Back to announcement
20250212_DFAM_Informasi Transaksi Afiliasi_31861951_lamp4.pdf
Asset transaction Needs review DFAMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
PT DAFAM PROPERTY INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma Tanggal 31 Oktober 2024 dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Proforma Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Oktober 2024 Dan Laporan Reviu Akuntan
Page 2
PT DAFAM PROPERTY INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma Tanggal 31 Oktober 2024
Dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Proforma
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Oktober 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Daftar Isi
Halaman
Laporan Reviu Akuntan
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma ........................................................................................ 1-2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Proforma ........................................ 3
Catatan atas Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma
dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Proforma...................... ...... 4
Lampiran ........................................................................................................................................................ 5-7
Page 3
3
Page 4
PT DAFAM PROPERTY INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA
31 Oktober 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Historis Penyesuaian Proforma
ASET
ASET LANCAR
Kas dan bank 4.388.177.958 - 4.388.177.958
Piutang usaha 2.419.698.500 - 2.419.698.500
Piutang lain-lain
Pihak berelasi 6.692.794.393 - 6.692.794.393
Persediaan 70.425.053.261 - 70.425.053.261
Pajak dibayar dimuka 6.546.563 - 6.546.563
Biaya dibayar di muka dan uang muka 1.368.505.584 - 1.368.505.584
Jumlah Aset Lancar 85.300.776.259 - 85.300.776.259
ASET TIDAK LANCAR
Aset tetap – bersih 115.688.370.853 - 115.688.370.853
Aset hak guna usaha - bersih 97.753.401 - 97.753.401
Properti investasi - bersih 32.726.670.766 - 32.726.670.766
Aset pajak tangguhan 6.993.456.233 (1.471.923.640 ) 5.521.532.593
Investasi saham 1.500.000.000 - 1.500.000.000
Goodwill 561.785.793 - 561.785.793
Jumlah Aset Tidak Lancar 157.568.037.046 (1.471.923.640 ) 156.096.113.406
JUMLAH ASET 242.868.813.305 (1.471.923.640 ) 241.396.889.665
Lihat Catatan atas Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Proforma yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan posisi keuangan konsolidasian proforma dan
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian proforma secara keseluruhan.
1
Page 5
PT DAFAM PROPERTY INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA (lanjutan)
31 Oktober 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Historis Penyesuaian Proforma
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha 1.553.850.395 - 1.553.850.395
Utang lain-lain 890.479.617 - 890.479.617
Beban masih harus dibayar 41.070.568.916 (9.911.273.371 ) 31.159.295.545
Utang pihak berelasi 9.355.367.505 40.000.000.000 49.355.367.505
Pendapatan diterima di muka 743.955.000 - 743.955.000
Uang muka penjualan 4.906.345.745 - 4.906.345.745
Utang pajak 2.497.167.791 - 2.497.167.791
Deposit tamu 486.356.130 - 486.356.130
Penyisihan untuk pergantian perabotan
dan peralatan hotel 1.195.935.393 - 1.195.935.393
Penghasilan ditangguhkan 974.015.102 - 974.015.102
Liabilitas jangka panjang yang jatuh
tempo dalam waktu satu tahun:
Utang bank 14.629.022.181 (3.310.126.923 ) 11.318.895.258
Utang pembiayaan konsumen 137.963.643 - 137.963.643
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 78.441.027.418 26.778.599.706 105.219.627.124
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas jangka panjang setelah
dikurangi bagian yang jatuh tempo
dalam waktu satu tahun:
Utang bank 132.657.710.746 (33.469.061.114 ) 99.188.649.632
Utang pembiayaan konsumen 17.996.032 - 17.996.032
Liabilitas diestimasi atas
imbalan kerja karyawan 7.586.171.398 - 7.586.171.398
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 140.261.878.176 (33.469.061.114 ) 106.792.817.062
JUMLAH LIABILITAS 218.702.905.594 (6.690.461.408 ) 212.012.444.186
EKUITAS
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan
Kepada Pemilik Entitas Induk
Modal saham 189.985.285.000 - 189.985.285.000
Tambahan modal disetor (85.238.317.415) - (85.238.317.415)
Selisih transaksi kepentingan non
Pengendali (11.011.706.148) - (11.011.706.148)
Defisit (67.396.910.579) 5.197.772.336 (62.199.138.243)
Jumlah Ekuitas Yang Dapat
Diatribusikan Kepada Pemilik
Entitas Induk 26.338.350.858 5.197.772.336 31.536.123.194
Kepentingan non-pengendali (2.172.443.147) 20.765.432 (2.151.677.715)
JUMLAH EKUITAS 24.165.907.711 5.218.537.768 29.384.445.479
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 242.868.813.305 (1.471.923.640 ) 241.396.889.665
Lihat Catatan atas Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Proforma yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan posisi keuangan konsolidasian proforma dan
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian proforma secara keseluruhan.
2
Page 6
PT DAFAM PROPERTY INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN PROFORMA
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Oktober 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Historis Penyesuaian Proforma
PENDAPATAN BERSIH 51.575.968.519 - 51.575.968.519
BEBAN POKOK PENDAPATAN (25.051.535.599) - (25.051.535.599)
LABA KOTOR 26.524.432.920 - 26.524.432.920
Beban penjualan (1.434.459.622) - (1.434.459.622)
Beban umum dan administrasi (26.613.565.881) - (26.613.565.881)
Beban lain-lain – bersih (11.392.681.852) 6.690.461.408 (4.702.220.444)
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (12.916.274.435) 6.690.461.408 (6.225.813.027)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN
Kini (166.414.159) - (166.414.159)
Tangguhan 1.013.227.648 (1.471.923.640 ) (458.695.992)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN 846.813.489 5.218.537.768 846.813.489
RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN (12.069.460.946) 5.218.537.768 (6.850.923.178)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke
laba rugi
Pengukuran kembali liabilitas imbalan
Kerja karyawan (2.265.530.739) - (2.265.530.739)
Pajak penghasilan terkait 289.550.453 - 289.550.453
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF
TAHUN BERJALAN (14.045.441.232) 5.218.537.768 (8.826.903.464)
Rugi bersih yang dapat
diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk (11.985.189.063) 5.197.772.336 (6.787.416.727)
Kepentingan non-pengendali (84.271.883) 20.765.432 (63.506.451)
Jumlah (12.069.460.946) 5.218.537.768 (6.850.923.178)
Rugi komprehensif yang dapat
diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk (13.952.096.009) 5.197.772.336 (8.754.323.673)
Kepentingan non-pengendali (93.345.223) 20.765.432 (72.579.791)
Jumlah (14.045.441.232) 5.218.537.768 (8.826.903.464)
Lihat Catatan atas Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Proforma yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan posisi keuangan konsolidasian proforma dan
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian proforma secara keseluruhan.
3
Page 7
PT DAFAM PROPERTY INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA DAN
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN PROFORMA
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Oktober 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
1. RENCANA TRANSAKSI
PT Dafam Property Indonesia Tbk (Perusahaan) dan Entitas Anak berencana untuk melakukan penambahan utang
pihak berelasi dan pembayaran utang bank untuk PT Dafam Mambo International (entitas anak).
2. ASUMSI-ASUMSI DASAR PENYESUAIAN PROFORMA
Laporan posisi keuangan konsolidasian proforma dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
konsolidasian proforma Perusahaan dan Entitas Anak disusun guna mencerminkan dampak dari penambahan utang
pihak berelasi dan pembayaran utang bank, serta penerapan penyesuaian tersebut terhadap jumlah-jumlah historis
dalam laporan posisi keuangan konsolidasian proforma Perusahaan tanggal 31 Oktober 2024 dan laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain konsolidasian proforma untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Asumsi-asumsi
yang mendasari penyesuaian proforma tersebut adalah sebagai berikut:
a. Laporan keuangan konsolidasian historis Perusahaan 31 Oktober 2024 adalah laporan keuangan konsolidasian
yang telah direviu oleh kami dengan Laporan No. 02/DPI/ASURANS-REV/I/2025 tanggal 30 Januari 2025 dengan
laporan reviu tanpa modifikasi.
b. Laporan keuangan konsolidasian historis PT Dafam Mambo International 31 Oktober 2024 adalah laporan
keuangan konsolidasian yang telah direviu oleh kami dengan Laporan No. 01/DMI/ASURANS-REV/I/2025 tanggal
30 Januari 2025 dengan laporan reviu tanpa modifikasi yang digunakan sebagai basis laporan keuangan
konsolidasian proforma PT Dafam Mambo International 31 Oktober 2024 (lihat lampiran).
c. PT Dafam Mambo International mendapatkan penerimaan dana dari pinjaman pihak berelasi Ferdinandus Soleh
Dahlan sebesar Rp 40.000.000.000 yang seluruh pinjaman tersebut digunakan oleh PT Dafam Mambo
International untuk pembayaran pokok dan bunga utang bank PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebesar
Rp 46.690.461.408 sehingga PT Dafam Mambo International mencatat di laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain pada akun “keuntungan atas potongan utang bank” sebesar Rp 6.690.461.408 dengan
perhitungan sebagai berikut:
Perhitungan keuntungan atas potongan utang bank:
Saldo pokok utang bank 36.779.188.037
Saldo biaya masih harus dibayar atas bunga utang bank 9.911.273.371
Jumlah 46.690.461.408
Dikurangi:
Jumlah pembayaran pokok dan bunga (40.000.000.000 )
Keuntungan atas potongan utang bank 6.690.461.408
d. PT Dafam Mambo International mencatat perubahan saldo aset pajak tangguhan sebesar Rp 1.471.923.640 karena
penyesuaian perhitungan koreksi fiskal dampak dari keuntungan atas potongan utang bank.
e. Kepentingan non pengendali diukur berdasarkan proporsi kepentingan non pengendali.
3. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN PERUSAHAAN
Manajemen Perusahaan bertanggung jawab terhadap seluruh data, informasi dan asumsi dasar yang digunakan di dalam
penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasian proforma tanggal 31 Oktober 2024 dan laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain konsolidasian proforma untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah
diselesaikan pada tanggal 10 Februari 2025.
4
Page 8
LAMPIRAN
PT DAFAM MAMBO INTERNATIONAL DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA
31 Oktober 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Historis Penyesuaian Proforma
ASET
ASET LANCAR
Kas dan bank 3.719.909.755 - 3.719.909.755
Piutang usaha 1.787.416.969 - 1.787.416.969
Piutang lain-lain 261.173.404 261.173.404
Persediaan 1.219.334.955 - 1.219.334.955
Biaya dibayar di muka dan uang muka 1.293.855.612 - 1.293.855.612
Jumlah Aset Lancar 8.281.690.695 - 8.281.690.695
ASET TIDAK LANCAR
Aset tetap – bersih 109.504.053.135 - 109.504.053.135
Aset pajak tangguhan 6.993.456.233 (1.471.923.640 ) 5.521.532.593
Goodwill 561.785.793 - 561.785.793
Jumlah Aset Tidak Lancar 117.059.295.161 (1.471.923.640 ) 115.587.371.521
JUMLAH ASET 125.340.985.856 (1.471.923.640 ) 123.869.062.216
5
Page 9
LAMPIRAN
PT DAFAM MAMBO INTERNATIONAL DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA (lanjutan)
31 Oktober 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Historis Penyesuaian Proforma
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha 1.528.859.555 - 1.528.859.555
Utang lain-lain 137.089.617 - 137.089.617
Beban masih harus dibayar 36.534.943.644 (9.911.273.371 ) 26.623.670.273
Utang pihak berelasi 117.984.880 40.000.000.000 40.117.984.880
Pendapatan ditangguhkan 974.015.102 - 974.015.102
Deposit tamu 486.356.130 - 486.356.130
Penyisihan untuk pergantian perabotan
dan peralatan hotel 1.195.935.393 - 1.195.935.393
Utang pajak 2.239.364.100 - 2.239.364.100
Liabilitas jangka panjang yang jatuh
tempo dalam waktu satu tahun:
Utang bank 13.945.126.923 (3.310.126.923 ) 10.635.000.000
Utang pembiayaan konsumen 137.963.643 - 137.963.643
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 57.297.638.987 26.778.599.706 84.076.238.693
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas jangka panjang setelah
dikurangi bagian yang jatuh tempo
dalam waktu satu tahun:
Utang bank 119.475.040.080 (33.469.061.114 ) 86.005.978.966
Utang pembiayaan konsumen 17.996.032 - 17.996.032
Liabilitas diestimasi atas
imbalan kerja karyawan 4.389.574.775 - 4.389.574.775
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 123.882.610.887 (33.469.061.114 ) 90.413.549.773
JUMLAH LIABILITAS 181.180.249.874 (6.690.461.408 ) 174.489.788.466
EKUITAS
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan
Kepada Pemilik Entitas Induk
Modal saham 96.000.000.000 - 96.000.000.000
Tambahan modal disetor (61.116.673.969) - (61.116.673.969)
Selisih transaksi kepentingan non
Pengendali (1.539.635.693) - (1.539.635.693)
Defisit (84.608.906.879) 5.218.537.768 (79.390.369.111)
Jumlah Ekuitas Yang Dapat
Diatribusikan Kepada Pemilik
Entitas Induk (51.265.216.540) 5.218.537.768 (46.046.678.772 )
Kepentingan non-pengendali (4.574.047.478) - (4.574.047.478)
JUMLAH EKUITAS (55.839.264.019) 5.218.537.768 (50.620.726.251 )
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 125.340.985.856 (1.471.923.640 ) 123.869.062.216
6
Page 10
LAMPIRAN
PT DAFAM MAMBO INTERNATIONAL DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN PROFORMA
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Oktober 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Historis Penyesuaian Proforma
PENDAPATAN BERSIH 47.307.183.736 - 47.307.183.736
BEBAN POKOK PENDAPATAN (22.466.732.560) - (22.466.732.560)
LABA KOTOR 24.840.451.176 - 24.840.451.176
Beban penjualan (1.216.817.470) - (1.216.817.470)
Beban umum dan administrasi (20.186.363.191) - (20.186.363.191)
Beban lain-lain – bersih (10.175.736.353) 6.690.461.408 (3.485.274.945)
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (6.738.465.838) 6.690.461.408 (48.004.430)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN
Kini (166.414.159) (166.414.159)
Tangguhan 1.013.227.648 (1.471.923.640 ) (458.695.992 )
BEBAN PAJAK PENGHASILAN 846.813.489 (1.471.923.640 ) (625.110.151)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN (5.891.652.349) 5.218.537.768 (673.114.581)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke
laba rugi
Pengukuran kembali liabilitas imbalan
Kerja karyawan (1.316.138.422) - (1.316.138.422)
Pajak penghasilan terkait 289.550.453 - 289.550.453
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF
TAHUN BERJALAN (6.918.240.318) 5.218.537.768 (1.699.702.550)
Rugi bersih yang dapat
diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk (5.855.352.496) 5.218.537.768 (636.814.728)
Kepentingan non-pengendali (36.299.853) - (36.299.853)
Jumlah (5.891.652.349) 5.218.537.768 (673.114.581)
Rugi komprehensif yang dapat
diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk (6.872.867.116) 5.218.537.768 (1.654.329.348)
Kepentingan non-pengendali (45.373.202) - (45.373.202)
Jumlah (6.918.240.318) 5.218.537.768 (1.699.702.550)
7
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Dafam Mambo International
p.7 ×7
unresolved
org
PT DAFAM MAMBO INTERNATIONAL DAN ENTITAS ANAK
p.8 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.091
1383 ms
12 Sep 2026 22:53
Raw output
{'appraiser_exempt': None,
'appraiser_name': '',
'assets': [],
'currency': None,
'fact_type': '',
'issuer_name': '',
'kind': 'MATERIAL_FACT',
'kjpp_name': '',
'letter_number': '',
'object_text': '',
'object_truncated': False,
'parties': [],
'pct_of_equity': None,
'reference_period': '',
'requires_rups': None,
'rups_date': None,
'ticker': '',
'transaction_date': None,
'valuation_date': None,
'value': None}