20230707_XBNI_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31338751_lamp1.pdf

Tanggal                   7-Jul-23
                                  Portfolio Composite File
                        BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA (XBNI)
No           Ticker                  Nama                                                          Saham
           1 ADRO                    ADARO ENERGY INDONESIA                                              847
           2 AMRT                    SUMBER ALFARIA TRIJAYA                                              978
           3 ANTM                    ANEKA TAMBANG                                                       495
           4 ASII                    ASTRA INTERNATIONAL                                               1,192
           5 BBCA                    BANK CENTRAL ASIA                                                 3,266
           6 BBNI                    BANK NEGARA INDONESIA                                               439
           7 BBRI                    BANK RAKYAT INDONESIA                                             4,015
           8 BMRI                    BANK MANDIRI                                                      2,198
           9 BRPT                    BARITO PACIFIC                                                    1,663
          10 CPIN                    CHAROEN POKPHAND INDONESIA                                          434
          11 ICBP                    INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR                                          137
          12 INCO                    VALE INDONESIA                                                      146
          13 INDF                    INDOFOOD SUKSES MAKMUR                                              258
          14 INKP                    INDAH KIAT PULP & PAPER                                             161
          15 KLBF                    KALBE FARMA                                                       1,242
          16 MDKA                    MERDEKA COPPER GOLD                                                 710
          17 SMGR                    SEMEN INDONESIA                                                     199
          18 TLKM                    TELKOM INDONESIA                                                  2,916
          19 TOWR                    SARANA MENARA NUSANTARA                                           1,201
          20 UNTR                    UNITED TRACTORS                                                      88
          21 UNVR                    UNILEVER INDONESIA                                                  449
          22 GOTO                    GOJEK TOKOPEDIA                                                  48,808
          23
          24
          25
          26
          27
          28
          29
 Dengan mengakses PCF, berarti anda sepakat untuk tidak mereproduksi, mendistribusikan atau menyebar-
 luaskan PCF, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PT BNI
 Asset Management dan MSCI Inc. Seluruh informasi dalam PCF diberikan “sebagaimana adanya”, dan PT BNI
 Asset Management dan MSCI Inc. tidak mengeluarkan jaminan atau pernyataan secara tegas atau secara tidak
 langsung, apapun jenisnya, berkenaan dengan yang manapun dari informasi yang terdapat dalam PCF (termasuk,
 namun tidak terbatas Apada, berkenaan dengan ketepatan, kelengkapan, keandalan, dapat tidaknya diperjual-
 belikan atau kesesuaian untuk suatu tujuan tertentu dari setiap informasi tersebut atau setiap hasil finansial
 yang dapat anda capai dari penggunaan informasi tersebut). Dalam hal apapun, PT BNI Asset Management, MSCI
 Inc. atau afiliasi mereka masing-masing tidak memiliki kewajiban apapun terkait dengan penggunaan PCF.