Back to announcement
20260727_XIIC_Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik_32114974.pdf
Other Text extracted XIICSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 1160/IPIM-RD/VII/2026 Nama Perusahaan Reksa Dana KIK Premier ETF Indonesia Consumer Kode Emiten XIIC Lampiran 1 Perihal Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Kami melaporkan hal-hal sebagai berikut : Pada tanggal 24 Juli 2026 Kami mengalami peristiwa / memperoleh informasi / fakta material, yaitu : 1. Latar belakang rencana pembubaran XIIC. Telah terjadi kondisi dimana dana kelolaan XIIC kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut turut yang dimulai sejak 8 Januari 2026 sampai dengan tanggal 16 Juli 2026, dimana berdasarkan pasal 45 huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 Reksa Dana yang memenuhi kondisi tersebut wajib dibubarkan. 2. Mengingat masih terdapat Unit Penyertaan XIIC yang beredar, mohon penjelasan latar belakang masih tersisanya unit penyertaan sebelum rencana pembubaran. Berdasarkan POJK No. 4 Tahun 2023 pasal 48, MI wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana paling lambat dua hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu (Reksa Dana memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000, selama 120 hari), hal ini menyebabkan masih tersisanya unit penyertaan sebelum rencana pembubaran. Manajer Investasi telah menginformasikan rencana pembubaran XIIC kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan kepada 14 Perusahaan Efek yang memiliki nasabah Pemegang Unit Penyertaan XIIC dan mengimbau agar informasi mengenai rencana pembubaran tersebut diteruskan kepada masing masing nasabah. Meskipun telah dilakukan penyampaian informasi tersebut, hingga berakhirnya hari perdagangan terakhir masih terdapat investor yang memilih untuk mempertahankan kepemilikan Unit Penyertaannya dan tidak melakukan penjualan melalui Bursa Efek Indonesia maupun pelaksanaan redemption melalui Dealer Partisipan. Oleh karena itu, masih terdapat Unit Penyertaan XIIC yang beredar sebelum efektifnya pembubaran Reksa Dana. 3. Langkah langkah yang telah dan akan Perseroan lakukan untuk redemption maksimal dari existing investor XIIC. Manajer Investasi telah berupaya melakukan korespondensi kepada 14 Perusahaan Efek yang memiliki nasabah Pemegang Unit Penyertaan Premier ETF Indonesia Consumer (XIIC). Melalui korespondensi tersebut, Manajer Investasi menyampaikan informasi mengenai rencana pembubaran Reksa Dana, jadwal perdagangan terakhir, permintaan data Rekening Nasabah serta menghimbau agar informasi tersebut diteruskan kepada masing masing nasabah. Sampai dengan tanggapan permintaan penjelasan disampaikan, kami telah mendistribusikan dana hasil likuidasi sebesar 96 persen dari total AUM XIIC dan untuk sisanya akan diterima oleh Nasabah sesuai jangka waktu sebagaimana diatur dalam POJK yang berlaku. 4. Faktor faktor yang menghambat redemption maksimal dari existing investor XIIC. Manajer Investasi telah menyampaikan informasi mengenai rencana pembubaran Reksa Dana kepada 14 Perusahaan Efek yang memiliki nasabah Pemegang Unit Penyertaan XIIC, keputusan untuk mempertahankan Unit Penyertaan di Bursa atau melakukan redemption sepenuhnya merupakan hak masing masing investor. Oleh karena itu, masih terdapat Unit Penyertaan yang beredar pada saat pembubaran.
Page 2
5. Jumlah Pemegang Unit Penyertaan XIIC dan Nilai Aktiva Bersih sampai dengan tanggal tanggapan permintaan penjelasan. Sampai dengan tanggal tanggapan permintaan penjelasan (per Tanggal 23 Juli 2026), berikut data yang dapat disampaikan: Jumlah Pemegang UP XIIC : 29 Pemegang Unit Penyertaan Nilai Aktiva Bersih XIIC : Rp 59,331,486.82 6. Rencana Penyelesaian atas Unit Penyertaan yang belum dilakukan redemption. Rencana Penyelesaian atas Unit Penyertaan yang belum dilakukan redemption kami akan mengajukan permohonan untuk melakukan suspensi atas XIIC ke bursa. Selanjutnya kami akan melakukan pembayaran atas hasil likuidasi dengan melakukan koordinasi dengan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek yang memiliki nasabah pemegang Unit Penyertaan XIIC. 7. Bersamaan dengan tanggapan ini, mohon Perseroan juga menyampaikan timetable Rencana Pembubaran XIIC Berikut Timetable Reksa Dana Premier ETF Indonesia Consumer (XIIC): No. Tanggal Pelaksanaan Kegiatan 1. 20 Juli 2026 1. Penyampaian Rencana Pembubaran XIIC kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2. Penyampaian Form E064 dan E074 pada SPE IDXnet Rencana Pembubaran XIIC 3. Pemberitahuan Surat Tembusan Rencana Pembubaran XIIC kepada Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 2. 24 Juli 2026 1. Penyampaian Penjelasan Terkait Rencana Pembubaran XIIC kepada Bursa Efek Indonesia 2. Penyampaian Permohonan Pemberhentian sementara Perdagangan (Suspensi) XIIC kepada Bursa Efek Indonesia 3. Sesuai POJK pembayaran hasil likuidasi maks T plus 7. Pembayaran hasil likuidasi XIIC kepada Pemegang Unit Penyertaan 8. Informasi atau Fakta Material lainnya yang perlu diungkapkan kepada publik sehubungan dengan rencana pembubaran XIIC (jika ada). Manajer Investasi telah memenuhi kewajiban keterbukaan informasi kepada publik dan menyampaikan setiap perkembangan yang bersifat material terkait proses pembubaran Reksa sesuai dengan ketentuan POJK yang berlaku. Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana KIK Premier ETF Indonesia Consumer Budi Prayitno Fund admin
Page 3
Reksa Dana KIK Premier ETF Indonesia Consumer
Nama Pengirim Budi Prayitno
Jabatan Fund admin
Tanggal dan Waktu 27-07-2026
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Reksa Dana KIK Premier ETF Indonesia Consumer yang tidak memerlukan
tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Reksa Dana KIK Premier ETF
Indonesia Consumer bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 1160/IPIM-RD/VII/2026
Issuer Name Reksa Dana KIK Premier ETF Indonesia Consumer
Issuer Code XIIC
Attachment 1
Subject Information Disclosure for Public
We hereby announce as follows:
On 24 July 2026 we experienced an event/obtained information/material information, that is:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Reksa Dana KIK Premier ETF Indonesia Consumer
Budi Prayitno
Fund admin
Reksa Dana KIK Premier ETF Indonesia Consumer
Sender Name Budi Prayitno
Function Fund admin
Date and Time 27-07-2026
This is an official document of Reksa Dana KIK Premier ETF Indonesia Consumer that does not require a signature
as it was generated electronically by the electronic reporting system. Reksa Dana KIK Premier ETF Indonesia
Consumer is fully responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
p.1
unresolved
org
Reksa Dana Premier ETF Indonesia Consumer
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
Reksa Dana KIK Premier ETF Indonesia Consumer Budi Prayitno
p.2 ×2
unresolved
org
Reksa Dana KIK Premier ETF Indonesia Consumer Nama Pengirim
p.3
unresolved
—
Budi Prayitno
· Fund admin
p.3 ×2
unresolved
org
Reksa Dana KIK Premier ETF Indonesia Consumer Sender Name
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.