20251218_PTDU_Public Expose_32014010_lamp1.pdf

Disclaimer

     Materi dalam Public Expose Insidentil ini disusun oleh PT Djasa Ubersakti Tbk
     (“Perseroan”) semata-mata untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan atas informasi
     yang telah diumumkan kepada publik sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan
     perundang-undangan yang berlaku.


     Materi ini tidak memuat fakta material baru, tidak dimaksudkan sebagai penawaran, ajakan,
     rekomendasi, maupun dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual efek Perseroan

     Seluruh informasi terkait rencana aksi korporasi Perseroan akan tetap mengacu pada
     keterbukaan informasi yang telah dan akan diumumkan secara resmi, serta tunduk pada
     persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta
     Bursa Efek Indonesia.



19 Desember 2025 - Public Expose Insidentil      2                                      PTDU

Kondisi Keuangan Perseroan
(Posisi per 30 September 2025)

 LIKUIDITAS & MODAL KERJA
 Aset Lancar                          Rp 28 Miliar      - Rp 65,8 Milyar (defisit) ----> Modal Kerja Bersih
 Liabilitas Jangka Pendek             Rp 93,9 Miliar


         RASIO KEWAJIBAN TERHADAP ASET                     LAPORAN LABA RUGI                    Rasio Lancar (%)                   29,9%

                                               106 %
                                                       Pendapatan            : Rp49,7 M         ROA                                -1,59%

                   Rp 121 M        Rp 129 M            Laba (Rugi) Bersih    : –Rp1,94 M
                                                                                                ROE                                 -5,5%


                    Aset         Kewajiban                                                      EBITDA terhadap pendapatan (%)       14%


                                                                                                Rasio Jumlah Liabilitas terhadap   -16,74
                                                                                                Ekuitas



              “Struktur keuangan Perseroan per 30 September 2025 menunjukkan tekanan likuiditas dan permodalan,
              tercermin    dari   defisit   modal    kerja   serta   dominasi    kewajiban     jangka   pendek.
              Rasio kewajiban konsolidasi terhadap aset mencapai 106%, telah melampaui batas kewajaran struktur
              permodalan. Kondisi ini mendasari perlunya langkah penguatan ekuitas guna memperbaiki struktur
              keuangan dan mendukung keberlanjutan usaha Perseroan”



 19 Desember 2025 - Public Expose Insidentil
                                                                     3                                                             PTDU

Rencana Aksi Korporasi
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD)
Sehubungan dengan tekanan likuiditas dan permodalan Perseroan, diperlukan langkah penguatan ekuitas melalui penambahan modal. Penambahan
modal diharapkan dapat memperbaiki struktur keuangan dan mendukung keberlanjutan usaha Perseroan.


                      ●    POJK nomor 14/POJK.04/2019 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak
    Dasar
                           Memesan Efek Terlebih Dahulu (Pasal 3 huruf a)
   Peraturan
                      ●    POJK nomor 31/POJK.04/2017 tentang Pengeluaran Saham dengan Nilai Nominal Berbeda
                      ●    Keputusan Direksi BEI Nomor Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencatatan Saham Dan Efek
                           Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (ketentuan V.1.3. dalam Lampiran II)

   Rencana            ●    menerbitkan sebanyak-banyaknya 3.750.000.000 saham baru tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”)
 Penambahan                dengan nilai nominal Rp16 per saham sehingga nilai keseluruhannya adalah sebesar-besarnya Rp60.000.000.000.
    Modal
                      ●    Jumlah saham tersebut setara dengan sekitar 71,43% dari modal disetor Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD.


                      ●    Penyelesaian sebagian kewajiban Perseroan akan memperkuat struktur permodalan Perseroan dengan rasio utang terhadap
                           ekuitas yang menurun;
 Manfaat yang
              ●            Beban keuangan yang menurun sehingga akan meningkatkan profitabilitas Perseroan;
  Diharapkan
                      ●    Penurunan rasio utang terhadap ekuitas (DER) akan meningkatkan fleksibilitas Perseroan dalam mencari pendanaan baru yang
                           dibutuhkan untuk pengembangan usaha di masa yang akan datang;
                      ●    Meningkatkan nilai perusahaan dan nilai investasi bagi para pemangku kepentingan (stakeholders);




19 Desember 2025 - Public Expose Insidentil                                 4                                                          PTDU

Pergerakan Harga Saham




                  Pergerakan harga saham PTDU




                  Pergerakan harga saham IHSG




19 Desember 2025 - Public Expose Insidentil     5   PTDU

Thank You
for more information:

corsec@djasaubersakti.co.id


                              PT Djasa Ubersakti Tbk




                                              PTDU