20250214_PNMP_Pembayaran Kupon//Bagi Hasil//Ijarah//Pokok_31862591_lamp1.pdf

Permodalan Nasional Madani

Jakarta, 3 Februari 2025

Nomor :S- 91 /PNM-DIR.PDK/SPR/II/25

Lampiran E-

Perihal : Kesiapan Dana Jatuh Tempo Obligasi PT PNM
Kepada Yth.

Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan jatuh temponya pembayaran pokok Obligasi Berkelanjutan V
PNM Tahap II Tahun 2024 seri A sebesar Rp1.335.150.000.000,- (satu triliun tiga ratus
tiga puluh lima miliar seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Maret 2025, bersama
ini kami sampaikan kesiapan perusahaan dalam rangka pembayaran pokok obligasi
sebagai berikut:

1 Berdasarkan kinerja perusahaan periode Desember 2024 (Unaudited),
perusahaan mempunyai:
- Kas dan Setara Kas sebesar Rp 1.881.878.950.829,-:
- Laba bersih sebesar Rp 1.245.417.899.072,- : dan
- OS Pembiayaan Mekaar sebesar Rp 43.817.445.194.681,-.

2. Perusahaan memenuhi kebutuhan pendanaannya melalui 3 alternatif
pendanaan, yaitu melalui penarikan Fasilitas Perbankan, Penerbitan Surat
Utang melalui Pasar Modal serta dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Perusahaan per akhir 31 Desember 2024 (Unaudited) masih memiliki
Kelonggaran Tarik fasilitas perbankan sebesar Rp15.983.072.315.482-.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Permodatan Nasional MadanNy

MUI

-

Triswahyu Herlina
Direktur Perencanaan Strategis

dan Keuangan

PT. Permodalan Nasional Madani
Kantor Pusat : Menara PNMJI. Kuningan Mulia, Kuningan Center Lot 1, Karet, Setiabudi - Jakarta Selatan 12940 Telp. (“-62-21) 2511404 Fax. (62-21) 2511405 Email-i

ifo@pnm.co.id Website: www.pnm.co.id