20250429_PNMP_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31879084_lamp1.pdf

Permodalan Nasional Madani

Jakarta, 21 Maret 2025

Nomor 1 S- 286 /PNM-DIR.PDK/SPR/III/25

Lampiran

Perihal : Kesiapan Dana Jatuh Tempo Obligasi PT PNM
Kepada Yth.

Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan jatuh temponya pembayaran pokok Obligasi Berkelanjutan III
PNM Tahap III Tahun 2020 seri B sebesar Rp194.900.000.000,- (seratus sembilan puluh
empat miliar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 30 April 2025, bersama ini kami
sampaikan kesiapan perusahaan dalam rangka pembayaran pokok obligasi sebagai
berikut:

L. Berdasarkan kinerja perusahaan periode Januari 2025 (Unaudited),
perusahaan mempunyai:
- Kas dan Setara Kas sebesar Rp 1.472.674.251.485,-,
- Laba bersih sebesar Rp 203.758.461.963,- : dan
- OS Pembiayaan Mekaar sebesar Rp 44.301.616.888.286,-.

Di Perusahaan memenuhi kebutuhan pendanaannya melalui 3 alternatif
pendanaan, yaitu melalui penarikan Fasilitas Perbankan, Penerbitan Surat
Utang melalui Pasar Modal serta dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Perusahaan per akhir 31 Januari 2025 (Unaudited) masih memiliki
Kelonggaran Tarik fasilitas perbankan sebesar Rp17.020.146.409.396-.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Permodalan Nasional Madani LN
L

Yut7

Triswahyu Herlina
Direktur Perencanaan Strategis
dan Keuangan

PT. Permodalan Nasional Madani
Kantor Pusat : Menara PNM Jl. Kuningan Mulia, Kuningan Center Lot 1, Karet, Setiabudi - Jakarta Selatan 12940 Telp. 2511404 Fax. (#62-21) 2511405 Emi

Lembaga Pembiayaan dan Jasa Manajemen untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Koperasi