Back to announcement
20250922_XBES_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_31951583.pdf
Other Text extracted XBESSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page Nomor Surat DIR/PDD/1283. Nama Perusahaan Reksa Dana Indeks BNI-AM ETF MSCI Indonesia Selection Kode Emiten XBES Lampiran 1 Perihal Penjelasan atas Permintaan Penjelasan Bursa Permintaan Penjelasan Bursa Berikut terlampir Surat Bursa nomor S-10883/BEI.PP3/09-2025 tanggal 18 September 2025 perihal Permintaan Penjelasan. Sehubungan dengan surat dari PT Bursa Efek Indonesia nomor S-10883 BEI.PP3 09 2025 tanggal 18 September 2025 perihal Permintaan Penjelasan, dengan ini kami bermaksud menyampaikan penjelasan kepada PT Bursa Efek Indonesia perihal pembubaran Reksa Dana Indeks BNI AM ETF MSCI Indonesia Selection Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek sesuai dengan daftar pertanyaan yang terdapat pada lampiran surat nomor S-10883 BEI.PP3 09 2025 tanggal 18 September 2025. Adapun pertanyaan dari PT Bursa Efek Indonesia dan jawaban dari PT BNI Asset Management: 1. Sehubungan dengan rencana pembubaran ETF XBES, agar dijelaskan: a. Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan Manajer Investasi untuk redemption maksimal dari existing Investor ETF XBES. Jawab: Manajer Investasi telah memberitahukan informasi dalam bentuk surat perihal kondisi dari ETF XBES ke Investor melalui e-mail ke setiap Perusahaan Sekuritas yang menjadi platform Investor dalam berinvestasi pada ETF XBES untuk pertama kalinya sejak 22 Agustus 2025. Dalam surat tersebut dijelaskan alasan dilakukannya pembubaran ETF XBES yang disebabkan karena telah terjadi kondisi dimana total Nilai Aktiva Bersih ETF XBES kurang dari Rp10.000.000.000 sepuluh miliar Rupiah dan bahwa atas kondisi tersebut Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan sepakat untuk melakukan pembubaran ETF XBES tanpa menunggu berakhirnya jangka waktu kewajiban membubarkan ETF XBES apabila total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000, selama 120 hari bursa berturut-turut sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK yang berlaku. Atas hal tersebut Manajer Investasi menghimbau kepada seluruh Investor untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan ETF XBES maksimum sebelum 19 September 2025. Setelah itu, dengan mengacu pada e-mail sebelumnya yang dikirimkan, Manajer Investasi melakukan follow up ke masing-masing Perusahaan Sekuritas pada 8 September 2025 untuk disampaikan ke Investor agar dihimbau melakukan redemption maksimal sebelum 19 September 2025. Atas hal tersebut, sejak dilakukan pemberitahuan pertama kali sejak 22 Agustus 2025, Investor ETF XBES sebanyak 70, berkurang menjadi 58 Investor per 19 September 2025. Hal-hal yang akan dilakukan selanjutnya adalah Manajer Investasi akan melakukan pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan OJK perihal rencana pembubaran ETF XBES pada 22 September 2025 dan proses likuidasi akan
Page 2
dimulasi sejak 23 September dan dana hasil likuidasi akan diberikan ke masing-masing Rekening Dana Investor RDN paling lambat 7 hari bursa sejak 23 September 2025. b. Jumlah Pemegang Unit Penyertaan ETF XBES dan Nilai Aktiva Bersih sampai dengan tanggal tanggapan permintaan penjelasan. Jawab: Jumlah Pemegang Unit Penyertaan ETF XBES sebanyak 58 dan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp215,886,106 per tanggal 19 September 2025. c. Rencana Penyelesaian atas Unit Penyertaan yang belum dilakukan redemption. Jawab: Manajer Investasi akan melakukan proses likuidasi yang dimulai sejak 23 September 2025 dana hasil likuidasi akan diberikan ke masing-masing Rekening Dana Investor RDN paling lambat 7 hari bursa sejak 23 September 2025. Investor akan menerima dana hasil likuidasi sesuai dengan jumlah kepemilikan yang tercatat dan menggunakan NAV Unit terakhir. d. Bersamaan dengan tanggapan ini, mohon Perseroan juga menyampaikan timetable Rencana Pembubaran terkini. Jawab: 22 September 2025 1. Tanggal Pengumuman di Surat Kabar Nasional 2. Tanggal Penghentian Perhitungan NAB 3. Tanda Tangan Kesepakatan Pembubaran antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian 4. Pelaporan Rencana Pembubaran ke OJK 5. Pelaporan Rencana Pembubaran ke Dealer Partisipan 23 September 2025 1. Likuidasi ETF XBES Pembagian Dana Hasil Likuidasi paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak 23 September 2025 e. Informasi atau Fakta Material lainnya yang perlu diungkapkan kepada publik sehubungan dengan rencana pembubaran XBES jika ada. Jawab: Tidak terdapat informasi tambahan perihal penyampaian informasi yang telah disampaikan pada poin tersebut diatas. 2. Dalam hal telah adanya kesepakatan dan atau surat komitmen dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai prosedur dan batas waktu pelaksanaan redemption maksimal dari existing investor XBES, agar Manajer Investasi menyampaikan softcopy kesepakatan dan atau surat komitmen tersebut kepada Bursa: Jawab: Dokumen terkait akan disampaikan kepada PT Bursa Efek Indonesia dalam bentuk softcopy melalui form yang disediakan oleh PT Bursa Efek Indonesia. Demikian informasi tersebut kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Page 3
Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Indeks BNI-AM ETF MSCI Indonesia Selection Ari Adil Direktur Utama Reksa Dana Indeks BNI-AM ETF MSCI Indonesia Selection Centenial Tower Lantai 9 Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 24-25 Jakarta Telepon : 29969646, Fax : 29969647, www.bni-am.co.id Nama Pengirim Ari Adil Jabatan Direktur Utama Tanggal dan Waktu 22-09-2025 19:00 Lampiran 1. Iklan Pembubaran ETF XBES.pdf Dokumen ini merupakan dokumen resmi Reksa Dana Indeks BNI-AM ETF MSCI Indonesia Selection yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Reksa Dana Indeks BNI-AM ETF MSCI Indonesia Selection bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. DIR/PDD/1283. Issuer Name Reksa Dana Indeks BNI-AM ETF MSCI Indonesia Selection Issuer Code XBES Attachment 1 Subject Explanation for Request for Explanation Of Indonesia Stock Exchange Request for Explanation from the Exchange Berikut terlampir Surat Bursa nomor S-10883/BEI.PP3/09-2025 tanggal 18 September 2025 perihal Permintaan Penjelasan. Sehubungan dengan surat dari PT Bursa Efek Indonesia nomor S-10883 BEI.PP3 09 2025 tanggal 18 September 2025 perihal Permintaan Penjelasan, dengan ini kami bermaksud menyampaikan penjelasan kepada PT Bursa Efek Indonesia perihal pembubaran Reksa Dana Indeks BNI AM ETF MSCI Indonesia Selection Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek sesuai dengan daftar pertanyaan yang terdapat pada lampiran surat nomor S-10883 BEI.PP3 09 2025 tanggal 18 September 2025. Adapun pertanyaan dari PT Bursa Efek Indonesia dan jawaban dari PT BNI Asset Management: 1. Sehubungan dengan rencana pembubaran ETF XBES, agar dijelaskan: a. Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan Manajer Investasi untuk redemption maksimal dari existing Investor ETF XBES. Jawab: Manajer Investasi telah memberitahukan informasi dalam bentuk surat perihal kondisi dari ETF XBES ke Investor melalui e-mail ke setiap Perusahaan Sekuritas yang menjadi platform Investor dalam berinvestasi pada ETF XBES untuk pertama kalinya sejak 22 Agustus 2025. Dalam surat tersebut dijelaskan alasan dilakukannya pembubaran ETF XBES yang disebabkan karena telah terjadi kondisi dimana total Nilai Aktiva Bersih ETF XBES kurang dari Rp10.000.000.000 sepuluh miliar Rupiah dan bahwa atas kondisi tersebut Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan sepakat untuk melakukan pembubaran ETF XBES tanpa menunggu berakhirnya jangka waktu kewajiban membubarkan ETF XBES apabila total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000, selama 120 hari bursa berturut-turut sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK yang berlaku. Atas hal tersebut Manajer Investasi menghimbau kepada seluruh Investor untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan ETF XBES maksimum sebelum 19 September 2025. Setelah itu, dengan mengacu pada e-mail sebelumnya yang dikirimkan, Manajer Investasi melakukan follow up ke masing-masing Perusahaan Sekuritas pada 8 September 2025 untuk disampaikan ke Investor agar dihimbau melakukan redemption maksimal sebelum 19 September 2025. Atas hal tersebut, sejak dilakukan pemberitahuan pertama kali sejak 22 Agustus 2025, Investor ETF XBES sebanyak 70, berkurang menjadi 58 Investor per 19 September 2025. Hal-hal yang akan dilakukan selanjutnya adalah Manajer Investasi akan melakukan pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan OJK perihal rencana pembubaran ETF XBES pada 22 September 2025 dan proses likuidasi akan
Page 5
dimulasi sejak 23 September dan dana hasil likuidasi akan diberikan ke masing-masing Rekening Dana Investor RDN paling lambat 7 hari bursa sejak 23 September 2025. b. Jumlah Pemegang Unit Penyertaan ETF XBES dan Nilai Aktiva Bersih sampai dengan tanggal tanggapan permintaan penjelasan. Jawab: Jumlah Pemegang Unit Penyertaan ETF XBES sebanyak 58 dan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp215,886,106 per tanggal 19 September 2025. c. Rencana Penyelesaian atas Unit Penyertaan yang belum dilakukan redemption. Jawab: Manajer Investasi akan melakukan proses likuidasi yang dimulai sejak 23 September 2025 dana hasil likuidasi akan diberikan ke masing-masing Rekening Dana Investor RDN paling lambat 7 hari bursa sejak 23 September 2025. Investor akan menerima dana hasil likuidasi sesuai dengan jumlah kepemilikan yang tercatat dan menggunakan NAV Unit terakhir. d. Bersamaan dengan tanggapan ini, mohon Perseroan juga menyampaikan timetable Rencana Pembubaran terkini. Jawab: 22 September 2025 1. Tanggal Pengumuman di Surat Kabar Nasional 2. Tanggal Penghentian Perhitungan NAB 3. Tanda Tangan Kesepakatan Pembubaran antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian 4. Pelaporan Rencana Pembubaran ke OJK 5. Pelaporan Rencana Pembubaran ke Dealer Partisipan 23 September 2025 1. Likuidasi ETF XBES Pembagian Dana Hasil Likuidasi paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak 23 September 2025 e. Informasi atau Fakta Material lainnya yang perlu diungkapkan kepada publik sehubungan dengan rencana pembubaran XBES jika ada. Jawab: Tidak terdapat informasi tambahan perihal penyampaian informasi yang telah disampaikan pada poin tersebut diatas. 2. Dalam hal telah adanya kesepakatan dan atau surat komitmen dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai prosedur dan batas waktu pelaksanaan redemption maksimal dari existing investor XBES, agar Manajer Investasi menyampaikan softcopy kesepakatan dan atau surat komitmen tersebut kepada Bursa: Jawab: Dokumen terkait akan disampaikan kepada PT Bursa Efek Indonesia dalam bentuk softcopy melalui form yang disediakan oleh PT Bursa Efek Indonesia. Demikian informasi tersebut kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Page 6
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Reksa Dana Indeks BNI-AM ETF MSCI Indonesia Selection
Ari Adil
Direktur Utama
Reksa Dana Indeks BNI-AM ETF MSCI Indonesia Selection
Centenial Tower Lantai 9 Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 24-25 Jakarta
Phone : 29969646, Fax : 29969647, www.bni-am.co.id
Sender Name Ari Adil
Function Direktur Utama
Date and Time 22-09-2025 19:00
Attachment 1. Iklan Pembubaran ETF XBES.pdf
This is an official document of Reksa Dana Indeks BNI-AM ETF MSCI Indonesia Selection that does not require a
signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Reksa Dana Indeks BNI-AM ETF
MSCI Indonesia Selection is fully responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Reksa Dana Indeks BNI-AM ETF MSCI Indonesia Selection Ari
p.3 ×2
unresolved
org
Reksa Dana Indeks BNI-AM ETF MSCI Indonesia Selection Centenial
p.3 ×2
unresolved
person
Ari Adil
· Direktur Utama
p.3 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.4
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.