Back to announcement
20241212_SMFP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31818622_lamp2.pdf
Other Text extracted SMFPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Nomor : S-3229/DIR/SMF/XII/2024 Jakarta, 11 Desember 2024 Kepada Yth. Direktur Pengelolaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710 Perihal : Laporan Bulanan EBAS-SP SMF-BRIS01 Periode 30 November 2024 Merujuk Bab IV Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2014 Tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan, terlampir kami sampaikan Laporan Bulanan EBAS- SP SMF-BRIS01 Periode 30 November 2024 yang diterbitkan oleh Bank Kustodian. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih. PT Sarana Multigriya Finansial ( Persero ) PT Sarana Multigriya Finansial ( Persero ) Ditandatangani secara elektronik oleh : Ditandatangani secara elektronik oleh : Heliantopo Harya Narendra Direktur Sekuritisasi & Pembiayaan Kepala Divisi Manajemen Kredit Tembusan Kepada Yth: Direktorat Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus - Otoritas Jasa Keuangan "Layanan Pengaduan Pemangku Kepentingan dan Whistle Blowing System: Apabila terdapat pegawai SMF yang menerima/meminta gratifikasi dan suap dapat dilaporkan melalui https://wbs.smf-indonesia.co.id/ dan/atau terdapat keluhan dapat disampaikan melalui surat elektronik stakeholder.care@smf-indonesia.co.id."
Page 2
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
Tanggal Penutupan : 31-May-2023
Tanggal Jatuh Tempo Final : 30-Oct-2041
Tanggal Pembayaran Paling Akhir : 27-Nov-2024
Tanggal Pembayaran berikutnya : 27-Feb-2025
Periode Pelaporan : 01-Nov-2024 s.d. 30-Nov-2024
Kode Efek Rating Nominal (Rp) WAL (Thn) Kupon
Penerbitan Akhir Periode
Kelas A SMFBRIS01 idAAA 297,700,000,000 194,768,436,735 2.68 7.00%
WAL: Weighted Average Life / Rata-rata Tertimbang Jatuh Tempo
INFORMASI MENGENAI EFEK
Kelas A
Per satuan Total
Nominal Penerbitan (Rp) 1,000,000 297,700,000,000
Jumlah Unit 297,700
Jumlah Pemegang EBAS-SP 511
Saldo awal periode (Rp) 297,700,000,000
Pembayaran Kupon 25,144,964,822
Pembayaran Pokok 102,931,563,265
Saldo Akhir Periode (Rp) 194,768,436,735
Sarana Peningkatan Kredit (Credit Enhancement )
Kelas Nominal (Rp) Persentase
Kelas A 194,768,436,735 87.71%
Kelas B 27,300,884,636 12.29%
Total EBAS 222,069,321,371 100.00%
Rekening Cadangan 3,595,983,432
Rekening Cadangan Tambahan
Servicer Transition Fund (STF) 3,681,600,000
Rekening Cadangan (Reserve Account )
Nominal (Rp)
Saldo Rekening Cadangan 3,296,131,616
Saldo Rekening Cadangan Tambahan
Ambang Maksimum Rekening Cadangan 3,586,900,007
INFORMASI MENGENAI ASET DASAR
Oct-24 Nov-24
Periode 2 Bulan lalu Periode Bulan lalu Periode Saat ini
Jumlah Rekening PPR outstanding dalam Pool 1,265 1,238 1,205
Nominal tagihan PPR dalam Pool (Rp) 210,299,510,385 204,437,886,310 197,842,396,123
Penerimaan angsuran pokok (Rp) 5,852,894,775 5,861,624,075 6,595,490,187
Penerimaan bagi hasil dan denda (Rp) 2,253,480,849 2,203,391,262 2,121,874,891
Kolektibilitas Tagihan PPR dalam Pool
Hari Keterlambatan Jumlah Debitur Persentase Saldo PPR (Rp) Persentase
0 (LANCAR) 1,143 94.85% 187,230,456,267 94.64%
1 - 30 34 2.82% 5,796,540,696 2.93%
31 - 60 11 0.91% 1,609,038,334 0.81%
61 - 90 6 0.50% 750,588,576 0.38%
91-120 - 0.00% - 0.00%
121 - 180 4 0.33% 650,479,280 0.33%
≥ 181 7 0.58% 1,805,292,969 0.91%
Totals 1,205 100.00% 197,842,396,123 100.00%
Stratifikasi Tagihan PPR berdasarkan Jangka Waktu Tersisa
Jangka Waktu Tersisa Saldo PPR (Rp) % Jumlah Debitur %
RTM < 2 Tahun - 0.00% - 0.00%
2 ≤ RTM < 3 Tahun - 0.00% - 0.00%
3 ≤ RTM < 4 Tahun 14,583,306 0.01% 1 0.08%
4 ≤ RTM < 5 Tahun 889,278,784 0.45% 47 3.90%
RTM ≥ 5 Tahun 196,938,534,033 99.54% 1,157 96.02%
197,842,396,123 100.00% 1,205 100.00%
Rata-rata Tertimbang Jangka Waktu Tersisa (tahun) 5.91
Page 3
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
Stratifikasi Tagihan PPR berdasarkan Bagi Hasil
Bagi Hasil Saldo PPR (Rp) % Jumlah Debitur %
BagiHasil < 12,00% 129,072,137,802 65.24% 760 63.07%
12,00% ≤ BagiHasil < 13,00% 22,739,394,492 11.49% 139 11.54%
13,00% ≤ BagiHasil < 14,00% 41,561,071,837 21.01% 276 22.90%
14,00% ≤ BagiHasil < 15,00% 3,864,725,304 1.95% 25 2.07%
BagiHasil ≥ 15,00% 605,066,687 0.31% 5 0.41%
197,842,396,123 100.00% 1,205 100.00%
Rata-rata Tertimbang Bagi Hasil PPR 11.64%
Page 4
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
INFORMASI MENGENAI NON PERFORMING FINANCING
PROYEKSI ARUS KAS
Proyeksi Amortisasi Tagihan PPR dalam Pool
Bulan Saldo Awal (Rp) Amortisasi (Rp) Saldo Akhir (Rp)
Nov-24 197,842,396,123 3,180,957,839 194,661,438,284
Dec-24 194,661,438,284 3,156,412,672 191,505,025,611
Jan-25 191,505,025,611 3,117,795,471 188,387,230,140
Feb-25 188,387,230,140 3,119,588,521 185,267,641,620
Mar-25 185,267,641,620 3,054,119,144 182,213,522,476
Apr-25 182,213,522,476 3,010,387,348 179,203,135,128
May-25 179,203,135,128 3,013,531,928 176,189,603,200
Jun-25 176,189,603,200 3,018,226,420 173,171,376,780
Jul-25 173,171,376,780 3,026,169,271 170,145,207,510
Aug-25 170,145,207,510 3,040,081,682 167,105,125,828
Sep-25 167,105,125,828 3,025,068,176 164,080,057,652
Oct-25 164,080,057,652 2,998,099,548 161,081,958,103
Proyeksi Amortisasi EBAS-SP Kelas A
Bulan Saldo Awal (Rp) Amortisasi (Rp) Saldo Akhir (Rp)
Nov-24 194,768,436,735 9,455,165,982 185,313,270,753
Feb-25 185,313,270,753 9,184,095,012 176,129,175,740
May-25 176,129,175,740 9,057,927,619 167,071,248,122
Aug-25 167,071,248,122 9,063,249,406 158,007,998,715
Disclaimer :
Proyeksi amortisasi di atas dibuat berdasarkan dengan asumsi tidak ada pelunasan dipercepat, keterlambatan pembayaran dan gagal bayar. Oleh karena itu,
proyeksi amortisasi ini tidak dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima oleh investor setiap triwulan.
Jakarta, 11 Desember 2024
Penerbit,
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.