 33,679,722 274,427 49,895 33,904,254
Page 88
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
TRIMITRA PUTRA MANDIRI, PT, Reimbursement
1552 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Salary Outsource Div. Direct Sales Periode Mar 2023 126,530,292 125,692,342 1,024,160 186,210 126,530,292
CYBERINDO ADITAMA, PT, Biaya Crossconnect FO
CBN Tenant PT Keb Hana Bank KCP Central Park
1553 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bulan Mar 2023 3,052,000 2,800,000 308,000 56,000 3,052,000
CYBERINDO ADITAMA, PT, Biaya Instalasi Sewa Local
Loop 100Mbps site Menara Jamsostek untuk Tenant
1554 28-Apr-23 BCA IDR 3193058058 PT Pamerindo Indonesia periode Mar 2023 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
CYBERINDO ADITAMA, PT, Biaya Crossconnect FO
CBN Tenant PT Keb Hana Bank KCP Central Park
1555 28-Apr-23 BCA IDR 3193058058 Bulan Jan 2023 3,052,000 2,800,000 308,000 56,000 3,052,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Sewa
Colocation, Kabel Shaft, Colocation OTB 2U & Biaya
Interkoneksi antar Rak MMR periode 01.02.2023 -
1556 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 28.02.2023 9,265,000 8,500,000 935,000 170,000 9,265,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Sewa
Colocation, Kabel Shaft, Colocation OTB 2U & Biaya
Interkoneksi antar Rak MMR periode 01.01.2023 -
1557 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 31.01.2023 9,265,000 8,500,000 935,000 170,000 9,265,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Biaya
Interkoneksi dari OTB BTS ke Rack BTS NDC
1558 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jatinegara periode 01.02.2023 - 28.02.2023 1,090,000 1,000,000 110,000 20,000 1,090,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Biaya
Interkoneksi dari OTB BTS ke Rack BTS NDC
1559 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jatinegara periode 01.01.2023 - 31.01.2023 1,090,000 1,000,000 110,000 20,000 1,090,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Biaya
Interkoneksi dari OTB BTS ke Rack BTS NDC
1560 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jatinegara periode 01.12.2022 - 31.12.2022 1,090,000 1,000,000 110,000 20,000 1,090,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Biaya Sewa Dark
Core FO dari MTI Graha 9 ke NDC Jatinegara periode
1561 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 26.12.2022 - 25.01.2023 8,011,500 7,350,000 808,500 147,000 8,011,500
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Sewa Core FO
dari MP Pegangsaan Dua ke NDC Jatinegara periode
1562 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 13.11.2022 - 12.12.2022 4,578,000 4,200,000 462,000 84,000 4,578,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Sewa Metro-E
1.5 Gbps NDC Jatinegara - Pop BTS Karawang periode
1563 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 18.12.2022 - 17.01.2023 42,510,000 39,000,000 4,290,000 780,000 42,510,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Sewa Metro-E
1.5 Gbps NDC Jatinegara - Pop BTS Karawang periode
1564 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 18.11.2022 - 17.12.2022 42,510,000 39,000,000 4,290,000 780,000 42,510,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Biaya Instalasi
1565 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 New Link IDREN 100Mbps - NDC Jatinegara 3,270,000 3,000,000 330,000 60,000 3,270,000
POWER TELECOM, PT, Sewa Dark Fiber Segmen 11
(2.037KM) dan (2.038KM) Tegal Gundil-010 - Tanah
Sareal-005, Section 10 (2.830KM) & (2.831KM)
1566 28-Apr-23 BCA IDR 3193058058 Narasoma - Tanah Sareal-005 periode Apr 2023 3,714,284 3,407,600 374,836 68,152 3,714,284
SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT, Biaya
Penempatan Sewa Perangkat Telekomunikasi
berdasarkan Revenue Sharing periode Okt - Des 2022
1567 28-Apr-23 MANDIRI IDR 1220011559559 di Gedung Plaza Senayan 21,935,816 21,718,629 2,389,049 2,171,862 21,935,816
ADHI PERSADA PROPERTY, PT, Tagihan Revenue
Sharing Bali Fiber di Apartement Grand Dhika City
1568 02-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Juli 2022 - September 2022 1,155,292 1,059,901 116,589 21,198 1,155,292
ADHI PERSADA PROPERTY, PT, Tagihan Revenue
Sharing Bali Fiber di Apartement Grand Dhika City
1569 02-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Juni 2021 - September 2021 164,746 151,142 16,626 3,022 164,746
ADHI PERSADA PROPERTY, PT, Tagihan Revenue
Sharing Bali Fiber di Apartement Grand Dhika City
1570 02-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Februari 2021 - Mei 2021 139,084 127,600 14,036 2,552 139,084
ADHI PERSADA PROPERTY, PT, Tagihan Revenue
Sharing Bali Fiber di Apartement Grand Dhika City
1571 02-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Oktober 2020 - Januari 2021 267,315 245,242 26,977.00 4,904 267,315
ADHI PERSADA PROPERTY, PT, Tagihan Revenue
Sharing Bali Fiber di Apartement Grand Dhika City
1572 02-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode April 2022 - Juni 2022 555,688 509,805 56,079.00 10,196 555,688
ADHI PERSADA PROPERTY, PT, Tagihan Revenue
Sharing Bali Fiber di Apartement Grand Dhika City
1573 02-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Oktober 2021 - Desember 2021 314,574 288,599 31,746.00 5,771 314,574
ADHI PERSADA PROPERTY, PT, Tagihan Revenue
Sharing Bali Fiber di Apartement Grand Dhika City
1574 02-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Oktober 2022 - Desember 2022 1,025,699 941,008 103,511.00 18,820 1,025,699
ADHI PERSADA PROPERTY, PT, Tagihan Revenue
Sharing Bali Fiber di Apartement Grand Dhika City
1575 02-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Januari 2022 - Maret 2022 490,944 450,407 49,545 9,008 490,944
BUMI MULIA PERKASA DEVELOPMENT, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Atrium Mulia periode
1576 02-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Mar 2023 232,423 230,122 25,313 23,012 232,423
CENTRA SARANA DATA, PT, Tagihan Revenue Sharing
Bali Fiber di Gedung UOB Plaza (Chubb Square)
1577 02-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Oktober - Desember 2022 7,586,400 6,960,000 765,600 139,200 7,586,400
GRIYA MURIA KENCANA, PT, Tagihan Revenue
Sharing periode Februari 2023 atas Penempatan
1578 02-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Perangkat Telekomunikasi di Gedung Prince Center 737,300 730,000 80,300 73,000 737,300
INDOBUZZ REPUBLIK DIGITAL, PT, Biaya Buzzer
Instagram & Facebook Balifiber periode Jan - Feb
1579 02-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 4,360,000 4,000,000 440,000 80,000 4,360,000
INDOBUZZ REPUBLIK DIGITAL, PT, Biaya Buzzer
1580 02-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Instagram Balifiber sebanyak 152 Comment Organik 497,040 456,000 50,160 9,120 497,040
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT, Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung The Plaza Shopping
1581 02-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Center Berdasarkan Profit Sharing Februari 2023 23,088,000 20,800,000 2,288,000 - 23,088,000
Page 89
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
INTI ALGORITMA PERDANA, PT, Sewa Alat / kabel
Fiber Optic Pass Through PT Darya Varia Laboratoria
1582 02-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Okt - Des 2022 32,700,000 30,000,000 3,300,000 600,000 32,700,000
KHARISMA INTAN PROPERTI, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Scientia Business Park periode
1583 02-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Mar 2023 175,381 173,644 19,101 17,364 175,381
LIZA CHRISTINA GARMENT INDUSTRY, PT, Biaya atas
1584 02-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemakaian Listrik di Unity Building periode Mar 2023 505,000 500,000 55,000 50,000 505,000
MEKAR PRANA INDAH, PT, Biaya atas Pemakaian
1585 02-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di Menara Bidakara 2 periode Mar 2023 270,821 268,139 29,495 26,813 270,821
MENARA DUTA, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik
1586 02-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Menara Duta Periode Mar 2023 128,406 127,134 13,985 12,713 128,406
MOXCAL TEKNOLOGI, PT, Tagihan Sewa Modul
Aplikasi Call Center Centerix periode 17 Mar 2023 -
1587 02-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 16 Apr 2023 (Additional 10qty) 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
MOXCAL TEKNOLOGI, PT, Tagihan Sewa Modul
1588 02-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Aplikasi Call Center Centerix periode Apr 2023 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
MOXCAL TEKNOLOGI, PT, Tagihan Sewa Modul
Aplikasi Call Center Centerix periode Apr 2023
1589 02-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 (Additional 5qty) 5,450,000 5,000,000 550,000 100,000 5,450,000
MOXCAL TEKNOLOGI, PT, Tagihan Sewa Modul
Aplikasi Call Center Centerix periode Apr 2023
1590 02-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 (Additional 10qty) 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
MUGI GRIYATAMA, PT, Sewa Penempatan Perangkat
di Gedung Mugi Griyatama periode 01 Feb 2023 - 31
1591 02-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jan 2024 18,341,500 18,160,000 1,996,500 1,815,000 18,341,500
MULIA CEMERLANG DIAN PERSADA, PT, Biaya atas
1592 02-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemakaian Listrik di Wisma GKBI periode Maret 2023 581,059 575,305 63,284 57,530 581,059
MUSTIKA RATU CENTRE, PT, Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Mustika Ratu Centre periode Mar
1593 02-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 179,490 177,713 19,548 17,771 179,490
NICO CENTRAL, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik di
1594 02-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Gedung Sona Topas Tower Periode Mar 2023 352,843 349,350 38,428 34,935 352,843
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-B) periode 16
1595 02-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Februari 2022 - 15 Maret 2023 132,366 131,055 14,416 13,105 132,366
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-A) periode 16
1596 02-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Februari 2022 - 15 Maret 2023 152,056 150,550 16,561 15,055 152,056
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-D) periode 16
1597 02-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Februari 2022 - 15 Maret 2023 120,307 119,115 13,103 11,911 120,307
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-E) periode 16
1598 02-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Februari 2022 - 15 Maret 2023 156,635 155,084 17,059 15,508 156,635
PENGELOLA MASPION PLAZA GUNUNG SAHARI,
Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Maspion
1599 02-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Plaza Lt. 5A periode Maret 2023 177,655 197,394 - 19,739 177,655
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH SUSUN HUNIAN DAN NON HUNIAN MAL &
KONDOMINIUM TAMAN ANGGREK, Biaya Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Mall &
Kondominium Taman Anggrek Berdasarkan Profit
1600 02-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sharing Periode Maret 2023 13,712,579 15,236,198 - 1,523,619 13,712,579
PERHIMPUNAN PENGHUNI WISMA STACO, Biaya
atas Pemakaian Listrik di Wisma Staco periode Mar
1601 02-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 132,526 147,251 - 14,725 132,526
BIBIT, Mr, pekerjaan Relokasi Kabel FO Koperasi Giri
Kusuma Sari karena renovasi di jalur kabel existing
(PO Rp.4.024.555,-Potongan PPh 21(3%) Rp.120.737,-
1602 02-May-23 SINARMAS IDR 0002999994 ) 3,903,818 4,024,555 - 120,737 3,903,818
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 28 Mei
2023 s.d 27 Mei 2024 - No. Aplikasi :
1603 04-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 02377237052021 7,569,868 7,569,868 - - 7,569,868
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 09 Mei
2023 s.d 08 Mei 2024 - No. Aplikasi :
1604 04-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 02004060052019 7,103,726 7,103,726 - - 7,103,726
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 09 Mei
2023 s.d 08 Mei 2024 - No. Aplikasi :
1605 04-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 02004059052019 7,103,726 7,103,726 - - 7,103,726
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 09 Mei
2023 s.d 08 Mei 2024 - No. Aplikasi :
1606 04-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 02004062052019 7,103,726 7,103,726 - - 7,103,726
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 28 Mei
2023 s.d 27 Mei 2024 - No. Aplikasi :
1607 04-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 02377236052021 7,077,295 7,077,295 - - 7,077,295
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 28 Mei
2023 s.d 27 Mei 2024 - No. Aplikasi :
1608 04-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 02377238052021 9,848,748 9,848,748 - - 9,848,748
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 09 Mei
2023 s.d 08 Mei 2024 - No. Aplikasi :
1609 04-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 02004061052019 7,103,726 7,103,726 - - 7,103,726
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material JC, Battery, Cable Power, NFA dari WH
1610 04-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong ke Office Matraman 644,150 650,000 7,150 13,000 644,150
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
1611 04-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material ONT dari WH Serpong ke WH Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Battery ZTE 100AH dari WH Serpong ke
1612 04-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Office Semarang, Office Sidoarjo dan WH Bali 13,328,950 13,450,000 147,950 269,000 13,328,950
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material JC 96 Core dari WH Serpong ke Office
1613 04-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
Page 90
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Rectifier dan Battery dari WH Serpong ke
1614 04-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Office Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Kabel ADSS 24 Core dari PT Furukawa ke PT
1615 04-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Quadra Indonesia Utama 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
GRAHA ARJANI AULIA DEKORTAMA, PT, Pembelian
Beban O dan P Material Consumable Baterai Charger
1616 04-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Energizer AA 2.300 mAh 2 Pcs Sebanyak 8 Pak 1,021,200 920,000 101,200 - 1,021,200
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT, Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung MSIG Berdasarkan
1617 04-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Profit Sharing Februari 2023 83,055,750 74,825,000 8,230,750 - 83,055,750
INTI ALGORITMA PERDANA, PT, Tagihan
Management Fee atas Profit Sharing periode
1618 04-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Oktober - Desember 2022 di Gedung South Quarter 91,211,506 83,680,280 9,204,831 1,673,605 91,211,506
JAKARTA INTERNATIONAL EXPO, PT, Revenue Sharing
Internet Bali Towerindo periode Oktober - Desember
1619 04-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2022 di JIEXPO 117,895,321 116,728,041 12,840,084 11,672,804 117,895,321
JELAJAH DATA SEMESTA, PT, Dedicated Internet
1620 04-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bandwidth 20Gbps periode Mei 2023 300,000,000 275,229,358 30,275,229 5,504,587 300,000,000
MULIA INTIPELANGI, PT, Biaya Sewa Penempatan
Perangkat Telekomunikasi di Mall Taman Anggrek
Berdasarkan Profit Sharing periode Oktober -
1621 04-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Desember 2022 12,298,598 12,176,830 1,339,451 1,217,683 12,298,598
ANGKASA PURA SUPPORT, PT, Pembayaran Tagihan
Listrik Angkasa pura untuk site M_335 area Kargo,
M_334 AP Bali -Kantor Imigrasi, M_331 AP Bali -Hotel
Haris, M_332 AP Bali-Area Parkir, dan M_333 AP Bali -
1622 05-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Departure Area periode Februari 2023 11,519,837 10,568,658 1,162,552 211,373 11,519,837
IRWAN PRADNYA DESIGN, Ud, Biaya pengadaan roll
up banner Marcom (PO Ro.1.550.000,- Potongan PPh
1623 08-May-23 SINARMAS IDR 0002999994 21(2.5%) Rp.38.750,- ) 1,511,250 1,550,000 - 38,750 1,511,250
PLN PERSERO, PT, Pembelian Token PLN pada 7 Site
1624 08-May-23 SINARMAS IDR 0002999994 KWH Prabayar Pemakaian Bulan Mei 2023. 7,830,000 7,830,000 - - 7,830,000
ANGKUT TEKNOLOGI INDONESIA, PT, Biaya
Pengiriman Barang Melalui Aplikasi Deliveree
1625 09-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Mar 2023 305,647 280,410 30,845 5,608 305,647
ANGKUT TEKNOLOGI INDONESIA, PT, Driver
Reimbursement Pengiriman Barang Melalui Aplikasi
1626 09-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Deliveree periode Mar 2023 1,333,590 1,333,590 - - 1,333,590
AP FIELD OPERATION & OPTIMIZING, Uang Muka
Beban Umum atas Kompensasi Listrik Warga Project
Jakwifi Batch 2 ( 1690 Pole - 1745 Penerima
1627 09-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kompensasi ) Periode 20 Mei - 20 Agustus 2023 - Trf 824,250,000 824,250,000 - - 824,250,000
AP FIELD OPERATION & OPTIMIZING, Uang Muka
Beban Umum atas Kompensasi Listrik Warga Project
Jakwifi Batch 2 ( 1690 Pole - 1745 Penerima
1628 09-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kompensasi ) Periode 20 Mei - 20 Agustus 2023 - Trf 63,750,000 63,750,000 - - 63,750,000
MDT TOTAL SOLUTION, PT, Pembelian Patchcord SM
1629 09-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Duplex LC/UPC-LC/UPC 3MM 15 M Sebanyak 5 Unit 294,150 265,000 29,150 - 294,150
FPU PENJAGA SITE, Pembayaran penjaga site dan
uang canang bulan April 2023 (Transfer Bank
1630 10-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sinarmas di 65 Site BTS ) 38,200,000 38,200,000 - - 38,200,000
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Kabel dari PT Furukawa ke PT Morasha Inti
1631 10-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Shabrina 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
DIAN MUSTIKA AGUNG, PT, Pembelian Kabel Ties
1632 10-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Nylon 4.8 x 300 MM Hitam Sebanyak 30 Pcs 1,332,000 1,200,000 132,000 - 1,332,000
GRIYA MURIA KENCANA, PT, Tagihan Revenue
Sharing periode Maret 2023 atas Penempatan
1633 10-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Perangkat Telekomunikasi di Gedung Prince Center 737,300 730,000 80,300 73,000 737,300
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT, Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung The Plaza Office
1634 10-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Tower Berdasarkan Profit Sharing Februari 2023 44,400,000 40,000,000 4,400,000 - 44,400,000
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT, Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung Thamrin Nine
1635 10-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Berdasarkan Profit Sharing Februari 2023 7,456,276 6,717,366 738,910 - 7,456,276
MULIA CEMERLANG DIAN PERSADA, PT, Sewa
Penempatan Perangkat di Gedung Wisma GKBI
1636 10-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 01 Mar 2023 - 29 Feb 2024 127,260,000 126,000,000 13,860,000 12,600,000 127,260,000
NICO CENTRAL, PT, Sewa Penempatan Perangkat di
Gedung Sona Topas periode 01 Mei 2023 - 30 Apr
1637 10-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2024 67,670,000 67,000,000 7,370,000 6,700,000 67,670,000
PAKARTI JAYA, PT, Biaya Penempatan Sewa
Perangkat Telekomunikasi berdasarkan Revenue
Sharing periode Januari - Maret 2023 di Gedung
1638 10-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pakarti Center 915,600 840,000 92,400 16,800 915,600
PLN PERSERO, PT, Biaya Tagihan Listrik PLN
1639 11-May-23 MANDIRI IDR 0000240408 Pascabayar BTS Region Bali Periode Mei 2023 1,205,140,534 1,205,140,534 - - 1,205,140,534
AP FIELD OPERATION & OPTIMIZING, Uang Muka
Beban Umum atas Biaya Kompensasi Listrik Warga
Jakwifi Batch 1 ( 809 Pole-812 Penerima Kompensasi
1640 11-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ) Periode 20 Mei-20 Agustus 2023 - Trf 412,650,000 412,650,000 - - 412,650,000
AP FIELD OPERATION & OPTIMIZING, Uang Muka
Beban Umum atas Biaya Kompensasi Listrik Warga
Jakwifi Batch 1 ( 809 Pole-812 Penerima Kompensasi
1641 11-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ) Periode 20 Mei-20 Agustus 2023 - Trf 31,500,000 31,500,000 - - 31,500,000
Page 91
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET
INDONESIA, Uang Muka Beban Umum atas Biaya
Perpanjangan Biaya Sewa IP Public (IP ADD/22 per
1642 11-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Juni 2023 - Mei 2024) APJII - PR : 1010033282 - Trf 9,265,000 9,265,000 - - 9,265,000
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, CIPTA KARYA
DAN TATA RUANG KABUPATEN SIDOARJO, Uang
Muka Beban Umum atas Biaya Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi Wilayah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 site Gedangan-003 -
1643 11-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PR : 1010033256 - Trf 1,366,000 1,366,000 - - 1,366,000
PERHIMPUNAN PENGHUNI MENARA KADIN
INDONESIA, Uang Muka Beban Umum atas
Pengajuan Biaya Perbaikan Firestop Tenant PT
ABHINAWA SUMBERDAYA ASIA Gedung Menara
1644 11-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kadin - Trf 2,700,000 2,700,000 - - 2,700,000
PLN PERSERO, PT, Biaya Tagihan KWH PLN Pasca
1645 11-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bayar Region Jabodetabek Periode Mei 2023 2,273,051,042 2,273,051,042 - - 2,273,051,042
BALI PECATU GRAHA, PT, Biaya pembayaran tagihan
listrik IPL dan BPG bulan Mei 2023 (Pemakaian bulan
1646 12-May-23 SINARMAS IDR 0002999994 April 2023) 12,704,584 12,704,584 - - 12,704,584
FPU PENJAGA SITE, Pembayaran penjaga site dan
uang canang bulan April 2023 ( Non Transfer Bank
1647 12-May-23 SINARMAS IDR 0002999994 Sinarmas di 3 Site BTS ) 2,400,000 2,400,000 - - 2,400,000
AP FIELD OPERATION & OPTIMIZING, Uang Muka
Beban Umum atas Biaya Kompensasi Listrik Warga
Project Jakwifi Batch 3 ( 225 Pole-225 Penerima
1648 12-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kompensasi ) Periode 20 Mei - 20 Agustus 2023 - Trf 10,500,000 10,500,000 - - 10,500,000
AP FIELD OPERATION & OPTIMIZING, Uang Muka
Beban Umum atas Biaya Kompensasi Listrik Warga
Project Jakwifi Batch 3 ( 225 Pole-225 Penerima
1649 12-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kompensasi ) Periode 20 Mei - 20 Agustus 2023 - Trf 128,850,000 128,850,000 - - 128,850,000
ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET
INDONESIA, Biaya Penempatan Rak (S2) di APJII
1650 12-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Mei 2023 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
AWAN KILAT SEMESTA, PT, Tagihan Revenue Sharing
periode Maret 2023 atas penjualan produk BaliCloud
1651 12-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Tenant PT Adia Pradipta Lestari 30,605,400 31,230,000 - 624,600 30,605,400
AWAN KILAT SEMESTA, PT, Tagihan Revenue Sharing
periode Januari 2023 atas penjualan produk
1652 12-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 BaliCloud Tenant PT Adia Pradipta Lestari 30,605,400 31,230,000 - 624,600 30,605,400
AWAN KILAT SEMESTA, PT, Tagihan Revenue Sharing
periode Februari 2023 atas penjualan produk
1653 12-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 BaliCloud Tenant PT Adia Pradipta Lestari 30,605,400 31,230,000 - 624,600 30,605,400
CYBER NETWORK INDONESIA, PT, Biaya Sewa
1654 12-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Collocation OTB Nix Bali periode Apr 2023 2,997,500 2,750,000 302,500 55,000 2,997,500
CYBER NETWORK INDONESIA, PT, Sewa Colocation
1655 12-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Rack IU OTB (MMR) periode Apr 2023 3,270,000 3,000,000 330,000 60,000 3,270,000
DATAMEDIA MAKMUR PRATAMA, PT, Biaya Layanan
Content TV 42 Channel untuk Tenant RS Atma Jaya
1656 12-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pluit periode Apr 2023 12,740,000 13,000,000 - 260,000 12,740,000
INDONESIA COMNETS PLUS, PT, Sewa Local Loop 5
Mbps Diskominfo Kab. Purwakarta Warudoyong -
Dinas Cipta Karya, Pertigaan Wanayasa, Pertigaan
Cianting, Situ Wanayasa, 15 Mbps site Nageri Kidul-
1657 12-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 004 periode Mar 2023 12,615,074 11,573,462 1,273,081 231,469 12,615,074
INFRA YES SOLUSINDO, PT, Biaya Management Fee
atas Revenue Sharing periode Maret 2023 di
1658 12-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Apartement Green Pramuka 33,671,287 34,358,456 - 687,169 33,671,287
MEGA PLAZA, PT, Sewa Penempatan Perangkat di
Gedung Mega Plaza periode 01 Apr 2023 - 31 Mar
1659 12-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2024 20,462,500 20,260,000 2,227,500 2,025,000 20,462,500
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH SUSUN KLENDER, Sewa Penempatan
Perangkat di Gedung Rumah Susun Klender periode
1660 12-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 30 Jan 2023 - 29 Jan 2024 24,750,000 27,500,000 - 2,750,000 24,750,000
GERAI LISTRIK PASAR MOBIL KEMAYORAN, Biaya
Tagihan Pascabayar untuk Site 70035 Gunung Sahari
Utara-008,700414 Gunung Sahari Utara-009 dan
701015 Danau Sunter DII-003 Periode Mei 2023
1661 15-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 (Pemakaian April 2023) 4,866,803 4,966,125 - 99,322 4,866,803
ANGKUT TEKNOLOGI INDONESIA, PT, Driver
Reimbursement Pengiriman Barang Melalui Aplikasi
1662 16-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Deliveree periode Apr 2023 2,088,789 2,088,789 - - 2,088,789
ARYAVENTURA REALTY, PT, Biaya atas Pemakaian
1663 16-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di Gedung Aryaventura periode Mar 2023 208,680 206,614 22,727 20,661 208,680
ASSET PACIFIC, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik di
1664 16-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Gedung Menara Salemba periode Mar 2023 121,338 120,136 13,215 12,013 121,338
BALI UTAMA CAKRAWALA, PT, Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Discovery Shopping Mall Periode 01
1665 16-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Mar 2023 - 28 Mar 2023 165,113 163,479 17,981 16,347 165,113
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di ITC Cipulir Mas Lt 4/F.035 (IKR)
1666 16-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode 18 Mar 2022 - 17 Apr 2023 2,326,389 2,584,876 - 258,487 2,326,389
BUMI MULIA PERKASA DEVELOPMENT, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Atrium Mulia periode
1667 16-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Apr 2023 232,423 230,122 25,313 23,012 232,423
DATAMEDIA MAKMUR PRATAMA, PT, Biaya Layanan
Content TV 42 Channel untuk Tenant RS Atma Jaya
1668 16-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pluit periode Mei 2023 12,740,000 13,000,000 - 260,000 12,740,000
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 03 Juni
1669 16-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 02 Juni 2024 - No. Aplikasi : 2380499062021 17,690,733 17,690,733 - - 17,690,733
Page 92
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
DONNELLY PARAMITA UTAMA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Transavia Land/Graha
1670 16-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Paramita periode Mar 2023 326,504 323,271 35,560 32,327 326,504
GRAHANIAGA TATAUTAMA, PT, Biaya atas
pemakaian Listrik di Gedung Graha Niaga Tatautama
1671 16-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode 21/11/2022 - 20/12/2022 232,658 230,354 25,339 23,035 232,658
INDOKARYA SUKSES BERSAMA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Apartemen Pluit Sea View
1672 16-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode 27 Mar 2023 - 17 Apr 2023 736,556 818,395 - 81,839 736,556
INDOSAT TBK, PT, Biaya Sewa Domestic Ethernet Link
(MPLS) MSC Gatsu Denpasar Bali to KPPTI Lt. 6
1673 16-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta periode Mar 2023 114,460,000 105,010,000 11,550,000 2,100,000 114,460,000
INTERNETINDO DATA CENTRA INDONESIA, PT, Sewa
Crossconnect 3D 5 UTP dan 3D 3 FO periode Apr
1674 16-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 3,270,000 3,000,000 330,000 60,000 3,270,000
INTERNETINDO DATA CENTRA INDONESIA, PT,
Tagihan Kelebihan Pemakaian Listrik Rack No Winter
1675 16-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 233 Per 1 - 31 Mar 2023 (IDC Indonesia) 10,682,000 9,800,000 1,078,000 196,000 10,682,000
INTERNETINDO DATA CENTRA INDONESIA, PT, Biaya
Sewa Penambahan Redundant Power Source Rack
1676 16-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Winter 233 periode Apr 2023 2,180,000 2,000,000 220,000 40,000 2,180,000
INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (JAKARTA), Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Intiland Jakarta
1677 16-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 26 Feb 2023 - 25 Mar 2023 548,006 608,895 - 60,889 548,006
INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (SURABAYA), Biaya
Admin atas Pemakaian Listrik di Gedung Intiland
1678 16-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Surabaya periode Mar 2023 76,146 75,392 8,293 7,539 76,146
INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (SURABAYA), Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Intiland Surabaya
1679 16-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Mar 2023 678,526 753,917 - 75,391 678,526
KRAKATAU SARANA PROPERTI, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Krakatau Steel Group periode
1680 16-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Mar 2023 43,439 43,008 4,731 4,300 43,439
MDT TOTAL SOLUTION, PT, Pembelian Joint Closure
24 Core untuk Kebutuhan Stock Ops 3 Bulan Area
Jatim Sebanyak 10 Pcs, Joint Closure 48 Core untuk
Kebutuhan Stock Ops 3 Bulan Area Jatim Sebanyak
1681 16-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 10 Pcs 6,327,000 5,700,000 627,000 - 6,327,000
MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT, Sewa Full
1682 16-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Rack Server Cabinet 45U periode Mar 2023 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
MEGA PLAZA, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik di
1683 16-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Gedung Mega Plaza periode Mar 2023 159,780 158,198 17,401 15,819 159,780
MENARA THAMRIN, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik
di Gedung Menara Thamrin Suite 21 & 6 periode
1684 16-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Maret 2023 243,489 241,078 26,518 24,107 243,489
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Biaya
Interkoneksi dari OTB BTS ke Rack BTS NDC
1685 16-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jatinegara periode 01.04.2023 - 30.04.2023 1,090,000 1,000,000 110,000 20,000 1,090,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Biaya
Interkoneksi dari OTB BTS ke Rack BTS NDC
1686 16-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jatinegara periode 01.03.2023 - 31.03.2023 1,090,000 1,000,000 110,000 20,000 1,090,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Biaya Sewa Dark
Core FO dari MTI Graha 9 ke NDC Jatinegara periode
1687 16-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 26.01.2023 - 25.02.2023 8,011,500 7,350,000 808,500 147,000 8,011,500
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Sewa
Colocation, Kabel Shaft, Colocation OTB 2U & Biaya
Interkoneksi antar Rak MMR periode 01.03.2023 -
1688 16-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 31.03.2023 9,265,000 8,500,000 935,000 170,000 9,265,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT, Sewa
Colocation, Kabel Shaft, Colocation OTB 2U & Biaya
Interkoneksi antar Rak MMR periode 01.04.2023 -
1689 16-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 30.04.2023 9,265,000 8,500,000 935,000 170,000 9,265,000
MULIA INTIPELANGI, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik
1690 16-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Mall Taman Anggrek (GL-L5) Periode Apr 2023 3,621,961 3,586,099 394,471 358,609 3,621,961
NTT INDONESIA, PT, Sewa Crossconnect Establish
NTT Ether 150 Mbps At Cargill Level 26 W 46 periode
1691 16-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Apr 2023 14,715,000 13,500,000 1,485,000 270,000 14,715,000
NUSA KIRANA REAL ESTATE, PT, Biaya Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Gedung
Kirana Boutique Berdasarkan Penggunaan Jaringan
1692 16-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Internet periode April 2022 - Juni 2022 11,481,811 11,368,129 1,250,494 1,136,812 11,481,811
P3SRS SEMENTARA MEGA GLODOK KEMAYORAN,
Biaya atas Pemakaian Listrik di MGK Kemayoran
1693 16-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 20 Jan 2023 - 20 Feb 2023 141,026 141,026 - - 141,026
P3SRS SEMENTARA MEGA GLODOK KEMAYORAN,
Biaya atas Pemakaian Listrik di MGK Kemayoran
1694 16-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 20 Feb 2023 - 20 Mar 2023 132,028 132,028 - - 132,028
P3SRS SEMENTARA MEGA GLODOK KEMAYORAN,
Biaya atas Pemakaian Listrik di MGK Kemayoran
1695 16-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 20 Dec 2022 - 20 Jan 2023 142,713 142,713 - - 142,713
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH RUSUN SPAZIO, Biaya atas Pemakaian Listrik
& Admin di Rusun Spazio periode 21 Feb 2023 - 20
1696 16-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Mar 2023 146,603 146,870 - 267 146,603
PERHIMPUNAN PENGHUNI MENARA KADIN
INDONESIA, Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung
1697 16-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Menara Kadin periode Mar 2023 350,541 389,489 - 38,948 350,541
PETARUNG TANGGUH PERSADA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di Mal Bali Galeria periode Mar
1698 16-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 544,933 539,537 59,349 53,953 544,933
JELAJAH DATA SEMESTA, PT, Dedicated Internet
1699 19-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bandwidth 20Gbps periode Mei 2023 681,000,000 624,770,642 68,724,771 12,495,413 681,000,000
Page 93
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MULIA CEMERLANG DIAN PERSADA, PT, Biaya atas
1700 19-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemakaian Listrik di Wisma GKBI periode April 2023 493,071 488,188 53,701 48,818 493,071
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH SUSUN HUNIAN DAN NON HUNIAN MAL &
KONDOMINIUM TAMAN ANGGREK, Biaya Denda
Keterlambatan Tagihan Profit Sharing di PP Mal &
Kondominium Taman Anggrek Periode April 2023
1701 22-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 (No Invoice : 2023040037) 40,630 40,630 - - 40,630
AMAZANA KENCANA, PT, Biaya atas Pemakaian
1702 24-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik Apartemen Amazana Periode Apr 2023 379,343 348,021 38,282 6,960 379,343
ARYAVENTURA REALTY, PT, Biaya atas Pemakaian
1703 24-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di Gedung Aryaventura periode Apr 2023 193,564 191,647 21,081 19,164 193,564
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik di ITC Cipulir Mas Lt. Dasar - LT. 4
1704 24-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 18 Mar 2023 - 17 Apr 2023 1,326,060 1,473,399 - 147,339 1,326,060
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik dan Air di ITC CIpulir Mas Lt.
4/B.071 (Call Center) Periode 18 Mar 2022 - 17 Apr
1705 24-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 11,960,450 13,289,388 - 1,328,938 11,960,450
DIAN MUSTIKA AGUNG, PT, Pembelian Dyna Bolt D
8MM P 40MM Sebanyak 135 Pcs, Mur Baut D 10MM
1706 24-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 P 100MM Sebanyak 70 Pcs, dll 6,030,907 5,433,250 597,657 - 6,030,907
FIBER NETWORKS INDONESIA, PT, Sewa Local Loop
30 Mbps - Pergudangan Puninar Yusen Periode Apr
1707 24-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 4,360,000 4,000,000 440,000 80,000 4,360,000
GRAHA IRAMA, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik di
Gedung Graha Irama periode 01 Apr 2022 - 01 Mei
1708 24-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 130,185 144,649 - 14,464 130,185
GRIYA MURIA KENCANA, PT, Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Prince Center periode 25 Mar 2023 -
1709 24-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 25 Apr 2023 244,514 242,093 26,630 24,209 244,514
INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (SURABAYA), Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi Server MMR
1710 24-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 B1 di Gedung Intiland periode Apr 2023 4,040,000 4,000,000 440,000 400,000 4,040,000
ISMAWA TRIMITRA, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik
di Graha Iskandarsyah periode 20 Mar 2023 - 27 Apr
1711 24-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 171,336 169,639 18,660 16,963 171,336
JALA LINTAS MEDIA, PT, Crossconnect Jala Lintas
Media Local Loop Cyber APJII to BSD Taman Tekno
1712 24-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 25 Mbps periode Mar 2023 7,085,000 6,500,000 715,000 130,000 7,085,000
MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT, Sewa
Crossconnect Fiber Optic in Data Center CDCI - 1 Port
1713 24-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 REQ/21FEB19/00000008 periode Mar 2023 1,635,000 1,500,000 165,000 30,000 1,635,000
MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT, Biaya Sewa
1714 24-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Penempatan OTB Fiber in NER periode Mar 2023 2,180,000 2,000,000 220,000 40,000 2,180,000
MUSTIKA RATU CENTRE, PT, Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Mustika Ratu Centre periode Apr
1715 24-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 201,434 199,439 21,938 19,943 201,434
NICO CENTRAL, PT, Biaya atas Pemakaian Listrik di
1716 24-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Gedung Sona Topas Tower Periode Apr 2023 247,248 244,800 26,928 24,480 247,248
OMADATA PADMA INDONESIA, PT, Biaya Sewa
Management Cable - MMR 1U OTB Periode Apr 2023
1717 24-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 (Omadata) 1,635,000 1,500,000 165,000 30,000 1,635,000
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-A) periode 16
1718 24-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Maret 2023 - 15 April 2023 153,430 151,911 16,710 15,191 153,430
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-E) periode 16
1719 24-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Maret 2023 - 15 April 2023 154,803 153,270 16,860 15,327 154,803
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-D) periode 16
1720 24-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Maret 2023 - 15 April 2023 122,291 121,080 13,319 12,108 122,291
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-B) periode 16
1721 24-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Maret 2023 - 15 April 2023 135,266 133,926 14,732 13,392 135,266
PERHIMPUNAN PENGHUNI GEDUNG PERKANTORAN
KIRANA TWO, Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung
1722 24-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kirana Two periode 21 Mar 2023 - 20 Apr 2023 672,945 747,716 - 74,771 672,945
PERHIMPUNAN PENGHUNI WISMA STACO, Biaya
atas Pemakaian Listrik di Wisma Staco periode Apr
1723 24-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 127,670 141,855 - 14,185 127,670
DITJEN POSTEL, BHP Frekuensi Radio Periode 28 Mei
2023 s.d 27 Mei 2024 - No. Aplikasi :
1724 25-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 02377187052021 17,690,733 17,690,733 - - 17,690,733
INDOSAT TBK, PT, Sewa Domestik Link Platinum
Wisma Barito To IDC/ Cyber APJII 10 Mbps periode
1725 25-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Apr 2023 4,370,000 4,010,000 440,000 80,000 4,370,000
MEGA AKSES PERSADA, PT, Sewa Layanan Jabalink
1Gbps P2P dari IDC Duren Tiga ke Jabalink Bali Tower
1726 25-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Surabaya Omadata Center periode Apr 2023 25,070,000 23,000,000 2,530,000 460,000 25,070,000
MEGA AKSES PERSADA, PT, Sewa Layanan Jabalink
500Mbps (Fiberstar) Intercity Jakarta - Diskominfo
1727 25-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cirebon periode Apr 2023 8,720,000 8,000,000 880,000 160,000 8,720,000
MEGA AKSES PERSADA, PT, Sewa Layanan Jabalink
500Mbps (Fiberstar) Jakarta - Bandung periode Apr
1728 25-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 9,265,000 8,500,000 935,000 170,000 9,265,000
MENARA CAPITAL INDONUSA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik Gedung Palma Tower lt. 11
1729 25-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Apr 2023 103,048 102,027 11,223 10,202 103,048
Page 94
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MENARA CAPITAL INDONUSA, PT, Biaya atas
Pemakaian Listrik Gedung Palma Tower lt. B.1
1730 25-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Apr 2023 103,048 102,027 11,223 10,202 103,048
PERHIMPUNAN PENGHUNI KONDOMINIUM
PERKANTORAN GRAHA SURVEYOR INDONESIA, Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Surveyor Lt.P2
1731 25-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 22 Mar 2023 - 22 Apr 2023 343,689 381,876 - 38,187 343,689
PERHIMPUNAN PENGHUNI KONDOMINIUM
PERKANTORAN GRAHA SURVEYOR INDONESIA, Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Surveyor Lt. 11
1732 25-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 22 Mar 2023 - 22 Apr 2023 316,013 351,125 - 35,112 316,013
BIBIT, Mr, Perbaikan FO Cut TT.I0407-001 & I0407-
003 site 06 to site 34 dan akses M99 Jln Bypass
Ngurah Rai (PO Rp.2.982.160,-Potongan PPh 21(3%)
1733 25-May-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.89.465,-) 2,892,695 2,982,160 - 89,465 2,892,695
BIBIT, Mr, Biaya Perbaikan FO Cut TT.I0412-007 link
site_16 GWK to site_07 Kampial Jl Balicliff, Ungasan
(PO Rp.1.371.000,- Potongan PPh 21(3%) Rp.41.130,-
1734 25-May-23 SINARMAS IDR 0002999994 ) 1,329,870 1,371,000 - 41,130 1,329,870
PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA, PT,
Penggantian Biaya Listrik Bulan Desember 2022 site
1735 26-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 BTDC 9,299,486 9,299,486 - - 9,299,486
BINAJASA SUMBER SARANA, PT, Reimbursement
Insentif Outsource Div. Direct Sales periode Mar
2023 dan Insentif Bonus Ketupat periode Jun 2022 -
1736 26-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Mar 2023 62,664,962 62,249,962 507,222 92,222 62,664,962
BINAJASA SUMBER SARANA, PT, Reimbursement
1737 26-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Salary Outsource Div. Direct Sales periode Apr 2023 68,810,913 68,355,211 556,968 101,266 68,810,913
CHINA MOBILE INTERNATIONAL LTD, IP Transit
1738 26-May-23 SINARMAS USD 1220011559559 Equinix SG 20Mbps Periode Apr 2023 6,991,252 6,991,252 - - 6,991,252
CHINA MOBILE INTERNATIONAL LTD, IP Transit
1739 26-May-23 SINARMAS USD 1220011559559 Equinix SG 50Mbps Periode Apr 2023 9,698,503 9,698,503 - - 9,698,503
EQUINIX SINGAPORE PTE LTD, Biaya Sewa Rack
Colocation dan Interkoneksi Equinix Singapore
1740 26-May-23SINARMAS IDR 0000240408 1220011559559 periode Apr 2023 106,599,660 106,599,660 - - 106,599,660
MULTI USAHA SEJAHTERA BERSAMA, PT,
Reimbursement Salary Outsource All Dept periode
1741 26-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Apr 2023 dan Insentif All Dept periode Mar 2023 915,418,356 909,364,819 7,398,767 1,345,230 915,418,356
MULTI USAHA SEJAHTERA BERSAMA, PT,
Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales
periode Apr 2023, Insentif periode Mar 2023 dan
1742 26-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Insentif Bonus Ketupat periode Jun 2022 - Mar 2023 205,582,850 204,221,374 1,664,026 302,550 205,582,850
PERMATA INDO SEJAHTERA, PT, Reimbursement
Salary Outsource Div. Direct Sales periode Apr 2023,
Insentif periode Mar 2023 dan Insentif Bonus
1743 26-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Ketupat periode Jun 2022 - Mar 2023 133,423,558 132,539,958 1,079,955 196,355 133,423,558
AMAZANA KENCANA, PT, Tagihan Revenue Sharing
Bali Fiber di Apartement Amazana Periode Januari -
1744 29-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Maret 2023 4,600,357 4,220,511 464,256 84,410 4,600,357
AP-CCTV FIELD OPERATION, Uang Muka Beban
Umum atas kompensasi listrik warga project jakwifi
batch 2 (2 penerima kompensasi) periode 20 Mei-20
1745 29-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Agustus 2023 - Trf 900,000 900,000 - - 900,000
API METRA GRAHA, PT, Tagihan Revenue Sharing
Minimum di Gedung Energy periode Januari - Maret
1746 29-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 (PKS Lampiran 1) 21,210,000 21,000,000 2,310,000 2,100,000 21,210,000
BALI UTAMA CAKRAWALA, PT, Biaya Penempatan
Sewa Perangkat Telekomunikasi di Discovery
Shopping Mall berdasarkan Revenue Sharing periode
1747 29-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Januari - Maret 2023 13,371,255 13,238,866 1,456,275 1,323,886 13,371,255
BENTENG ANUGERAH ASIH, PT, Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 48 Core dari PT Prysmian Cable
1748 29-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke PT Kaliabang Jaya Pratama 1,189,200 1,200,000 13,200 24,000 1,189,200
BENTENG ANUGERAH ASIH, PT, Biaya Pengiriman
Material Pole FO Round 7 Black Painting dari PT Bayu
1749 29-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Manunggal Sejahtera ke WH Serpong 7,680,250 7,750,000 85,250 155,000 7,680,250
BIROTIKA SEMESTA, PT, Biaya Pengiriman Material
1750 29-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 dari Shenzen China ke Jakarta 14,296,403 14,426,239 158,688 288,524 14,296,403
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Battery 48V 100AH ZTE dari WH Serpong ke
1751 29-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Office Matraman 644,150 650,000 7,150 13,000 644,150
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Kabel ADSS 24 Core dari WH Serpong ke PT
1752 29-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kaliabang Jaya Pratama 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Battery 48V 100AH ZTE dari WH Serpong ke
1753 29-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Office Matraman 644,150 650,000 7,150 13,000 644,150
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Kabel dari WH Serpong ke PT Simetrik
1754 29-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Integrasi 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 48 Core dari PT Prysmian Cable
1755 29-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke Office Matraman 594,600 600,000 6,600 12,000 594,600
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
1756 29-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Kabel dari PT CCSI ke PT Giga Datacom 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Kabel ADSS 32 Core dari PT CCSI ke PT
1757 29-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Mahaga Pratama 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT, Biaya Pengiriman
Material Battery 48V 100AH ZTE dari WH Serpong ke
1758 29-May-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Office Bandung 1,139,650 1,150,000 12,650 23,000 1,139,650
Page 95
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.