Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 35
Page 1
PAPARAN PUBLIK
Senin, 25 November 2024
www.ptsuparmatbk.com
Page 2
Ringkasan Kinerja Perseroan
(Perbandingan 30 September 2024 dan 31 Desember 2023)
Saldo akhir kas dan bank pada tanggal 30 September 2024
mengalami penurunan sebesar 145,2 miliar dibandingkan saldo kas
dan bank pada 31 Desember 2023 menjadi Rp 166,7 miliar.
Penurunan tersebut terutama karena adanya pembayaran utang
bank jangka panjang, sehingga saldo utang bank jangka panjang dari
semula Rp 302,8 miliar menjadi Rp 157,6 miliar.
Jumlah aset pada 30 September 2024 mengalami sedikit kenaikan
sebesar Rp 26,5 miliar menjadi Rp 3.330,4 miliar atau meningkat
0,8% terutama disebabkan oleh naiknya persediaan sebesar
Rp 149,6 miliar atau meningkat 18,1%.
Kenaikan pada persediaan terjadi karena kenaikan bahan baku dan
pembantu sebesar Rp 72 miliar dan barang dalam perjalanan
sebesar Rp 55,6 miliar.
Page 3
Ringkasan Kinerja Perseroan
(Perbandingan 30 September 2024 dan 31 Desember 2023)
Liabilitas pada 30 September 2024 menurun sebesar Rp 50,5
miliar menjadi Rp 934 miliar atau menurun 5,1% karena adanya
penurunan liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu
satu tahun – bank sebesar Rp 145,1 miliar atau turun 47,9%.
Ekuitas pada 30 September 2024 mengalami peningkatan sebesar
Rp 77 miliar menjadi Rp 2.396,4 miliar atau meningkat 3,3%
terutama disebabkan adanya peningkatan saldo laba belum
dicadangkan sebesar Rp 57 miliar atau 5,8%.
Page 4
Ringkasan Kinerja Perseroan
(Perbandingan 30 September 2024 dan 30 September 2023)
Meskipun harga jual rata-rata kertas selama sembilan bulan yang
berakhir pada 30 September 2024 mengalami penurunan 3,5% menjadi
Rp 11.939, namun kuantitas penjualan kertas meningkat 7.300 MT atau
4,6% menjadi 164.295 MT.
Hal ini menyebabkan penjualan bersih kertas selama sembilan bulan
yang berakhir pada 30 September 2024 masih mengalami sedikit
peningkatan sebesar 19,3 miliar atau 1,0% menjadi Rp 1.961,5 miliar.
Laba periode berjalan selama sembilan bulan yang berakhir pada
30 September 2024 mengalami penurunan sebesar Rp 28,9 miliar atau
20,1% menjadi Rp 114,9 miliar yang terutama disebabkan oleh
peningkatan beban pokok penjualan sebesar Rp 46,2 miliar yang
menyebabkan penurunan laba kotor sebesar Rp 36,6 miliar dan
penurunan margin laba kotor menjadi 16,3% dari periode yang sama
tahun lalu sebesar 18,2%.
Peningkatan beban pokok penjualan disebabkan oleh naiknya pemakaian
bahan baku, terutama meningkatnya kuantitas pemakaian bahan baku
kertas bekas sekitar 29%.
Page 5
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
0
500
1994 132
1995 178
1996 151
1997 171
1998 385
1999 408
2000 458
2001 455
2002 409
2003 470
2004 546
2005 579
2006 688
2007 815
2008 1.038
2009 1.020
2010 1.163
2024* = Target
2011 1.190
2012 1.275
(Dalam Miliar Rupiah)
2013 1.396
2014 1.551
PENJUALAN BERSIH
2015 1.622
2016 1.932
2017 2.093
2018 2.389
2019 2.514
2020 2.151
2021 2.794
2022 3.138
2023 2.659
2024* 2.700
Page 6
50
0
100
150
200
250
1994 102
1995 121
1996 117
1997 116
1998 114
1999 122
2000 118
2001 119
2002 117
2003 136
2004 138
2005 141
2006 146
2007 155
2008 159
2009 165
2010 166
2011
2024* = Target
163
2012 179
2013 183
Dalam Metric Ton (MT)
2014 184
2015 194
2016 205
2017 208
2018 218
KAPASITAS PRODUKSI TERPAKAI
2019 205
2020 199
2021 208
2022 0 223
2023 0 220
2024* 0 225
Page 7
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.500
3.000
1994 243
1995 275
1996 415
1997 778
1998 989
1999 944
2000 976
2001 1.037
2002 1.043
2003 1.032
2004 1.085
2004 1.313
2005 1.320
2006 1.381
2007 1.502
2008 1.565
2009 1.433
ASET
2010 1.490
Nominal (Dalam Miliaran Rupiah)
2011 1.552
2012 1.664
(Dalam Miliar Rupiah)
2013 1.767
2014 2.092
2015 2.185
2016 2.159
2017 2.176
2018 2.283
2019 2.372
2020 2.316
2021 2.746
2022 3.239
2023 3.304
Sep-24 3.330
Page 8
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
1994 171
1995 185
1996 190
1997 392
1998 482
1999 503
2000 329
2001 268
2002 211
2003 222
2004 170
2004 397
2005 406
2006 449
2007 676
2008 662
2009 689
2010 718
EKUITAS
2011 752
2012 780
(Dalam Miliar Rupiah)
2013 756
2014 796
2015 753
2016 1.079
2017 1.172
2018 1.255
2019 1.378
2020 1.531
2021 1.815
2022 2.146
2023 2.319
Sep-24 2.396
Page 9
0
200
400
800
600
1.000
1.200
1.400
1994 87
1995 87
1996 156
1997 156
1998 156
1999 464
2000 496
2001 496
2002 496
2003 496
2004 397
2005 397
2006 397
2007 597
2008 597
2009 597
2010 597
2011 597
2012 597
(Dalam Miliar Rupiah)
2013 597
MODAL SAHAM
2014 597
2015 597
2016 846
2017 846
2018 846
2019 846
2020 846
2021 1.116
2022 1.262
2023 1.262
Sep-24 1.262
Page 10
LAPORAN POSISI KEUANGAN
30 September 2024 31 Desember 2023
ASET
ASET LANCAR
Kas dan bank 166.719.686.857 311.955.972.514
Investasi jangka pendek 22.736.561.267 15.551.063.000
Piutang usaha 198.479.838.053 212.774.393.809
Piutang lain-lain 3.485.600.687 2.750.032.541
Persediaan 978.460.706.298 828.844.567.494
Biaya dibayar di muka 5.396.187.040 4.368.510.153
Uang muka pembelian 18.591.414.469 6.531.724.893
Jumlah Aset Lancar 1.393.869.994.671 1.382.776.264.404
ASET TIDAK LANCAR
Taksiran tagihan pajak penghasilan 15.918.701.973 15.918.701.973
Aset tetap – neto 1.884.723.797.764 1.874.980.658.152
Aset lain-lain 35.913.658.967 30.246.895.382
Jumlah Aset Tidak Lancar 1.936.556.158.704 1.921.146.255.507
JUMLAH ASET 3.330.426.153.375 3.303.922.519.911
Page 11
30 September 2024 31 Desember 2023
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang bank 144.306.213.027 36.104.525.747
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Utang usaha 110.940.601.165 94.996.802.490
Utang pajak 7.514.426.537 16.839.760.899
Utang dividen 209.666.643 120.517.599
Biaya masih harus dibayar 6.354.589.085 5.183.150.187
Liabilitas kontrak 1.381.653.298 941.835.930
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo
dalam waktu satu tahun:
Bank 157.634.670.200 302.774.160.309
(Lanjutan)
Liabilitas sewa 20.964.747.901 35.399.254.230
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 449.306.567.856 492.360.007.391
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi
bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu
tahun:
Surat berharga jangka menengah 211.145.339.107 214.820.355.512
Liabilitas sewa 28.528.476.395 44.274.838.484
Liabilitas pajak tangguhan – neto 216.332.541.680 204.373.871.497
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja 28.674.471.110 28.674.471.110
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 484.680.828.292 492.143.536.603
Jumlah Liabilitas 933.987.396.148 984.503.543.994
Page 12
LAPORAN POSISI KEUANGAN
30 September 2024 31 Desember 2023
EKUITAS
Modal saham – nilai nominal Rp 400 per saham
Modal dasar – 5.000.000.000 saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh –
(Lanjutan)
3.154.092.216 saham 1.261.636.886.400 1.261.636.886.400
Tambahan modal disetor 4.319.905.150 4.319.905.150
Saldo Laba
Dicadangkan 92.000.000.000 72.000.000.000
Belum dicadangkan 1.040.435.680.643 983.415.899.333
Komponen ekuitas lain (1.953.714.966) (1.953.714.966)
Jumlah Ekuitas 2.396.438.757.227 2.319.418.975.917
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 3.330.426.153.375 3.303.922.519.911
Page 13
30 September
2024 2023
PENJUALAN BERSIH 1.961.936.091.347 1.952.288.531.500
BEBAN POKOK PENJUALAN (1.642.284.704.222) (1.596.055.365.688)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
LABA KOTOR 319.651.387.125 356.233.165.812
16,3% 18,2%
LAPORAN LABA RUGI DAN
Pendapatan lain-lain 10.100.421.342 11.025.520.152..
Beban penjualan (91.984.190.416) (90.414.808.882).
Beban umum dan administrasi (72.075.456.627) (70.253.871.468).
Beban keuangan (30.383.132.167) (26.904.627.681).
Laba (rugi) selisih kurs – bersih 11.139.938.704 5.061.277.307.
Beban lain-lain (216.983.595) (859.188.487).
LABA SEBELUM TAKSIRAN BEBAN PAJAK 146.231.984.366 183.887.466.753
TAKSIRAN BEBAN PAJAK
Kini (19.404.426.281) (22.101.480.709)..
Tangguhan (11.958.670.183) (18.053.911.741)..
Jumlah Taksiran Beban Pajak (31.363.096.464) (40.155.392.450)
LABA PERIODE BERJALAN 114.868.887.902 143.732.074.303
POS-POS YANG AKAN DIREKLASIFIKASI KE
LABA RUGI
Rugi belum direalisasi atas
aset lain-lain - (2.120.227.245).
Pajak penghasilan terkait - 466.449.994..
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PERIODE BERJALAN – SETELAH PAJAK - (1.653.777.251)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF
PERIODE BERJALAN 114.868.887.902 142.078.297.052
LABA PER SAHAM DASAR 36 46
Page 14
LAPORAN ARUS KAS
30 September
2024 2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan kas dari pelanggan 2.185.555.950.547 2.168.963.750.377
Pembayaran kas kepada:
Pemasok (1.572.673.473.108) (1.499.336.566.815)
Direksi dan karyawan (138.310.873.299) (140.624.979.645)
Kas yang dihasilkan dari operasi 474.571.604.140 529.002.203.917
Penerimaan kas dari penghasilan bunga 5.579.485.900 3.856.950.866
Pembayaran beban keuangan (30.528.830.371) (26.949.770.718)
Pembayaran pajak penghasilan (18.433.598.946) (41.339.854.899)
Penerimaan dari (pembayaran untuk) lain-lain 3.159.195.709 (1.531.237.195)
Penambahan investasi saham (40.489.809.700) (33.537.787.900)
Pelepasan investasi saham 37.100.415.100 26.737.511.400
Penambahan investasi reksadana - (6.848.284.133)
Pelepasan investasi reksadana - 9.970.059.060
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi 430.958.461.832 459.359.790.398
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penambahan aset lain-lain (7.544.527.057) (4.184.110.357)
Pengurangan aset lain-lain 1.877.763.472 5.332.167.201
Perolehan aset tetap (30.037.385.705) (30.561.324.005)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi (35.704.149.290) (29.413.267.161)
Page 15
LAPORAN ARUS KAS
30 September
2024 2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Pembayaran untuk utang bank (43.856.404.421) (31.417.018.800)
Penarikan utang bank jangka panjang 2.173.608.190.271 1.983.755.287.508
Pembayaran utang bank jangka panjang (2.607.871.642.764) (2.318.720.572.628)
Penerimaan dari liabilitas sewa - 77.060.412.000
Pembayaran untuk liabilitas sewa (30.008.208.404) (62.083.563.665)
Penerimaan dari surat berharga jangka menengah - 60.248.000.000
Pembayaran untuk surat berharga jangka menengah - (121.344.000.000)
Pembayaran dividen tunai (37.759.957.548) -
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan (545.888.022.866) (412.501.455.585)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK (150.633.710.324) 17.445.067.652
Pengaruh perubahan kurs terhadap kas dan bank 5.397.424.667 (571.139.327)
KAS DAN BANK AWAL PERIODE 311.955.972.514 300.142.973.515
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE 166.719.686.857 317.016.901.840
Page 16
PERBANDINGAN KINERJA
30 September 2024 30 September 2023
Rasio Lancar
3,1x 2,4x
(Rasio Aset Lancar Terhadap Liabilitas Jangka Pendek)
Rasio Pinjaman Terhadap Ekuitas 0,23 0,33
Rasio Penjualan Bersih Terhadap Pinjaman 3,5x 2,6x
Produksi ( MT ) 163.577 163.248
Tingkat Utilisasi 53,5% 53,4%
Marjin Kotor 16,3% 18,2%
Marjin Usaha 7,9% 10,0%
Beban Keuangan Rp 30 miliar Rp 27 miliar
EBITDA Rp 250,6 miliar Rp 284,9 miliar
Rasio EBITDA terhadap Beban Keuangan 8,2x 10,6x
Page 17
PERTUMBUHAN SELAMA PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR PADA 30 SEPTEMBER 2024
PENJUALAN BERSIH KERTAS
2024 2023 PERUBAHAN
JUMLAH (dalam Jutaan Rupiah) 1.961.479 1.942.215 1,0%
KUANTITAS (MT) 164.295 156.995 4,6%
HARGA JUAL RATA-RATA 11.939 12.371 (3,5%)
PRODUKSI MESIN KERTAS
REALISASI 2024 2023 PERUBAHAN
KAPASITAS TERPASANG (MT) 305.900 305.900 -
KAPASITAS TERPAKAI (MT) 163.577 163.248 0,2%
TINGKAT UTILISASI 53,5% 53,4%
TARGET 2024
KAPASITAS TERPASANG (MT) 305.900
TARGET KAPASITAS TERPAKAI DALAM 1 TAHUN (MT) 224.700
TINGKAT UTILISASI DALAM 1 TAHUN 73,5%
Page 18
REALISASI VS TARGET
Realisasi Periode Target Pencapaian
Sembilan Bulan 2024 2024 (%)
PENJUALAN BERSIH 1.962 miliar 2.700 miliar 72,7 %
LABA KOTOR 320 miliar 432 miliar 74,1 %
LABA USAHA 156 miliar 216 miliar 72,2 %
HASIL PRODUKSI 163.577 MT 224.700 MT 72,8 %
KUANTITAS PENJUALAN KERTAS 164.295 MT 224.900 MT 73,1%
Page 19
RINGKASAN
Page 20
1 Penjualan bersih Perseroan selama periode sembilan bulan yang
berakhir 30 September 2024 mengalami sedikit kenaikan sebesar
0,5% dibandingkan dengan penjualan bersih pada periode yang sama
pada tahun 2023. Kenaikan penjualan bersih tersebut disebabkan oleh
kenaikan kuantitas produk kertas sebesar 4,6%. Pencapaian ini setara
dengan 72,7% dari target penjualan bersih Perseroan yang sebesar
Rp 2.700 miliar.
Sedangkan untuk pencapaian penjualan bersih selama periode
sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah
sebesar Rp 2.202 miliar dimana pencapaian ini setara dengan 81,6%
dari target penjualan tahun 2024.
Page 21
2 Kuantitas penjualan kertas Perseroan mengalami peningkatan 4,6%,
dari semula sebesar 156.995 MT menjadi 164.295 MT. Pencapaian ini
setara dengan 73,1% dari target kuantitas penjualan kertas Perseroan
yang sebesar 224.900 MT.
Sedangkan pencapaian kuantitas penjualan kertas selama periode
sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah
sebesar 184.766 MT atau setara dengan 82,2% dari target kuantitas
penjualan kertas tahun 2024.
Page 22
3 Hasil produksi kertas Perseroan relatif tidak mengalami perubahan
dari semula sebesar 163.248 MT menjadi 163.577 MT atau setara
dengan 72,8% dari target produksi kertas tahun 2024 yang sebesar
224.700 MT, dengan target tingkat utilisasi sebesar 73,5%.
Sedangkan pencapaian produksi kertas selama periode sepuluh bulan
yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar 184.240
MT atau setara dengan 82,0% dari target produksi kertas tahun 2024.
Page 23
4 Indikator kemampuan membayar hutang dan beban keuangan
Perseroan tetap terjaga:
» Rasio Lancar meningkat dari semula sebesar 2,4x menjadi 3,1x.
» Rasio Pinjaman Terhadap Ekuitas membaik dari semula sebesar
0,33x menjadi 0,23x.
» Rasio Penjualan Bersih Terhadap Pinjaman meningkat dari
semula sebesar 2,6x menjadi 3,5x.
» Rasio EBITDA Terhadap Beban Keuangan sebesar 8,2x.
Page 24
Rencana Investasi Steam Boiler
Anggaran belanja modal :
± USD 10 juta Pendanaan:
Realisasi: Seluruh anggaran didanai dari
kas internal (self financing)
± USD 8,6 juta
Keunggulan:
Steam Boiler yang baru lebih ramah lingkungan karena
ditunjang dengan spesifikasi penggunaan bahan baku
batu bara sebesar 25% atau sekitar 60% lebih rendah
dibandingkan Steam Boiler Perseroan yang sudah ada,
serta sisanya memanfaatkan sludge, limbah plastik dan
limbah kayu untuk diubah menjadi energi panas.
Page 25
Rencana Investasi
Paper Machine No. 11
Anggaran belanja modal :
± USD 23 juta
PM XI dapat menambah
Produk yang dihasilkan : kapasitas terpasang
sebesar
Tissue
± 27.000 MT
Page 26
ALOKASI ANGGARAN CSR & REALISASINYA
Lingkungan Hidup Komunitas Sekitar Pabrik
Pendidikan
dan Komunitas Sosial
Anggaran: Anggaran: Anggaran:
20% 30% 50%
Realisasi Realisasi Realisasi
Per 31 Oktober 2024 Per 31 Oktober 2024 Per 31 Oktober 2024
22,9% 26,9% 50,2%
Page 27
DOKUMENTASI CSR
Page 28
Pemberian Subsidi Pendidikan
Page 29
Berkolaborasi dengan Pemerintah Setempat dalam
Melaksanakan Aksi Bersih Bersih Sungai
Page 30
Pemberian Bantuan Kayu Bakar Secara Rutin untuk UMKM
Pembuatan Tahu di Sidoarjo
Page 31
Mendukung Bank Sampah Induk Kota Surabaya untuk
Pengolahan dan Pemanfaatan Plastik Low Grade
Support Bank Sampah Induk
Sukomanunggal dan Mojo
untuk pembelian mesin press
plastik guna untuk
mendapatkan plastik low
grade.
Page 32
Pemberian Bantuan Sembako Kepada Masyarakat Sekitar
Perseroan yang Kurang Mampu, Disabilitas,
Lansia, dan Yatim Piatu
Page 33
Mengadakan Bantuan Kemanusiaan Berupa Kegiatan Sosial
Donor Darah
Page 34
Mengadakan Fogging DBD di Sekitar Lingkungan Pabrik untuk
Menanggulangi Pertumbuhan Nyamuk
Page 35
Terima Kasih
Head Office & Factory : Jl. Mastrip No. 856 Karang Pilang – Surabaya 60221, Jawa Timur – Indonesia
Phone : (+6231) 7666666 | Hunting : (+6231) 7662490 | Fax : (+6231) 7663287 | E-mail : corp.sec@ptsuparmatbk.com
www.ptsuparmatbk.com
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank Sampah Induk Kota Surabaya
p.31
unresolved
org
Bank Sampah Induk Sukomanunggal
p.31
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.