20240906_XBNI_Penyampaian Informasi Mengenai Dividen Tunai KIK_31723055_lamp1.pdf

XC BNI

Asset
Management

Jakarta, 05 September 2024
Nomor : DIR/IMD/1098
Perihal : Rencana Jadwal Pembagian Dividen Tunai

Reksa Dana BNI-AM Nusantara ETF MSCI Indonesia Eguity Index (XBNI)

Kepada Yth,

Kepala Divisi Penilaian

PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Emiten : Reksa Dana BNI-AM Nusantara ETF MSCI Indonesia Eguity Index
Kode dan Nama Saham :XBNI, Reksa Dana BNI-AM Nusantara ETF MSCI Indonesia Eguity Index
Kode ISIN :IDNOOO339801
Bahwa Emiten diatas bermaksud untuk melakukan pembagian Dividen Tunai dengan ketentuan sebagai
Berikut :
No Kegiatan Tanggal
1 | Pengumuman Jadwal Dividen di IDXnet 6-Sep-24
2 | Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi 17-Sep-24
3 | Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi 138-Sep-24
4 | Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai 19-Sep-24
5 | Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai 20-Sep-24
6 | Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai 19-Sep-24
7 | Pembayaran Dividen Tunai 3-0ct-24
8 Keterangan:
Setiap 1 (satu) unit akan mendapatkan dividen tunai sebesar Rp. 35,- (tiga puluh lima Rupiah).
Atas pembagian dividen tersebut tidak dikenakan pajak penghasilan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
5“ PT. BNI Asset Management

Put Endro Andanawsiik

Direktur

Tembusan Yth:
1. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
2. PT. Bank BCA Custody

PT BNI Asset Management

Centennial Tower, Lantai 19

Jl. Gatot Subroto Kav. 24 & 25, Jakarta 12930
T. 62 21) 2996 9646, F. 462 21) 2996 9647