Back to announcement
20230713_XPTD_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341265_lamp1.pdf
Other Text extracted XPTDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA
Manager Investasi PANIN ASSET MANAGEMENT
Bank Kustodian PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama Reksa Dana REKSA DANA INDEKS PANIN ETF IDX30 DINAMIS
Jenis Reksa Dana ETF
Tanggal 12-Jul-2023
Mata Uang IDR
Laporan Aktiva dan Kewajiban s/d Hari Ini s/d Hari Sebelumnya
AKTIVA
1 INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG 0.00 0.00
2 INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA 0.00 0.00
3 INVESTASI DALAM SAHAM 19,319,341,875.00 19,256,475,000.00
4 INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT 0.00 0.00
5 KAS 240,006,251.79 240,006,251.79
6 PIUTANG DIVIDEN 78,940,876.00 78,940,876.00
7 PIUTANG BUNGA 0.00 0.00
8 PIUTANG EFEK YANG DIJUAL 0.00 0.00
9 PIUTANG LAIN 1,351,001.33 1,358,855.99
10 AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA) 0.00 0.00
11 TOTAL AKTIVA 19,639,640,004.12 19,576,780,983.78
KEWAJIBAN
12 UTANG EFEK YANG DIBELI 0.00 0.00
13 UTANG LAIN-LAIN 53,907,198.47 53,030,061.26
14 TOTAL KEWAJIBAN 53,907,198.47 53,030,061.26
15 TOTAL AKTIVA BERSIH 19,585,732,805.65 19,523,750,922.52
16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN 34,906,241,386.60 34,906,241,386.60
17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN 15,374,717,311.00 15,374,717,311.00
18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (969,330,738.99) (969,330,738.99)
19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN 0.00 0.00
20 LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN 438,609,881.48 375,743,006.48
21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN (163,833,506.48) (163,833,506.48)
22 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH 748,763,094.04 749,648,085.91
23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI 19,585,732,805.65 19,523,750,922.52
JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR 37,500,000.0000 37,500,000.0000
NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN 522.286208 520.633358
12-Jul-2023 05:13 PM
HARRIE YONATA HENRY KARLI
VICE PRESIDENT ASSISTANT VICE PRESI ..
Halaman 1 dari 1
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.