20241128_BQ_Penyesuaian Structured Warrant_31792608_lamp1.pdf

Rencana Penerbitan Waran Terstruktur       0
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur           3,1608 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham ADRO
Masa Berlaku Waran Terstruktur             4 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur            12 Agustus 2024 sampai dengan 10 Desember 2024
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur      13 Desember 2024
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur       Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika         Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And
Perusahaan Tercatat yang efeknya           Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
menjadi Underlying Waran Terstruktur
Melakukan Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur       Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan       Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur                                    (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
                                               Jumlah Call Warrant x
jika Penyelesaian dilakukan secara tunai                                          Rasio Pelaksanaan

                                           Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
                                           dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
                                           Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
                                           reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
                                           Pelaksanaan Waran Terstruktur.
                                           KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
                                           diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
                                           pemgang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan
                                           di KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
                                           Pelaksanaan.
                                           Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau
                                           kurang dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call
                                           Warrant akan berakhir dan menjadi tidak berlaku pada
                                           Tanggal Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan
                                           dengan Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.

Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian      Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur        Pemegang Waran Terstruktur diatur sesuai dengan
jika:                                      Bagian VI dan Bagian VIII Peraturan KPEI tentang

1. Pencatatan Waran Terstruktur            Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa

dihapus oleh Bursa Efek                    atas efek
                                                2
                                                     Waran Terstruktur.

2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.


INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit                              PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran             21 Juni 2024
menjadi Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur       PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia


INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran       1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor                   1.1 Risiko Kredit / Default;
                                            1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
                                            1.3 Risiko Operasional;
                                            1.4 Risiko Market;
                                            1.5 Risiko Reputasi;
                                            1.6 Risiko Strategis;
                                            1.7 Risiko Likuiditas; dan
                                            1.8 Risiko Material Lainnya.

                                           2. Risiko Terkait Produk
                                            2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran
                                            Terstruktur mengalami Suspensi;
                                            2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
                                            2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai
                                            hak yang sama dengan pemegang saham Underlying
                                            2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur
                                            dikarenakan Waktu (Time Decay) ; dan
                                            2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.

                                           3. Risiko Lainnya
                                            3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
                                            3.2 Risiko terkait Market; dan
                                            3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;

                                                3

                                         Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana
                                         dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT
                                         Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal
                                         21/06/2024 (Prospektus Waran Terstruktur dapat
                                         diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).

Informasi mengenai Manfaat dari          1. Alternatif Investasi untuk Investor
Waran Terstruktur bagi Investor          2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
                                         untuk mendapat potensi profit yang sama dengan
                                         Underlying)
                                         3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
                                         4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
                                         Terstruktur In The Money
                                         Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
                                         dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT
                                         Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal
                                         21/06/2024 (Prospektus Waran Terstruktur dapat
                                         diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).


INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang          Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini
berkaitan dengan Waran Terstruktur,      merupakan ringkasan dari Bagian yang sama di
antara lain:                             Prospektus:
 - Tata Cara Pemesanan Waran             - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
   Terstruktur
 - Biaya yang relevan (yang menjadi      - Bagian VIII dan IX
   beban investor) termasuk perpajakan
 - Pihak yang melakukan distribusi       - Bagian 10.6
   Waran Terstruktur
 - Benturan kepentingan Potensial        - Bagian 6.1.8
 - Pengaduan Nasabah dan                 - Bagian XI
   Penyelesaian Sengketa
 - Mitigasi risiko dan tindak lanjut     - Bagian 3.11 dan 6.2.2
   yang dilakukan jika suatu saham
   yang menjadi Underlying Waran
   Terstruktur delisting




                                              4