Back to announcement
20240911_SMFP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31725232_lamp1.pdf
Other Text extracted SMFPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Nomor : S-2329/DIR/SMF/IX/2024 Jakarta, 11 September 2024 Kepada Yth. Direktur Pengelolaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710 Perihal : Laporan Bulanan EBAS-SP SMF-BRIS01 Periode 31 Agustus 2024 Merujuk Bab IV Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2014 Tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan, terlampir kami sampaikan Laporan Bulanan EBAS- SP SMF-BRIS01 Periode 31 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Bank Kustodian. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih. PT Sarana Multigriya Finansial ( Persero ) PT Sarana Multigriya Finansial ( Persero ) Ditandatangani secara elektronik oleh : Ditandatangani secara elektronik oleh : Heliantopo Harya Narendra Direktur Sekuritisasi & Pembiayaan Kepala Divisi Manajemen Kredit Tembusan Kepada Yth: 1. Direktorat Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus - Otoritas Jasa Keuangan "Layanan Pengaduan Pemangku Kepentingan dan Whistle Blowing System: Apabila terdapat pegawai SMF yang menerima/meminta gratifikasi dan suap dapat dilaporkan melalui https://wbs.smf-indonesia.co.id/ dan/atau terdapat keluhan dapat disampaikan melalui surat elektronik stakeholder.care@smf-indonesia.co.id."
Page 2
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
Tanggal Penutupan : 31-May-2023
Tanggal Jatuh Tempo Final : 30-Oct-2041
Tanggal Pembayaran Paling Akhir : 27-Aug-2024
Tanggal Pembayaran berikutnya : 27-Nov-2024
Periode Pelaporan : 01-Aug-2024 s.d. 31-Aug-2024
Kode Efek Rating Nominal (Rp) WAL (Thn) Kupon
Penerbitan Akhir Periode
Kelas A SMFBRIS01 idAAA 297,700,000,000 194,768,436,735 2.81 7.00%
WAL: Weighted Average Life / Rata-rata Tertimbang Jatuh Tempo
INFORMASI MENGENAI EFEK
Kelas A
Per satuan Total
Nominal Penerbitan (Rp) 1,000,000 297,700,000,000
Jumlah Unit 297,700
Jumlah Pemegang EBAS-SP 500
Saldo awal periode (Rp) 297,700,000,000
Pembayaran Kupon 21,660,773,898
Pembayaran Pokok 102,931,563,265
Saldo Akhir Periode (Rp) 194,768,436,735
Sarana Peningkatan Kredit (Credit Enhancement )
Kelas Nominal (Rp) Persentase
Kelas A 194,768,436,735 87.71%
Kelas B 27,300,884,636 12.29%
Total EBAS 222,069,321,371 100.00%
Rekening Cadangan 3,815,807,541
Rekening Cadangan Tambahan
Servicer Transition Fund (STF) 3,681,600,000
Rekening Cadangan (Reserve Account )
Nominal (Rp)
Saldo Rekening Cadangan 3,604,908,199
Saldo Rekening Cadangan Tambahan
Ambang Maksimum Rekening Cadangan 3,807,070,418
INFORMASI MENGENAI ASET DASAR
Jul-24 Aug-24
Periode 2 Bulan lalu Periode Bulan lalu Periode Saat ini
Jumlah Rekening PPR outstanding dalam Pool 1,345 1,321 1,296
Nominal tagihan PPR dalam Pool (Rp) 227,492,807,294 222,069,321,372 216,152,405,160
Penerimaan angsuran pokok (Rp) 5,208,871,153 5,423,485,922 5,916,916,212
Penerimaan bagi hasil dan denda (Rp) 2,404,643,468 2,337,831,614 2,313,194,425
Kolektibilitas Tagihan PPR dalam Pool
Hari Keterlambatan Jumlah Debitur Persentase Saldo PPR (Rp) Persentase
0 (LANCAR) 1,238 95.52% 206,553,582,050 95.56%
1 - 30 30 2.31% 4,668,092,892 2.16%
31 - 60 7 0.54% 892,656,707 0.41%
61 - 90 9 0.69% 1,598,895,096 0.74%
91-120 3 0.23% 351,793,770 0.16%
121 - 180 3 0.23% 984,127,944 0.46%
≥ 181 6 0.46% 1,103,256,701 0.51%
Totals 1,296 100.00% 216,152,405,160 100.00%
Stratifikasi Tagihan PPR berdasarkan Jangka Waktu Tersisa
Jangka Waktu Tersisa Saldo PPR (Rp) % Jumlah Debitur %
RTM < 2 Tahun - 0.00% - 0.00%
2 ≤ RTM < 3 Tahun - 0.00% - 0.00%
3 ≤ RTM < 4 Tahun 20,833,308 0.01% 1 0.08%
4 ≤ RTM < 5 Tahun 1,993,572,943 0.92% 85 6.56%
RTM ≥ 5 Tahun 214,137,998,909 99.07% 1,210 93.36%
216,152,405,160 100.00% 1,296 100.00%
Rata-rata Tertimbang Jangka Waktu Tersisa (tahun) 6.05
Page 3
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
Stratifikasi Tagihan PPR berdasarkan Bagi Hasil
Bagi Hasil Saldo PPR (Rp) % Jumlah Debitur %
BagiHasil < 12,00% 141,961,668,047 65.68% 816 62.96%
12,00% ≤ BagiHasil < 13,00% 24,384,197,373 11.28% 159 12.27%
13,00% ≤ BagiHasil < 14,00% 44,630,328,197 20.65% 288 22.22%
14,00% ≤ BagiHasil < 15,00% 4,525,303,948 2.09% 28 2.16%
BagiHasil ≥ 15,00% 650,907,596 0.30% 5 0.39%
216,152,405,160 100.00% 1,296 100.00%
Rata-rata Tertimbang Bagi Hasil PPR 11.63%
Page 4
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
INFORMASI MENGENAI NON PERFORMING FINANCING
PROYEKSI ARUS KAS
Proyeksi Amortisasi Tagihan PPR dalam Pool
Bulan Saldo Awal (Rp) Amortisasi (Rp) Saldo Akhir (Rp)
Sep-24 216,152,405,160 3,454,417,130 212,697,988,030
Oct-24 212,697,988,030 3,389,176,183 209,308,811,847
Nov-24 209,308,811,847 3,344,251,032 205,964,560,815
Dec-24 205,964,560,815 3,325,767,977 202,638,792,838
Jan-25 202,638,792,838 3,306,652,830 199,332,140,009
Feb-25 199,332,140,009 3,268,060,318 196,064,079,691
Mar-25 196,064,079,691 3,247,391,930 192,816,687,761
Apr-25 192,816,687,761 3,183,938,898 189,632,748,863
May-25 189,632,748,863 3,141,312,047 186,491,436,816
Jun-25 186,491,436,816 3,139,696,113 183,351,740,702
Jul-25 183,351,740,702 3,142,218,708 180,209,521,994
Aug-25 180,209,521,994 3,145,837,296 177,063,684,698
Proyeksi Amortisasi EBAS-SP Kelas A
Bulan Saldo Awal (Rp) Amortisasi (Rp) Saldo Akhir (Rp)
Aug-24 194,768,436,735 10,187,844,345 184,580,592,390
Nov-24 184,580,592,390 9,900,481,124 174,680,111,266
Feb-25 174,680,111,266 9,572,642,875 165,107,468,391
May-25 165,107,468,391 9,427,752,117 155,679,716,274
Disclaimer :
Proyeksi amortisasi di atas dibuat berdasarkan dengan asumsi tidak ada pelunasan dipercepat, keterlambatan pembayaran dan gagal bayar. Oleh karena itu,
proyeksi amortisasi ini tidak dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima oleh investor setiap triwulan.
Jakarta, 11 September 2024
Penerbit,
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.