20260915_BQ_Penyesuaian Structured Warrant_32148659_lamp2.pdf

Prosedur Penukaran Waran Terstruktur        Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak
                                            Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika                                  (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Penyelesaian dilakukan secara tunai           Jumlah Call Warrant x              Rasio Pelaksanaan

                                            Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
                                            dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
                                            Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
                                            reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
                                            Pelaksanaan Waran Terstruktur.
                                            KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
                                            diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
                                            pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
                                            KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
                                            Pelaksanaan.
                                            Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
                                            dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
                                            berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
                                            Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
                                            Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.


Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian       Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika:   Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
                                            VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
                                            Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.

INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit                            PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
                                         21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur     PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia


INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor            1.1 Risiko Kredit / Default;
                                         1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
                                         1.3 Risiko Operasional;
                                         1.4 Risiko Market;
                                         1.5 Risiko Reputasi;
                                         1.6 Risiko Strategis;
                                         1.7 Risiko Likuiditas; dan
                                         1.8 Risiko Material Lainnya.

                                         2. Risiko Terkait Produk
                                         2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
                                         mengalami Suspensi;
                                         2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
                                         2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
                                         sama dengan pemegang saham Underlying
                                         2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
                                         Waktu (Time Decay ) ; dan
                                         2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.

                                         3. Risiko Lainnya
                                         3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
                                         3.2 Risiko terkait Market; dan
                                         3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
                                         Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
                                         dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
                                         Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
                                         Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
                                         (www.idx.co.id).

Informasi mengenai Manfaat dari Waran    1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor                2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
                                         mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
                                         3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
                                         4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
                                         In The Money
                                         Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
                                         dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
                                         Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
                                         (Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
                                         IDX di (www.idx.co.id).

INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain:    ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:


- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur    - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
                                           10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban   - Bagian VIII dan IX
  investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran    - Bagian 10.6
  Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial           - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian       - Bagian XI
  Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang  - Bagian 3.11 dan 6.2.2
  dilakukan jika suatu saham yang menjadi
  Underlying Waran Terstruktur delisting