Back to announcement
20260908_MGIA01_Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik_32146045_lamp1.pdf
Other Text extracted MGIA01Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.969
mandirı investasi Ref. No.252/GRDA/MMI/FAD/2026 Jakarta, 7 September 2026 PT Mandiri Manajemen Investasi Menara Mandiri Lt.15 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Kepada Yth. Jakarta 12190, Indonesia PT Bursa Efek Indonesia Tel. (62-21) 5263505 Fax. (62-21)527 5705, 526 3506 Gedung Bursa Efek Indonesia www.mandirinvestasi.co.id JI. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia U.P. Divisi Penilaian Perusahaan 2 Perihal : Penyampaian Laporan Bulanan KIK EBA Mandiri GIAA01 – Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket Periode Agustus 2026 Dengan Hormat, Sehubungan dengan kewajiban penyampaian informasi laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-167/BEI/10-2024 tentang Peraturan I-K Tentang Pencatatan Efek beragun Aset berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersama ini kami sampaikan laporan bulanan KIK EBA Mandiri GIAA01 – Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket periode Agustus 2026. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. d中s Hormat kami, PT Mandiri Manajemen Investasi Hardiyanto Pilia Direktur Utama
Page 2 OCR 0.989
LAMPIRAN NOMOR : I-K.4. LAPORAN BULANAN KIK EBA Nama KIK EBA : KIK EBA Mandiri GlAA01 – Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket Periode Laporan : Agustus 2026 1. Nama Manajer Investasi : PT Mandiri Manajemen Investasi 2. Nama Bank Kustodian : PT Bank Maybank Indonesia, Tbk 3. Jumlah Efek Beragun Aset yang dimiliki oleh : 812.325.000.000 pemegang Efek Beragun Aset tersebut 4. Laporan Keuangan KIK -EBA : Audited per 31 Desember 2025 5. Laporan atas aset keuangan yang : Pendapatan Tiket Rute Timur Tengah (Jeddah & Madinah) Mendukung masing-masing kelas Efek Periode 27 Juni 2025 - 26 Juli 2026 Rp 608.624.660.798,- Beragun Aset 6. Rata-rata tertimbang jatuh tempo asset keuangan dalam portfolio KIK-EBA 7. Jumlah tunggakan pembayaran atas asset : Jumlah Pendapatan Tiket Rute Jeddah & Madinah Yang keuangan dalam portfolio KIK-EBA Belum Diserahkan Rp. 1.056.295.438.228,- 8. Perkiraan pembayaran kepada tiap kelas : Pembayaran pokok dan imbal hasil Rp. 131.000.000.000,- Efek Beragun Aset selama 12 (dua belas) bulan ke depan 9. Perkiraan nilai pasar wajar setiap kelas efek : Nilai Pasar Wajar menggunakan harga yang diterbitkan Beragun Aset yang didasarkan pada tingkat oleh Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) suku bunga pasar, peringkat terakhir dari tiap kelas Efek Beragun Aset, dan pembayaran yang diharapkan untuk tiap kelas Efek Beragun Aset, disertai dengan uraian metode penilaian tersebut 10. Informasi material berkaitan dengan komposisi portofolio KIK-EBA atau pengelolaan aset keuangan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan adanya kemungkinan perubahan arus kas, nilai, dan/atau peringkat kelas unit tertentu 非的 Hormat kami, Manajer Investasi Hardiyanto Pilia Direktur Utama
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Mandiri Manajemen Investasi Menara Mandiri
p.1
unresolved
org
PT Bursa Efek Indonesia Tel.
p.1
unresolved
org
PT Mandiri Manajemen Investasi Hardiyanto Pilia
p.1
unresolved
person
Hardiyanto Pilia
· Direktur Utama
p.1 ×2
unresolved
org
PT Mandiri Manajemen Investasi
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.