Back to announcement
20251106_MGIA01_Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik_31983356_lamp1.pdf
Other Text extracted MGIA01Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.903
PP Ref. No.219/GRDA/MMI/FAD/2025 mandiri Jakarta, 5 November 2025 Investasi PT Mandiri Manajemen Investasi Menara Mandiri Lt. 15 Kepada Yth. . Jl Jend. Sudirman Kav. 54-55 PT Bursa Efek Indonesia Jakarta 12190, Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Ta (e2-21) 2203505, ai Fax. (62-21) 527 5705, 526 3506 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 www.mandirinvestasi.co.id Jakarta 12190, Indonesia U.P. Divisi Penilaian Perusahaan 2 Perihal : Penyampaian Laporan Bulanan KIK EBA Mandiri GIAAO1 — Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket Periode Oktober 2025 Dengan Hormat, Sehubungan dengan kewajiban penyampaian informasi laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-167/BEI/10-2024 tentang Peraturan I-K Tentang Pencatatan Efek beragun Aset berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersama ini kami sampaikan laporan bulanan KIK EBA Mandiri GIAAO1 — Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket periode Oktober 2025. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, 1 IN AP Mandiri Manajemen Investasi 4 ee Hardiyanto Pilia Direktur
Page 2 OCR 0.915
LAMPIRAN NOMOR : I-K.4. LAPORAN BULANAN KIK EBA Nama KIK EBA : KIK EBA Mandiri GIAAO1 — Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket Periode Laporan : Oktober 2025 1. Nama Manajer Investasi : PT Mandiri Manajemen Investasi 2. Nama Bank Kustodian : PT Bank Maybank Indonesia, Tbk 3. Jumlah Efek Beragun Aset yang dimiliki oleh : 865.325.000.000 pemegang Efek Beragun Aset tersebut 4. Laporan Keuangan KIK -EBA : Audited per 31 Desember 2024 5. Laporan atas aset keuangan yang : Pendapatan Tiket Rute Timur Tengah (Jeddah & Madinah) Mendukung masing-masing kelas Efek Periode 27 Agustus 2025 - 26 September 2025 Beragun Aset Rp 382.284.689.951,- 6. Rata-rata tertimbang jatuh tempo asset :- keuangan dalam portfolio KIK-EBA 7. Jumlah tunggakan pembayaran atas asset : Jumlah Pendapatan Tiket Rute Jeddah & Madinah Yang keuangan dalam portfolio KIK-EBA Belum Diserahkan Rp. 1.155.130.099.115,- 8. Perkiraan pembayaran kepada tiap kelas : Pembayaran pokok dan imbal hasil Rp. 90.000.000.000,- Efek Beragun Aset selama 12 (dua belas) bulan ke depan 9. Perkiraan nilai pasar wajar setiap kelas efek : Nilai Pasar Wajar menggunakan harga yang diterbitkan Beragun Aset yang didasarkan pada tingkat — oleh Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) suku bunga pasar, peringkat terakhir dari tiap kelas Efek Beragun Aset, dan pembayaran yang diharapkan untuk tiap kelas Efek Beragun Aset, disertai dengan uraian metode penilaian tersebut 10. Informasi material berkaitan dengan :- komposisi portofolio KIK-EBA — atau pengelolaan aset keuangan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan adanya kemungkinan perubahan arus kas, nilai, dan/atau peringkat kelas unit tertentu Hormat kami, k PN 4 Manajer Investasi W— Hardiyanto Direktur
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Mandiri Manajemen Investasi Menara Mandiri
p.1
unresolved
person
Hardiyanto Pilia
· Direktur
p.1
unresolved
org
PT Mandiri Manajemen Investasi
p.2
unresolved
person
Hardiyanto
· Direktur
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.