Back to announcement
20251008_MGIA01_Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik_31965973_lamp1.pdf
Other Text extracted MGIA01Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.917
Ref. No.217/GRDA/MMI/FAD/2025 Jakarta, 8 Oktober 2025 Kepada Yth. PT Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia U.P. Divisi Penilaian Perusahaan 2 Ape mandiri Investasi PT Mandiri Manajemen Investasi Menara Mandiri Lt. 15 Jl. Jend, Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190, Indonesia Tel. (62-21) 5263505 Fax. (62-21) 527 5705, 526 3506 www.mandirinvestasi.co.id Perihal : Penyampaian Laporan Bulanan KIK EBA Mandiri GIAAO1 — Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket Periode September 2025 Dengan Hormat, Sehubungan dengan kewajiban penyampaian informasi laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-167/BEI/10-2024 tentang Peraturan I-K Tentang Pencatatan Efek beragun Aset berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersama ini kami sampaikan laporan bulanan KIK 'EBA Mandiri GIAAO1 — Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket periode September 2025. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, PT Mandiri Manajemen Investasi —— Bs Hardiyanto Pilia Direktur
Page 2 OCR 0.938
LAMPIRAN NOMOR : I-K.4. LAPORAN BULANAN KIK EBA Nama KIK EBA Periode Laporan 1, 2. 10. Nama Manajer Investasi Nama Bank Kustodian Jumlah Efek Beragun Aset yang dimiliki oleh pemegang Efek Beragun Aset tersebut Laporan Keuangan KIK -EBA Laporan atas aset keuangan Mendukung masing-masing kelas Beragun Aset yang Efek Rata-rata tertimbang jatuh tempo asset keuangan dalam portfolio KIK-EBA Jumlah tunggakan pembayaran atas asset keuangan dalam portfolio KIK-EBA Perkiraan pembayaran kepada tiap kelas Efek Beragun Aset selama 12 (dua belas) bulan ke depan Perkiraan nilai pasar wajar setiap kelas efek Beragun Aset yang didasarkan pada tingkat suku bunga pasar, peringkat terakhir dari tiap kelas Efek Beragun Aset, dan pembayaran yang diharapkan untuk tiap kelas Efek Beragun Aset, disertai dengan uraian metode penilaian tersebut Informasi material berkaitan dengan komposisi portofolio KIK-EBA atau pengelolaan aset keuangan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan adanya kemungkinan perubahan arus kas, nilai, dan/atau peringkat kelas unit tertentu Hormat kami, ardiyanto Pilia Direktur : KIK EBA Mandiri GIAAO1 — Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket : September 2025 : PT Mandiri Manajemen Investasi : PT Bank Maybank Indonesia, Tbk 1865.325.000.000 : Audited per 31 Desember 2024 : Pendapatan Tiket Rute Timur Tengah (Jeddah & Madinah) Periode 27 Juli 2025 - 26 Agustus 2025 Rp. 463.276.302.451,- : Jumlah Pendapatan Tiket Rute Jeddah & Madinah Yang Belum Diserahkan Rp. 1.155.130.099.115,- : Pembayaran pokok dan imbal hasil Rp. 90.000.000.000,- : Nilai Pasar Wajar menggunakan harga yang diterbitkan oleh Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI)
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Mandiri Manajemen Investasi Menara Mandiri
p.1
unresolved
org
PT Mandiri Manajemen Investasi
p.1 ×2
unresolved
person
Bs Hardiyanto Pilia
· Direktur
p.1
unresolved
org
Bank Kustodian Jumlah Efek Beragun Aset
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.