20260921_HD_Keterbukaan Informasi_32150024_lamp1.pdf

Rencana Penerbitan Waran Terstruktur Tambahan       Sampai dengan 1.000.000.000 unit
untuk memfasilitasi Liquidity Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur                    8 Call Waran Terstruktur: 1 Lembar Saham MBMA

Masa Berlaku Waran Terstruktur                      8 bulan

Periode Perdagangan Waran Terstruktur               05 Juni 2026 sampai dengan 03 Februari 2027

Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur               09 Februari 2027

Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur                Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)

Penyesuaian Waran Terstruktur apabila Perusahaan    Terdapat dalam Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia
Tercatat yang Efeknya Menjadi Underlying Waran      tanggal 08 Juli 2024 Pasal 3.8 tentang Penyesuaian Waran
Terstruktur Melakukan Tindakan Korporasi            Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying

Prosedur Penukaran Waran Terstruktur menjadi        Tidak Tersedia
Underlying apabila Penyelesaiannya dilakukan secara
fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak dari       Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
Pemegang Waran Terstruktur jika Penyelesaian
dilakukan secara tunai


                                                    Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
                                                    dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
                                                    Waran Terstruktur di pasar reguler selama 5 (lima) Hari Bursa
                                                    sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.


                                                    KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang diterima
                                                    dari KPEI ke rekening partisipan selaku pemegang Waran
                                                    Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari Bursa
                                                    ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.


                                                    Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
                                                    nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
                                                    dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
                                                    Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
                                                    akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak           Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Pemegang
Pemegang Waran Terstruktur apabila:                 Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
                                                    Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur tersebut
                                                    Transaksi Bursa Efek Waran Terstruktur.
   dihapuskan (delisting) oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur mengalami
   suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain pada Underlying Waran
   Terstruktur yang dapat mempengaruhi
   penyelesaian Waran Terstruktur.


                                                    2/4

INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit                       PT KGI Sekuritas Indonesia

Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dari 08 Juli 2024
OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur                PT KGI Sekuritas Indonesia


INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran Terstruktur 1. RisikoTerkait Penerbit
bagi investor                                        1.1 Risiko Kredit / Default;
                                                     1.2 Resiko Hukum, Peraturan, Dan Kepatuhan;
                                                     1.3 Risiko Operasional ;
                                                     1.4 Risiko Pasar ;
                                                     1.5 Risiko Reputasi ;
                                                     1.6 Risiko Strategis ;
                                                     1.7 Risiko Likuiditas ; Dan
                                                     1.8 Risiko Material Lainnya .
                                                 2. Risiko Terkait Produk
                                                     2.1 Risiko Jika Underlying dan/stau Waran Terstruktur
                                                     mengalami Suspensi;
                                                       2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
                                                       2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak
                                                       yang sama dengan pemegang saham Underlying;
                                                       2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur
                                                       dikarenakan Waktu (Time Decay); Dan
                                                        2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
                                                    3. Risiko Lainnya
                                                        3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Peraturan;
                                                        3.2 Risiko terkait Pasar; Dan
                                                        3.3 Kombinasi Risiko-Risiko di atas;
                                                    Penjelasan rinci terkait risiko-risiko di atas sebagaimana
                                                    diuraikan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT KGI
                                                    Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024 (Prospektus Waran
                                                    Terstruktur dapat diakses melalui website BEI (
                                                    www.idx.co.id ).




                                                     3/4

Informasi mengenai Manfaat dari Waran Terstruktur 1. Alternatif Investasi untuk Investor
bagi Investor                                     2. Produk leverage (dengan modal relatif kecil mendapatkan
                                                  potensi keuntungan sama dengan Underlying)

                                                        3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
                                                        4. Laba pada Saat Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
                                                        In The Money

                                                        Penjelasan rinci mengenai manfaat produk di atas
                                                        sebagaimana dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur
                                                        PT KGI Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024 (Prospektus
                                                        Waran Terstruktur dapat diakses melalui website IDX (
                                                        www.idx.co.id ).




INFORMASI MATERIAL LAINNYA TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan dengan Informasi dalam term sheet yang berkaitan dengan hal ini
Waran Terstruktur, antara lain:                  merupakan ringkasan dari Bagian yang sama dalam
                                                 Prospektus:

   - Prosedur Pemesanan Waran Terstruktur                  - Bagian 8.1, 8.2 Dan 8.3
   - Biaya terkait (yang ditanggung investor)              - Bagian 8.5
   termasuk perpajakan.
   -Pihak yang melakukan pendistribusian Waran             - Bagian 8.2.2
   Terstruktur.
   - Potensi konflik kepentingan                           - Bagian 6.1.6.5
   - Keluhan Pelanggan dan Penyelesaian Sengketa           - Bagian 8.6

   - Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang dilakukan      - Bagian 6.3.8
   apabila suatu saham yang menjadi Underlying
   Waran Terstruktur tersebut delisting.




                                                        4/4