20260730_ERTX_Penyampaian Bukti Iklan_32116037_lamp2.pdf

                                                                                                                                                                                 PT ERATEX DJAJA Tbk. DAN ENTITAS ANAK
                                                                 LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) KONSOLIDASIAN                                                                                            LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN                                                         LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

                                             Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 (Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)
                                                                                                                                                                                                                    Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025                              Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025
                                                                                                                                                                                                                      (Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)                                  (Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)
 ASET                                                            30 Jun 2026       31 Des 2025         LIABILITAS DAN EKUITAS                                      30 Jun 2026      31 Des 2025
                                                                                                                                                                                                                                                                     30 Juni 2026          30 Juni 2025                                                           30 Juni 2026      30 Juni 2025
  ASET LANCAR                                                                                      LIABILITAS JANGKA PENDEK                                                                                                                                                                                  ARUS KAS DARI AKTIVITAS
Kas dan setara kas                                                   8,647,358        3,823,022    Pinjaman jangka pendek                                             23,276,387     18,181,816      PENDAPATAN                                                          53,667,084           62,518,115        OPERASI:
Piutang usaha                                                                                      Utang usaha                                                         4,077,267      3,936,953      BEBAN POKOK PENDAPATAN                                              48,676,944           56,940,560            Penerimaan dari pelanggan                        52,643,359        62,546,065
  Pihak ketiga - neto                                               15,304,821       14,354,470    Utang lain-lain                                                                                   LABA KOTOR                                                           4,990,140            5,577,555            Pembayaran kepada pemasok                       (31,932,838)      (34,655,468)
  Pihak berelasi                                                       225,950          152,575      Pihak ketiga                                                         56,500         56,513      Beban usaha:                                                                                                   Pembayaran untuk karyawan                       (15,070,370)      (18,044,593)
Piutang lain-lain                                                                                    Pihak berelasi                                                      184,259        217,862       Penjualan                                                            (973,512)          (1,380,448)           Pembayaran kas untuk beban usaha                 (1,285,597)       (2,011,750)
  Pihak ketiga - neto                                                  244,217          367,290    Utang dividen                                                           3,304          3,304       Umum dan administrasi                                              (1,421,538)          (1,503,914)           Pembayaran pajak                                   (868,454)         (356,230)
  Pihak berelasi                                                           -              2,452    Beban masih harus dibayar                                           2,805,386      3,211,886      Laba (Rugi) penjualan aset tetap                                        10,663                  -              Penerimaan dari pendapatan bunga                     33,051             5,396
Persediaan - neto                                                   16,187,384       17,818,125    Utang pajak                                                           327,685        195,528      Pendapatan (beban) klaim                                                  (375)              15,835            Pembayaran bunga                                   (935,260)       (1,281,670)
Pajak dibayar di muka                                                      -                -      Utang pembiayaan konsumen yang jatuh tempo                                                        Lainnya                                                                 40,593               71,271            Penerimaan lainnya                                   40,593            71,271
Piutang pajak, bagian lancar                                           384,093          384,093      dalam waktu satu tahun                                              103,904         67,766      LABA USAHA                                                           2,645,971            2,780,299
Uang muka                                                            1,519,752          981,686    Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo                                                   Pendapatan bunga                                                        33,051                5,396         Arus kas neto diperoleh dari
Beban dibayar di muka                                                  353,904          257,179      dalam waktu satu tahun                                              600,000        600,000      Beban keuangan:                                                                                                (digunakan untuk) aktivitas operasi               2,624,484         6,273,021
                                                                                                   Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo                                                     Beban bunga                                                         (955,782)          (1,188,471)
                                                                                                     dari pihak berelasi yang jatuh tempo                                                            Selisih kurs, neto                                                     (33,475)             135,669     ARUS KAS DARI AKTIVITAS
JUMLAH ASET LANCAR                                                  42,867,479       38,140,892      dalam waktu satu tahun                                              134,375                 -   LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN                          1,689,765            1,732,893        INVESTASI:
                                                                                                                                                                                                     MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN BADAN                                                                    Aset tetap
ASET TIDAK LANCAR                                                                                  JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK                                    31,569,067     26,471,628       Pajak kini                                                           (408,949)            (199,172)           Penjualan                                             10,663
Investasi jangka panjang - neto                                        157,323          157,323                                                                                                       Pajak tangguhan                                                        51,428              (91,202)           Pembelian                                         (2,676,300)      (1,168,391)
Aset pajak tangguhan                                                   209,185          157,758    LIABILITAS JANGKA PANJANG                                                                         LABA (RUGI) BERSIH                                                   1,332,244            1,442,519        Arus kas neto digunakan untuk
Aset tetap - neto                                                   36,282,639       34,785,663    Utang Pembiayaan konsumen,                                                                        PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN                                                                                  aktivitas investasi                               (2,665,637)      (1,168,391)
Aset tak berwujud - neto                                               122,796          121,023      setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo                                                        Pos yang tidak akan direklasifikasi ke
Piutang pajak, bagian tidak lancar                                      48,688           50,501      dalam waktu satu tahun                                               97,091         62,312          laba rugi periode berikutnya:                                                                       ARUS KAS DARI AKTIVITAS
Uang jaminan                                                           281,514          282,151    Pinjaman jangka panjang,                                                                              laba (rugi) atas liabilitas imbalan                                                                    PENDANAAN:
                                                                                                     setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo                                                           kerja - setelah pajak                                                                                  Pinjaman jangka pendek
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR                                            37,102,145       35,554,419      dalam waktu satu tahun                                              650,000        950,000       Pos yang akan direklasifikasi ke                                                                              Penerimaan                                       30,290,706        25,652,558
                                                                                                   Pinjaman dari pihak berelasi,                                                                         laba rugi periode berikutnya:                                                                              Pembayaran                                      (25,196,135)      (29,635,222)
                                                                                                     jangka panjang                                                   12,865,625     13,000,000          Penghasilan komprehensif lain,                                                                         Pinjaman jangka panjang
                                                                                                   Liabilitas diestimasi                                                                                 neto setelah pajak:                                                                                         Penerimaan                                             -                   -
                                                                                                     atas imbalan kerja karyawan                                       5,032,716      4,788,353          Selisih kurs karena penjabaran                                                                              Pembayaran                                        (300,000)         (300,000)
                                                                                                                                                                                                         laporan keuangan                                                      (137)                  (17)      Utang pembiayaan konsumen
                                                                                                   JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG                                   18,645,432     18,800,665       JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF                                                                         Penerimaan                                         120,641               99,192
                                                                                                   JUMLAH LIABILITAS                                                  50,214,499     45,272,293       TAHUN BERJALAN                                                      1,332,107            1,442,502             Pembayaran                                         (49,723)             (27,189)
                                                                                                                                                                                                     Laba (rugi) neto yang dapat
                                                                                                   EKUITAS                                                                                            diatribusikan kepada:                                                                                      Arus kas neto yang diperoleh dari
                                                                                                   Modal saham,                                                                                          Pemilik Entitas Induk                                            1,332,244            1,442,519            (digunakan untuk ) aktivitas pendanaan            4,865,489        (4,210,661)
                                                                                                     Nilai nominal Rp 62,5 (Rupiah penuh)                                                                Kepentingan non-pengendali                                                                  -
                                                                                                     per saham. Modal dasar sejumlah 3.143.552.000                                                    Jumlah                                                              1,332,244            1,442,519     KENAIKAN (PENURUNAN) NETO
                                                                                                     saham. Ditempatkan dan disetor penuh                                                            Penghasilan (rugi) komprehensif yang                                                                       KAS DAN SETARA KAS                                    4,824,336          893,969
                                                                                                     1.286.539.792 saham.                                              8,817,516      8,817,516       dapat diatribusikan kepada:
                                                                                                   Tambahan modal disetor - neto                                         158,574        158,574          Pemilik Entitas Induk                                            1,332,107            1,442,502
                                                                                                   Komponen ekuitas lainnya                                              (56,556)       (56,419)         Kepentingan non-pengendali                                                                  -       KAS DAN SETARA KAS PADA
                                                                                                   Surplus revaluasi                                                   1,109,132      1,109,132       Jumlah                                                              1,332,107            1,442,502         AWAL TAHUN                                           3,823,022         3,869,985
                                                                                                   Saldo laba
                                                                                                     Dicadangkan                                                       2,418,541      2,208,218
                                                                                                     Belum dicadangkan                                                17,306,870     16,184,949                                                                                                              KAS DAN SETARA KAS PADA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 AKHIR PERIODE                                        8,647,358         4,763,954
                                                                                                   Jumlah Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik
                                                                                                   Entitas Induk                                                      29,754,077     28,421,970
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Kas dan setara kas terdiri dari:
                                                                                                   KEPENTINGAN NON-PENGENDALI                                              1,048          1,048                                                                                                                  Kas dan setara kas                                   8,647,358         4,763,954
                                                                                                   JUMLAH EKUITAS                                                     29,755,125     28,423,018



JUMLAH ASET                                                         79,969,624       73,695,311    JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS                                      79,969,624     73,695,311      Laba (rugi) neto per saham (USD)                                        0.0010               0.0011     Jumlah                                                   8,647,358         4,763,954




 Catatan :
 Laporan Keuangan untuk Juni 2026 tidak diaudit dan untuk Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2025 di ambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
 Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang menyatakan Opini Wajar dalam semua hal yang material untuk posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2025. Informasi tertentu
 seperti laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan konsolidasian Juni 2026, Juni 2025, dan 31 Desember 2025 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan diatas.




                                                                               Jakarta, 30 Juli 2026

                                                                          PT. ERATEX DJAJA, Tbk.
                                                                              DEWAN DIREKSI