Back to announcement
20261005_XBIN_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32163456_lamp1.pdf
Other Text extracted XBINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA
Manager Investasi PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT
Bank Kustodian PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama REKSA DANA INDEKS BAHANA ETF BISNIS 27
Jenis ETF
Tanggal 05-Oct-2026
Mata Uang IDR
Laporan Aktiva dan Kewajiban s/d Hari Ini s/d Hari Sebelumnya
AKTIVA
1 INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG 0.00 0.00
2 INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA 0.00 0.00
3 INVESTASI DALAM SAHAM 802,158,297,059.99 788,751,872,404.99
4 INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT 0.00 0.00
5 KAS 10,483,675,161.51 10,483,675,161.51
6 PIUTANG DIVIDEN 0.00 (0.23)
7 PIUTANG BUNGA 0.00 0.00
8 PIUTANG EFEK YANG DIJUAL 0.00 0.00
9 PIUTANG LAIN 0.00 0.00
10 AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA) 0.00 0.00
11 TOTAL AKTIVA 812,641,972,221.50 799,235,547,566.27
KEWAJIBAN
12 UTANG EFEK YANG DIBELI 0.00 0.00
13 UTANG LAIN-LAIN 888,011,950.20 825,409,036.35
14 TOTAL KEWAJIBAN 888,011,950.20 825,409,036.35
15 TOTAL AKTIVA BERSIH 811,753,960,271.30 798,410,138,529.92
16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN 5,925,633,308,006.40 5,925,633,308,006.40
17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN 5,150,483,495,989.50 5,150,483,495,989.50
18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 228,593,331,693.57 228,593,331,693.57
19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN 0.00 0.00
20 LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN (224,265,519,711.92) (237,671,944,366.92)
21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN (11,648,071,179.61) (11,648,071,179.61)
22 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH 43,924,407,452.36 43,987,010,365.98
23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI 811,753,960,271.30 798,410,138,529.92
JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR 1,623,500,000.0000 1,623,500,000.0000
NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN 500.0024 491.7833
05-Oct-2026 05:21 PM
LEO SANJAYA HARDI SUHARDI
VICE PRESIDENT ASSISTANT VICE
PRESIDENT
Halaman 1 dari 1
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.
Other files in this announcement 3
20261005_XBIN_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32163456_lamp2.pdf
done
20261005_XBIN_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32163456_lamp3.xlsx
done