Back to announcement
20240926_XAQA_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_31729195_lamp1.pdf
Other Text extracted XAQASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.946
Ashmore No. : 024/EXT/ASH/0924 Jakarta, 26 September 2024 Kepada Yth. Bapak Sunandar Direktur Indonesia Stock Exchange Building Tower I, 6th Floor Jakarta 12190 - Indonesia Perihal : Tanggapan dari Permintaan Penjelasan dan Permintaan Dokumen Kepada Bapak Sunandar yang terhormat, Merujuk kepada surat nomor S-10119/BEI.PP2/09-2024 tanggal 24 September 2024, di bawah adalah tanggapan PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk selaku Manajer Investasi Reksa Dana Ashmore ETF LO45 ALPHA (“XAOA") atas daftar permintaan penjelasan nomor 1 sampai dengan 8. 1. Latar belakang rencana pembubaran XAOA. Merujuk kepada Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 poin d (“POJK 23”) dimana Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib dibubarkan apabila total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut- turut, XAOA wajib dibubarkan pada tanggal 26 September 2024, dikarenakan XAOA telah memenuhi kriteria di atas sejak tanggal 22 Maret 2024. 2. Sehubungan dengan rencana pembubaran XAOA dimana per 20 September 2024 masih terdapat Unit Penyertaan XAOA yang beredar, mohon penjelasan latar belakang masih tersisanya unit penyertaan sebelum rencana pembubaran. Unit Pernyataan yang tersisa pada XAOA disebabkan oleh perdagangan di pasar sekunder, sehingga pada saat ini masih tersisa Pemegang Unit Penyertaan. 3. Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan Perseroan untuk redemption maksimal dari existing investor XAOA. Redemption yang telah diterima oleh Manajer Investasi akan dijalankan di T42 hari. Untuk Unit Penyertaan yang tersisa, redemption akan dilakukan dengan harga NAB terakhir di tanggal 26 September, sesuai surat ke Bank Kustodian untuk Penghentian Perhitungan NAB. PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk Pacific Century Place Building 18" Floor, SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 T: 62 21 29539000 F : #62 21 29539001 www.ashmoregroup.com
Page 2 OCR 0.941
Ashmore 4. Faktor-faktor yang dapat menghambat redemption maksimal dari existing investor XAOA. Tidak ada. 5. Jumlah Pemegang Unit Penyertaan XAOA dan Nilai Aktiva Bersih sampai dengan tanggal tanggapan permintaan penjelasan. Per tanggal 25 September 2024, jumlah SID tersisa di XAOA adalah 38 SID dan Nilai Aktiva Bersih per tanggal 25 September 2024 adalah Rp 210.272.627,83. 6. Rencana Penyelesaian atas Unit Penyertaan yang belum dilakukan redemption. Kami sudah menghubungi Perusahaan sekuritas / broker mengenai pembubaran XAOA dan menginfokan bahwa unit XAOA masih dapat dijual di pasar sekunder sampai tanggal 26 September 2024. 7. Bersamaan dengan tanggapan ini, mohon Perseroan juga menyampaikan timetable Rencana Pembubaran XAOA. Per tanggal 26 September 2024, XAOA akan mencatatkan harga NAB terakhir. Proses likuidasi akan mulai setelah tanggal 26 September 2024 dan hasil likuidasi akan di terima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi, sesuai dengan POJK 23. 8. Informasi atau Fakta Material lainnya yang perlu diungkapkan kepada publik sehubungan dengan rencana pembubaran XAOA (jika ada). Tidak ada. Hormat kami, PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk BN Steven Satya Yudha Direktur PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk Pacific Century Place Building 18" Floor, SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 T: 462 21 29539000 F : #62 21 29539001 www.ashmoregroup.com
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Sunandar Direktur Indonesia Stock Exchange
p.1
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.1
unresolved
person
Sunandar
p.1
unresolved
org
Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.