Back to announcement
20241112_MGIA01_Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik_31766891_lamp1.pdf
Other Text extracted MGIA01Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.926
Perihal Ref. No. 179/GRDA/MMI/FAD/2024 Jakarta, 12 November 2024 Kepada Yth. PT Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia U.P. Divisi Penilaian Perusahaan 2 Dengan Hormat, PPP mandiri Investasi PT Mandiri Manajemen Investasi Menara Mandiri Lt. 15 Jl. Jend, Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190, Indonesia Tel. (62-21) 5263505 Fax. (62-21) 527 5705, 526 3506 www.mandirinvestasi.co.id Penyampaian Laporan Bulanan KIK EBA Mandiri GIAAO1 — Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket Periode Oktober 2024 Sehubungan dengan kewajiban penyampaian informasi laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-167/BEI/10-2024 tentang Peraturan I-K Tentang Pencatatan Efek beragun Aset berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersama ini kami sampaikan laporan bulanan KIK EBA Mandiri GIAAO1 — Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket periode Oktober 2024. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, PT Mandiri Manajemen Investasi Ani Aliyahdin Saugi Direktur Utama Kh
Page 2 OCR 0.914
LAMPIRAN NOMOR : I-K.4. LAPORAN BULANAN KIK EBA Nama KIK EBA Periode Laporan 1. — Nama Manajer Investasi 2. Nama Bank Kustodian 3. Jumlah Efek Beragun Aset yang dimiliki oleh pemegang Efek Beragun Aset tersebut 4. Laporan Keuangan KIK -EBA 5. Laporan atas aset keuangan yang Mendukung masing-masing kelas Efek Beragun Aset 6. Rata-rata tertimbang jatuh tempo asset keuangan dalam portfolio KIK-EBA 7. Jumlah tunggakan pembayaran atas asset keuangan dalam portfolio KIK-EBA 8. Perkiraan pembayaran kepada tiap kelas Efek Beragun Aset selama 12 (dua belas) bulan ke depan 9. Perkiraan nilai pasar wajar setiap kelas efek Beragun Aset yang didasarkan pada tingkat suku bunga pasar, peringkat terakhir dari tiap kelas Efek Beragun Aset, dan pembayaran yang diharapkan untuk tiap kelas Efek Beragun Aset, disertai dengan uraian metode penilaian tersebut 10. Informasi material berkaitan dengan komposisi portofolio KIK-EBA atau pengelolaan aset keuangan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan adanya kemungkinan perunbahan arus kas, nilai, dan/atau peringkat kelas unit tertentu Hormat kami, Manajer Investasi A— € Aliyahdin Saugi Direktur Utama IN : KIK EBA Mandiri GIAAOI1 - Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket : Oktober 2024 : PT Mandiri Manajemen Investasi : PT Bank Maybank Indonesia, Tbk : 910,325,000,000 : Audited per 31 Desember 2023 : Pendapatan Tiket Rute Timur Tengah (Jeddah & Madinah) Periode 27 Agustus 2024 s.d 26 September 2024 Rp. 258,134,722,129 : Jumlah Pendapatan Tiket Rute Jeddah & Madinah yang belum diserahkan Rp. 1,210,724,595,864 : Pembayaran pokok dan imbal hasil Rp.50,000,000,000 : Nilai Pasar Wajar menggunakan harga yang diterbitkan oleh Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI)
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Mandiri Manajemen Investasi Menara Mandiri
p.1
unresolved
org
PT Mandiri Manajemen Investasi Ani Aliyahdin Saugi
p.1
unresolved
person
Aliyahdin Saugi
· Direktur Utama Kh
p.1 ×2
unresolved
org
PT Mandiri Manajemen Investasi
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.