Back to announcement
20250110_SMFP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31844813_lamp1.pdf
Other Text extracted SMFPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Nomor : S-0079/DIR/SMF/I/2025 Jakarta, 10 Januari 2025 Kepada Yth. Direktur Pengelolaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710 Perihal : Laporan Bulanan EBAS-SP SMF-BRIS01 Periode 31 Desember 2024 Merujuk Bab IV Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2014 Tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan, terlampir kami sampaikan Laporan Bulanan EBAS- SP SMF-BRIS01 Periode 31 Desember 2024 yang diterbitkan oleh Bank Kustodian. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih. PT Sarana Multigriya Finansial ( Persero ) PT Sarana Multigriya Finansial ( Persero ) Ditandatangani secara elektronik oleh : Ditandatangani secara elektronik oleh : Heliantopo Harya Narendra Direktur Bisnis Kepala Divisi Manajemen Kredit Tembusan Kepada Yth: Direktorat Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus - Otoritas Jasa Keuangan "Layanan Pengaduan Pemangku Kepentingan dan Whistle Blowing System: Apabila terdapat pegawai SMF yang menerima/meminta gratifikasi dan suap dapat dilaporkan melalui https://wbs.smf-indonesia.co.id/ dan/atau terdapat keluhan dapat disampaikan melalui surat elektronik stakeholder.care@smf-indonesia.co.id."
Page 2
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
Tanggal Penutupan : 31-May-2023
Tanggal Jatuh Tempo Final : 30-Oct-2041
Tanggal Pembayaran Paling Akhir : 27-Nov-2024
Tanggal Pembayaran berikutnya : 27-Feb-2025
Periode Pelaporan : 01-Dec-2024 s.d. 31-Dec-2024
Kode Efek Rating Nominal (Rp) WAL (Thn) Kupon
Penerbitan Akhir Periode
Kelas A SMFBRIS01 idAAA 297,700,000,000 194,768,436,735 2.68 7.00%
WAL: Weighted Average Life / Rata-rata Tertimbang Jatuh Tempo
INFORMASI MENGENAI EFEK
Kelas A
Per satuan Total
Nominal Penerbitan (Rp) 1,000,000 297,700,000,000
Jumlah Unit 297,700
Jumlah Pemegang EBAS-SP 2,096
Saldo awal periode (Rp) 297,700,000,000
Pembayaran Kupon 25,144,964,822
Pembayaran Pokok 102,931,563,265
Saldo Akhir Periode (Rp) 194,768,436,735
Sarana Peningkatan Kredit (Credit Enhancement )
Kelas Nominal (Rp) Persentase
Kelas A 194,768,436,735 87.71%
Kelas B 27,300,884,636 12.29%
Total EBAS 222,069,321,371 100.00%
Rekening Cadangan 3,595,983,432
Rekening Cadangan Tambahan
Servicer Transition Fund (STF) 3,681,600,000
Rekening Cadangan (Reserve Account )
Nominal (Rp)
Saldo Rekening Cadangan 3,283,587,223
Saldo Rekening Cadangan Tambahan
Ambang Maksimum Rekening Cadangan 3,586,900,007
INFORMASI MENGENAI ASET DASAR
Nov-24 Dec-24
Periode 2 Bulan lalu Periode Bulan lalu Periode Saat ini
Jumlah Rekening PPR outstanding dalam Pool 1,238 1,205 1,181
Nominal tagihan PPR dalam Pool (Rp) 204,437,886,310 197,842,396,123 192,490,296,432
Penerimaan angsuran pokok (Rp) 5,861,624,075 6,595,490,187 5,352,099,691
Penerimaan bagi hasil dan denda (Rp) 2,203,391,262 2,121,874,891 2,122,544,037
Kolektibilitas Tagihan PPR dalam Pool
Hari Keterlambatan Jumlah Debitur Persentase Saldo PPR (Rp) Persentase
0 (LANCAR) 1,123 95.09% 183,256,640,065 95.20%
1 - 30 31 2.62% 4,219,222,748 2.19%
31 - 60 5 0.42% 1,258,460,753 0.65%
61 - 90 8 0.68% 800,241,935 0.42%
91-120 4 0.34% 672,876,966 0.35%
121 - 180 2 0.17% 242,635,508 0.13%
≥ 181 8 0.68% 2,040,218,458 1.06%
Totals 1,181 100.00% 192,490,296,432 100.00%
Stratifikasi Tagihan PPR berdasarkan Jangka Waktu Tersisa
Jangka Waktu Tersisa Saldo PPR (Rp) % Jumlah Debitur %
RTM < 2 Tahun - 0.00% - 0.00%
2 ≤ RTM < 3 Tahun - 0.00% - 0.00%
3 ≤ RTM < 4 Tahun 12,499,972 0.01% 1 0.08%
4 ≤ RTM < 5 Tahun 604,015,797 0.31% 38 3.22%
RTM ≥ 5 Tahun 191,873,780,664 99.68% 1,142 96.70%
192,490,296,432 100.00% 1,181 100.00%
Rata-rata Tertimbang Jangka Waktu Tersisa (tahun) 5.87
Page 3
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
Stratifikasi Tagihan PPR berdasarkan Bagi Hasil
Bagi Hasil Saldo PPR (Rp) % Jumlah Debitur %
BagiHasil < 12,00% 125,286,019,493 65.09% 744 63.00%
12,00% ≤ BagiHasil < 13,00% 22,274,655,919 11.57% 135 11.43%
13,00% ≤ BagiHasil < 14,00% 40,868,321,049 21.23% 273 23.12%
14,00% ≤ BagiHasil < 15,00% 3,472,098,012 1.80% 24 2.03%
BagiHasil ≥ 15,00% 589,201,960 0.31% 5 0.42%
192,490,296,432 100.00% 1,181 100.00%
Rata-rata Tertimbang Bagi Hasil PPR 11.64%
Page 4
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
INFORMASI MENGENAI NON PERFORMING FINANCING
PROYEKSI ARUS KAS
Proyeksi Amortisasi Tagihan PPR dalam Pool
Bulan Saldo Awal (Rp) Amortisasi (Rp) Saldo Akhir (Rp)
Jan-25 192,490,296,432 3,101,275,788 189,389,020,644
Feb-25 189,389,020,644 3,075,876,193 186,313,144,451
Mar-25 186,313,144,451 3,059,636,326 183,253,508,125
Apr-25 183,253,508,125 3,016,305,828 180,237,202,296
May-25 180,237,202,296 2,974,901,847 177,262,300,449
Jun-25 177,262,300,449 2,975,239,338 174,287,061,112
Jul-25 174,287,061,112 2,979,535,205 171,307,525,907
Aug-25 171,307,525,907 2,987,151,307 168,320,374,600
Sep-25 168,320,374,600 3,000,693,244 165,319,681,356
Oct-25 165,319,681,356 2,982,667,579 162,337,013,777
Nov-25 162,337,013,777 2,962,776,513 159,374,237,264
Dec-25 159,374,237,264 2,952,371,237 156,421,866,027
Proyeksi Amortisasi EBAS-SP Kelas A
Bulan Saldo Awal (Rp) Amortisasi (Rp) Saldo Akhir (Rp)
Feb-25 194,768,436,735 15,048,865,666 179,719,571,069
May-25 179,719,571,069 9,151,818,348 170,567,752,721
Aug-25 170,567,752,721 8,929,676,389 161,638,076,332
Nov-25 161,638,076,332 8,970,512,130 152,667,564,202
Disclaimer :
Proyeksi amortisasi di atas dibuat berdasarkan dengan asumsi tidak ada pelunasan dipercepat, keterlambatan pembayaran dan gagal bayar. Oleh karena itu,
proyeksi amortisasi ini tidak dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima oleh investor setiap triwulan.
Jakarta, 10 Januari 2025
Penerbit,
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.