Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 25
Page 1
PT SOECHI LINES TBK
PUBLIC EXPOSE INSIDENTAL
8 Januari 2026
Page 2
Penyangkalan
Presentasi ini dan slide yang menyertainya ("Presentasi") disiapkan oleh PT Soechi Lines Tbk. ("Perseroan") semata-mata untuk tujuan informasi dan bukan merupakan penawaran untuk menjual atau rekomendasi atau
permintaan penawaran untuk berlangganan atau membeli sekuritas apa pun dan tidak ada yang terkandung dalam Presentasi ini untuk tujuan menjadi dasar dari kontrak atau komitmen apa pun. Presentasi ini tidak
boleh direproduksi atau didistribusikan kembali kepada orang lain.
Informasi yang terkandung dalam Presentasi ini harus dipertimbangkan dalam konteks keadaan yang berlaku pada saat itu dan belum, dan tidak akan, diperbarui untuk mencerminkan perkembangan material yang
mungkin terjadi setelah tanggal Presentasi. Anda mengakui dan menyetujui bahwa Perseroan dan / atau perusahaan afiliasinya dan / atau karyawan dan / atau agennya masing-masing tidak memiliki tanggung jawab
atau kewajiban (tersurat maupun tersirat) apa pun dan bagaimanapun juga yang muncul (termasuk, tanpa batasan untuk klaim, proses, tindakan, gugatan, kerugian, pengeluaran, kerusakan atau biaya) yang dapat
ditimbulkan terhadap atau diderita oleh siapa pun sebagai akibat dari bertindak bergantung pada keseluruhan atau bagian dari isi dari Penyajian ini dan baik Perseroan, perusahaan afiliasinya maupun masing-masing
karyawan atau agen menerima tanggung jawab apa pun atas kesalahan, kelalaian, atau salah saji, lalai atau lainnya, dalam Presentasi ini dan setiap liabilitas sehubungan dengan Presentasi atau segala
ketidakakuratan di dalamnya atau kelalaian darinya yang mungkin timbul dengan ini dinyatakan tidak diakui.
Pernyataan tertentu yang terkandung dalam Presentasi ini dapat berupa pernyataan keyakinan, rencana, dan harapan Perseroan tentang masa depan dan pernyataan berwawasan ke depan lainnya yang didasarkan
pada harapan atau keyakinan manajemen saat ini serta sejumlah asumsi tentang operasi Perseroan dan faktor-faktor di luar Perseroan. mengendalikan atau sumber pihak ketiga dan melibatkan risiko dan
ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang diperkirakan oleh pernyataan ke depan yang relevan. Pernyataan ke depan yang terkandung
dalam Presentasi ini mengenai tren atau aktivitas masa lalu tidak boleh dianggap sebagai representasi bahwa tren atau aktivitas tersebut akan berlanjut di masa depan. Tidak ada kewajiban untuk memperbarui atau
merevisi pernyataan ke depan, apakah sebagai hasil dari informasi baru, peristiwa di masa depan atau sebaliknya. Anda sebaiknya tidak mengandalkan pernyataan ke depan, yang disebutkan hanya pada tanggal
Presentasi ini.
Data tertentu yang terkandung dalam Presentasi ini dapat diperoleh dari berbagai sumber data eksternal, dan tidak ada Perseroan atau afiliasi, penasihat atau perwakilannya masing-masing yang telah memverifikasi
data ini dengan sumber independen. Oleh karena itu, Perseroan dan afiliasinya masing-masing, penasihat dan perwakilan tidak membuat representasi keakuratan atau kelengkapan data itu, dan data ini melibatkan
risiko dan ketidakpastian dan dapat berubah berdasarkan berbagai faktor.
Informasi yang terkandung dalam Presentasi ini tidak boleh diambil sebagai rekomendasi yang dibuat oleh Perseroan atau orang lain untuk masuk ke dalam perjanjian apa pun sehubungan dengan investasi apa pun.
Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas penilaian Anda sendiri atas pasar dan posisi pasar Perseroan dan Anda akan melakukan analisis sendiri dan sepenuhnya bertanggung jawab untuk membentuk pandangan
Anda sendiri tentang potensi kinerja masa depan dari bisnis Perseroan. Setiap keputusan untuk membeli sekuritas dalam setiap penawaran sekuritas Perseroan harus dibuat semata-mata berdasarkan informasi yang
terkandung dalam memorandum penawaran sehubungan dengan penawaran tersebut.
Dengan berpartisipasi dalam Presentasi ini atau dengan menerima salinan slide yang disajikan, Anda setuju untuk terikat oleh batasan sebelumnya.
2
Page 3
TATA CARA PUBLIC EXPOSE
Page 4
Tata Cara Pelaksanaan Public Expose
1. Public Expose ini diselenggarakan secara elektronik melalui aplikasi Microsoft Teams (“Ms. Teams”). Peserta
yang bergabung untuk mohon dapat memasukkan ID pada Ms. Teams, yaitu berupa Nama Lengkap dan
Nama Institusi (jika mewakili Institusi) sesuai dengan yang telah disampaikan pada saat Pendaftaran.
2. Mohon mute audio Bapak/Ibu saat Perseroan memberikan Presentasi dan saat Peserta lain menyampaikan
pertanyaan/pendapatnya.
3. Public Expose dibagi menjadi sesi sebagai berikut:
a. Sesi Presentasi oleh Perseroan mengenai perkembangan berkaitan dengan kegiatan usaha dan
kinerja terkini Perseroan.
b. Sesi Tanya Jawab yang akan dibagi menjadi 3 sesi (akan disesuaikan dengan jumlah pertanyaan
dari Peserta), dimana masing-masing sesi akan menampung 3 pertanyaan.
i. Peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan dapat menggunakan tombol “Raise Hand”
yang tersedia pada Ms. Teams.
ii. Setelah mengklik tombol tersebut, Peserta kemudian akan dipersilakan untuk dapat
menyampaikan pertanyaannya.
iii. Mohon menyebut Nama Lengkap beserta Nama Institusi (jika mewakili Institusi) saat
menyampaikan pertanyaan.
4. Nama Lengkap Bapak/Ibu dan Nama Institusi, serta Pertanyaan & Jawaban selanjutnya akan disampaikan
dalam Laporan Pelaksanaan Public Expose Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia.
4
Page 5
01 PROFIL PERSEROAN
Page 6
Segmen Usaha
1 2
PELAYARAN GALANGAN KAPAL
Perseroan memulai kegiatan usaha pelayaran tanker tahun 1981 dan saat ini Perseroan mengoperasikan galangan kapal di Kab. Karimun, Kepulauan
merupakan salah satu perusahaan pemilik & operator tanker terkemuka di Riau. Galangan kapal menyediakan jasa konstruksi kapal baru, layanan dry
Indonesia. Armada kapal mencakup kapal tanker dengan total kapasitas docking dan perbaikan, serta lingkup pekerjaan lainnya seperti layanan daur
1,4 juta DWT pada Desember 2025. lang kapal, konversi kapal, dan proyek lepas pantai lainnya.
6
Page 7
Rekam Jejak
1981 1999 2001 2005
Memulai kegiatan Perolehan kontrak Memasuki segmen Implementasi
usaha pelayaran transshipment tanker kimia Cabotage di Indonesia
2013 2012 2010 2009
Kapasitas armada Perolehan Memasuki segmen Galangan kapal
mencapai Kontrak FSO tanker VLCC mulai dikonstruksi
1 juta DWT
2014 2015 2023 2025
Tercatat di BEI Kontrak galangan Galangan kapal Kapasitas armada
dengan kode kapal dari tersertifikasi hijau 1,4 juta DWT pada
saham SOCI Kementerian atas fasilitas daur Desember 2025
Perhubungan ulang kapal yang
dimiliki
7
Page 8
Manajemen
Dewan Komisaris Direksi
Go Darmadi Barli Hasan Edwin Syahruzad Pieters A. Utomo Paula Marlina
Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen Direktur Utama Direktur
45+ tahun 20+ tahun 30+ tahun 15+ tahun 25+ tahun
pengalaman di pengalaman di pengalaman di pengalaman di pengalaman di
bidang maritim bidang maritim bidang keuangan bidang maritim bidang keuangan
Pengalaman panjang dengan keahlian di bidang pelayaran, termasuk area komersial, teknis, dan operasional
Keahlian dalam operasional galangan kapal
Hubungan jangka panjang dengan pelanggan utama
Relasi kuat dengan pelaku industri
8
Page 9
Struktur Perusahaan
PT SOECHI LINES TBK
Kepemilikan Langsung SOKL ABPL IEL PUL AMO SPU
LAN LSM SML SMA MOS SIM
GSM GOL POM GSI GOM SEM EOM
SOKL : Sukses Osean Khatulistiwa Line PT ABPL : Armada Bumi Pratiwi Lines PT IEL : Inti Energi Line PT
PUL : Putra Utama Line PT AMO : Armada Maritime Offshore PT SPU : Selaras Pratama Utama PT
LAN : Lautan Armada Nusantara PT LSM : Lintas Samudra Maritim PT SML : Sukses Maritime Line PT
SMA : Sejahtera Mega Armada PT MOS : Multi Ocean Shipyard PT SIM : Success International Marine Pte. Ltd.
GSM : Glory Shipping Maritime Pte. Ltd. GOL : Global Ocean Lines Ltd. POM : Pacific Ocean Maritime Ltd.
GSI : Great Sea International Ltd. GOM : Great Ocean Marine Ltd.
SEM : Soechi Eternity Maritime - FZCO EOM : Eternity Ocean Maritime Ltd.
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui ABPL Melalui SML
LAN MBR SLE
MBR : Merah Biru Regas PT SLE : Symbio Lintas Energi PT
9
Page 10
02 KINERJA OPERASIONAL
Page 11
Mendukung Logistik Migas Nasional
Bitung
Sorong
Biak
Wayame
Kalbut
Manggis
Kupang
Jalur pelayaran Perseroan mencakup seluruh rantai pasokan migas di Indonesia
Kilang minyak domestik Jalur distribusi Back loading terminal Terminal transit
Depot BBM Floating storage
11
Page 12
Persewaan Kapal Soechi
01 KETERANGAN:
Melayani seluruh rantai Keterlibatan Soechi
Kimia & LPG
Domestik
distribusi minyak dan gas
di dalam negeri melalui 3. Kilang besar
5. Depo LPG/
petrokimia
jalur laut yang mana Dilindungi Cabotage
dilindungi oleh azas
cabotage.
Minyak Mentah Minyak Mentah &
Domestik Produk Minyak
Domestik
02
Minyak Mentah/
Produk Minyak Impor
Melayani rantai distribusi
sektor kimia. 2. FSO 4. Kilang kecil
03 Pipa
Produk Minyak
Domestik
Menyediakan 6. Depo
1. Blok migas
tanker transportasi dan
penyimpanan (FSO).
12
Page 13
Azas Cabotage
Seluruh pelayaran domestik
harus dilakukan oleh:
√ Kapal berbendera Indonesia
√ Diawaki kru kewarganegaraan
Indonesia
√ Perusahaan pelayaran dimiliki
mayoritas kewarganegaraan Indonesia
Cabotage memberikan peluang pasar yang
luas bagi perusahaan pelayaran nasional
Kontrak Time Charter
√ Kapal dikontrak secara time charter
oleh pelanggan sehingga memberikan
visibilitas dari segi pendapatan
√ Biaya bahan bakar ditanggung
pelanggan untuk kontrak time charter
13
Page 14
Galangan Kapal
Galangan kapal dilengkapi berbagai fasilitas dan peralatan modern
untuk menangkap permintaan domestik
PORTOFOLIO:
o Kapal Survei o Tanker Minyak o Tanker Kimia o Kapal Ro-Ro o Bulk Carrier o Kapal Rumah Sakit
o Kapal SPOB o Kapal Navigasi o Tug boat o Kapal Perintis o Kapal Kontainer o Kapal lainnya
14
Page 15
Lokasi Strategis
Dekat dengan jalur pelayaran Dekat dengan Singapura,
internasional – Selat Malaka salah satu pusat maritim
internasional
Singapura
Batam
Galangan kapal Perseroan berlokasi di
Free Trade Zone di Karimun, Indonesia
yang memberikan keuntungan dalam hal
perpajakan dan bea cukai untuk
komponen-komponen impor
KARIMUN
15
Page 16
03 KINERJA KEUANGAN
Page 17
Laba Rugi
Kinerja Laba Rugi - AS$ juta 9M2024 9M2025
Pendapatan Neto 120,4 118,0
EBITDA 45,6 47,9
Laba Bruto 30,9 31,8
Laba Usaha 23,2 23,6
Laba Bersih*) 12,1 12,0
Kinerja Laba Rugi
• Perseroan membukukan pendapatan neto senilai AS$118,0 juta pada 9M2025, dibandingkan dengan pendapatan neto senilai AS$120,4 juta pada
9M2024. Pendapatan neto 9M2025 dikontribusikan oleh pendapatan pelayaran senilai AS$102,6 juta dan pendapatan galangan kapal senilai
AS$15,4 juta. Perseroan mencatatkan utilisasi armada kapal berada pada tingkat rata-rata 87% selama 9M2025.
• EBITDA tercatat senilai AS$47,9 juta pada 9M2025, atau meningkat 5% dibandingkan dengan EBITDA pada 9M2024.
• Laba bruto tercatat senilai AS$31,8 juta pada 9M2025, sementara Perseroan mencatat laba usaha senilai AS$23,6 juta pada 9M2025.
• Laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah senilai AS$12,0 juta pada 9M2025.
9M = periode 9 bulan dari 1 Januari-30 September
*) Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
17
Page 18
Neraca
Kinerja Neraca - AS$ juta 31 Des 2024 30 Sep 2025
Total Aset 602,7 632,8
Total Liabilitas 202,3 221,5
Total Ekuitas 400,4 411,3
Kinerja Neraca
• Total aset senilai AS$632,8 juta pada tanggal 30 September 2025. Terdapat peningkatan pada aset tidak lancar berupa peningkatan aset tetap
Perseroan, seiring dengan akuisisi sebanyak 2 unit kapal yang dilakukan Perseroan selama 9M2025.
• Total liabilitas senilai AS$221,5 juta pada tanggal 30 September 2025. Total liabilitas meningkat 9% disebabkan adanya pendanaan yang
dilakukan Perseroan atas akuisisi kapal yang dilakukan selama 9M2025.
• Total ekuitas senilai AS$411,3 juta pada tanggal 30 September 2025, tertopang laba bersih yang dihasilkan oleh Perseroan selama periode
9M2025.
9M = periode 9 bulan dari 1 Januari-30 September
18
Page 19
Rasio Keuangan
Rasio Keuangan 31 Des 2024 30 Sep 2025
Marjin Usaha 18,5% 20,0%
Rasio Lancar 0,9x 0,8x
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas 0,5x 0,5x
Kinerja Rasio Keuangan
• Marjin Usaha tercatat pada posisi 20,0% untuk periode 9M2025. Segmen pelayaran menopang kinerja marjin sampai dengan 30 September
2025.
• Rasio Lancar berada pada posisi 0,8 kali pada 30 September 2025, dibandingkan dengan posisi 0,9 kali pada 31 Desember 2024. Terdapat
peningkatan pada pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun per tanggal 30 September 2025. Perseroan akan
memenuhi kewajiban tersebut, utamanya menggunakan Penerimaan dari Pelanggan.
• Rasio Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas berada pada posisi 0,5 kali pada tanggal 30 September 2025. Rasio solvabilitas Perseroan masih
terjaga dengan baik sampai dengan 30 September 2025.
9M = periode 9 bulan dari 1 Januari-30 September
19
Page 20
04 RENCANA BISNIS
Page 21
Rencana Bisnis dan Kinerja Operasional
Target kinerja
o Perseroan memastikan untuk dapat memenuhi kontrak-kontrak penyewaan kapal sehingga dapat menjaga utilisasi
armada pada tingkat yang paling baik.
o Galangan kapal dapat menangkap peluang pasar yang tersedia sehingga dapat mendorong utilisasi galangan kapal.
Upaya menjaga kinerja
o Kontrak time charter mencakup sampai dengan 80%-90% dari total kapasitas DWT armada.
o Menjaga utilisasi rata-rata armada kapal pada tingkat >=80%.
o Dry docking dan perbaikan/perawatan armada kapal.
o Memperluas pasar galangan kapal.
o Manajemen risiko pengoperasian armada kapal dan galangan kapal.
Kendala dan tantangan
o Atas risiko perubahan suku bunga, Perseroan melakukan analisa secara berkala atas perubahan tingkat suku bunga dan
dampaknya terhadap operasional Perseroan.
o Atas risiko perubahan kurs mata uang, Perseroan melakukan analisa secara berkala atas fluktuasi kurs dan dampaknya
terhadap operasional Perseroan.
o Atas risiko berkaitan dengan kegiatan operasional armada kapal, Perseroan melakukan manajemen risiko diantaranya
berupa pengoperasian kapal dan kru kapal mengikuti standar operasional yang berlaku di dalam industri.
o Atas risiko berkaitan dengan kegiatan operasional galangan kapal, Perseroan melakukan manajemen risiko diantaranya
berupa pelaksanaan pekerjaan galangan kapal mengikuti standar mutu yang telah ditentukan.
21
Page 22
Informasi Terkini atas Perseroan
Pembentukan Entitas Anak Baru
Nama Kepemilikan Berdiri Kedudukan Kegiatan Usaha
PT Sejahtera Mega Armada SMA 99,99% Jul-25 Indonesia Pelayaran
Great Sea International Ltd. GSI 100% Sep-25 Marshall Islands Pelayaran
Great Ocean Marine Ltd. GOM 100% Sep-25 Marshall Islands Pelayaran
Soechi Eternity Maritime - FZCO SEM 100% Des-25 UAE Pelayaran
Eternity Ocean Maritime Ltd. EOM 100% Des-25 Marshall Islands Pelayaran
Perseroan membentuk entitas anak Entitas anak akan beroperasi
baru dalam rangka untuk menjajaki secara bertahap dalam 1-2
peluang pasar baru pada segmen tahun ke depan
usaha pelayaran
22
Page 23
05 KINERJA SAHAM
Page 24
Kinerja Saham
PT Soechi Lines Tbk │ Kode Saham BEI: SOCI
Pergerakan Harga Saham 1 tahun terakhir
Terendah Tertinggi Penutupan1)
Rp126 Rp655 Rp590
Rata-Rata Volum Perdagangan Saham Harian 1 tahun terakhir
±17 juta saham per hari
Valuasi Saham
PER1) 2) PBV1) 3) Kapitalisasi Pasar1)
14,90 kali 0,61 kali Rp4,2 triliun
PER Pasar4) PBV Pasar4) Kapitalisasi Pasar BEI4)
16,92 kali 2,55 kali Rp16.307 triliun
1) Harga saham Perseroan pada penutupan perdagangan 6 Januari 2026.
2) PER menggunakan Laba Bersih per Saham Perseroan dalam 12 bulan terakhir sampai dengan periode yang berakhir pada 30 September 2025.
3) PBV menggunakan Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan pada 30 September 2025. 24
4) Menggunakan data PT Bursa Efek Indonesia pada penutupan perdagangan 6 Januari 2026.
Page 25
www.soechi.com
corsec@soechi.com
☏ 021-8086-1000
PT SOECHI LINES TBK
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
SOECHI LINES TBK
p.1 ×10
unresolved
person
Teams
p.4 ×3
unresolved
org
PT PUL
p.9
unresolved
org
PT LAN
p.9
unresolved
org
PT SMA
p.9
unresolved
org
Success International Marine Pte. Ltd.
p.9
unresolved
org
Glory Shipping Maritime Pte. Ltd.
p.9
unresolved
org
Global Ocean Lines Ltd.
p.9
unresolved
org
Pacific Ocean Maritime Ltd.
p.9
unresolved
org
Great Sea International Ltd.
p.9
unresolved
org
Great Ocean Marine Ltd.
p.9
unresolved
org
PT Sejahtera Mega Armada
p.22
unresolved
org
Pelayaran Great Sea International Ltd.
p.22
unresolved
org
Pelayaran Great Ocean Marine Ltd.
p.22
unresolved
org
Pelayaran Eternity Ocean Maritime Ltd.
p.22
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.