Back to announcement
20241211_MGIA01_Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik_31818461_lamp1.pdf
Other Text extracted MGIA01Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.918
Ref. No.183/GRDA/MMI/FAD/2024 Jakarta, 10 Desember 2024 Kepada Yth. PT Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia U.P. Divisi Penilaian Perusahaan 2 LL mandiri Investasi PT Mandiri Manajemen Investasi Menara Mandiri Lt. 15 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190, Indonesia Tel. (62-21) 5263505 Fax. (62-21) 527 5705, 526 3506 www.mandirinvestasi.co.id Perihal : Penyampaian Laporan Bulanan KIK EBA Mandiri GIAAO1 — Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket Periode Oktober 2024 Dengan Hormat, Sehubungan dengan kewajiban penyampaian informasi laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-167/BEI/10-2024 tentang Peraturan I-K Tentang Pencatatan Efek beragun Aset berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersama ini kami sampaikan laporan bulanan KIK EBA Mandiri GIAAO1 — Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket periode November 2024. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, rf PT Mandiri Manajemen Investasi v Hardiyanto Pilia Direktur
Page 2 OCR 0.927
LAMPIRAN NOMOR : I-K.4. LAPORAN BULANAN KIK EBA Nama KIK EBA : KIK EBA Mandiri GIAAO1 — Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket Periode Laporan : November 2024 1. Nama Manajer Investasi : PT Mandiri Manajemen Investasi 2. Nama Bank Kustodian : PT Bank Maybank Indonesia, Tbk 3. Jumlah Efek Beragun Aset yang dimiliki oleh : 910.325.000.000 pemegang Efek Beragun Aset tersebut 4. Laporan Keuangan KIK -EBA : Audited per 31 Desember 2023 5. Laporan 'atas aset keuangan yang : Pendapatan Tiket Rute Timur Tengah (Jeddah & Madinah) Mendukung masing-masing kelas Efek Periode 27 September 2024 s.d 26 Oktober 2024 Beragun Aset Rp. 253.511.615.326 6. Rata-rata tertimbang jatuh tempo asset keuangan dalam portfolio KIK-EBA 7. Jumlah tunggakan pembayaran atas asset : Jumlah Pendapatan Tiket Rute Jeddah & Madinah Yang keuangan dalam portfolio KIK-EBA Belum Diserahkan Rp. 1.210.724.595.864 8. Perkiraan pembayaran kepada tiap kelas : Pembayaran pokok dan imbal hasil Efek Beragun Aset selama 12 (dua belas) Rp. 50.000.000.000 bulan ke depan 9. Perkiraan nilai pasar wajar setiap kelas efek : Nilai Pasar Wajar menggunakan harga yang diterbitkan Beragun Aset yang didasarkan pada tingkat — oleh Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) suku bunga pasar, peringkat terakhir dari tiap kelas Efek Beragun Aset, dan pembayaran yang diharapkan untuk tiap kelas Efek Beragun Aset, disertai dengan uraian metode penilaian tersebut 10. Informasi material berkaitan dengan :- komposisi portofolio KIK-EBA atau pengelolaan aset keuangan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan adanya kemungkinan perunbahan arus kas, nilai, dan/atau peringkat kelas unit tertentu Hormat kami, Manajer Investasi PT Mandiri Manajemen Investasi Hardiyanto Pilia Direktur
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Mandiri Manajemen Investasi Menara Mandiri
p.1
unresolved
org
PT Mandiri Manajemen Investasi
p.1 ×2
unresolved
person
Hardiyanto Pilia
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
org
PT Mandiri Manajemen Investasi Hardiyanto Pilia
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.